第一章SAPBusinessOne中文版概述第—節(jié)課程總體介紹課程設置課程內(nèi)容及時間分配SAPBusinessOne中文版培訓課程專門為最終用戶開設，根據(jù)企業(yè)的業(yè)務劃分和產(chǎn)品功能,共分為五門課。課程名稱內(nèi)容課時銷售管理商機管理價格管理銷售訂單處理銷售分析等12小時采購管理采購訂單處理采購分析7小時庫存管理入庫管理出庫管理盤占批次和序列號管理7小時財務管理科目維護憑證輸入、審核預算和利潤中心賬表查詢財務報表14小時系統(tǒng)管理安裝用戶和權(quán)限系統(tǒng)配置審批流程文檔模板編輯課程要求本課程參加人員的基本要求：基礎的計算機知識和業(yè)務知識，熟悉Microsoft操作系統(tǒng)和MSOfficeI具。課程目標通過課程的學習，能使用SAPBusinessOne中文版處理企業(yè)中的采購、銷售、庫存管理或財務的一般流程。二、 系統(tǒng)簡介與特點SAPBusinessOne中文版是SAP公司專門針對小型企業(yè)以及大企業(yè)分支機構(gòu)設計的產(chǎn)品，它提供直觀并能快速實施的解決方案，滿足企業(yè)標準的業(yè)務需求以及持續(xù)發(fā)展的要求，幫助小型企業(yè)解決管理問題。全面集成的業(yè)務功能SAPBusinessOne中文版提供的業(yè)務功能覆蓋了賬務、銷售、采購、庫存、銀行、客戶關(guān)系管理、生產(chǎn)裝配和成本管理等小型企業(yè)管理方方面而的內(nèi)容。企業(yè)的各種業(yè)務數(shù)據(jù)髙度集成共享，避免重復投資信息化建設。靈活實用的CRM管理大而復雜的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)并不能滿足于小型企業(yè)對簡單實用，性價比髙的要求。SAPBusinessOne中文版中提供簡單實用的客戶關(guān)系管理的功能，滿足小型企業(yè)對客戶資源、銷售過程以及銷售人員管理分析的要求。在線報警、審批功能用戶可以在系統(tǒng)中靈活配置工作流程。例如對銷售過程中的報價審批，采購過程中的審批等。根據(jù)用戶配置，當銷售折扣超出權(quán)限范圍系統(tǒng)將自動發(fā)E-mail或SMS信息到相應的管理者，并且可以對超岀的折扣重新進行審批。4-開放的接口使用SAPBusinessOne中文版提供的標準接口，用戶可以方便的對該方案進行擴展并與包括mySAPBusinessSuite解決方案或客戶已經(jīng)使用的其他IT系統(tǒng)集成。5.強大的客戶化工具用戶可以使用拖放關(guān)聯(lián)、自上義字段、文檔編借模板、格式化搜索等客戶化工具進行個性化分析，添加自泄義字段，對文檔格式進行編輯，三、 系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)SAPBusinessOne的系統(tǒng)架構(gòu)性能內(nèi)容易用性端到端解決方案Windows風格和體驗操作簡便穿透式報表拖拉及關(guān)聯(lián)與微軟Word和Excel的集成體系結(jié)構(gòu)2層C/S結(jié)構(gòu)（胖客戶）基于Win32,C和C++編程微軟SQLServer2000版本自檢靈活性易配置幫助搜索

表單查詢用戶自定義字段格式化捜索接口SDK（編程接口:VB,C/C++,Java）集成工具包（基于簡單對象訪問協(xié)議SOAP的數(shù)據(jù)整合）ODBC（只讀）推薦運行環(huán)境服務器工作站軟件環(huán)境NT4Server/WindowsWindows982000Server/MSSQL2000Windows2000/NT/XPCPUPentiumIII600MHz以上PentiumIII300MHz內(nèi)存512MB以上128MBRAM硬盤空間2GB以上400MB第二節(jié)業(yè)務流程簡介一、總體流程SAPBusinessOne中文版提供的業(yè)務功能覆蓋了賬務、銷售、采購、庫存、銀行、客戶關(guān)系管理、生產(chǎn)裝配和成本管理等小型企業(yè)管理方方面面的內(nèi)容。系統(tǒng)個模塊集成性高，下圖將從企業(yè)管理的全局槪念為用戶展示系統(tǒng)的主要流程。＞收集供應商資料采購入庫維護BOM產(chǎn)成品入庫應收賬款的管理應付賬款的管理1/有關(guān)倉庫的會計憑產(chǎn)成品入

庫和原材UJ畝費用管理銀行對賬期末結(jié)帳財務報表二、子業(yè)務流程的處理銷售管理\銷售主數(shù)據(jù)\\商機管理乂訂貨2采審舄〃 〃3.倉存管理輔助核算憑證處理憑證模板銷售iB會計科目物料屬性公司、用角：期末處理財務曰記帳匯率差異:在左上日記帳條過帳模板1利潤中心力采購曰記帳、！結(jié)轉(zhuǎn)損益1經(jīng)常性過帳1財務預算銷售曰記帳期末結(jié)帳項目核算庫存曰記帳只］財務會計相關(guān)報表如果錄通會Z1：utnTTl 垛卜H放辿小m 中玄選擇公司，時以改變存儲公司數(shù)據(jù)的服芻器?所洗躺務器上存儲的所有公司都主菜單四、用戶、顯示配置必須在系統(tǒng)中為每個使用SAPBusinessOne軟件的員工創(chuàng)建用戶?？煞峙溆脩魴?quán)限以執(zhí)行系統(tǒng)中的若干事務。超級用戶(Superusers)總是擁有全部權(quán)限且是僅能重苣用戶密碼的用戶(如果英他用戶忘記了密碼，超級用戶可以幫助重新設置)。初始時，系統(tǒng)僅包含用戶代碼為manager,名稱manager,密碼為manager的超級用戶，可用此賬號登錄系統(tǒng)并為職員們創(chuàng)建用戶。確保至少創(chuàng)建一個超級用戶?？蓜h除manager用戶。屏幕底部的狀態(tài)欄總是顯示當前字段的名稱、長度和內(nèi)容。每個用戶能通過按Ctrl鍵同時鼠標左鍵雙擊來修改字段標簽。在系統(tǒng)中可以對顯示做配苣，例如顯示語言、日期格式、顏色、分隔符等。如需更改顯示格式，在命令中心，點擊管理->系統(tǒng)初始化一般設宜、就可以對語言等進行配置。四、拖放相關(guān)拖放相關(guān)是連接兩個業(yè)務對象以創(chuàng)建一個査詢應用非常有效的方法。右側(cè)顯示的屏幕是物料主記錄中的數(shù)據(jù)。你要找哪份是已為該物料設麗的報價單，例如簡單拖放物料允昭字段到拖放相關(guān)樹的按份車標題上，系統(tǒng)會顯示物料A00001的報價列表。如何太長，你可過濾該列表以只顯示你感興趣的結(jié)果。點擊側(cè)髀按鈕，用H可以設置過濾條件，選岀需要查詢的內(nèi)容。用戶也可以將需要查詢的條件直接拖到過濾器-上進行査詢。第二章財務主數(shù)據(jù)第一節(jié)財務主數(shù)據(jù)一、 概述作業(yè)說明：創(chuàng)建會計核算的標題科目和明細科目，科目表由10層的樹狀圖形構(gòu)成，最詳細為第10層，第I層是會計科目分類（抽屜）。在財務表中，上一層用于匯總下級數(shù)據(jù)。作業(yè)人員：會計主管作業(yè)范圍：會計主數(shù)據(jù)創(chuàng)建二、 過程作業(yè)名稱：會計主數(shù)據(jù)創(chuàng)建作業(yè)方式：人工填單作業(yè)：科目表作業(yè)流程：作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明財務部門財務主管編輯科目表1、 財務主管準備企業(yè)需要的科目表2、 增加需要的標題科目3、 判斷所增加的是否是明細科目4、 增加明細科目淮名仝卄祖曰1' ?新碑標潁科細科新律明細科結(jié)審添加標題科目，進入編輯會計科目,在相應欄位輸入必要信息，其他欄位選擇系統(tǒng)默認值，單擊更新鍵。欄位■ 說明總帳科目明細選擇標題.該科目做匯總之用，不做曰常財務記帳處理?？値た颇看a填寫需要增加的會計代碼科目名稱標題科目的的名稱3.4添加明細科目，進入編輯會計科目表、將右邊科目表中的黃色光標停在100203銀行存款■中行殺B上；點擊龍沏子頁在相應欄位輸入必要信息，其他欄位選擇系統(tǒng)默認值，單擊更新。欄位■ 說明總帳科目明細選擇明細科目，該科目用做記錄日常財務記帳業(yè)務總帳科目代碼填寫需要增加的會計代碼科目名稱標題科目的的名稱錯誤訊息:錯誤訊息采取步驟代碼已在表中該科目代碼已經(jīng)被使用，從新錄入沒有被使用的科目代碼注意事項：已經(jīng)使用的會計科目不可以刪除；如果科目具有子項就會被認為是標題。如果要取消整個組，必須刪除子項科目然后刪除標題；與銷售或采購連接的科目不可以刪除。SBO科目類型：藍色為標題科目；黑色為明細科目；綠色為控制科目（由系統(tǒng)中其他模塊生成財務憑證的默認連接科目）。第三章財務業(yè)務處理第一節(jié)憑證處理一、概述作業(yè)說明：在SBO中，手工編制財務憑證草稿;憑證審核生成日記帳條目。

僅未計帳的在表格上方僅顯示未清憑證，即已經(jīng)保存為憑證草稿但還未生成日記帳條目的憑證。日記帳憑證編號在此列中將顯示憑證草稿編號。添加到系統(tǒng)時會自動給左憑證的編號。狀態(tài)已經(jīng)生成日記帳條目的顯示為已清；未生成日記帳條目的顯示為療來日期將憑證的日期添加到系統(tǒng)中?？傆嫞ū編牛┍疚粠胖袘{證包含的金額。添加憑證前決運編號參見以上日記帳憑證編號。允許輸入您自己的編號替代接受自動分配的編號。添加分錄到日記帳憑證按鈕使用滋沏免跡按鈕添加憑證后，該按鈕會打開日記帳憑證窗口。交易編號在表格下方您可以看到已標記日記帳條目的所有交易，交易的編號顯示在此列中。狀態(tài)已經(jīng)生成日記帳條目的顯示為已潸；未生成日記帳條目的顯示為扔產(chǎn)。總計（本幣）交易總計（按本幣）?？傆嫞ㄍ鈳牛┌赐鈳诺慕灰卓傆嬙斍檩斎氲浇灰字械脑斍?。3單擊添加憑證鍵，增加憑證草稿，進入表單日記帳憑證。增加本憑證草稿需要錄入的憑證，添加。4為已建立的憑證草稿增加新憑證。進入日記帳憑證窗口，査找需要增加新憑證的憑證草稿點擊添加,增加分錄到日記帳憑證。在新憑證中錄入會計分錄。依次增加新憑證，編號遞增。4.5憑證審核生成日記帳條目，返回日記帳憑證窗口，選擇需要審核的憑證草稿，雙擊査看憑證內(nèi)容，審核無誤后，點擊保存按紐，生成日記帳條目。4.6日記帳條目，日記帳憑證經(jīng)過審核后生成日記帳條目。欄位說明編號根據(jù)生成日記帳條目的順序自動生成。源日記帳條目的來源：JE表示總分類帳憑證。原始編號該日記帳條目來源的編號，憑證中編號同原始編號匚錯誤訊息:錯誤訊息■ 采取步驟未結(jié)轉(zhuǎn)事務懸掛從新修改憑證；繼續(xù)忽略憑證錯誤保存憑證未結(jié)轉(zhuǎn)事務（憑證審核）同上注意事項:在日記帳憑證電口的上半部列示憑證草稿，下半部列示選定憑證草稿中包含的憑證。一個憑證草稿可以包括一張憑證也可以包含多張憑證。狀態(tài)為友迅的憑證草稿可以通過系統(tǒng)菜單下的邈邂功能來刪除，刪除用來刪除選定的整個憑證草稿，翊除療用來刪除選定的憑證。狀態(tài)為已潸的憑證草稿不可以刪除。3.曰記帳條目不可以刪除，只能沖銷。選定需要沖銷的日記帳條目，在選中趣填寫沖銷曰期，應大于該憑證的生成曰期。點擊更新執(zhí)行沖銷，生成沖銷日記賬條目。功能菜單總分類帳-〉沖銷事務點擊執(zhí)行3.3在日記賬條目中生成該沖銷條目。4.如果兩個用戶同時打開日記帳條目，屏幕會包含相同的默認曰記帳憑證號。但是，進行/魏時無法將相同的號分配兩次。在這種情況下，最后保存憑證的用戶將收到一條消息和系統(tǒng)分配的實際憑證號C這是下一個自由編號而不是最初屏幕上顯示的編號。第二節(jié)憑證模板一、 概述作業(yè)說明：在財務業(yè)務處理過程中一些常用的憑證如：計提工資、計提固左資產(chǎn)折舊等可以通過SBO提供的過賬模板和經(jīng)常性過賬工具來規(guī)范錄入和減少重復工作。作業(yè)人員：財務人員；財務主管作業(yè)范圍：設置與使用憑證模板工具二、 過程作業(yè)名稱：憑證模板：經(jīng)常性過賬作業(yè)方式：人工填單作業(yè)：過賬模板；經(jīng)常性過賬作業(yè)流程:作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明財務部財務人過帳模1、按照系統(tǒng)說明制作憑門員板；證模板財務人經(jīng)常性2、在做日記帳憑證前員過帳判斷該憑證是否需要做模板3、調(diào)用模板編制日記帳憑證4、接日記帳憑證流SBO作業(yè)路徑:菜單總分類帳一〉過賬模板菜單總分類帳一〉經(jīng)常性過賬3?2進入過賬模板，按說明填制模版，點擊添加。欄位說明代碼您可以在此處定義一個代碼，從而可以用它來輕松打開需要的模板。模板描述輸入模板名稱和簡短描述?？値?科目/業(yè)務伙伴號總帳/科目/業(yè)務伙伴名稱表示事務中包括的科目。如果包含像進項増值稅科目的科目，每次使用模板時都會借記此科目。因此，當填入科目代碼時，SAPBusinessOne會在鄰近字段中填入科目名稱。不過，對每筆交易來說支付科目可能會有所不同，因此，您無法在此處定義絕對的科目代碼。從而要使用鼠標跳過科月名欷字段，并輸入科目類型，如支付科目。當要基于您所創(chuàng)建的交易模板記錄曰記帳條目時，必須更改該描述并要特殊說明相應支付科目的代碼。借方百分比,填入適當?shù)陌俜直扔糜诜峙涠x模板的曰記帳條目中的金額。

貸方百分比稅收代碼輸入行所參考的稅收組。在下拉菜單中您可以看到所有與科目連接的稅收組清單。選擇其中之一會自動將科目輸入到行中?？傆嫳硎疽演斎氲竭^帳模板的貸方列和借方列中的百分比數(shù)。轉(zhuǎn)結(jié):表不為使該過帳平衡而需要輸入到借方/貸方列中的百分比數(shù)。在日記賬憑證中使用過賬模板欄位說明模板類型選擇百分比模板選擇需要調(diào)用的過賬模板借方錄入業(yè)務金額，其他金額根據(jù)模板設定的百分比自動計算送入經(jīng)常性過賬,按說明填制模版，點擊腸欄位說明代碼在該字段中，定義可以幫助檢索所需經(jīng)常性過賬的代碼。實例表示業(yè)務的實例。默認情況下，只能在0實例之間瀏覽，但如果使用*進行檢索，您會看到所有實例并可以顯示指定的實例。描述輸入交易名稱和簡短描述。參考1,參考2您可以使用這些字段預定義交易細節(jié)，或在預定日期添加交易之前鍵入這些字段?？値た颇吭诖颂幪钊胂嚓P(guān)代碼。名稱選擇科目/業(yè)務伙伴時，要在此處填入相關(guān)名稱。注意，對于業(yè)務伙伴需選擇Shift+Tab0借方,貸方在此處填入適當?shù)慕痤~。稅收代碼您可以在此字段中輸入本行所參考的稅收組。在下拉菜單中您可以看到所有與科目連接的稅收組清單。選擇其中之一會自動將科目輸入到行中?？傆?我們可以在總計行中看到已經(jīng)輸入到過帳模板的貸方列和借方列的金額。結(jié)轉(zhuǎn):在結(jié)?轉(zhuǎn)行中我們可以看到為使該過帳平衡而需要在借方/貸方列中輸入的金額數(shù)。頻率下拉菜單該字段含有兩個下拉菜單。在其中一個菜單中可根據(jù)天數(shù)、周、月或季節(jié)定義交易頻率，而在另一個菜單中可選擇月或周的某天，或交易的頻率。

例如，如果頻率以天為單位，選擇右側(cè)每個交易之間的天數(shù)。如果頻率以周為單位，在右側(cè)選擇將執(zhí)行交易的周天。如果頻率以月為單位，在右側(cè)選擇月的日期。如果頻率以季節(jié)、半年、一年為單位或僅為一次，在下一個執(zhí)行字段中填入下一個交易的日期。還可以選擇表不業(yè)務中周期性交易的模板頻率，其時間并非常量。如果要定義時常處于非激活狀態(tài)的周期性交易，從下拉菜單中選擇尚未執(zhí)行完。其頻率定義為模板的周期性日記帳條目是無預定執(zhí)行時間的交易；您可以隨時檢索和執(zhí)行該交易。該交易不會出現(xiàn)在執(zhí)行交易的清單中。要定義這種類型的“日記帳代購券”或“日記帳條目”，從模板類型字段選擇經(jīng)常性；在模板代碼字段中，鍵入您所定義的模板代碼；然后選擇TAB。如果沒有記住模板代碼，同時在模板字段中選擇TAB。即會顯示清單以及所有已定義的模板。選擇所需的模板并填入丟失的細節(jié)。然后選擇添加來記錄交易。下一■個執(zhí)行表示下次該執(zhí)行此交易。建立頻率后，請確保需要的日期顯示在下一個執(zhí)行字段中。如果沒有，在該字段中鍵入下一個循環(huán)執(zhí)行的日期。清單視圖打開重復過帳確認窗口。此窗口將顯示其執(zhí)行日期為當前日期或上一個日期（且尚未執(zhí)行）的所有交易。在此窗口中，您可以選擇頰要執(zhí)行或修改的交易，或刪除不希望再執(zhí)行的事件?？梢砸箫@示重復過帳確認窗口，在該窗口中待執(zhí)行的交易將和條目一起自動顯示到程序中。在一般設置窗口的服務選項卡中只選擇顯示待執(zhí)行的周期性輸入憑證復選框。在日記賬憑證中使用經(jīng)常性過賬欄位說明模板類型選擇經(jīng)常性過帳模板選擇需要調(diào)用的經(jīng)常性過賬模板第三節(jié)項目核算一、概述作業(yè)說明：

SBO提供項目輔助核算功能，對公司經(jīng)營的可以歸集到項目中的財務信息做項目核算。例如：在建辦公大樓、攻關(guān)課題、等等。作業(yè)人員：項目主管、財務人員;財務主管作業(yè)范圍：左義項目：在日記帳憑證中記錄項目核算信息。二、過程作業(yè)名稱：項目核算作業(yè)方式：人工填單作業(yè)：定義項目作業(yè)流程:作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明財務部財務人1、泄義項目需稱、代碼門員2、添加日記帳憑證選財務人擇需要核算的員項目財務人3、是否為該筆業(yè)務定員義了項目4、接日記帳憑證流程SBO作業(yè)路徑：O 管理一〉定義一〉定義項目32送入定義項目、定義新項目，點擊更新。在日記賬憑證中使用項目核算欄位說明項目選擇業(yè)務的項目歸集對象第四節(jié)成本會計一、 概述作業(yè)說明：使用SBO中的成本會計功能，必須把公司中的成本中心或部門眾義為利潤中心，然后可以在每期為每個利潤中心編制損益報告。利潤中心是執(zhí)行特左業(yè)務功能的公司單元和部門。某些成本和收入可以直接分配到一個利潤中心中?？梢詾檫@些成本和收入左義直接分配規(guī)則。您使用間接分配規(guī)則將間接成本和收入分配到利潤中心（這些是不能基于利潤中心的業(yè)務功能分配的成本和收入）。一旦岀現(xiàn)這些成本時，不分配間接成本可能是有意義的。但是，間接成本可以通過定期運行相應的報表和評估來進行分配。例如，在發(fā)生成本時分配代碼未知的情況下，可能會出現(xiàn)這種分配。類似的情況是，這些成本一岀現(xiàn)即被寫入系統(tǒng)中的特殊利潤中心（或零利潤中心）。在系統(tǒng)中創(chuàng)建利潤中心時，系統(tǒng)將自動定義相同統(tǒng)稱的分配代碼。該規(guī)則也有與利潤中心相同的代碼。為該值自動生成的默認值是：直接借項和總計值100的因子100.不能更改此分配規(guī)則。并且必須直接借記該利潤中心。作業(yè)人員：財務人員;財務主管作業(yè)范圍：定義利潤中心；定義分配規(guī)則。二、 過程作業(yè)名稱：成本核算作業(yè)方式：人工填單作業(yè)：定義利潤中心；定義分配規(guī)則2作業(yè)流程：作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明

r->注義利潤中財務部財務主定義利r->注義利潤中財務部財務主定義利門管潤中心；定義分配規(guī)則2、 在SBO中定義利潤中心與分配規(guī)則3、 添加日記帳憑證選擇分配規(guī)則4、 是否為該筆業(yè)務定義了利潤中心與分配規(guī)則5、 接日記帳憑證流程SBO作業(yè):路徑:菜單成本會計一〉定義利潤中心菜單成本會計一〉定義分配規(guī)則洗入定義利潤中心,定義新的利潤中心，點擊磁。欄位說明利潤中心在該宇段中為成本中心輸入代碼或簡短描述。名稱在該宇段中指定利潤中心的名稱。排序代碼在該字段中指定利潤中心的排序代碼。該信息將使您可以按排序代碼在將來報表和分析中選擇利潤中心。打開表"開利潤中心和分配規(guī)則的表盤a。送入定義分配規(guī)則,定義新的分配規(guī)則，點擊勵7。欄位說 明代碼,描述輸入分配規(guī)則的代碼以及描述?？傆嬢斎胗糜诙x因子的參考值。直接借記復選框如果您要直接借記/貸記該利潤中心，請標記此復選框。中心代碼列,中心名稱列輸入該利潤中心的相應代碼。然后，系統(tǒng)將自動顯示正在處理的利潤中心的名稱。值列指定要從正在處理的利潤中心借出的成本和收入部分，或向其貸入的成本和收入部分。表總計在表的底部，您將看到表中輸入的所有值的總計。該值不需要與上表的總計字段中指定的總計值相同。如果您要按百分比分配成本和收入，請保留默認總計值（100）未更改，并在表中輸入單個成本中心的百分比（整數(shù)）。如果您在表中輸入的值沒有加到總計值中，則系統(tǒng)將自動將該差異分配到零利潤中心（Center_z）中。在預定義期間的末尾，您可以將零成本中心中的費用和收入分配到相應的單獨成本中心中。如果在出現(xiàn)支出和收入時不知道分配代碼，則可以使用零利潤中心。在預定義期間的末尾，該成本中心中的所有托收成本將使用相應的分配代碼（將在其間定義）分配到相應的單獨利潤中心中。在日記賬憑證中使用成本核算欄位說明利潤中心選擇該筆業(yè)務的分攤規(guī)則注意事項:1、 分配規(guī)則定義分配到利潤中心科目的成本或收入如何反映。2、 建立一個利潤中心時，系統(tǒng)自動建立一個和利潤中心同名的分配規(guī)則。這個規(guī)則（不能修改）是這樣配置的一一系統(tǒng)把所有的成本或收入記入到相應利潤中心。換句話說，系統(tǒng)不分解總額。可為感爰成広初妙使用這些分配規(guī)則。直爰成広初妙是能唯一并完整分配入某利潤中心的成本或收入。3、 /習萇成広初妙是那些不能直接分配到指定利潤中心的成本或收入。但由于某些原因必須要將其分配到利潤中心。不得不為這些成本或收入手工定義分配規(guī)則。例如，按照供熱面積分配取暖費到利潤中心。同理，可以自行分配社會保障費到職員中。4、 不能準確定義分配規(guī)則（因為沒有關(guān)于分配依據(jù)的足夠信息），任何不能分配的成本或收入都分配到零利潤中心。最終獲得所需信息時，可以修改分配規(guī)則，系統(tǒng)據(jù)此修正分配數(shù)。第五節(jié)財務預算一、 概述作業(yè)說明：SBO財務預算業(yè)務，采用以會計年度為基礎按月分配預算比率的方法，對邇義預算的會計科目進行預算控制與分析，其中預算控制在初始化部分中做實際說明，預算報表與分析在信息系統(tǒng)部分加以介紹。本章主要闡述泄義預算方案：怎義年預算的分配方法；按科目定義預算金額三個部分。作業(yè)人員：財務主管作業(yè)范圍：財務預算二、 過程作業(yè)名稱：財務核算立義作業(yè)方式：人工填單作業(yè)：預算方案：立義預算分配方法；泄義預算2.作業(yè)流程:作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明財務部門財務主管預算方案定義預算分配方法定義預算1、編制科目預算之間需要定義預算方案定義預算T預算分配方按科目編制預作業(yè):路徑:菜單總分類帳預算預算方案菜單總分類帳預算定義預算分配方法菜單總分類帳預算定義預算3.2進入預算方案，定義新的預算方案，點擊更新。欄位說明會計年度選擇預算方案的會計年度。預算名稱輸入預算名稱?；谌绻擃A算是基于已經(jīng)定義的預算，選擇定義預算所基于的已經(jīng)定應的方案。初始比率確定與基預算相關(guān)的已定義預算的百分比。舍入方法從下拉菜單選擇預算舍入金額的方法。進入定義預算分配方法，定義新的預算方案，點擊更新。系統(tǒng)針對財務會計科目的預算是按年編制的，在這里定義每月的德分配比率。選定默認的分配方法點擊設置為默認。進入定文預算,定義科目預算金額，選擇預算方案，與需要定義的會計科目，點擊確志進入預算方案編輯表單，按所選定的科目錄入預算金額，點擊更赫注意事項：1、 財務預算只能針對明細科目編制，不可以對標題科目進行編輯C2、 在參與預算的會計科目表，需要在科目表中設置該科目為與預算相關(guān)。第六章采購與應付款一、 概述作業(yè)說明：SBO采用財務業(yè)務一體化的集成方式對企業(yè)進行處理業(yè)務，相關(guān)業(yè)務數(shù)據(jù)自動生成其對應的財務信息。本章以與供應商往來業(yè)務為線索，闡述財務會il?的業(yè)務處理流程。按照標準的采購流程與采購退貨流程分別加以說明。作業(yè)人員：采購主管；倉庫管理員；財務人員作業(yè)范圍：采購收貨：應付發(fā)票；付款給供應商：供應商往來業(yè)務核銷二、 釆購付款過程作業(yè)名稱:采購業(yè)務處理作業(yè)方式:1.人工填單作業(yè)：收貨采購訂單：應付發(fā)票：付款給供應商：銀行對帳2.作業(yè)流程:作業(yè)流程圖收貨采應付發(fā)付款給供應商往責權(quán)單位倉管部門采購部門財務部門財務部門作業(yè)人員倉庫主管釆購主管財務人員財務人員紳翱S臨S收購應票銀帳說明1?倉管門根據(jù)釆購訂單收貨；添加收貨采購單2.收到供應商開出的發(fā)票;添加應付發(fā)票3?財務部門付款給供應商：添加付款給供應在添加付款給供應商時，如果是根據(jù)應付發(fā)票全額付款，系統(tǒng)自動核銷往來帳款，無須手工核銷。分批付款、預付款、不基于發(fā)票的付款。需要通過系統(tǒng)銀行對帳功能：對每筆往來業(yè)務進行核銷。在核銷過程中，如果存在差異系統(tǒng)提示添加相同差異金額的口記帳條目SBO作業(yè):路徑:菜單采購/AP—〉收貨采購訂單菜單采購/AP—＞應付發(fā)票菜單銀行一〉付款給供應商菜單銀行一＞銀行對帳單與對帳一＞銀行對帳3.2采購收貨業(yè)務處理進入收貨采購訂單，添加收貨單，點擊添加。業(yè)務說明參見《采購業(yè)務管理》。由收貨采購訂單生成日記帳條目。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，PD衣示收貨釆購訂單。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號收到供應商開出的發(fā)票.卷照收貨采購訂單生成應付發(fā)票.添加應付發(fā)票.點擊忍7。業(yè)務說明參見《采購業(yè)務管理》。由應付發(fā)票生成日記帳條目欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，PU衣示應付發(fā)票。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號付款給供應商"進入付款給供應商,選定需要付款的的供應商；選定需要付款的業(yè)務。選擇付款方式；主菜單一〉付款給供應商一〉付款方式。進入付就方式，選中現(xiàn)金頂簽,將光標移向忌廿｛CTRL+B｝鍵入付款金額，點擊碣定。逗且付款給供應商點、走添加、由付款給供應商生成日記帳條目。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，PS農(nóng)示付款給供應商：原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號

明細原始單據(jù)名稱與供應商編號供應商往來帳款核銷，進入選錠行對就，選定需要核銷的供應商，點擊無預機；雙擊需要核銷的交易，使需要核銷的業(yè)務至于下方的表中，融銀行對帳O注意事項:在處理付就紿供應廠業(yè)務單據(jù)時，如果不是基于應付發(fā)票來做付款（選中付款單據(jù)中的不塞于發(fā)票付就選項），必須在使用銀行對帳對其往來業(yè)務進行核銷。如果付就給紐商單據(jù)中是根據(jù)供應商開據(jù)的發(fā)票付款，系統(tǒng)會自動核銷。三、釆購退貨過程作業(yè)名稱：采購退貨業(yè)務處理作業(yè)方式：人工填單作業(yè)：退貨；貸項憑證作業(yè)流程：作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明倉管部倉庫主退貨1、倉庫管理部門添加門管貸項憑退貨單采購部采購主2、財務部門添加貸項門（財管憑證務部（財務門）人員）SBO作業(yè):路徑：菜單采購/AP〉退貨菜單采購/AP—〉貸項憑證3.2采購退貨業(yè)務處理進入毎賞，添加采購退貨單，點擊刪。業(yè)務說明參見《采購業(yè)務管理》。由退貨生成日記帳條目。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，PR衣示采購退貨。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號返回供應商開出的發(fā)票，參照退貨生成貸項憑證，添協(xié)貸項憑證,點擊濟仏業(yè)務說明參見《采購業(yè)務管理》。由貸項憑證生成日記帳條目。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，PC衣示采購貸項憑證。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號第七節(jié)銷售與應收款一、 概述作業(yè)說明：SBO采用財務業(yè)務一體化的集成方式對企業(yè)進行處理業(yè)務，相關(guān)業(yè)務數(shù)據(jù)自動生成其對應的財務信息。本章以與客戶往來業(yè)務為線索，闡述財務會計的業(yè)務處理流程。按照標準的銷售流程與銷售退貨流程分別加以說明。作業(yè)人員：銷售主管；倉庫管理員：財務人員作業(yè)范圍：銷售發(fā)貨：發(fā)票：收款；客戶往來業(yè)務核銷二、 銷售收款過程作業(yè)名稱：采購業(yè)務處理作業(yè)方式：人工填單作業(yè)：交貨；發(fā)票；收款；銀行對帳作業(yè)流程：作業(yè)流程：

作業(yè)流程圖責權(quán)單位倉管部門銷售部門財務部門財務部作業(yè)流程圖責權(quán)單位倉管部門銷售部門財務部門財務部門作業(yè)人員倉庫主管銷售主管財務人員財務人員表單交貨發(fā)票收款銀行對帳說明1、 倉管門根據(jù)發(fā)貨；添加交貨2、 向客戶開出銷售發(fā)票；添加發(fā)票3、 財務部門收到客戶支付的應收款；添加收款4、 在添加收款時,如果是根據(jù)銷售發(fā)票全額收款，系統(tǒng)自動核銷往來帳款，無須手工核銷。5、 分批收款、預收款、不基于發(fā)票的收款。需要通過系統(tǒng)銀行對帳功能；對每筆往來業(yè)務進行核銷。在核銷過程中，如果存在差異，系統(tǒng)提示添加相同差異金額的旦記帳條目SBO作業(yè):路徑:菜單銷售/AR—＞交貨菜單銷售/AR—＞發(fā)票菜單銀行一〉收款菜單銀行一〉銀行對帳單與對帳一〉銀行對帳

3.2銷售發(fā)貨業(yè)務處理進入交貨，添加交貨單’點擊數(shù)。業(yè)務說明參見《銷售業(yè)務管理》。由交貨生成日記帳條目。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，DN表示交貨。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號為客戶開出銷售發(fā)票，參照交貨生成紳添加發(fā)票.點擊添加。業(yè)務說明參見《采購業(yè)務管理》。3?5由發(fā)票生成日記帳條目欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，IN表示發(fā)票。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號3.6銷售收款，進入細，分批收款：選定需要收款的客戶。選擇付款方式；主菜單一〉收款一〉付款方式。進入付款方式，選中現(xiàn)金頁簽,將光標移向總辻錄入本次收款金額付款金額，點擊軽。確付款給供應商床擊添加。由收款生成日記帳條目。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，RC農(nóng)示收款。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號3.8收到客戶剩余的應收款，方法同中的說明;生成日記賬條目o客戶往來帳款核銷，選擇敘行對張,選定需要核銷的客戶，點擊銀行瞬雙擊需要核銷的交易，使需要核銷的業(yè)務至于下方的表中，總吉銀行對帳。注意事項:在處理收款業(yè)務單據(jù)時,如果不是基于發(fā)票來做收款（選中收款單據(jù)中的不基于發(fā)票付款進發(fā),必須在使用銀行對帳對其往來業(yè)務進行核銷。如果逆魏單據(jù)中是根據(jù)開除，系統(tǒng)會自動核銷。收款結(jié)算單據(jù)分為：單據(jù)頭區(qū)域（表外項）、選擇未結(jié)發(fā)票并分配結(jié)算金額的區(qū)域（表內(nèi)項）、輸入備注及顯示合計的區(qū)域。在單據(jù)頭區(qū)，選擇要結(jié)算的客戶。系統(tǒng)從主記錄中復制單位名稱、開票地址（bill-to）、常用聯(lián)系人。系統(tǒng)缺省以當前日期作為記賬曰期計稅曰期（單據(jù)日期）。可以手工輸入單據(jù)號，也可以讓系統(tǒng)自動按順序分配單據(jù)號?？梢栽趨€‘字段中輸入外部單據(jù)。該單據(jù)記賬時，系統(tǒng)自動給它分配一個交易代碼（會計單據(jù)的單據(jù)號）并在相關(guān)字段中顯示。系統(tǒng)顯示帶內(nèi)部發(fā)票號或業(yè)務伙伴的外部參照號的未結(jié)發(fā)票。發(fā)票日期后的星號儼）表示該發(fā)票已到結(jié)算期。系統(tǒng)顯示每張發(fā)票的發(fā)票金額和應結(jié)余額（發(fā)票金額小于任何部分結(jié)算額或貸項憑證）。系統(tǒng)最后扣除存儲在付款條件中的按應結(jié)余額計算的折扣金額并給出最終的結(jié)算總額。如果科目包含非發(fā)票（例如按科目結(jié)算）記賬，系統(tǒng)僅顯示相應余額。如果必要的話也可顯示明細?？奢斎氩荒茉趩为氉侄畏峙涞桨l(fā)票中的結(jié)算單。系統(tǒng)顯示全部結(jié)算金額作為總計。三、銷售退貨過程作業(yè)名稱：銷售退貨業(yè)務處理作業(yè)方式：源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，CN衣示銷售貸項憑證.原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號注意事項:銷售退貨與采購退貨使用的單據(jù)名稱，在系統(tǒng)中是相同的都是握貨與為頃憑證。生成的曰記帳條目的在顯欄位的單據(jù)類型處區(qū)分是銷售退貨還是采購退貨。第八節(jié)庫存一、 概述作業(yè)說明：SBO采用財務業(yè)務一體化的集成方式對企業(yè)進行處理業(yè)務，相關(guān)庫存業(yè)務數(shù)據(jù)自動生成其對應的財務信息。本章以四個與財務會計有關(guān)的庫存業(yè)務流程來介紹，庫存財務業(yè)務處理。非交易性收貨：是指除采購收貨以外的入庫業(yè)務，本節(jié)以盤盈入庫為例。非交易性發(fā)貨：是指除采購發(fā)貨以外的出庫業(yè)務，本肖以領(lǐng)用出庫為例。調(diào)撥業(yè)務；是指倉庫之間庫存調(diào)撥。盤點業(yè)務；介紹盤盈，盤虧生成的財務數(shù)據(jù)。作業(yè)人員：倉庫管理員：財務人員作業(yè)范圍：收貨：發(fā)貨：調(diào)撥：盤點二、 非交易性收貨過程作業(yè)名稱：盤盈入庫作業(yè)方式：人工填單作業(yè)：收貨作業(yè)流程：作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明

非乂易 XCT財務部門（倉管部門）倉庫上管財務人員收貨1、 財務人員根據(jù)倉管提供的實際收貨數(shù)量與選定的計價方式添加收理2、 系統(tǒng)根據(jù)收貨中選定計入的會計科目，生成相應的日記帳條目。SBO作業(yè)：路徑：|菜單| 庫I〉收貨 —3?2盤盈收貨入庫進入妬，添加收貨單，點擊龍沏。業(yè)務說明參見《庫存業(yè)務管理》。欄位說 明收入科目庫存盤盈需要計入的會計科目日記帳備注生成的日記帳條目明細價格淸單盤盈收貨庫存價格的方式由收貨生成日記帳條目。欄位 說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，SI農(nóng)示非交易性收貨。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號三、非交易性發(fā)貨過程作業(yè)名稱：領(lǐng)用發(fā)貨岀庫作業(yè)方式：人工填單作業(yè)：收貨作業(yè)流程：作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明

財務部門（倉管部門）倉庫上管財務人員發(fā)貨1、 財務人員根據(jù)倉管供的實際發(fā)貨數(shù)量與選定的計價方式添加發(fā)邕2、 系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨中選定計入的會計科目，生成相應的日記帳條目。非乂易 "ocrn^zjrhk.4?SBO作業(yè)：發(fā)貨路徑：I菜單I 庫4〉發(fā)貨 ’3.2領(lǐng)用發(fā)貨出庫進入麥貨，添加發(fā)貨單，點擊數(shù)。業(yè)務說明參見《庫存業(yè)務管理》。欄位說明費用科目零用出庫需要計入的會計科目日記帳備注生成的日記帳條目明細價格淸單領(lǐng)用出庫庫存價格的方式由收貨生成日記帳條目。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，so表示非交易性收貨。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號注意事項:非交易性收貨與發(fā)貨?可以處理所有除采購收貨與銷售發(fā)貨的出入庫業(yè)務，不限于本節(jié)所據(jù)之例。不同的收發(fā)貨業(yè)務需要選擇其相關(guān)對用的會計科目。四、庫存調(diào)撥業(yè)務過程作業(yè)名稱:調(diào)撥作業(yè)方式:

人工填單作業(yè):庫存轉(zhuǎn)儲作業(yè)流程：作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能說明財務部門（倉管部門）倉庫主管財務人員庫存轉(zhuǎn)儲1、 財務人員根據(jù)倉管提供的實際發(fā)貨數(shù)量與選定的計價方式添加發(fā)貨'2、 系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨中選定計入的會計科目，生成相應的日記帳條亙。調(diào)撥1 > nr業(yè)攵3.SBO作業(yè);路徑：|菜單| 庫存一〉庫存轉(zhuǎn)儲3?2調(diào)撥進入庫存轉(zhuǎn)儲,添加庫存轉(zhuǎn)儲單，點擊數(shù)。業(yè)務說明參見《庫存業(yè)務管理》。由庫存轉(zhuǎn)儲生成日記帳條目。欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，IM農(nóng)示庫存轉(zhuǎn)儲。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細 .原始單據(jù)名稱與供應商編號五、庫存調(diào)撥業(yè)務過程庫存盤點分為以下五步：1?打印一份沒有數(shù)量的存貨明細表。在該表記入實際庫存數(shù)量。在庫存跟蹤的存貨中錄入實際庫存數(shù)量。執(zhí)行庫存盤點后的更新產(chǎn)生庫存差異。系統(tǒng)自動生成財務日記帳條目在盤點業(yè)務結(jié)束之前，禁止在系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)，否則結(jié)果可能不正確。在系統(tǒng)管理->系統(tǒng)初始化->單據(jù)編號->選定單據(jù)中鎖定單據(jù)錄入。作業(yè)名稱：盤點

作業(yè)方式：人工填單作業(yè):存貨作業(yè)流程：作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)人員表單 說明財務部作業(yè)方式：人工填單作業(yè):存貨作業(yè)流程：作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)人員表單 說明財務部門（倉管部門）倉庫主管財務人員存貨1、 打印一份沒有數(shù)量的存貨明細表。2、 在該表記入實際庫存數(shù)量°3、 在庫存跟蹤的存貨中錄入實際庫存數(shù)量。4、 執(zhí)行庫存盤點后的吏新產(chǎn)生庫存差異。5、 系統(tǒng)自動生成財務日記帳條目SBO作業(yè):路徑:1 菜單庫存一〉物料庫存/過賬庫存數(shù)量盤點，進入物料摩處械，選擇庫存跟蹤頁簽，點擊_確定。將實際盤點數(shù)量錄入倉庫中已計數(shù)；點擊更新。進入物料庫存/過賬，選擇庫存過賬頁簽，選定庫存記賬價格標準點擊確定;在人庫存盤點后的更新點去對帳0欄位說明庫存增值科目盤盈對應的會計科目減少科目盤虧對應的會計科目3.6盤點生成會計日記帳條目欄位說明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，ST農(nóng)示盤點。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號注意事項:選用永續(xù)盤存，移動加權(quán)平均計價方式情況下，盤點后生成的曰記帳條目中的金額與系統(tǒng)當前的平均價格一致。第九節(jié)期末處理一、 概述作業(yè)說明：財務業(yè)務期末處理主要包括以下三個步驟：結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異、期末結(jié)賬、鎖左已經(jīng)結(jié)帳的會計期間。作業(yè)人員：結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異、期末結(jié)賬、鎖泄已經(jīng)結(jié)帳的會計期間作業(yè)范圍：期末處理二、 過程作業(yè)名稱：期末處理作業(yè)方式：人工填單作業(yè)：匯率差異作業(yè)流程：作業(yè)流程圖責權(quán)單位作業(yè)人員表單（功能）說明

3.SBO作業(yè):路徑:菜單總分類帳匯率差異菜單管理一〉實用程序一〉期末結(jié)賬菜單系統(tǒng)初始化一〉一般設置3.2會計期末結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益進入?yún)R率差異、按表說明填制后，點擊執(zhí)行。欄位說 明執(zhí)行日期選擇業(yè)務的項目歸集對象需要結(jié)轉(zhuǎn)差異的外幣匯率收益科目（總帳）匯率收益計入的會計科目匯率損失科目（總帳）匯率損失計入的會計科目欄位說明執(zhí)行日期 ■選擇執(zhí)行匯率差異的日期科目/業(yè)務伙伴貨幣j需要結(jié)轉(zhuǎn)差異的外幣批準j可以執(zhí)行匯率差異的科目余額結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異之前該科目的本位幣單位余額外幣余額該科目的外幣單位余額比率執(zhí)行日期的匯率遑異匯兌差異=余額一余額（外幣）?比率點擊系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)匯率差異中設置的匯兌損失科目（總帳）與計算出的差異自動生成日記帳條目。

期末損益結(jié)轉(zhuǎn)，會計期末進入選刪農(nóng)清韋按表說明填制后，點擊執(zhí)行。進入期末結(jié)賬、按表說明填制后，確認可以進行期末結(jié)轉(zhuǎn)的損益科目，點擊刃療系統(tǒng)自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益的日記帳條目。欄位說明期間期末損益結(jié)轉(zhuǎn)的會計期間未分配利潤科目損益結(jié)轉(zhuǎn)的科目欄位說明已批準同意進行期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的會計科目自動創(chuàng)建簽注選擇自動創(chuàng)建備注由期末結(jié)賬生成的日記帳條目由系統(tǒng)自動生成嘶欄位說 明源生成日記帳條目的原始單據(jù)類型，BC表示期末結(jié)轉(zhuǎn)。原始單據(jù)編號原始單據(jù)的編號明細原始單據(jù)名稱與供應商編號3?4鎖定已經(jīng)結(jié)帳的會計期間，進入一般設置選擇過賬期間頁簽，點擊已做期末結(jié)帳的會計期間。進入過賬期間將滋活選擇否；頊定選擇遑。欄位說 明激活選擇了“否S則在此期間不向系統(tǒng)添加任何營銷憑證。但是，仍可手動添加新的日記帳條目。鎖定期間不向系統(tǒng)添加任何新數(shù)據(jù)。此選項可用于阻止用戶在該期間已結(jié)束后添加任何新數(shù)據(jù)。注意事項:期末結(jié)賬業(yè)務處理完成后，不能對已經(jīng)做了期末處理業(yè)務的會計期間添加憑證，如果需要在已經(jīng)做期末處理的會計期間進行業(yè)務處理，應當由財務主管將過賬期間宙激話選項選為是;頊定選項選為否，從新激活該會計期間。作業(yè)方式：作業(yè)方式：1、路徑:作業(yè)方式：作業(yè)方式：1、路徑:第四章報表與查詢第一節(jié)帳簿查詢一、 概述作業(yè)說明：使用SBO的查詢與報表功能對財務信息進行查詢；其中包括：日記帳條目查詢；總分類帳查詢；預算報表查詢；利潤中心報表查詢：項目報表査詢：資產(chǎn)負債表査詢：利潤表查詢。作業(yè)人員：財務人員;財務主管作業(yè)范圍：財務帳簿查詢二、 日記帳條目過程作業(yè)名稱：日記帳條目査詢作業(yè)方式：1、 路徑：~葉'單 | 報表一〉會計報表一〉事務日記帳2、 進入選擇事務曰記帳、在原始日記帳下拉框中選擇查詢?nèi)沼涃~條目的類型，例如:日記帳分錄表示源為JE的日記帳條目，發(fā)票表示由銷售發(fā)票生成的日記帳條目，選擇所有事務查詢選定期間內(nèi)的所有日記帳條目。點擊確定。3、 進入事務日記帳使用貨幣下拉框可以選擇不同的計算幣種，單擊選定需要查詢的明細條目，可以調(diào)出這張日記帳條目。三、 總分類帳查詢過程作業(yè)名稱:總分類帳查詢I菜單報表一〉會計報表一〉總分類帳2、使用總分類帳報表創(chuàng)建所有日記帳條目的匯總，與某個特定的總帳科目相關(guān)的過賬憑證將顯示在各自的總帳科目。進入選擇總分類帳，在科目對話框中選中所要查詢的科目，點擊確定。欄位說 明顯示小計可以按日、月、年顯示本科目的期間小計。類型 ■日記帳條目的類型，表示生成日記帳條目的來源借方i貸方（本位幣）借方發(fā)生額顯示為黑色，貸方發(fā)生額顯示為括號的緑色。沖銷該日記帳條目對應的借/貸科目四、預算報表査詢過程作業(yè)名稱:預算報表查詢作業(yè)方式：1?路徑：~葉車| 財務一〉預算報表 ■2?進入預舷表選擇報表基于的預算方案，選定需要查詢的帳戶以及查詢預算的期間。點擊■執(zhí)行。在表單右下角選擇科目的層次。點擊坐下角的圖標可以顯示分析圖。四、利潤中心報表查詢過程作業(yè)名稱：利潤中心報表查詢；I菜單報表——〉公司扌艮表一〉利潤中心一扌艮表2、進入選擇利潤中心,選擇查詢的利潤中心，選擇匯總方式，分配規(guī)則按照定義的成本分配規(guī)則查詢報表，選擇月數(shù)可以查詢到各會計期間的利潤分布，連接科目用來查詢本利潤中心的日記帳條目。選定查詢方法，點擊確定。直接分配表示分配到本利潤中心的分配比率為百分之百。間接分配表示按照已經(jīng)定義的非配方法比率非配到本利潤中心的費用與收入。五、項目報表查詢過程作業(yè)名稱：項目報表查詢；作業(yè)方式：1、 路徑：|菜單| 報表一〉按項目的事務報表 —2、 進入按項目選擇過賬，選定查詢的項目、科目范圍、期間，點擊確定。第二節(jié)財務報表一、 概述作業(yè)說明：使用SBO的查詢與報表功能編制資產(chǎn)負債表；利潤表。作業(yè)人員：財務人員；財務主管作業(yè)范圍：財務帳簿查詢二、 資產(chǎn)負債表査詢過程作業(yè)名稱:資產(chǎn)負債報表作業(yè)方式:1、 路徑：I菜單I 報表一〉公司報表一〉資產(chǎn)負債表—2、 送入資產(chǎn)負債表選擇、選定會計期間，點擊碣定。注意事項:系統(tǒng)提供的資產(chǎn)負債查詢表格與中國資產(chǎn)負債表的打印格式有所差異，SBO報表打印提供標準的打印資產(chǎn)負責表格式。選擇主菜單一〉文件一〉打印預覽，可以預覽到打印出的標準格式。六、利潤表查詢過程作業(yè)名稱：利潤表查詢；作業(yè)方式：1、 路徑：|菜單| 報表一〉公司報表一〉利潤表 —2、 選入損益表選擇、選定會計期間，點擊確定。第五章財務初始化

第一節(jié)財務初始化一、概述作業(yè)說明：SBO財務業(yè)務處理的初始化工作共分為以下幾個步驟：1、建立公司SBO帳套，見《SBO系統(tǒng)管理》；2、公司財務核算方初始化設置；3、財務預算控制設置；4、 按照公司會計制度建立會計科目，見本篇第二章《財務業(yè)務處理一主數(shù)據(jù)》5、 系統(tǒng)默認過賬（控制）科目設置；6、期初余額錄入作業(yè)人員：會計主管作業(yè)范圍：財務業(yè)務初始化作業(yè)流程：律b帳脊財務部財務主公司細1、建立帳套參見《SBO11菅節(jié)系統(tǒng)設置》財務部財務主一般設2、新建會計科目參見財核算方式詩門管置務業(yè)務處理主數(shù)財務部財務主會計