2022出納員工作方案出納員是指從事出納工作的人員。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券等進進出出的一項工作。以下是我給大家整理的2022出納員工作方案.，盼望對大家有所關心。

2022出納員工作方案1

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為已任。為再次精彩的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作方案：

一、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算

1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作;

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系;

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票;

4、做好應對突發(fā)大事的應急工作;

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率;

6、完成領導臨時交辦的其他工作。

二、加強學習

結合企業(yè)行業(yè)進展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素養(yǎng)和綜合力量。

三、做好資金預算工作，加強成本掌握

預算的目的是設法增加收入，削減成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預算肯定要全員參加，絕不能少數人參加憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等;

2、要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必需做到預算編報和分析的準時性，部門預算要求每月x日必需上報財務部，部門預算執(zhí)行狀況的分析必需于每月x日報送財務部;

3、制定費用額度掌握指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎么花都行。無方案開支必需專項審批。

四、個人建議措施

個人要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。

2022出納員工作方案2

2022年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習訓練。做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂2022年的財務出納人員個人工作方案：

一、參與財務人員連續(xù)訓練

首先參與財務人員連續(xù)訓練，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續(xù)訓練后，匯報學習狀況報告。

二、加強規(guī)范現金管理，做好日常核算

1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作;

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系;

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉帳支票;

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率;

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

三、個人見意

措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。

總之在新的一年里，我會借改革契機，連續(xù)加大現金管理力度，提高自身業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，樂觀完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。

2022出納員工作方案3

回顧過去，展望將來，財務部在保證工作順當進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，連續(xù)持續(xù)昂揚斗志，同時不斷的發(fā)覺并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，2022年作出了如下的展望和方案：

一、進一步加強員工的成本掌握意識，嚴格掌握借支的審批流程

這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和掌握的宣揚，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)省費用，7天沖賬的優(yōu)良作風連續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格根據借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二、加強往來款項的催收力度

需要各項目總監(jiān)極力協(xié)作財務的此項工作，對各個項目的正常回款，根據公司財務部制定的傭金結算管理方法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節(jié)假日外，財務部每月x日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付方案。

三、配備財務人員

財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節(jié)省人力資源成本的原則，財務推舉至少增加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付方案外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責根據公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另幫助往來款項的清欠工作。

四、日常工作

仔細完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金支配，保證公司資金正常運作。

五、協(xié)作其他部門完成公司交給的其他工作

為了使財務工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的進展服務，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長方案、短支配，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎工作，深化工作細節(jié);提高人員素養(yǎng)，追求工作質量為目標，加強財務基礎性工作。

以上就是本人2022年的工作方案，盼望在新的一年里每個人都能努力工作，為公司制造更大的價值。

2022出納員工作方案4

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為己任，出納工作方案。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作方案：

財務出納工作方案對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習訓練，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長方案，短支配，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂2022年財務工作方案：

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓

組織財務人員參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規(guī)律

根據上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、_性和科學性，做好_部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際，工作方案《出納工作方案》。

三、加強規(guī)范資金管理

1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作;

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系;

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳;

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率;

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用

使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，準時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

2022出納員工作方案5

作為一名新的財務人員，我準備從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟識出納的各項業(yè)務，二是努力學習會計專業(yè)學問。爭取在年末時完成兩個目標：把握出納的全部業(yè)務技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標，務必堅持以下資料：

一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務管理制度和部長的各項要求。

二、學習各項業(yè)務，不能不懂裝懂，要準時徹底地把問題解決掉。

1、做好現金、支票、各種票據的保管工作，做到細心、仔細、負責;

2、做好報銷等日常業(yè)務，對票據仔細核查，保證其滿意要求;

3、把握財務管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4、熟識銀行的各項業(yè)務，和銀行人員做好工作溝通。

三、學習出納崗位職責，培育財務人員的專業(yè)素養(yǎng)。

1、有關現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;

2、做好日記賬，按日核對庫存現金，做到記錄準時、無誤;

3、收付現金雙方務必當面點清，防止發(fā)生差錯;

4、做好出納核算工作，仔細、認真，多次核查，不能心存僥幸;

5、堅持原則，不滿意要求的票據堅決拒收。

四、努力補習會計學問，學習過程做好理論和實踐的結合，相互促進。

另外，作為_項目的一份子，在財務保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關系，盡量滿意他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的勝利貢獻一份力氣。

2022出納員工作方案6

一、債權債務的清理，財務部季度工作總結。

清理了財務賬上長期掛帳的應收款項和應付款項，對于以前年度支付的款項未收回發(fā)票入帳的業(yè)務，財務人員與經辦人員溝通協(xié)商追回大部分發(fā)票，并完善了入賬手續(xù)，對于中油堅盛極個別長期追繳而未完善手續(xù)的發(fā)票，財務部發(fā)出了追繳通知，并要求經辦人員將所欠發(fā)票限期交于財務部，否則追究相關責任。

二、精確?????準時出具各項財務報表，供應月、季度預算分析。

準時報送各項對外會計報表，準時完成各項統(tǒng)計報表。依據各單位的經濟指標完成狀況，對各單位的預算的執(zhí)行與完成狀況進行月度與季度分析，協(xié)作績效考核出具精確?????無誤的財務信息，財務部在4月下旬幫助公司領導召開了預算分析會議，就各考核單位預算完成狀況供應了參考信息和考核分析看法。

三、開展財務內部稽核，加強成本費用掌握，堵塞漏洞。

對_三家醫(yī)院的財務核算進行了內部稽核，發(fā)覺_的會計科目使用有個別科目不符合財務標準規(guī)范，有個別費用報銷不符合費用報銷規(guī)定，沒有經過公司董事長審批，財務對倉庫的監(jiān)控不是很到位。而三家醫(yī)院的財務處理都較規(guī)范，臨時沒有發(fā)覺特別問題。加強單據的審核，對于各項費用支出建立支出數據庫，對超出預算的支出準時提示各單位辦理預算調整申請，發(fā)覺不合理的支出則必需經過審計程序，準時訂正不符合財務手續(xù)的事項，規(guī)避財務風險。

四、做好稅務籌劃和財務規(guī)劃，規(guī)避稅務風險。

在集團各單位之間依據配比和權責發(fā)生制合理安排各項發(fā)票，并依據油品德業(yè)的特點建立了稅負平衡表，通過電子表格的分析手法，平衡稅負指標;完善發(fā)票入賬手續(xù)，根據規(guī)定開具發(fā)票，合理規(guī)避稅務風險。依據醫(yī)院的減免稅政策，和白坭地稅局溝通，組織預備三年免稅期的減免稅材料，申辦地稅減免;預備__醫(yī)院的減免稅資料，補齊各項基建合同、工程竣工結算資料，通過和實力雄厚的稅務師事務所溝通與協(xié)作，對公司的股權架構、資產結構作了初步規(guī)劃。

五、和相關部門溝通與協(xié)調，協(xié)作相關部門處理相關的事務。

協(xié)作資產部做好每月盤點方案，支配好財務人員進行實地盤點工作。協(xié)作資金部合理支配各項資金的收付。協(xié)作審計部每月的審計例行檢查，對于出具的審計報告準時出具審計整改看法對于合理的建議作出對應的財務處理。財務部肩負著監(jiān)督和服務的重要職能。所謂監(jiān)督就是維護集團公司的利益，監(jiān)督集團公司的財務運作，調控各項費用的合理支出，保證財務物資的安全;服務就是服務于集團與下屬各公司、服務于員工、服務于客戶;以促進各公司開拓市嘗增收節(jié)支，從而謀取利潤化。監(jiān)督與服務是統(tǒng)一的，監(jiān)督促進服務，服務為了更好的監(jiān)督。

2022出納員工作方案7

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作方案：

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。

組織財務人員參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規(guī)律

根據上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規(guī)范資金管理

1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化

強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，準時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、連續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收同學的任何費用。

1、根據上級要求停收住宿同學住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農夫利益，立停。

2、訓練班主任、老師不得以任何理由收取同學的任何費用。

3、訓練同學使用正版讀物。

4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(同學保險)上門服務，允許學校供應便利條件，但領導、老師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、根據上級要求交足電教費(每生_元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

2022出納員工作方案8

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作方案：

財務出納工作方案對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習訓練，有著特別重要的作用。為了做到財務工作長方案，短支配，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂2022年財務工作方案。

一、組織財務人員參與上級組織的各種培訓。

組織財務人員參與財務人員培訓，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務水平。了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。

二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規(guī)律

根據上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

三、加強規(guī)范資金管理

1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.

3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為學校供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳。

4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化

強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴格學校的硬件管理，學校的課桌、凳及教學儀器設備要管好用好，準時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。

五、連續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收同學的任何費用。

1、根據上級要求停收住宿同學住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農夫利益，立停。

2、訓練班主任、老師不得以任何理由收取同學的任何費用。

3、訓練同學使用正版讀物。

4、新華書店(基礎訓練)或保險公司(同學保險)上門服務，允許學校供應便利條件，但領導、老師嚴禁介入。

六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

七、根據上級要求交足電教費(每生_元)，極力爭取上級對我校的各項支持。

以上便是我一名財務人員工作方案，總之在2022年里，學校將借改革契機，連續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，制造性的完成各項方案內容。

2022出納員工作方案9

出納是根據有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務、保管庫存現金、財務印章及相關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名剛接手續(xù)的出納，2022年開展的工作方案如下：

1.嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，每月仔細核對現金與日記賬賬目。發(fā)覺現金金額不符，做到準時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

2.準時收回公司的各項收入，開出收據并準時收回現金存入銀行。

3.依據會計供應的依據，經領導批準簽字后準時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經費。

4.堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。