旨素WIt亦全理素翌希新繁嘉興學(xué)院實(shí)驗(yàn)報(bào)告(實(shí)驗(yàn)一)班級(jí)謀財(cái)姓名本大爺作品學(xué)號(hào)88888888成績(jī)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆沼糜袳RP-U8管理軟件中系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。理解系統(tǒng)管理在整個(gè)系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容、步驟及數(shù)據(jù)記錄啟動(dòng)系統(tǒng)管理：開始+程序+用友ERP-U872+系統(tǒng)服務(wù)+系統(tǒng)管理。以系統(tǒng)管理員身份注冊(cè)登錄系統(tǒng)管理:系統(tǒng)+注冊(cè)+出現(xiàn)登錄對(duì)話框，輸入“admin”，確定。增加操作員：權(quán)限+用戶》進(jìn)入“用戶管理”+增加，出現(xiàn)“增加用戶”對(duì)話框，依次輸入資料所給內(nèi)容。建立企業(yè)帳套：帳套+建立+出現(xiàn)“創(chuàng)建帳套”對(duì)話框，依次輸入資料所給內(nèi)容。進(jìn)行財(cái)務(wù)分工：權(quán)限+權(quán)限+出現(xiàn)“操作員權(quán)限”對(duì)話框，根據(jù)資料設(shè)置不同的權(quán)限。設(shè)置基礎(chǔ)檔案：基礎(chǔ)設(shè)置+基礎(chǔ)檔案》機(jī)構(gòu)人員+部門檔案、人員類別、人員檔案；基礎(chǔ)設(shè)置+基礎(chǔ)檔案》客商信息+地區(qū)分類、供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案、客戶分類、客戶檔案；基礎(chǔ)設(shè)置+基本信息+系統(tǒng)啟用+出現(xiàn)“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框，啟用“應(yīng)收款管理”和“應(yīng)付款管理”系統(tǒng)》關(guān)閉+基礎(chǔ)檔案+收付結(jié)算+付款條件。三、實(shí)驗(yàn)結(jié)論及體會(huì)通過(guò)本次針對(duì)用友的基礎(chǔ)設(shè)置的操作，讓我掌握用友ERP-U8管理軟件中系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，熟悉了用友軟件的基本功能，同時(shí)也理解了系統(tǒng)管理在整個(gè)系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性，為以后走上工作崗位奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。嘉興學(xué)院實(shí)驗(yàn)報(bào)告(實(shí)驗(yàn)二)班級(jí)謀財(cái)姓名本大爺作品學(xué)號(hào)88888888成績(jī)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆沼糜袳RP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的含義。掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容、步驟及數(shù)據(jù)記錄設(shè)置總賬控制參數(shù)：業(yè)務(wù)工作+財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)+總賬+設(shè)置+選項(xiàng)+出現(xiàn)“選項(xiàng)”對(duì)話框，先單擊下方的“編輯”，再根據(jù)資料設(shè)置參數(shù)。(基礎(chǔ)設(shè)置+業(yè)務(wù)參數(shù)+財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)+總賬+出現(xiàn)“選項(xiàng)”對(duì)話框)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：外幣及匯率：基礎(chǔ)設(shè)置+基礎(chǔ)檔案+財(cái)務(wù)+外幣設(shè)置》錄入1月份的記賬匯率設(shè)置會(huì)計(jì)科目：基礎(chǔ)設(shè)置》基礎(chǔ)檔案》財(cái)務(wù)+會(huì)計(jì)科目》增加，出現(xiàn)“新增會(huì)計(jì)科目”對(duì)話框，依據(jù)資料設(shè)置科目、科目類型、帳頁(yè)格式；會(huì)計(jì)科目》編輯+指定科目》將規(guī)定科目設(shè)為指定科目憑證類別：基礎(chǔ)設(shè)置》基礎(chǔ)檔案+財(cái)務(wù)+憑證類別+增加結(jié)算方式：基礎(chǔ)設(shè)置+基礎(chǔ)檔案+收付結(jié)算+結(jié)算結(jié)算+增加項(xiàng)目檔案：基礎(chǔ)設(shè)置》基礎(chǔ)檔案+財(cái)務(wù)+項(xiàng)目目錄》項(xiàng)目檔案+增加，出現(xiàn)“項(xiàng)目大類定義-增加”對(duì)話框，根據(jù)材料新增“庫(kù)存商品”項(xiàng)目》設(shè)置核算科目、項(xiàng)目結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目分類(增加、確定)、項(xiàng)目目錄(維護(hù)、增加)開戶銀行：基礎(chǔ)設(shè)置+基礎(chǔ)檔案+收付結(jié)算+本單位開戶銀行常用摘要：基礎(chǔ)設(shè)置》基礎(chǔ)檔案+其他+常用摘要常用憑證：數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置：系統(tǒng)服務(wù)+權(quán)限+數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置+對(duì)“科目”對(duì)象進(jìn)行控制。數(shù)據(jù)權(quán)限分配：系統(tǒng)服務(wù)+權(quán)限+數(shù)據(jù)權(quán)限分配》進(jìn)入“權(quán)限瀏覽”窗口》選擇用戶“王晶”，單擊“授權(quán)”按鈕，彈出“記錄權(quán)限設(shè)置”對(duì)話框》選中“查賬”復(fù)選框，分別選中應(yīng)選科目，單擊“〉”按鈕，再單擊“保存”按鈕。期初數(shù)據(jù)：輔助賬期初余額表：業(yè)務(wù)工作》財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)+總賬+設(shè)置+期初余額+在“期初往來(lái)明細(xì)”窗口錄入總賬期初余額表：見“2011年01月份會(huì)計(jì)科目及期初余額表”三、實(shí)驗(yàn)結(jié)論及體會(huì)通過(guò)本次實(shí)驗(yàn)，我掌握了用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的含義。同時(shí)也掌握了總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法。實(shí)際操作也更加夯實(shí)了理論知識(shí)，讓人受益匪淺！嘉興學(xué)院實(shí)驗(yàn)報(bào)告(實(shí)驗(yàn)三)班級(jí)謀財(cái)姓名本大爺作品學(xué)號(hào)88888888成績(jī)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆沼糜袳RP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容。熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作。掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容、步驟及數(shù)據(jù)記錄以總賬會(huì)計(jì)的身份進(jìn)行填制憑證:、資金業(yè)務(wù)：業(yè)務(wù)工作》財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》總賬》憑證》填制憑證》增加部門、個(gè)人往來(lái)、項(xiàng)目輔助核算業(yè)務(wù)外幣業(yè)務(wù)以出納的身份進(jìn)行出納簽字以帳套主管的身份進(jìn)行審核三、實(shí)驗(yàn)結(jié)論及體會(huì)通過(guò)本次實(shí)驗(yàn)，我以總賬會(huì)計(jì)的身份進(jìn)行填制憑證，以出納的身份進(jìn)行簽字，以賬套主管的身份進(jìn)行審核。在這個(gè)過(guò)程中，我掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。對(duì)以后從事會(huì)計(jì)行業(yè)的我們，十分有必要開展此次實(shí)驗(yàn)！嘉興學(xué)院實(shí)驗(yàn)報(bào)告(實(shí)驗(yàn)四)班級(jí)謀財(cái)姓名本大爺作品學(xué)號(hào)88888888成績(jī)、實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆沼糜袳RP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容。熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作。掌握銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容、步驟及數(shù)據(jù)記錄銀行對(duì)賬以“王晶”的身份注冊(cè)進(jìn)入用友ERP-U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)錄入期初未達(dá)賬項(xiàng)業(yè)務(wù)工作一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總賬一出納一銀行對(duì)賬一銀行對(duì)賬期初錄入一打開“銀行科目選擇”對(duì)話框一①選擇科目“10020101人民幣戶”一單擊“確定”一輸入企業(yè)日記賬調(diào)整前余額為266284.50元，銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額為206284.50元一單擊“銀行對(duì)賬單期初未達(dá)項(xiàng)”，進(jìn)入“企業(yè)方期初”窗口一單擊“增加”一輸入時(shí)間“2010.12.31”，結(jié)算方式“轉(zhuǎn)賬支票”，支票號(hào)“10101010”,借方金額“60000”一單擊“保存”，單擊“退出”②選擇科目“100202美元戶”一單擊“確定”一輸入企業(yè)日記賬調(diào)整前余額和銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額均為41383.50元一單擊“保存”，單擊“退出”錄入銀行對(duì)賬單業(yè)務(wù)工作一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總賬一出納一銀行對(duì)賬一銀行對(duì)賬單一打開“銀行科目選擇”對(duì)話框一選擇“10020101人民幣戶”，月份“2010.01-2010.01”，單擊“確定”，進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”窗口一單擊“增加”一輸入銀行對(duì)賬單數(shù)據(jù)一單擊“保存”銀行對(duì)賬業(yè)務(wù)工作一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總賬一出納一銀行對(duì)賬一銀行對(duì)賬一打開“銀行科目選擇”對(duì)話框一選擇“10020101人民幣戶”，月份“2010.01-2010.01”，單擊“確定”，進(jìn)入“銀行對(duì)賬”窗口自動(dòng)對(duì)賬：一單擊“對(duì)賬”，打開“自動(dòng)對(duì)賬”條件對(duì)話框一輸入截止日期“2010.01.31”，默認(rèn)系統(tǒng)提供的其他對(duì)賬條件一單擊“確定”，顯示自動(dòng)對(duì)賬結(jié)果手工對(duì)賬：在銀行對(duì)賬單窗口，對(duì)于一些應(yīng)勾對(duì)而未勾對(duì)上的賬項(xiàng)，可分別雙擊“兩清”欄，直接進(jìn)行手工對(duì)賬。手工對(duì)賬的標(biāo)記為“Y”，以區(qū)別于自動(dòng)對(duì)賬標(biāo)記。對(duì)賬完畢一單擊“檢查”一檢查結(jié)果試算平衡一單擊“確定”自動(dòng)轉(zhuǎn)賬定義及生成以“馬方”的身份進(jìn)行自動(dòng)轉(zhuǎn)賬操作按短期借款期末余額計(jì)提短期借款利息(年利率6%)，轉(zhuǎn)賬編號(hào)為0001。借：財(cái)務(wù)費(fèi)用/利息支出(660301)JG()貸：應(yīng)付利息(223101)QM(223101，月，貸)*0.06/12總賬一期末一轉(zhuǎn)賬定義一自定義轉(zhuǎn)賬一進(jìn)入“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口一單擊“增加”一打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對(duì)話框一輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)‘001”，轉(zhuǎn)賬說(shuō)明“短期借款期末余額計(jì)提短期借款利息(年利率6%)”，選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”一單擊“確定”繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息一單擊“增行”，確定分錄的借方信息。選擇科目編碼“660301”，方向“借”，輸入金額公式“JG()”一單擊“增行”，確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“223101”，方向“貸”，在金額公式欄單擊參照按鈕一打開“公式向?qū)А睂?duì)話框，選擇“期初余額QC()”一單擊“下一步”一選擇科目“220101”，方向“貸”一單擊“完成”，返回金額公式欄一繼續(xù)輸入“*0.06/12”一單擊“保存”結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅。轉(zhuǎn)賬編號(hào)為0002和0003。借:應(yīng)交稅金一一未交增值稅“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方期末余額貸:應(yīng)交稅金一一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”借方期末余額單擊“增加”一打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對(duì)話框一輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)002”，轉(zhuǎn)賬說(shuō)明“結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅”，選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”一單擊“確定”繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息一單擊“增行”，確定分錄的借方信息。選擇科目編碼“222102”，方向“借”，在金額公式欄單擊參照按鈕一打開“公式向?qū)А睂?duì)話框，選擇“期末余額QM()””一單擊“下一步”一選擇科目“22210101”，方向“借”一單擊“完成”，返回金額公式欄一單擊“增行”，確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“22210101”，方向“貸”，在金額公式欄單擊參照按鈕一打開“公式向?qū)А睂?duì)話框，選擇“期初余額QM()”一單擊“下一步”一選擇科目“22210101”，方向“借”一單擊“完成”，返回金額公式欄一單擊“保存”借：應(yīng)交稅金一一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”貸方期末余額貸：應(yīng)交稅金一一未交增值稅(217102)“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”貸方期末余額單擊“增加”一打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對(duì)話框一輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)003”，轉(zhuǎn)賬說(shuō)明“結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅”，選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”一單擊“確定”繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息一單擊“增行”，確定分錄的借方信息。選擇科目編碼“22210105”，方向“借”，在金額公式欄單擊參照按鈕一打開“公式向?qū)А睂?duì)話框，選擇“期末余額QM()””一單擊“下一步”一選擇科目“22210105”，方向“貸”一單擊“完成”，返回金額公式欄一單擊“增行”，確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“222102”，方向“貸”在金額公式欄單擊參照按鈕一打開“公式向?qū)А睂?duì)話框，選擇“期初余額QM()”一單擊“下一步”一選擇科目“22210105”，方向“貸”一單擊“完成”，返回金額公式欄一單擊“保存”計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本月城建稅、教育費(fèi)附加。轉(zhuǎn)賬編號(hào)：0004。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(5402)取借貸平衡差額貸：應(yīng)交稅金一一應(yīng)交城建稅(217108)“應(yīng)交稅費(fèi)一一未交增值稅”貸余X0.07其他應(yīng)交款一一應(yīng)交教育費(fèi)附加(217601)“應(yīng)交稅費(fèi)一一未交增值稅”貸余X0.03單擊“增加”一打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對(duì)話框一輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)005”，轉(zhuǎn)賬說(shuō)明“算并結(jié)轉(zhuǎn)本月城建稅、教育費(fèi)附加”，選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”一單擊“確定”繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息一單擊“增行”，確定分錄的借方信息。選擇科目編碼“6403”，方向“借”，在金額公式欄單擊參照按鈕一打開“公式向?qū)А睂?duì)話框，選擇“取借貸平衡差額CE()””一單擊“下一步”一單擊“完成”，返回金額公式欄一單擊“增行”，確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“222108”，方向“貸”，在金額公式欄單擊參照按鈕一打開“公式向?qū)А睂?duì)話框，選擇“期初余額QM()”f單擊“下一步”一選擇科目“222102”，方向“貸”一單擊“完成”，返回金額公式欄一繼續(xù)輸入“*0.07”一單擊“增行”，確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“222113”，方向“貸”，在金額公式欄單擊參照按鈕一打開“公式向?qū)А睂?duì)話框，選擇“期初余額QM()”f單擊“下一步”一選擇科目“222102”，方向“貸”一單擊“完成”，返回金額公式欄一繼續(xù)輸入“*0.03”一單擊“保存”進(jìn)行本月匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)。月末匯率為：1美元=6.27700元人民幣?；A(chǔ)設(shè)置一基礎(chǔ)檔案一財(cái)務(wù)一外幣設(shè)置一輸入調(diào)整匯率總賬一期末一轉(zhuǎn)賬定義一匯兌損益一打開“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)施”窗口一選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，匯兌損益入帳科目(財(cái)務(wù)費(fèi)用一匯兌損益)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬一期末一轉(zhuǎn)賬定義一期間損益一打開“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)施”窗口一選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，期間損益入賬科目“本年利潤(rùn)”轉(zhuǎn)賬生成總賬一期末一轉(zhuǎn)賬生成一進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口一自定義轉(zhuǎn)賬(匯兌損益、期間損益)一全選一生成憑證對(duì)賬以賬套主管的身份進(jìn)行審核、記賬、對(duì)賬、結(jié)賬操作總賬一憑證一審核憑證一進(jìn)入“憑證審核”窗口一日期“2011-01-01至2011-01-31”一單擊“確定”總賬一憑證一記賬一進(jìn)入“記賬”窗口一單擊“全選”一單擊“記賬”一單擊“退出”總賬一期末一結(jié)賬一打開“結(jié)賬”窗口一選擇月份“2011.01”一單擊“下一步”一單擊“對(duì)賬”一單擊“下一步”一單擊“完成”三、實(shí)驗(yàn)結(jié)論及體會(huì)通過(guò)本次試驗(yàn)，我以出納的身份進(jìn)入，進(jìn)行了銀行對(duì)賬；又以主管身份進(jìn)入對(duì)賬。對(duì)賬對(duì)于一個(gè)會(huì)計(jì)來(lái)說(shuō)是基礎(chǔ)。更加了解了用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容。熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務(wù)的各種操作。掌握了銀行對(duì)賬、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法。這對(duì)于我們?nèi)蘸蟮墓ぷ鲿?huì)帶來(lái)很大便利。嘉興學(xué)院實(shí)驗(yàn)報(bào)告(實(shí)驗(yàn)五)班級(jí)謀財(cái)姓名本大爺作品學(xué)號(hào)88888888成績(jī)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康睦斫鈭?bào)表編制的的原理及流程掌握?qǐng)?bào)表格式定義、公式定義的操作方法；掌握?qǐng)?bào)表單元公式的用法。掌握?qǐng)?bào)表的數(shù)據(jù)處理、表頁(yè)管理及圖表功能等操作。掌握如何利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容、步驟及數(shù)據(jù)記錄啟動(dòng)UFO報(bào)表管理系統(tǒng)：企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)TJFO報(bào)表一文件一新建(第一次進(jìn)入去掉“在開始時(shí)啟動(dòng)日積月累”標(biāo)記，單擊關(guān)閉)貨幣資金表報(bào)表定義:空白報(bào)表底部“格式”一表尺寸一行數(shù)“7”，列數(shù)”4”一確認(rèn)設(shè)置單元風(fēng)格：選中表頭一執(zhí)行“格式”一單元屬性一單擊“字體圖案”選項(xiàng)卡一單擊“對(duì)齊”選項(xiàng)卡一確認(rèn)設(shè)置關(guān)鍵詞：選中需要設(shè)置關(guān)鍵詞的組合單元一數(shù)據(jù)一關(guān)鍵詞一設(shè)置報(bào)表公式定義：選定需定義公式的單元格“庫(kù)存現(xiàn)金期初數(shù)”一數(shù)據(jù)一編輯公式一單元公式(或單擊fx)一選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，選擇期初(QC),一下一步一單擊“參照”一選擇科目1001，其余默認(rèn)一“確定”返回“用友賬務(wù)函數(shù)”一單擊確定，返回“定義公式”一確認(rèn)庫(kù)存現(xiàn)金期末(QM),銀行期初期末設(shè)置類似資產(chǎn)負(fù)債表在“格式”狀態(tài)下，格式一報(bào)表模板一選擇所在行業(yè)、資產(chǎn)負(fù)債表一單擊“確認(rèn)”彈出“模板覆蓋”單擊確定一在格式狀態(tài)下，調(diào)整報(bào)表格式、修改報(bào)表公式，保存一在數(shù)據(jù)狀態(tài)下執(zhí)行“數(shù)據(jù)”一關(guān)鍵詞，年月日錄入一確認(rèn)，彈出是否重算第1頁(yè)，單擊是一保存利潤(rùn)表和生成資產(chǎn)負(fù)債表方法一致。現(xiàn)金流量表調(diào)用現(xiàn)金流量表模板，在“格式”狀態(tài)下，格式一報(bào)表模板一現(xiàn)金流量表一確認(rèn)一定義現(xiàn)金流量的關(guān)鍵詞，刪除“年度”定義關(guān)鍵詞年月日，設(shè)置關(guān)鍵詞便宜-60—在格式狀態(tài)下，選擇“C6”，(產(chǎn)生現(xiàn)金流量的活動(dòng))，單擊fx，打開函數(shù)向?qū)В贿x中“XJLL”一下一步一參照一項(xiàng)目編碼一打開“現(xiàn)金流量選項(xiàng)”選擇與C6左邊文字描述一致的項(xiàng)目一確定，單擊確認(rèn)兩次，返回“定義公式”對(duì)話框，確認(rèn)。其他的單元公式重復(fù)上述步驟。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，數(shù)據(jù)一表頁(yè)重算一單擊“是”一文件一另存為一文件名“現(xiàn)金流量表”。三、實(shí)驗(yàn)結(jié)論及體會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表是綜合反映企業(yè)某一特定日期財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間經(jīng)營(yíng)成果?，F(xiàn)金流量的書面文件，日常的會(huì)計(jì)核算雖然可以提供反映會(huì)計(jì)主體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)支出情況的會(huì)計(jì)信息，但是這些材料分散在會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿中，難以滿足會(huì)計(jì)信息使用者的需要，而通過(guò)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，可以總結(jié)、綜合、清晰地反映會(huì)計(jì)主體的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果以及收支情況。在這個(gè)實(shí)驗(yàn)的過(guò)程中，現(xiàn)金流量報(bào)表的編制最為復(fù)雜，每個(gè)單元格都需要輸入相應(yīng)的公式，但是編制成功之后，整個(gè)企業(yè)的收支及財(cái)務(wù)狀況非常明了。嘉興學(xué)院實(shí)驗(yàn)報(bào)告(實(shí)驗(yàn)六)班級(jí)謀財(cái)姓名本大爺作品學(xué)號(hào)88888888成績(jī)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆沼糜袳RP-U8管理軟件中薪資管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。掌握薪資管理系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、工資分?jǐn)偧霸履┨幚淼牟僮?。二、?shí)驗(yàn)內(nèi)容、步驟及數(shù)據(jù)記錄建立工資賬套以“賬套主管”的身份進(jìn)入用友基礎(chǔ)信息一基本信息一系統(tǒng)啟用一打開“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框，單擊“WA薪資管理”一單擊“確定”業(yè)務(wù)工作一人力資源一薪資管理一系統(tǒng)彈出“請(qǐng)先設(shè)置工資類別”信息提示框一單擊“確定”一打開“建立工資賬套”：第一步“參數(shù)設(shè)置”一選擇本賬套所需處理的工資類別個(gè)數(shù)“單個(gè)”一默認(rèn)幣別名稱為“人民幣”一選擇“是否核算計(jì)件工資”第二步“扣稅設(shè)置”一選擇“是否從工資中代扣個(gè)人所得稅”第三步“扣零設(shè)置”一不做選擇第四步“人員編碼”一人員編碼長(zhǎng)度4位一單擊“完成”基礎(chǔ)信息設(shè)置工資項(xiàng)目設(shè)置薪資管理一設(shè)置一工資項(xiàng)目設(shè)置一打開“工資項(xiàng)目設(shè)置”對(duì)話框一單擊“增加”一單擊“名稱參照”下拉列表框一選擇“基本工資'，默認(rèn)其他項(xiàng)目一單擊“增加”增加其他項(xiàng)目一完成后，單擊“確定”一出現(xiàn)系統(tǒng)提示“工資項(xiàng)目已經(jīng)改變，確認(rèn)各工資類別的公式是否正確”，單擊“確定”設(shè)置計(jì)算公式：設(shè)置一工資項(xiàng)目設(shè)置一打開“工資項(xiàng)目設(shè)置”對(duì)話框一單擊“公式設(shè)置”選項(xiàng)卡一單擊“增加”一單擊下拉列表框選擇“補(bǔ)助”選項(xiàng)，設(shè)置公式“iff(人員類別二”管理人員”,300,iff(人員類別二”經(jīng)營(yíng)人員”，400,200))”，同理，設(shè)置其他計(jì)算公式人員檔案設(shè)置設(shè)置一人員檔案一進(jìn)入“人員檔案”窗口一單擊“批增”一打開“人員批量增加”對(duì)話框一在左側(cè)的“人員類別”列表中，選擇“管理人員”、“工作人員”、“經(jīng)營(yíng)人員”一單擊“確定”一修改人員檔案信息，補(bǔ)充輸入銀行賬號(hào)信息一單擊“退出”人員變動(dòng)：基礎(chǔ)檔案一機(jī)構(gòu)人員一人員檔案一進(jìn)入“人員檔案”窗口一單擊“增加”一輸入新增人員蘇文的詳細(xì)檔案資料工資數(shù)據(jù)人員工資情況錄入正式人員基本工資數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)處理一工資變動(dòng)一進(jìn)入“工資變動(dòng)”窗口一輸入“正式人員”工資類別的工資數(shù)據(jù)（2）1月份工資變動(dòng)情況業(yè)務(wù)處理一工資變動(dòng)一進(jìn)入“工資變動(dòng)”窗口一輸入相應(yīng)數(shù)據(jù)代扣個(gè)人所得稅設(shè)置所得稅納稅基數(shù)：設(shè)置一選項(xiàng)一打開“選項(xiàng)”對(duì)話框一單擊“編輯”一打開“扣稅設(shè)置”選項(xiàng)卡一單擊“稅率設(shè)置”一打開“個(gè)人所得稅申報(bào)表一一稅率表”對(duì)話框一設(shè)置所得稅納稅基數(shù)為3500元，附加費(fèi)用“2800”，輸入相應(yīng)數(shù)據(jù)一單擊“確定”工資發(fā)放：工資通過(guò)銀行發(fā)放，已將有關(guān)轉(zhuǎn)賬支票（支票號(hào)：12345680）交付銀行。借：應(yīng)付職工薪酬（工資分配）128172.72貸：銀行存款（實(shí)發(fā)合計(jì)）120336.14應(yīng)交稅金一應(yīng)交個(gè)人所得稅（代扣稅）1427.95應(yīng)付職工薪酬一一養(yǎng)老保險(xiǎn)金（養(yǎng)老保險(xiǎn)金）6408.63注意：分錄中的數(shù)據(jù)除“應(yīng)付職工薪酬”夕卜，其他均由工資系統(tǒng)查詢得到?？傎~一憑證一填制憑證一單擊“制單”，增加憑證一輸入相應(yīng)分錄6.工資分?jǐn)偅簯?yīng)付工資總額等于工資項(xiàng)目"工資分配〃，工資費(fèi)用分?jǐn)?、職工福利、工?huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金也此為計(jì)提基數(shù)。人力資源一薪資管理一業(yè)務(wù)處理一工資分?jǐn)傄贿M(jìn)入“工資分?jǐn)偂贝翱谝粏螕簟肮べY分?jǐn)傇O(shè)置”一打開“分?jǐn)傤愋驮O(shè)置”窗口一單擊“增加”一打開“分?jǐn)傆?jì)提比例設(shè)置”窗口一輸入計(jì)提類型名稱“工資費(fèi)用”，分?jǐn)傆?jì)提比例“100%”，單擊“下一步”一進(jìn)入“分?jǐn)倶?gòu)成設(shè)置窗口”一輸入相應(yīng)數(shù)據(jù)，例如同理，計(jì)提職工福利、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金，完成后，選擇“工資費(fèi)用、職工福利、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)金”復(fù)選框，核算部門也全選，選擇分配到部門，選擇明細(xì)到工資科目，單擊“確定”一單擊“制單”，并保存三、實(shí)驗(yàn)結(jié)論及體會(huì)通過(guò)本次實(shí)驗(yàn)，我學(xué)會(huì)了建立工資賬套并設(shè)置基礎(chǔ)信息，然后出納員的身份進(jìn)入系統(tǒng)填制憑證，最后進(jìn)行工資發(fā)放，工資分?jǐn)偟牟僮?。通過(guò)用友ERP-U8管理軟件，掌握薪資管理系統(tǒng)初始化，日常業(yè)務(wù)處理，工資分?jǐn)偧霸履┨幚淼牟僮鳎瑢?duì)我們實(shí)際工作中有很大幫助。嘉興學(xué)院實(shí)驗(yàn)報(bào)告（實(shí)驗(yàn)七）班級(jí)謀財(cái)姓名本大爺作品學(xué)號(hào)88888888成績(jī)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆沼糜袳RP-U8管理系統(tǒng)中有關(guān)固定資產(chǎn)管理的相關(guān)內(nèi)容，掌握固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理、月末處理的操作。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容、步驟及數(shù)據(jù)記錄初始設(shè)置：（1）啟用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)：以“賬套主管”的身份進(jìn)入用友：基礎(chǔ)信息一基本信息一系統(tǒng)啟用一打開“系統(tǒng)啟用”對(duì)話框，單擊“固定資產(chǎn)”一單擊“確定”（2）控制參數(shù)：以“資產(chǎn)管理者”馬方進(jìn)入用友：業(yè)務(wù)工作一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一固定資產(chǎn)（第一次打開需要進(jìn)行初始化）一按照提醒步驟依次設(shè)置啟用日期、折舊信息、編碼方式、財(cái)務(wù)接口補(bǔ)充參數(shù)設(shè)置：設(shè)置一選項(xiàng)一編輯一設(shè)置補(bǔ)充參數(shù)（3）設(shè)置資產(chǎn)類別：設(shè)置一資產(chǎn)類別一增加，同理完成其他資產(chǎn)類別的設(shè)置（4）設(shè)置部門對(duì)應(yīng)折舊科目：設(shè)置一部門對(duì)應(yīng)折舊科目一選擇“總部”，單擊“修改”一選擇折舊科目”660206管理費(fèi)用/折舊費(fèi)“，保存，同理完成其他部門的折舊科目的設(shè)置（5）增減方式的對(duì)應(yīng)入賬科目：設(shè)置一增減方式一單擊“直接購(gòu)入”，修改一輸入對(duì)應(yīng)科目“10020101人民幣戶”保存，同理輸入減少方式“損毀”的對(duì)應(yīng)入賬科目“1606固定資產(chǎn)清理”（6）原始卡片：卡片一錄入原始卡片一選擇固定資產(chǎn)類別“012非經(jīng)營(yíng)用設(shè)備”一確定一輸入固定資產(chǎn)名稱“辦公樓”，雙擊部門名稱選擇“總部高層”、增加方式、使用狀況、使用開始日期、原值、累計(jì)折舊、可用年限一保存一確定。同理，完成其他固定資產(chǎn)卡片的輸入日常及期末業(yè)務(wù)（1）資產(chǎn)增加：卡片一資產(chǎn)增加一選擇資產(chǎn)類別一確定一進(jìn)入“固定資產(chǎn)卡片新增”窗口一輸入固定資產(chǎn)名稱，使用部門，增加方式，使用狀況，原值，可用年限，開始使用日期一保存，進(jìn)入“填制憑證”，選擇付款憑證，生成憑證（2）資產(chǎn)減少：卡片一資產(chǎn)減少一選擇資產(chǎn)編號(hào)，單擊“增加”一減少方式“出售”，單擊“確定”進(jìn)入填制憑證，保存。三、實(shí)驗(yàn)結(jié)論及體會(huì)固定資產(chǎn)是企業(yè)資產(chǎn)的重要組成部分，固定資產(chǎn)管理是否完善、核算是否準(zhǔn)確，不僅關(guān)系到企業(yè)資產(chǎn)的安全性，而且影響到成本費(fèi)用乃至利潤(rùn)計(jì)算的正確性。在這個(gè)實(shí)驗(yàn)中，我們主要進(jìn)行了企業(yè)固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)的核算和管理，生成固定資產(chǎn)卡片，按月反映固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)、原值變化及其他變化，按月計(jì)提折舊，在這個(gè)過(guò)程中，對(duì)于出售舊設(shè)備事先進(jìn)行折舊的操作還是很熟悉，也認(rèn)識(shí)到企業(yè)的每一項(xiàng)資產(chǎn)都必須仔細(xì)的處理。嘉興學(xué)院實(shí)驗(yàn)報(bào)告(實(shí)驗(yàn)八)班級(jí)謀財(cái)姓名本大爺作品學(xué)號(hào)88888888成績(jī)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康恼莆沼糜袳RP-U8管理軟件中應(yīng)收款管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。掌握應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務(wù)處理及月末處理的操作。理解應(yīng)收款管理在總賬核算與在應(yīng)收款管理系統(tǒng)核算的區(qū)別。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容、步驟及數(shù)據(jù)記錄初始設(shè)置⑴控制參數(shù)：以“財(cái)務(wù)主管”的身份進(jìn)入用友：設(shè)置一選項(xiàng)一打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對(duì)話框，按實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行控制參數(shù)設(shè)置一編輯一確定設(shè)置科目：基本科目設(shè)置、控制科目設(shè)置、結(jié)算方式科目設(shè)置設(shè)置一初始設(shè)置一進(jìn)入初始設(shè)置窗口，按照實(shí)驗(yàn)資料填寫壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：應(yīng)收賬款管理一設(shè)置一初始設(shè)置賬期內(nèi)賬齡區(qū)間及逾期賬齡區(qū)間：應(yīng)收賬款管理一設(shè)置一初始設(shè)置報(bào)警級(jí)別設(shè)置：應(yīng)收賬款管理一設(shè)置一初始設(shè)置期初余額：先在基礎(chǔ)設(shè)置一單據(jù)設(shè)置一單據(jù)編號(hào)設(shè)置一銷售管理一銷售專用發(fā)票一點(diǎn)擊修改按鈕一手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取一以同樣的方式對(duì)“銷售普通發(fā)票”的編號(hào)方式進(jìn)行修改。設(shè)置一期初余額一打開“期初余額7查詢”一確定一進(jìn)入“期初余額明細(xì)表”一增加一打開“單據(jù)類別”一“銷售發(fā)票”一“銷售專用發(fā)票”一確定一“期初銷售發(fā)票”一確定一增加一根據(jù)材料錄入相關(guān)信息一保存基礎(chǔ)信息存貨分類基礎(chǔ)設(shè)置一基礎(chǔ)檔案一存貨一存貨分類一按照實(shí)驗(yàn)資料進(jìn)行設(shè)置計(jì)量單位基礎(chǔ)檔案一存貨一計(jì)量單位一進(jìn)入“計(jì)量單位-計(jì)量單位組”一分組一打開“計(jì)量單位租”一增加一選擇“無(wú)換算關(guān)系”一單位一打開“計(jì)量單位”一按實(shí)驗(yàn)資料輸入單位信息存貨檔案基礎(chǔ)設(shè)置一基礎(chǔ)檔案一存貨一存貨檔案一選擇“存貨分類”一增加一進(jìn)入“增加存貨檔案”一按實(shí)驗(yàn)資料輸入信息銷售類型(在應(yīng)收單據(jù)錄入中需要)3.2011年1月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)以“應(yīng)收會(huì)計(jì)”的身份進(jìn)入用友對(duì)賬：應(yīng)收款管理一設(shè)置一期初余額一對(duì)賬(總賬會(huì)計(jì)的身份：馬方)(1)1月2日銷售給TY市創(chuàng)發(fā)辦公設(shè)備有限公司如下商品，增值稅發(fā)票號(hào)：334455,一并向銀行辦妥托收款手續(xù)。銷售商品：應(yīng)收款管理一應(yīng)收單據(jù)錄入一銷售發(fā)票，銷售專用發(fā)票，確定一增加一輸入相關(guān)信息一保存一審核一出現(xiàn)是否制單一確定一調(diào)整分錄，保存以“賬套主管”的身份進(jìn)行下列行為操作：商品成本按移動(dòng)平均法結(jié)轉(zhuǎn):基礎(chǔ)設(shè)置一基礎(chǔ)檔案一存貨一存貨檔案一選擇要查詢的貨物名稱一成本，計(jì)價(jià)方式，選擇移動(dòng)平均法一保存，退出結(jié)轉(zhuǎn)單價(jià)查詢：總帳一賬表一項(xiàng)目輔助一項(xiàng)目明細(xì)賬一項(xiàng)目明細(xì)賬一項(xiàng)目大類：庫(kù)存商品一項(xiàng)目：要查詢的商品一包含未記賬憑證一確定一右上角：數(shù)量金額式一最后一次單價(jià)作為結(jié)轉(zhuǎn)單價(jià)以“應(yīng)收會(huì)計(jì)”身份進(jìn)行分錄操作：總帳做成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄：總帳一憑證一填制憑證一點(diǎn)擊“+”一填制查詢的信息一保存收到通達(dá)辦公的上月欠款的轉(zhuǎn)賬支票手工核銷一選擇客戶一查詢享受的折扣金額一收款單據(jù)錄入:輸入對(duì)應(yīng)的信息一保存一審核一制單一(收款單核銷)：自動(dòng)核銷收到的商業(yè)承兌匯票到期，銀行款項(xiàng)收到應(yīng)收款處理一收款單據(jù)處理一收款單據(jù)錄入一增加一輸入相關(guān)信息一保存一票據(jù)管理一增加一輸入相同信息一保存一結(jié)算一制單一調(diào)整分錄一保存憑證銷售P1市天隆百貨商廈商品，委托收款，同(1)銷售P1市天隆百貨商廈商品，商業(yè)承兌匯票銷售商品：應(yīng)收單據(jù)處理一應(yīng)收單據(jù)錄入一銷售發(fā)票，銷售轉(zhuǎn)用發(fā)票一確定一增加一輸入相關(guān)信息一保存一審核一制單票據(jù)管理一過(guò)濾一增加一輸入相同信息一保存一結(jié)算一制單一保存憑證收款單據(jù)處理一收款單據(jù)錄入一找到對(duì)應(yīng)的收款單一審核一制單一保存憑證結(jié)轉(zhuǎn)成本：同(1)將華夏商城的欠款轉(zhuǎn)入飛龍電器賬戶應(yīng)收款管理一轉(zhuǎn)賬一應(yīng)收沖應(yīng)收一錄入轉(zhuǎn)出戶，轉(zhuǎn)入戶一過(guò)濾一填寫并賬金額一確定一制單一保存憑證壞賬發(fā)生壞賬處理f壞賬發(fā)生f選擇客戶f確定f選擇單據(jù)fQKf制單f保存憑證壞賬收回總賬f憑證f查詢憑證f查詢壞賬發(fā)生的金額收款單據(jù)處理f收款單錄入一增加f保存(記下結(jié)算單號(hào))壞賬處理f壞賬收回f選擇客戶，填寫結(jié)算單號(hào)f確定f制單f保存憑證(兩筆分錄合并在一張憑證上)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備壞賬處理f計(jì)提壞賬準(zhǔn)備fOK制單f保存憑證三、實(shí)驗(yàn)結(jié)論及體會(huì)沒(méi)有弄清楚原理的話，做起來(lái)還是蠻困難的，不敢做下去，總結(jié)一下，有以下難點(diǎn)地方期初余額設(shè)置：首先對(duì)銷售專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票的編號(hào)方式進(jìn)行修改，改為手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取第一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：首先進(jìn)行期初余額對(duì)賬，結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品的成本，用財(cái)務(wù)主管的身份進(jìn)行庫(kù)存商品計(jì)價(jià)方