4/4公司項(xiàng)目建設(shè)策劃方案與市場(chǎng)需求第一章總論

1.1項(xiàng)目名稱及承辦單位：

1.1.1項(xiàng)目名稱：赤峰凱風(fēng)風(fēng)電裝備制造建設(shè)項(xiàng)目

1.1.2承辦單位：山東凱風(fēng)風(fēng)電設(shè)備制造有限公司

1.1.3項(xiàng)目法人代表：馬國(guó)華

1.1.4項(xiàng)目擬建地點(diǎn):赤峰紅山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

1.2項(xiàng)目研究工作的依據(jù)與范圍

1.2.1研究工作的依據(jù)

1、我國(guó)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)展十五年打算綱要》；

2、國(guó)家發(fā)改委2005年第40號(hào)令《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》；

3、《內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；

4、《赤峰市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；

5、內(nèi)政辦發(fā)（1998）57號(hào)文件《關(guān)于內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟(jì)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)進(jìn)展序列》；

6、《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)若干政策措施的通知》；

7、《內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料》；

8、國(guó)家有關(guān)部委關(guān)于編制建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)；

9、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）》；

10、國(guó)家現(xiàn)行的產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)會(huì)、稅收制度；

11、《赤峰市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；

12.工程咨詢合同書(shū)

13.立項(xiàng)報(bào)告批復(fù)

14、建設(shè)單位提供的其它材料。

1.3.3研究的范圍和原則

1、項(xiàng)目的目標(biāo)和差不多框架；

2、對(duì)市場(chǎng)銷售進(jìn)行調(diào)研，對(duì)生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品、方案及工藝設(shè)備進(jìn)行研究；對(duì)建設(shè)條件進(jìn)行論證，并提出設(shè)計(jì)方案；對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行工程估算和成本測(cè)算，并作出財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。

3、項(xiàng)目的投資估算、資金籌措及經(jīng)濟(jì)效益分析；

4、勞動(dòng)定員方案；

5、適度超前，一次規(guī)劃，分步實(shí)施，可操作性強(qiáng)的原則。

1.3實(shí)施方案與研究結(jié)論

1.3.1市場(chǎng)需求與產(chǎn)品銷售

目前，我國(guó)己具備快速進(jìn)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的條件，當(dāng)前正處于起步時(shí)期，以后進(jìn)展空間巨大。而今后一段時(shí)刻，不論是赤峰依舊周邊地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)容量，都將有著專門大的需求。新設(shè)立的赤峰中凱風(fēng)電裝備制造有限公司，是由山東中凱風(fēng)電設(shè)備制造有限公司投資，要緊從事風(fēng)電設(shè)備的研究和制造，為風(fēng)電行業(yè)生產(chǎn)塔筒、整機(jī)操縱系統(tǒng)、變流系統(tǒng)、偏航系統(tǒng)和剎車系統(tǒng)等配套產(chǎn)品，以及金屬結(jié)構(gòu)件等。它的設(shè)立，首先依托國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速進(jìn)展，其次是背靠?jī)?nèi)蒙地區(qū)豐富的風(fēng)力資源。投資人有著多年風(fēng)電制造業(yè)和金屬加工等行業(yè)的資深經(jīng)歷，對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)和快速進(jìn)展提供了先決條件。赤峰市作為一個(gè)風(fēng)力資源極其豐富的資源性進(jìn)展中都市，特不是政府招商引資的優(yōu)惠政策，為投資方提供了一個(gè)良好的進(jìn)展環(huán)境和空間。赤峰中凱風(fēng)電裝備制造有限公司涉足風(fēng)電配套設(shè)施的加工制造，必將對(duì)當(dāng)?shù)仫L(fēng)力發(fā)電場(chǎng)的建設(shè)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

1.3.2項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案與生產(chǎn)規(guī)模

設(shè)計(jì)方案：

按目前設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的需要，廠房為雙跨48米寬，450米長(zhǎng)，建筑面積為21600平米的鋼結(jié)構(gòu)廠房。辦公用房為4層鋼混

結(jié)構(gòu)4000平米，另需6000平米露天雙垮的龍門吊生產(chǎn)區(qū)，要緊為成品的堆放及裝卸區(qū)。

可能裝備大型龍門吊車2座，廠房?jī)?nèi)行車16臺(tái)，鋼板預(yù)處理作業(yè)線一條，大型數(shù)控切割機(jī)4套，大型卷板機(jī)4臺(tái)，大型壓力機(jī)1臺(tái)，自動(dòng)焊接生產(chǎn)線2條，自動(dòng)焊機(jī)20套，自動(dòng)碳弧氣刨4套。

廠區(qū)二期規(guī)劃為系統(tǒng)研發(fā)和生產(chǎn)車間，建設(shè)雙跨48米寬，150米長(zhǎng)，建筑面積7200平米車間一棟，四層5000平米宿舍樓一棟?；ㄍ顿Y2000萬(wàn)元。

生產(chǎn)規(guī)模：

依照設(shè)計(jì)的制造能力，以期完成后年生產(chǎn)加工風(fēng)電塔筒30000噸。

1.3.3生產(chǎn)方法

風(fēng)力塔筒的生產(chǎn)工藝要緊是圍繞縱環(huán)縫的焊接進(jìn)行的，下料的精度和坡口形式對(duì)焊接質(zhì)量是專門重要的，卷制、校圓、法蘭焊接的平面度決定了產(chǎn)品的互換性。

風(fēng)電塔筒要緊工藝流程：審核圖紙——放樣——下料——卷制——焊接——檢驗(yàn)——回圓——塔架組對(duì)——外觀檢查——

無(wú)損探傷檢測(cè)——外觀尺寸檢查——內(nèi)部組件安裝——噴沙除銹——噴漆防腐（室內(nèi)）-——漆膜厚度檢驗(yàn)——塔架成品。1.3.4工藝流程圖

入料

入料出成品出成品

1.3.5生產(chǎn)保證

整機(jī)操縱系統(tǒng)和變流系統(tǒng)及制造技術(shù)屬于自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)，通過(guò)近幾年的潛心研究和實(shí)驗(yàn)差不多具備產(chǎn)業(yè)化的水平，且市場(chǎng)需求旺盛，是我們進(jìn)行整機(jī)集成的先決條件。

1.3.6廠址概述

赤峰紅山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)坐落于赤峰市中心城區(qū)東部7公里處，地理位置十分優(yōu)越。那個(gè)地點(diǎn)東臨遼沈，南近京津冀，北臨省際大通道，是北京通往西北部和東北部的重要交通樞紐，人流、物流、信息流、交通、通訊相對(duì)集中。距北京420公里，距天津、沈陽(yáng)、大連500公里左右，距錦州、秦皇島港均不足300公里。內(nèi)有京通鐵路干線穿過(guò)，可直達(dá)北京、大連、沈陽(yáng)、呼和浩特、齊齊哈爾等都市。有直達(dá)北京、呼和浩特、沈陽(yáng)、大連等大中都市的航班。已竣工的赤峰至大板、赤峰至通遼的高速公路和正在建設(shè)的赤峰至朝陽(yáng)高速公路、鐵路及赤峰至大板、白音華鐵路，將赤峰全面帶入東北和華北交通網(wǎng),出區(qū)達(dá)海將更為快捷。

赤峰市風(fēng)電開(kāi)發(fā)始于1998年。通過(guò)近十年的建設(shè)，特不是“十一五”期間，風(fēng)電建設(shè)進(jìn)入了快速進(jìn)展的軌道。截至目前，已引進(jìn)大唐風(fēng)電、國(guó)電龍?jiān)措娏?、中電投集團(tuán)、東電茂霖公司、匯風(fēng)公司、華電集團(tuán)、京能集團(tuán)等18家風(fēng)電企業(yè)，已投產(chǎn)項(xiàng)目

14個(gè)，在建項(xiàng)目12個(gè)，完成投資近100億元。全市風(fēng)電裝機(jī)總規(guī)模達(dá)到89萬(wàn)千瓦，可能到年末全市風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模將突破100萬(wàn)千瓦，領(lǐng)先建成全國(guó)第一個(gè)地市級(jí)百萬(wàn)千瓦風(fēng)電基地。

依照赤峰市的風(fēng)能資源優(yōu)勢(shì)和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策編制的《赤峰市風(fēng)電基地規(guī)劃》和《2008年－2015年赤峰市風(fēng)電送出規(guī)劃》，赤峰市風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模2010年達(dá)到300萬(wàn)千瓦，2015年達(dá)到765萬(wàn)千瓦。

項(xiàng)目占地150畝，廠區(qū)周圍環(huán)境優(yōu)美，地勢(shì)平坦，交通便利，特不適合本項(xiàng)目建立。

1.3.7要緊原材料、動(dòng)力供應(yīng)

A.原材料供應(yīng)

一期項(xiàng)目投產(chǎn)后，要緊產(chǎn)品是國(guó)內(nèi)外各種規(guī)格風(fēng)機(jī)的風(fēng)電塔筒其要緊原料為金屬鋼板材料，輔助材料是焊絲，焊條，焊劑等，從要緊材料到輔助材料，國(guó)內(nèi)廠商的產(chǎn)品均能專門好的滿足，無(wú)需進(jìn)口，且價(jià)格和供應(yīng)良好。二期科研和生產(chǎn)所需期間和材料，要緊是大功率器件和模塊，要緊依靠進(jìn)口。

B.動(dòng)力供應(yīng)

供水：給水設(shè)施按照國(guó)家設(shè)計(jì)施工要求全面鋪設(shè)，給水符合國(guó)家要求。

排水：排水設(shè)施在開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)規(guī)劃中，設(shè)計(jì)施工符合國(guó)家排水要求。

供電：廠區(qū)供電系統(tǒng)按照國(guó)家用電標(biāo)準(zhǔn)和制度辦理工業(yè)用電手續(xù)，符合國(guó)家規(guī)定。

1.3.8環(huán)境愛(ài)護(hù)

三廢處理：工藝為金屬結(jié)構(gòu)加工，廠房?jī)?nèi)作業(yè)。

1、廢水：廢水的要緊來(lái)源為生活用水，按國(guó)家要求排放。

2、廢氣：風(fēng)電塔筒的焊接，全部采納埋弧焊焊接的方式，沒(méi)有明弧，無(wú)焊接煙塵的排放，屬于最潔凈的焊接方式之一。少量的點(diǎn)焊過(guò)程有極少量煙塵產(chǎn)生，對(duì)工人生產(chǎn)環(huán)境幾乎沒(méi)有阻礙。

鋼板的預(yù)處理采納的是封閉的預(yù)處理作業(yè)線，內(nèi)部自帶布袋式除塵設(shè)備和靜電式除塵設(shè)備，排放符合國(guó)家要求。

在塔筒生產(chǎn)的最后工序中，整塔的噴漆是在密閉的噴漆房中進(jìn)行的，噴漆房?jī)?nèi)漂移的細(xì)微的漆粒在通過(guò)濾筒式除塵器除塵后和大氣連通，防止漂移漆粒對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生阻礙。

3、廢渣，下料后形成的鐵渣及邊角料回收，可再生利用。其他加工過(guò)程中無(wú)廢料形成，除生活垃圾外，對(duì)環(huán)境不構(gòu)成阻礙。

消防安全：按照消防法的規(guī)定，配備防火通道、防火器具等，并對(duì)工作人員進(jìn)行了防火培訓(xùn)。認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及地點(diǎn)各項(xiàng)安全措施，建立健全安全生產(chǎn)治理體制，加強(qiáng)工廠內(nèi)全員的安全教育和安全意識(shí)，保證安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。

1.3.9財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及效益分析

本項(xiàng)目按設(shè)計(jì)裝備和人員（200人定員），每天加工塔筒100噸，每噸銷售價(jià)格市場(chǎng)價(jià)為14000—15000元/噸，按最低14000元/噸計(jì)算，每日產(chǎn)值140萬(wàn)元，每年工日按300天計(jì)算，總產(chǎn)值4.2億元。

年總成本費(fèi)用35967.49萬(wàn)元，其中平均經(jīng)營(yíng)成本35080.40萬(wàn)元。詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算表。

財(cái)務(wù)指標(biāo):

1．本項(xiàng)目所得稅前全部投資財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：

①項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.17%。

②財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）為10677.02萬(wàn)元。

③投資回收期4.11年（含1年建設(shè)期）。

2．本項(xiàng)目所得稅后全部投資財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)：

①項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率14.05%，大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%；

②財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）4465.99萬(wàn)元；

③投資回收期：4.66年（含1年建設(shè)期）。

④平均投資利潤(rùn)率

本項(xiàng)目平均稅后利潤(rùn)總額為2676.21萬(wàn)元，平均投資利潤(rùn)率13.38%。

盈利能力分析:

從項(xiàng)目增量效益看，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為14.05%，超過(guò)基準(zhǔn)收益率10%的要求；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）為4465.99萬(wàn)元，大于零；

投資回收期4.66年，滿足投資要求，因此，從“微利運(yùn)營(yíng)”的角度看，本項(xiàng)目盈利能力尚好。

項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)在68.20%，講明項(xiàng)目的年配貨達(dá)到20462噸,才可保本運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目具有一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

1.3.10投資估算及資金籌措

投資估算

一期總投資1億元，其中固定資產(chǎn)7000萬(wàn)元，流淌資金3000萬(wàn)元。

二期總投資1億元，其中固定資產(chǎn)投資4500萬(wàn)元，科研及流淌資金投入5500萬(wàn)元。

資金來(lái)源

貸款:3000萬(wàn)元

自籌:5500萬(wàn)元

其它方式融資:11500萬(wàn)元

1.3.11項(xiàng)目實(shí)