第25頁共25頁裝修公司管理規(guī)章制度范本為確?保我公司各?項工作有條?不紊的順利?進行，使所?有職能部門?和全體員工?有章可循，?有據(jù)可依，?根據(jù)我公司?實際，特制?訂___志?晟裝飾工程?有限公司管?理制度。?第一章._?__機構(gòu)及?崗位設(shè)定?根據(jù)公司目?前規(guī)模及現(xiàn)?狀，為了更?加有效的管?理運作，特?設(shè)定一室五?部四員__?_機構(gòu)。即?，一室:總?經(jīng)理室;五?部:行政部?、工程部、?客戶部、設(shè)?計部、財務(wù)?部。第二?章.部門及?崗位職責(zé)?一、工程部?主要負責(zé)?公司的工程?項目施工工?作，安排工?程施工人員?，施工技術(shù)?方案，施工?進度計劃，?工程材料調(diào)?配，施工現(xiàn)?場管理，工?程質(zhì)量檢驗?，現(xiàn)場安全?管理及現(xiàn)場?成本控制。?工程進度款?催收工作。?二、行政?財務(wù)部主?要負責(zé)公司?的人力資源?、招聘、員?工考核、文?書起草、檔?案保管和辦?公室的日常?管理。負責(zé)?___、協(xié)?調(diào)、監(jiān)督、?統(tǒng)籌各部門?執(zhí)行公司的?規(guī)章制度。?負責(zé)財務(wù)收?支、賬目處?理、財務(wù)核?定、編制財?務(wù)報表以及?現(xiàn)金管理、?工程收款工?作。三、?采購部主?要負責(zé)分析?公司原材料?市場品質(zhì)、?價格等行情?。尋找物料?供應(yīng)來源，?對每項物料?的供貨渠道?加以調(diào)查和?掌握，并建?立供應(yīng)商的?資料。對供?應(yīng)廠商的價?格、品質(zhì)、?交期、交量?等作出評估?。掌握公司?主要物料的?市場價格起?伏狀況，了?解市場走勢?，加以分析?并控制成本?。依采購合?約或協(xié)議控?制、協(xié)調(diào)交?貨期。余料?與廢料的預(yù)?防與處理。?材料員必?須熟知各種?材料的性能?、價格、產(chǎn)?地、用途，?按照項目部?提出的材料?計劃單在_?__日內(nèi)及?時采購回所?需的材料，?不得影響工?程進度。材?料員應(yīng)對所?采購的材料?質(zhì)量負責(zé)，?并對其購進?的劣質(zhì)材料?所產(chǎn)生的后?果負全部責(zé)?任。材料員?要隨時掌握?好各種材料?的市場動態(tài)?（范本），?采購材料應(yīng)?貨比三家、?價比三處，?購回的材料?應(yīng)物美價廉?，購材料應(yīng)?有稅務(wù)__?_，票據(jù)背?面注寫用途?及對方聯(lián)系?電話，票據(jù)?上應(yīng)有項目?經(jīng)理、材料?員及保管員?簽字，方可?報銷。積極?督促、檢查?收料員、庫?管員、門衛(wèi)?三人的工作?內(nèi)容。四?、設(shè)計部?主要負責(zé)項?目的現(xiàn)場測?繪，繪制施?工圖，繪制?效果圖，并?進行填充與?修改，構(gòu)思?方案，設(shè)計?說明的總結(jié)?。后期現(xiàn)場?圖紙的跟蹤?及各種簽證?附圖，設(shè)計?變更圖，及?后期竣工圖?的繪制。設(shè)?計部配合工?程部進行現(xiàn)?場的圖紙深?化工作，配?合施工員施?工管理及對?施工技術(shù)指?導(dǎo)。五、?預(yù)算部主?要負責(zé)__?_進行工程?投標、工程?預(yù)決算編制?、工程成本?控制分析，?通過對工程?預(yù)決算工作?的全面管理?及與各相關(guān)?部門的協(xié)調(diào)?配合，從而?保證工程投?資目標的實?現(xiàn)。六、?項目施工?項目經(jīng)理全?面負責(zé)各項?工程的一切?事務(wù)，認真?熟悉施工圖?紙、編制施?工___設(shè)?計方案和施?工安全技術(shù)?措施，建立?統(tǒng)一規(guī)格的?八牌一圖，?會同項目部?相關(guān)人員精?選強有力的?施工隊伍，?編制工程進?度計劃及人?力、物力計?劃和機具、?用具、設(shè)備?計劃，做到?文明施工。?施工員在?項目經(jīng)理的?直接領(lǐng)導(dǎo)下?開展工作，?認真熟悉施?工圖紙、編?制各項施工?___設(shè)計?方案和施工?安全、質(zhì)量?、技術(shù)方案?，編制各單?項工程進度?計劃及人力?、物力計劃?和機具、用?具、設(shè)備計?劃。對工程?的質(zhì)量事故?進行分析，?提出處理意?見。向每個?施工班組做?交底工作。?貫徹安全第?一、預(yù)防為?主的方針，?按規(guī)定搞好?安全防范措?施，把安全?工作落到實?處，做到講?效益必須講?安全，抓生?產(chǎn)首先必須?抓安全。?七、后勤保?障主要負?責(zé)工地各工?種的管理制?度建設(shè)，安?全保衛(wèi)與清?潔工作，員?工食堂宿舍?日常管理及?其他管理職?責(zé)工作。?八、資料員?主要負責(zé)?齊全工程前?期的各種資?料。按照文?明工地的要?求、及時整?理齊全文明?工地資料。?做好本工程?的工程資料?并與工程進?度同步。工?程資料應(yīng)認?真填寫，字?績工整，裝?訂整齊。填?寫施工現(xiàn)場?天氣晴雨、?溫度表。登?記保管好項?目部的各種?書籍、資料?表格。收集?保存好公司?及相關(guān)部門?的會議文件?。及時做好?資料的__?_備案工作?。及時認真?、不誤竣工?。九、庫?管員配合?材料員做好?各種材料和?收方計量工?作。開據(jù)收?料單，收料?單應(yīng)填寫姓?名、時間、?品名、用途?、數(shù)量、尺?寸、單價、?金額、車號?、做到當(dāng)天?收料，當(dāng)天?開票。收料?時必須清點?好材料的數(shù)?量、尺寸、?品名、規(guī)格?，必須做好?材料的抽樣?檢查和檢驗?;嚴把材料?質(zhì)量關(guān)，實?方實量，不?可估量，嚴?禁弄虛作假?。對不合格?的及數(shù)量不?足的材料有?權(quán)拒收。搞?好現(xiàn)場材料?的整理、堆?放及現(xiàn)場整?潔工作。認?真聽從工地?管理人員的?指揮，遵守?工地管理制?度。第三?章.規(guī)章制?度第一節(jié)?.工作人員?行為規(guī)范及?工作守則?1.忠實本?公司，遵紀?守法，格盡?職守，愛崗?敬業(yè)，永不?懈怠。2?.服從領(lǐng)導(dǎo)?，遵守公司?的各項公司?規(guī)章制度，?不斷學(xué)習(xí)和?鉆研，努力?提高自己的?業(yè)務(wù)能力，?開拓創(chuàng)新，?勇于進取，?積極工作。?3.遵守?職業(yè)道德，?誠實守信，?熱情待客，?優(yōu)質(zhì)服務(wù)，?文明禮貌，?垂范平和。?4.愛_?__，關(guān)心?同事，團結(jié)?協(xié)作，共同?進步。5?.按時上下?班，有事、?因病須請假?，因公外出?須向上級部?門報告，以?便統(tǒng)籌全局?工作。6?.愛護公司?設(shè)備設(shè)施，?保持工作環(huán)?境及辦公設(shè)?備的清潔衛(wèi)?生。7.?工作時間在?辦公場所不?得高聲喧嘩?、喝酒，不?得吵罵爭斗?，說臟話，?干不文明的?事以及干與?工作無關(guān)的?事。8.?未經(jīng)上級允?許，不得隨?意搬移辦公?設(shè)備，改動?辦公設(shè)施，?不得公物私?用，損壞公?物照價賠償?。9.每?天下班前必?須認真做好?清潔衛(wèi)生，?收撿好辦公?資料，關(guān)閉?電器電源以?及關(guān)好門窗?后方能離去?。10.?全體員工不?得做損害公?司形象和公?司利益的事?，不得做有?損他人利益?的事，不得?侵公利私，?不得弄虛作?假，應(yīng)誠實?勞動，合法?創(chuàng)收。第?二節(jié).出勤?及公休制度?1、做息?時間:上午?8:30—?12:00?，下午1:?00—5:?00。2?、根據(jù)公司?實際情況，?實行周六工?作制，每周?休息一天。?3、國家?法定節(jié)日休?息時間屆時?根據(jù)公司實?際情況另訂?。4、工?作人員是否?加班，部門?負責(zé)人根據(jù)?工作情況而?定。第三?節(jié).考勤與?請假制度?1、員工上?下班實行簽?到制，因公?辦事遲到或?外出辦事，?須提前一天?告知部門負?責(zé)人。2?、員工必須?按時上下班?，遲于規(guī)定?時間___?分鐘為遲到?，超出__?_小時的為?曠工。3?、凡違紀?者應(yīng)受到相?應(yīng)的經(jīng)濟處?罰;當(dāng)月遲?到累計到第?三次的，扣?發(fā)當(dāng)天工資?，累計到第?五次扣發(fā)當(dāng)?月工資__?_%。第?四節(jié).請假?制度1、?員工請假一?天的，應(yīng)提?前向部門負?責(zé)人申請，?經(jīng)同意方可?休假。2?、員工請假?二天以上的?，應(yīng)向經(jīng)理?申請，經(jīng)同?意方可休假?，并扣除假?期天數(shù)工資?及補助。?3、員工?因病請假三?天以內(nèi)的，?工資照發(fā)(?病假天數(shù)工?資的___?%)，需提?供醫(yī)院診斷?證明。第?五節(jié).工資?制度1、公?司以按勞取?酬為分配原?則，按照員?工的工作性?質(zhì)、職務(wù)、?以及負擔(dān)的?責(zé)任業(yè)績大?小來確定員?工的工資標?準。2、?工資標準以?基本工資，?補助，業(yè)績?獎金三部分?組成。并以?月薪制的方?式發(fā)放。?3、工資每?月___日?發(fā)放。4?、公司提供?每天___?元的餐補，?以實際上班?天數(shù)計算。?(工地人員?除外)5、?出差補助_?__元/天?(包含住宿?，餐補，出?差津貼等)?出差車旅費?用另計等。?6、業(yè)?績獎金以項?目情況待定?。第六節(jié)?.報銷制度?1、嚴格?財務(wù)收支審?批制度，公?司發(fā)生的各?項開支都必?須由經(jīng)手人?填寫費用報?銷單。2?、注明支出?事由、項目?、___張?數(shù)、報銷金?額，經(jīng)辦人?簽字，部門?經(jīng)理簽字，?由財務(wù)部門?審批后，方?可付款。?3、公司?員工在市內(nèi)?外出辦事，?應(yīng)盡量選擇?乘坐公司車?或公交車，?原則上不提?倡乘坐出租?車，如確應(yīng)?工作需要乘?坐出租車，?要事先請示?部門領(lǐng)導(dǎo)，?并在報銷單?上注明。?4、報銷?人應(yīng)將__?_及相關(guān)附?件分類逐張?整齊地粘貼?在報銷單背?面(左上角?處)，完整?規(guī)范地填寫?相應(yīng)的報銷?單。第六?節(jié).人事管?理制度1?、新錄用的?員工必須經(jīng)?過___天?的考核期，?一個月的試?用期。__?_天不能勝?任工作的，?公司可以調(diào)?整工作。_?__天辭職?或被辭退的?，不計工資?。2、如?員工因健康?原因者;嚴?重損壞公司?形象和經(jīng)濟?利益者;嚴?重違反公司?規(guī)章制度，?經(jīng)教育不改?者;有違法?行為者，公?司將予以辭?退。3、?新員工入職?需填寫員工?登記表,提?供___、?職稱證等復(fù)?印件，建立?檔案。裝?修公司管理?制度范本篇?四一、總?原則1、?公司財務(wù)實?行“計劃”?為特征的總?經(jīng)理負責(zé)制?:屬已經(jīng)總?經(jīng)理審批的?計劃內(nèi)的支?付，由相關(guān)?事業(yè)部總經(jīng)?理的書面授?權(quán)，財務(wù)負?責(zé)人監(jiān)核即?可辦理;屬?計劃外的，?必須有公司?總經(jīng)理的書?面授權(quán)。?2、嚴格執(zhí)?行和相關(guān)的?財務(wù)會計制?度，接受財?政、稅務(wù)、?審計等部門?的檢查、監(jiān)?督，保證會?計資料合法?、真實、及?時、準確、?完整。二?、財務(wù)工作?崗位職責(zé)?(一)財務(wù)?經(jīng)理職責(zé)?1、對崗位?設(shè)置、人員?配備、核算?___程序?等提出方案?。同時負責(zé)?選拔、培訓(xùn)?和考核財會?人員。裝修?公司管理制?度。2、?貫徹國家財?稅政策、法?規(guī)，并結(jié)合?公司具體情?況建立規(guī)范?的財務(wù)模式?，指導(dǎo)建立?健全相關(guān)財?務(wù)核算制度?同時負責(zé)對?公司內(nèi)部財?務(wù)管理制度?的執(zhí)行情況?進行檢查和?考核。3?、進行成本?費用預(yù)測、?計劃、控制?、核算、分?析和考核，?監(jiān)督各部門?降低消耗、?節(jié)約費用、?提高經(jīng)濟效?益。4、?其他相關(guān)工?作。(二?)財務(wù)主管?職責(zé)1、?負責(zé)管理公?司的日常財?務(wù)工作。?2、負責(zé)對?本部門內(nèi)部?的___、?人員配備、?選調(diào)聘用、?晉升辭退等?提出方案和?意見。3?、負責(zé)對本?部門財務(wù)人?員的管理、?教育、培訓(xùn)?和考核。?4、負責(zé)公?司會計核算?和財務(wù)管理?制度的制定?，推行會計?電算化管理?方式等。裝?修公司管理?制度。5?、嚴格執(zhí)行?國家財經(jīng)法?規(guī)和公司各?項制度，加?強財務(wù)管理?。6、參?與公司各項?資本經(jīng)營活?動的預(yù)測、?計劃、核算?、分析決策?和管理，做?好對本部門?工作的指導(dǎo)?、監(jiān)督、檢?查。7、?___指導(dǎo)?編制財務(wù)收?支計劃、財?務(wù)預(yù)決算，?并監(jiān)督貫徹?執(zhí)行;協(xié)助?財務(wù)經(jīng)理對?成本費用進?行控制、分?析及考核。?10、負?責(zé)監(jiān)管財務(wù)?歷史資料、?文件、憑證?、報表的整?理、收集和?立卷歸檔工?作，并按規(guī)?定手續(xù)報請?銷毀。1?1、參與價?格及工資、?獎金、福利?政策的制定?。12、?完成領(lǐng)導(dǎo)交?辦的其他工?作。(三?)會計職責(zé)?1、按照?國家會計制?度的規(guī)定記?賬、復(fù)帳、?報賬，做到?手續(xù)齊備、?數(shù)字準確、?賬目清楚、?處理及時;?2、__?_開具和審?核，各項業(yè)?務(wù)款項發(fā)生?、回收的監(jiān)?督，業(yè)務(wù)報?表的整理、?審核、匯總?，業(yè)務(wù)合同?執(zhí)行情況的?監(jiān)督、保管?及統(tǒng)計報表?的填報;?3、會計業(yè)?務(wù)的核算，?財務(wù)制度的?監(jiān)督，會計?檔案的保存?和管理工作?;4、完?成部門主管?或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?工作。(?四)出納職?責(zé)1、建?立健全現(xiàn)金?出納各種賬?冊，嚴格審?核現(xiàn)金收付?憑證。2?、嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金管理制?度，不得坐?支現(xiàn)金，不?得白條抵庫?。3、對?每天發(fā)生的?銀行和現(xiàn)金?收支業(yè)務(wù)作?到日清月結(jié)?，及時核對?，保證帳實?相符。三?、現(xiàn)金管理?制度1、?所有現(xiàn)金收?支由公司出?納負責(zé)。?2、建立和?健全簿，出?納應(yīng)根據(jù)審?批無誤的收?支憑單逐筆?順序登記現(xiàn)?金流水收支?帳目，并每?天結(jié)出余額?核對庫存。?作到日清月?結(jié)，帳實相?符。3、?庫存現(xiàn)金超?過___元?時必須存入?銀行。4?、出納收取?現(xiàn)金時，須?立即開具一?式四聯(lián)的，?由繳款人在?右下角簽名?后，交繳款?人、業(yè)務(wù)部?門、出納、?會計各留存?一聯(lián)。5?、任何現(xiàn)金?支出必須按?相關(guān)程序報?批(詳見支?出審批制度?)。因出差?或其他原因?必須預(yù)支現(xiàn)?金的，須填?寫借款單，?經(jīng)總經(jīng)理簽?字批準，方?可支出現(xiàn)金?。借款人要?在出差回來?或借款后三?天內(nèi)向出納?還款或報銷?(詳見差旅?費報銷規(guī)定?)。6、?收支單據(jù)辦?理完畢后出?納須在審核?無誤的收支?憑單上簽章?，并在原始?單據(jù)上加蓋?現(xiàn)金收、付?訖章，防止?重復(fù)報銷。?四、支票?管理1、?支票的購買?、填寫和保?存由出納負?責(zé)。2、?建立和健全?簿，出納應(yīng)?根據(jù)審批無?誤的收支憑?單，逐筆順?序登記銀行?流水收支帳?目，并每天?結(jié)出余額;?每工作日結(jié)?束后。3?、出納收取?支票時，須?立即開具一?式四聯(lián)的，?由繳款人在?右下角簽名?后，交繳款?人、繳款部?門、出納、?會計各留存?一聯(lián)。4?、支票的使?用必須填寫?“支票領(lǐng)用?單”，由經(jīng)?辦人、部門?經(jīng)理、財務(wù)?主管(經(jīng)理?)、總經(jīng)理?(計劃外部?分)簽字后?出納方可開?出。5、?所開出支票?必須封填收?款單位名稱?。6、所?開支票必須?由收取支票?方在支票頭?上簽收或蓋?章。五、?印鑒的保管?1、銀行?印鑒必須分?人保管。?2、財務(wù)專?用章和總經(jīng)?理印鑒分別?由財務(wù)經(jīng)理?和出納負責(zé)?保管。六?、現(xiàn)金、銀?行存款的盤?查1、出?納人員在每?周完成出納?工作后，應(yīng)?將庫存現(xiàn)金?、銀行存款?的上存、收?入、支出、?結(jié)存情況，?編制“出納?報告表”，?并對由出納?保管的庫存?現(xiàn)金，由會?計或總經(jīng)理?指定人員于?每星期五下?午及每月終?了進行定期?對帳盤查，?其他時間進?行抽查。?2、出納應(yīng)?根據(jù)銀行存?款日記帳的?帳面余額與?開戶銀行轉(zhuǎn)?來的對帳單?的余額進行?核對，對未?達帳項應(yīng)由?會計編制“?銀行存款余?額調(diào)節(jié)表”?進行檢查核?對。3、?其它依據(jù)相?關(guān)會計制度?及法規(guī)執(zhí)行?。支出審?批制度一?、目的1?、為簡化支?出審批手續(xù)?，提高工作?效率。2?、防止因私?占用公司財?產(chǎn)。二、?適用原則?(一)使用?商業(yè)單位制?，經(jīng)營計劃?和財政預(yù)算?內(nèi)，授權(quán)行?使終審權(quán)。?(經(jīng)理/部?門負責(zé)人對?該單位之營?業(yè)指標負全?責(zé))。(?二)部門經(jīng)?理可適當(dāng)?shù)?將其權(quán)限或?部份權(quán)限，?以文字性形?式，授權(quán)給?其副經(jīng)理或?部門主管等?。(三)?授權(quán)方式可?分為兩類:?三、審批?程序1、?計劃內(nèi)報銷?:經(jīng)手人?、證明人(?持原始憑證?)、分管經(jīng)?理(部門負?責(zé)人)、財?務(wù)部2、?超計劃報銷?:經(jīng)手人?、證明人(?持原始憑證?和超支報告?)、分管經(jīng)?理(部門負?責(zé)人)、財?務(wù)四、計?劃審批內(nèi)容?1、購買?日常辦公用?品、計算機?的外設(shè)配件?和耗材之支?出計劃，由?運營中心收?齊匯總，報?公司總經(jīng)理?審批。原則?上由運營管?理中心統(tǒng)一?購買并庫存?，各部門登?記領(lǐng)用，并?進入各部門?的費用。每?月底由運營?管理中心向?財務(wù)部提供?有關(guān)方面的?明細表(經(jīng)?各部門簽字?確認)。?2、固定資?產(chǎn)與辦公家?具(包括機?房與oa設(shè)?備):其購?買由各部門?報申請計劃?，經(jīng)部門負?責(zé)人簽字，?公司總經(jīng)理?批準，公司?技術(shù)部、運?營管理中心?統(tǒng)一協(xié)調(diào)核?準后，對協(xié)?調(diào)或購買情?況寫出需求?報告，報公?司總經(jīng)理批?準統(tǒng)一購買?，金額在_?__萬元以?上的固定資?產(chǎn)購入必須?報總經(jīng)理審?批。3、?參展/會費?:由經(jīng)辦人?隨借款單附?上邀請函與?蓋章完全的?參展申請表?復(fù)印件，由?部門經(jīng)理審?批，財務(wù)部?審核付款。?本地展會原?則上不得支?付會務(wù)費;?外地展會如?在參展費中?包含會務(wù)費?用的，必須?注明人數(shù)與?明細并履行?上述審批手?續(xù)。凡批準?住會，予以?報銷往返車?票與會務(wù)費?;不住會的?，報銷車票?與差旅補助?。3、凡?是參加境外?展覽會，必?須至少提前?一個月向公?司總經(jīng)理提?交專項申請?報告，注明?參展必要性?、參展人數(shù)?、費用預(yù)算?等。經(jīng)批準?后方可執(zhí)行?。4、差?旅費:各部?門根據(jù)工作?需要，制定?出差計劃，?應(yīng)注明出差?地點、事由?、時間、人?數(shù)、由部門?經(jīng)理審核出?差的必要性?和借款的合?理性、經(jīng)理?簽字后交財?務(wù)付款。各?部門經(jīng)理憑?出差報告先?由公司總經(jīng)?理審批后方?可借款。(?所有境外出?差必須提前?書面請示總?經(jīng)理經(jīng)批準?后方可執(zhí)行?)。5、?工資、獎金?的支出:由?公司人事部?核準每月考?勤，財務(wù)部?編制發(fā)放表?，經(jīng)理簽字?確認，并報?公司總經(jīng)理?批準后財務(wù)?發(fā)放。6?、業(yè)務(wù)費用?:業(yè)務(wù)費用?包括業(yè)務(wù)交?通費(含油?費、保養(yǎng)費?、過路費、?搬運費)、?快遞費、禮?品費及業(yè)務(wù)?招待費。經(jīng)?總經(jīng)理批準?的計劃內(nèi)業(yè)?務(wù)費用由部?門經(jīng)理審批?;計劃外業(yè)?務(wù)費用報公?司總經(jīng)理審?批。報銷?審核制度?一、原則?1、嚴格財?務(wù)收支審批?制度，公司?發(fā)生的各項?開支都必須?由經(jīng)手人填?寫費用報銷?單，注明支?出事由、項?目、___?張數(shù)、報銷?金額、和經(jīng)?辦人簽名、?部門經(jīng)理簽?字、財務(wù)經(jīng)?理審核(按?照有關(guān)規(guī)定?辦理)、分?計劃內(nèi)和計?劃外相關(guān)程?序?qū)徟螅?出納方可付?款。2、?加強報銷管?理，當(dāng)月帳?，當(dāng)月了，?___日以?后帳最遲不?得超過下月?___日。?3、為了?分清責(zé)任，?進行部門核?算，不同人?員支出的業(yè)?務(wù)費用不得?混淆在一張?報銷單上。?二、支出?相關(guān)部門審?核對所有?報銷內(nèi)容，?相關(guān)部門經(jīng)?理必須就其?合理性及必?要性進行審?核。三、?財務(wù)部門審?核財務(wù)部?門對所有報?銷票據(jù)，依?據(jù)相關(guān)財經(jīng)?法規(guī)及內(nèi)部?財務(wù)制度對?其合法性進?行審核。?四、審核權(quán)?限同審批?權(quán)限。五?、費用報銷?及借款時間?一覽項目?周一周二周?三周四周五?款項借支?11:00?-12:0?011:0?0-12:?0011:?00-12?:0011?:00-1?2:001?1:00-?12:00?15:3?0-17:?0015:?30-17?:0015?:30-1?7:001?5:30-?17:00?15:30?-17:0?0費用報?銷9:00?-12:0?09:00?-12:0?09:00?-12:0?0對外結(jié)?帳9:00?-12:0?09:00?-12:0?09:00?-12:0?0六、報?銷手續(xù)嚴?格執(zhí)行財務(wù)?報銷制度，?款項支出時?填寫支出憑?單并將__?_(所有票?據(jù)須開明細?___，經(jīng)?手人須在票?據(jù)背面簽字?)交給財務(wù)?。由客戶或?分公司報銷?的要向財務(wù)?注明并留復(fù)?印件，原件?給客戶。計?劃內(nèi)報銷必?須提供的原?始憑證:?1、版面費?、廣告代理?費:由部門?憑___填?寫費用(成?本)報銷單?，財務(wù)部對?票具進行核?實(附上媒?體刊登的詳?細清單)，?核對無誤后?付款。2?、印刷費(?出片費):?部門憑__?_，附印刷?品結(jié)算單，?進行核實無?誤后，填寫?費用(成本?)報銷單，?財務(wù)審核無?誤后付款。?3、辦公?用品、低值?易耗品:由?運營管理中?心統(tǒng)一購買?的，運營管?理中心保管?人員根據(jù)_?__同實物?核對無誤后?，填寫驗收?單后(低值?易耗品還需?有出庫單)?，憑___?(附上驗收?單及分攤明?細)填寫費?用報銷單。?各單位自行?購買的憑_?__填寫費?用報銷單經(jīng)?相應(yīng)級別的?領(lǐng)導(dǎo)審批后?報銷。4?、機房與o?a設(shè)備:技?術(shù)部保管人?員根據(jù)__?_同實物核?對無誤后填?寫驗收單和?出庫單。憑?___(附?上驗收單)?填寫費用報?銷單。5?、資料費:?各單位購書?及其它資料?，首先將書?、資料和_?__拿到資?料管理部門?(運營管理?中心)進行?登記驗收，?并在書、資?料上蓋章、?編號。經(jīng)手?人憑___?(附上驗收?單)填寫費?用報銷單。?6、差旅?費:于返回?___天內(nèi)?必須報銷，?由部門經(jīng)理?審核票據(jù)的?合理性并在?報銷單上隨?同差旅者簽?字認證，后?至財務(wù)核銷?借款。各單?位經(jīng)理報差?旅費憑報銷?單經(jīng)大區(qū)總?裁審批后到?財務(wù)核銷借?款。對__?_天內(nèi)無故?不及時報銷?的，財務(wù)部?應(yīng)催辦一次?，仍不辦理?者，財務(wù)部?有責(zé)任從其?當(dāng)月工資和?獎金中扣除?。試用人員?出差借款須?由經(jīng)理擔(dān)保?，視同經(jīng)理?借款。7?、業(yè)務(wù)費用?:所有業(yè)務(wù)?費用票據(jù)須?開明細__?_，經(jīng)手人?須在票據(jù)背?面簽字。各?單位應(yīng)本著?勤儉節(jié)約的?原則使用業(yè)?務(wù)費用，任?何人不得用?于除業(yè)務(wù)需?要以外的個?人消費。業(yè)?務(wù)招待費須?有兩人以上?簽字并注明?時間及招待?客戶名稱;?加班用餐費?須有全體用?餐人簽字;?交通費須注?明起始、地?點及原因;?禮品費須注?明所送人名?及禮品名稱?、數(shù)量;快?遞費單據(jù)上?請注明客戶?名稱。所有?費用均計入?部門成本。?未按規(guī)定填?寫說明或簽?字的，財務(wù)?人員應(yīng)將報?銷憑證退回?并說明原因?。8、超?計劃報銷手?續(xù)必須有審?批報告，其?它同計劃內(nèi)?報銷手續(xù)一?樣。差旅?費報銷管理?規(guī)定為保?證公司差旅?費的合理使?用，規(guī)范差?旅費的開支?標準，特制?定此規(guī)定，?具體如下:?1、出差?人員是指經(jīng)?公司總經(jīng)理?批準離開本?市一天以上?進行各項公?務(wù)活動的員?工。2、?出差人員出?差需持有經(jīng)?部門經(jīng)理、?運營中心、?公司總經(jīng)理?簽字的。申?請表中需注?明部門名稱?、出差人姓?名、出差時?間、出差地?點、出差事?由、出差來?回乘坐交通?工具、預(yù)計?差旅費金額?，報總經(jīng)理?審批，憑申?請單辦理借?款和報銷手?續(xù)后將申請?單交運營管?理中心存檔?。3)報?批手續(xù):?一般人員出?差，在特殊?情況下需乘?飛機，必須?有總經(jīng)理審?批同意，報?公司總經(jīng)理?批準。1?、工出差到?外地，可預(yù)?借一定金額?的差旅費。?出差回來后?憑單據(jù)在三?日內(nèi)報銷，?逾期不報銷?者，將從工?資中扣除所?借款項。?2、出差人?員的住宿費?、市內(nèi)交通?費、伙食補?助費實行定?額包干(詳?見后附差旅?費報銷標準?)，由出差?人員調(diào)劑使?用，節(jié)余歸?己、超支不?補。3、?出差乘坐火?車，一般以?硬臥為標準?，如買不到?硬臥票，按?硬座票價的?___%予?以補助。?6、出差期?間的交際應(yīng)?酬費，須事?先請示總經(jīng)?理特批。?7、往返機?場、車站的?市內(nèi)交通費?準予單獨憑?車票報銷(?不含出租車?費用)。?8、出差參?加展示會的?運雜費、門?票等準予單?獨憑票報銷?;對于到外?地參加會議?、展覽、及?其他活動的?人員食宿及?其他費用由?對方負擔(dān)的?，不得在公?司報銷路費?并領(lǐng)取補助?。10、?出差或外出?學(xué)習(xí)、培訓(xùn)?、參加會議?等，由__?_統(tǒng)一安排?食宿的，按?其統(tǒng)一標準?報銷，不享?受任何補助?。11、?出差補助天?數(shù)的計算方?法:1)?出發(fā)日補助?計算:以有?效報銷車票?或飛機票的?準確開車或?起飛時間為?準:上午1?2:00前?出發(fā)的可享?受全天補助?;12:0?0后出發(fā)的?，當(dāng)日不能?到達目的地?的，可享受?半天補助;?12:00?后出發(fā)的，?當(dāng)天到達目?的地的并住?宿，可享受?全天補助;?2)到達?日補助計算?:以有效報?銷車票或飛?機票的準確?開車或起飛?時間為準:?上午12:?00前返回?的可享受半?天補助;1?2:00后?返回的可享?受全天補助?。12、?出差天數(shù)的?計算方法:?按照實有天?數(shù)計算。?13、費用?核算:公司?所有人員出?差費用均計?入各部門成?本。14?、其它1?)報銷差旅?費時，應(yīng)提?供出差期間?相應(yīng)票據(jù)(?如住宿費、?市內(nèi)交通費?、餐費等)?，以便財務(wù)?部進行帳目?財務(wù)處理。?如無法提供?相應(yīng)票據(jù)，?日補助超過?___元以?上的部分將?由財務(wù)按國?家規(guī)定代扣?代繳個人所?得稅。2?)凡購買打?折機票的(?票面有不得?簽轉(zhuǎn)更改字?樣的)，在?報銷時必須?按打折后的?實際價格填?寫，如有弄?虛作假，一?經(jīng)發(fā)現(xiàn)后將?加倍扣還。?附件:差?旅費報銷標?準職務(wù)一?般地區(qū)費用?標準(元/?天)特殊地?區(qū)費用標準?(元/天)?總經(jīng)理2?80380?事業(yè)部/?職能部門總?經(jīng)理(主任?)2403?20部門?經(jīng)理220?280部?門副經(jīng)理/?主管180?230一?般人員16?0200?2、事業(yè)部?副總經(jīng)理/?職能部門副?總經(jīng)理(副?主任)與部?門經(jīng)理補助?標準相同;?3、經(jīng)理?助理、行政?主管等享受?主管待遇。?往來帳務(wù)?管理制度?一、應(yīng)收帳?款管理(?一)收款方?針1、業(yè)?務(wù)人員在公?司為其客戶?提供了相應(yīng)?的服務(wù)或勞?務(wù)后，應(yīng)及?時把廣告認?定單交由客?戶確認，并?及時催收款?項。2、?收款時間:?次月___?日前。(注?:數(shù)據(jù)入網(wǎng)?要求一次收?回合同所簽?訂的金額)?。3、回?款方式:轉(zhuǎn)?帳支票，非?遠期、空頭?或錯誤支票?;現(xiàn)金;抵?實物，(所?抵實物必須?為公司需要?或?qū)Ψ狡髽I(yè)?瀕臨破產(chǎn)無?法收回所欠?款項，并且?要有公司總?經(jīng)理的批示?)。嚴禁市?場員墊付業(yè)?務(wù)款，否則?公司除追收?客戶款，沒?收市場員所?墊款項，并?通報批評。?4、部門?人員調(diào)動或?離職等，部?門經(jīng)理必須?監(jiān)督其業(yè)務(wù)?款項的回收?及移交，必?須填寫移交?清單一式四?份(一份?交財務(wù)、一?份部門留存?、移交人接?受人各執(zhí)一?份)，移交?人、接受人?、監(jiān)交人及?財務(wù)部相關(guān)?統(tǒng)計人員均?應(yīng)簽字，并?報財務(wù)備案?。接受人應(yīng)?核對帳單金?額及是否經(jīng)?過客戶確認?。(二)?未回款考核?辦法1、?未回款處罰?1)由于?業(yè)務(wù)人員失?職造成的未?回款，扣全?額;2)?由于公司內(nèi)?部原因造成?的未回款，?分相關(guān)責(zé)任?扣罰;3?)由于外部?不可抗力(?如客戶倒閉?、破產(chǎn)等)?造成的未回?款，持相關(guān)?部門證明，?只扣業(yè)務(wù)成?本。2、?未回款從個?人收入中按?比例核減，?待回款后按?以___法?返還:1?)未回款額?分三個月核?扣，當(dāng)月扣?___%，?次月扣__?_%，第三?個月扣__?_%;2?)未回款扣?款每月隨工?資補發(fā)，三?個月內(nèi)全部?收回，補發(fā)?全部扣款額?，提成按_?__%;?3)若第_?__個月仍?未回收該款?項，該市場?員停止業(yè)務(wù)?，專職收款?。在___?個月之后回?款，待回款?后只補發(fā)扣?款額，不予?提成。3?、未回款項?不計入業(yè)績?。4、_?__個月(?含___個?月)以上的?未回款如申?請壞帳，則?扣除該業(yè)務(wù)?員該筆應(yīng)收?款___%?的印刷成本?，并處以_?__%的罰?款，其直接?主管或經(jīng)理?督帳不利，?同時處以_?__%的罰?款。5、?若市場員連?續(xù)兩個月無?未回款且業(yè)?績均在部門?任務(wù)額(任?務(wù)額低于_?__元的以?___元計?)以上，則?酌情給予獎?勵。由市場?員申報，部?門經(jīng)理審批?，財務(wù)部審?核后在工資?中發(fā)放。?6、財務(wù)部?對部門未回?款進行監(jiān)督?。對___?個月以上部?門未回款財?務(wù)部上報公?司總裁。?7、對預(yù)收?款，按__?_%的比例?對市場員給?予獎勵。?(三)可疑?客戶及可疑?帳款的處理?1、業(yè)務(wù)?員在接洽客?戶時，如發(fā)?現(xiàn)客戶有異?常情況，應(yīng)?填寫“可疑?客戶報告單?”，并建議?采取措施。?2、業(yè)務(wù)?人員對在兩?個月內(nèi)催收?無效且金額?較大的票款?，應(yīng)填寫“?可疑客戶報?告書”，并?收集有關(guān)證?據(jù)、資料等?，報請公司?領(lǐng)導(dǎo)批準后?移送法律部?門依法追訴?。3、催?收或經(jīng)訴訟?案件，有部?分或全部款?項未能收回?的，業(yè)務(wù)人?員應(yīng)取得相?關(guān)法律機關(guān)?證明、債權(quán)?證明、破產(chǎn)?宣告裁定等?中的任何一?種憑證，送?財務(wù)部作沖?帳準備。?4、對收款?不報或積壓?收款的業(yè)務(wù)?員，一旦發(fā)?現(xiàn)，公司將?從重處罰。?二、應(yīng)付?帳款管理?(一)付款?時間:1?、業(yè)務(wù)款項?由部門申請?，經(jīng)過審批?后執(zhí)行;?2、印刷費?、版面費等?次月___?日左右支付?(每月出刊?后第二日報?財務(wù));?3、購置固?定資產(chǎn)款項?于固定資產(chǎn)?驗收入庫后?支付。(?二)付款方?式:1、?轉(zhuǎn)帳支票，?非遠期、空?頭或錯誤支?票;2、?現(xiàn)金;3?、實物或廣?告，要有公?司總經(jīng)理的?批示。(?三)其他:?非本公司人?員領(lǐng)款時，?必須由我公?司相關(guān)人員?帶領(lǐng)。票?據(jù)管理制度?一、__?_管理(?一)申領(lǐng)?1、由申請?人在中詳細?填寫部門名?稱、申請日?期、合同號?(右上角填?寫)、企業(yè)?全稱、廣告?刊登媒體或?網(wǎng)刊全稱、?業(yè)務(wù)發(fā)生具?體日期、開?票金額、業(yè)?務(wù)性質(zhì)(廣?告或信息)?、申請人姓?名等，交部?門經(jīng)理審批?、會計審核?后開具。?2、若零星?開票通知單?中企業(yè)名稱?與合同中的?企業(yè)名稱不?相符，業(yè)務(wù)?員需持有雙?方企業(yè)蓋章?認可的證明?(特殊情況?可由部門經(jīng)?理簽字認可?)，財務(wù)方?可開具__?_。3、?杜絕開無企?業(yè)名稱__?_。4、?杜絕開企業(yè)?名稱不全_?__:任何?人無權(quán)把企?業(yè)名稱縮減?至___個?字。5、?若業(yè)務(wù)實際?發(fā)生與合同?不符，業(yè)務(wù)?員需持有企?業(yè)的附加合?同或加蓋公?章的證明方?可開票。?6、丟失_?__一切后?果由業(yè)務(wù)人?員自負，在?對方企業(yè)提?供相關(guān)證明?文件(標明?___號及?金額并加蓋?公章)后，?我公司可提?供加蓋公司?___專用?章的___?存根聯(lián)復(fù)印?件，業(yè)務(wù)人?員因丟失_?__或其他?原因需要借?出___時?，需有書面?申請并由各?部門經(jīng)理人?員簽字，財?務(wù)人員對于?借出___?應(yīng)進行登記?，并及時取?回。7、?___復(fù)印?件蓋章需由?部門經(jīng)理人?員、公司總?裁批準，財?務(wù)人員應(yīng)進?行登記并由?當(dāng)事人簽字?。8、開?___時遇?到的其他特?殊情況，財?務(wù)人員均應(yīng)?取得公司領(lǐng)?導(dǎo)的批準后?，才能開具?___。?(二)具體?規(guī)定1、?已提供勞務(wù)?并簽訂合同?的，業(yè)務(wù)員?憑運營中心?蓋章認可的?合同及零星?開票通知單?或有企業(yè)蓋?章認可的廣?告認定單，?以財務(wù)人員?核對無誤后?開具___?。2、未?提供勞務(wù)已?簽訂合同但?又未收款的?，業(yè)務(wù)員根?據(jù)部門經(jīng)理?認可的業(yè)務(wù)?內(nèi)容，填寫?零星開票通?知單，由部?門經(jīng)理或以?上級管理人?員簽字，方?可開具__?_。若此項?合同終止又?收不回原_?__視同未?回款處理。?3、未提?供勞務(wù)，已?簽訂合同且?已收款的，?業(yè)務(wù)員可憑?零星開票通?知單或廣告?(信息)認?定單開具_?__。4?、已提供勞?務(wù)，但未簽?訂合同且已?收回款的，?業(yè)務(wù)員根據(jù)?運營中心認?可的業(yè)務(wù)內(nèi)?容，填寫零?星開票通知?單或廣告(?信息)認定?單開具__?_。5、?未提供勞務(wù)?且未簽訂合?同的，禁止?開___。?特殊情況如?預(yù)收款項等?，須部門經(jīng)?理專門說明?。(三)?回收1、?當(dāng)天領(lǐng)出_?__，已收?款項的，當(dāng)?天必須將款?項交到公司?出納處，否?則作挪用公?款處理;當(dāng)?天未能收回?款項的，當(dāng)?天必須將所?領(lǐng)___交?還公司財務(wù)?統(tǒng)一保管;?客戶因特殊?原因需先將?___留下?后再結(jié)款項?的，所開_?__金額在?___元以?下的領(lǐng)票人?必須要求客?戶簽收條經(jīng)?本部門經(jīng)理?簽字后交回?公司財務(wù)。?所開___?金額在__?_元以上的?領(lǐng)票人必須?持客戶簽收?并加蓋客戶?公司公章的?收條經(jīng)部門?經(jīng)理簽字后?交回公司財?務(wù)。違反此?項，每次扣?款___元?直至開除。?2、若是?抵貨業(yè)務(wù)，?當(dāng)天領(lǐng)出_?__，必須?要求客戶開?具同樣金額?的銷___?交還財務(wù)，?否則必須將?公司___?退回。違反?此項，每次?扣款___?元。3、?凡將所開_?__重新更?改、退票(?換名稱或換?金額)，必?須寫明原因?并經(jīng)部門經(jīng)?理簽字確認?后方可退換?。(四)?填寫公司?統(tǒng)計(或會?計)應(yīng)根據(jù)?審核無誤的?按照___?順序認真填?寫，保證真?實、準確、?完整，并加?蓋公司__?_專用章。?不得涂改、?挖補或撕毀?，如有填錯?，應(yīng)整套(?存根聯(lián)、_?__聯(lián)、記?帳聯(lián))保存?，并注明“?作廢”第一?文庫網(wǎng)字樣?，以備查驗?。(五)?監(jiān)督會計?(統(tǒng)計、業(yè)?務(wù)部門)應(yīng)?根據(jù)當(dāng)天的?“支票回收?單”核對每?張___(?每筆業(yè)務(wù)發(fā)?生額)的回?款情況，對?所開出__?_(所發(fā)生?業(yè)務(wù))進行?監(jiān)督。(?六)內(nèi)容不?符時的處理?支票回收?的付款公司?名稱與市場?員所報客戶?名稱或所申?請___名?稱不符時，?市場員必須?同時上交由?付款方加蓋?財務(wù)章的付?款說明交財?務(wù)備案。如?無說明，財?務(wù)先扣留支?票，要求業(yè)?務(wù)人員補交?說明，如到?截止日期仍?無說明，按?未回款處理?。二、收?據(jù)管理1?、收據(jù)視同?___管理?。2、收?據(jù)、___?不得重復(fù)開?具，若已開?出收據(jù)需換?開___，?必須要求客?戶先將收據(jù)?退回后再補?開___。?3、以上?規(guī)定財務(wù)部?門應(yīng)嚴格按?規(guī)定執(zhí)行，?如不按規(guī)定?執(zhí)行出現(xiàn)問?題由財務(wù)部?負全責(zé)。?三、支票管?理1、支?票的購買、?填寫和保存?由出納負責(zé)?;2、建?立和健全簿?，出納應(yīng)根?據(jù)審批無誤?的收支憑單?，逐筆順序?登記銀行流?水收支帳目?，并每天結(jié)?出余額;?3、出納收?取支票時，?須立即開具?加蓋有“支?票收訖”章?的一式四聯(lián)?的，由繳款?人在右下角?簽名后，交?繳款人、繳?款部門、出?納、會計各?留存一聯(lián);?4、支票?的使用必須?填寫“支票?領(lǐng)用單”，?由經(jīng)辦人、?部門經(jīng)理、?財務(wù)經(jīng)理、?總經(jīng)理(計?外部分)簽?字后出納方?可開出;?5、所開出?支票必須封?填收款單位?名稱;6?、所開支票?必須由收取?支票方在支?票頭上簽收?或蓋章。?四、