項(xiàng)目二企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)【系統(tǒng)認(rèn)知】企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)就是用友ERP-U8管理軟件的集成應(yīng)用平臺(tái)，可以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的集中維護(hù)、各種信息的及時(shí)溝通、數(shù)據(jù)資源的有效利用。【知識(shí)目標(biāo)】通過(guò)企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的學(xué)習(xí)，掌握企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中設(shè)置系統(tǒng)啟用、修改建賬時(shí)設(shè)置的分類編碼方案和數(shù)據(jù)精度的方法。掌握設(shè)置用友ERP-U8管理軟件各個(gè)子系統(tǒng)公用的基礎(chǔ)檔案信息，如機(jī)構(gòu)人員、客商信息、財(cái)務(wù)信息等?！灸芰δ繕?biāo)】理解企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)在用友ERP-U8管理軟件中的作用。掌握在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中設(shè)置系統(tǒng)啟用、建立各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案，進(jìn)行數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置及單據(jù)設(shè)置的方法；理解各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案在系統(tǒng)中所起的作用及各項(xiàng)目的含義。任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置【任務(wù)要求】1．在“企業(yè)門戶”中啟用“總賬”系統(tǒng)（啟用日期為2015年1月1日）2．設(shè)置部門檔案3．設(shè)置職員檔案4．設(shè)置客戶分類5．設(shè)置客戶檔案6．設(shè)置供應(yīng)商檔案7．設(shè)置操作員劉東強(qiáng)有權(quán)對(duì)張平辛及周漸鴻所填制憑證的查詢、刪除、審核、棄審以及關(guān)閉的權(quán)限8．利用單據(jù)設(shè)計(jì)功能將“應(yīng)收單”中的“幣種”和“匯率”刪除9．賬套備份任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置【任務(wù)資料】1．部門檔案部門編碼部門名稱1人事部2財(cái)務(wù)部3供應(yīng)部4銷售部401銷售部一科402銷售部二科5生產(chǎn)部任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置2．人員類別企業(yè)在職人員分為以下四種人員類別編碼人員類別名稱1001企業(yè)管理人員1002經(jīng)營(yíng)人員1003車間管理人員1004生產(chǎn)工人任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置3．職員檔案職員編碼職員姓名性別人員類別所屬部門是否業(yè)務(wù)員001楊易文男企業(yè)管理人員人事部

002周漸鴻男企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部

003劉東強(qiáng)男企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部

004張平辛女企業(yè)管理人員財(cái)務(wù)部

005肖茗男經(jīng)營(yíng)人員供應(yīng)部是006劉虹影女經(jīng)營(yíng)人員銷售部一科是007韓樂(lè)嘉男經(jīng)營(yíng)人員銷售部二科是008李荔女車間管理人員生產(chǎn)部

009吳燁男生產(chǎn)工人生產(chǎn)部任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置4.客戶分類類別編碼類別名稱1北京地區(qū)2上海地區(qū)3東北地區(qū)4華北地區(qū)5西北地區(qū)任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置5．客戶檔案客戶編碼客戶名稱客戶簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)分管部門分管業(yè)務(wù)員01北京天益公司天益公司1110320104320012銷售部一科劉虹影02北京大地公司大地公司1110433249543899銷售部一科劉虹影03上海邦立公司邦立公司2210003232432247銷售部一科劉虹影04上海明興公司明興公司2210854987043340銷售部一科劉虹影05鞍山鋼鐵廠鞍鋼3120456486329565銷售部二科韓樂(lè)嘉06石家莊偉達(dá)公司偉達(dá)公司4320854584389288銷售部二科韓樂(lè)嘉07陜西光華公司光華公司5559438888288425銷售部二科韓樂(lè)嘉任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置6．供應(yīng)商檔案供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類稅號(hào)分管部門分管業(yè)務(wù)員01北京無(wú)憂公司無(wú)憂公司00110435845278434供應(yīng)部肖茗02遼寧大為公司大為公司00430455882395738供應(yīng)部肖茗03天津杰信公司杰信公司00120885694387622供應(yīng)部肖茗任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置【任務(wù)指導(dǎo)】1．啟用總賬操作步驟：（1）執(zhí)行“開(kāi)始”-“程序”-“用友ERP-U8平臺(tái)”。圖2-1任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置（2）打開(kāi)“登陸界面”，填入101操作員信息后，點(diǎn)擊“確定”，進(jìn)入“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”。圖2-2任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置（3）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基本信息”-“系統(tǒng)啟用”，打開(kāi)系統(tǒng)啟用對(duì)話框。（4）選中“GL總賬”前的復(fù)選框，彈出“日歷”對(duì)話框。（5）選擇“日歷”中“2015年1月1日”。

圖2-3任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置

圖2-4（6）以此類推，分別啟用“應(yīng)收款管理”和“應(yīng)付款管理”系統(tǒng)。任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置2．設(shè)置部門檔案操作步驟：（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”-“機(jī)構(gòu)人員”-“部門檔案”命令，進(jìn)入“部門檔案”窗口。任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置

圖2-5（2）點(diǎn)擊“增加”，按照資料提示開(kāi)始輸入部門編碼和部門名稱，并依次保存。任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置3.設(shè)置人員類別操作步驟：（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”-“機(jī)構(gòu)人員”-“人員類S別”命令，進(jìn)入“人員類別”窗口。（2）點(diǎn)擊“增加”，按照資料在“在職人員”下增加人員類別。

圖2-64．設(shè)置人員檔案操作步驟：（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”-“機(jī)構(gòu)人員”-“人員檔案”命令，進(jìn)入“人員列表”窗口。（2）點(diǎn)擊“增加”即可增加所有員工的人員檔案。任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置

圖2-7（3）如果錄入的員工是本系統(tǒng)的三位操作員用戶，需要選中“是否操作員”選項(xiàng)?！ご颂幍娜藛T檔案應(yīng)該包括企業(yè)所有員工?！と藛T編碼必須唯一，行政部門只能是末級(jí)部門。·如果該員工需要在其他檔案或其他單據(jù)的“業(yè)務(wù)員”項(xiàng)目中被參照，需要選中“是否業(yè)務(wù)員”選項(xiàng)。財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識(shí)任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置

圖2-8任務(wù)小貼士任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置5．設(shè)置客戶分類操作步驟：（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”-“客商信息”-“客戶分類”，進(jìn)入“客戶分類”窗口。（2）點(diǎn)擊“增加”，根據(jù)資料輸入客戶分類信息并保存。

圖2-9任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置6．設(shè)置客戶檔案操作步驟：（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”-“客商信息”-“客戶檔案”，進(jìn)入“客戶檔案”窗口。（2）點(diǎn)擊“增加”，打開(kāi)“增加客戶檔案”窗口。按照資料輸入相關(guān)信息，并保存。

圖2-10·之所以設(shè)置“分管部門”、“分管業(yè)務(wù)員”，是為了在應(yīng)收應(yīng)付款管理系統(tǒng)填制發(fā)票等原始單據(jù)時(shí)，能自動(dòng)根據(jù)客戶顯示部門及業(yè)務(wù)員信息。財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)知識(shí)任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置

圖2-11任務(wù)小貼士任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置

圖2-12任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置7．設(shè)置供應(yīng)商檔案操作步驟：（1）在“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”-“客商信息”-“供應(yīng)商檔案”命令，打開(kāi)“供應(yīng)商檔案”窗口。（2）點(diǎn)擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加供應(yīng)商檔案”窗口。按照資料輸入相關(guān)信息，并保存。

圖2-13任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置8．設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限操作步驟：（1）在“系統(tǒng)服務(wù)”選項(xiàng)卡中，執(zhí)行“權(quán)限”-“數(shù)據(jù)權(quán)限分配”命令，進(jìn)入“權(quán)限瀏覽”窗口。（2）在左側(cè)的“用戶及角色”列表中選擇“102劉東強(qiáng)”，再點(diǎn)擊“授權(quán)”，打開(kāi)“記錄權(quán)限設(shè)置”對(duì)話框。（3）點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)對(duì)象”中的下三角按鈕，選擇“用戶”。任務(wù)一

基礎(chǔ)設(shè)置（4）點(diǎn)擊“>”按鈕，將“101周漸鴻”從“禁用”列表中選擇到“可用”列表中，接著用