年末更輕松2009年11月年末到了，這是財務(wù)工作者最忙的時候，各位會計人員想快速、方便、高效的通過今年最忙的時段嗎？用友人為大家準備了多種解決方案，相信能給大家?guī)聿恍〉膸椭?！一、輕松確認往來款二、輕松應(yīng)對固定資產(chǎn)清查三、年末存貨成本的確認四、銀行存款輕松查五、審計小助手六、修改會計制度七、新賬舊賬同步走八、漂亮的賬簿輕松完成往來賬款的確認青明公司是一家鋼材批發(fā)企業(yè)，往來單位加起來有幾百個，年底了要對賬面上的應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款進行清理了，一年中每家往來企業(yè)都有頻繁的資金往來，一家一家的核對應(yīng)收和應(yīng)付賬款，要占用財務(wù)人員年底的大量時間，怎么辦呢？用友通中為大家提供了往來兩清的功能，通過往來自動兩清，可以過濾出沒有收回或支付的應(yīng)收或應(yīng)付款，并且直接打印出催款單，方便業(yè)務(wù)人員進行催款，讓每筆往來款都清清楚楚，加速企業(yè)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)。輕松完成往來賬款的確認輕松應(yīng)對固定資產(chǎn)清查信德房地產(chǎn)開發(fā)公司是主營房地產(chǎn)租賃咨詢的企業(yè)，在各地設(shè)置了分店，每個分店中都有固定資產(chǎn)，年末的資產(chǎn)清查中，要清點每個固定資產(chǎn)的實際使用情況，調(diào)整現(xiàn)有固定資產(chǎn)的價值，怎么能快速完成它呢？2.對于發(fā)現(xiàn)的有損毀或計提折舊錯誤的固定資產(chǎn)進行處理，使用變動單操作，變動后重提本月折舊，最后以卡片管理中的各項數(shù)據(jù)為調(diào)整后的數(shù)據(jù)，進行12月月結(jié)后，再到系統(tǒng)管理中進行“固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)”，年結(jié)核對新舊年度卡片管理中的數(shù)據(jù)。輕松應(yīng)對固定資產(chǎn)清查年末存貨成本的確認海信建筑有限公司是施工型企業(yè)，年末要清點在各個工地庫房的剩余施工材料，每年都有大量的報廢材料在倉庫中堆積，不清理的話會造成當(dāng)年利潤的虛增，導(dǎo)致多交企業(yè)所得稅，清理庫房中占用資金最多的無用、報廢的存貨，是年末工作的重點。1.庫房管理人員在年末的時候進行盤點工作，將庫存與賬面的存貨進行盤點，并且處理盤虧和盤盈的存貨，調(diào)整賬面的數(shù)量和金額，如果需要特別處理的存貨，可以使用其他出入庫單和調(diào)整單來進一步調(diào)整存貨的成本。年末存貨成本的確認銀行存款輕松查國信投資有限公司，是一家金融投資公司，平時主營投資、信托、委托貸款等金融業(yè)務(wù)，所以在多家銀行設(shè)立了賬戶，業(yè)務(wù)發(fā)展很快，擁有多個人民幣賬戶，也有外幣的賬戶，年末對于各個賬號的對賬工作是出納人員的工作重點，而且由于涉及外匯，受到外匯管理局的監(jiān)管，也需要為外匯年審準備資料。1.出納人員在年末的時候，要對銀行存款進行清查，銀行存款的清查需要出納編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”來進行核對，人民幣和外幣均需編制余額調(diào)節(jié)表，外幣的調(diào)節(jié)表會作為外匯審計的輔助資料。銀行存款輕松查2.制作完成“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”后，我們要進行銀行賬的核銷，這個操作的目的是讓將已經(jīng)對上的銀行賬進行清除，在年結(jié)的時候，只將未對上的銀行賬明細轉(zhuǎn)入新年度的賬套，此項操作可以提高新年度賬的效率。銀行存款輕松查1.對于審計的需要的報表，用友公司特別推出了<賬表專家>，這個工具可以方便的導(dǎo)出會計師事務(wù)所要求格式的文檔，而且可以針對多年度、多科目同時導(dǎo)出，解決了大部分企業(yè)在審計時，賬簿導(dǎo)出的需求。審計小助手改變會計制度華都國際是一家高級咨詢公司，主要受理企業(yè)并轉(zhuǎn)過程中的咨詢業(yè)務(wù)，2009年開始對外營業(yè)，當(dāng)時采用的是新會計制度，使用了一年以后，決定在2010年采用財政局要求的2007年新會計制度準則，新制度中啟用了一批新的科目，并且科目定義與原先的制度有所不同，金額也需要重新分配，真是個麻煩事。用友的總賬系統(tǒng)，對于新建立的年度賬，在沒有已記賬憑證的情況下，可以修改期初的科目名稱和科目余額，企業(yè)可以按新的會計制度自行設(shè)置科目，補錄期初余額，也可以使用工具轉(zhuǎn)換會計科目。改變會計制度使用用友總賬年結(jié)后，可以直接在新年度制憑證，并且也可以生成報表，當(dāng)總公司調(diào)整完賬務(wù)后，可以重新進行總賬年度結(jié)轉(zhuǎn)，重新結(jié)轉(zhuǎn)后期初余額會將原先的金額替換，不影響新年度的憑證。注意：1.如果去年的賬套在調(diào)賬后科目名稱或編號有變化，要先在新的年度同步調(diào)整后再進行總賬年度結(jié)轉(zhuǎn)。新賬舊賬同步走漂亮的賬簿清源機器制造廠是一家工業(yè)企業(yè)，每年都要有各類大量的賬簿存檔，過去手工賬下都是采取人工記賬的方式，由于多個會計進行記賬，所以總是覺得不夠整齊，今年企業(yè)改用了用友軟件，能不能讓我