財務出納崗位職責財務出納崗位職責11、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金。3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。6、完成部門領導交辦的其他任務。財務出納崗位職責21.

辦理項目部人員的報銷手續(xù)。每周送報銷單到公司，單據(jù)提交給工程部專員走報銷審核手續(xù)。每次的報銷均實報實銷。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;2.項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;3.實行實名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;4.項目經(jīng)理或公司財務部安排的其他與財務相關工作。財務出納崗位職責31、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;6、完成公司交辦的其他事務性工作。財務出納崗位職責41、負責公司日常收支明細的統(tǒng)計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的核對;2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統(tǒng)的收付款錄入。3、協(xié)助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數(shù)據(jù);4、員工工資的核算及發(fā)放，資金的統(tǒng)籌及調配;5、協(xié)助憑證的裝訂及歸檔;6、各銀行賬戶的維護;7、每月賬務數(shù)據(jù)的核對及上報。8、上級領導安排的其他事務。財務出納崗位職責51.根據(jù)每天產(chǎn)生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現(xiàn)金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;2.保管好各項單據(jù)、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數(shù)字機密;3.要經(jīng)常注意各項單據(jù)、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續(xù);4.按規(guī)定做好現(xiàn)金管理工作，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定的限額;5.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;6.支付報銷單據(jù)，清繳各種費用;7.定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調整事宜;8.核各會計崗傳來的現(xiàn)金付款憑證金額與原始憑證一致;9.好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;10.辦理與客戶之間的收匯結算工作;11.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;12.完成上級交辦的其他工作。財務出納崗位職責61、負責網(wǎng)銀日常操作與管理、財務憑證的管理與保管;2、負責對接外賬會計，提交相應的憑證與報表、文件;3、負責CRM系統(tǒng)的維護與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時地與實際賬目一一對應;4、負責員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;5、負責發(fā)票的開具與管理、抄報稅、稅金的繳納;6、及時提交相關統(tǒng)計報表。財務出納崗位職責71、主要負責財務出納相關工作，日常收支管理及核對，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，編制相關報表。2、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管。負責現(xiàn)金、發(fā)票、憑證、銀行對賬單、各銀行U盾、部門物資、等的登記與保管。

確保銀行資金及有價證券安全，每年負責銀行各帳戶的后檢。3、負責開具相關票據(jù)，準確、及時完成費用報銷、收支的相關工作。4、負責到銀行辦理相關手續(xù)，與銀行的對外聯(lián)絡。5、領導安排的其他事項。公司財務出納崗位職責(一)1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。4、負責貨幣資金的收付和管理工作。5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。公司財務出納崗位職責(二)一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。四、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作。五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿。六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。八、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。財務出納崗位職責篇11.負責每日資金報表統(tǒng)計并報送至集團財務中心;2.每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng)，并整理原始單據(jù)交至會計做賬;3.辦理借款結算，收到員工或外部借款開具還款收據(jù);4.用款申請、費用申請復核并付款;5.各銀行存款、現(xiàn)金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表;6.隨時關注并向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險;7.按集團要求配合總經(jīng)理做好結構性存款;財務出納崗位職責篇21.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務會計審核;協(xié)助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時繳納稅金。5.負責財務印簽的保管和使用。6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。10.配合總經(jīng)理進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。11.協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應收賬款的催收。12.完成總經(jīng)理交代的其他事項。財務出納崗位職責篇31、高級專業(yè)技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監(jiān)督他們的日常活動;2、幫助客戶建立財務管理模型;3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務角度出發(fā)的管理問題;4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;5、有效執(zhí)行解決方案;6、督導客戶財務工作正確有序進行。財務出納崗位職責篇41、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報;2、每周在集團規(guī)定的時間內將資金系統(tǒng)余額上報，每月初需上報上月資金余額;3、及時審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時鎖定;4、根據(jù)報銷流程，辦理費用報銷業(yè)務;5、發(fā)票的購買與開具;6、印鑒的管理。財務出納崗位職責篇51.熟悉現(xiàn)金管理及銀行(網(wǎng)銀)結算并進行資金明細表的登記;2.負責與銀行、稅務等單位的對外聯(lián)絡;3.負責公司日常報銷初審工作，保證報銷單據(jù)及數(shù)據(jù)真實、準確;4.熟悉增值稅發(fā)票的開具，按時開具增值稅發(fā)票及負責各類增值稅發(fā)票的認證、歸集工作，以及其他相關業(yè)務;5.完成領導交代的其他臨時任務。財務出納崗位職責篇61.負責公司現(xiàn)金銀行款項的收付、支票及票據(jù)的保管、費用的收支與報銷,銷售業(yè)績核對;2.熟練開具增值稅發(fā)票，并做好開票明細登記工作;3.協(xié)助完成財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、票據(jù)整理、憑證的裝訂;4.員工入職登記，合同簽訂，工資結算，社保、公積金辦理;5.來訪接待、辦公