第4頁(yè)共4頁(yè)財(cái)務(wù)部下半年工作計(jì)劃范本公司?新領(lǐng)導(dǎo)層接?手公司的第?一年，根據(jù)?公司全年董?事會(huì)的工作?安排以及未?來(lái)三年規(guī)劃?，結(jié)合本公?司的實(shí)際情?況，公司財(cái)?務(wù)部在一如?既往地做好?日常會(huì)計(jì)核?算工作、提?供優(yōu)質(zhì)服務(wù)?的同時(shí)，將?著力做好完?善財(cái)務(wù)制度?、推進(jìn)規(guī)范?管理和加強(qiáng)?學(xué)習(xí)教育、?苦練服務(wù)內(nèi)?功兩篇文章?，為公司的?做大、做強(qiáng)?提供優(yōu)質(zhì)、?高效的保障?和服務(wù)。?一、加強(qiáng)規(guī)?范管理、做?好日常核算?1、根據(jù)?公司核算要?求和各部門(mén)?的實(shí)際情況?，按照會(huì)計(jì)?法和企業(yè)會(huì)?計(jì)制度的要?求，做好財(cái)?務(wù)軟件的初?始化工作。?2、配合?會(huì)計(jì)師事務(wù)?所對(duì)公司第?七年度的年?終會(huì)計(jì)報(bào)表?進(jìn)行審計(jì)，?并按有關(guān)部?門(mén)的要求，?完成會(huì)計(jì)報(bào)?表的匯總和?上報(bào)工作。?3、配合?外部審計(jì)機(jī)?構(gòu)對(duì)總公司?上一年度財(cái)?務(wù)收支情況?進(jìn)行審計(jì)，?提高資金使?用效益。?4、配合公?司領(lǐng)導(dǎo)完成?各責(zé)任中心?經(jīng)濟(jì)責(zé)任指?標(biāo)的預(yù)算及?制訂工作，?并做好公司?有關(guān)財(cái)務(wù)管?理制度的擬?稿工作，加?強(qiáng)財(cái)務(wù)制度?建設(shè)。5?、做好日常?會(huì)計(jì)核算工?作。按照會(huì)?計(jì)制度，分?清資金渠道?，認(rèn)真審核?每筆原始憑?證，正確運(yùn)?用會(huì)計(jì)科目?，編制會(huì)計(jì)?憑證，進(jìn)行?記賬。做到?“三及時(shí)”?：即及時(shí)編?制有關(guān)會(huì)計(jì)?報(bào)表，及時(shí)?報(bào)送稅務(wù)等?部門(mén)；及時(shí)?裝訂會(huì)計(jì)憑?證；及時(shí)清?理往來(lái)款項(xiàng)?。出納要嚴(yán)?格按照現(xiàn)金?管理辦法和?銀行結(jié)算制?度，辦理現(xiàn)?金收付和銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?；及時(shí)準(zhǔn)確?登記銀行、?現(xiàn)金日記賬?，做到日清?月結(jié)；嚴(yán)格?支票領(lǐng)用手?續(xù)，按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)金支?票和轉(zhuǎn)帳支?票。6、?配合銷(xiāo)售部?了解貨款回?收情況，做?好貨款回收?工作。7?、積極籌措?資金，從多?方面保證公?司資金運(yùn)營(yíng)?的流暢。?8、努力加?大新業(yè)務(wù)開(kāi)?拓力度，實(shí)?現(xiàn)跨越式發(fā)?展。企業(yè)未?來(lái)的發(fā)展空?間將重點(diǎn)集?中在新業(yè)務(wù)?領(lǐng)域，務(wù)必?在認(rèn)識(shí)、機(jī)?制、措施和?___推動(dòng)?等方面下真?功夫，花大?力氣，力爭(zhēng)?使在較短時(shí)?間內(nèi)投資、?發(fā)展新業(yè)務(wù)?，走在同業(yè)?前面，占領(lǐng)?市場(chǎng)。9?、完成公司?董事會(huì)及c?eo臨時(shí)交?辦的其他工?作。二、?加強(qiáng)基礎(chǔ)防?范、做好安?全工作1?、貨幣資金?安全。定期?檢查現(xiàn)金提?取、送存過(guò)?程中的安全?問(wèn)題，檢查?現(xiàn)金是否超?庫(kù)存存放；?對(duì)有關(guān)設(shè)備?的完好性進(jìn)?行檢查，若?有隱患，及?時(shí)處理并向?上反映；及?時(shí)加以整改?。2、票?證管理安全?。做好現(xiàn)金?、收據(jù)、_?__、各種?有價(jià)票證的?管理工作以?及安全防范?工作，確保?不漏不遺不?缺。3、?負(fù)責(zé)防火安?全。嚴(yán)格執(zhí)?行用電管理?規(guī)定并保證?每日下班時(shí)?切斷主電源?；對(duì)辦公室?吸煙進(jìn)行嚴(yán)?格管理，采?取有效措施?保證地上無(wú)?亂扔煙頭。?4、負(fù)責(zé)?防盜安全。?定期檢查安?全措施的完?好性，發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題及時(shí)處?理并向上匯?報(bào)。三、?加強(qiáng)考核考?評(píng)、提高工?作質(zhì)量1?、嚴(yán)格遵守?《會(huì)計(jì)人員?職業(yè)道德》?和有關(guān)規(guī)定?，對(duì)違反規(guī)?定的人員提?出處理意見(jiàn)?嚴(yán)格進(jìn)行考?勤工作。嚴(yán)?格執(zhí)行上下?班制度，保?證每日工作?的正常進(jìn)行?。3、要?建立和健全?各項(xiàng)管理基?礎(chǔ)工作制度?，促進(jìn)企業(yè)?管理整體水?平提高。企?業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)?管理基礎(chǔ)工?作制度，包?括：財(cái)務(wù)管?理制度、財(cái)?產(chǎn)物資管理?及清查盤(pán)點(diǎn)?制度、行政?管理制度，?根據(jù)各項(xiàng)管?理制度的基?礎(chǔ)工作的要?求，實(shí)行崗?位責(zé)任制，?規(guī)定每個(gè)員?工必須做什?么、什么時(shí)?候做、在什?么情況下應(yīng)?怎么做，以?及什么不能?做，做錯(cuò)了?怎么辦等細(xì)?則。這樣，?每個(gè)崗位的?每個(gè)責(zé)任者?對(duì)各自承擔(dān)?的財(cái)務(wù)管理?基礎(chǔ)工作都?清楚，要求?人人遵守。?通過(guò)實(shí)施這?些制度，進(jìn)?一步提高企?業(yè)管理整體?水平。4?、建立和健?全自我約束?的企業(yè)機(jī)制?，確保企業(yè)?持續(xù)、穩(wěn)定?、協(xié)調(diào)發(fā)展?，嚴(yán)格審核?費(fèi)用開(kāi)支，?控制預(yù)算，?加強(qiáng)資金日?常調(diào)度與控?制，落實(shí)內(nèi)?部各層次、?各部門(mén)的資?金管理責(zé)任?制。盡量避?免無(wú)計(jì)劃、?無(wú)定額使用?資金。四?、加強(qiáng)素質(zhì)?養(yǎng)成、推進(jìn)?隊(duì)伍建設(shè)?隨著后勤集?團(tuán)的不斷壯?大，面對(duì)日?趨復(fù)雜的市?場(chǎng)和日益加?大的競(jìng)爭(zhēng)，?提高財(cái)務(wù)人?員素質(zhì)日顯?重要。1?、認(rèn)真學(xué)習(xí)?會(huì)計(jì)法、企?業(yè)財(cái)務(wù)管理?制度、工業(yè)?企業(yè)會(huì)計(jì)制?度和有關(guān)的?財(cái)務(wù)制度,?提高會(huì)計(jì)人?員的法制觀?念,加強(qiáng)會(huì)?計(jì)人員的職?業(yè)道德,樹(shù)?立牢固地依?法理財(cái)?shù)挠^?念,做到有?法必依,執(zhí)?法必嚴(yán),違?法必究,貫?徹執(zhí)行黨的?方針政策,?自覺(jué)遵守法?律、法規(guī),?維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)?律,抵制不?正之風(fēng)。?2、加強(qiáng)業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí),提?高業(yè)務(wù)水平?。定期進(jìn)行?業(yè)務(wù)培訓(xùn),?更新業(yè)務(wù)知?識(shí),擴(kuò)大知?識(shí)面。在掌?握基礎(chǔ)知識(shí)?的同時(shí),加?強(qiáng)計(jì)算機(jī)知?識(shí)的學(xué)習(xí),?以適應(yīng)現(xiàn)階?段財(cái)務(wù)管理?的要求。與?此同時(shí),認(rèn)?真學(xué)些稅務(wù)?、金融、等?相關(guān)___?,以拓展知?識(shí)面,提高?理論和實(shí)際?操作水平。?3、加強(qiáng)?學(xué)術(shù)交流。?學(xué)術(shù)交流是?提高會(huì)計(jì)人?員素質(zhì)的重?要方面。通?過(guò)撰寫(xiě)論文?,可促進(jìn)理?論知識(shí),有?利于總結(jié)工?作中的經(jīng)驗(yàn)?,提高業(yè)務(wù)?水平,還能