第頁出納崗位責(zé)任書出納崗位責(zé)任書1

一、崗位名稱：出納

二、干脆上級：財務(wù)主管

三、本職工作：現(xiàn)金收發(fā)、日常公司財務(wù)工作

四、崗位職責(zé)：

1、負責(zé)現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務(wù)，剛好將支票、匯票等存入銀行，削減在途資金的數(shù)額。

2、嚴(yán)格根據(jù)現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定運用現(xiàn)金，負責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金平安。依據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必需拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預(yù)支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。

3、嚴(yán)格審核費用報銷單據(jù)，費用報銷單據(jù)必需有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不精確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結(jié)。負責(zé)銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調(diào)整表，確保精確無誤，駕馭大額款項的`流淌狀況度并剛好上報領(lǐng)導(dǎo)，清理未達帳項。

5、負責(zé)現(xiàn)金余額的核對工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤，做到日清月結(jié)。

6、依據(jù)須要購買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息

單、對帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。

7、執(zhí)行有價票據(jù)登記制，對全部未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清晰其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號制度。

8、依據(jù)須要預(yù)約狀況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，剛好通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項應(yīng)入存，保證每日庫存不超過限額。

9、負責(zé)分發(fā)職工工資，節(jié)日補助等福利款項，依據(jù)須要開具現(xiàn)金收據(jù)。

10、對經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會計簽收，保管并依據(jù)須要開具內(nèi)、外部收據(jù)。

11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔，保證會計資料的平安完整。

12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認(rèn)可。

13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

五、主要權(quán)力

如報銷單據(jù)不合法及公司有規(guī)定的，有拒絕付款的權(quán)力

對任何人不合手續(xù)的提取現(xiàn)金有拒絕的權(quán)力

崗位責(zé)任人：

公司經(jīng)理：

出納崗位責(zé)任書2

1、遵守單位的各項工作制度，愛崗敬業(yè)，為人師表。

2、負責(zé)后勤工作的日常管理工作，制定落實出納工作安排的制訂及總結(jié)工作。

3、管理好校舍和財產(chǎn)設(shè)備。

4、公物借發(fā)必需按規(guī)定辦事，見本人簽字才能下發(fā)，剛好督促還回公物。

5、剛好收取培訓(xùn)費，并按時上交財政專戶。

6、把握現(xiàn)金支出，必需見領(lǐng)導(dǎo)簽字才能競付現(xiàn)金。

7、協(xié)作會計整理、管理好帳務(wù)。

8、要剛好與會計核對現(xiàn)金帳，督促會計剛好整理帳務(wù)，有總是剛好上報，剛好訂正、解決。

9、聽從單位支配，主動協(xié)作領(lǐng)導(dǎo)，努力完成招生任務(wù)，完成單位安排的各項工作。

xxx

20xx年xx月xx日

出納崗位責(zé)任書3

（一）、崗位職責(zé)

負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的核算和管理。

（二）、標(biāo)準(zhǔn)

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

（1）、嚴(yán)格根據(jù)國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，對收付款憑證進行復(fù)核，手續(xù)齊全符合規(guī)定，方可辦理款項收付。

（2）、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要剛好存入銀行。對于收取的現(xiàn)金要剛好送存銀行，不準(zhǔn)坐支。嚴(yán)禁“白條”抵充、隨意挪用庫存現(xiàn)金。

（3）、嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票，對填寫錯誤的支票，必需加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。

2、保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票

（1）、對于現(xiàn)金，如有短缺應(yīng)負賠償責(zé)任，如有長款應(yīng)剛好查找緣由，并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。要保守保險柜密碼的機密。

（2）、出納人員所管的印章必需妥當(dāng)保管，嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定用途運用，簽發(fā)支票所用的各種印章，應(yīng)由會計人員保管，

（3）、空白支票必需嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，仔細辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

3、剛好對賬

（1）、每日終了，必需盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。

（2）、銀行存款的帳面余額要剛好與銀行對帳單相對，并于月未編制“銀行存款分項調(diào)整表”，對于未達帳款要剛好查詢，要隨時駕馭銀行存款余額，不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位、個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

責(zé)任崗位：______________

總經(jīng)理（簽名）：_______責(zé)任人（簽名）：_______

簽訂日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日

出納崗位責(zé)任書4

為加強平安生產(chǎn)管理工作，本著“平安第一、預(yù)防為主”的方針，切實抓好平安生產(chǎn)工作，實施科學(xué)發(fā)展、平安發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展；保障生產(chǎn)運作平安，特此公司（甲方）與公司出納（平安主要負責(zé)人，乙方）簽訂平安生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。

一、仔細貫徹執(zhí)行國家財務(wù)制度。

二、做好收支兩條線及現(xiàn)金管理平安。

三、按期其他銀行對賬，按月編制銀行存款金額調(diào)整表，隨時處理未達賬項。

四、辦理其他銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、精確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

五、對領(lǐng)導(dǎo)交予的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。

本平安生產(chǎn)責(zé)任書有效期至雙方簽訂之日起一年內(nèi)有效。

責(zé)任崗位：______________

總經(jīng)理（簽名）：_______責(zé)任人（簽名）：_______

簽訂日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日

出納崗位責(zé)任書5

1、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家財會法規(guī)、公司財會制度有關(guān)規(guī)定，辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、負責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符、

4、仔細審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行選購 領(lǐng)用支票的手續(xù)，限制運用限額和報銷期限。

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并剛好傳遞。

6、協(xié)作有關(guān)人員剛好開展對應(yīng)收款的清算工作。

7、嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，根據(jù)費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。

8、核實人事部供應(yīng)的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。

9、負責(zé)剛好、精確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、住房公積金等工作。

10負責(zé)妥當(dāng)保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

12、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

責(zé)任崗位：______________

總經(jīng)理（簽名）：_______責(zé)任人（簽名）：_______

簽訂日期：_______年_______月_______日_______年_______月_______日

出納崗位責(zé)任書6

總務(wù)處主任在校長領(lǐng)導(dǎo)下，詳細負責(zé)全校后勤工作，加強資產(chǎn)管理，保證教學(xué)工作順當(dāng)開展，詳細職責(zé)是:

一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度，堅持勤儉辦學(xué)。

二、依據(jù)上級要求和學(xué)校安排，制訂切實可行的總務(wù)管理學(xué)期和學(xué)年工作安排，并做好學(xué)期和學(xué)年總結(jié)工作，編制年度預(yù)算。

三、主持總務(wù)工作會議，組織和領(lǐng)導(dǎo)總務(wù)人員進行政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

四、負責(zé)督導(dǎo)執(zhí)行學(xué)校規(guī)定的財物管理制度。

五、審批各項支出，要堅持原則。要理好財，管好家，保證教學(xué)供應(yīng)。

六、全面駕馭學(xué)校財產(chǎn)，剛好做好設(shè)備的處置和增加工作。

七、要著重抓好生活，特殊要領(lǐng)導(dǎo)和督促食堂工作人員，辦好師生食堂。

八、要做好或幫助有關(guān)部門做好平安工