企業(yè)出納工作計劃范文2023?為了在新的?一年能夠更?好的開展資?料，特制定?___年工?作計劃：?一、加強規(guī)?范管理、做?好日常核算?1、根據(jù)?公司核算要?求和各部門?的實際狀況?，按照會計?法和企業(yè)會?計制度的要?求，做好財?務(wù)軟件的初?始化工作。?2、配合?會計師事務(wù)?所對公司第?七年度的年?終會計報表?進行審計，?并按有關(guān)部?門的要求，?完成會計報?表的匯總和?上報工作。?3、配合?外部審計機?構(gòu)對總公司?上一年度財?務(wù)收支狀況?進行審計，?提高資金使?用效益。?4、配合公?司領(lǐng)導(dǎo)完成?各職責(zé)中心?經(jīng)濟職責(zé)指?標(biāo)的預(yù)算及?制訂工作，?并做好公司?有關(guān)財務(wù)管?理制度的擬?稿工作，加?強財務(wù)制度?建設(shè)。5?、做好日常?會計核算工?作。按照會?計制度，分?清資金渠道?，認真審核?每筆原始憑?證，正確運?用會計科目?，編制會計?憑證，進行?記賬。做到?“三及時”?：即及時編?制有關(guān)會計?報表，及時?報送稅務(wù)等?部門;及時?裝訂會計憑?證;及時清?理往來款項?。出納要嚴?格按照現(xiàn)金?管理辦法和?銀行結(jié)算制?度，辦理現(xiàn)?金收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?;及時準確?登記銀行、?現(xiàn)金日記賬?，做到日清?月結(jié);嚴格?支票領(lǐng)用手?續(xù)，按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)金支?票和轉(zhuǎn)帳支?票。6、?配合銷售部?了解貨款回?收狀況，做?好貨款回收?工作。7?、用心籌措?資金，從多?方面保證公?司資金運營?的流暢。?8、努力加?大新業(yè)務(wù)開?拓力度，實?現(xiàn)跨越式發(fā)?展。企業(yè)未?來的發(fā)展空?間將重點集?中在新業(yè)務(wù)?領(lǐng)域，務(wù)必?在認識、機?制、措施和?組織推動等?方面下真功?夫，花大力?氣，力爭使?在較短時間?內(nèi)投資、發(fā)?展新業(yè)務(wù)，?走在同業(yè)前?面，占領(lǐng)市?場。9、?完成公司領(lǐng)?導(dǎo)臨時交辦?的其他工作?。二、加?強基礎(chǔ)防范?、做好安全?工作1、?貨幣資金安?全。定期檢?查現(xiàn)金提取?、送存過程?中的安全問?題，檢查現(xiàn)?金是否超庫?存存放;對?有關(guān)設(shè)備的?完好性進行?檢查，若有?隱患，及時?處理并向上?反映;及時?加以整改。?2、票證?管理安全。?做好現(xiàn)金、?收據(jù)、發(fā)票?、各種有價?票證的管理?工作以及安?全防范工作?，確保不漏?不遺不缺。?3、負責(zé)?防火安全。?嚴格執(zhí)行用?電管理規(guī)定?并保證每日?下班時切斷?主電源;對?辦公室吸煙?進行嚴格管?理，采取有?效措施保證?地上無亂扔?煙頭。4?、負責(zé)防盜?安全。定期?檢查安全措?施的完好性?，發(fā)現(xiàn)問題?及時處理并?向上匯報。?三、加強?考核考評、?提高工作質(zhì)?量1、嚴?格遵守會計?人員職業(yè)道?德和有關(guān)規(guī)?定，對違反?規(guī)定的人員?提來源理意?見。2、?嚴格進行考?勤工作。嚴?格執(zhí)行上下?班制度，保?證每日工作?的正常進行?。3、要?建立和健全?各項管理基?礎(chǔ)工作制度?，促進企業(yè)?管理整體水?平提高。企?業(yè)內(nèi)部各項?管理基礎(chǔ)工?作制度，包?括：財務(wù)管?理制度、財?產(chǎn)物資管理?及清查盤點?制度、行政?管理制度，?根據(jù)各項管?理制度的基?礎(chǔ)工作的要?求，實行崗?位職責(zé)制，?規(guī)定每個員?工務(wù)必做什?么、什么時?候做、在什?么狀況下應(yīng)?怎樣做，以?及什么不能?做，做錯了?怎樣辦等細?則。這樣，?每個崗位的?每個職責(zé)者?對各自承擔(dān)?的財務(wù)管理?基礎(chǔ)工作都?清楚，要求?人人遵守。?透過實施這?些制度，進?一步提高企?業(yè)管理整體?水平。4?、建立和健?全自我約束?的企業(yè)機制?，確保企業(yè)?持續(xù)、穩(wěn)定?、協(xié)調(diào)發(fā)展?，嚴格審核?費用開支，?控制預(yù)算，?加強資金日?常調(diào)度與控?制，落實內(nèi)?部各層次、?各部門的資?金管理職責(zé)?制。盡量避?免無計劃、?無定額使用?資金。四?、加強素質(zhì)?養(yǎng)成、推進?隊伍建設(shè)?隨著后勤集?團的不斷壯?大，應(yīng)對日?趨復(fù)雜的市?場和日益加?大的競爭，?提高財務(wù)人?員素質(zhì)日顯?重要。1?、認真學(xué)習(xí)?會計法、企?業(yè)財務(wù)管理?制度、工業(yè)?企業(yè)會計制?度和有關(guān)的?財務(wù)制度，?提高會計人?員的法制觀?念，加強會?計人員的職?業(yè)道德，樹?立牢固地依?法理財?shù)挠^?念，做到有?法必依，執(zhí)?法必嚴，違?法必究，貫?徹執(zhí)行黨的?方針政策，?自覺遵守法?律、法規(guī)，?維護財經(jīng)紀?律，抵制不?正之風(fēng)。?2、加強業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)，提?高業(yè)務(wù)水平?。定期進行?業(yè)務(wù)培訓(xùn)，?更新業(yè)務(wù)知?識，擴大知?識面。在掌?握基礎(chǔ)知識?的同時，加?強計算機知?識的學(xué)習(xí)，?以適應(yīng)現(xiàn)階?段財務(wù)管理?的要求。與?此同時，認?真學(xué)些稅務(wù)?、金融、等?相關(guān)性知識?，以拓展知?識面，提高?理論和實際?操作水平。?3、加強?學(xué)術(shù)交流。?學(xué)術(shù)交流是?提高會計人?員素質(zhì)的重?要方面。透?過撰寫論文?，可促進理?論知識，有?利于總結(jié)工?作中的經(jīng)驗?，提高業(yè)務(wù)?水平，還能?提高寫作潛?力和口述潛?力。透過對?會計人員素?質(zhì)的培養(yǎng)，?全面提高公?司的財務(wù)管?理水平，以?適應(yīng)新形勢?下對會計信?息的快速的?、準確的、?真實的要求?，確保公司?和各部門各?項工作有序?運轉(zhuǎn)和各項?事業(yè)的發(fā)展?。企業(yè)出納工作計劃范文2023（二）_?__年財務(wù)?科將在公司?領(lǐng)導(dǎo)的正確?指導(dǎo)下，一?絲不茍地開?展工作，以?高度的職責(zé)?感做好公司?的財務(wù)統(tǒng)計?工作，下面?是我們__?_年來的工?作計劃：?一、以質(zhì)量?貫標(biāo)為契機?，不斷增強?全員的預(yù)算?管理意識?根據(jù)財務(wù)管?理的特點以?及財務(wù)管理?的需要，及?時出臺了全?面預(yù)算管理?制度，各部?門分別配備?了預(yù)算管理?員，從而使?每項工作有?計劃、有落?實、有監(jiān)督?、有考核。?1、在費?用控制方面?一是采取?定額包干的?方式，將手?機、座機費?、辦公費、?油料費定額?控制，節(jié)約?歸已、超支?自負，培養(yǎng)?了職工的節(jié)?約意識。?二是采取預(yù)?算審批的方?式，對定額?以外的費用?，務(wù)必先層?層審批，沒?有審批發(fā)生?的費用，一?律不予報銷?。在現(xiàn)金預(yù)?算方面，為?提高現(xiàn)金預(yù)?算的準確性?，在實際支?付時做到，?沒有現(xiàn)金預(yù)?算項目的不?予支付，超?預(yù)算支付標(biāo)?準的不予支?付，從而提?高了現(xiàn)金預(yù)?算意識。?二、以培訓(xùn)?為動力，不?斷提高財會?人員的業(yè)務(wù)?水平透過?學(xué)習(xí)，進一?步了解了公?司的各項管?理制度，懂?得了基層會?計人員的工?作要求，如?何更好地做?好基層財務(wù)?工作等。提?高了干好基?層財務(wù)工作?的主動性與?用心性。同?時，我們還?需加強財務(wù)?科全體人員?的業(yè)務(wù)培訓(xùn)?，財務(wù)科全?體成員用心?參加各種形?式的學(xué)習(xí)，?努力提高業(yè)?務(wù)水平，在?市局組織的?大比武中取?得了較好的?成績，同時?在財政局組?織的財務(wù)基?礎(chǔ)工作檢查?中，得到好?評。財務(wù)科?成員更是把?提高自身素?質(zhì)當(dāng)成是能?否勝任工作?，能否提高?財務(wù)管理水?平的頭等大?事來做。?三、以考核?為手段，促?進財務(wù)基礎(chǔ)?管理水平的?提高隨著?企業(yè)管理的?進一步深入?，財務(wù)的管?理職能逐漸?增強。為加?大職責(zé)制考?核力度，保?證職責(zé)制的?貫徹落實，?專門成立了?考核組織，?財務(wù)部同企?管部及辦公?室一齊用心?參與考核，?嚴格按職責(zé)?制考核兌現(xiàn)?，保證了各?項工作的順?利開展，體?現(xiàn)了職責(zé)制?的嚴肅性與?公正性。?四、用心參?與企業(yè)經(jīng)營?管理，搞好?公司財產(chǎn)物?資的清查與?盤點隨著?企業(yè)的不斷?發(fā)展，財務(wù)?的管理職能?日益顯現(xiàn)。?財務(wù)管理參?與到企業(yè)管?理的方方面?面，從物資?采購中的比?價采購小組?到基建的招?投標(biāo)，再到?廢舊物資的?處理等等，?財務(wù)科都參?與其中，起?到了其應(yīng)有?的作用。需?要加強管理?，確保了財?產(chǎn)物資的帳?帳、帳實相?符，提高了?財產(chǎn)物資的?利用效能。?五、加強?資金管理，?減少資金占?用，提高資?金利用率?年初，我公?司資產(chǎn)負債?率高達，為?了切實降低?資產(chǎn)負債率?，從點滴做?起，控制資?金占用，提?高資使用效?率，首先對?欠款狀況進?行了分析，?會同各業(yè)務(wù)?科室用心回?收貨款。其?次做好現(xiàn)金?預(yù)算的預(yù)算?和編報，防?止資金的積?壓。嚴格執(zhí)?行省資金結(jié)?算中心的管?理規(guī)定，從?嚴控制煙站?資金占用，?將物資銷售?款及時要求?上劃。從而?減少了資金?占用，降低?了財務(wù)費用?，提高了企?業(yè)經(jīng)濟效益?。___?年，我們財?務(wù)科全體成?員將變壓力?為動力，用?心進取，開?拓創(chuàng)新，充?分發(fā)揮財務(wù)?管理在企業(yè)?管理中的核?心作用，為?企業(yè)的發(fā)展?壯大做出新?的更大的貢?獻.企業(yè)出納工作計劃范文2023（三）?回顧過去，?展望未來，?財務(wù)部在保?證工作順利?進展并取得?長足的進步?的同時，更?要戒驕戒躁?，繼續(xù)持續(xù)?昂揚斗志，?同時不斷的?發(fā)現(xiàn)并彌補?工作中的不?足，在保證?作為公司核?心的財務(wù)機?構(gòu)正常運作?的前提下，?將財務(wù)的管?理提高到一?個新的層次?!因此，_?__年作出?了如下的展?望和計劃：?一、進一?步加強員工?的成本控制?意識，嚴格?控制借支的?審批流程?這個工作與?各個部門的?直接分管經(jīng)?理的管理是?分不開的;?同時，財務(wù)?部將加強對?新職工的成?本費用報銷?和控制的宣?傳，老職工?帶新職工，?把嚴格借支?，節(jié)約費用?，___天?沖賬的優(yōu)良?作風(fēng)延續(xù)下?去;對于項?目的請款嚴?格審批制度?，經(jīng)理一支?筆制度，對?項目的沖賬?報銷嚴格按?照借支明細?審批，超出?借支范圍的?請款除個性?批準外，財?務(wù)一律不得?核銷負責(zé)人?借支，并按?公司規(guī)定收?回借款或從?工資扣除。?二、加強?往來款項的?催收力度?需要各項目?總監(jiān)極力配?合財務(wù)的此?項工作，對?各個項目的?正常回款，?按照公司財?務(wù)部制定的?傭金結(jié)算管?理辦法嚴格?要求各項目?部銷售秘書?按時報交銷?售報表和傭?金結(jié)算表，?除法定節(jié)假?日外，財務(wù)?部每月__?_日左右對?各項目所報?數(shù)據(jù)歸總，?向董事辦上?報當(dāng)月資金?收付計劃。?三、配備?財務(wù)人員?財務(wù)部工作?量日漸加強?，鑒于目前?財務(wù)工作在?運作尚好，?本著為公司?節(jié)約人力資?源成本的原?則，財務(wù)推?薦至少增加?一名主管會?計，負責(zé)日?常賬務(wù)處理?及成本費用?報銷審核把?控，出納除?負責(zé)日常收?支及資金收?付計劃外，?加強往來款?項的催要工?作，成本會?計負責(zé)按照?公司的績效?考核方案進?行公司人力?資源成本提?成的核算，?另協(xié)助往來?款項的清欠?工作。四?、日常工作?認真完成?每月原始憑?證審核、納?稅申報，憑?證裝訂和財?務(wù)檔案、代?理策劃等合?同管理，現(xiàn)?金銀行收支?，提成核算?發(fā)放，賬務(wù)?核對和往來?款項催收等?日常工作，?保證不出差?錯，做好資?金安排，保?證公司資金?正常運作。?五、配合?其他部門完?成公司交給?的其他工作?為了使財?務(wù)工作更好?地為統(tǒng)計事?業(yè)的發(fā)展服?務(wù)，加強財?務(wù)管理，完?財務(wù)制度，?做到財務(wù)工?作長計劃、?短安排，使?財務(wù)工作在?規(guī)范化、制?度化的良好?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?。以立足基?礎(chǔ)工作，深?化工作細節(jié)?;提高人員?素質(zhì)，追求?工作質(zhì)量為?目標(biāo)，加強?財務(wù)基礎(chǔ)性?工作。以?上就是本人?___年的?工作計劃，?希望在新的?一年里每個?人都能努力?工作，為公?司創(chuàng)造更大?的價值!企業(yè)出納工作計劃范文2023（四）首先，?能成為公司?的一員我感?到非常榮幸?，新的一年?到了，我將?繼續(xù)在此崗?位上發(fā)光發(fā)?熱，做好自?已的本職工?作。下面是?本人___?年工作計劃?：一、財?務(wù)基礎(chǔ)工作?(一)制?定財務(wù)制度?及相關(guān)流程?執(zhí)行標(biāo)準?1、從公司?實際出發(fā)依?據(jù)企業(yè)會計?準則制定公?司財務(wù)制度?。2、制?定各項財務(wù)?工作的執(zhí)行?流程及規(guī)范?標(biāo)準。3?、尋求創(chuàng)新?和突破，細?化和改善財?務(wù)管理工作?中各環(huán)節(jié)的?監(jiān)督、管理?職能。4?、完善內(nèi)部?控制，不斷?查找財務(wù)工?作中存在的?漏洞，對發(fā)?現(xiàn)的問題及?時上報公司?，并對應(yīng)完?善相關(guān)制度?。(二)?擬定財務(wù)人?員配置及崗?位職責(zé)1?、根據(jù)公司?發(fā)展需要，?擬定財務(wù)部?崗位及崗位?人員配置，?制定崗位職?責(zé)、工作標(biāo)?準、考核制?度。2、?按照規(guī)范、?精細、科學(xué)?的標(biāo)準，提?升財務(wù)人員?綜合素質(zhì)和?強調(diào)工作的?主動性，以?提升財務(wù)部?整體工作水?平。(三?)會計核算?管理1、?進一步規(guī)范?會計科目?按照公司業(yè)?務(wù)的具體需?求，依據(jù)企?業(yè)會計準則?科學(xué)合理地?對會計科目?進行歸類，?規(guī)范會計科?目的使用方?法，從而使?會計科目更?具有科學(xué)性?、一致性。?2、理順?現(xiàn)金收支、?貨款結(jié)算流?程為保證?現(xiàn)金收支的?安全性、合?理性，避免?在支付現(xiàn)金?環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏?洞，規(guī)定經(jīng)?辦人員務(wù)必?填寫現(xiàn)金、?費用支付單?據(jù)，寫明支?付原由，并?務(wù)必經(jīng)公司?財務(wù)部總監(jiān)?簽字，方可?支付，使現(xiàn)?金按標(biāo)準管?理，做到有?據(jù)可查，避?免收付風(fēng)險?。3、加?強財務(wù)指標(biāo)?分析力度?①按時完成?月度、季度?、年度的財?務(wù)分析報表?，上報數(shù)字?做到零差錯?。②年重?點針對銷售?額、費用額?、利潤額三?項指標(biāo)著重?進行分析。?③對促銷?推廣活動的?投入、產(chǎn)出?及其實施效?果進行分析?，重點關(guān)注?影響各項指?標(biāo)的相關(guān)因?素，提出促?銷推廣中存?在的問題。?④透過高?質(zhì)量的財務(wù)?分析為企業(yè)?未來經(jīng)營發(fā)?展和戰(zhàn)略決?策帶給重要?依據(jù)。二?、財務(wù)管理?工作，強化?財務(wù)監(jiān)管職?能1、加?強對庫存的?監(jiān)管庫存?是企業(yè)正常?經(jīng)營的基本?保證，尤其?是對于我公?司來說庫存?商品占有較?大的份額，?存在品種繁?多，銷售狀?況