江蘇宜家賓館會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目二河馬村制作組小組成員：朱仁媛（45）、王宇（28）、冒旭霞（46）模塊初始設(shè)置應(yīng)收款系統(tǒng)應(yīng)付款系統(tǒng)報(bào)表總賬期末處理一、初始設(shè)置1、庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、現(xiàn)金流量的科目指定2、外幣核算科目的設(shè)置3、收付轉(zhuǎn)憑證的設(shè)置4、各系統(tǒng)初始參數(shù)設(shè)置1、庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款、現(xiàn)金流量的科目指定

2、外幣核算科目的設(shè)置

3、收付轉(zhuǎn)憑證的設(shè)置

4、各系統(tǒng)初始參數(shù)設(shè)置

（1）、總賬系統(tǒng)的初始設(shè)置（2）、應(yīng)收系統(tǒng)的初始設(shè)置（3）、應(yīng)付系統(tǒng)的初始設(shè)置（1）、總賬系統(tǒng)的初始設(shè)置

修改并增加會(huì)計(jì)科目美元戶需修改為賬頁(yè)格式：外幣金額式外幣核算：美元

（2）、應(yīng)收系統(tǒng)的初始設(shè)置

錄入完期初應(yīng)收單據(jù)后進(jìn)行對(duì)賬差額為零（3）、應(yīng)付系統(tǒng)的初始設(shè)置

同應(yīng)收系統(tǒng)的初始設(shè)置二、總賬

1.期初余額錄入直接輸入期初余額2.輔助核算期初余額試算平衡對(duì)賬后立刻輸出3、數(shù)據(jù)權(quán)限三、應(yīng)收款系統(tǒng)

應(yīng)收系統(tǒng)銷售發(fā)票應(yīng)收單據(jù)生成應(yīng)收單錄入應(yīng)收單審核（形式審核）生成憑證收款單據(jù)收款單錄入收款單審核（形式）生成憑證還款核銷（用收款單沖銷應(yīng)收單）1、應(yīng)收單據(jù)2、收款單據(jù)收到上個(gè)月應(yīng)收賬款

錄入收款單并審核核銷涉及現(xiàn)金流入流出憑證要選擇現(xiàn)金流量核銷2、應(yīng)收系統(tǒng)錄入收款單，性質(zhì)為預(yù)收款3、核銷（用收款單沖應(yīng)收單）預(yù)收沖應(yīng)收錯(cuò)賬更正取消核銷取消審核四、應(yīng)付款系統(tǒng)

同應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收應(yīng)付日常處理結(jié)束后

記得換人審核，記賬

五、期末處理1、計(jì)提壞賬準(zhǔn)備2、計(jì)算應(yīng)交稅金3、結(jié)算匯兌損益4、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益5、計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅6、對(duì)賬7、結(jié)賬1、計(jì)提壞賬準(zhǔn)備自定義轉(zhuǎn)賬應(yīng)收賬款乘以3%2、計(jì)算應(yīng)交稅金

自定義結(jié)轉(zhuǎn)3、計(jì)算匯兌損益生成憑證后記得換人審核記賬4、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益

生成憑證后記得換人審核記賬5、計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅

負(fù)利潤(rùn)不用交所得稅7、結(jié)賬先應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)賬再總賬結(jié)賬