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公司規(guī)則制度和管理制度（篇1）

目錄

一、總則

二、辦公室管理制度

三、文印管理制度

四、辦公用品購(gòu)置、領(lǐng)取規(guī)定

五、考勤制度

六、人事管理制度

七、餐旅費(fèi)管理制度

八、合同管理制度

九、檔案管理制度

為了適應(yīng)社會(huì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，提升本公司科學(xué)化、制度化管理，增加江西分公司的總體素養(yǎng)，加強(qiáng)企業(yè)的管理體系，為今后江西分公司能適應(yīng)組建行業(yè)集團(tuán)公司開(kāi)辟性的進(jìn)展需要，體現(xiàn)企業(yè)制度管理和自我約束力，按照江西分公司的章程，并結(jié)合公司的實(shí)際及相關(guān)法律規(guī)定，特制本公司規(guī)則管理制度。

一、總則

1.公司全體員工必需遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)則制度和規(guī)定。

2.公司提倡樹(shù)立“一盤(pán)棋”思想，禁止任何部門(mén)、個(gè)人做出有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司進(jìn)展的事情。

3.公司利用發(fā)揮全體員工的樂(lè)觀性，制造性和提升全體員工的技術(shù)管理經(jīng)營(yíng)水平，不斷完美公司的經(jīng)營(yíng)管理體系，采取多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司的實(shí)力和提升經(jīng)濟(jì)效益。

4.公司倡導(dǎo)全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化學(xué)問(wèn)，為員工提供學(xué)習(xí)深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提升員工的整體素養(yǎng)和水平，造就一支“思想新，作風(fēng)硬，業(yè)務(wù)強(qiáng)，技術(shù)精”的員工隊(duì)伍。

5.公司鼓舞員工樂(lè)觀參加公司的決策和管理，鼓舞員工發(fā)揮自身的智慧，提出合理化建議。

6.公司采取“績(jī)效制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證。并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提升逐步提升員工各方面的待遇，為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)。公司推行崗位責(zé)任制，采取考勤，考核制度，評(píng)先樹(shù)優(yōu)對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰與嘉獎(jiǎng)。

7.公司倡導(dǎo)求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提升工作效率;倡導(dǎo)厲行節(jié)省，反駁浪費(fèi)鋪張;提倡員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì);發(fā)揚(yáng)集體合作和集體制造精神，增加團(tuán)結(jié)的凝結(jié)力和向心力。

8.員工必需維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違背公司章程和各項(xiàng)規(guī)則制度的行為都要予以追究。

二、辦公室管理制度

1.公司的文件由行政部擬稿，文件形成后屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)。

2.業(yè)務(wù)文件已由有關(guān)部門(mén)擬稿，分管經(jīng)理審核簽發(fā)。

3.以簽發(fā)的文件由核稿人記下并按不同類別編號(hào)后按文印規(guī)定處理。

4.公司的文件由行政部負(fù)責(zé)報(bào)送，送件人應(yīng)把文件內(nèi)容，報(bào)送日期，部門(mén)，接收人等事項(xiàng)記下清晰并報(bào)送結(jié)果。

5.經(jīng)簽發(fā)的文件原件送辦公室存檔。

6.外來(lái)的文件由辦公室負(fù)責(zé)簽收，并于接見(jiàn)當(dāng)日，按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的要求送交有關(guān)部門(mén)，文件閱亦部門(mén)和個(gè)人，對(duì)有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理狀況反饋至辦公室，不能辦理的應(yīng)向辦公室說(shuō)明緣由。

三、文印管理制度

1.全部文印人員應(yīng)遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的全部保密事項(xiàng)。

2.打印全部文件必需經(jīng)總經(jīng)理簽署看法，方可打印，各部門(mén)擬草的文件、合同、資料等，也由辦公室統(tǒng)一打印，打印文件、傳真均須逐次記下，以備查驗(yàn)。

3.文印人員必需按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁重時(shí)因加班完成，辦理中如遇不清晰的地方，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與有關(guān)人員核對(duì)清晰按時(shí)完成。

四、辦公用品購(gòu)置、領(lǐng)取規(guī)定

1.公司所需辦公用品，由行政部填寫(xiě)使用審批表，報(bào)總經(jīng)理審批后購(gòu)置，各部門(mén)和人員所需領(lǐng)用物品，由行政部造冊(cè)表出庫(kù)辦理簽字，對(duì)部門(mén)用品需部門(mén)負(fù)責(zé)人填報(bào)購(gòu)置表，報(bào)辦公室統(tǒng)一購(gòu)置，由辦公室報(bào)總經(jīng)理審批購(gòu)置并使用。

2.辦公用品購(gòu)置后，由行政部須持總經(jīng)理審批的資金使用審批表，購(gòu)置發(fā)票，清單入庫(kù)，出庫(kù)手續(xù)齊全到財(cái)務(wù)室予以報(bào)銷，手續(xù)不全不予報(bào)銷。

3.辦公用品只能用于辦公，不得移做它用或私用。

4.全部員工要勤儉節(jié)省，杜絕鋪張，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。

5.個(gè)人領(lǐng)取的辦公用品，用具要妥當(dāng)保管，不得任意走失或外借，工作調(diào)動(dòng)離職時(shí)必需辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。

五、考勤制度

1.公司員工必需自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不得遲到早退，工作時(shí)光不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，需經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人同意或報(bào)總經(jīng)理。

2.工作時(shí)光按雙休制，假日由總部統(tǒng)一支配。

3.嚴(yán)格請(qǐng)假、銷假制度。員工因私事請(qǐng)假一天以內(nèi)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，兩天以上的由部門(mén)經(jīng)理同意總經(jīng)理批準(zhǔn)，請(qǐng)假員工事畢后向批準(zhǔn)人銷假，批準(zhǔn)假條報(bào)辦公室。未經(jīng)批準(zhǔn)，而擅自離開(kāi)工作崗位的按曠工處理，事假超過(guò)一天扣一天工資以此類推。

4.上班時(shí)光開(kāi)頭后非常鐘至三非常鐘內(nèi)到達(dá)，按遲到論處，超過(guò)三非常鐘者，按曠工半天論處。下班提前三非常鐘以內(nèi)者按早退論處，超過(guò)三非常鐘者按曠工半天論處。

5.一個(gè)月內(nèi)遲到早退累計(jì)五次者，扣發(fā)五天工資，累計(jì)五次以上十次以下者扣發(fā)十天工資，累計(jì)達(dá)十次以上者扣發(fā)當(dāng)月15天的工資。

6.曠工半天者扣發(fā)當(dāng)天工資，每月累計(jì)曠工一天者扣發(fā)五天工資，并賦予一次性警告處分，每月累計(jì)曠工兩天者扣發(fā)十天工資，并賦予記過(guò)一次處分，每月累計(jì)曠工三天者扣發(fā)當(dāng)月工資，并賦予記大過(guò)處分一次，每月累計(jì)曠工三天以上六天以下扣發(fā)全部工資和待遇，每月累計(jì)曠工六天以上予以辭退。

7.工作時(shí)光禁止打牌下棋網(wǎng)上談天，玩任何嬉戲，串崗談天等，做與工作無(wú)關(guān)的事情，如有違背者，當(dāng)天按曠工一天處理，以此類推。

8.參與組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)體活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的必需提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假，在規(guī)定時(shí)光內(nèi)未到達(dá)或早退的，根據(jù)本制度相關(guān)條款處理，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參與的視為曠工。

9.員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假。請(qǐng)假時(shí)必需憑有關(guān)證實(shí)材料報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)按曠工處理，員工病假只發(fā)月工資的70%，工傷除外。

10.員工的考勤狀況，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人舉行監(jiān)督，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的考勤要求秉公辦事，公司采取統(tǒng)一考勤辦公室每月統(tǒng)計(jì)報(bào)告一次，對(duì)有無(wú)故遲到早退曠工者照實(shí)上報(bào)，按公司制度執(zhí)行扣款，各部門(mén)負(fù)責(zé)人要仔細(xì)負(fù)責(zé)，如有弄虛作假，包庇袒護(hù)，一經(jīng)查實(shí)按處罰員工的雙倍舉行處罰。

六、人事管理制度

1.公司對(duì)員工采取合同化管理，全部員工都應(yīng)當(dāng)與公司簽訂聘用雇用合同，員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都應(yīng)當(dāng)遵守合同。

2.由行政部負(fù)責(zé)公司的人事方案辦理員工的考試錄用，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，免職等各項(xiàng)手續(xù)。

3.公司各職部門(mén)用人采取定員、定崗、定責(zé)，其設(shè)置、編制、調(diào)節(jié)或撤銷由總經(jīng)理提出計(jì)劃打算。

4.公司根據(jù)按勞取酬，多勞多得的分配原則。按照員工的崗位，職責(zé)，貢獻(xiàn)，表現(xiàn)，工作年限等狀況綜合考慮打算其工資。

5.員工的獎(jiǎng)金由公司按照實(shí)際效益有關(guān)規(guī)定提取發(fā)放。

6.員工必需聽(tīng)從公司支配，遵守各項(xiàng)規(guī)則制度，凡有違背者經(jīng)教不改，公司有權(quán)與其解聘辭退。

7.辭退員工，必需提前一個(gè)月通知辭退者。

8.員工嚴(yán)峻違背規(guī)則制度，后果嚴(yán)峻或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以免職。

9.員工辭職、被辭退被免職或終止聘用，聘用者在離開(kāi)公司以前必需交還公司的一切財(cái)務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料，否則辦公室不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

七、餐旅費(fèi)管理制度

1.本方法僅限于本公司因公出差支領(lǐng)差旅費(fèi)的員工。

2.出差費(fèi)分膳食費(fèi)、住宿費(fèi)兩項(xiàng)。

①膳食費(fèi)天天40元。

②住宿費(fèi)天天120元。

3.員工因公出差，應(yīng)事先填報(bào)員工出差申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)出差，如因事緊張而未準(zhǔn)時(shí)填表，須事先由部門(mén)負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理，等返回后應(yīng)立刻辦理補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的處理程序如下：

①出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

②出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額填寫(xiě)借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。

③出差人返回后，填寫(xiě)差旅報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起止地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)之?dāng)?shù)。

4.差旅費(fèi)按業(yè)務(wù)需要，以總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后舉行報(bào)銷。

公司規(guī)則制度和管理制度（篇2）

一、資金管理

1、財(cái)務(wù)部設(shè)存款出納和現(xiàn)金出納各一人。存款出納跑銀行，記下銀行存款日記帳?，F(xiàn)金出納負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金，記下現(xiàn)金日記帳，兼管充飯卡。

2、食堂需用的款項(xiàng)，由存款出納打入以公司董事長(zhǎng)名義開(kāi)設(shè)的銀行借記卡。該卡由食堂管理員保管使用，并列入移交。

二、用餐管理

員工刷卡用餐

每月定期由現(xiàn)金出納按照批準(zhǔn)的伙食補(bǔ)助發(fā)放表，在飯卡系統(tǒng)為每位員工充入伙食補(bǔ)助，再由存款出納付給食堂管理員所持銀行卡。飯卡中金額不足時(shí)員工向現(xiàn)金出納繳現(xiàn)金補(bǔ)充。

對(duì)外款待憑通知單用餐

負(fù)責(zé)接待的部門(mén)填寫(xiě)接待用餐通知單，總經(jīng)辦經(jīng)理簽批，食堂管理員填寫(xiě)用餐內(nèi)容，食堂提供服務(wù)。用餐后，食堂管理員計(jì)算金額，接待部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)辦經(jīng)理核準(zhǔn)。

三、公司帳核算方法

1、食堂管理員借款，在“其他應(yīng)收款-食堂管理員姓名”科目核算。

首次借備用金[出帳依據(jù)：借款單、銀行付款回單]，

借：其他應(yīng)收款-食堂管理員姓名

貸：銀行存款

食堂管理員報(bào)銷購(gòu)買(mǎi)食材、燃料、低值易耗品、固定資產(chǎn)等費(fèi)用時(shí)，補(bǔ)足備用金。

食堂管理員移交時(shí)交回余款沖減借款[出帳依據(jù)：收款收據(jù)、銀行收款回單]，

借：現(xiàn)金或銀行存款

貸：其他應(yīng)收款-食堂管理員姓名

2、飯卡系統(tǒng)的資金，在“其他對(duì)付款-食堂”科目核算。

對(duì)付給食堂的全公司員工伙食補(bǔ)助，記入“管理費(fèi)用-員工薪酬-福利費(fèi)-伙食補(bǔ)助”科目[出帳依據(jù)：伙食補(bǔ)助發(fā)放表]，

借：管理費(fèi)用-職工薪酬-福利費(fèi)-伙食補(bǔ)助

貸：其他對(duì)付款-食堂

注：伙食補(bǔ)助要加計(jì)到工資里，計(jì)算個(gè)人所得稅。

月底匯總員工繳現(xiàn)金補(bǔ)充飯卡的金額[出帳依據(jù)：飯卡系統(tǒng)打印的匯總表]，

借：庫(kù)存現(xiàn)金

貸：其他對(duì)付款-食堂

月底匯總員工刷卡用餐的金額[出帳依據(jù)：飯卡系統(tǒng)打印的匯總表]，

借：其他對(duì)付款-食堂

貸：管理費(fèi)用-職工薪酬-福利費(fèi)-食堂費(fèi)用-員工刷卡

3、食堂實(shí)際開(kāi)支，在“管理費(fèi)用-員工薪酬-福利費(fèi)-食堂費(fèi)用”科目下食品支出、用品支出、其他支出3個(gè)明細(xì)科目核算，憑正規(guī)票據(jù)補(bǔ)足備用金。

食堂購(gòu)買(mǎi)食材，記入“管理費(fèi)用-員工薪酬-福利費(fèi)-食堂費(fèi)用-食品支出”科目[出帳依據(jù)：稅務(wù)發(fā)票，銀行付款回單等]，

借：管理費(fèi)用-員工薪酬-福利費(fèi)-食堂費(fèi)用-食品支出

貸：銀行存款

注：經(jīng)詢問(wèn)國(guó)稅局，食堂從農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的肉食、蔬菜，可憑相關(guān)的憑據(jù)和證實(shí)由國(guó)稅局代開(kāi)發(fā)票。

食堂購(gòu)買(mǎi)低值易耗品，記入“管理費(fèi)用-員工薪酬-福利費(fèi)-食堂費(fèi)用-用品支出”科目[出帳依據(jù)：稅務(wù)發(fā)票，銀行付款回單等]，

借：管理費(fèi)用-員工薪酬-福利費(fèi)-食堂費(fèi)用-用品支出

貸：銀行存款

注：低值易耗品采納一次攤銷法，相應(yīng)建立備查帳，利用定期盤(pán)點(diǎn)核銷備查帳記錄。

食堂耗用燃料電力以及食堂的其它開(kāi)支，記入“管理費(fèi)用-員工薪酬-福利費(fèi)-食堂費(fèi)用-其他支出”科目[出帳依據(jù)：稅務(wù)發(fā)票、行政事業(yè)性收費(fèi)收據(jù)、費(fèi)用分割單等]，

借：管理費(fèi)用-員工薪酬-福利費(fèi)-食堂費(fèi)用-其他支出

貸：銀行存款

4、公司款待費(fèi)用，記入“管理費(fèi)用-員工薪酬-福利費(fèi)-食堂費(fèi)用-分配款待費(fèi)”科目，視款待部門(mén)不同，記入“管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)款待費(fèi)”、“銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)款待費(fèi)”等科目[出帳依據(jù)：接待用餐通知單]。

借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)款待費(fèi)等科目

貸：管理費(fèi)用-職工薪酬-福利費(fèi)-食堂費(fèi)用-分配款待費(fèi)

附注：

食堂用固定資產(chǎn)在“固定資產(chǎn)”科目核算，其折舊記入“管理費(fèi)用-折舊費(fèi)”科目[出帳依據(jù)：固定資產(chǎn)折舊計(jì)算表]。

對(duì)付食堂人員的工資，記入“管理費(fèi)用-員工薪酬-工資”科目[出帳依據(jù)：工資表]。

公司帳有關(guān)食堂的平衡公式：

食堂開(kāi)支總額=“其他對(duì)付款-食堂”發(fā)生額+“銀行存款”發(fā)生額-“庫(kù)存現(xiàn)金”發(fā)生額。

其中：

食堂開(kāi)支總額=“管理費(fèi)用-職工薪酬-福利費(fèi)-伙食補(bǔ)助”+“管理費(fèi)用-職工薪酬-福利費(fèi)-食堂費(fèi)用”+“管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)款待費(fèi)”發(fā)生額之和。假如食堂款待費(fèi)用分?jǐn)偟搅恕颁N售費(fèi)用”、“創(chuàng)造費(fèi)用”等科目，也要加計(jì)進(jìn)來(lái)。

“其他對(duì)付款-食堂”發(fā)生額=對(duì)付伙食補(bǔ)助+員工補(bǔ)充飯卡金額-員工刷卡用餐額。

“銀行存款”發(fā)生額，即食堂管理員憑票報(bào)帳，補(bǔ)足其備用金的金額。

“庫(kù)存現(xiàn)金”發(fā)生額，即員工補(bǔ)充飯卡所收現(xiàn)金額。

四、食堂輔助帳核算方法

食堂輔助帳由公司會(huì)計(jì)核算。

食堂