金算盤軟件簡易操作流程目錄第一部分、軟件安裝及啟動??????????????????????2一、軟件詳細安裝步驟????????????????????2二、啟動軟件????????????????????????6第二部分、財務版操作流程??????????????????????8一、基礎設置????????????????????????8二、日常帳務處理?????????????????????...10三、帳表查詢????????????????????????13四、生成報表????????????????????????14五、工資管理????????????????????????17六、固定資產(chǎn)管理??????????????????????17第三部分、業(yè)務版操作流程??????????????????????23一、基礎設置????????????????????????23二、日常業(yè)務處理??????????????????????24三、商品盤點????????????????????????27四、帳表查詢????????????????????????27第一部分軟件安裝及啟動一、軟件詳細安裝步驟將光盤放入驅(qū)動器，安裝程序自動運行，出現(xiàn)“安裝金算盤軟件”窗口。在安裝窗口中，單擊“軟件安裝”選項（也可打開我的電腦，在光驅(qū)上點右鍵—打開，再雙擊Disk1，再雙擊Setup.exe），出現(xiàn)“歡迎”對話框，單擊“下一個”按鈕，出現(xiàn)“軟件許可證協(xié)議”對話框。選中“我接受許可協(xié)議中的條款”選項，點下一步再點下一步選中“定制”選項，再點下一步點“更改”，在彈出窗口中將 C改為D，點確定，然后再點下一步選中一下安裝組件：金算盤電子表格、加密狗服務、金算盤eERP-B、底層部件、金算盤eERP-B在線升級系統(tǒng)；然后點下一步再點“安裝”，軟件開始安裝。安裝完成后會自動彈出以上窗口，點左下角“安裝”，即安裝加密狗驅(qū)動，整個程序安裝完成后，點擊“完成”，電腦重啟后即可。二、啟動軟件軟件安裝完成后，在電腦桌面上會出現(xiàn)：加密狗服務、金算盤eERP-B、金算盤電子表格3個圖標。在使用軟件之前，應最先啟動“加密狗服務”，服務啟動后將其最小化，然后再啟動“金算盤eERP-B”。第一次進軟件時，會彈出以下窗口：點“更多帳套”—“確定”，彈出如下窗口：路徑選擇：D盤—金算盤軟件—財務帳套，打開帳套，彈出系統(tǒng)登錄窗口：1、選擇正確的登錄時間 2、選擇操作員3、輸入口令（如果沒有設置口令則不輸） ，然后點確定進入軟件第二部分 財務版操作流程一、 基礎設置1、增加會計科目點基礎設置—會計科目，然后點鼠標右鍵—新增輸入：（1）科目編碼（2）科目名稱，如果要繼續(xù)增加二級科目，點新增，如果不繼續(xù)增加，點確定。（例如：在銀行存款科目下面增加“農(nóng)業(yè)銀行”二級科目，則科目編碼輸入：1002-01，科目名稱輸入“農(nóng)業(yè)銀行”）★注意：（1）應收帳款、應付賬款不能增加二級科目，具體的客戶和供應商的名稱只能夠在往來單位處增加；2）不能夠增加一級科目，軟件根據(jù)選擇的會計制度已經(jīng)將所有的一級科目設置好了的，只能在一級科目下面增加二級科目。2、增加往來單位點基礎設置—往來單位，然后點鼠標右鍵—新增輸入：（1）單位編碼（2）單位性質(zhì)（3）單位名稱（4）所屬類型供應商的單位編碼為： 01-001、01-002，以此類推；客戶的單位編碼為02-001、02-002，以此類推供應商的單位性質(zhì)為：供應商；客戶的單位性質(zhì)為：客戶供應商的所屬類型為：供應商；客戶端所屬類型為：客戶3、輸入科目期初余額點基礎設置—科目期初，在年初余額的本月數(shù)處輸入金額即可。輸入完成后點“試算平衡”，顯示如下窗口，說明帳已平，退出該窗口即可二、 日常帳務處理1、憑證填制點帳務管理—憑證填制，憑證模板選擇“自定義”錄入：（1）摘要（2）選擇借方科目（ 3）輸入借方金額（ 4）再點一下第二行摘要或輸入摘要（5）選擇貸方科目（ 6）輸入貸方金額或敲回車鍵自動找平。憑證錄入完成后，點下一張繼續(xù)錄入憑證或者點確定退出憑證填制?！镒ⅲ禾钪茟{證時，進入軟件的操作員選擇為本人的名字2、憑證復核當月憑證填制完成后即可進行憑證復核，復核前必須要切換操作員（制單人和復核人不能夠為同一人）：點文件—系統(tǒng)登錄，操作員選擇“系統(tǒng)主管” ，日期選為當月最后一天，點確定登錄。點帳務管理—復核點鼠標右鍵—多張復核—全部選擇—復核—是—確定3、憑證記賬點帳務管理—記賬點鼠標右鍵—多張記賬—全部選擇—記賬—是—確定4、取消復核和記賬首先以復核和記賬人進入軟件（如果以系統(tǒng)主管復核和記賬，則也要以系統(tǒng)主管進軟件進行取消復核和取消記賬；先取消記賬，再取消復核）點帳務管理—記賬點鼠標右鍵—多張記賬下面的多張取消—全部選擇—確定—是—確定再點鼠標右鍵—多張復核下面的多張取消—全部選擇—確定—是—確定5、結(jié)轉(zhuǎn)損益點帳務管理—結(jié)轉(zhuǎn)損益先點全部取消，再點全部選擇，然后點下一步—下一步—下一步—完成，系統(tǒng)會自動生成一張憑證。然后再次切換操作員，再做一次憑證復合和憑證記賬?！镒ⅲ海?）復核人和制單人必須為不同的人；2）只能自己修改自己做的憑證（比如憑證由張三制單，則也必須由張三進軟件去修改憑證），如果已經(jīng)復核記賬的憑證需要修改，則必須先取消復核和記賬后才能夠修改。三、帳表查詢點帳表（菜單欄）—帳務，然后選擇需要查詢的帳表即可（如：分類帳、科目余額表、憑證匯總表等）。應收賬款及應付賬款的明細賬查詢，點帳表—帳務—單位帳表。四、生成報表1、打開報表模版，路徑為： D盤—金算盤軟件—財務報表。2、在重算前先做以下操作：點“Fx”按鈕，然后點屬性；◆在“財務帳套”處，選擇帳套，路徑為： D:/金算盤軟件/財務數(shù)據(jù)，,然后選中帳套文件即可；◆在“注冊時間”處，選擇當月的最后一天。然后點“確認”—“確認”，直到“取數(shù)公式”窗口，點“取消” 。點“工具”菜單—重算工作簿，系統(tǒng)會自動重新計算，待計算完成后，檢查數(shù)據(jù)無誤，點“文件”菜單—“保存”，即可。五、工資管理（參見金算盤使用手冊）六、 固定資產(chǎn)管理1、期初數(shù)據(jù)的錄入點基礎設置—固資期初，然后點右鍵—新增首先錄入基本資料：卡片編號、固資編碼、固資名稱、規(guī)格型號、固資類別、使用狀態(tài)、增加方式、增加日期（默認為上年 12月31日，不用修改）、部門、折舊費用科目（管理費用—折舊費） 。再錄入折舊資料：折舊方法、原值（在本位幣處錄入原值） 、預計凈殘值等。注：（1）選中“入帳前已開始使用”復選框，然后輸入已提折舊期間數(shù)，系統(tǒng)會自動計算累計折舊額；如果軟件計算的累計折舊與手工計算的累計折舊有出入，則已手工計算為準；2）根據(jù)需要選中“按現(xiàn)在凈額和剩余期間計提折舊”或“按原值和預計使用期間計提折舊”。資料填寫完畢，點“新增”繼續(xù)錄入或點“確定”保存退出。2、固定資產(chǎn)增加點帳務管理—固定資產(chǎn)—固資增加。首先錄入基本資料：卡片編號、固資編碼、固資名稱、規(guī)格型號、固資類別、使用狀態(tài)、增加方式、增加日期（默認為上年 12月31日，不用修改）、部門、折舊費用科目（管理費用—折舊費） 。再錄入折舊資料：折舊方法、原值（在本位幣處錄入原值） 、預計凈殘值、進項稅額等；錄入完成后點右側(cè)的“記賬憑證”按鈕，系統(tǒng)會自動生成一張固定資產(chǎn)增加的憑證。3、固定資產(chǎn)減少點帳務管理—固定資產(chǎn)—固資減少。選擇要減少的固定資產(chǎn)的“固資編碼”、減少方式、減少日期等；然后點右側(cè)的“記賬憑證”按鈕，系統(tǒng)會自動生成一張固定資產(chǎn)減少的憑證?！镒ⅲ罕仨毾扔嬏岙斣碌恼叟f，才能作固定資產(chǎn)的減少業(yè)務。4、計提折舊點帳務管理—固定資產(chǎn)—計提折舊；然后一直點“下一步”，直至完成，系統(tǒng)會自動生成一張計提折舊的憑證。5、固定資產(chǎn)其他變動點帳務管理—固定資產(chǎn)—其他變動?！粼凇肮藤Y編碼”處選擇需要變動的固定資產(chǎn)；◆然后再點“變動資料”，選擇變動日期、變動方式、錄入變動的數(shù)據(jù)（可以變動的項目有：使用年限、預計凈殘值、原值、累計折舊） ；◆根據(jù)需要選擇“折舊計算因素”及“累計折舊調(diào)整” ；再點“記賬憑證”按鈕，系統(tǒng)會自動生成一張固定資產(chǎn)變動的憑證。第三部分 業(yè)務版操作流程一、 基礎設置1、增加往來單位（見財務版操作流程）2、增加貨品資料（1）增加貨品類型點基礎設置—商品勞務—商品類型，點鼠標右鍵—新增。錄入：商品類型編碼、商品類型名稱。（2）增加具體貨品資料點基礎設置—商品勞務—商品勞務，點鼠標右鍵—新增。錄入：商品編碼、所屬類型、商品名稱、規(guī)格型號（可以為空）、商品性質(zhì)、基本計量單位。3、錄入商品期初余額點基礎設置—商品期初，點鼠標右鍵—新增。錄入：商品或勞務名稱、貨位、數(shù)量、單價。二、 日常業(yè)務處理1、 采購入庫點進銷存—采購管理—商品采購錄入：單位（供應商）、商品或勞務名稱、貨位、數(shù)量、不含稅單價。2、 銷售出庫點進銷存—銷售管理—商品銷售錄入：單位（客戶）、商品或勞務名稱、貨位、數(shù)量、不含稅單價。3、 采購付款點進銷存—采購管理—采購付款錄入：單位（供應商）、現(xiàn)金/銀行科目、付款方式、票據(jù)號（若付款方式為現(xiàn)金，則票據(jù)號不填）、金額；然后再在表格中選擇需要付款的采購單據(jù)。4、 銷售收款點進銷存—銷售管理—銷售收款錄入：單位（客戶）、現(xiàn)金/銀行科目、付款方式、票據(jù)號（若付款方式為現(xiàn)金，則票據(jù)號不填）、金額；然后再在表格中選擇需要收款的銷售單據(jù)。5、成本計算點進銷存—存貨管理—成本計算點鼠標右鍵—全部計算，軟件會自動計算銷售成本。三、 商品盤點點進銷存—庫存管理—商品盤點。 然后一直點下一步，選擇盤點日期，點完成。系統(tǒng)會自動生成商品盤點表