精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)7月科技成長股梳理與6月收益調(diào)查一、先給組織過個生日，用一段炒股人的段子給Dang點贊。這段文字，有點調(diào)侃，但說的事情一點不虛，相比較下來，看李敖《蔣#介￥石評傳》或者研究GMD的歷史，發(fā)現(xiàn)比起今天當家的GCD，老蔣接棒孫文創(chuàng)業(yè)團隊之后，從來沒真正控股過GMD，多次下野的要挾，諸多軍閥的表面統(tǒng)一，暗地鬼使神差，歷史結局似乎注定。反觀GCD的歷史，這是一部超級成長股歷史，1921-2021就快百年公司了，上市也快60年（1949-2019）。GCD絕對控股，員工成長為世界最大黨。哈，打住。留給小區(qū)退休大爺們天天茶聊！二、時下的宏觀。我就是瞎扯淡，地命海心。但是自媒體嘛，周末亂扯一通不影響市容。1、中美摩擦繼續(xù)，核心是老大要繼續(xù)領先全球，對老二千般壓制；然后有了美元霸權與RMB國際化的沖突，伊朗焦點化的多角爭端；老大要發(fā)展經(jīng)濟，退出巴黎氣候協(xié)定，退出TPP，退出聯(lián)合國教科文衛(wèi)組織、以及人權理事會，退出伊朗核協(xié)議；（我好想說，要炒好股：關閉電視、退訂財經(jīng)消息、退出星球小密圈、退出QQ群、退出微信群、退出淘股吧、退出牛仔網(wǎng)、退出N個大V圈、退出媽媽股群，……關閉電腦，然后，然后，和川普握個手轉身斷交！這世界需要孤獨！孤獨者，一方面要獨立人格，傾聽自己心的脈動，另一方面要足夠強大到能自由選擇，掌握自己命運……正如美國佬！重新從自我出發(fā)，定義自己的交易系統(tǒng)，再然后，走自己的路！）具體拿中興走私伊朗開刀，拿關稅毛衣戰(zhàn)作法，拿知識產(chǎn)權作梗；刺激韓朝，攪亂中東、挑撥歐盟、親疏遠東、南美，促使油價飛漲，美元回流，強制伊朗石油回到美元結算老路，脅迫我朝降低伊朗石油進口，提升油價打擊rmb外儲，限制科技輸出、逼迫我朝各行更大開放?！脧碗s！2、這么格局下，全球指數(shù)，目前都在下行通道的。道指目前跌到一個支撐位。我A形成一個暴跌的反抽，因為時令是6月最后一天。國內(nèi)的質押結算、信托到期、半年報做債等到期，加上官媒曖昧暖場，7月5日降準，“百跌千跌無盡處，情到深處自然濃”了。來個反抽有何不可。這輪暴跌，中證1000和創(chuàng)指率先橫盤，然后上翹。我呢就是不同于大家喊牛市來了、或者一波大漲要來了。我只覺得小級別的反抽來了，維持前文所言：政策底臨近，市場底還遠。（什么是政策底、市場底？請百度）。3、重要消息：周五美股跳高反抽，漲幅有限，科技股活躍；歐盟與俄羅斯貿(mào)易繼續(xù)撕逼；6月官方制造業(yè)PMI為51.5%，連續(xù)23個月榮枯線上方，但低于預期，非制造業(yè)PMI為55%，官方綜合PMI為54.4%；7月1日，《亞太貿(mào)易協(xié)定》第四輪關稅減讓成果文件正式生效實施。6個成員國中國、印度、韓國、斯里蘭卡、孟加拉國和老撾將對共計10312個稅目的產(chǎn)品削減關稅，平均降稅幅度為33%?！@條就是做給老美看，你們搞毛衣戰(zhàn)，我們放開自己抱團；商務部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《自由貿(mào)易試驗區(qū)外商投資準入特別管理措施負面清單》。更大程度的開放金融、汽車、電信業(yè)；——周五就類似報道。臺灣聯(lián)電子公司要登陸A股；——對科技股刺激嘛。中興通訊：選舉李自學先生為公司第七屆董事會董事長；——李自學之前是西安微電子技術研究所黨委書記，經(jīng)驗是技術，企業(yè)管理并不豐富，而研究所就是是中興通訊股東之一，大概是管理層意志；本周IPO只核發(fā)一家；七月解禁市值降至3000億以下；下周小米港股上市，百度AI開發(fā)者大會召開；下周，公開市場上總計有5100億元逆回購到期。別看周五大漲，上周一周考察下來機構賣出大于買進。六月港資增持主要是msci標的以及大白馬、消費，如平安、格力、大秦之列。三、盤面1、新高股新高股中，因為前期暴跌，并沒很強的體現(xiàn)科技元素。但是漲停板活躍度可見一斑：2、漲停票，有點多，細心梳理。前文周四也做了分析。如果這時候來一波反抽，或者7-8-9的橫盤向上的回攻，主旋律會是什么？我在預測科技，然后周五就來一個科技爆表，大約30家漲停是科技股?？萍祭锩孳浖?、芯片、通信、新能源為主?；仡櫞汗?jié)后年初2月，滬指是沒怎么漲，中證1000和創(chuàng)業(yè)板可是漲了一段，可見小票是2018的擦邊機會。正是這段時間，消費概念得以飛漲了半年，其實他是接棒2017年8-12月的科技股的。是不是往后這個棒子換回科技股來。（創(chuàng)業(yè)板指數(shù)）周五我朋友圈內(nèi)發(fā)文科技，點提如下。然后有人就問：老師怎么又回到玩題材了。（什么是題材票、成長股？請百度），我回答了：不能說一漲停就是題材股！周四也說了：科技股也是成長股大本營啊。況且我們不做漲停題材票，但是可以看漲停票的信號，這個意義重大。那么怎么區(qū)分題材不題材，或者是不是游資來了。之前日志說過：看換手率如何，不要超過10%；再看看漲停有沒有游資席位，或者近期波動是不是異常。不太緊湊的就謹慎些。起跳前縮量。從吉姆的祖魯法則、費雪、馬克、歐奈爾、斯坦恩……從來都是科技股是成長股搖籃之一。不能因為上半年只見醫(yī)藥食品消費股漲了，就慣性的認為非醫(yī)藥股就不是成長股，很多人內(nèi)心甚至有感情，擁抱醫(yī)藥熟悉了，戀愛了，其實醫(yī)藥股里也有很多垃圾票嘛。還好斯坦恩說過，放棄“喜愛”的股票，選擇賺錢的股票，甚至說有些賺錢的票事讓你很無聊的。有些人估計又要跳出來說：不要說我的金牌！我就虧到姥姥家我也要堅守，因為——我愛宗師！好的，我不說。周四我也思考，科技股如果來一輪，醫(yī)藥消費就會失去防御價值。但是好的醫(yī)藥股不漲的話，跌也不會多，高位vcp不斷收斂。但是應該跑不過科技股，科技股里也有成長價值很好的啊。風口來了的話，估值都會抬升，尤其A股擁有全球最大的股民群，相對美股幾萬只票，我們才幾千只，指標有限，羊群效應明顯。那么醫(yī)藥股讓位，好標也要漲一漲，大可能走個雙肩——完全意淫，大行情不好的話，醫(yī)藥繼續(xù)走高也可能。嘰歪完了沒有。沒有。四、那么我們來看看科技股中，哪些具備高成長：1、先附送一張財通證券中報潛力的預估：這其中某幾個都是我們新高榜上常客：符合模型的這幾只：新綸科技，我都還持倉；長春高新——跳出東北怪圈；海天味業(yè)——大牛了。浙江龍盛——染料一哥，4月就有分析。但科技股只有風華高科符合模型。什么模型：歐奈爾的W型突破。同時也疊加馬克的VCP模型。技術是次要的。核心是理解業(yè)績。不過從斯泰恩又學會一句：我們重視股票和價格，買的是股票，不是公司。意思是重視買點。換個說法，垃圾公司也可以賺錢，優(yōu)秀如工行，你買不好也不賺錢。似乎對成長股理解又遞進了一步。風華高科本來之前就要漲上去的，旗下通訊公司和中興事件扯上，不斷收斂。這段時間其實回調(diào)都不大，MLCC一直漲價，之前說了，這家公司就是掙的血汗錢，但是也是國內(nèi)細分老大。那還有哪些芯片板塊的成長好的呢：別急，你看這么多不累啊。喝口水繼續(xù)：4月份為了挖掘醫(yī)藥成長股，我也是做過同樣的表格。幾天拉一下3年來業(yè)績持續(xù)增長的芯片股：周五個別人已經(jīng)和我交流過圣邦股份，另外北方華創(chuàng)、江豐電子、兆易創(chuàng)新、中穎電子、楊杰科技、潔美科技、必創(chuàng)科技、中科曙光。都是不錯的成長標的。從形態(tài)結合強度，目前推崇：潔美科技、北方華創(chuàng)、圣邦股份、楊杰科技、盛宏科技。如果喜歡潛伏，彌補買點的：綠色底的不錯。同樣，我們來挖軟件這邊：這塊拉表也不好看，我只是選幾個：超圖軟件、美亞柏科、漢得信息、泛微網(wǎng)絡、鴻特科技（莊）、拓爾思、平治信息、新經(jīng)典。通信這塊，并沒什么好標的：信維通信、中際旭創(chuàng)、聞泰科技、光迅科技、光庫科技這些好標，強度不夠，光庫梢強。2、上周機構買入凈額居前的票：浪潮信息、深信服等，這其中浪潮信息獲得機構凈買入7321萬元。上周機構積極介入芯片軟件股，除了浪潮信息外，還介入了太極股份、神州信息、長川科技等。——信息科技股，變化很快，概念性很大。比如搞出什么電子政務、智慧醫(yī)療、智能物流……概念，業(yè)績變臉也快，因此這塊有些難捉摸。我更愿意這塊做題材。中國軟件、太極股份、周五我畫過的圖?；救?月一波走法。跑偏了。題材我們盡量作為跟蹤信息參考。綜合下來：我們7月標的：我會在上述討論中，精選5個組合。過往的醫(yī)藥生物。似乎也不能全拋棄。雞蛋