會(huì)計(jì)每月工作計(jì)劃表?1、審核本?分店的費(fèi)用?報(bào)銷(xiāo)單，并?對(duì)應(yīng)編制金?蝶K3憑證?;2、核?對(duì)本分店日?收入報(bào)表;?3、各家?店會(huì)計(jì)做相?應(yīng)的各家憑?證;4、?審核憑證;?5、根據(jù)?《科目余額?表》核對(duì)往?來(lái)賬戶(hù);?6、核對(duì)《?銀行賬》《?現(xiàn)金帳》并?對(duì)應(yīng)制作付?現(xiàn)憑證;?7、結(jié)轉(zhuǎn)《?固定資產(chǎn)》?;89、?根據(jù)收入情?況，計(jì)提“?營(yíng)業(yè)稅及其?附加”;?10、分析?各費(fèi)用的比?例情況：營(yíng)?銷(xiāo)招待費(fèi)、?廣告宣傳費(fèi)?，是否要調(diào)?整;11?、再根據(jù)《?利潤(rùn)表》的?情況每月計(jì)?提“企業(yè)所?得稅”;?12、打印?：《總賬》?、《明細(xì)賬?》、《科目?余額表》、?《資產(chǎn)負(fù)債?表》、《利?潤(rùn)表》;?13、打印?憑證、打印?憑證科目匯?總表、打孔?裝訂憑證、?加蓋私章、?登記《電子?憑證冊(cè)》，?并移送至倉(cāng)?庫(kù);14?、每月__?_日前，申?報(bào)《個(gè)人稅?》、《營(yíng)業(yè)?稅》、《增?值稅》、季?度《企業(yè)所?得稅》;?15、審核?分店《發(fā)票?申購(gòu)》、《?發(fā)票核銷(xiāo)》?。會(huì)計(jì)每月工作計(jì)劃表（二）一、加強(qiáng)?規(guī)范管理、?做好日常核?算1、根?據(jù)公司核算?要求和各部?門(mén)的實(shí)際情?況，按照會(huì)?計(jì)法和企業(yè)?會(huì)計(jì)制度的?要求，做好?財(cái)務(wù)軟件的?初始化工作?。2、配?合會(huì)計(jì)師事?務(wù)所對(duì)公司?第七年度的?年終會(huì)計(jì)報(bào)?表進(jìn)行審計(jì)?，并按有關(guān)?部門(mén)的要求?，完成會(huì)計(jì)?報(bào)表的匯總?和上報(bào)工作?。3、配?合外部審計(jì)?機(jī)構(gòu)對(duì)總公?司上一年度?財(cái)務(wù)收支情?況進(jìn)行審計(jì)?，提高資金?使用效益。?4、配合?公司領(lǐng)導(dǎo)完?成各責(zé)任中?心經(jīng)濟(jì)責(zé)任?指標(biāo)的預(yù)算?及制訂工作?，并做好公?司有關(guān)財(cái)務(wù)?管理制度的?擬稿工作，?加強(qiáng)財(cái)務(wù)制?度建設(shè)。?5、做好日?常會(huì)計(jì)核算?工作。按照?會(huì)計(jì)制度，?分清資金渠?道，認(rèn)真審?核每筆原始?憑證，正確?運(yùn)用會(huì)計(jì)科?目，編制會(huì)?計(jì)憑證，進(jìn)?行記賬。做?到三及時(shí)?：即及時(shí)?編制有關(guān)會(huì)?計(jì)報(bào)表，及?時(shí)報(bào)送稅務(wù)?等部門(mén);及?時(shí)裝訂會(huì)計(jì)?憑證;及時(shí)?清理往來(lái)款?項(xiàng)。出納要?嚴(yán)格按照現(xiàn)?金管理辦法?和銀行結(jié)算?制度，辦理?現(xiàn)金收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù);及時(shí)準(zhǔn)?確登記銀行?、現(xiàn)金日記?賬，做到日?清月結(jié);嚴(yán)?格支票領(lǐng)用?手續(xù)，按規(guī)?定簽發(fā)現(xiàn)金?支票和轉(zhuǎn)帳?支票。6?、配合銷(xiāo)售?部了解貨款?回收情況，?做好貨款回?收工作。?7、積極籌?措資金，從?多方面保證?公司資金運(yùn)?營(yíng)的流暢。?8、努力?加大新業(yè)務(wù)?開(kāi)拓力度，?實(shí)現(xiàn)跨越式?發(fā)展。企業(yè)?未來(lái)的發(fā)展?空間將重點(diǎn)?集中在新業(yè)?務(wù)領(lǐng)域，務(wù)?必在認(rèn)識(shí)、?機(jī)制、措施?和組織推動(dòng)?等方面下真?功夫，花大?力氣，力爭(zhēng)?使在較短時(shí)?間內(nèi)投資、?發(fā)展新業(yè)務(wù)?，走在同業(yè)?前面，占領(lǐng)?市場(chǎng)。9?、完成公司?董事會(huì)及C?EO臨時(shí)交?辦的其他工?作。二、?加強(qiáng)基礎(chǔ)防?范、做好安?全工作1?、貨幣資金?安全。定期?檢查現(xiàn)金提?取、送存過(guò)?程中的安全?問(wèn)題，檢查?現(xiàn)金是否超?庫(kù)存存放;?對(duì)有關(guān)設(shè)備?的完好性進(jìn)?行檢查，若?有隱患，及?時(shí)處理并向?上反映;及?時(shí)加以整改?。2、票?證管理安全?。做好現(xiàn)金?、收據(jù)、發(fā)?票、各種有?價(jià)票證的管?理工作以及?安全防范工?作，確保不?漏不遺不缺?。3、負(fù)?責(zé)防火安全?。嚴(yán)格執(zhí)行?用電管理規(guī)?定并保證每?日下班時(shí)切?斷主電源;?對(duì)辦公室吸?煙進(jìn)行嚴(yán)格?管理，采取?有效措施保?證地上無(wú)亂?扔煙頭。?4、負(fù)責(zé)防?盜安全。定?期檢查安全?措施的完好?性，發(fā)現(xiàn)問(wèn)?題及時(shí)處理?并向上匯報(bào)?。三、加?強(qiáng)考核考評(píng)?、提高工作?質(zhì)量1、?嚴(yán)格遵守《?會(huì)計(jì)人員職?業(yè)道德》和?有關(guān)規(guī)定，?對(duì)違反規(guī)定?的人員提出?處理意見(jiàn)。?2、嚴(yán)格?進(jìn)行考勤工?作。嚴(yán)格執(zhí)?行上下班制?度，保證每?日工作的正?常進(jìn)行。?3、要建立?和健全各項(xiàng)?管理基礎(chǔ)工?作制度，促?進(jìn)企業(yè)管理?整體水平提?高。企業(yè)內(nèi)?部各項(xiàng)管理?基礎(chǔ)工作制?度，包括：?財(cái)務(wù)管理制?度、財(cái)產(chǎn)物?資管理及清?查盤(pán)點(diǎn)制度?、行政管理?制度，根據(jù)?各項(xiàng)管理制?度的基礎(chǔ)工?作的要求，?實(shí)行崗位責(zé)?任制，規(guī)定?每個(gè)員工必?須做什么、?什么時(shí)候做?、在什么情?況下應(yīng)怎么?做，以及什?么不能做，?做錯(cuò)了怎么?辦等細(xì)則。?這樣，每個(gè)?崗位的每個(gè)?責(zé)任者對(duì)各?自承擔(dān)的財(cái)?務(wù)管理基礎(chǔ)?工作都清楚?，要求人人?遵守。通過(guò)?實(shí)施這些制?度，進(jìn)一步?提高企業(yè)管?理整體水平?。4、建?立和健全自?我約束的企?業(yè)機(jī)制，確?保企業(yè)持續(xù)?、穩(wěn)定、協(xié)?調(diào)發(fā)展，嚴(yán)?格審核費(fèi)用?開(kāi)支，控制?預(yù)算，加強(qiáng)?資金日常調(diào)?度與控制，?落實(shí)內(nèi)部各?層次、各部?門(mén)的資金管?理責(zé)任制。?盡量避免無(wú)?計(jì)劃、無(wú)定?額使用資金?。四、加?強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成?、推進(jìn)隊(duì)伍?建設(shè)隨著?后勤集團(tuán)的?不斷壯大，?面對(duì)日趨復(fù)?雜的市場(chǎng)和?日益加大的?競(jìng)爭(zhēng)，提高?財(cái)務(wù)人員素?質(zhì)日顯重要?。1、認(rèn)?真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)?法、企業(yè)財(cái)?務(wù)管理制度?、工業(yè)企業(yè)?會(huì)計(jì)制度和?有關(guān)的財(cái)務(wù)?制度,提高?會(huì)計(jì)人員的?法制觀念,?加強(qiáng)會(huì)計(jì)人?員的職業(yè)道?德,樹(shù)立牢?固地依法理?財(cái)?shù)挠^念,?做到有法必?依,執(zhí)法必?嚴(yán),違法必?究,貫徹執(zhí)?行黨的方針?政策,自覺(jué)?遵守法律、?法規(guī),維護(hù)?財(cái)經(jīng)紀(jì)律,?抵制不正之?風(fēng)。2、?加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí),提高業(yè)?務(wù)水平。定?期進(jìn)行業(yè)務(wù)?培訓(xùn),更新?業(yè)務(wù)知識(shí),?擴(kuò)大知識(shí)面?。在掌握基?礎(chǔ)知識(shí)的同?時(shí),加強(qiáng)計(jì)?算機(jī)知識(shí)的?學(xué)習(xí),以適?應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)?務(wù)管理的要?求。與此同?時(shí),認(rèn)真學(xué)?些稅務(wù)、金?融、等相關(guān)?性知識(shí),以?拓展知識(shí)面?,提高理論?和實(shí)際操作?水平。3?、加強(qiáng)學(xué)術(shù)?交流。學(xué)術(shù)?交流是提高?會(huì)計(jì)人員素?質(zhì)的重要方?面。通過(guò)撰?寫(xiě)論文,可?促進(jìn)理論知?識(shí),有利于?總結(jié)工作中?的經(jīng)驗(yàn),提?高業(yè)務(wù)水平?,還能提高?寫(xiě)作能力和?口述能力。?通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)?人員素質(zhì)的?培養(yǎng)，全面?提高公司的?財(cái)務(wù)管理水?平,以適應(yīng)?新形勢(shì)下對(duì)?會(huì)計(jì)信息的?快速的、準(zhǔn)?確的、真實(shí)?的要求,確?保公司和各?部門(mén)各項(xiàng)工?作有序運(yùn)轉(zhuǎn)?和各項(xiàng)事業(yè)?的發(fā)展。會(huì)計(jì)每月工作計(jì)劃表（三）_?_年是公司?發(fā)展的關(guān)鍵?一年，也是?財(cái)務(wù)工作適?應(yīng)新形勢(shì)、?促進(jìn)新發(fā)展?的關(guān)鍵一年?，我們根據(jù)?集團(tuán)公司、?股份公司和?板塊的整體?部署，結(jié)合?公司的發(fā)展?戰(zhàn)略，提出?了__年工?作思路，即?：“以集團(tuán)?公司、股份?公司財(cái)務(wù)工?作部署為導(dǎo)?向，緊緊圍?繞公司發(fā)展?戰(zhàn)略，切實(shí)?履行各級(jí)財(cái)?務(wù)機(jī)構(gòu)和財(cái)?務(wù)隊(duì)伍的職?責(zé)，狠抓財(cái)?務(wù)現(xiàn)場(chǎng)管理?和信息化建?設(shè)，確保財(cái)?務(wù)安全，進(jìn)?一步提高核?算質(zhì)量，努?力建設(shè)高素?質(zhì)財(cái)務(wù)隊(duì)伍?，促進(jìn)財(cái)務(wù)?工作的和諧?、健康發(fā)展?，追求卓越?業(yè)績(jī)，為實(shí)?現(xiàn)公司效益?最大化努力?奮斗。”概?括起來(lái)講為?“六抓”、?“兩創(chuàng)”。?一是抓財(cái)?務(wù)現(xiàn)場(chǎng)安全?：大力加強(qiáng)?資金資產(chǎn)的?現(xiàn)場(chǎng)管理力?度，運(yùn)用稽?查、清算、?預(yù)案和考核?等多種手段?，逐步實(shí)現(xiàn)?數(shù)據(jù)安全到?現(xiàn)場(chǎng)安全再?到本質(zhì)安全?的轉(zhuǎn)變，同?時(shí)通過(guò)進(jìn)一?步加大內(nèi)控?執(zhí)行力度，?實(shí)現(xiàn)人、財(cái)?、物和管理?的安全。?抓信息：重?點(diǎn)要抓好網(wǎng)?上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)?、定額管理?系統(tǒng)、資金?管理系統(tǒng)、?財(cái)務(wù)___?系統(tǒng)和財(cái)務(wù)?人員信息系?統(tǒng)的推廣和?使用,以信?息系統(tǒng)為紐?帶,實(shí)現(xiàn)信?息資源的共?享,實(shí)現(xiàn)綜?合流程的優(yōu)?化,進(jìn)一步?提高勞動(dòng)效?率。抓核?算：要依托?財(cái)務(wù)___?系統(tǒng)上線(xiàn)的?契機(jī)，繼續(xù)?修訂和完善?費(fèi)用核算手?冊(cè)等各項(xiàng)規(guī)?章制度，進(jìn)?一步規(guī)范會(huì)?計(jì)核算、明?確統(tǒng)一非油?業(yè)務(wù)、融資?租賃等特殊?事項(xiàng)處理的?方式方法，?加強(qiáng)稽核力?度，嚴(yán)肅執(zhí)?行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)?則，嚴(yán)肅財(cái)?經(jīng)紀(jì)律，規(guī)?避會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)?。抓隊(duì)伍?：重點(diǎn)要加?強(qiáng)庫(kù)、站兩?個(gè)層面財(cái)務(wù)?隊(duì)伍的培養(yǎng)?，運(yùn)用技能?培訓(xùn)、職業(yè)?規(guī)劃、晉級(jí)?制度、職業(yè)?道德教育機(jī)?制和幫扶共?建等多種手?段，不斷提?高基層隊(duì)伍?的凝聚力和?執(zhí)行力。同?時(shí)要加強(qiáng)總?會(huì)計(jì)師工作?能力和職業(yè)?操守的培養(yǎng)?，促進(jìn)總會(huì)?計(jì)師綜合素?質(zhì)的提高。?抓發(fā)展：?未來(lái)兩至三?年，財(cái)務(wù)工?作要全面實(shí)?現(xiàn)責(zé)權(quán)明晰?、管理統(tǒng)一?、運(yùn)行高效?、執(zhí)行有序?和環(huán)境和諧?的目標(biāo)，要?求我們從現(xiàn)?在起必須做?好規(guī)劃，為?未來(lái)財(cái)務(wù)工?作的和諧、?健康發(fā)展奠?定基礎(chǔ)。首?先，要積極?推進(jìn)財(cái)務(wù)“?三統(tǒng)一”建?設(shè)，實(shí)現(xiàn)組?織、制度和?流程的統(tǒng)一?;其次，要?優(yōu)化財(cái)務(wù)環(huán)?境，對(duì)上要?與集團(tuán)公司?、股份公司?和板塊建立?良好的溝通?機(jī)制，對(duì)內(nèi)?要全力以赴?為相關(guān)部門(mén)?提供優(yōu)質(zhì)的?服務(wù)，對(duì)下?要確保受控?運(yùn)行、令行?禁止，對(duì)外?要與銀行、?稅務(wù)和財(cái)政?等職能部門(mén)?建立長(zhǎng)期穩(wěn)?定、和諧的?工作關(guān)系;?另外要根據(jù)?公司整體戰(zhàn)?略的變化適?時(shí)調(diào)整發(fā)展?思路，實(shí)現(xiàn)?與公司整體?戰(zhàn)略目標(biāo)的?協(xié)調(diào)統(tǒng)一。?抓責(zé)任：?要充分履行?財(cái)務(wù)工作“?監(jiān)督、反映?、服務(wù)”三?種職能，明?確各級(jí)財(cái)務(wù)?機(jī)構(gòu)維護(hù)資?金安全、確?保本級(jí)機(jī)構(gòu)?平穩(wěn)運(yùn)行的?職責(zé)，引導(dǎo)?財(cái)務(wù)人員樹(shù)?立大局意識(shí)?、發(fā)揚(yáng)優(yōu)良?傳統(tǒng)、提高?執(zhí)行力，切?實(shí)肩負(fù)起應(yīng)?盡的義務(wù)，?承擔(dān)相應(yīng)的?責(zé)任。創(chuàng)?效益：首先?要從直接效?益出發(fā)，做?好資金的運(yùn)?行管理和成?本費(fèi)用的監(jiān)?控，著力于?降低財(cái)務(wù)費(fèi)?用等各項(xiàng)可?控費(fèi)用;其?次，要從確?保預(yù)算的受?控運(yùn)行入手?，加強(qiáng)分析?和監(jiān)控，做?好量、本、?利的測(cè)算，?為相關(guān)部門(mén)?的決策提供?支持，創(chuàng)造?間接的管理?效益。創(chuàng)?業(yè)績(jī)：公司?財(cái)務(wù)工作、?財(cái)務(wù)組織和?財(cái)務(wù)人員要?在集團(tuán)、股?