建筑設(shè)計有限公司管理制度090707建筑設(shè)計有限公司管理制度090707建筑設(shè)計有限公司管理制度090707xxx公司建筑設(shè)計有限公司管理制度090707文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度建筑設(shè)計有限公司管理制度二零一二年三月《管理制度》前言設(shè)計管理第一章設(shè)計工作管理制度第二章設(shè)計質(zhì)量管理制度行政管理第一章簽名管理制度第二章印鑒管理制度第三章公文打印管理制度第四章辦公用品管理制度第五章車輛管理制度第六章計算機網(wǎng)絡(luò)管理制度第七章檔案管理制度第八章財務(wù)管理制度第九章人事管理制度第十章獎勵制度建筑設(shè)計有限公司《公司管理制度》前言科學的管理是競爭與發(fā)展的利器，抓住它，昨天的弱者可能成為今天的強者；失去它，今天的強者也可能成為明天的弱者。古人云：“能聚者以十當一，善管者以一當十?！惫芾淼暮x是什么管，意在管人、管物、管目標；理，意在理制、理財、理關(guān)系。管和理兩者密不可分。企業(yè)管理的任務(wù)就是在公司組織范圍內(nèi)，利用較少的資源投入，產(chǎn)生盡可能多的使用價值——取得最佳的經(jīng)濟和社會效益?，F(xiàn)代新管理時代，競爭更加激烈，管理更加復(fù)雜，單靠個人管理已不能滿足公司經(jīng)營的需要，這就要靠制度來保證。制度是公司的“骨架”，依靠它來不斷規(guī)范公司的運營。公司管理制度就是指公司的組織結(jié)構(gòu)和在計劃與控制基礎(chǔ)上來約束、協(xié)調(diào)公司全體員工的行為、規(guī)定活動程序及方法的制度規(guī)范。簡言之，管理制度是對公司管理基本各方面規(guī)定活動框架，調(diào)節(jié)集體協(xié)作行為的制度。為此，根據(jù)公司目前的實情，制定本公司管理制度。隨著公司的發(fā)展、變化，本制度也會因時、因勢而變化，不斷調(diào)整完善，使之逐步達到真正科學、先進、合理有效又具可操作性的管理制度。設(shè)計管理設(shè)計工作職能：以創(chuàng)新的設(shè)計理念，以創(chuàng)優(yōu)的設(shè)計質(zhì)量，以優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)，精心組織，高效完成各項設(shè)計（咨詢）業(yè)務(wù)。并參照GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系標準進行設(shè)計質(zhì)量管理。第一章設(shè)計工作管理制度設(shè)計前期工作管理總經(jīng)理為首，開拓市場，承接項目?？沙薪拥捻椖?，總經(jīng)理、綜合部負責人可會同總建筑師、副總工程師或其他相關(guān)人員與客戶接觸、考察項目、以至洽談合同。合同由總經(jīng)理負責簽訂，綜合部負責人、主辦會計出納參與工作。設(shè)計項目組織設(shè)計工作實行總經(jīng)理領(lǐng)導下的項目經(jīng)理責任制。承接的設(shè)計項目，由總經(jīng)理、副總工程師統(tǒng)籌安排；并與主任師、項目經(jīng)理商定項目專業(yè)負責人以及參與的設(shè)計人員（各設(shè)計崗位人員的資格應(yīng)符合《中華人民共和國注冊建筑師管理條例》和《勘察設(shè)計注冊結(jié)構(gòu)工程師管理規(guī)定》中的有關(guān)條款規(guī)定）。總經(jīng)理牽頭，會同總建筑師、副總工程師等決策、組織招投標項目。確定投標項目負責人，并安排調(diào)度參加投標項目的設(shè)計人員。設(shè)計進度計劃管理總經(jīng)理、副總工程師、項目經(jīng)理、各專業(yè)負責人按照合同周期及相關(guān)條款約定，安排項目進度計劃，并由項目經(jīng)理具體擬定該項目的設(shè)計進度計劃表。除不可抗拒的外因外，項目經(jīng)理在公司總工辦主任的協(xié)助下，應(yīng)盡力履行進度計劃，按計劃完成設(shè)計項目?？偨?jīng)理、副總工程師、綜合部負責人負責設(shè)計合同的履行，并監(jiān)督進度計劃的執(zhí)行。隨著每個項目的進度實施，設(shè)計人員在填報：“工作月報表”時應(yīng)將其完成的工作填報具體，盡可能量化，以期能更準確地統(tǒng)計、考核本人完成的工作量。項目完成后，項目經(jīng)理按公司項目管理體系及時填寫“設(shè)計項目清單”呈報各專業(yè)負責人，并由專業(yè)負責人匯總傳到圖檔信息員處存檔。設(shè)計收費由總經(jīng)理會同綜合部負責人、項目經(jīng)理、財務(wù)部從不同的角度按合同、按計劃執(zhí)行，各環(huán)節(jié)相互協(xié)調(diào)配合完成。第二章設(shè)計質(zhì)量管理制度我公司貫徹GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》標準，建立、實施一套保證設(shè)計質(zhì)量的管理體系。第一條目的證實我公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用于法律、法規(guī)要求的建筑工程設(shè)計產(chǎn)品。第二條總體質(zhì)量目標確保產(chǎn)品合格率100%；產(chǎn)品優(yōu)良率80%以上；顧客重大投訴率為零；顧客意見處理滿意率為95%；顧客意見的回復(fù)率為100%。第三條編制設(shè)計文件的依據(jù)1.項目批準文件2.城市規(guī)劃3.工程建設(shè)強制性標準，國家現(xiàn)行的技術(shù)標準、規(guī)范、地方標準、規(guī)定。4.國家規(guī)定的建設(shè)工程勘察、設(shè)計文件編制深度要求。質(zhì)量管理的組織機構(gòu)和崗位我公司為實現(xiàn)質(zhì)量目標、設(shè)置組織機構(gòu)和崗位，并確保個部門和崗位的職責和權(quán)限得到規(guī)定和溝通?？偨?jīng)理總經(jīng)理是我公司的法定代表人，主持公司的全面工作，其職責是：a)向公司員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b)確定公司的宗旨；c)制定質(zhì)量方針和總體質(zhì)量目標；d)主持管理評審、做出決策、提出措施；e)確保資源的獲得。2．總建筑（工程）師總師職責：指導公司工程設(shè)計并主持重大方案設(shè)計工作；組織批準我公司各項技術(shù)規(guī)定，統(tǒng)一技術(shù)措施和通用圖；組織推廣新技術(shù)、新材料、新設(shè)備；主管產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作；組織工程設(shè)計評優(yōu)工作；組織處理重大顧客投訴和重大質(zhì)量問題；確保產(chǎn)品的符合性；副總建筑（工程）師協(xié)助總師工作，其職責是：負責公司技術(shù)文件和資料的控制；對公司設(shè)計、咨詢項目實施控制；負責公司質(zhì)量計劃在編制和實施過程中的督促、檢查工作；參加產(chǎn)品要求評審并對相關(guān)部分的評審結(jié)果負責；負責公司設(shè)計產(chǎn)品不合格，糾正或預(yù)防措施的協(xié)調(diào)、跟蹤、驗證和評審工作；組織實施各專業(yè)技術(shù)人員的培訓，不斷提高專業(yè)技術(shù)水平。第五條設(shè)計產(chǎn)品實現(xiàn)主要過程流程圖（詳附圖一各階段設(shè)計流程圖）設(shè)計崗位職責和權(quán)限設(shè)計主管（設(shè)計總負責人）是項目設(shè)計的主持者，對項目的總體質(zhì)量負責，按設(shè)計控制程序組織開展設(shè)計工作，并組織參加方案、初步設(shè)計審批。設(shè)計經(jīng)理在項目主管的指導下，按設(shè)計控制程序組織并開展設(shè)計工作，對設(shè)計項目的進度負責。a.負責外部和內(nèi)部的接口，傳遞顧客和設(shè)計相關(guān)的信息。b.《實際任務(wù)通知單》下達后，組織相關(guān)人員研究“任務(wù)書”收集索取必須的基礎(chǔ)性資料，組織進行現(xiàn)場踏勤，組織編制好《設(shè)計計劃》，保證按計劃完成任務(wù)。c.在設(shè)計主管指導下，協(xié)調(diào)專業(yè)內(nèi)部溝通，項目綜合設(shè)計評審和施工圖會審、會簽。d.在設(shè)計主管指導下組織各專業(yè)參加方案，初步設(shè)計審批和施工交底。e.組織各專業(yè)作好現(xiàn)場服務(wù)及工程竣工驗收。專業(yè)負責人參與編制《工程設(shè)計計劃》，履行專業(yè)負責人職責。負責制定本專業(yè)的設(shè)計方案。編制本專業(yè)方案、初設(shè)說明，編制施工圖總說明。保證及時、準確向各專業(yè)提供技術(shù)資料并做好相互協(xié)調(diào)、溝通。安排、組織、協(xié)調(diào)設(shè)計人的設(shè)計、計算工作。參加初步設(shè)計審批、施工圖交底、現(xiàn)場服務(wù)、竣工驗收。做好本專業(yè)設(shè)計評審、回復(fù)、記錄和原始資料的匯總歸檔工作。4.審核人參加本專業(yè)設(shè)計評審和綜合設(shè)計評審，并參與本專業(yè)重大技術(shù)問題研究處理，履行其審核職責。5.審定人全面負責公司的領(lǐng)導工作，并對公司的工程設(shè)計、工程質(zhì)量全面負責。6.校對人對校對的設(shè)計文件的正確性負責。按《工程項目設(shè)計文件校審規(guī)定》履行其校對職責。7.設(shè)計人a.對所承擔的設(shè)計（計算）工作質(zhì)量和進度負責。b.按《工程項目設(shè)計文件校審規(guī)定》履行其設(shè)計（計算）人職責。c.在專業(yè)負責人的安排下參加施工圖交底和現(xiàn)場服務(wù)。8.制圖人a.對繪制圖紙的質(zhì)量負責。b.正確理解設(shè)計意圖，認真執(zhí)行設(shè)計人的指令，需做補充計算時應(yīng)得到設(shè)計人的確認。c.繪制的圖紙符合國家的制圖規(guī)范和有關(guān)制圖標準及設(shè)計深度要求。d.繪制人必須對繪制的圖紙進行自校。設(shè)計崗位任職條件為了加強設(shè)計管理，規(guī)范設(shè)計行為，按國家建設(shè)部有關(guān)要求，工程設(shè)計項目的各級設(shè)計責任人必須具有相應(yīng)的資質(zhì)，特此明確各級設(shè)計崗位任職條件。1．設(shè)計主管三級以上工程由國家教授級高工或國家一級注冊建筑（結(jié)構(gòu)）師且同時為高級工程師職稱的人員擔任，三級以下工程可由國家二級注冊建筑（結(jié)構(gòu)）師，且同時為工程師職稱的人員擔任。2.設(shè)計經(jīng)理根據(jù)項目的規(guī)模情況可由國家一、二級注冊建筑（工程）師、高級建筑（工程）師、建筑（工程）師擔任。3.專業(yè)負責人根據(jù)項目的規(guī)模情況可由國家一、二級注冊工程（建筑）師、高級工程（建筑）師、工程（建筑）師、助理工程（建筑）師擔任。4.審核人由總師、副總師、主任建筑（工程）師或一級注冊建筑（工程）師擔任。5.審定人由總經(jīng)理或總師擔任。6.校對人由助理建筑（工程）師及以上職稱人員擔任。7.設(shè)計人由技術(shù)員及以上職稱的人員擔任。8.凡不屬公司正式聘用的人員，不得在公司設(shè)計圖說上簽字（外邀方案設(shè)計人員除外）。9.當審定人、審核人、專業(yè)負責人、校對人、設(shè)計人不具備資質(zhì)要求卻具有實際工作能力的人員，且在某一工程的各類人員配置有困難時，經(jīng)過各專業(yè)申報，經(jīng)總師審核，總經(jīng)理批準可以破格上崗。10.任職資格審批程序應(yīng)由各專業(yè)主任工程師提出建議名單，報總工根據(jù)綜合部門提供職務(wù)、職稱材料進行審核，總經(jīng)理批準，由綜合部發(fā)布《設(shè)計崗位任職資格名單》。設(shè)計文件校審規(guī)定1.各級校審人員對各自的校審內(nèi)容負責。2.自校a.所有設(shè)計、制圖、計算、概（預(yù)）算編制人對所設(shè)計、計算、繪制的圖紙、計算書及概（預(yù)）算書等設(shè)計文件均應(yīng)按現(xiàn)行建設(shè)部《建筑工程設(shè)計文件編制深度的規(guī)定》進行全面自校。b.設(shè)計文件自校，應(yīng)檢查是否準確無誤地表達了設(shè)計意圖，設(shè)計、計算依據(jù)和方法是否正確、合理，選用材料和設(shè)備是否恰當，選用標／通設(shè)計和重復(fù)使用圖紙是否合理，圖紙與計算書是否相符，所有標注尺寸是否準確無誤，圖紙和說明之間有無矛盾，概（預(yù)）算中的工程量是否與工程設(shè)計相符，電算是否有正確的計算簡圖，按電算結(jié)果整理出的最后成果是否正確和有無異常現(xiàn)象，并校對有關(guān)數(shù)據(jù)是否與設(shè)計相符。c.設(shè)計文件經(jīng)自校并改正無誤后，設(shè)計人員提交校對人校對3.校對a.校對工作主要是負責解決圖面和計算數(shù)據(jù)的質(zhì)量，消滅錯、漏、碰、缺，校對設(shè)計文件是否明確表達設(shè)計意圖；執(zhí)行有關(guān)標準、規(guī)范、規(guī)定及統(tǒng)一技術(shù)條件是否正確；設(shè)計深度是否符合規(guī)定，圖面所有尺寸、標高、圖例、說明、數(shù)據(jù)有無錯誤、遺漏；選用的標通圖紙、詳圖索引是否與設(shè)計相符；設(shè)計技術(shù)措施、構(gòu)造措施是否恰當；選用材料和設(shè)備是否恰當；計算所采用的程序、公式方法是否適合所算問題；計算的原始數(shù)據(jù)是否有誤，計算草圖及結(jié)果是否正確，有無異常現(xiàn)象，設(shè)計圖紙與計算是否準確，有無漏項，分部、分項排列、定額編號是否準確齊全。b.校對人應(yīng)在校對的設(shè)計文件上以鉛筆加以標識，并將校對意見填寫《設(shè)計文件校審記錄》，交設(shè)計人員，設(shè)計人員應(yīng)對所提意見提出具體處理意見并修改設(shè)計文件。c.修改后的設(shè)計文件草圖同《設(shè)計文件校審記錄》一并提交審核人審核。4.審核a.審核人對本專業(yè)設(shè)計質(zhì)量負責。b.審核主要對設(shè)計文件的質(zhì)量進行檢查，審核設(shè)計文件是否貫徹了設(shè)計意圖，內(nèi)容與設(shè)計深度與規(guī)定是否相符；本專業(yè)圖紙之間是否協(xié)調(diào)一致，設(shè)計內(nèi)容及設(shè)計文件編制（項目名稱、設(shè)計號、圖號等）與有關(guān)專業(yè)圖紙有無矛盾；與現(xiàn)行標準、規(guī)范、統(tǒng)一技術(shù)措施是否相符；設(shè)計原則、計算原理是否正確；主要構(gòu)造是否合理，是否考慮施工、安裝和使用要求，關(guān)鍵尺寸、標高有無錯誤；選用材料和設(shè)備是否恰當；概（預(yù)）算編制的依據(jù)和條件，專業(yè)提供的設(shè)計資料是否核實；編制說明是否全面、準確。c.審核人應(yīng)在審核的設(shè)計文件上以鉛筆加以標識，并填寫《設(shè)計文件校審記錄》，隨設(shè)計文件草圖交設(shè)計人員。d.設(shè)計人員按審核意見修改設(shè)計文件，經(jīng)審核人認定后，有設(shè)計人，校對人，審核人在正式設(shè)計文件上簽字，然后提交審定人審定。e.審核人簽字后，應(yīng)評定設(shè)計文件的設(shè)計質(zhì)量。5.審定設(shè)計文件的審定由審定人負責。6.施工圖會審在施工圖設(shè)計階段，所有項目都應(yīng)進行圖紙會審，有設(shè)計主管主持，一圖紙會簽形式進行。設(shè)計經(jīng)理、各專業(yè)負責人、審核人及主要設(shè)計人參加。會審時設(shè)計經(jīng)理和各專業(yè)負責人應(yīng)重點檢查以下內(nèi)容：(1)設(shè)計經(jīng)理檢查設(shè)計是否符合合同要求：是否與設(shè)計任務(wù)書、外部設(shè)計控制條件相符：專業(yè)之間是否協(xié)調(diào)一致。(2)各設(shè)備專業(yè)：檢查本專業(yè)設(shè)備用房面積，門窗位置是否滿足使用要求，各種管線是否通暢，有無碰撞。(3)建筑專業(yè)：檢查各種管道走向與位置，結(jié)構(gòu)梁板布置與尺寸是否符合功能和外觀的要求。(4)結(jié)構(gòu)專業(yè)：檢查結(jié)構(gòu)體系是否與建筑物布置相吻合，與設(shè)備專業(yè)是否協(xié)調(diào)。(5)建經(jīng)專業(yè)：堅持概（預(yù)）算是否與最終圖紙一致，面積是否吻合，有無漏洞。會審中專業(yè)間一般性問題由設(shè)計經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。涉及重大方案性問題及重大專業(yè)間交叉配合問題，應(yīng)提交設(shè)計主管及各專業(yè)審核人研究決定。需修改的問題經(jīng)設(shè)計人修改后，應(yīng)重新校對、審核和審定。會審時設(shè)計經(jīng)理應(yīng)組織填寫《施工圖設(shè)計文件會審／會簽記錄》，設(shè)計經(jīng)理及各審定人須在該記錄上簽字。報送建設(shè)行政主管部門所屬審圖中心的施工圖設(shè)計文件，如審圖中心提出需要修改的意見，設(shè)計經(jīng)理應(yīng)組織設(shè)計人員回復(fù)，必要時應(yīng)出變更圖，回復(fù)函以《施工圖設(shè)計文件審查意見回復(fù)函》格式由設(shè)計人填寫。設(shè)計文件簽署規(guī)定設(shè)計文件應(yīng)由相應(yīng)專業(yè)的注冊工程師按照規(guī)定簽字、蓋章后生效。各級設(shè)計人均應(yīng)按《設(shè)計崗位職責》規(guī)定執(zhí)行。對所承擔的工作負責，并在所設(shè)計的文件上的相關(guān)位置按規(guī)定簽名。設(shè)計文件簽章規(guī)定各階段的工程設(shè)計文件蓋章，嚴格按照渝建發(fā)［２００３］７號文件執(zhí)行。印章的使用程序按公司印鑒管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。行政管理以現(xiàn)代管理模式，理順公司內(nèi)外關(guān)系，逐步達到管理標準化、制度化，實現(xiàn)辦公高效率，保證公司日常工作的正常運轉(zhuǎn)。第一章簽字管理制度第一條簽名管理1．公司的經(jīng)營責任人、技術(shù)負責人、注冊師簽名字樣留薦公司備案。2．公司承接的設(shè)計合同簽署人為公司法定代表人，經(jīng)辦人為綜合部負責人。3．公司成果出圖的審定人應(yīng)為法定代表人（可授權(quán)技術(shù)負責人簽署）。第二章印鑒管理制度公司印鑒一.印鑒管理1．公司印鑒專人保管，加鎖妥善存放；保管人即印鑒使用人。2.公司行政章、合同章、出圖章、注冊章及其他技術(shù)印章由綜合部專人管理使用。3.公司財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、公司法定代表人（或公司負責人）印章等由財務(wù)部專人管理使用。4．各印鑒發(fā)生遺失、損毀、被盜的情況時，經(jīng)核實后，由公司公告原印鑒作廢，申請的新印鑒重新辦理印樣備案手續(xù)。公司需妥善處理好因印鑒遺失、被盜所造成的相關(guān)經(jīng)濟損失或引發(fā)的法律糾紛。5．公司使用各類印鑒應(yīng)有詳細記錄，避免漏用或誤用印鑒。6．各類印鑒原則上不準帶出辦公場所，如確因工作需要，需總經(jīng)理批準，辦理借用手續(xù)。二.印鑒使用1．各類印鑒應(yīng)正確使用。2．行政章、合同章、財務(wù)章、經(jīng)營負責人私章使用審批人為單位經(jīng)營負責人；設(shè)計文件出圖專用章、技術(shù)專用章的使用審批人為單位技術(shù)負責人；注冊師章單獨使用審批人為注冊師本人。3．工程設(shè)計合同加蓋合同專用章（要求有加蓋騎縫章）。4．以公司名議對外的公函、申報文件、投標文件、項目驗收文件加蓋公司行政蓋。5．設(shè)計文件（方案設(shè)計文件、施工圖設(shè)計文件）加蓋公司設(shè)計文件出圖專用章和注冊師印章。6．變更通知單、技術(shù)核定單，工作聯(lián)系函加蓋公司技術(shù)專用章。以上各印鑒的使用按規(guī)定辦理審批程序，并保薦記錄備案。三.公司不允許開具空白介紹信或其他信箋上加蓋印章。因工作需要或其他特殊原因需要使用空白介紹信或信箋時，必須經(jīng)綜合部負責人簽字總經(jīng)理批準后方可用章。持空白介紹信外出工作回來必須向綜合部負責人匯報其使用情況，未使用的必須及時交回。第二條硫酸圖應(yīng)由公司專人送交審圖單位蓋章，如有特殊情況需由甲方送交蓋章時，應(yīng)派公司員工一同前往，保證圖紙完好、安全。第三條以上條款，如有違反規(guī)定，造成的后果由直接相關(guān)人員負責。第三章公文收發(fā)及打印管理制度公文收發(fā)由綜合部專人負責。接收文件應(yīng)登記，并及時送交公司相關(guān)人員，相關(guān)人員應(yīng)簽收、需要保留者應(yīng)并存檔。發(fā)出文件一.公司文件的打印工作由綜合部負責。二.各項目的公文或其他資料須經(jīng)項目經(jīng)理及部門負責人審核簽發(fā)后，再交綜合部打印。三.公司文件經(jīng)相關(guān)人員同意后發(fā)出前并登記、存檔。第四章辦公用品管理制度辦公用品、設(shè)備采購根據(jù)公司確定的基本供貨單位實行定點采購。辦公用品專人負責采購。辦公用品，根據(jù)工作需要，經(jīng)綜合部負責人審批，綜合部可隨機采購供應(yīng)；固定資產(chǎn)類設(shè)備的采購，須總經(jīng)理批準，方可采購。采購物品應(yīng)按財務(wù)制度清點入庫。購發(fā)人員應(yīng)做到辦公用品品種齊全、量足質(zhì)優(yōu)，庫存合理、開支適度、妥善保管。辦公用品、設(shè)備保管發(fā)放辦公用品專人負責保管，按入庫物品建賬登記明細。辦公用品發(fā)放，按領(lǐng)用制度規(guī)定發(fā)放，并做好領(lǐng)用登記工作。原則上公司為每一位正式聘用的設(shè)計人員和其他須要使用的管理人員配備一臺電腦供工作使用，由綜合部專人負責登記在冊，專用專管。員工工作需要的專業(yè)工具及日常辦公用品，低直易耗品，由綜合部統(tǒng)一發(fā)放。打印耗材管理根據(jù)公司確定的基本外協(xié)單位，實行定點購買。打印耗材由綜合部采供并管理，采購后由采購人按財務(wù)制度報銷。昂貴耗材須填寫領(lǐng)料單，經(jīng)綜合部負責人簽字同意后方能領(lǐng)用。打圖、效果圖制作、曬圖由外協(xié)單位和綜合部及項目經(jīng)理定期按項目進行核對。效果圖制作、出圖、文本裝訂由建筑專業(yè)負責人書面確認綜合部和項目經(jīng)理共同完成。第五章車輛管理制度為了保證生產(chǎn)、經(jīng)營用車，加強公司車輛管理，確保出車安全，減少生產(chǎn)、經(jīng)營成本，特制定本辦法。第一條、車輛使用范圍一、公司的生產(chǎn)工作、經(jīng)營用車。二、接送需要的客戶。三、其他緊急用車和特殊用車。四、原則上利用出租汽車。在公司不能滿足第三條用車時，根據(jù)需要單位員工可私車公用。第二條、車輛使用程序一、公司車輛由綜合部統(tǒng)一調(diào)度、派車。用車前應(yīng)告知綜合部，以便計劃安排。二、用車人用車前須在綜合部用車登記簿上填寫“用車登記表”，注明用車人、到達地點及到達時間、工作任務(wù)，由綜合部統(tǒng)一派車。遇特殊原因未填寫用車登記而出車的，事后司機應(yīng)要求用車人補辦用車手續(xù)。無正式手續(xù)又不合乎用車規(guī)定的，綜合部可拒絕派車。三、司機應(yīng)提醒用車人，按照到達地點所須路途時間準時出發(fā)，以保證路途安全。特別是去機場、火車站或碼頭均應(yīng)留足15分鐘的富余時間。四、未經(jīng)批準私自動車，由此產(chǎn)生的一切事故責任由私自動車人負全責。第三條、車輛管理一、公司建立用車管理檔案，在用車管理登記簿上填寫用車登記，駕駛員應(yīng)逐次填寫車輛行駛里程數(shù)、加油數(shù)、保修、維修情況等。二、公司車輛原則上不外借，特殊情況，須總經(jīng)理批準，由公司駕駛員負責駕駛。特殊情況，當車外借還回時，駕駛員應(yīng)進行基本安全檢查。三、車輛應(yīng)由專職司機駕駛，駕駛員應(yīng)做好上下班前、出車前、歸來后的車輛檢查、保養(yǎng)及加油等工作，保持車容整潔干凈、車況良好，司機發(fā)現(xiàn)車輛有故障和隱患時，應(yīng)及時向綜合部負責人報告，經(jīng)同意后送定點修理廠檢修。嚴禁帶病出車，確保行車安全。四、為預(yù)防車輛損壞、被盜，車輛必須按規(guī)定停放在指定地點（有專人看管的停車場內(nèi)），原則上，不允許車輛在外過夜。五、公司專業(yè)技術(shù)負責人的私車，公司因急事需征用時，在征得車主同意后，在登記簿上登記行駛里程數(shù)，費用按元/公里的標準補貼車主（長途線路過路、過橋費據(jù)實報銷），年底統(tǒng)一結(jié)算。第四條、車輛維護保養(yǎng)程序一、按照國家規(guī)定的技術(shù)規(guī)范定期對車輛各部位進行定期維護，確保車輛技術(shù)狀況良好。二、汽車在行駛到規(guī)定的里程數(shù)時，到指定的維修廠家進行維修和更換各種零部件。第六章計算機網(wǎng)絡(luò)管理制度第一條計算機管理一.購買計算機、硬件及軟件的購買需由使用人填寫“購置申請”，經(jīng)部門領(lǐng)導、綜合部負責人及公司負責人簽字后，交計算機管理員辦理。二.安裝、維護、維修1.公司所有計算機、硬件、軟件應(yīng)由指定管理員安裝。2.公司所有計算機、硬件、軟件以及加密狗等設(shè)備應(yīng)由指定管理員保管，并負責維護、維修、升級及借還登記事宜。3.計算機的維護、維修需在計算機管理員處登記。計算機管理員應(yīng)在接到維修維護通知后及時迅速解決問題，不影響生產(chǎn)工作。維護維修完成后，計算機使用人應(yīng)驗收并簽字確認。三.使用1.不得私自拷貝泄露公司內(nèi)部資料、信息、文件。2.計算機使用人需在綜合部計算機管理員處簽字領(lǐng)用固定計算機一臺，并自覺保護好計算機及其外設(shè)，不得擅自更換配件等設(shè)備。3.禁止人為修改系統(tǒng)注冊表，系統(tǒng)文件。4.數(shù)據(jù)文件禁止存放于桌面、系統(tǒng)分區(qū)及我的文檔（默認路徑）。5.所有使用人為自己設(shè)置計算機密碼，設(shè)置屏幕保護為離開一分鐘后啟用并勾選恢復(fù)時需要密碼選項。密碼只能本人知曉，請勿忘記。如需要使用他人計算機，先經(jīng)過他人同意后方能使用，不需要使用時請關(guān)閉計算機，關(guān)閉顯示器，切斷計算機電源。6.預(yù)計離開計算機時間超過一小時情況下，離開時請先關(guān)閉計算機。7.禁止隨意使用移動存儲設(shè)備（加密狗除外），需使用時請先經(jīng)過計算機管理人員檢查病毒，清理后方可使用。8.必須按要求安裝運行網(wǎng)絡(luò)管理人員發(fā)送的補丁程序及其它優(yōu)化，輔助程序。如未能按要求安裝運行發(fā)送的程序，后果由使用人自負。四.報廢電腦經(jīng)維修人員確認，損毀報廢，應(yīng)登記記錄，并統(tǒng)一銷毀。第二條網(wǎng)絡(luò)管理：一.網(wǎng)絡(luò)管理員應(yīng)確保公司網(wǎng)絡(luò)的暢通。二.工作時間不做與工作無關(guān)的事情。三.計算機使用人未經(jīng)公司許可不得通過網(wǎng)絡(luò)外傳公司內(nèi)部資料、信息、文件等。四.禁止安裝使用公司禁止使用的軟件。如迅雷、網(wǎng)際快車、BT下載、電驢、風行、PPLive、皮皮等在線影視等P2P（點對點）、多線程數(shù)據(jù)上傳、下載軟件。禁止使用來路不明軟件。禁止使用sygate、wingate、ccproxy等具備代理上網(wǎng)功能軟件。一旦發(fā)現(xiàn)將取消上網(wǎng)權(quán)限。禁止擅自修改IP地址，網(wǎng)關(guān)等相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)置信息。五.對于管理員發(fā)放的專殺工具，要及時接收并盡快使用，以保證網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性。管理員應(yīng)確保提供使用的軟件安全性。六.安裝殺毒軟件，并定期查毒，保障計算機自身數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全。七.禁止開啟計算機匿名訪問權(quán)限，禁止啟動計算機資源共享。八.發(fā)現(xiàn)計算機中毒或異常，在通知管理員前來查看時需先斷開網(wǎng)絡(luò)連接或直接拔出網(wǎng)線。第七章檔案管理制度設(shè)計單位的工作過程中是根據(jù)公司內(nèi)部流程和外部的管理審批進行各階段工作，在工作的過程中分別產(chǎn)生1、外部管理部門各種批文，是我們進行設(shè)計工作的重要依據(jù)和法規(guī)文件；2、開發(fā)商和設(shè)計單位往來的各種書面文件，是項目設(shè)計順利開展工作的一部分，也是設(shè)計管理、設(shè)計變更、商務(wù)談判的重要依據(jù)?？倓t檔案管理類別：技術(shù)檔案、文書檔案、財務(wù)檔案、人事檔案。檔案管理職責一.負責收集、整理、編目、鑒定、保管、統(tǒng)計和利用工作。二.按制度對檔案（資料）進行檢索工具編制及分類。三.整理檔案排架、存柜，注意保持整潔、美觀。四.作好檔案的利用、咨詢和保密工作。檔案的保管利用一.管理檔案的人員，應(yīng)定期檢查檔案、資料的保存情況，注意做好通風、清潔、除濕、防蛀等保護工作，最大限度地延長檔案（資料）的完好程度.二.公司人員查閱圖檔或有關(guān)文書文件，需辦理登記手續(xù)，歸還時，保管人員應(yīng)當面清點數(shù)量及完好程度。三.任何人員不得隨意涂改或損壞、丟失檔案（資料）。技術(shù)檔案管理第四條技術(shù)檔案指設(shè)計全過程中各階段的電子文件、概念方案階段文本、方案階段文本、初技設(shè)各階段出圖的底圖、藍圖、設(shè)計更改文件，施工服務(wù)過程中的設(shè)計文件和在設(shè)計過程中產(chǎn)生的各種批文、文件、信函、來往文件等和對方提供的一些資料、工藝等。第五條職責一.設(shè)計經(jīng)理、各專業(yè)工種負責人是項目文件歸檔的責任人。二.綜合部檢查歸檔文件的簽署、標識和記錄。三.圖檔室負責歸檔文件的復(fù)查、登記、編目、借閱、貯存、保管和處置。第六條歸檔范圍準備階段（概念性方案階段）競標項目委托項目1、招標書1、設(shè)計合同2、設(shè)計依據(jù)性文件、資料2、設(shè)計依據(jù)性文件、資料3、投標文本（包括中標后）3、設(shè)計最終成果文本4、投標文本電子文件4、最終成果電子文件5、往來函件、會議紀要、中間資料5、往來函件、會議紀要、中間資料6、設(shè)計合同二.方案階段競標項目委托項目1、招標書1、設(shè)計合同2、設(shè)計依據(jù)性文件、資料2、設(shè)計依據(jù)性文件、資料3、投標方案文本及說明書3、主管部門審批后的設(shè)計方案文本4、投標文本電子文件4、設(shè)計方案電子文件5、往來函件、會議紀要、中間資料5、方案審批文件（意見、各種批文）6、設(shè)計合同6、往來函件、會議紀要、中間資料7、項目手冊三.初步設(shè)計階段1、設(shè)計合同2、設(shè)計依據(jù)性文件、資料3、方案階段審批文件（意見）4、初設(shè)文件（說明書及圖紙）及電子文件5、計算書（各專業(yè)）及電子文件6、地質(zhì)初勘報告7、校審記錄8、管理部門審查意見（各種批文）9、往來函件、會議紀要、中間資料10、項目手冊四.施工圖階段：1、設(shè)計合同2、設(shè)計依據(jù)性文件、資料3、初步設(shè)計審批文件（意見）4、地質(zhì)詳勘報告5、各專業(yè)施工圖及電子文件6、校審記錄7、計算書（各專業(yè)）及電子文件（含模型文件）8、圖審單位意見9、管理部門審查意見及回復(fù)10、往來函件、會議紀要、中間資料11、項目手冊五、施工服務(wù)階段：1、技術(shù)交底及會審紀要2、與設(shè)計變更有關(guān)的設(shè)計依據(jù)性文件、資料3、各專業(yè)設(shè)計變更施工圖底圖4、各專業(yè)設(shè)計變更及電子文件5、各專項驗收資料6、綜合竣工驗收相關(guān)資料及電子文件（若有）第七條技術(shù)檔案控制措施歸檔時，檔案資料必須經(jīng)過檔案室工作人員的檢查；檢查合格后，方能歸檔。凡沒能達到歸檔要求者，一律拒收。在工程設(shè)計的每個階段應(yīng)及時歸檔；在工程各階段設(shè)計完成后，應(yīng)立即歸檔完畢。即在交付各設(shè)計階段設(shè)計成果時，應(yīng)將相應(yīng)的文件按歸檔要求整理歸檔，并由圖檔管理員填《設(shè)計文件歸檔目錄》（見附表），并編目、立卷、歸檔。設(shè)計成果的輸出應(yīng)先歸檔后印制發(fā)行。修改/變更圖存檔時，對于完全替代圖，由圖檔管理員在其底圖上加蓋“替換（廢）”章，并將對應(yīng)的原藍圖隔離存放，工程竣工后統(tǒng)一銷毀，并作好銷毀記錄。第八條借閱管理首先，應(yīng)在檔案室辦理登記，借閱時間不得超過一周；如因工作需要，應(yīng)及時到檔案室辦理續(xù)借手續(xù)，但是每次借閱的檔案資料最長時間不得超過三個月；原則上，應(yīng)按規(guī)定還清所借的檔案資料后，才能繼續(xù)借閱其他檔案資料.所借的圖檔資料，必須妥善保管。請不要在圖紙上任意勾畫或批注，更不能隨意涂改、撕頁，嚴禁損壞、撕毀檔案資料和其他對檔案資料造成損壞的行為。三.計算書、概算書和藍圖的查（借）閱。1.藍圖檔案只限我公司在崗設(shè)計人員借閱，借出者須填寫有關(guān)借閱批準手續(xù)。借閱者應(yīng)妥善保管所借資料，不得將資料帶出公司。務(wù)必注意：藍圖僅有一套，借閱時應(yīng)愛惜，如有損毀、遺失或歸還時，未通過檔案室工作人員的檢查，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定賠償。2.設(shè)計依據(jù)性文件材料和已存檔的綜合卷，歸檔后只能查閱，不得借閱；工程地質(zhì)報告、計算書只限結(jié)構(gòu)設(shè)計人員查閱，需借閱時，應(yīng)獲得部門負責人批準；概、預(yù)算書只限與本工程有關(guān)的人員查閱。要求復(fù)制時，必須經(jīng)部門負責人和綜合部負責人同意，在符合檔案室相關(guān)規(guī)定的情況下，辦理相應(yīng)的手續(xù)后，由檔案室交圖文公司復(fù)制。a.已存檔的工程底圖與電子文檔不得借出。b.離職人員必須還清全部借閱的技術(shù)檔案。四.底圖檔案的調(diào)用1.設(shè)計人員調(diào)用底圖或其它檔案資料，應(yīng)由設(shè)計人提出申請并填寫《技術(shù)檔案調(diào)用申請單》（IA-JG/JL-44），經(jīng)專業(yè)負責人、設(shè)計經(jīng)理批準后方可準予調(diào)用。顧客增曬調(diào)用底圖，須持單位要求增曬底圖的函件，由圖檔室交圖文公司曬印和復(fù)印。2.報優(yōu)秀設(shè)計、信息交流對外報導、發(fā)表論文等調(diào)用底圖，應(yīng)由申請人填寫《技術(shù)檔案調(diào)用申請單》（IA-JG/JL-44），經(jīng)設(shè)計經(jīng)理、綜合部負責人批準后調(diào)用。主管部門調(diào)用審查的技術(shù)資料，由總工核查，技術(shù)質(zhì)量部批準。第九條檔案保管期限公司的技術(shù)檔案為永久保存。圖檔管理人員應(yīng)在相應(yīng)的文件材料上進行標識。第十條電子文檔管理（專篇）電子文檔管理遵循技術(shù)檔案管理原則。即電子文檔管理職責、歸檔范圍、時間、控制措施、借閱管理不得違背技術(shù)檔案管理規(guī)定。電子文檔歸檔：1.設(shè)計人員應(yīng)及時將設(shè)計成果電子文件提交給項目經(jīng)理歸檔，并檢查、核對電子文件是否齊全、準確，簽署電子文檔歸檔責任書（IA-JG/JL-75），由設(shè)計經(jīng)理將電子文件連同電子文檔歸檔責任書（IA-JG/JL-75）提交圖檔室存檔。圖檔室應(yīng)刻制光盤，編目、存檔。2.設(shè)計人員在提交成果電子文件給圖檔室時，應(yīng)確保電子文件的準確性、完整性。3.圖紙上無用的層、塊、輔助線必須清除；4.不同專業(yè)、不同單體建筑、不同圖別圖紙必須按隸屬層次分別存放于不同的文件夾；5.設(shè)計人員提交成果電子文件時需確保每張底圖單獨保存，即每個DWG文件內(nèi)只有一張底圖。即，一個文件只能包含一張圖紙，電子文檔與圖紙的內(nèi)容須一一對應(yīng)；6.文件名命名規(guī)則：圖別＋圖名＋圖號，如“建施一平面圖－03”。圖號需要保證與紙質(zhì)圖號保持一致，且必須為2位數(shù)，如為一位數(shù)則前面加0補足；圖名與圖別必須與紙質(zhì)圖名圖別保持一致。修改后的圖紙文件名在原文件名后增加修改版次名，如“建施－平面圖－03－更7.更改電子文件，應(yīng)合并原圖，形成一套完整的最終的電子文件，提交存檔。存檔時應(yīng)標準版本時間。7.圖檔管理員應(yīng)將電子文件轉(zhuǎn)成PDF格式，并與DWG格式電子文檔一起刻制成光盤保存，同時也應(yīng)在電腦硬盤中保存一份備份。8.每年應(yīng)復(fù)查光盤一次，并及時翻刻新的光盤，以確保光盤的完整、可用性。電子文檔借閱：1.已存檔的電子文檔不得借出，尤其是光盤。2.設(shè)計人員調(diào)用電子文檔案，應(yīng)由設(shè)計人提出申請并填寫《技術(shù)檔案調(diào)用申請單》（IA-JG/JL-44），經(jīng)專業(yè)負責人、綜合部負責人總工程師批準后方可準予調(diào)用。3.設(shè)計人員只能調(diào)用本專業(yè)電子文檔，若有跨專業(yè)調(diào)用情況，應(yīng)本專業(yè)部門負責人和所調(diào)用專業(yè)的部門負責人同時批準方可準予調(diào)用。4.未經(jīng)許可，不得擅自將電子文檔拷貝帶出公司或通過網(wǎng)絡(luò)傳播。違反者，公司有權(quán)追究其法律責任。文書檔案第十一條文書檔案管理由綜合部專人保管。第十二條文書檔案包括政府管理部門、主管部門下發(fā)的文件；公司的技術(shù)統(tǒng)計、報表、年檢文件；公司對外發(fā)文、重要的會議記錄；對公司有參考價值的文件資料等。第十三條重要文書檔案必須專冊分類編制移交目錄、交接方履行簽字手續(xù)。第十四條人事檔案管理。一.人事檔案由綜合部負責人管理二.人事檔案須逐人登記注冊。三.人事檔案未經(jīng)總經(jīng)理批準不得查閱。第十五條檔案的鑒定、銷毀檔案管理人員應(yīng)在每年七月至八月對一些重復(fù)或無保管價值的檔案（資料）進行清理列出清單，在送綜合部負責人審核后報請總經(jīng)理同意銷毀。第十六條檔案的保管利用一.管理檔案的人員，應(yīng)定期檢查檔案、資料的保存情況，注意做好通風、清潔、除濕、防蛀等保護工作，最大限度地延長檔案（資料）的完好程度。二.公司人員查閱圖檔或有關(guān)文書文件，需辦理登記手續(xù)，歸還時，保管人員應(yīng)當面清點數(shù)量及完好程度。三.任何人員不得隨意涂改或損壞、丟失檔案（資料）。技術(shù)標準規(guī)范資料第十八條對技術(shù)標準、規(guī)范、圖書資料的訂購、借閱、清理和發(fā)放實施科學管理，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。第十九條查閱公司和建設(shè)部網(wǎng)上相關(guān)信息以確認資料的有效性。第二十條適用于公司技術(shù)標準、規(guī)范、標準圖集和圖書資料的管理。第二十一條圖書資料、報刊及郵發(fā)由綜合部統(tǒng)一管理。第二十二條技術(shù)標準、規(guī)范和圖書資料的訂購國家、省、市正式頒布的技術(shù)標準、規(guī)范、標準圖、圖書資料的訂購由副總工程師及各專業(yè)主任工程師提出意見，并填寫《購置技術(shù)資料審批單》，交圖檔室核實，報總經(jīng)理批準，由圖檔室統(tǒng)一購置。第二十三條技術(shù)標準、規(guī)范、標準圖及圖書的借閱一.技術(shù)標準、規(guī)范、標準圖和圖書的編目、上架、分類、存放應(yīng)分區(qū)，并區(qū)分有效版本和參考資料。二.辦理借閱手續(xù)，應(yīng)填寫借閱卡、書籍卡、借閱登記表等。圖書資料限冊借閱，專人負責辦理借閱登記手續(xù)。圖書最多借閱兩冊，借閱時間不超過1周，需要時可辦理續(xù)借手續(xù)，過期期刊由專人存檔保管。三.對歸還的技術(shù)標準、規(guī)范、標準圖、圖書等，管理員應(yīng)做好驗收工作。四.凡調(diào)離人員離職前必須歸還發(fā)至個人的技術(shù)標準、規(guī)范、標準圖、圖書資料等工具書。五.公司的技術(shù)標準、規(guī)范、標準圖、圖書等僅供機構(gòu)內(nèi)員工使用，一律不得外借。第二十四條技術(shù)標準、規(guī)范、標準圖的清理根據(jù)信管理部門發(fā)布的有效版本清單及動態(tài)管理文件，圖書管理員對保管的技術(shù)標準、規(guī)范、標準圖等要及時進行清理，對于失效版本加蓋“作廢”標識章，撤離現(xiàn)場。若留作參考時加蓋“失效保留”標識章，并隔離存放。第二十五條技術(shù)標準、規(guī)范、標準圖的發(fā)放技術(shù)標準、規(guī)范、標準圖有效版本等工具書的發(fā)放，由專業(yè)負責人提出發(fā)放范圍人員名單，綜合部圖檔管理員負責具體發(fā)放工作，并填寫《技術(shù)標準/規(guī)范/標準圖發(fā)放記錄》。第二十六條綜合部專人負責公司郵發(fā)信件、郵件。所有公司公文信件、郵件由專人負責登記、寄發(fā)。第八章財務(wù)管理制度第一條會計機構(gòu)的職責按照《會計法》相關(guān)規(guī)定，進行會計核算和會計監(jiān)督。參與擬定公司年度預(yù)算，分析其執(zhí)行情況，編制公司公司年度決算。辦理其他會計事務(wù)。會計機構(gòu)的設(shè)置公司財務(wù)管理在總經(jīng)理領(lǐng)導下，并由一位公司負責人對財務(wù)工作進行監(jiān)督。根據(jù)公司目前情況，公司財務(wù)工作采用一人多崗制（出納、會計）。由公司任命一名會計師，作為會計機構(gòu)負責人，具體負責公司整個會計工作。會計核算制度按照《會計法》和國家有關(guān)會計制度的規(guī)定，建立會計賬冊，進行會計核算，及時提供完整的會計信息。及時辦理下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)會計核算?？铐検崭叮回斘锏氖瞻l(fā)、增減和使用；債權(quán)債務(wù)的發(fā)生和結(jié)算；資本的增減；收入、支出、費用、成本的核算；財務(wù)成果的計算和處理；根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定辦理員工的社保和住房公積金等；其他需要辦理的會計手續(xù)。辦理第三條第二項時，須取得或填制原始憑證。從外單位取得的原始憑證，須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須由填制人員的簽名或蓋章；自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位負責人的簽字或蓋章；對外開出的原始憑證，須加蓋本單位公章；會計要根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。除轉(zhuǎn)賬和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證外，其他記帳憑證必須附有原始憑證。記帳憑證須經(jīng)填制憑證人員、主辦會計簽名或蓋章；收款和付款記帳憑證還應(yīng)出納簽名或蓋章。按國家會計制度規(guī)定設(shè)置會計賬簿。包括總賬、明細賬、日記賬和其他輔助性明細賬簿。會計應(yīng)根據(jù)審核無誤的會計憑證登記會計賬簿。按國家會計制度規(guī)定，定期編制財務(wù)報告。對外報送的財務(wù)報告應(yīng)根據(jù)相關(guān)管理機構(gòu)的格式和要求編制，按期對外報送。報送前應(yīng)嚴格審查無誤，由主辦會計、法人代表或公司負責人簽名或蓋章，加蓋公章后方可外報。對內(nèi)財務(wù)報告，每半月向公司財務(wù)總監(jiān)報送《現(xiàn)金流量表》；每月初編制上月《收支明細表》于十日前報送總經(jīng)理、財務(wù)監(jiān)督。會計監(jiān)督制度會計人員應(yīng)對公司的經(jīng)濟活動進行財務(wù)監(jiān)督。會計人員應(yīng)對原始憑證進行審核和監(jiān)督。應(yīng)對實物、款項及財產(chǎn)清查制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。會計人員應(yīng)按制度自行對財務(wù)收支進行監(jiān)督，公司財務(wù)監(jiān)督應(yīng)對財務(wù)收支及財務(wù)制度執(zhí)行情況實行監(jiān)督。接受財政、審計、稅務(wù)等機關(guān)的監(jiān)督，并按其要求及時提供會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料。會計檔案與交接制度會計檔案范圍包括會計憑證、會計賬簿、會計報表、其他會計核算資料等四部分會計檔案由主辦會計保管。會計檔案的裝訂保管：會計憑證一般每月裝訂一次，裝訂好的憑證按本月歸檔保管；會計賬簿按每年度裝訂，除跨年度使用的賬簿外，其他賬簿應(yīng)按時整理立卷，并按保管期限分別編制卷號，歸檔保管。會計報表編制完成及時報送后，留存報表按每季度裝訂成冊，并按保管期限表執(zhí)行。會計檔案保管期限，按國家《會計檔案管理辦法》附件3企業(yè)會計檔案保管期限表執(zhí)行。會計人員換崗、離職，必須將本人所經(jīng)營的會計工作，在公司規(guī)定的期限內(nèi)，全部移交接替人員，接替人員應(yīng)認真按照移交清冊逐項點收。沒有辦請交接手續(xù)的不得離崗、離職。一般會計人員辦理交接手續(xù)，由主辦會計負責監(jiān)交；主辦會計辦理交接手續(xù)，由公司財務(wù)監(jiān)督負責監(jiān)交。會計工作交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名蓋章。移交清冊應(yīng)注明交接日期、清冊頁數(shù)及需要說明的問題。移交清冊一式三份，交接雙方各持一份，存檔一份。第六條財務(wù)管理實施細則一.總則嚴格執(zhí)行國家《會計法》、《企業(yè)會計準則》，并按公司財務(wù)管理制度規(guī)定進行會計工作。2.公司會計年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。二.財會人員分工及職責三.現(xiàn)金管理制度現(xiàn)金日記賬必須按時登記，每天下班前做好賬清、盤庫?，F(xiàn)金只能由出納管理，并遵循內(nèi)部牽制原則。因公借用現(xiàn)金，必須只能依照公司制度規(guī)定填寫借據(jù)，由出納保管。四.支票管理制度1.支票與財務(wù)專用章必須由兩人分別保管，原則上做到支票不預(yù)蓋印鑒，應(yīng)隨用隨蓋。2.因工作需要，員工領(lǐng)用支票，須先填寫領(lǐng)用支票簽核單，領(lǐng)用人簽字，經(jīng)主辦會計同意并簽字后，出納方可付給。3.出納在支付支票時，須填明用途、日期、收款單位、金額（金額不能確定時，在用途欄內(nèi)填寫限額）不開空白支票。五.發(fā)票管理制度1.發(fā)票（收據(jù)）由專人管理。購買新發(fā)票需要出示舊發(fā)票存根，舊發(fā)票存根需統(tǒng)一管理。2.屬營業(yè)收入，必須開具發(fā)票，不能以收據(jù)代替。3.發(fā)票作廢，必須有原發(fā)票聯(lián)，缺少發(fā)票聯(lián)的發(fā)票不得作廢。4.發(fā)票必須妥善保存，如有遺失，要及時采取補救措施，以免造成不必要的后果；如因個人失職而造成的后果，均由本人負責。第七條財務(wù)開支及報銷的有關(guān)規(guī)定一.財務(wù)開支審批權(quán)限財務(wù)開支應(yīng)在公司相關(guān)規(guī)定的范圍內(nèi)開支，同時遵循“誰主管誰負責，一支筆審批”的原則。公司相關(guān)規(guī)定范圍外的開支，應(yīng)事先請示公司總經(jīng)理。公司相關(guān)規(guī)定范圍內(nèi)的開支，由公司總經(jīng)理根據(jù)支出金額大小委托其他負責人簽字，1000元以下的支出（含1000元），由綜合部負責人簽字；1000元以上支出，由總經(jīng)理簽字；5000元以上或使用年限一年以上的購物，需有專項報告并簽訂經(jīng)濟合同，由總經(jīng)理審批。二.財務(wù)開支審批程序由經(jīng)辦人（經(jīng)手人）填寫〈費用報銷單〉或〈差旅費報銷單〉等。將原始票據(jù)按內(nèi)容分類，整齊的粘貼在〈費用報銷單〉或〈差旅費報銷單〉左上方的背面，經(jīng)手人應(yīng)在發(fā)票背后簽名。程序三.費用報銷有關(guān)規(guī)定1.新進員工社保、公積金繳納時間根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定從2008年1月1日起，新進正式員工起薪日在當月15日前的，社保、公積金從當月開始繳納；起薪日在當月15日后的，社保、公積金從次月開始繳納。報銷票據(jù)的合法性（1）個人或單位付款后取得的發(fā)票，在會計上統(tǒng)稱為票據(jù)。（2）從外單位取得的票據(jù)，必須蓋有開票單位的“財務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”。（3）票據(jù)的內(nèi)容必須真實合法，準確完整。票據(jù)上的內(nèi)容不得涂改、挖補，否則無效。經(jīng)有關(guān)單位檢查認定為假票的，由持票報銷人自行負責。（4）票據(jù)所記載的內(nèi)容要明確，購買物品必須有清單，寫明數(shù)量、單價、金額。（5）公司購買物品的票據(jù)背后，必須有2人（經(jīng)手人與驗收人）簽字。（6）每周五報銷（特殊情況除外）；當月的票據(jù)當月報銷；跨年度的票據(jù)不予報銷。3.日常費用報銷規(guī)定（1）通訊費報銷規(guī)定a.移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相結(jié)合，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同，設(shè)定以下每月報銷標準：人員項目經(jīng)理專業(yè)負責人項目負責人其他人員報銷金額180元128元98元48—68元新進員工通訊費報銷時間從起薪次月開始。b.固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。（2）.差旅費報銷規(guī)定a.因公出差需要借款，應(yīng)先由出差人填寫〈借款單〉，寫明出差人員、工作內(nèi)容、出差地點、所需費用，經(jīng)部門負責人簽字后，報總經(jīng)理批準，財務(wù)主管審核后出納付款。超出標準的差旅費經(jīng)總經(jīng)理特別批準后予以報銷。出差人員返回公司后，應(yīng)在五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)，結(jié)清出差借款。b.出差人員的機票、火車票、住宿由綜合部代為訂購。c.差旅費報銷標準：外埠住宿標準120元/天/人、誤餐補助50元/天/人；市內(nèi)誤餐不報銷早餐，只報銷午餐及晚餐均按10元/天/人；外埠、市內(nèi)交通費實報實銷。d.補充說明：①住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。②實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返渝時間為準，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達）以一天計。③餐貼補助、交通費用標準依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷。早餐占20%，中晚餐各占40%。④宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早、午餐或晚餐40％）扣減出差人當天的伙食補貼。⑤出差期間的訂票手續(xù)費、電報費、郵寄費等相關(guān)費用，按實際發(fā)票報銷。⑥出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。（3）.交通費報銷規(guī)定a.正常時間上、下班不報銷交通費。b.員工因公需要用車，向綜合部申請派車。在沒有車的情況下，經(jīng)綜合部負責人同意后，可以乘坐出租車，憑出租車票報銷;c.因公司車輛較少，借用私人車輛時應(yīng)在綜合部做好里程登記，年底按里程數(shù)統(tǒng)一按規(guī)定報銷汽車燃油費等。d.員工（含試用、實習、兼職人員）因工作加班，時間超過22：30經(jīng)專業(yè)負責人簽字同意后，可報銷交通費。相同方向的員工盡量乘一輛出租車。（憑當日離司考勤記錄及正規(guī)發(fā)票報銷）。（4）招待費報銷規(guī)定招待費支出應(yīng)事前征得總經(jīng)理的同意。（5）培訓費報銷規(guī)定培訓費用由公司綜合部門統(tǒng)一管理。各部門的培訓計劃應(yīng)及時報送綜合部，綜合部根據(jù)實際需要編制培訓計劃報總經(jīng)理審批后實施。其他的培訓以會務(wù)通知并經(jīng)總經(jīng)理同意后實施。（6）資料費報銷規(guī)定各類資料應(yīng)注意資源共享，各部門在購買資料前必須在綜合部資料管理員處先登記，在取得專業(yè)負責人同意后，由綜合部統(tǒng)一派人購買。（7）購買辦公用品報銷規(guī)定購買辦公用品由綜合部統(tǒng)一管理，集中購置。綜合部根據(jù)需求及庫存情況編制計劃，實際購置時填寫〈采購計劃申請表〉。（8）購買固定資產(chǎn)及軟件的報銷規(guī)定a.填寫購置申請：填寫〈計劃購置申請單〉，經(jīng)綜合部負責人審查簽字后，報總經(jīng)理批準。超過一千元以上的軟件及固定資產(chǎn)需要簽訂專門的購銷合同。b.結(jié)賬報銷時需注意：①資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）；②按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?；③財?wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款；④若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。四.其他1.人員變動（1）新進人員、試用轉(zhuǎn)正、人員離職等，有與財務(wù)相關(guān)事項的由綜合部在每月25日書面告知財務(wù)部。（2）實習、兼職人員的考勤情況，在次月1日由綜合部書面告知財務(wù)部。2.其他規(guī)定（1）有關(guān)經(jīng)濟事項，應(yīng)有兩人以上共同辦理，如有銷售返還的折扣，應(yīng)交由財務(wù)部門入賬。（2）職工本人或本人父母、配偶及子女因病住院五天以上，由綜合部代表公司探望提供必要的幫助，并可享受公司一定金額的慰問金。個人借款管理個人因私借款，須經(jīng)總經(jīng)理及財務(wù)主管同意。借款人應(yīng)填寫〈借款單〉，同時寫明還款期限及利息等。逾期不還，財務(wù)部門有權(quán)從工資里面扣除。本公司其他規(guī)定中有與本規(guī)定內(nèi)容相同的部分，以本規(guī)定為準。第九章人事管理制度總則第一條本公司員工的甄選、報到、試用、聘用、服務(wù)準則、出差、休假、請假、勞動關(guān)系的變更或終止、福利等，除法律、法規(guī)另有規(guī)定外，均按本規(guī)則的規(guī)定辦理。第二條經(jīng)重慶市勞動和社會保障局批準，本公司部分工作崗位實行非標準工時工作制度。第三條本公司如有臨時性、短期性、季節(jié)性或特定性的工作，可臨時聘用工作人員。第四條試用人員、見習生、新進職員及臨時人員的管理，參照本規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。甄選第五條公司員工的甄選，以品德、學識、能力、身體及適合工作所需要條件為準。通過實習、考試及面試等方式，擇優(yōu)錄取。報到第六條經(jīng)同意正式錄用后需提交的資料：個人簡歷。學歷、經(jīng)歷相關(guān)證件及復(fù)印件（如身份證、畢業(yè)證、獲獎證書、資格證書等）。當月經(jīng)公司指定醫(yī)院檢查后的體檢合格表一份。第七條試用時間：新進人員報到后1~3個月為試用期。試用期滿，本人提出書面申請，經(jīng)指導老師和部門負責人簽署意見，報公司例會專題討論，批準后為正式員工并簽訂勞動合同，同時交綜合部備案。第八條試用期間不符合錄用條件者，公司可隨時終止試用。出差第九條員工因公出差，出差前應(yīng)填寫“出差審批表”，部門負責人審核后，報公司總經(jīng)理審批。第十條出差人員可憑審批后的“出差審批表”在綜合部、財務(wù)部輸借用設(shè)備及差旅借款。第十一條出差人員返回后，應(yīng)及時歸還借用設(shè)備，在向部門負責