2016年度總經理工作報告各位董事：我受董事會委托，作2016年度總經理工作報告，請予審議。2016年是公司克服困難邁向新臺階的一年，面對總體嚴峻的外部形勢，公司積極采取有效的經營策略，內擴外租提升倉儲面積，尋找新的增長點，使公司業(yè)績持續(xù)增長，2016年實現(xiàn)經營產值1786萬元其中倉儲部產值1383萬元，2016年倉儲費收入同比2015年上升7.4%；貨代部403萬元，貨代部產值上同比上年下降42.7%，凈利潤減少40%。一、2016年指標完成情況（一）資產負債情況（萬元）1、流動資產，比上年度增長%。2、資產總計，比上年度增長%。3、流動負債，比上年度增長%。4、負債總計，比上年度增長%。5、股東權益合計，比上年度增長%（二）利潤情況1、營業(yè)收入，比上年度增長%。2、營業(yè)成本，比上年度增長%。3、銷售費用，比上年度增長%。4、管理費用，比上年度增長%。5、財務費用，比上年度增長%。6、所得稅費用，比上年度增長%。7、歸屬于公司所有者凈利潤，比上年度增長%。（三）現(xiàn)金流量情況1、經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額，比上年度減少%。2、投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額，比上年度減少%。3、籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額，比上年度增長%。雖然2016年倉儲業(yè)務增長發(fā)展有所放緩，貨代業(yè)務整體萎縮，但是公司全體員工的積極性有木共睹，公司全員上下一心，團結一致，積極尋找發(fā)展契機，勇敢面對嚴峻形勢共同抵御住了市場對公司發(fā)展的挑戰(zhàn)。二、全年各部門主要工作開展情況1、綜合管理部年度主要開展情況安全管理：2016年綜合部工作以安全保障為主線，以后勤保障服務為重點，積極開展部門工作落實，圓滿完成了公司賦予的各項工作內容。一是綜合部通過有效的工作實施，積極強化公司各作業(yè)現(xiàn)場安全管理。全年綜合部面對不斷變化的安全形勢和上級安全管理新要求，積極修訂完善安全管理制度，在全公司范圍內不漏一人，不漏一個客戶，層層簽訂安全生產責任書，嚴格落實安全管理“一崗雙責”制，使安全生產的各環(huán)節(jié)逐漸納入制度化精細管理的范疇。二是突出抓好隱患排查和效果整治，重點盯防非正常情況下設備安全、人身安全、施工安全作業(yè)標準以及日常安全生產的關鍵部位和薄弱環(huán)節(jié)，嚴查隱患，及時跟蹤整改，重點卡控季節(jié)性、節(jié)假日等階段性安全工作。全年共查處安全隱患37項，整改完畢36項，重傷率為零，死亡率為零，輕傷事故率小于3%。，叉車完好率為100%。三是強化安全培訓工作，提高員工安全意識和安全防護技能。2016年綜合部采取觀看安全視頻、散發(fā)上級宣傳資料多種形式對員工進行了每月不少于一次的安全教育，全年共有700多人次接受了安全教育培訓，通過開展“百日安全無事故”、“全國安全生產月”、“安全生產責任制”等安全活動，全力營造了“安全發(fā)展”的工作氛圍。后勤保障：2016年全年綜合部本著“節(jié)約開支、防止浪費、保障供給”的原則，從辦公用品采購做起，加強辦公用品申請、領用的監(jiān)督工作，強調對辦公用品的重復利用和實行申領物品申請制，明確了申領權限和申領數(shù)量，有效杜絕鋪張浪費現(xiàn)象的發(fā)生。全年共完成物資采買28738元，主要涵蓋日常辦公資料（器具）和日常維修物資采購。建設：綜合部全年積極對接融入長開區(qū)黨工委，積極主動支持長開區(qū)黨委工作，全面提升了總支在園區(qū)黨工委等上級黨委的形象。通過良好的溝通協(xié)調和積極爭取2016年公司總支被評為2016年度“龍馬潭區(qū)先進基層黨組織”，并獲得獎勵10000萬；2016年總支共發(fā)展預備黨員3人（肖曉、陳遠春、劉敏），入黨積極分子3人，極大地充實壯大了公司黨員隊伍。2、財務部年度主要開展情況2016年財務工作緊緊圍繞公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標，精細部門內部核算管理，全面為公司業(yè)務部門服務，大大降低了公司成本費用支出，為公司創(chuàng)造了明顯的經濟效益。部門全面堅持“服務、效率、和諧、廉潔”的財務管理理念，樹立德在清廉、恥在不為的工作作風，不斷提升財務人員專業(yè)素質，迅速適應公司發(fā)展的經營理念，為公司的平穩(wěn)發(fā)展奠定堅實的財政基礎。充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，積極辦理公司房產、土地的稅收減免工作，累計減免稅收及申請退回稅款累計萬余元,為公司取得了實質性的經濟收益。財務部還積極與瀘州工商銀行、龍馬潭農商行、興瀘集團等金融單位做好工作銜接，為公司擴展選擇性更多的融資平臺。3、貨代部年度主要開展情況貨代部16年全年累計總產值403萬元;運費回付390萬元（占總產值96.7%）；運費到付13萬元（占總產值3.3%）；全年實現(xiàn)毛利潤628912元（占總產值15.6%）。與15年相比：產值上同比上年下降42.7%，凈利潤減少40%，總體來說，16年全年大環(huán)境不利情況下部門產值和利潤下降幅度都比較大（重點原因分析：1、公司運輸業(yè)務相對單一，主要以白酒為主，16年公司現(xiàn)有客戶受白酒生產、銷售及老窖公司戰(zhàn)略調整的影響，都有不同程度的下滑；2、16年初幾個業(yè)務量相對較大的客戶因打包價原因流失，如美玖源、鄭州領航、鴻欣源、私享人生等）。4、倉儲部年度主要開展情況（1）營收統(tǒng)計：倉儲部2016年倉儲費收入12655204元，裝卸總收入是1796231元，合計總收入是：14451435元。（大寫：壹仟肆佰肆拾伍萬壹仟肆佰叁拾伍元），倉儲部2016年總支出2153590.1元，倉儲部2016年凈利潤12297844.9元。倉儲面積收入利率對比表2015年倉儲面積、費用統(tǒng)計2016年倉儲面積、費用統(tǒng)計出租總面積（平米）倉儲費總收入（元）額外創(chuàng)造利潤收入（元）出租總面積（平米）倉儲費總收入（元）額外創(chuàng)造利潤收入（元）727497117802148632508206361265520412066882016年倉儲費收入同比2015年上升7.4%2016年全年利率數(shù)據(jù)表倉儲費總收入（元）裝卸費總收入（元）部門總收入（元）部門總支出（元）2016年部門凈利潤（元）2015年部門凈利潤（元）126552041796231144514352153590.112297844.911568925.12016年部門凈利；|潤同比2015年部門凈利潤增長了6.3%（2）部門管理：2016年倉儲部以安全工作為總領，以業(yè)務為主線，重點抓庫區(qū)人員、貨物安全、衛(wèi)生管理，有效確保了部門全年度安全無事故。一年來倉儲部還積極優(yōu)化客戶產品錄入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息化管理流程，確保了信息化數(shù)據(jù)管理更加清晰和準確，提高了收發(fā)作業(yè)效率。并通過周會時間著重抓部門內部人員的管理，對倉管員、裝卸工的服務質量情況進行講評和指正，全面提升服務質量。全年倉儲部積極搞好新老客戶倉儲招租、續(xù)租，全年度倉儲出租率超出了11.1%；外租庫出租率超出了22%。并對庫房進行了調整和貨位規(guī)劃及一個客戶跨庫存放。全年度新入住、增倉客戶：（金鼎沙、千河、御酒、匠心酒舍、易泰、時權、富豪、茂華、坤騰、信達、三溪、柒泉鑫道、鴻欣源、飛虎、護國實業(yè)、啟航、大成天藏等）。全年度減倉、退倉客戶：（慶榮物流、護國實業(yè)、領航、私享人生、致遠、美玖源、御酒、天意、金富泉、優(yōu)窖、通四海、資通等）。三、年度工作中存在的不足之處2016年我們的各項工作雖然取得了一定的成績，但工作中仍然存在著一些問題和不足。都需要我們在2017年及以后的工作中切實加以解決。1、業(yè)務單一，增長乏力，客戶開發(fā)渠道窄，信息閉塞。2016年全年倉儲部進出庫發(fā)貨量和實際營收雖然都得到了穩(wěn)步提升，倉儲客戶資源在引入坤騰商貿、茂華電器等電器客戶后倉儲業(yè)務單一的局面得到了一定的改善，但是沒有根本性擴展公司業(yè)務范圍，對白酒相關業(yè)務的嚴重依賴任就是公司隱憂。2016年貨代部業(yè)務極具萎縮，經營產值、利潤率、客戶保有度都呈現(xiàn)明顯的下滑，直接導致部門人員收入提不起來，嚴重挫傷了部門員工的工作積極性。究其原因部門客戶開發(fā)信息閉塞，方式單一，客戶信息掌握不全面維護不及時，掌握社會化車輛資源不夠豐富不能像客戶提供多樣化、及時性的運輸服務和報價過高、客戶報價響應慢是主要原因，貨運市場運費調整、全國經濟下行的影響和瀘州白酒全產業(yè)疲軟等誘因。這些原因的存在我認為主要是部門人員責任心不強，敏感度不夠，計劃性不強，等、靠思想嚴重造成的，需要在2017年作為工作重點進行監(jiān)督改進。2、倉庫屋面銹蝕漏水和庫面返潮問題頻繁發(fā)生，已嚴重制約公司的經營發(fā)展。倉庫是公司經營生產目標實現(xiàn)的前提條件，也是公司關鍵的財富之一。但是，2016年庫房漏水和夏季庫面返潮情況時有發(fā)生，嚴重的影響了倉庫正常的作業(yè)管理，甚至已經成為制約我公司經營的瓶頸性問題。究其原因，一是屋面鋪設的彩鋼已經使用6年已到了正常的更換維修期，整個倉庫1#、2#、3#、4#倉庫屋面銹蝕嚴重，彩鋼更換刻不容緩，二是二、三號庫房內地面霉雨季節(jié)返潮嚴重，導致產品霉變受損，而且數(shù)量大價值高。下一步，我們必須要深刻反思，認真研究，拿出解決問題的辦法，并進一步完善維修報價審定，在規(guī)范基建維修申報、監(jiān)督、驗收程序的同時，控制和降低維修成本保障生產經營，保障效益。3、工作執(zhí)行力不強，推卸責任的現(xiàn)象仍然存在目前公司已進入穩(wěn)步發(fā)展期，但工作中任難免會遇到這樣或者那樣的問題，需要大家同心協(xié)力去解決、承擔，但是在現(xiàn)實工作中，還存在部分人員工作懈怠、執(zhí)行力不強、不按工作流程辦事、補位意識差的現(xiàn)象，甚至在管理層出現(xiàn)了遇到問題不敢說、怕說錯、相互推諉，不擔當?shù)默F(xiàn)象，如公司人員考勤落實，特別是周六的上下班制度堅持，財務部、綜合部、貨代部個別人員表現(xiàn)極差，不到不假現(xiàn)象極為普遍；財務部與公司各部門的配合意識極差，協(xié)調工作能力欠缺方式方法，這些都是與公司要求和提倡的工作作風背道而馳的，是我們堅決要擯棄的！4、工時定額的執(zhí)行與薪酬制度還沒有完整、有效結合。制定業(yè)務部門績效工時制度的初衷旨在通過良好的激勵方式發(fā)揮員工主觀能動性、提升工作效率及工作能力，但目前從工時的制定到執(zhí)行都存在著很多的問題（如倉儲部存在亂報、重復報人員用工手工單等），未能發(fā)揮出其應有的激勵作用，最終導致出工不出力、工作效率不高的惡性循環(huán)。為此，2017年要加大工時定額與績效相匹配的管理力度，提高員工的積極性，讓那些踏實肯干，認真工作的員工得到公平的薪酬回報。5、缺乏有效的溝通、協(xié)調企業(yè)的發(fā)展不是靠一個部門或個人一蹴而就的，而是靠員工與員工之間、員工與管理者之間、部門與部門之間的溝通、協(xié)作形成凝心聚力的團隊去拼搏、奮斗。然而，在2016年的各項工作中，我們卻時常發(fā)生因為缺少有效溝通，部門之間協(xié)調不暢產生誤會，導致工作效能低下的現(xiàn)象，如綜合部落實安全管理時與倉儲部存在的溝通協(xié)調問題，財務部與其余部門的數(shù)據(jù)采集交換時互相抱怨、推諉的問題，這些已對我公司正常的生產經營、管理活動造成嚴重影響。以上這些存在的問題，是制約企業(yè)加快發(fā)展的現(xiàn)實障礙，尤其是制度逐漸完善執(zhí)行力度卻大打折扣所體現(xiàn)的管理問題，必須引起我們的高度重視，希望我們深刻反思，并采取切實有效的措施，認真加以改進。三、2017年工作計劃2017年，公司的總體工作思路是：保倉儲穩(wěn)貨代、總體規(guī)劃、分步實施、重點突破、循序漸進，努力實現(xiàn)經營總量平穩(wěn)發(fā)展。整體規(guī)劃，就是要針對瀘州老窖白酒經營政策調整的大局，從全局、大局和長遠的角度出發(fā)，來規(guī)劃公司未來的發(fā)展方向，改變公司倉儲業(yè)務相對單一，提升附加業(yè)務利潤率。在3—5年內，我們要完成公司經營范圍轉變，以一流的資源、一流的員工、一流的管理來實現(xiàn)公司業(yè)績的穩(wěn)步提升，爭創(chuàng)瀘州倉儲物流行業(yè)的排頭兵。分步實施，就是將公司的整體規(guī)劃進行分割成若干個步驟，腳踏實地，一步一個腳印的將各項計劃付諸實施，最終實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展的目標。重點突破，就是將公司在發(fā)展過程中遭遇的重大問題進行專項調研論證，根據(jù)調研情況，制定切實可行的解決方案，組織相關人員攻關解決。循序漸進，就是要求我們根據(jù)既定的目標，謙虛謹慎，戒驕戒躁，求真務實，持續(xù)改進，用自己突出的工作業(yè)績來實現(xiàn)公司品質的提升。根據(jù)上述工作思路，2017年公司的奮斗目標是：1、經營總產值：萬元，其中倉儲萬元，裝卸萬元，貨代萬元；2、利潤總額：萬元；依據(jù)上述奮斗目標，2017年我們要重點抓好以下工作：1、鞏固開拓市場，創(chuàng)造一流營銷業(yè)績。2017年瀘州白酒行業(yè)的形勢比較嚴峻，因此我們要更加努力，抓住機遇，乘勢而上，為公司發(fā)展源源不斷地提供市場資源支持和產業(yè)支撐。一是要鞏固已有的客戶合作關系；二是要鞏固重點客戶、重點關系人員已經確立的良好關繼續(xù)做好客戶服務質量回訪和業(yè)務開發(fā)計劃，與三溪等優(yōu)質客戶建立長久合作機制，為公司的長遠戰(zhàn)略實施奠定堅實的基礎；三是要立足長開區(qū)工貿企業(yè)的倉儲物流需求，堅持走差異化、多元化的發(fā)展戰(zhàn)略之路，主動出擊，搶占先機，努力開拓新市場，不斷向生產制造企業(yè)的第三方物流需求發(fā)展和延伸；加大力度發(fā)展有潛力的新客戶，（包括日化類、嬰幼品、食品類等）淘汰長期欠款客戶。為公司不斷取得一流的經營業(yè)績創(chuàng)造有利的物質基礎和外部條件。2、加大技改投入，完成2號倉庫立體貨架設計安裝。通過對公司1號倉庫安裝高位貨架的成本回收測算，通過安裝立體貨架增加倉儲面積，提升盈利能力的方法證明是可行的、有效的。2017年公司通過積極向市物流口岸辦爭取，已成功將公司2號倉庫安裝立體高位貨架項目列入四川省2017年重點物流建設項目進行了申報備案，下步將積極做好工作銜接和信息收集，在審核通過后立即進行設計安裝。3、加強貨代、倉儲目標、流程管理，將目標落實到每個人，同時與績效掛鉤，提高工作效率。要在兩個業(yè)務部門全面落實責任制，客戶出現(xiàn)丟失，出現(xiàn)錯貨差貨事故時，跟進人全面做出檢討，并分析原因。加強業(yè)務技能培訓，提高業(yè)務人員的業(yè)務能力，從而達到預期的目的。4、加大倉庫屋面維修和地面雨季節(jié)返潮問題整治。目前公司一期建設的倉庫彩鋼、下水道接口都不同程度的存在銹蝕問題，個別部位銹蝕情況十分嚴重，直接導致2016年雨季期間漏雨頻發(fā)，貨物受損嚴重，客戶投訴時有發(fā)生，影響惡劣，嚴重影響公司的正常的經營秩序，且在后期如不加以整治，將會對公司造成嚴重的經濟損失，也可能是致命損失。請公司董事會審議后，需盡快拿出方案解決。對于地面返潮的問題建議加裝排風扇（使用折舊、維修、耗電高）、房頂安裝自動抽風、地面涂刷防潮產品等加以解決。消防管線的整治整改。目前公司1#2#3#倉庫的地下預埋管基本銹蝕失效，滲漏問題嚴重，存在嚴重的消防安全隱患，也需要董事進行審議后進行整改。5、強化全員