第7頁共7頁2023年?農(nóng)業(yè)銀行會(huì)?計(jì)工作總結(jié)?一年來，?在_分行黨?委特別是分?管行長的高?度重視、正?確領(lǐng)導(dǎo)和大?力支持下，?在省分行垂?直業(yè)務(wù)部門?的幫助下，?在各位同事?的配合下，?我按照上級(jí)?行及本行領(lǐng)?導(dǎo)賦予會(huì)計(jì)?結(jié)算部的工?作職責(zé)，團(tuán)?結(jié)和帶領(lǐng)我?部員工恪盡?職守，努力?工作，圓滿?完成了全年?各項(xiàng)工作任?務(wù)?，F(xiàn)將一?年來的主要?工作情況匯?報(bào)如下:?一、認(rèn)真貫?徹落實(shí)會(huì)計(jì)?基礎(chǔ)管理工?作會(huì)議精神?，狠抓會(huì)計(jì)?內(nèi)控建設(shè)。?為從根本?上解決困繞?我行的基礎(chǔ)?管理差，內(nèi)?部控制力弱?的問題，我?行于年初召?開了高規(guī)格?的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)?工作會(huì)議。?會(huì)議認(rèn)真查?找了我行會(huì)?計(jì)基礎(chǔ)管理?方面問題，?深入分析了?問題存在的?原因，提出?了提高我行?會(huì)計(jì)內(nèi)控管?理水平的具?體措施。?會(huì)后不久，?會(huì)計(jì)結(jié)算部?正式單設(shè)。?作為會(huì)計(jì)結(jié)?算部的負(fù)責(zé)?人，我把貫?徹落實(shí)會(huì)計(jì)?基礎(chǔ)管理工?作會(huì)議精神?作為首要任?務(wù)和工作切?入點(diǎn)，并從?以下幾個(gè)方?面開展了工?作:1、?以抓《中國?農(nóng)業(yè)銀行_?__省分行?會(huì)計(jì)內(nèi)控管?理盡職指引?》和在會(huì)計(jì)?基礎(chǔ)管理工?作會(huì)議上簽?訂的《會(huì)計(jì)?基礎(chǔ)管理及?內(nèi)控建設(shè)責(zé)?任書》的落?實(shí)為契機(jī)，?把各級(jí)行的?行長、分管?行長、會(huì)計(jì)?部門(職能?所在部門)?負(fù)責(zé)人、會(huì)?計(jì)主管、監(jiān)?管員以及人?事、監(jiān)察等?相關(guān)職能納?入會(huì)計(jì)內(nèi)控?管理___?體系，大家?各司其職、?齊抓共管、?相互制約、?相互監(jiān)督、?一體考核，?讓會(huì)計(jì)內(nèi)控?管理關(guān)系更?清晰，會(huì)計(jì)?內(nèi)控管理層?次得到提升?。2、堅(jiān)?持按季__?_開展監(jiān)管?檢查工作，?促進(jìn)會(huì)計(jì)內(nèi)?控管理水平?逐步提高。?會(huì)計(jì)監(jiān)管是?內(nèi)控管理的?重要組成部?分和操作風(fēng)?險(xiǎn)的重要防?線。對(duì)這一?塊工作的重?視我一刻也?沒有放松過?，盡管面臨?這樣或那樣?的困難，我?還是堅(jiān)持按?計(jì)劃、按程?序每季度對(duì)?各縣支行各?經(jīng)營機(jī)構(gòu)_?__開展一?次認(rèn)真細(xì)致?的檢查。做?到每次檢查?都有方案、?有通知、有?記錄、有整?改、對(duì)責(zé)任?人有處理。?監(jiān)管的內(nèi)容?也嚴(yán)格按照?會(huì)計(jì)監(jiān)管制?度的規(guī)定和?案件專項(xiàng)治?理的要求逐?條細(xì)化，不?敢有絲毫的?馬虎。從?已經(jīng)結(jié)束的?前三季度監(jiān)?管來看，累?計(jì)查出問題?___個(gè)次?，絕大部分?問題已得到?整改或改善?，處理或建?議處理責(zé)任?人___人?次，其中扣?發(fā)考核性工?資___人?次，扣款金?額___元?，向_分行?員工違規(guī)行?為積分管理?辦法___?提請(qǐng)積分建?議___人?次。我把實(shí)?質(zhì)重于形式?作為監(jiān)管的?重要原則，?通過持續(xù)、?認(rèn)真細(xì)致的?監(jiān)管，我們?的會(huì)計(jì)內(nèi)控?管理水平有?了明顯的進(jìn)?步。3、?堅(jiān)持值班制?度，提高預(yù)?警信息核銷?的及時(shí)性和?真實(shí)性，充?分發(fā)揮會(huì)計(jì)?監(jiān)控系統(tǒng)的?監(jiān)督作用。?_分行會(huì)?計(jì)結(jié)算部分?設(shè)后，我對(duì)?會(huì)計(jì)監(jiān)管系?統(tǒng)的在線值?班非常重視?，明確責(zé)任?到人并嚴(yán)格?執(zhí)行值班員?每日在線值?班監(jiān)控預(yù)警?信息，督促?網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu)會(huì)?計(jì)主管按時(shí)?核銷預(yù)警信?息。對(duì)督辦?信息及時(shí)分?配給包片監(jiān)?管員進(jìn)行核?實(shí)回復(fù)。節(jié)?假日輪流值?班，值班員?輪班或休假?交接時(shí)，通?過“值班交?接”功能進(jìn)?行交接。值?班工作的加?強(qiáng)，直接促?進(jìn)了我行預(yù)?警信息核銷?效率的提高?，更重要的?是對(duì)會(huì)計(jì)人?員產(chǎn)生了一?種持續(xù)的強(qiáng)?大的監(jiān)督和?震懾作用。?4、注重?提高會(huì)計(jì)主?管的業(yè)務(wù)素?質(zhì)與履職能?力。會(huì)計(jì)主?管履職到位?與否，是會(huì)?計(jì)內(nèi)控好壞?的關(guān)鍵一環(huán)?，___年?，我認(rèn)真貫?徹落實(shí)會(huì)計(jì)?主管委派制?，倡導(dǎo)提高?會(huì)計(jì)主管待?遇，加大考?核力度，提?高會(huì)計(jì)主管?履職能力。?___年，?我督促對(duì)在?同一機(jī)構(gòu)履?職滿一年的?會(huì)計(jì)主管進(jìn)?行輪換調(diào)整?，全_九個(gè)?營業(yè)機(jī)構(gòu)共?輪換會(huì)計(jì)主?管六名，新?委派會(huì)計(jì)主?管三名，增?派會(huì)計(jì)副主?管兩名。我?按月___?召開由分管?行領(lǐng)導(dǎo)、直?管網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)?主管、會(huì)計(jì)?結(jié)算部人員?、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)?人等人員參?加的會(huì)計(jì)主?管例會(huì)，分?析內(nèi)控形勢(shì)?，學(xué)習(xí)新的?文件精神，?研究解決管?理中存在的?實(shí)際問題。?以會(huì)代訓(xùn)，?提高會(huì)計(jì)主?管的業(yè)務(wù)素?質(zhì)與履職能?力。二、?深入學(xué)習(xí)實(shí)?踐報(bào)告科學(xué)?發(fā)展觀，認(rèn)?真___部?門員工和業(yè)?務(wù)條線參加?《員工行為?守則》教育?檢查活動(dòng)。?1、深入?學(xué)習(xí)實(shí)踐科?學(xué)發(fā)展觀。?深入學(xué)習(xí)實(shí)?踐科學(xué)發(fā)展?觀活動(dòng)是適?應(yīng)新形勢(shì)，?完成新任務(wù)?，實(shí)現(xiàn)新發(fā)?展的需要，?對(duì)于推動(dòng)我?行業(yè)務(wù)經(jīng)營?又好又快發(fā)?展具有極其?重要的歷史?意義和現(xiàn)實(shí)?意義。通過?認(rèn)真的思考?、學(xué)習(xí)和實(shí)?踐，我認(rèn)為?我行會(huì)計(jì)工?作要貫徹落?實(shí)科學(xué)發(fā)展?觀，讓會(huì)計(jì)?工作上水平?，為我行經(jīng)?營改革發(fā)展?大局做出應(yīng)?有的貢獻(xiàn)，?著重應(yīng)做好?以下幾點(diǎn):?(1)、?堅(jiān)持以人為?本，狠抓內(nèi)?控建設(shè)?！?以人為本”?，是科學(xué)發(fā)?展觀的本質(zhì)?和核心。銀?行會(huì)計(jì)工作?要真正做到?以人為本，?把全面、協(xié)?調(diào)、可持續(xù)?的發(fā)展觀深?入貫徹落實(shí)?到工作實(shí)踐?中去，最重?要的就是要?抓好內(nèi)控建?設(shè)，確保業(yè)?務(wù)實(shí)現(xiàn)“又?好又快”地?發(fā)展。“好?”是指質(zhì)量?、安全，“?快”是指速?度、效益。?這是在強(qiáng)調(diào)?內(nèi)控優(yōu)先，?是一種發(fā)展?觀念的轉(zhuǎn)變?。對(duì)銀行來?講，首先就?是要講風(fēng)險(xiǎn)?、內(nèi)控，然?后才是效益?、發(fā)展。?(2)、堅(jiān)?持全面、協(xié)?調(diào)發(fā)展，突?出工作重點(diǎn)?。會(huì)計(jì)工作?落實(shí)科學(xué)發(fā)?展觀，必須?堅(jiān)持全面協(xié)?調(diào)發(fā)展的方?針。對(duì)我行?會(huì)計(jì)結(jié)算工?作來講，所?謂“全面”?，就是要全?面履行會(huì)計(jì)?核算和會(huì)計(jì)?監(jiān)督職能，?全面提高會(huì)?計(jì)質(zhì)量和會(huì)?計(jì)工作水平?，將凡是有?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的?地方都要納?入會(huì)計(jì)的視?野;所謂“?協(xié)調(diào)”，就?是要使會(huì)計(jì)?工作與全行?整體利益和?改革發(fā)展的?大局相適應(yīng)?，使會(huì)計(jì)核?算和會(huì)計(jì)監(jiān)?督兩方面相?互促進(jìn)，協(xié)?調(diào)發(fā)展。?(3)、堅(jiān)?持可持續(xù)發(fā)?展，構(gòu)建風(fēng)?險(xiǎn)防控長效?機(jī)制。會(huì)計(jì)?工作要實(shí)現(xiàn)?可持續(xù)發(fā)展?，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)?防控長效機(jī)?制，必須堅(jiān)?持精細(xì)化管?理和執(zhí)行力?建設(shè)。要堅(jiān)?決貫徹“內(nèi)?控優(yōu)先”的?理念，特別?是在案件防?控工作中，?要“警鐘長?鳴”。人員?管理要常抓?不懈。要通?過強(qiáng)化培訓(xùn)?、完善“技?防”措施、?加大獎(jiǎng)懲力?度等多種手?段，提高相?關(guān)人員的風(fēng)?險(xiǎn)識(shí)別能力?。要強(qiáng)化問?責(zé)，不斷健?全完善考核?激勵(lì)機(jī)制。?2、認(rèn)真?___部門?員工和業(yè)務(wù)?條線參加《?員工行為守?則》教育檢?查活動(dòng)。農(nóng)?業(yè)銀行每位?員工的服務(wù)?和言行舉止?直接體現(xiàn)農(nóng)?行的社會(huì)形?象和社會(huì)聲?譽(yù)?？傂兄?定專門的守?則來統(tǒng)一規(guī)?范全行員工?的行為準(zhǔn)則?，弘揚(yáng)良好?的職業(yè)操守?，倡導(dǎo)按規(guī)?則為人做事?的風(fēng)氣，是?做好各項(xiàng)工?作、推動(dòng)全?行改革發(fā)展?非常重要的?基礎(chǔ)和保障?。學(xué)習(xí)好?、領(lǐng)會(huì)好、?遵守好《守?則》，將有?助于規(guī)范全?行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)?，提升全行?金融服務(wù)水?平;有助于?防范合規(guī)風(fēng)?險(xiǎn)和操作風(fēng)?險(xiǎn);有利于?推動(dòng)全行合?規(guī)文化建設(shè)?。為達(dá)到規(guī)?范行為、培?育文化、弘?揚(yáng)正氣、改?善形象的目?的，我按照?怒江_分行?開展《中國?農(nóng)業(yè)銀行員?工行為守則?》教育檢查?活動(dòng)實(shí)施方?案的部署，?積極___?我部員工和?業(yè)務(wù)條線積?極參加學(xué)習(xí)?教育、檢查?評(píng)價(jià)和總結(jié)?驗(yàn)收各階段?的活動(dòng)。?我本人參加?了省分行開?展《員工行?為守則》教?育檢查活動(dòng)?視頻會(huì)議。?反復(fù)學(xué)習(xí)了?褚行長“_?__”所作?的“學(xué)習(xí)第?一、認(rèn)真第?一、責(zé)任第?一”的精彩?而語重心長?的講課。通?過會(huì)計(jì)主管?例會(huì)和部務(wù)?會(huì)等多種形?式___員?工___學(xué)?習(xí)《員工行?為守則》并?討論交流學(xué)?習(xí)心得。_?__部室員?工參加網(wǎng)上?測(cè)試并全部?順利通過。?我還公開在?部室內(nèi)進(jìn)行?了述合規(guī)，?自覺接受大?家的監(jiān)督，?同時(shí)___?部室員工進(jìn)?行對(duì)照檢查?評(píng)分，簽署?了《承諾書?》，教育檢?查活動(dòng)所形?成的材料已?整理移交辦?公室。通?過集中系統(tǒng)?的《員工行?為守則》教?育檢查活動(dòng)?，讓我更加?深刻地理解?了《守則》?的內(nèi)在涵義?，更準(zhǔn)確地?把握《守則?》具體條文?與精神實(shí)質(zhì)?，讓我知曉?何事可為、?何事不可為?，自覺用《?守則》標(biāo)準(zhǔn)?規(guī)范自身行?為。我決心?認(rèn)真執(zhí)行《?守則》，率?先垂范，力?求在部室內(nèi)?和條線上形?成守法合規(guī)?氛圍。三?、加強(qiáng)金庫?管理，規(guī)范?金庫運(yùn)轉(zhuǎn)。?根據(jù)總行和?省分行對(duì)金?庫管理體制?的改革和日?趨嚴(yán)格的管?理要求，我?按照分管領(lǐng)?導(dǎo)的安排，?牽頭___?成立_分行?現(xiàn)金管理中?心，在人員?極其有限的?情況下，通?過合理設(shè)置?崗位、對(duì)金?庫門進(jìn)行技?術(shù)改造等措?施最大限度?地保障了按?照制度要求?對(duì)中心金庫?實(shí)行專業(yè)化?管理的需要?。對(duì)不符合?保留條件的?蘭坪金頂營?業(yè)所金庫積?極___撤?并。按制度?要求監(jiān)督并?親自參與查?庫，把金庫?管理作為每?次會(huì)計(jì)監(jiān)管?的重點(diǎn)內(nèi)容?之一。此?外，在分管?領(lǐng)導(dǎo)的重視?下，我行查?庫“飛行隊(duì)?”的工作得?到加強(qiáng)，一?是調(diào)整充實(shí)?了人員，二?是先后__?_了___?余次突擊查?庫活動(dòng)，檢?查了轄內(nèi)大?小所有金庫?，通過專項(xiàng)?督導(dǎo)，諸如?損傷券解繳?人行、假幣?收繳流程不?清、庫存登?記簿券別與?實(shí)物券別不?符等問題得?到及時(shí)糾正?，金庫門不?合規(guī)等問題?得到及時(shí)解?決，進(jìn)一步?強(qiáng)化對(duì)全轄?庫款安全管?理，健全金?庫管理制度?。四、配?合風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)?管理部(資?產(chǎn)處置部)?做好不良資?產(chǎn)剝離各環(huán)?節(jié)工作，確?保剝離數(shù)據(jù)?準(zhǔn)確無誤，?做到了應(yīng)剝?盡剝，順利?完成了上下?級(jí)行之間剝?離款項(xiàng)的清?算。不良?資產(chǎn)剝離是?農(nóng)行財(cái)務(wù)重?組的重要環(huán)?節(jié)，其中與?我部工作聯(lián)?系緊密的是?剝離前對(duì)擬?剝離不良資?產(chǎn)的核對(duì)確?認(rèn)工作和剝?離時(shí)對(duì)在剝?離范圍內(nèi)但?不符合自動(dòng)?剝離條件的?資產(chǎn)進(jìn)行手?工錄入剝離?以及剝離后?續(xù)賬務(wù)處理?幾項(xiàng)。為?確保整個(gè)剝?離工作萬無?一失，對(duì)以?上工作我都?主動(dòng)學(xué)習(xí)、?主動(dòng)參與，?及時(shí)指導(dǎo)轄?屬機(jī)構(gòu)對(duì)擬?剝離不良貸?款按戶逐筆?進(jìn)行核對(duì)，?確保CMS?貸款憑證號(hào)?與CAS貸?款賬號(hào)建立?正確的對(duì)應(yīng)?關(guān)系，確保?兩系統(tǒng)戶名?、基準(zhǔn)日余?額和當(dāng)前余?額一致，不?一致的，查?明原因，按?要求做了整?改。對(duì)擬剝?離非信貸不?良資產(chǎn)，按?照剝離要求?，認(rèn)真及時(shí)?___有關(guān)?支行做好擬?剝離非信貸?不良資產(chǎn)賬?務(wù)劃轉(zhuǎn)信息?的準(zhǔn)備工作?，逐個(gè)賬戶?填寫《非信?貸不良資產(chǎn)?賬務(wù)劃轉(zhuǎn)信?息清單》，?規(guī)范填寫賬?戶合并、拆?分信息表，?確保剝離日?成功劃轉(zhuǎn)。?根據(jù)財(cái)政?部最后確定?的剝離要求?，財(cái)政部只?對(duì)基準(zhǔn)日本?金支付對(duì)價(jià)?款，對(duì)基準(zhǔn)?日表內(nèi)外利?息和基準(zhǔn)日?后新產(chǎn)生的?表內(nèi)外利息?，都不再支?付對(duì)價(jià)款，?需要無償剝?離，并且基?準(zhǔn)日后收回?的表內(nèi)外利?息需無償剝?給委托處置?行。因此，?要對(duì)系統(tǒng)已?自動(dòng)進(jìn)行賬?務(wù)處理，但?不符合財(cái)政?部要求的部?分賬務(wù)進(jìn)行?沖正，同時(shí)?，還要對(duì)系?統(tǒng)未能自動(dòng)?完成賬務(wù)處?理的部分賬?務(wù)進(jìn)行手工?處理，才能?最終完成不?良資產(chǎn)剝離?的全部賬務(wù)?處理。我和?我部員工在?資產(chǎn)處置部?和各經(jīng)營機(jī)?構(gòu)同事的配?合支持下，?在十分緊張?的時(shí)限要求?內(nèi)，準(zhǔn)確無?誤地完成了?所有后續(xù)賬?務(wù)處理，順?利完成了上?下級(jí)行之間?剝離款項(xiàng)的?清算，為剝?離工作劃上?了一個(gè)__?_的休止符?。五、做?好外部審計(jì)?信息申報(bào)表?的填報(bào)和新?會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)?表轉(zhuǎn)換工作?___里?，總行繼續(xù)?聘請(qǐng)外部審?計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)我?行___年?末和___?年中期進(jìn)行?全面審計(jì)，?因兩輪外部?審計(jì)不同于?以往的外部?審計(jì)，審計(jì)?結(jié)果將對(duì)各?項(xiàng)戰(zhàn)略舉措?產(chǎn)生重要影?響，其時(shí)間?的要求是剛?性的，貫穿?于審計(jì)工作?的計(jì)劃、實(shí)?施、匯總溝?通等各階段?。時(shí)間緊、?任務(wù)重，為?了不給縣支?行及基層營?業(yè)網(wǎng)點(diǎn)增加?負(fù)擔(dān)，我把?絕大部分的?信息申報(bào)表?填報(bào)任務(wù)自?己承擔(dān)了下?來，以高度?的責(zé)任感和?使命感，按?時(shí)按質(zhì)按量?完成任務(wù)。?與此同時(shí)?，實(shí)施新會(huì)?計(jì)準(zhǔn)則是我?行完善公司?治理結(jié)構(gòu)、?提高管理水?平的重要舉?措,是當(dāng)前?我行股份制?改革的重要?基礎(chǔ)性工作?之一。__?_年，我一?是按照上級(jí)?行統(tǒng)一部署?，完成__?年度全行會(huì)?計(jì)報(bào)表轉(zhuǎn)換?的信息采集?工作。二是?定期做好_?__年中期?(季度、半?年度)及年?度會(huì)計(jì)報(bào)表?轉(zhuǎn)換。三是?在四季度，?陸續(xù)完成了?新舊準(zhǔn)則差?異的落賬調(diào)?整,實(shí)現(xiàn)在?會(huì)計(jì)報(bào)告和?會(huì)計(jì)核算層?面與新準(zhǔn)則?對(duì)接。六?、___會(huì)?計(jì)核算