—金蝶軟件（中國(guó)）有限公司中山分公司培訓(xùn)中心采購(gòu)管理系統(tǒng)培訓(xùn)K/3工業(yè)供需鏈采購(gòu)業(yè)務(wù)處理采購(gòu)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系：采購(gòu)申請(qǐng)單外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票生產(chǎn)計(jì)劃管理采購(gòu)管理系統(tǒng)應(yīng)付款系統(tǒng)倉(cāng)存管理系統(tǒng)審核、核銷存貨核算系統(tǒng)綠色單據(jù)為倉(cāng)管人員所作采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)訂單收料通知單外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票紅字外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)?fù)素浲ㄖ獑渭t字采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)管理系統(tǒng)—基本業(yè)務(wù)流程圖日常采購(gòu)業(yè)務(wù)流程:采購(gòu)部采購(gòu)員填制采購(gòu)申請(qǐng)單分管理領(lǐng)導(dǎo)審批采購(gòu)部采購(gòu)員依據(jù)請(qǐng)購(gòu)單編制采購(gòu)訂單授權(quán)人員審核采購(gòu)訂單并發(fā)出編制采購(gòu)申請(qǐng)單審核申請(qǐng)單編制采購(gòu)訂單審核訂單訂貨日常采購(gòu)業(yè)務(wù)流程:采購(gòu)貨物到貨，采購(gòu)員制作收貨通知單收貨通知單經(jīng)主管審核后交庫(kù)管員庫(kù)管員驗(yàn)收產(chǎn)品入庫(kù),填制入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)入庫(kù)單審核編制收貨通知單審核收貨單填制入庫(kù)單審核入庫(kù)單收貨日常采購(gòu)業(yè)務(wù)流程:財(cái)務(wù)部門收到發(fā)票財(cái)務(wù)人員將收到的發(fā)票與入庫(kù)單勾對(duì)分配采購(gòu)費(fèi)用制作采購(gòu)入庫(kù)會(huì)計(jì)憑證收到購(gòu)貨發(fā)票審核發(fā)票分配費(fèi)用制作憑證收到發(fā)票采購(gòu)業(yè)務(wù)總體流程選單構(gòu)稽選單手工錄入手工錄入手工錄入選單手工錄入手工錄入選單選單選單選單采購(gòu)申請(qǐng)單銷售訂單采購(gòu)訂單審核訂單采購(gòu)申請(qǐng)單審核生產(chǎn)任務(wù)單手工錄入收料通知單審核收料通知單外購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票審核外購(gòu)入庫(kù)單審核退料通知單退料通知單審核選單應(yīng)付賬系統(tǒng)總賬系統(tǒng)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理采購(gòu)業(yè)務(wù)流程為什么會(huì)產(chǎn)生不同的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程？達(dá)到企業(yè)的時(shí)間和進(jìn)行處理的先后不同而產(chǎn)生了各種應(yīng)用流程。企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)的三種主要單據(jù)及相關(guān)單據(jù)：（1）采購(gòu)訂單采購(gòu)申請(qǐng)單（2）外購(gòu)入庫(kù)單收/退料通知單（3）采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)業(yè)務(wù)類型我們將采購(gòu)業(yè)務(wù)流程歸納為下列幾種：貨到單未到單貨同到單先到貨后到退貨業(yè)務(wù)暫估入庫(kù)

以下我們就按照這五種情況，用案例數(shù)據(jù)走完每個(gè)流程的全部操作1.貨到單未到

案例：采購(gòu)部采購(gòu)人員王和于2000/5/2日向新華公司購(gòu)買Y001杯蓋200只，單價(jià)1元（不含稅）。2000/5/3日貨到，當(dāng)日采購(gòu)部門通知倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員趙倉(cāng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后入庫(kù)。2000/5/7日新華公司開出增值稅發(fā)票。案例特點(diǎn)：該業(yè)務(wù)是貨先到采購(gòu)發(fā)票后到,倉(cāng)庫(kù)先收到貨物入庫(kù),收到發(fā)票后財(cái)務(wù)才入帳。（一般是同一會(huì)計(jì)期間發(fā)生的業(yè)務(wù)）業(yè)務(wù)務(wù)處處理理流流程程采購(gòu)購(gòu)申申請(qǐng)請(qǐng)單單→采采購(gòu)購(gòu)訂訂單單→→采購(gòu)購(gòu)收收料料通通知知單單→外外購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單→→采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票（（自自動(dòng)動(dòng)傳傳遞遞到到應(yīng)應(yīng)付付款款系系統(tǒng)統(tǒng)））綠色色字字體體的的單單據(jù)據(jù)為為可可省省略略不不做做注意意要要點(diǎn)點(diǎn)?。⊥赓?gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單可可以以根根據(jù)據(jù)采采購(gòu)購(gòu)訂訂單單或或收收料料通通知知單單關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)生生成成采購(gòu)發(fā)票票可以根根據(jù)采購(gòu)購(gòu)訂單或或外購(gòu)入入庫(kù)單關(guān)關(guān)聯(lián)生成成，關(guān)聯(lián)聯(lián)采購(gòu)訂訂單生成成時(shí)可取取到其中中的單價(jià)價(jià)信息傳遞到應(yīng)應(yīng)付款子子系統(tǒng)中中的發(fā)票票，不能能在應(yīng)付付款系統(tǒng)統(tǒng)中生成成憑證，，只能在在存貨核核算系統(tǒng)統(tǒng)中做采購(gòu)發(fā)票票審核時(shí)時(shí)，如所所發(fā)生采采購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)有運(yùn)費(fèi)費(fèi)或采購(gòu)購(gòu)費(fèi)用發(fā)發(fā)生，須須將費(fèi)用用發(fā)票和和外購(gòu)入入庫(kù)單與與采購(gòu)發(fā)發(fā)票進(jìn)行行勾稽審審核相關(guān)概念念單據(jù)關(guān)閉閉與反關(guān)關(guān)閉關(guān)閉表示示該單據(jù)據(jù)通過(guò)關(guān)關(guān)聯(lián)、下下達(dá)等方方式，已已被下級(jí)級(jí)單據(jù)執(zhí)執(zhí)行完畢畢。關(guān)閉分自自動(dòng)關(guān)閉閉和手工工關(guān)閉兩兩種，其其中自動(dòng)動(dòng)關(guān)閉是是在單據(jù)據(jù)關(guān)聯(lián)過(guò)過(guò)程中自自動(dòng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的，手手工干預(yù)預(yù)的只是是手工關(guān)關(guān)閉和反反關(guān)閉。。執(zhí)行關(guān)閉閉的單據(jù)據(jù)必須是是已審核核的單據(jù)據(jù)，而自自動(dòng)關(guān)閉閉的單據(jù)據(jù)不能實(shí)實(shí)行反關(guān)關(guān)閉。手手工關(guān)閉閉是人為為操作的的，可以以執(zhí)行反反關(guān)閉操操作。2.單貨貨同到和和單先到到貨后到到案例：采購(gòu)部采采購(gòu)人員員王和于于2000/5/4日日向佳和和公司購(gòu)購(gòu)買Y003內(nèi)內(nèi)膽200只，，單價(jià)3元（不不含稅））。2000/5/8日貨到到，當(dāng)日日采購(gòu)部部門通知知倉(cāng)庫(kù)入入庫(kù)，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理員趙倉(cāng)倉(cāng)檢驗(yàn)合合格后入入庫(kù)。同同日佳和和公司開開出增值值稅發(fā)票票。案例特點(diǎn)點(diǎn)：該業(yè)業(yè)務(wù)是發(fā)發(fā)票和貨貨物同時(shí)時(shí)到達(dá)或或發(fā)票先先到貨后后到，一一般在同同一期間間內(nèi)發(fā)生生。單先先到貨未未到時(shí)，，企業(yè)是是不付款款的，此此時(shí)可以以將該發(fā)發(fā)票暫放放，等貨貨到后一一起處理理。業(yè)務(wù)處理理流程:采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)單→采購(gòu)訂訂單→采采購(gòu)發(fā)票票→采購(gòu)收料料通知單單（從采購(gòu)購(gòu)發(fā)票獲獲?。赓?gòu)入入庫(kù)單如用戶沒(méi)沒(méi)有采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)單單的程序序,則可可以省略略相關(guān)概念念單據(jù)拆分分與合并并該功能用用于解決決前期暫暫估入庫(kù)庫(kù)單部分分到貨后后的鉤稽稽、或者者一張當(dāng)當(dāng)期單據(jù)據(jù)需要部部分記入入成本等等問(wèn)題該功能只只對(duì)外購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單和銷售售出庫(kù)單單有效(K39.2發(fā)發(fā)票亦可可)拆分和合合并條件件進(jìn)行拆分分的出入入庫(kù)單必必須是已已審核、、未核銷銷的單據(jù)據(jù)進(jìn)行合并并的單據(jù)據(jù)必須是是以前被被拆分、、未核銷銷且未記記帳的子子單拆分影響響已拆分的的出入庫(kù)庫(kù)單不能能反審核核母單可拆拆分無(wú)數(shù)數(shù)次，而而子單不不能再執(zhí)執(zhí)行拆分分操作3.退貨貨業(yè)務(wù)案例：倉(cāng)庫(kù)人員員趙蒼發(fā)發(fā)現(xiàn)2000/5/8日向佳佳和公司司購(gòu)買入入庫(kù)的Y003內(nèi)膽100個(gè)個(gè)有質(zhì)量量問(wèn)題，，采購(gòu)人人員決定定與2000/5/10日退退貨。2000/5/12日日佳和公公司開出出紅字增增值稅發(fā)發(fā)票。業(yè)務(wù)處理流程程:退料通知單→紅字外購(gòu)入入庫(kù)單→紅字字采購(gòu)發(fā)票退料通知單可可以省略相關(guān)概念對(duì)等核銷該功能主要用用于紅、藍(lán)字字的外購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單、銷售出出庫(kù)單、采購(gòu)購(gòu)發(fā)票及銷售售發(fā)票的核銷銷。對(duì)等核銷的單單據(jù)必須是兩兩張業(yè)務(wù)相同同、數(shù)據(jù)相反反的單據(jù)。對(duì)等核銷時(shí)一一次只能選擇擇兩張單據(jù)進(jìn)進(jìn)行；但反核核銷時(shí)只需選選擇一張單據(jù)據(jù)反核銷。4.暫估入庫(kù)庫(kù)案例：采購(gòu)部采購(gòu)購(gòu)人員王和和于2000/5/28日向向北新公司司購(gòu)買Y002杯身身200只只，單價(jià)2元（不含含稅）2000/5/31日日貨到，當(dāng)當(dāng)日采購(gòu)部部門通知倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，，倉(cāng)庫(kù)管理理員趙倉(cāng)經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格格后入庫(kù)。。月底發(fā)票票未到。案例特點(diǎn)：：該業(yè)務(wù)是是貨先到采采購(gòu)發(fā)票當(dāng)當(dāng)月無(wú)法到到達(dá),單貨貨的處理不不在同一會(huì)會(huì)計(jì)期間內(nèi)內(nèi),所以財(cái)財(cái)務(wù)上一般般當(dāng)月對(duì)其其估價(jià)入帳帳，下月初初再生成紅紅字沖回憑憑證。暫估業(yè)務(wù)處處理流程:采購(gòu)申請(qǐng)單單→采購(gòu)訂單單→采購(gòu)收料通通知單→外購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單→采購(gòu)購(gòu)發(fā)票（下下月做）注意要點(diǎn)?。?duì)于暫估憑憑證有兩種種處理方法法:單到?jīng)_回即發(fā)票帳單單到后，執(zhí)執(zhí)行一定操操作沖銷原原來(lái)的暫估估憑證月初沖回即不管發(fā)票票帳單是否否到，結(jié)帳帳至下月后后系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)將上月暫暫估憑證作作紅字沖銷銷單到?jīng)_回操操作步驟當(dāng)月將“外外購(gòu)入庫(kù)單單”作估價(jià)價(jià)入帳處理理并生成估估價(jià)入帳憑憑證。下月發(fā)票到到后在采購(gòu)購(gòu)系統(tǒng)補(bǔ)發(fā)發(fā)票并審核核。在存貨核算算系統(tǒng)“生生成憑證””中做暫估估沖回憑證證（紅字沖沖回憑證））。進(jìn)行“外購(gòu)購(gòu)入庫(kù)核算算”后，系系統(tǒng)將自動(dòng)動(dòng)生成“補(bǔ)補(bǔ)差額外購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單””。在存貨核算算系統(tǒng)“生生成憑證””中做外購(gòu)購(gòu)入庫(kù)憑證證。月初一次沖沖回操作步步驟當(dāng)月將“外外購(gòu)入庫(kù)單單”作估價(jià)價(jià)入帳處理理并生成估估價(jià)入帳憑憑證。下月月初系系統(tǒng)在存貨貨核算系統(tǒng)統(tǒng)中自動(dòng)生生成“紅字字沖回憑證證”沖銷估估價(jià)入帳憑憑證。如下月仍未未收到發(fā)票票，月末須須在存貨核核算系統(tǒng)中中做估價(jià)入入帳憑證。。發(fā)票票到到后后采采購(gòu)購(gòu)系系統(tǒng)統(tǒng)中中做做發(fā)發(fā)票票并并審審核核生生成成憑憑證證。。同時(shí)時(shí)系系統(tǒng)統(tǒng)也也會(huì)會(huì)在在采采購(gòu)購(gòu)系系統(tǒng)統(tǒng)中中自自動(dòng)動(dòng)生生成成““補(bǔ)補(bǔ)差差額額外外購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單””。。5.受受托托代代銷銷業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)（（特特殊殊業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)））收到到受受托托商商品品時(shí)時(shí)，，做做一一張張收收料料通通知知單單，，注注意意存存放放倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)應(yīng)應(yīng)當(dāng)當(dāng)是是待待檢檢倉(cāng)倉(cāng)銷售售受受托托商商品品時(shí)時(shí)，，要要從從待待檢檢倉(cāng)倉(cāng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出出相相同同數(shù)數(shù)量量的的商商品品，，先先關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)（（待待檢檢倉(cāng)倉(cāng)））收收料料通通知知單單做做外外購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單，，入入實(shí)實(shí)倉(cāng)倉(cāng)，，同同時(shí)時(shí)生生成成采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票（（此此發(fā)發(fā)票票是是與與委委托托方方的的結(jié)結(jié)算算發(fā)發(fā)票票）），，最最后后還還要要再再做做一一張張實(shí)實(shí)際際的的銷銷售售發(fā)發(fā)票票和和銷銷售售發(fā)發(fā)出出單單，，發(fā)發(fā)到到目目標(biāo)標(biāo)客客戶戶。。當(dāng)還還有有受受托托商商品品要要退退回回到到受受托托方方時(shí)時(shí)，，只只要要再再做做一一張張退退料料通通知知單單，，從從待待檢檢倉(cāng)倉(cāng)發(fā)發(fā)回回受受托托方方即即可可。。在倉(cāng)倉(cāng)存存系系統(tǒng)統(tǒng)的的虛虛倉(cāng)倉(cāng)管管理理業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)報(bào)報(bào)表表中中，，通通過(guò)過(guò)““待待檢檢代代管管物物料料收收發(fā)發(fā)臺(tái)臺(tái)帳帳””可可以以查查看看到到受受托托商商品品結(jié)結(jié)余余的的情情況況。。相關(guān)關(guān)概概念念下推推式式單單據(jù)據(jù)關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)就是是在在源源單單據(jù)據(jù)的