大計(jì)劃大預(yù)算系統(tǒng)匯報(bào)2011年05月2011年05月

系統(tǒng)概述功能簡(jiǎn)介項(xiàng)目進(jìn)展設(shè)計(jì)理念內(nèi)容系統(tǒng)演示系統(tǒng)概述功能簡(jiǎn)介項(xiàng)目進(jìn)展設(shè)計(jì)理念應(yīng)用架構(gòu)

目標(biāo)設(shè)定與分解計(jì)劃編制計(jì)劃管理預(yù)算管理系統(tǒng)管理配置平臺(tái)工作流平臺(tái)安全及環(huán)境大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)服務(wù)器存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房基礎(chǔ)架構(gòu)企業(yè)信息門(mén)戶(EIP)準(zhǔn)入優(yōu)選資產(chǎn)設(shè)備管理固定資產(chǎn)管理項(xiàng)目管理物資管理資產(chǎn)系統(tǒng)計(jì)劃匯總與審核計(jì)劃下達(dá)計(jì)劃調(diào)整目標(biāo)設(shè)定與分解預(yù)算編制匯總與審核預(yù)算下達(dá)執(zhí)行監(jiān)控滾動(dòng)調(diào)整應(yīng)用架構(gòu)目標(biāo)設(shè)定與分解計(jì)劃編制計(jì)劃管理預(yù)算管理系統(tǒng)管理配

系統(tǒng)概述功能簡(jiǎn)介項(xiàng)目進(jìn)展設(shè)計(jì)理念內(nèi)容系統(tǒng)演示系統(tǒng)概述功能簡(jiǎn)介項(xiàng)目進(jìn)展設(shè)計(jì)理念設(shè)計(jì)理念全面整合各專(zhuān)業(yè)部門(mén)歸口管理的成本性、資本性支出1實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算的緊密協(xié)作2實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行的事前控制，有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；分析預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，優(yōu)化資源配置3設(shè)計(jì)理念全面整合各專(zhuān)業(yè)部門(mén)歸口管理的成本性、資本性一、全面整合各專(zhuān)業(yè)部門(mén)歸口管理的成本性、資本性支出財(cái)務(wù)部匯總歸集各業(yè)務(wù)歸口和配合部門(mén)提交的年度投資計(jì)劃開(kāi)始提出資本性支出的投資規(guī)模估算根據(jù)資本性支出目標(biāo)模型估算結(jié)合公司融資能力估算財(cái)務(wù)部與計(jì)劃部溝通確定資本性支出的總盤(pán)子分解資本性支出目標(biāo)到下級(jí)單位計(jì)劃部地市局地市局地市局地市局財(cái)務(wù)部計(jì)劃部500億100億200億100億100億開(kāi)始追加成本性投資縣級(jí)公司市本部30億50億80億主網(wǎng)基建小型基建主網(wǎng)技改科技項(xiàng)目信息項(xiàng)目主網(wǎng)修理營(yíng)銷(xiāo)技改30億30億5億5億30億20億10億130億一、全面整合各專(zhuān)業(yè)部門(mén)歸口管理的成本性、資本性支出財(cái)務(wù)部匯總二、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算的緊密協(xié)作年度投資計(jì)劃編制實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算的緊密協(xié)作年度財(cái)務(wù)預(yù)算季度財(cái)務(wù)預(yù)算月度資金支出預(yù)算影響分解分解生成成本支出控制生成主網(wǎng)基建小型基建主網(wǎng)技改科技項(xiàng)目信息項(xiàng)目主網(wǎng)修理營(yíng)銷(xiāo)技改控制合同簽訂采購(gòu)需求付款申請(qǐng)控制付款控制執(zhí)行財(cái)務(wù)投資總規(guī)模測(cè)算銷(xiāo)號(hào)項(xiàng)目二、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算的緊密協(xié)作年度投資計(jì)劃實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃三、實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行的事前控制，有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；分析預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，優(yōu)化資源配置合同招投標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)訂單創(chuàng)建合同到貨項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)服務(wù)確認(rèn)設(shè)備驗(yàn)收發(fā)票校驗(yàn)項(xiàng)目成本結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備投資計(jì)劃項(xiàng)目準(zhǔn)入資產(chǎn)折舊資產(chǎn)變更資產(chǎn)報(bào)廢………實(shí)時(shí)檢查預(yù)算轉(zhuǎn)移保留預(yù)算實(shí)時(shí)檢查預(yù)算釋放保留預(yù)算消耗預(yù)算實(shí)時(shí)檢查預(yù)算實(shí)時(shí)檢查預(yù)算實(shí)時(shí)檢查預(yù)算消耗預(yù)算消耗預(yù)算消耗預(yù)算預(yù)算管控點(diǎn)釋放保留/消耗預(yù)算釋放保留預(yù)算實(shí)時(shí)檢查預(yù)算保留預(yù)算項(xiàng)目設(shè)計(jì)編制概預(yù)算下達(dá)預(yù)算預(yù)付款轉(zhuǎn)移保留預(yù)算實(shí)時(shí)檢查預(yù)算在建工程轉(zhuǎn)固提交采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，其總價(jià)值將會(huì)作預(yù)算保留；采購(gòu)訂單建立后，合同總價(jià)值相應(yīng)的預(yù)算保留將轉(zhuǎn)移到采購(gòu)訂單狀態(tài)。付預(yù)付款時(shí)，根據(jù)預(yù)付款金額將相應(yīng)的預(yù)算保留將轉(zhuǎn)移到預(yù)付款狀態(tài)。針對(duì)采購(gòu)訂單的收貨/服務(wù)確認(rèn)會(huì)釋放相應(yīng)的預(yù)算保留，轉(zhuǎn)成預(yù)算的實(shí)際消耗。針對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)訂單的發(fā)票校驗(yàn)過(guò)程也會(huì)實(shí)時(shí)進(jìn)行預(yù)算檢查，結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付款。項(xiàng)目零星費(fèi)用一但發(fā)生就占用相應(yīng)預(yù)算額度，通過(guò)報(bào)賬管理模塊實(shí)現(xiàn)在業(yè)務(wù)申請(qǐng)環(huán)節(jié)進(jìn)行預(yù)算額度的檢查和保留。三、實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行的事前控制，有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；分析預(yù)算執(zhí)行結(jié)

系統(tǒng)概述功能簡(jiǎn)介項(xiàng)目進(jìn)展設(shè)計(jì)理念內(nèi)容系統(tǒng)演示系統(tǒng)概述功能簡(jiǎn)介項(xiàng)目進(jìn)展設(shè)計(jì)理念目標(biāo)設(shè)定與分解計(jì)劃編制計(jì)劃管理預(yù)算管理系統(tǒng)管理配置平臺(tái)工作流平臺(tái)安全及環(huán)境大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)服務(wù)器存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房基礎(chǔ)架構(gòu)企業(yè)信息門(mén)戶(EIP)準(zhǔn)入優(yōu)選資產(chǎn)設(shè)備管理固定資產(chǎn)管理項(xiàng)目管理物資管理資產(chǎn)系統(tǒng)計(jì)劃匯總與審核計(jì)劃下達(dá)計(jì)劃調(diào)整目標(biāo)設(shè)定與分解預(yù)算編制匯總與審核預(yù)算下達(dá)執(zhí)行監(jiān)控滾動(dòng)調(diào)整計(jì)劃管理目標(biāo)設(shè)定與分解計(jì)劃編制計(jì)劃管理預(yù)算管理系統(tǒng)管理配置平臺(tái)工作流目標(biāo)設(shè)定與分解實(shí)現(xiàn)縱向組織層次與橫向?qū)I(yè)條線的雙重目標(biāo)管理。11、省公司在啟動(dòng)進(jìn)行計(jì)劃編制前，需要先設(shè)定下級(jí)單位的年度投資總額2、地市局財(cái)務(wù)部根據(jù)省公司下達(dá)資本性總盤(pán)子，追加本單位成本性投資的金額3、地市局計(jì)劃部將資本性和成本性總盤(pán)子分解到下級(jí)單位目標(biāo)設(shè)定與分解實(shí)現(xiàn)縱向組織層次與橫向?qū)I(yè)條線的雙重目標(biāo)管理。目標(biāo)設(shè)定與分解實(shí)現(xiàn)縱向組織層次與橫向?qū)I(yè)條線的雙重目標(biāo)管理。14、地市局計(jì)劃部將資本性和成本性總投資分解到各專(zhuān)業(yè)條線5、地市局計(jì)劃部同時(shí)設(shè)定本年下級(jí)單位所需要上報(bào)的專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定與分解實(shí)現(xiàn)縱向組織層次與橫向?qū)I(yè)條線的雙重目標(biāo)管理。計(jì)劃編制根據(jù)符合條件的項(xiàng)目自動(dòng)生成年度投資計(jì)劃。11、專(zhuān)業(yè)部門(mén)用戶首先生成待優(yōu)選項(xiàng)目庫(kù)，系統(tǒng)自動(dòng)將符合條件（自評(píng)分，具有下一年度投資計(jì)劃）的項(xiàng)目生成年度投資計(jì)劃2、待優(yōu)選項(xiàng)目庫(kù)生成后，可以查看自評(píng)分，移除項(xiàng)目，重新選擇項(xiàng)目，查看項(xiàng)目信息；系統(tǒng)支持上級(jí)單位對(duì)某個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行鎖定，鎖定后，下級(jí)單位不能移除或編輯項(xiàng)目信息3、系統(tǒng)支持上級(jí)單位對(duì)某個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行鎖定，鎖定后，下級(jí)單位不能移除或編輯項(xiàng)目信息計(jì)劃編制根據(jù)符合條件的項(xiàng)目自動(dòng)生成年度投資計(jì)劃。11、專(zhuān)業(yè)部準(zhǔn)入優(yōu)選建立不同項(xiàng)目的準(zhǔn)入優(yōu)選模型，根據(jù)評(píng)分實(shí)現(xiàn)自動(dòng)準(zhǔn)入。11、系統(tǒng)中建立針對(duì)不同項(xiàng)目的項(xiàng)目?jī)?yōu)選模型準(zhǔn)入優(yōu)選建立不同項(xiàng)目的準(zhǔn)入優(yōu)選模型，根據(jù)評(píng)分實(shí)現(xiàn)自動(dòng)準(zhǔn)入。1準(zhǔn)入優(yōu)選建立不同項(xiàng)目的準(zhǔn)入優(yōu)選模型，根據(jù)評(píng)分實(shí)現(xiàn)自動(dòng)準(zhǔn)入。12、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分，作為準(zhǔn)入的依據(jù)3、準(zhǔn)入優(yōu)選前，可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)評(píng)分，也可以使用以前的評(píng)分準(zhǔn)入優(yōu)選建立不同項(xiàng)目的準(zhǔn)入優(yōu)選模型，根據(jù)評(píng)分實(shí)現(xiàn)自動(dòng)準(zhǔn)入。1準(zhǔn)入優(yōu)選建立不同項(xiàng)目的準(zhǔn)入優(yōu)選模型，根據(jù)評(píng)分實(shí)現(xiàn)自動(dòng)準(zhǔn)入。14、優(yōu)選分界線5、對(duì)于未進(jìn)入優(yōu)選庫(kù)的項(xiàng)目，可以強(qiáng)制進(jìn)入，系統(tǒng)會(huì)給予提示，但上報(bào)時(shí)不能超過(guò)年度目標(biāo)準(zhǔn)入優(yōu)選建立不同項(xiàng)目的準(zhǔn)入優(yōu)選模型，根據(jù)評(píng)分實(shí)現(xiàn)自動(dòng)準(zhǔn)入。1計(jì)劃匯總與審核自動(dòng)匯總下級(jí)單位各專(zhuān)業(yè)條線，實(shí)現(xiàn)審核過(guò)程中項(xiàng)目的多版本管理。12、地市局計(jì)劃部匯總所有條線的計(jì)劃1、地市局專(zhuān)業(yè)部門(mén)及下級(jí)單位的所有條線的計(jì)劃數(shù)據(jù)3、省公司計(jì)劃部審批所有地市局全部專(zhuān)業(yè)條線計(jì)劃4、省公司計(jì)劃部匯總統(tǒng)計(jì)全省計(jì)劃數(shù)據(jù)計(jì)劃匯總與審核自動(dòng)匯總下級(jí)單位各專(zhuān)業(yè)條線，實(shí)現(xiàn)審核過(guò)計(jì)劃下達(dá)支持分批次、分專(zhuān)業(yè)條線的計(jì)劃下達(dá)。1南網(wǎng)下達(dá)下達(dá)下達(dá)下達(dá)第一批次計(jì)劃第三批次計(jì)劃第二批次計(jì)劃下達(dá)下達(dá)下達(dá)深圳局佛山局廣州局下達(dá)下達(dá)下達(dá)主網(wǎng)修理科技類(lèi)主網(wǎng)基建分批次下達(dá)下達(dá)到地市局下達(dá)到專(zhuān)業(yè)條線計(jì)劃下達(dá)支持分批次、分專(zhuān)業(yè)條線的計(jì)劃下達(dá)。1南網(wǎng)下達(dá)下達(dá)下達(dá)計(jì)劃下達(dá)支持分批次、分專(zhuān)業(yè)條線的計(jì)劃下達(dá)。11、在待下達(dá)庫(kù)管理中，可以選擇添加到批次中，按照批次對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行下達(dá)2、接收項(xiàng)目，地市局計(jì)劃部接收到省公司下達(dá)的項(xiàng)目，專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)接收到計(jì)劃部下達(dá)的項(xiàng)目3、專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，確認(rèn)完成后，項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施狀態(tài)計(jì)劃下達(dá)支持分批次、分專(zhuān)業(yè)條線的計(jì)劃下達(dá)。11、在待下達(dá)庫(kù)管計(jì)劃調(diào)整支持年中計(jì)劃調(diào)整，以追加項(xiàng)目或投資。11、年中調(diào)整計(jì)劃啟動(dòng)后，自動(dòng)生成調(diào)整計(jì)劃，系統(tǒng)支持對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整計(jì)劃調(diào)整支持年中計(jì)劃調(diào)整，以追加項(xiàng)目或投資。11、年中調(diào)整計(jì)計(jì)劃調(diào)整支持年中計(jì)劃調(diào)整，以追加項(xiàng)目或投資。12、對(duì)已下達(dá)的項(xiàng)目，可以選擇“調(diào)整修改”，修改項(xiàng)目的年度投資計(jì)劃內(nèi)容信息3、也可以可以從儲(chǔ)備庫(kù)中重新選擇項(xiàng)目4、最終，根據(jù)年中新增的項(xiàng)目，年初調(diào)整的項(xiàng)目生成調(diào)整計(jì)計(jì)劃調(diào)整支持年中計(jì)劃調(diào)整，以追加項(xiàng)目或投資。12、對(duì)已下達(dá)的目標(biāo)設(shè)定與分解計(jì)劃編制計(jì)劃管理預(yù)算管理系統(tǒng)管理配置平臺(tái)工作流平臺(tái)安全及環(huán)境大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)服務(wù)器存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房基礎(chǔ)架構(gòu)企業(yè)信息門(mén)戶(EIP)準(zhǔn)入優(yōu)選資產(chǎn)設(shè)備管理固定資產(chǎn)管理項(xiàng)目管理物資管理資產(chǎn)系統(tǒng)計(jì)劃匯總與審核計(jì)劃下達(dá)計(jì)劃調(diào)整目標(biāo)設(shè)定與分解預(yù)算編制匯總與審核預(yù)算下達(dá)執(zhí)行監(jiān)控滾動(dòng)調(diào)整預(yù)算管理目標(biāo)設(shè)定與分解計(jì)劃編制計(jì)劃管理預(yù)算管理系統(tǒng)管理配置平臺(tái)工作流目標(biāo)設(shè)定與分解設(shè)立目標(biāo)分解模型，在組織機(jī)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)條線進(jìn)行層層分解，將企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)化為基層單位的執(zhí)行目標(biāo)。1目標(biāo)設(shè)定與分解設(shè)立目標(biāo)分解模型，在組織機(jī)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)條線進(jìn)行層層預(yù)算編制實(shí)現(xiàn)集團(tuán)和分子公司之間上下級(jí)、多輪預(yù)算編制的流程化協(xié)作管理。1歸口部門(mén)和專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)財(cái)務(wù)部預(yù)委會(huì)（常設(shè)）地市局預(yù)委會(huì)（常設(shè)）計(jì)劃部省公司地市局等下級(jí)單位專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)財(cái)務(wù)部歸口管理部門(mén)歸口部門(mén)匯總審核發(fā)起審批匯總平衡與上報(bào)預(yù)委會(huì)審批逐級(jí)下達(dá)預(yù)算接收下達(dá)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算人工成本預(yù)算辦公費(fèi)用預(yù)算IT支出預(yù)算市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算。。。。。。歸口部門(mén)匯總審核部門(mén)日常費(fèi)用預(yù)算地市局預(yù)算匯總分解預(yù)算并下達(dá)全公司預(yù)算匯總資本性支出計(jì)劃匯總預(yù)算執(zhí)行控制流程省本部預(yù)算匯總地市局歸口審核版地市局上報(bào)版預(yù)委會(huì)最終審核版退回退回省公司歸口審核版預(yù)算編制實(shí)現(xiàn)集團(tuán)和分子公司之間上下級(jí)、多輪預(yù)算編制的流程化協(xié)預(yù)算編制運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)成本模型，科學(xué)準(zhǔn)確的編制年度預(yù)算。2預(yù)算編制運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)成本模型，科學(xué)準(zhǔn)確的編制年度預(yù)算。2預(yù)算編制實(shí)現(xiàn)預(yù)算表格之間的自動(dòng)聯(lián)表計(jì)算和勾稽校驗(yàn)。3聯(lián)表計(jì)算輸配電成本表預(yù)計(jì)利潤(rùn)表預(yù)計(jì)利潤(rùn)表的輸配電成本數(shù)據(jù)來(lái)自輸配電成本表,在輸配電成本表填寫(xiě)數(shù)據(jù)后,預(yù)計(jì)利潤(rùn)表會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)表間取數(shù)預(yù)算編制實(shí)現(xiàn)預(yù)算表格之間的自動(dòng)聯(lián)表計(jì)算和勾稽校驗(yàn)。3聯(lián)表計(jì)算預(yù)算編制實(shí)現(xiàn)預(yù)算表格之間的自動(dòng)聯(lián)表計(jì)算和勾稽校驗(yàn)。3聯(lián)表計(jì)算勾稽校驗(yàn)進(jìn)行勾稽關(guān)系驗(yàn)證后,能夠獲得驗(yàn)證結(jié)果預(yù)算編制實(shí)現(xiàn)預(yù)算表格之間的自動(dòng)聯(lián)表計(jì)算和勾稽校驗(yàn)。3聯(lián)表計(jì)算預(yù)算編制以用戶為本的易用性設(shè)計(jì)思想和實(shí)現(xiàn)手段。41、支持打印、導(dǎo)出Excel、導(dǎo)出Word、從Excel多sheet導(dǎo)入、從Excel粘貼、勾稽關(guān)系驗(yàn)證等便捷操作2、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)計(jì)算3、便捷的報(bào)表查詢(xún)預(yù)算編制以用戶為本的易用性設(shè)計(jì)思想和實(shí)現(xiàn)手段。41、支持打印匯總與審核實(shí)現(xiàn)歸口管理平衡匯總審批。11、匯總各部門(mén)上報(bào)的預(yù)算2、查看預(yù)算報(bào)表，對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整平衡匯總與審核實(shí)現(xiàn)歸口管理平衡匯總審批。11、匯總各部門(mén)上報(bào)的預(yù)匯總與審核在匯總審批各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)變動(dòng)多版本管理。21、對(duì)歷史版本進(jìn)行比較2、系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)不同版本的差異進(jìn)行對(duì)比分析匯總與審核在匯總審批各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)變動(dòng)多版本管理。21、對(duì)預(yù)算下達(dá)實(shí)現(xiàn)由集團(tuán)到分子公司再到基層部門(mén)的逐級(jí)、多維度的預(yù)算下達(dá)與分解。1廣東電網(wǎng)年度預(yù)算下達(dá)下達(dá)下達(dá)地市局匯總中心機(jī)構(gòu)及非供電子公司省公司本部下達(dá)下達(dá)下達(dá)深圳局佛山局廣州局下達(dá)下達(dá)下達(dá)市場(chǎng)部人事部辦公室年度預(yù)算分解下達(dá)到地市局分解到部門(mén)財(cái)務(wù)部按照組織下達(dá)預(yù)算下達(dá)實(shí)現(xiàn)由集團(tuán)到分子公司再到基層部門(mén)的逐級(jí)、多維度的預(yù)算地市局匯總下達(dá)下達(dá)下達(dá)執(zhí)行市場(chǎng)部人事部年度下達(dá)季度分解月度執(zhí)行財(cái)務(wù)部深圳局佛山局廣州局第一季度第二季度第三季度第四季度分解分解分解執(zhí)行執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)合同付款……1月2月3月……12月按照組織下達(dá)按照期間下達(dá)實(shí)現(xiàn)由集團(tuán)到分子公司再到基層部門(mén)的逐級(jí)、多維度的預(yù)算下達(dá)與分解。1預(yù)算下達(dá)地市局匯總下達(dá)下達(dá)下達(dá)執(zhí)行市場(chǎng)部人事部年度下達(dá)季度分解月度執(zhí)預(yù)算下達(dá)實(shí)現(xiàn)由集團(tuán)到分子公司再到基層部門(mén)的逐級(jí)、多維度的預(yù)算下達(dá)與分解。11、以廣東電網(wǎng)公司為例，省公司下達(dá)到地市供電局匯總2、地市供電局匯總分解,并下達(dá)到深圳供電局3、深圳供電局分解并下達(dá)到部門(mén)預(yù)算下達(dá)實(shí)現(xiàn)由集團(tuán)到分子公司再到基層部門(mén)的逐級(jí)、多維度的預(yù)算事前預(yù)算檢查與控制執(zhí)行監(jiān)控實(shí)現(xiàn)與資產(chǎn)系統(tǒng)的緊密集成，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生進(jìn)行事前預(yù)算檢查與控制、事后多角度統(tǒng)計(jì)分析。11、以費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)為例，在填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)，如果超出預(yù)算，系統(tǒng)將會(huì)給出提示，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)算控制2、進(jìn)行付款時(shí)，控制執(zhí)行支付，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和資金計(jì)劃的控制事前預(yù)算檢查與控制執(zhí)行監(jiān)控實(shí)現(xiàn)與資產(chǎn)系統(tǒng)的緊密集成，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)執(zhí)行監(jiān)控實(shí)現(xiàn)與其他系統(tǒng)的緊密集成，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生進(jìn)行事前預(yù)算檢查與控制、事后多角度統(tǒng)計(jì)分析。13、對(duì)已發(fā)生的預(yù)算進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，從多個(gè)維度進(jìn)行預(yù)算監(jiān)控執(zhí)行監(jiān)控實(shí)現(xiàn)與其他系統(tǒng)的緊密集成，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生進(jìn)行事前預(yù)算檢查執(zhí)行監(jiān)控按照不同時(shí)間維度和組織層級(jí)來(lái)設(shè)置相應(yīng)的預(yù)算控制策略。2期間組織層次科目層次余額類(lèi)型控制強(qiáng)度*年度*分公司*一級(jí)*當(dāng)期余額*不控制可自由組合例1：某單位將差旅費(fèi)季度預(yù)算下達(dá)到科室，但按照部門(mén)總額控制，科室下達(dá)金額只供參考*月度*季度*部門(mén)*科室*三級(jí)*二級(jí)*累計(jì)余額*剛性*柔性（提醒）例2：某單位將月度職工福利費(fèi)（二級(jí)）下達(dá)到各部門(mén)，但各部門(mén)按照職工福利費(fèi)下級(jí)的科目（三級(jí)）報(bào)銷(xiāo)；例3：某部門(mén)將三季度辦公費(fèi)下達(dá)到各科室，但各科室報(bào)銷(xiāo)時(shí)可以仍使用一二季度未使用的預(yù)算余額；1、按照集團(tuán)、分公司、分部、科、班、組等多種組織層級(jí)進(jìn)行預(yù)算控制策略的設(shè)定2、按照年度、季度、月度等多種時(shí)間維度進(jìn)行預(yù)算控制策略的設(shè)定執(zhí)行監(jiān)控按照不同時(shí)間維度和組織層級(jí)來(lái)設(shè)置相應(yīng)的預(yù)算控制策略。滾動(dòng)調(diào)整建立分期滾動(dòng)調(diào)整的動(dòng)態(tài)預(yù)算管理機(jī)制，適應(yīng)業(yè)務(wù)變化。1季度滾動(dòng)測(cè)算報(bào)表年中調(diào)整報(bào)表滾動(dòng)調(diào)整建立分期滾動(dòng)調(diào)整的動(dòng)態(tài)預(yù)算管理機(jī)制，適應(yīng)業(yè)務(wù)變化。1

系統(tǒng)概述功能簡(jiǎn)介項(xiàng)目進(jìn)展設(shè)計(jì)理念內(nèi)容系統(tǒng)演示系統(tǒng)概述功能簡(jiǎn)介項(xiàng)目進(jìn)展設(shè)計(jì)理念1.大計(jì)劃業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)及評(píng)審（2010年6月-2010年8月）大計(jì)劃業(yè)務(wù)管理流程梳理和系統(tǒng)功能方案制定關(guān)鍵業(yè)務(wù)解決方案專(zhuān)題討論

編寫(xiě)系統(tǒng)需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)8月16日至8月17組織有關(guān)業(yè)務(wù)專(zhuān)家針對(duì)大計(jì)劃業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)及關(guān)鍵業(yè)務(wù)解決方案評(píng)審2.大計(jì)劃系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及測(cè)試（2010年9月-2010年11月）系統(tǒng)原型評(píng)審和系統(tǒng)功能測(cè)試關(guān)鍵業(yè)務(wù)問(wèn)題的持續(xù)討論及方案制定11月17日進(jìn)行系統(tǒng)功能測(cè)試和功能驗(yàn)收3.系統(tǒng)上線（2010年11月）組織試點(diǎn)單位、推廣單位和省公司三次最終用戶集中培訓(xùn)收集試點(diǎn)、推廣單位的用戶權(quán)限和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)試點(diǎn)單位完整流程數(shù)據(jù)上報(bào)省公司審批推廣單位數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)省公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)歸口審批大計(jì)劃系統(tǒng)建設(shè)主要里程碑1.大計(jì)劃業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)及評(píng)審（2010年6月-2010年8月4.項(xiàng)目第二階段開(kāi)發(fā)（2011年2月-2011年6月）實(shí)現(xiàn)年度投資計(jì)劃調(diào)整管理，根據(jù)執(zhí)行情況進(jìn)行計(jì)劃變更申請(qǐng)，完成變更申請(qǐng)的審批，設(shè)計(jì)計(jì)劃變更模板。收集項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的相關(guān)信息，跟進(jìn)關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。根據(jù)管理制度，制定統(tǒng)計(jì)報(bào)表并由負(fù)責(zé)單位按時(shí)在系統(tǒng)中填報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃完成情況，豐富各級(jí)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)和計(jì)劃部的各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。梳理項(xiàng)目立項(xiàng)過(guò)程，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，明確項(xiàng)目卡片信息，項(xiàng)目前期功能的完善和改造。實(shí)現(xiàn)年度投資計(jì)劃中項(xiàng)目前期費(fèi)用的計(jì)劃編制、申請(qǐng)及下達(dá)功能5.全面應(yīng)用推廣階段（2010年7月）在全省各地市局，中心機(jī)構(gòu)，縣級(jí)分子公司推廣和深入應(yīng)用。大計(jì)劃系統(tǒng)建設(shè)主要里程碑目前項(xiàng)目完成一期開(kāi)發(fā)，處于第二階段開(kāi)發(fā)階段。其中二期開(kāi)發(fā)已完成預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，預(yù)算季度滾動(dòng)測(cè)算，預(yù)算年中調(diào)整，計(jì)劃調(diào)整與項(xiàng)目前期管理等功能。年終目標(biāo)設(shè)定與分解,策略模型以及計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)測(cè)與統(tǒng)計(jì)分析,項(xiàng)目立項(xiàng)管理優(yōu)化正處于開(kāi)發(fā)中。4.項(xiàng)目第二階段開(kāi)發(fā)（2011年2月-2011年6月）實(shí)現(xiàn)年

系統(tǒng)概述功能簡(jiǎn)介項(xiàng)目進(jìn)展設(shè)計(jì)理念內(nèi)容系統(tǒng)演示系統(tǒng)概述功能簡(jiǎn)介項(xiàng)目進(jìn)展設(shè)計(jì)理念謝謝!謝謝!大計(jì)劃大預(yù)算系統(tǒng)匯報(bào)2011年05月2011年05月

系統(tǒng)概述功能簡(jiǎn)介項(xiàng)目進(jìn)展設(shè)計(jì)理念內(nèi)容系統(tǒng)演示系統(tǒng)概述功能簡(jiǎn)介項(xiàng)目進(jìn)展設(shè)計(jì)理念應(yīng)用架構(gòu)

目標(biāo)設(shè)定與分解計(jì)劃編制計(jì)劃管理預(yù)算管理系統(tǒng)管理配置平臺(tái)工作流平臺(tái)安全及環(huán)境大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)服務(wù)器存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房基礎(chǔ)架構(gòu)企業(yè)信息門(mén)戶(EIP)準(zhǔn)入優(yōu)選資產(chǎn)設(shè)備管理固定資產(chǎn)管理項(xiàng)目管理物資管理資產(chǎn)系統(tǒng)計(jì)劃匯總與審核計(jì)劃下達(dá)計(jì)劃調(diào)整目標(biāo)設(shè)定與分解預(yù)算編制匯總與審核預(yù)算下達(dá)執(zhí)行監(jiān)控滾動(dòng)調(diào)整應(yīng)用架構(gòu)目標(biāo)設(shè)定與分解計(jì)劃編制計(jì)劃管理預(yù)算管理系統(tǒng)管理配

系統(tǒng)概述功能簡(jiǎn)介項(xiàng)目進(jìn)展設(shè)計(jì)理念內(nèi)容系統(tǒng)演示系統(tǒng)概述功能簡(jiǎn)介項(xiàng)目進(jìn)展設(shè)計(jì)理念設(shè)計(jì)理念全面整合各專(zhuān)業(yè)部門(mén)歸口管理的成本性、資本性支出1實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算的緊密協(xié)作2實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行的事前控制，有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；分析預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，優(yōu)化資源配置3設(shè)計(jì)理念全面整合各專(zhuān)業(yè)部門(mén)歸口管理的成本性、資本性一、全面整合各專(zhuān)業(yè)部門(mén)歸口管理的成本性、資本性支出財(cái)務(wù)部匯總歸集各業(yè)務(wù)歸口和配合部門(mén)提交的年度投資計(jì)劃開(kāi)始提出資本性支出的投資規(guī)模估算根據(jù)資本性支出目標(biāo)模型估算結(jié)合公司融資能力估算財(cái)務(wù)部與計(jì)劃部溝通確定資本性支出的總盤(pán)子分解資本性支出目標(biāo)到下級(jí)單位計(jì)劃部地市局地市局地市局地市局財(cái)務(wù)部計(jì)劃部500億100億200億100億100億開(kāi)始追加成本性投資縣級(jí)公司市本部30億50億80億主網(wǎng)基建小型基建主網(wǎng)技改科技項(xiàng)目信息項(xiàng)目主網(wǎng)修理營(yíng)銷(xiāo)技改30億30億5億5億30億20億10億130億一、全面整合各專(zhuān)業(yè)部門(mén)歸口管理的成本性、資本性支出財(cái)務(wù)部匯總二、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算的緊密協(xié)作年度投資計(jì)劃編制實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算的緊密協(xié)作年度財(cái)務(wù)預(yù)算季度財(cái)務(wù)預(yù)算月度資金支出預(yù)算影響分解分解生成成本支出控制生成主網(wǎng)基建小型基建主網(wǎng)技改科技項(xiàng)目信息項(xiàng)目主網(wǎng)修理營(yíng)銷(xiāo)技改控制合同簽訂采購(gòu)需求付款申請(qǐng)控制付款控制執(zhí)行財(cái)務(wù)投資總規(guī)模測(cè)算銷(xiāo)號(hào)項(xiàng)目二、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算的緊密協(xié)作年度投資計(jì)劃實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)計(jì)劃三、實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行的事前控制，有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；分析預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，優(yōu)化資源配置合同招投標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)訂單創(chuàng)建合同到貨項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)服務(wù)確認(rèn)設(shè)備驗(yàn)收發(fā)票校驗(yàn)項(xiàng)目成本結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備投資計(jì)劃項(xiàng)目準(zhǔn)入資產(chǎn)折舊資產(chǎn)變更資產(chǎn)報(bào)廢………實(shí)時(shí)檢查預(yù)算轉(zhuǎn)移保留預(yù)算實(shí)時(shí)檢查預(yù)算釋放保留預(yù)算消耗預(yù)算實(shí)時(shí)檢查預(yù)算實(shí)時(shí)檢查預(yù)算實(shí)時(shí)檢查預(yù)算消耗預(yù)算消耗預(yù)算消耗預(yù)算預(yù)算管控點(diǎn)釋放保留/消耗預(yù)算釋放保留預(yù)算實(shí)時(shí)檢查預(yù)算保留預(yù)算項(xiàng)目設(shè)計(jì)編制概預(yù)算下達(dá)預(yù)算預(yù)付款轉(zhuǎn)移保留預(yù)算實(shí)時(shí)檢查預(yù)算在建工程轉(zhuǎn)固提交采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，其總價(jià)值將會(huì)作預(yù)算保留；采購(gòu)訂單建立后，合同總價(jià)值相應(yīng)的預(yù)算保留將轉(zhuǎn)移到采購(gòu)訂單狀態(tài)。付預(yù)付款時(shí)，根據(jù)預(yù)付款金額將相應(yīng)的預(yù)算保留將轉(zhuǎn)移到預(yù)付款狀態(tài)。針對(duì)采購(gòu)訂單的收貨/服務(wù)確認(rèn)會(huì)釋放相應(yīng)的預(yù)算保留，轉(zhuǎn)成預(yù)算的實(shí)際消耗。針對(duì)項(xiàng)目采購(gòu)訂單的發(fā)票校驗(yàn)過(guò)程也會(huì)實(shí)時(shí)進(jìn)行預(yù)算檢查，結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)付款。項(xiàng)目零星費(fèi)用一但發(fā)生就占用相應(yīng)預(yù)算額度，通過(guò)報(bào)賬管理模塊實(shí)現(xiàn)在業(yè)務(wù)申請(qǐng)環(huán)節(jié)進(jìn)行預(yù)算額度的檢查和保留。三、實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行的事前控制，有效規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；分析預(yù)算執(zhí)行結(jié)

系統(tǒng)概述功能簡(jiǎn)介項(xiàng)目進(jìn)展設(shè)計(jì)理念內(nèi)容系統(tǒng)演示系統(tǒng)概述功能簡(jiǎn)介項(xiàng)目進(jìn)展設(shè)計(jì)理念目標(biāo)設(shè)定與分解計(jì)劃編制計(jì)劃管理預(yù)算管理系統(tǒng)管理配置平臺(tái)工作流平臺(tái)安全及環(huán)境大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)服務(wù)器存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房基礎(chǔ)架構(gòu)企業(yè)信息門(mén)戶(EIP)準(zhǔn)入優(yōu)選資產(chǎn)設(shè)備管理固定資產(chǎn)管理項(xiàng)目管理物資管理資產(chǎn)系統(tǒng)計(jì)劃匯總與審核計(jì)劃下達(dá)計(jì)劃調(diào)整目標(biāo)設(shè)定與分解預(yù)算編制匯總與審核預(yù)算下達(dá)執(zhí)行監(jiān)控滾動(dòng)調(diào)整計(jì)劃管理目標(biāo)設(shè)定與分解計(jì)劃編制計(jì)劃管理預(yù)算管理系統(tǒng)管理配置平臺(tái)工作流目標(biāo)設(shè)定與分解實(shí)現(xiàn)縱向組織層次與橫向?qū)I(yè)條線的雙重目標(biāo)管理。11、省公司在啟動(dòng)進(jìn)行計(jì)劃編制前，需要先設(shè)定下級(jí)單位的年度投資總額2、地市局財(cái)務(wù)部根據(jù)省公司下達(dá)資本性總盤(pán)子，追加本單位成本性投資的金額3、地市局計(jì)劃部將資本性和成本性總盤(pán)子分解到下級(jí)單位目標(biāo)設(shè)定與分解實(shí)現(xiàn)縱向組織層次與橫向?qū)I(yè)條線的雙重目標(biāo)管理。目標(biāo)設(shè)定與分解實(shí)現(xiàn)縱向組織層次與橫向?qū)I(yè)條線的雙重目標(biāo)管理。14、地市局計(jì)劃部將資本性和成本性總投資分解到各專(zhuān)業(yè)條線5、地市局計(jì)劃部同時(shí)設(shè)定本年下級(jí)單位所需要上報(bào)的專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)定與分解實(shí)現(xiàn)縱向組織層次與橫向?qū)I(yè)條線的雙重目標(biāo)管理。計(jì)劃編制根據(jù)符合條件的項(xiàng)目自動(dòng)生成年度投資計(jì)劃。11、專(zhuān)業(yè)部門(mén)用戶首先生成待優(yōu)選項(xiàng)目庫(kù)，系統(tǒng)自動(dòng)將符合條件（自評(píng)分，具有下一年度投資計(jì)劃）的項(xiàng)目生成年度投資計(jì)劃2、待優(yōu)選項(xiàng)目庫(kù)生成后，可以查看自評(píng)分，移除項(xiàng)目，重新選擇項(xiàng)目，查看項(xiàng)目信息；系統(tǒng)支持上級(jí)單位對(duì)某個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行鎖定，鎖定后，下級(jí)單位不能移除或編輯項(xiàng)目信息3、系統(tǒng)支持上級(jí)單位對(duì)某個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行鎖定，鎖定后，下級(jí)單位不能移除或編輯項(xiàng)目信息計(jì)劃編制根據(jù)符合條件的項(xiàng)目自動(dòng)生成年度投資計(jì)劃。11、專(zhuān)業(yè)部準(zhǔn)入優(yōu)選建立不同項(xiàng)目的準(zhǔn)入優(yōu)選模型，根據(jù)評(píng)分實(shí)現(xiàn)自動(dòng)準(zhǔn)入。11、系統(tǒng)中建立針對(duì)不同項(xiàng)目的項(xiàng)目?jī)?yōu)選模型準(zhǔn)入優(yōu)選建立不同項(xiàng)目的準(zhǔn)入優(yōu)選模型，根據(jù)評(píng)分實(shí)現(xiàn)自動(dòng)準(zhǔn)入。1準(zhǔn)入優(yōu)選建立不同項(xiàng)目的準(zhǔn)入優(yōu)選模型，根據(jù)評(píng)分實(shí)現(xiàn)自動(dòng)準(zhǔn)入。12、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分，作為準(zhǔn)入的依據(jù)3、準(zhǔn)入優(yōu)選前，可以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)評(píng)分，也可以使用以前的評(píng)分準(zhǔn)入優(yōu)選建立不同項(xiàng)目的準(zhǔn)入優(yōu)選模型，根據(jù)評(píng)分實(shí)現(xiàn)自動(dòng)準(zhǔn)入。1準(zhǔn)入優(yōu)選建立不同項(xiàng)目的準(zhǔn)入優(yōu)選模型，根據(jù)評(píng)分實(shí)現(xiàn)自動(dòng)準(zhǔn)入。14、優(yōu)選分界線5、對(duì)于未進(jìn)入優(yōu)選庫(kù)的項(xiàng)目，可以強(qiáng)制進(jìn)入，系統(tǒng)會(huì)給予提示，但上報(bào)時(shí)不能超過(guò)年度目標(biāo)準(zhǔn)入優(yōu)選建立不同項(xiàng)目的準(zhǔn)入優(yōu)選模型，根據(jù)評(píng)分實(shí)現(xiàn)自動(dòng)準(zhǔn)入。1計(jì)劃匯總與審核自動(dòng)匯總下級(jí)單位各專(zhuān)業(yè)條線，實(shí)現(xiàn)審核過(guò)程中項(xiàng)目的多版本管理。12、地市局計(jì)劃部匯總所有條線的計(jì)劃1、地市局專(zhuān)業(yè)部門(mén)及下級(jí)單位的所有條線的計(jì)劃數(shù)據(jù)3、省公司計(jì)劃部審批所有地市局全部專(zhuān)業(yè)條線計(jì)劃4、省公司計(jì)劃部匯總統(tǒng)計(jì)全省計(jì)劃數(shù)據(jù)計(jì)劃匯總與審核自動(dòng)匯總下級(jí)單位各專(zhuān)業(yè)條線，實(shí)現(xiàn)審核過(guò)計(jì)劃下達(dá)支持分批次、分專(zhuān)業(yè)條線的計(jì)劃下達(dá)。1南網(wǎng)下達(dá)下達(dá)下達(dá)下達(dá)第一批次計(jì)劃第三批次計(jì)劃第二批次計(jì)劃下達(dá)下達(dá)下達(dá)深圳局佛山局廣州局下達(dá)下達(dá)下達(dá)主網(wǎng)修理科技類(lèi)主網(wǎng)基建分批次下達(dá)下達(dá)到地市局下達(dá)到專(zhuān)業(yè)條線計(jì)劃下達(dá)支持分批次、分專(zhuān)業(yè)條線的計(jì)劃下達(dá)。1南網(wǎng)下達(dá)下達(dá)下達(dá)計(jì)劃下達(dá)支持分批次、分專(zhuān)業(yè)條線的計(jì)劃下達(dá)。11、在待下達(dá)庫(kù)管理中，可以選擇添加到批次中，按照批次對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行下達(dá)2、接收項(xiàng)目，地市局計(jì)劃部接收到省公司下達(dá)的項(xiàng)目，專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)接收到計(jì)劃部下達(dá)的項(xiàng)目3、專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，確認(rèn)完成后，項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)施狀態(tài)計(jì)劃下達(dá)支持分批次、分專(zhuān)業(yè)條線的計(jì)劃下達(dá)。11、在待下達(dá)庫(kù)管計(jì)劃調(diào)整支持年中計(jì)劃調(diào)整，以追加項(xiàng)目或投資。11、年中調(diào)整計(jì)劃啟動(dòng)后，自動(dòng)生成調(diào)整計(jì)劃，系統(tǒng)支持對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整計(jì)劃調(diào)整支持年中計(jì)劃調(diào)整，以追加項(xiàng)目或投資。11、年中調(diào)整計(jì)計(jì)劃調(diào)整支持年中計(jì)劃調(diào)整，以追加項(xiàng)目或投資。12、對(duì)已下達(dá)的項(xiàng)目，可以選擇“調(diào)整修改”，修改項(xiàng)目的年度投資計(jì)劃內(nèi)容信息3、也可以可以從儲(chǔ)備庫(kù)中重新選擇項(xiàng)目4、最終，根據(jù)年中新增的項(xiàng)目，年初調(diào)整的項(xiàng)目生成調(diào)整計(jì)計(jì)劃調(diào)整支持年中計(jì)劃調(diào)整，以追加項(xiàng)目或投資。12、對(duì)已下達(dá)的目標(biāo)設(shè)定與分解計(jì)劃編制計(jì)劃管理預(yù)算管理系統(tǒng)管理配置平臺(tái)工作流平臺(tái)安全及環(huán)境大計(jì)劃大預(yù)算管理系統(tǒng)服務(wù)器存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)機(jī)房基礎(chǔ)架構(gòu)企業(yè)信息門(mén)戶(EIP)準(zhǔn)入優(yōu)選資產(chǎn)設(shè)備管理固定資產(chǎn)管理項(xiàng)目管理物資管理資產(chǎn)系統(tǒng)計(jì)劃匯總與審核計(jì)劃下達(dá)計(jì)劃調(diào)整目標(biāo)設(shè)定與分解預(yù)算編制匯總與審核預(yù)算下達(dá)執(zhí)行監(jiān)控滾動(dòng)調(diào)整預(yù)算管理目標(biāo)設(shè)定與分解計(jì)劃編制計(jì)劃管理預(yù)算管理系統(tǒng)管理配置平臺(tái)工作流目標(biāo)設(shè)定與分解設(shè)立目標(biāo)分解模型，在組織機(jī)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)條線進(jìn)行層層分解，將企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)轉(zhuǎn)化為基層單位的執(zhí)行目標(biāo)。1目標(biāo)設(shè)定與分解設(shè)立目標(biāo)分解模型，在組織機(jī)構(gòu)和專(zhuān)業(yè)條線進(jìn)行層層預(yù)算編制實(shí)現(xiàn)集團(tuán)和分子公司之間上下級(jí)、多輪預(yù)算編制的流程化協(xié)作管理。1歸口部門(mén)和專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)財(cái)務(wù)部預(yù)委會(huì)（常設(shè)）地市局預(yù)委會(huì)（常設(shè)）計(jì)劃部省公司地市局等下級(jí)單位專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)財(cái)務(wù)部歸口管理部門(mén)歸口部門(mén)匯總審核發(fā)起審批匯總平衡與上報(bào)預(yù)委會(huì)審批逐級(jí)下達(dá)預(yù)算接收下達(dá)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)算人工成本預(yù)算辦公費(fèi)用預(yù)算IT支出預(yù)算市場(chǎng)費(fèi)用預(yù)算。。。。。。歸口部門(mén)匯總審核部門(mén)日常費(fèi)用預(yù)算地市局預(yù)算匯總分解預(yù)算并下達(dá)全公司預(yù)算匯總資本性支出計(jì)劃匯總預(yù)算執(zhí)行控制流程省本部預(yù)算匯總地市局歸口審核版地市局上報(bào)版預(yù)委會(huì)最終審核版退回退回省公司歸口審核版預(yù)算編制實(shí)現(xiàn)集團(tuán)和分子公司之間上下級(jí)、多輪預(yù)算編制的流程化協(xié)預(yù)算編制運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)成本模型，科學(xué)準(zhǔn)確的編制年度預(yù)算。2預(yù)算編制運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)成本模型，科學(xué)準(zhǔn)確的編制年度預(yù)算。2預(yù)算編制實(shí)現(xiàn)預(yù)算表格之間的自動(dòng)聯(lián)表計(jì)算和勾稽校驗(yàn)。3聯(lián)表計(jì)算輸配電成本表預(yù)計(jì)利潤(rùn)表預(yù)計(jì)利潤(rùn)表的輸配電成本數(shù)據(jù)來(lái)自輸配電成本表,在輸配電成本表填寫(xiě)數(shù)據(jù)后,預(yù)計(jì)利潤(rùn)表會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)表間取數(shù)預(yù)算編制實(shí)現(xiàn)預(yù)算表格之間的自動(dòng)聯(lián)表計(jì)算和勾稽校驗(yàn)。3聯(lián)表計(jì)算預(yù)算編制實(shí)現(xiàn)預(yù)算表格之間的自動(dòng)聯(lián)表計(jì)算和勾稽校驗(yàn)。3聯(lián)表計(jì)算勾稽校驗(yàn)進(jìn)行勾稽關(guān)系驗(yàn)證后,能夠獲得驗(yàn)證結(jié)果預(yù)算編制實(shí)現(xiàn)預(yù)算表格之間的自動(dòng)聯(lián)表計(jì)算和勾稽校驗(yàn)。3聯(lián)表計(jì)算預(yù)算編制以用戶為本的易用性設(shè)計(jì)思想和實(shí)現(xiàn)手段。41、支持打印、導(dǎo)出Excel、導(dǎo)出Word、從Excel多sheet導(dǎo)入、從Excel粘貼、勾稽關(guān)系驗(yàn)證等便捷操作2、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)計(jì)算3、便捷的報(bào)表查詢(xún)預(yù)算編制以用戶為本的易用性設(shè)計(jì)思想和實(shí)現(xiàn)手段。41、支持打印匯總與審核實(shí)現(xiàn)歸口管理平衡匯總審批。11、匯總各部門(mén)上報(bào)的預(yù)算2、查看預(yù)算報(bào)表，對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整平衡匯總與審核實(shí)現(xiàn)歸口管理平衡匯總審批。11、匯總各部門(mén)上報(bào)的預(yù)匯總與審核在匯總審批各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)變動(dòng)多版本管理。21、對(duì)歷史版本進(jìn)行比較2、系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)不同版本的差異進(jìn)行對(duì)比分析匯總與審核在匯總審批各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)變動(dòng)多版本管理。21、對(duì)預(yù)算下達(dá)實(shí)現(xiàn)由集團(tuán)到分子公司再到基層部門(mén)的逐級(jí)、多維度的預(yù)算下達(dá)與分解。1廣東電網(wǎng)年度預(yù)算下達(dá)下達(dá)下達(dá)地市局匯總中心機(jī)構(gòu)及非供電子公司省公司本部下達(dá)下達(dá)下達(dá)深圳局佛山局廣州局下達(dá)下達(dá)下達(dá)市場(chǎng)部人事部辦公室年度預(yù)算分解下達(dá)到地市局分解到部門(mén)財(cái)務(wù)部按照組織下達(dá)預(yù)算下達(dá)實(shí)現(xiàn)由集團(tuán)到分子公司再到基層部門(mén)的逐級(jí)、多維度的預(yù)算地市局匯總下達(dá)下達(dá)下達(dá)執(zhí)行市場(chǎng)部人事部年度下達(dá)季度分解月度執(zhí)行財(cái)務(wù)部深圳局佛山局廣州局第一季度第二季度第三季度第四季度分解分解分解執(zhí)行執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)合同付款……1月2月3月……12月按照組織下達(dá)按照期間下達(dá)實(shí)現(xiàn)由集團(tuán)到分子公司再到基層部門(mén)的逐級(jí)、多維度的預(yù)算下達(dá)與分解。1預(yù)算下達(dá)地市局匯總下達(dá)下達(dá)下達(dá)執(zhí)行市場(chǎng)部人事部年度下達(dá)季度分解月度執(zhí)預(yù)算下達(dá)實(shí)現(xiàn)由集團(tuán)到分子公司再到基層部門(mén)的逐級(jí)、多維度的預(yù)算下達(dá)與分解。11、以廣東電網(wǎng)公司為例，省公司下達(dá)到地市供電局匯總2、地市供電局匯總分解,并下達(dá)到深圳供電局3、深圳供電局分解并下達(dá)到部門(mén)預(yù)算下達(dá)實(shí)現(xiàn)由集團(tuán)到分子公司再到基層部門(mén)的逐級(jí)、多維度的預(yù)算事前預(yù)算檢查與控制執(zhí)行監(jiān)控實(shí)現(xiàn)與資產(chǎn)系統(tǒng)的緊密集成，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生進(jìn)行事前預(yù)算檢查與控制、事后多角度統(tǒng)計(jì)分析。11、以費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)為例，在填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)，如果超出預(yù)算，系統(tǒng)將會(huì)給出提示，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)算控制2、進(jìn)行付款時(shí)，控制執(zhí)行支付，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和資金計(jì)劃的控制事前預(yù)算檢查與控制執(zhí)行監(jiān)控實(shí)現(xiàn)與資產(chǎn)系統(tǒng)的緊密集成，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)執(zhí)行監(jiān)控實(shí)現(xiàn)與其他系統(tǒng)的緊密集成，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生進(jìn)行事前預(yù)算檢查與控制、事后多角度統(tǒng)計(jì)分析。13、對(duì)已發(fā)生的預(yù)算進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，從多個(gè)維度進(jìn)行預(yù)算監(jiān)控執(zhí)行監(jiān)控實(shí)現(xiàn)與其他系統(tǒng)的緊密集成，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生進(jìn)行事前預(yù)算檢查執(zhí)行監(jiān)控按照不同時(shí)間維度和組織層級(jí)來(lái)設(shè)置相應(yīng)的預(yù)算控制策略。2期間組織層次科目層次余額類(lèi)型控制強(qiáng)度*年度*分公司*一級(jí)