Word———財(cái)務(wù)科人員工作職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核費(fèi)用相關(guān)業(yè)務(wù)的付款單據(jù)支持文件與財(cái)務(wù)流程制度及合規(guī)政策的全都性，審核付款金額與發(fā)票金額的精確性，根據(jù)要求準(zhǔn)時(shí)編制相關(guān)會(huì)計(jì)憑證，支配付款;

2.依據(jù)有關(guān)內(nèi)控及合規(guī)要求，發(fā)覺、收集、整理費(fèi)用報(bào)銷過程中存在的問題或特別事項(xiàng)，主動(dòng)樂觀反饋與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，持續(xù)監(jiān)督業(yè)務(wù)行為的合規(guī)性;

3.參加費(fèi)用相關(guān)月結(jié)工作，整理業(yè)務(wù)部門費(fèi)用相關(guān)分析報(bào)表，跟進(jìn)實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算的差異，強(qiáng)化費(fèi)用掌握與管理，為業(yè)務(wù)部門費(fèi)用管理供應(yīng)樂觀建議支持;

4.負(fù)責(zé)對(duì)日常費(fèi)用所涉及的往來賬進(jìn)行準(zhǔn)時(shí)清賬檢查與管理;

5.負(fù)責(zé)收集、整理報(bào)銷系統(tǒng)，其他相關(guān)系統(tǒng)中有待改善或優(yōu)化的事項(xiàng)，樂觀推動(dòng)運(yùn)作效率的不斷提升;

6.完成上級(jí)支配的其他工作;

財(cái)務(wù)科人員工作職責(zé)篇2

1、幫助年度財(cái)務(wù)滾動(dòng)猜測、以及彈性預(yù)算授予/取消/問責(zé)工作，參加集團(tuán)財(cái)務(wù)及經(jīng)營策略規(guī)劃制定;

2、每月準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)給授權(quán)使用者，出具合并管理報(bào)表，并綜合分析業(yè)務(wù)進(jìn)度;

3、組織開展基于業(yè)務(wù)的財(cái)經(jīng)分析工作、供應(yīng)財(cái)經(jīng)分析報(bào)告及各項(xiàng)KPI數(shù)據(jù)的跟進(jìn)復(fù)核;

4、關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，對(duì)同行業(yè)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品進(jìn)行分析，形成行業(yè)洞察報(bào)告。

財(cái)務(wù)科人員工作職責(zé)篇3

1，負(fù)責(zé)總公司及分公司全盤賬務(wù)處理及外帳，對(duì)現(xiàn)金、往來票據(jù)、發(fā)票進(jìn)行檢查和審核

2，依據(jù)每天的收入及支出做出每月報(bào)表，做到帳實(shí)相符，準(zhǔn)時(shí)編制每月資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等報(bào)表的，月底/初出具財(cái)務(wù)報(bào)告;網(wǎng)上報(bào)稅，

3，負(fù)責(zé)納稅申報(bào)、網(wǎng)上抄報(bào)稅、增值稅發(fā)票的開具、購買、認(rèn)證和保管，.查看費(fèi)用單進(jìn)行審核、開具發(fā)票，OP申請(qǐng)的費(fèi)用單確認(rèn)無誤進(jìn)行付款

4，負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收和應(yīng)付款等往來賬的核對(duì)及賬務(wù)處理?！?/p>

5，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的匯總、編號(hào)、整理、分類歸檔整理

6，負(fù)責(zé)工資和提成的結(jié)算與發(fā)放、員工社保的辦理及考勤管理

7，審核日常費(fèi)用開支，負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬;.資金預(yù)算、審核單據(jù)、申請(qǐng)付款;往來對(duì)賬，費(fèi)用報(bào)銷以及催款付款工作;發(fā)票的申領(lǐng)以及開具;應(yīng)收賬款掌握，確定是否給客戶放單;與總部及分公司之間的往來結(jié)算;出具報(bào)表，上報(bào)經(jīng)理;每月報(bào)稅以及其他同稅務(wù)機(jī)關(guān)往來工作;:運(yùn)用FMS(后期)銷賬;開/購,編制憑證

8，負(fù)責(zé)每月發(fā)生的費(fèi)用、收支核算保證公司資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn),對(duì)每月的現(xiàn)金支出做出預(yù)算;催收應(yīng)收賬款、核對(duì)每月應(yīng)收賬款余額及收入等事務(wù)，以及供應(yīng)商發(fā)票的追蹤、記帳、付款支配及月末結(jié)帳，負(fù)責(zé)各合作商和客戶的每月對(duì)賬;利用FMS系統(tǒng)做應(yīng)收應(yīng)付表，對(duì)賬單，制作業(yè)績提成表，應(yīng)收賬款的催收工作，月底編制客戶對(duì)賬單，到賬后在FMS系統(tǒng)里進(jìn)行銷賬。

財(cái)務(wù)科人員工作職責(zé)篇4

1、負(fù)責(zé)公司付款及賬扣審核工作

-審核付款憑據(jù)資料是否完整、合法、精確。

-依據(jù)已簽訂的合同、協(xié)議、訂單等付款憑據(jù)，審核款項(xiàng)的內(nèi)容、收款賬戶、用途是否與原始憑據(jù)全都。

-審核發(fā)票與相關(guān)原始憑據(jù)是否合法，金額是否精確，確保內(nèi)容與《付款審批報(bào)告》相符。

-審核選購貨款在資金使用范圍之內(nèi)，是否存在選購明顯不合理狀況。

-屬于代墊款，須得到代付款客戶或供應(yīng)商的書面確認(rèn)。

-審核費(fèi)用報(bào)銷是否合法；審核原始憑據(jù)的真實(shí)、完整、精確性，報(bào)銷金額的精確性，內(nèi)容的完整性。

-其他特定審核工作。

2、幫助資金規(guī)劃經(jīng)理完成公司各階段融資方案，確保公司業(yè)務(wù)順當(dāng)進(jìn)行；

3、上級(jí)指定的其他工作項(xiàng)目。

財(cái)務(wù)科人員工作職責(zé)篇5

1.幫助財(cái)務(wù)部長開展財(cái)務(wù)部門的日常管理工作;

2.熟識(shí)生產(chǎn)性成本核算流程及具備分析掌握閱歷;