第4頁共4頁2021年?小公司年終?財務個人工?作總結財?務部緊緊圍?繞集團公司?的發(fā)展方向?，在為全公?司提供服務?的同時，認?真___會?計核算，規(guī)?范各項財務?基礎工作。?站在財務管?理和戰(zhàn)略管?理的角度，?以成本為中?心、資金為?紐帶，不斷?提高財務服?務質(zhì)量。在?___年做?了大量細致?的工作：?一、嚴格遵?守財務管理?制度和稅收?法規(guī)，認真?履行職責，?___會計?核算財務?部的主要職?責是做好財?務核算，進?行會計監(jiān)督?。財務部全?體人員一直?嚴格遵守國?家財務會計?制度、稅收?法規(guī)、集團?總公司的財?務制度及國?家其他財經(jīng)?法律法規(guī)，?認真履行財?務部的工作?職責。從收?費到出納各?項原始收支?的操作;從?地磅到統(tǒng)計?各項基礎數(shù)?據(jù)的錄入、?統(tǒng)計報表的?編制;從審?核原始憑證?、會計記賬?憑證的錄入?，到編制財?務會計報表?;從各項稅?費的計提到?納稅申報、?上繳;從資?金計劃的安?排，到各項?資金的統(tǒng)一?調(diào)撥、支付?等等，每位?財務人員都?勤勤懇懇、?任勞任怨、?努力做好本?職工作，認?真執(zhí)行企業(yè)?會計制度，?實現(xiàn)了會計?信息收集、?處理和傳遞?的及時性、?準確性。?二、以實施?ERP軟件?為契機，規(guī)?范各項財務?基礎工作用?在經(jīng)過兩?個月的ER?P項目的籌?建和準備工?作后，財務?部按新企業(yè)?會計制度的?要求、結合?集團公司實?際情況著手?進行了ER?P項目銷售?管理、采購?管理、合同?管理、庫存?管理各模塊?的初始化工?作。對供應?商、客戶、?存貨、部門?等基礎資料?的設置均根?據(jù)實際的業(yè)?務流程，并?針對平時統(tǒng)?計和銷售時?發(fā)現(xiàn)的問題?和不足進行?了改進和完?善。如：設?置“存貨調(diào)?價單”，使?油品的銷售?價格按照即?定的流程規(guī)?范操作;設?置普通采購?訂單和特殊?采購訂單，?規(guī)范普通采?購業(yè)務和特?殊采購業(yè)務?的操作流程?;在配合資?產(chǎn)部實物管?理部門對所?有實物資產(chǎn)?進行全面清?理的基礎上?，將各項實?物資產(chǎn)分為?9大類，并?在此基礎上?，完成了E?RP系統(tǒng)庫?存管理模塊?的初始化工?作。在__?_月初正式?運行ERP?系統(tǒng)，并于?___月初?結束了原統(tǒng)?計軟件同時?運行的局面?。目前已將?財務會計模?塊升級到E?RP系統(tǒng)中?并且運行良?好。三、?制訂財務成?本核算體系?，嚴格控制?成本費用?根據(jù)集團年?初下達的企?業(yè)經(jīng)濟責任?指標，財務?部對相關經(jīng)?濟責任指標?進行了分解?，制訂了成?本核算方案?，合理確認?各項收入額?，統(tǒng)一了成?本和費用支?出的核算標?準，進行了?醫(yī)院的科室?成本核算工?作，對科室?進行了績效?考核。在財?務執(zhí)行過程?中，嚴格控?制費用。財?務部每月度?匯總收入、?成本與費用?的執(zhí)行情況?，每月中旬?到各責任單?位分析經(jīng)營?情況和指標?的完成情況?，協(xié)助各責?任單位負責?人加強經(jīng)營?管理，提高?經(jīng)濟效益。?四、資金?調(diào)控有序，?合理控制集?團總體資金?規(guī)模由于?原材料市場?的價格不穩(wěn)?定，銷售市?場也變化不?定，在油品?生產(chǎn)與銷售?方面需要占?用大量的資?金。為此，?財務部一方?面及時與客?戶對賬，加?強銷售貨款?的及時回籠?，在資金安?排上，做到?公正、透明?，先急后緩?;另一方面?，根據(jù)集團?公司經(jīng)營方?針與計劃，?合理地配合?資金部安排?融資進度與?額度，通過?以資金為紐?帶的綜合調(diào)?控，促進了?整個集團生?產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展?的有序進行?。五、加?強財務管理?制度建設，?提高財務信?息質(zhì)量財?務部根據(jù)公?司原制定的?《財務收支?管理細則》?的實際執(zhí)行?情況，為進?一步規(guī)范本?集團的財務?工作、提高?會計信息的?質(zhì)量，財務?部比較全面?的制定了財?務管理制度?體系，包括?：財務部_?__機構和?崗位職責、?財務核算制?度、內(nèi)部控?制制度、E?RP管理制?度、預算管?理制度。通?過對財務人?員的職責分?工，對各公?司的會計核?算到會計報?表從報送時?間及時性、?數(shù)據(jù)準確性?、報表格式?規(guī)范化、完?整性等方面?做了比較系?統(tǒng)的規(guī)定，?從而逐步提?高會計信息?的質(zhì)量，為?領導決策和?管理者進行?財務分析提?供了可靠、?有用的信息?。平時財務?部通過開展?定期或不定?期的交流會?，解決前期?工作中出現(xiàn)?的問題，布?置后期的主?要工作，逐?步規(guī)范各項?財務行為，?使財務工作?的各個環(huán)節(jié)?按一定的財?務規(guī)則、程?序有效地運?行和控制。?六、開展?了以涉稅業(yè)?務和執(zhí)行企?業(yè)會計制度?、會計法及?其他財經(jīng)法?律、法規(guī)的?自查活動?為了規(guī)范財?務行為，配?合年終與明?年初的匯算?清繳的稽查?與審計工作?，財務部_?__了在本?集團公司內(nèi)?的___年?終財務決算?的財務自查?活動，在年?終決算之前?清理了關聯(lián)?企業(yè)的往來?款項，檢查?在建工程未?作處理的項?目，對已支?付的財務利?息費用及時?追蹤開具了?___等等?一系列的財?務自查活動?。騁請了稅?務師事務所?對___年?的帳務處理?做了預審，?對審計和自?查中發(fā)現(xiàn)的?問題及時地?進行了整改?，降低了涉?稅風險。?七、___?財務人員培?訓，提高團?隊凝聚力?財務部__?_了兩批財?務人員培訓?與經(jīng)驗交流?會，對整個?財務系統(tǒng)做?了工作總結?和預期的工?作計劃展望?，將財務人?員分成會計?、出納和統(tǒng)?計、收費兩?組進行了分?組討論，及?時解決實際?工作中存的?問題。通過?南峰會計師?事務所對內(nèi)?部控制和稅?務風險的專?題講座，豐?富了財務人?員稅務知識?。邀請了審?計部、資金?部、資產(chǎn)部?和財務人員?做了深入的?交流。增強?了整個財務?鏈各部門工?作的協(xié)作性?，強化了各?崗位會計人?員的責任感?，促進了各?崗崗位的交?流、合作與?團結。八?、提出了全?面預算管理?方案，建立?集團公司全?面預算管理?模式根據(jù)?___年經(jīng)?營目標和各?項成本核算?指標的實現(xiàn)?情況，財務?部提出了全?面預算管理?的方案，全?面預算管理?按照企業(yè)制?定的經(jīng)營目?標、發(fā)展目?標，層層分?解于企業(yè)各?個經(jīng)濟責任?單位，以一?系列預算、?控制、協(xié)調(diào)?、考核為內(nèi)?容建立起一?整套科學完?整的指標管?理控制系統(tǒng)?。在___?年數(shù)據(jù)和以?前年度各項?經(jīng)營數(shù)據(jù)的?基礎上制定?了___年?度各單位的?成本費用預?算、銷售額?預算、人員?預算、目標?利潤預算等?一系列預算?指標，希望?通過“分散?權力，集中?監(jiān)督”來有?效配置企業(yè)?資源，提高?管理效果，?實現(xiàn)企業(yè)目?標。__?_年，為實?現(xiàn)本集團公?司的全面預?算管理和總?體發(fā)展目標?，財務部的?工作任重而?道遠。為此?，需要在以?下幾個方面?繼續(xù)做好工?作：1、?做好上半年?和第一季度?的