Word-11-應(yīng)收財務(wù)崗位職責(zé)8篇應(yīng)收財務(wù)崗位職責(zé)

財務(wù)應(yīng)收araccountant達(dá)飛輪船達(dá)飛輪船(中國)有限公司,達(dá)飛輪船,達(dá)飛輪船工作職責(zé):

1.了解公司關(guān)于收款及增值稅的相關(guān)規(guī)定,準(zhǔn)時解答客戶疑問。

2.按照匯款附言及客戶郵件等方式,準(zhǔn)時將收款與發(fā)票匹配并通知相關(guān)部門,協(xié)作放單及放貨工作。

3.按照網(wǎng)銀入賬信息在系統(tǒng)中輸入水單

4.水單輸入后在規(guī)定時光內(nèi)完成銷賬,規(guī)范收拾發(fā)票結(jié)算聯(lián)。

5.與gl組核對銀行往來賬

6.每月完成ar組上月全部單據(jù)的歸檔。

要求:

1.大專或以上學(xué)歷,財會專業(yè)畢業(yè)

2.cet-6級,英語聽說讀寫良好

3.嫻熟運用電腦及office軟件

4.一年以上財會工作閱歷,具有應(yīng)收賬款相關(guān)工作閱歷者優(yōu)先

5.良好交流本事,高度責(zé)任心

【第2篇】財務(wù)應(yīng)收文員崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)應(yīng)收文員崗位職責(zé)

財務(wù)部文員(應(yīng)收/對付/報銷)畢馬威中國kpmgchina畢馬威華振會計師事務(wù)所(特別一般合伙)上海分所，畢馬威華振會計師應(yīng)收組文員:

-負(fù)責(zé)公司銀行收款的賬務(wù)處理和關(guān)聯(lián)公司應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理

-開具發(fā)票，收拾并統(tǒng)計每月已開具的發(fā)票報表，維護(hù)開票系統(tǒng)等工作

-平時幫助業(yè)務(wù)部門查詢賬單，提供有效的信息以便于業(yè)務(wù)部門催收賬款、分析業(yè)績

-月結(jié)期間，按照各個公司的要求，收拾統(tǒng)計表和編制應(yīng)收賬款報告

-按照主管支配完成其他目標(biāo)

對付組文員:

-利用郵件/電話跟內(nèi)部同事舉行交流，幫助完成供給商付款流程

-檢查并記下供給商提供的發(fā)票和其他資料，按照要求定期收拾裝訂

-記錄和收拾業(yè)務(wù)交易，在財務(wù)系統(tǒng)舉行入賬處理

-從財務(wù)系統(tǒng)獵取會計信息和數(shù)據(jù)，并作出書面或電話回復(fù)

-完成部門平時運營工作

-按照主管支配完成其他目標(biāo)

報銷組文員:

-按照公司費用報銷政策審核員工報銷，并完成相關(guān)的費用調(diào)賬工作

-記錄和處理員工借支

-支配員工報銷及借支的付款工作

-從財務(wù)系統(tǒng)中獵取會計信息和數(shù)據(jù)，解答電話和郵件詢問

-按照主管支配完成其他目標(biāo)

基本要求

-高校專科及以上學(xué)歷

-嫻熟使用微軟辦公室軟件，如excel，word

-能使用英語舉行書面交流，cet4優(yōu)先

-工作精心，有責(zé)任心和耐心

-有團(tuán)隊合作精神，樂于學(xué)習(xí)

-能自立開展工作，并能擔(dān)當(dāng)一定的工作壓力

-歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生申請

【第3篇】z園物業(yè)財務(wù)部應(yīng)收主管崗位職責(zé)

雅園物業(yè)財務(wù)部應(yīng)收主管崗位職責(zé)

部門:物業(yè)公司財務(wù)部

職務(wù):應(yīng)收主管

匯報:財務(wù)部經(jīng)理。

1、工作概要:負(fù)責(zé)各單元應(yīng)收款項、實收、欠收及相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作,每個收費季繳款通知書的數(shù)據(jù)輸入及打印工作。

2、主要職責(zé):

(1)每日將收費確認(rèn)單輸入到實收中,準(zhǔn)時計算出欠費金額,同時輸入收入?yún)R總表,并保持收入?yún)R總表的金額與實收金額相符。

(2)掌控客戶的欠費狀況以及進(jìn)展商對客戶減免的各項費用的金額。

(3)在月底與出納核對交費金額,保證收費金額相符。

(4)在收款期內(nèi)幫助出納做好收款工作,做到不讓交費客戶排隊迎候。

(5)按照當(dāng)月收費確認(rèn)單統(tǒng)計出入證押金、滅火器押金收支狀況。

(6)統(tǒng)計車位出租狀況,并做好車位管理費分?jǐn)偙怼?/p>

(7)幫助庫房做好庫存物品統(tǒng)計,并在月底做出庫存用品清單。

(8)每季度在應(yīng)收匯總表前,準(zhǔn)時向各部門要求提供各項數(shù)據(jù),并核對這些數(shù)據(jù)的精確?????性,將數(shù)據(jù)輸入?yún)R總表中,計算出各客戶應(yīng)交費的總額。

(9)在規(guī)定日期內(nèi)打印交費通知單,并交與相關(guān)部門。

(10)完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

【第4篇】財務(wù)應(yīng)收會計崗位職責(zé)任職要求

財務(wù)應(yīng)收會計崗位職責(zé)

美資創(chuàng)造型企業(yè)財務(wù)分享中心應(yīng)收會計/資深應(yīng)收會計崗位描述:

1、應(yīng)收賬款的帳務(wù)處理;

2、應(yīng)收賬款賬齡，信用期，逾期狀況統(tǒng)計;

3、客戶信息收集，包括:信用狀況，財務(wù)數(shù)據(jù)，投融資狀況等;

4、客戶授信額度及額度使用狀況統(tǒng)計;

5、按照不同的需求提供給收賬款分析報告。

崗位要求:

1、具備財務(wù)、會計、稅法相關(guān)學(xué)問;

2、嫻熟掌控財務(wù)軟件、word、excel、ppt等辦公室軟件操作，具備一定的數(shù)據(jù)分析本事。

3、財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生。崗位描述:

1、應(yīng)收賬款的帳務(wù)處理;

2、應(yīng)收賬款賬齡，信用期，逾期狀況統(tǒng)計;

3、客戶信息收集，包括:信用狀況，財務(wù)數(shù)據(jù)，投融資狀況等;

4、客戶授信額度及額度使用狀況統(tǒng)計;

5、按照不同的需求提供給收賬款分析報告。

崗位要求:

1、具備財務(wù)、會計、稅法相關(guān)學(xué)問;

2、嫻熟掌控財務(wù)軟件、word、excel、ppt等辦公室軟件操作，具備一定的數(shù)據(jù)分析本事。

3、財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

財務(wù)應(yīng)收會計崗位

【第5篇】財務(wù)應(yīng)收對付會計崗位職責(zé)

財務(wù)應(yīng)收對付會計崗位職責(zé)(1)

以下就是財務(wù)應(yīng)收對付會計崗位職責(zé)等等的介紹，希翼為您帶來協(xié)助。

1.仔細(xì)核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并記下應(yīng)收帳款明細(xì)帳。

2.做好應(yīng)收帳款平時核對工作，準(zhǔn)時將對帳資料歸集存檔，須要時與銷售員一道外出對帳。

3.每月提供上月客戶回款方案落實狀況及本月回款方案統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

4.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶舉行重點跟蹤，包括準(zhǔn)時與客戶對帳，查明緣由并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

5.負(fù)責(zé)對付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作

6.定期舉行對付及預(yù)付款項的對賬

7.分析對付款項的賬齡及償還狀況

財務(wù)應(yīng)收對付會計崗位職責(zé)(2)

1.幫助主辦會計開展工作，做好會計對付帳與供給商加工廠的平時對帳工作，應(yīng)收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。

2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

3.強(qiáng)化原始憑證審核、編制好記賬憑證，準(zhǔn)時記下各類賬簿。

4.完成月度應(yīng)收、對付帳的統(tǒng)計工作。

5.完美原始憑證審核、編制好記賬憑證，準(zhǔn)時記下各類賬簿。

6.準(zhǔn)時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。

7.辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及平時事務(wù)工作。

8.樂觀協(xié)作公司重大活動與另外部門協(xié)作工作。

財務(wù)應(yīng)收對付會計崗位職責(zé)(3)

1、天天按照銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(tuán)(廣州、四川)應(yīng)收賬款報表、客戶進(jìn)銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶);

2、天天按會計通知開具廣州發(fā)票;

3、天天準(zhǔn)時按規(guī)定處理費用復(fù)核;

4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單;

5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統(tǒng)計表;

6、選購部對賬單、選購資金報表、選購部產(chǎn)能報表及分析;

7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表;

8、月產(chǎn)品成本明細(xì)表、存貨庫存明細(xì)表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。

財務(wù)應(yīng)收對付會計崗位職責(zé)(4)

1、負(fù)責(zé)平時各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;

2、負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票;

3、收拾平時報銷單據(jù)及定期報銷，負(fù)責(zé)各項付款、工資發(fā)放;

4、負(fù)責(zé)費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

5、負(fù)責(zé)辦理銀行各項事務(wù)及銀行對賬;

6、協(xié)作總賬會計支配賬務(wù)統(tǒng)計與匯總。

【第6篇】財務(wù)應(yīng)收文員崗位職責(zé)

財務(wù)部文員(應(yīng)收/對付/報銷)畢馬威中國kpmgchina畢馬威華振會計師事務(wù)所(特別一般合伙)上海分所,畢馬威華振會計應(yīng)收組文員:

-負(fù)責(zé)公司銀行收款的賬務(wù)處理和關(guān)聯(lián)公司應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理

-開具發(fā)票,收拾并統(tǒng)計每月已開具的發(fā)票報表,維護(hù)開票系統(tǒng)等工作

-平時幫助業(yè)務(wù)部門查詢賬單,提供有效的信息以便于業(yè)務(wù)部門催收賬款、分析業(yè)績

-月結(jié)期間,按照各個公司的要求,收拾統(tǒng)計表和編制應(yīng)收賬款報告

-按照主管支配完成其他目標(biāo)

對付組文員:

-利用郵件/電話跟內(nèi)部同事舉行交流,幫助完成供給商付款流程

-檢查并記下供給商提供的發(fā)票和其他資料,按照要求定期收拾裝訂

-記錄和收拾業(yè)務(wù)交易,在財務(wù)系統(tǒng)舉行入賬處理

-從財務(wù)系統(tǒng)獵取會計信息和數(shù)據(jù),并作出書面或電話回復(fù)

-完成部門平時運營工作

-按照主管支配完成其他目標(biāo)

報銷組文員:

-按照公司費用報銷政策審核員工報銷,并完成相關(guān)的費用調(diào)賬工作

-記錄和處理員工借支

-支配員工報銷及借支的付款工作

-從財務(wù)系統(tǒng)中獵取會計信息和數(shù)據(jù),解答電話和郵件詢問

-按照主管支配完成其他目標(biāo)

基本要求

-高校專科及以上學(xué)歷

-嫻熟使用微軟辦公室軟件,如excel,word

-能使用英語舉行書面交流,cet4優(yōu)先

-工作精心,有責(zé)任心和耐心

-有團(tuán)隊合作精神,樂于學(xué)習(xí)

-能自立開展工作,并能擔(dān)當(dāng)一定的工作壓力

-歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生申請

【第7篇】財務(wù)應(yīng)收崗位職責(zé)

財務(wù)應(yīng)收araccountant達(dá)飛輪船達(dá)飛輪船(中國)有限公司,達(dá)飛輪船,達(dá)飛輪船工作職責(zé):

1.了解公司關(guān)于收款及增值稅的相關(guān)規(guī)定,準(zhǔn)時解答客戶疑問。

2.按照匯款附言及客戶郵件等方式,準(zhǔn)時將收款與發(fā)票匹配并通知相關(guān)部門,協(xié)作放單及放貨工作。

3.按照網(wǎng)銀入賬信息在系統(tǒng)中輸入水單

4.水單輸入后在規(guī)定時光內(nèi)完成銷賬,規(guī)范收拾發(fā)票結(jié)算聯(lián)。

5.與gl組核對銀行往來賬

6.每月完成ar組上月全部單據(jù)的歸檔。

要求:

1.大?；蛞陨蠈W(xué)歷,財會專業(yè)畢業(yè)

2.cet-6級,英語聽說讀寫良好

3.嫻熟運用電腦及office軟件

4.一年以上財會工作閱歷,具有應(yīng)收賬款相關(guān)工作閱歷者優(yōu)先

5.良好交流本事,高度責(zé)任心

【第8篇】財務(wù)應(yīng)收會計崗位職責(zé)

ar/ap應(yīng)收對付財務(wù)會計吉美艾國際貿(mào)易(上海)有限公司吉美艾國際貿(mào)易(上海)有限公司,gma,吉美艾,吉美艾職位關(guān)鍵詞:

accountant財務(wù)助理會計助理應(yīng)收對付對賬往來賬核銷數(shù)據(jù)統(tǒng)計財務(wù)分析報表核對

產(chǎn)品:softline

2.responsiblefortheentryofar/apvouchers;

3.checkandprocessar/apdataandwriteoffvirtualinvoices;

4.timelycommunicateandupdatewithrelevantdepartmentsaboutabnormalpaymentordifferencedata;

5.focusonthecustomerswithlargereceivablesandlong-termaccounts,keeptimelyreconciliationwithcustomersandreporttodepartmentleader;

6.costcontrol;

7.generaterelevantfinancialstatements;

8.othertasksaccordingtobusinessneeds.

mainrequirements:

1.collegedegreeorabove,majorinaccounting;

2.1+yearexperienceinaccountingasar/ap,fromtradingcompanyisaplus;

3.familiarwithreconciliationprocess