神華集團(tuán)信息化SH217國(guó)華電力預(yù)算管理–國(guó)華電力FILENAME國(guó)華預(yù)算_用戶操作手冊(cè) PagePAGE2OfNUMPAGES210國(guó)華電力全面預(yù)算管理系統(tǒng)用戶手冊(cè) 2016年3月文檔信息項(xiàng)目名稱：國(guó)華電力全面預(yù)算系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)理：文檔版本號(hào)：1.1項(xiàng)目階段：文檔創(chuàng)建日期：2016年1月質(zhì)量控制方法：文檔準(zhǔn)備者：準(zhǔn)備日期：文檔審查者：審查日期：修訂信息版本編號(hào)時(shí)間修改者修訂內(nèi)容備注1.02016年3月9日余嘉樂完成文檔初稿1.12016年3月16日余嘉樂增添滾動(dòng)預(yù)測(cè)內(nèi)容

目錄TOC\o"1-5"\h\z\u目錄 31.1 前言 81.1.1 內(nèi)容與目標(biāo) 81.1.2 縮略表 81.2 系統(tǒng)概要 101.3 基本設(shè)置與功能介紹 111.3.1 登錄使用系統(tǒng) 111.3.2 系統(tǒng)設(shè)置-首選項(xiàng)設(shè)置 121.3.3 系統(tǒng)登錄-整體布局 121.3.4 系統(tǒng)登錄-工具欄 131.3.5 系統(tǒng)登錄-工具欄-應(yīng)用 141.4 應(yīng)用操作 161.4.1 任務(wù)列表 16 數(shù)據(jù)錄入-界面簡(jiǎn)介 17 數(shù)據(jù)錄入-單元格顏色提示 18 數(shù)據(jù)錄入-數(shù)據(jù)復(fù)制粘貼 18 數(shù)據(jù)錄入-保存 19 表單填報(bào)邏輯 21 表單詳細(xì)介紹 22.1 表單1.1.01預(yù)算編碼-維護(hù)表 22.2 表單1.2.01實(shí)際數(shù)據(jù)-主要指標(biāo)表 23.3 表單1.2.02.1實(shí)際數(shù)據(jù)-收入類-電熱收入 24.4 表單1.2.02.2實(shí)際數(shù)據(jù)-收入類-煤炭銷售收入 25.5 表單1.2.02.3實(shí)際數(shù)據(jù)-收入類-技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 26.6 表單1.2.02.4實(shí)際數(shù)據(jù)-收入類-售水業(yè)務(wù)收入 27.7 表單1.2.02.5實(shí)際數(shù)據(jù)-收入類-其他業(yè)務(wù)收支 28.8 表單1.2.02.6實(shí)際數(shù)據(jù)-收入類-總體收入 29.9 表單1.2.03.1實(shí)際數(shù)據(jù)-三表-利潤(rùn)表 30.10 表單1.2.03.2實(shí)際數(shù)據(jù)-三表-現(xiàn)金流量表 31.11 表單1.2.03.3實(shí)際數(shù)據(jù)-三表-資產(chǎn)負(fù)債表 32.12 表單1.2.04.1實(shí)際數(shù)據(jù)-費(fèi)用類-生產(chǎn)費(fèi)用 33.13 表單1.2.04.2實(shí)際數(shù)據(jù)-費(fèi)用類-輔助生產(chǎn)費(fèi)用 34.14 表單1.2.04.3實(shí)際數(shù)據(jù)-費(fèi)用類-財(cái)務(wù)費(fèi)用 35.15 表單1.2.04.4實(shí)際數(shù)據(jù)-費(fèi)用類-折舊及攤銷 36.16 表單1.2.04.5實(shí)際數(shù)據(jù)-費(fèi)用類-全口徑費(fèi)用 37.17 表單1.2.04.6實(shí)際數(shù)據(jù)-費(fèi)用類-營(yíng)業(yè)外收支 38.18 表單1.2.04.7實(shí)際數(shù)據(jù)-費(fèi)用類-資產(chǎn)減值準(zhǔn)備期末余額 39.19 表單1.2.04.8實(shí)際數(shù)據(jù)-費(fèi)用類-主要評(píng)價(jià)指標(biāo) 40.20 表單1.2.05實(shí)際數(shù)據(jù)-燃煤收耗存 41.21 表單1.2.06實(shí)際數(shù)據(jù)-煤雜費(fèi) 42.22 表單1.2.07實(shí)際數(shù)據(jù)-海運(yùn)費(fèi) 43.23 表單1.2.08實(shí)際數(shù)據(jù)-檢修計(jì)劃 44.24 表單1.2.09實(shí)際數(shù)據(jù)-修理費(fèi) 45.25 表單1.2.10實(shí)際數(shù)據(jù)-基礎(chǔ)信息 46.26 表單1.2.11實(shí)際數(shù)據(jù)-大宗材料費(fèi) 47.27 表單1.2.12實(shí)際數(shù)據(jù)-排污費(fèi) 48.28 表單1.2.13實(shí)際數(shù)據(jù)-排污費(fèi)繳納 49.29 表單1.2.14實(shí)際數(shù)據(jù)-水費(fèi) 50.30 表單1.2.15實(shí)際數(shù)據(jù)-財(cái)務(wù)費(fèi)用 51.31 表單1年度預(yù)算-基本信息 52.32 表單2年度預(yù)算-機(jī)組信息 53.33 表單3年度預(yù)算-電熱收入預(yù)算 54.34 表單4年度預(yù)算-煤種設(shè)置 55.35 表單5年度預(yù)算-技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 56.36 表單6年度預(yù)算-燃煤采購(gòu) 57.37 表單7年度預(yù)算-售水業(yè)務(wù)收入 58.38 表單8年度預(yù)算-其他業(yè)務(wù)收支 59.39 表單9年度預(yù)算-總體收入預(yù)算 60.40 表單1業(yè)務(wù)計(jì)劃-ABC級(jí)檢修 61.41 表單2業(yè)務(wù)計(jì)劃-重大修理 62.42 表單3業(yè)務(wù)計(jì)劃-日常維護(hù) 63.43 表單4年度預(yù)算-修理費(fèi)預(yù)算表 64.44 表單5業(yè)務(wù)計(jì)劃-煤雜費(fèi) 65.45 表單6業(yè)務(wù)計(jì)劃-外購(gòu)電費(fèi) 66.46 表單7業(yè)務(wù)計(jì)劃-水費(fèi)業(yè)務(wù) 67.47 表單8業(yè)務(wù)計(jì)劃-排污費(fèi) 68.48 表單9業(yè)務(wù)計(jì)劃-排污費(fèi)補(bǔ)充 69.49 表單0業(yè)務(wù)計(jì)劃-大宗材料費(fèi)預(yù)算表 70.50 表單1年度預(yù)算-大宗材料費(fèi)補(bǔ)充表 71.51 表單2年度預(yù)算-材料收耗存明細(xì) 72.52 表單3業(yè)務(wù)計(jì)劃-委托運(yùn)行費(fèi) 73.53 表單4業(yè)務(wù)計(jì)劃-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 74.54 表單5業(yè)務(wù)計(jì)劃-計(jì)量檢驗(yàn)費(fèi) 75.55 表單6業(yè)務(wù)計(jì)劃-消防費(fèi) 76.56 表單7業(yè)務(wù)計(jì)劃-治安費(fèi) 77.57 表單8年度預(yù)算-生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算 78.58 表單9業(yè)務(wù)計(jì)劃-灰渣運(yùn)輸費(fèi) 79.59 表單0業(yè)務(wù)計(jì)劃-灰渣處置費(fèi) 80.60 表單1業(yè)務(wù)計(jì)劃-燃料服務(wù)費(fèi) 81.61 表單2業(yè)務(wù)計(jì)劃-中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 82.62 表單3業(yè)務(wù)計(jì)劃-物業(yè)費(fèi) 83.63 表單4業(yè)務(wù)計(jì)劃-租賃費(fèi) 84.64 表單5業(yè)務(wù)計(jì)劃-運(yùn)輸費(fèi) 85.65 表單6業(yè)務(wù)計(jì)劃-綠化費(fèi) 86.66 表單7業(yè)務(wù)計(jì)劃-水電費(fèi) 87.67 表單8業(yè)務(wù)計(jì)劃-七項(xiàng)費(fèi)用 88.68 表單9業(yè)務(wù)計(jì)劃-器具費(fèi) 89.69 表單0業(yè)務(wù)計(jì)劃-外部勞務(wù)費(fèi) 90.70 表單1業(yè)務(wù)計(jì)劃-董事會(huì)經(jīng)費(fèi) 91.71 表單2業(yè)務(wù)計(jì)劃-生產(chǎn)準(zhǔn)備培訓(xùn)費(fèi) 92.72 表單3業(yè)務(wù)計(jì)劃-黨團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 93.73 表單4業(yè)務(wù)計(jì)劃-其他費(fèi)用 94.74 表單5年度預(yù)算-輔助生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算 95.75 表單6年度預(yù)算-財(cái)務(wù)費(fèi)用 96.76 表單7業(yè)務(wù)計(jì)劃-運(yùn)營(yíng)期資本性支出-生產(chǎn) 97.77 表單8業(yè)務(wù)計(jì)劃-運(yùn)營(yíng)期資本性支出-輔助生產(chǎn) 98.78 表單9年度預(yù)算-應(yīng)交稅費(fèi) 99.79 表單0年度預(yù)算-人工成本 100.80 表單1業(yè)務(wù)計(jì)劃-研究開發(fā)費(fèi) 101.81 表單2業(yè)務(wù)計(jì)劃-信息化支出預(yù)算 102.82 表單3年度預(yù)算-折舊及攤銷分配表 103.83 表單4年度預(yù)算-全口徑費(fèi)用明細(xì)表 104.84 表單5年度預(yù)算-營(yíng)業(yè)外收支 105.85 表單6年度預(yù)算-捐贈(zèng)支出 106.86 表單7年度預(yù)算-固定資產(chǎn)折舊及攤銷 107.87 表單8年度預(yù)算-資產(chǎn)減值預(yù)算 108.88 表單9年度預(yù)算-固定資產(chǎn)處置明細(xì) 109.89 表單0業(yè)務(wù)計(jì)劃-借款業(yè)務(wù)1 110.90 表單1年度預(yù)算-借款業(yè)務(wù)2 111.91 表單1年度預(yù)算-長(zhǎng)期股權(quán)投資 112.92 表單2年度預(yù)算-長(zhǎng)期股權(quán)投資匯總查看表 113.93 表單3年度預(yù)算-關(guān)聯(lián)交易 114.94 表單4年度預(yù)算-基建項(xiàng)目信息 115.95 表單5年度預(yù)算-基建管理費(fèi)業(yè)務(wù) 116.96 表單6年度預(yù)算-前期工作費(fèi)預(yù)算 117.97 表單7年度預(yù)算-分項(xiàng)目基建業(yè)務(wù) 118.98 表單8年度預(yù)算-基建工程支出匯總 119.99 表單9年度預(yù)算-基建籌資預(yù)算-資本金 120.100 表單0年度預(yù)算-基建籌資預(yù)算-負(fù)債 121.101 表單1年度預(yù)算-基建籌資預(yù)算-按項(xiàng)目 122.102 表單2年度預(yù)算-基建待攤支出預(yù)算 123.103 表單1年度預(yù)算-主要指標(biāo)表 124.104 表單2年度預(yù)算-利潤(rùn)表 125.105 表單3年度預(yù)算-現(xiàn)金流量業(yè)務(wù) 126.106 表單4年度預(yù)算-現(xiàn)金流量表 127.107 表單5年度預(yù)算-資產(chǎn)負(fù)債表 128.108 表單6年度預(yù)算-主要評(píng)價(jià)指標(biāo) 129.109 表單1.4.01預(yù)算分解-主要指標(biāo)表-一季度 130.110 表單1.4.02預(yù)算分解-主要指標(biāo)表-二季度 131.111 表單1.4.03預(yù)算分解-主要指標(biāo)表-三季度 132.112 表單1.4.04預(yù)算分解-主要指標(biāo)表-四季度 133.113 表單1.4.05預(yù)算分解-主要指標(biāo)表-最新版預(yù)算 134.114 表單2.01滾動(dòng)預(yù)測(cè)-主要指標(biāo)表-01月 135.115 表單2.02滾動(dòng)預(yù)測(cè)-主要指標(biāo)表-02月 136.116 表單2.03滾動(dòng)預(yù)測(cè)-主要指標(biāo)表-03月 137.117 表單2.04滾動(dòng)預(yù)測(cè)-主要指標(biāo)表-04月 138.118 表單2.05滾動(dòng)預(yù)測(cè)-主要指標(biāo)表-05月 139.119 表單2.06滾動(dòng)預(yù)測(cè)-主要指標(biāo)表-06月 140.120 表單2.07滾動(dòng)預(yù)測(cè)-主要指標(biāo)表-07月 141.121 表單2.08滾動(dòng)預(yù)測(cè)-主要指標(biāo)表-08月 142.122 表單2.09滾動(dòng)預(yù)測(cè)-主要指標(biāo)表-09月 143.123 表單2.10滾動(dòng)預(yù)測(cè)-主要指標(biāo)表-10月 144.124 表單2.11滾動(dòng)預(yù)測(cè)-主要指標(biāo)表-11月 145.125 表單2.12滾動(dòng)預(yù)測(cè)-主要指標(biāo)表-12月 146.126 表單3.1.01月度分析-主要指標(biāo)表差異設(shè)定（本部） 147.127 表單3.1.02月度分析-主要指標(biāo)表差異分析 148.128 表單3.1.03月度分析-主要指標(biāo)表-重大環(huán)比差異 149.129 表單3.1.04月度分析-主要指標(biāo)表-重大同比差異 150.130 表單3.1.05月度分析-主要指標(biāo)表-重大預(yù)算比差異 151.131 表單3.1.06月度分析-電力收入-基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 152.132 表單3.1.07月度分析-電力收入-差異分析 153.133 表單3.1.08月度分析-其他業(yè)務(wù)收入-差異分析 154.134 表單3.1.09月度分析-燃煤收耗存 155.135 表單3.1.10月度分析-燃料成本因素分析 156.136 表單3.1.11月度分析-售電單位燃料成本因素分析 157.137 表單3.1.12月度分析-綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)因素分析 158.138 表單3.1.13月度分析-煤雜費(fèi) 159.139 表單3.1.14月度分析-海運(yùn)費(fèi) 160.140 表單3.1.15月度分析-檢修計(jì)劃 161.141 表單3.1.16月度分析-修理費(fèi)分析 162.142 表單3.1.17月度分析-日常維護(hù) 163.143 表單3.1.18月度分析-基礎(chǔ)信息 164.144 表單3.1.19月度分析-大宗材料費(fèi) 165.145 表單3.1.20月度分析-大宗材料費(fèi)差異分析 166.146 表單3.1.21月度分析-排污費(fèi) 167.147 表單3.1.22月度分析-排污費(fèi)差異分析 168.148 表單3.1.23月度分析-排污費(fèi)繳納 169.149 表單3.1.24月度分析-水費(fèi) 170.150 表單3.1.25月度分析-水費(fèi)差異分析 171.151 表單3.1.26月度分析-其他費(fèi)用分析 172.152 表單3.1.27月度分析-財(cái)務(wù)費(fèi)用 173.153 表單3.1.28月度分析-七項(xiàng)費(fèi)用 174.154 表單3.1.29月度分析-外購(gòu)電費(fèi) 175.155 表單3.1.30月度分析-營(yíng)業(yè)外收支 176.156 表單3.2.01月度分析-委托運(yùn)行費(fèi) 177.157 表單3.2.02月度分析-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 178.158 表單3.2.03月度分析-計(jì)量檢驗(yàn)費(fèi) 179.159 表單3.2.04月度分析-消防費(fèi) 180.160 表單3.2.05月度分析-治安費(fèi) 181.161 表單3.2.06月度分析-灰渣運(yùn)輸費(fèi) 182.162 表單3.2.07月度分析-灰渣處置費(fèi) 183.163 表單3.2.08月度分析-燃料服務(wù)費(fèi) 184.164 表單3.2.09月度分析-中介機(jī)構(gòu)費(fèi) 185.165 表單3.2.10月度分析-物業(yè)費(fèi) 186.166 表單3.2.11月度分析-租賃費(fèi) 187.167 表單3.2.12月度分析-運(yùn)輸費(fèi) 188.168 表單3.2.13月度分析-綠化費(fèi) 189.169 表單3.2.14月度分析-水電費(fèi) 190.170 表單3.2.15月度分析-器具費(fèi) 191.171 表單3.2.16月度分析-外部勞務(wù)費(fèi) 192.172 表單3.2.17月度分析-董事會(huì)經(jīng)費(fèi) 193.173 表單3.2.18月度分析-黨團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 194.174 表單3.2.19月度分析-其他費(fèi)用 195.175 表單3.2.20月度分析-運(yùn)營(yíng)期資本性支出-生產(chǎn) 196.176 表單3.2.21月度分析-運(yùn)營(yíng)期資本性支出-輔助生產(chǎn) 197.177 表單3.2.22月度分析-研究開發(fā)費(fèi) 198.178 表單3.2.23月度分析-信息化支出預(yù)算 199.179 表單3.3.01月度考核-責(zé)任中心 200.180 表單4.3.01日滾動(dòng)預(yù)測(cè)-本月目標(biāo)數(shù)設(shè)定 201.181 表單4.3.02日滾動(dòng)預(yù)測(cè)--月度初始化-燃煤采購(gòu)比例 202.182 表單4.3.03日滾動(dòng)預(yù)測(cè)-滾動(dòng)設(shè)置 203.183 表單4.3.04日滾動(dòng)預(yù)測(cè)-每日基本信息 204.184 表單4.3.05日滾動(dòng)預(yù)測(cè)-每日基本信息本部管理 205.185 表單4.3.06日滾動(dòng)預(yù)測(cè)-主要指標(biāo)表 206.186 表單4.3.07日滾動(dòng)預(yù)測(cè)-主要指標(biāo)表累計(jì)數(shù) 207 滾動(dòng)預(yù)測(cè) 208.1 季度預(yù)算分解 208.2 月度滾動(dòng)預(yù)測(cè) 209前言內(nèi)容與目標(biāo)本文檔的主要目標(biāo)是為國(guó)華全面預(yù)算管理系統(tǒng)的最終用戶提供系統(tǒng)使用相關(guān)的信息以及具體工作指導(dǎo)，作為國(guó)華全面預(yù)算編制系統(tǒng)化與規(guī)范化的輔助手段。全面預(yù)算管理工作相關(guān)的最終用戶可以通過本手冊(cè)了解預(yù)算編制內(nèi)容、表單目錄結(jié)構(gòu)、表單使用、數(shù)字調(diào)整、添加注釋操作以及工作順序和數(shù)據(jù)提交過程的指導(dǎo)。本文檔既可以作為后續(xù)工作的培訓(xùn)資料也可以作為最終用戶日常操作查詢使用。本手冊(cè)分為四部分內(nèi)容：第一部分：系統(tǒng)概要第二部分：基本設(shè)置與功能介紹第三部分：應(yīng)用操作第四部分：Excel插件：SmartView使用操作縮略表序號(hào)術(shù)語/縮略語全稱和說明預(yù)算管理系統(tǒng)指國(guó)華電力全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)。最終用戶全面預(yù)算管理系統(tǒng)用戶。維度（Dimension）用于組織業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以便檢索和保存數(shù)值的一種數(shù)據(jù)類別。每個(gè)維度通常都包含組內(nèi)相關(guān)成員的層次結(jié)構(gòu)?，F(xiàn)有的11個(gè)維度包括（損益、資產(chǎn)負(fù)債、現(xiàn)金流量）科目（Accounts），年(Year)，期間(TimePeriod)，組織(Entity)等。表單一種與電子表格相似的網(wǎng)格，其格式可引導(dǎo)用戶輸入必要的預(yù)算和計(jì)劃數(shù)據(jù)。版本數(shù)據(jù)場(chǎng)景上下文中所使用的一個(gè)可能結(jié)果。例如，“填報(bào)版1”，“月報(bào)版”和“日?qǐng)?bào)版”。報(bào)表動(dòng)態(tài)確定報(bào)表內(nèi)容和格式的一種布局，報(bào)告在運(yùn)行時(shí)植入數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)規(guī)則（Business

Rules）一種供應(yīng)用程序設(shè)計(jì)人員使用的應(yīng)用程序模塊，設(shè)計(jì)人員利用它可以為貫穿整個(gè)組織的分析應(yīng)用程序創(chuàng)建、維護(hù)復(fù)雜的分配過程和業(yè)務(wù)規(guī)則并編寫相關(guān)文檔。POV(視點(diǎn))用戶能夠管理未分配給行、列或頁(yè)軸的維度成員的一種功能。頁(yè)面用戶設(shè)置選定成員的視圖(頁(yè)面)、將數(shù)據(jù)輸入表單中的數(shù)據(jù)組織到更小的邏輯組中。頁(yè)面上的每一現(xiàn)象都可以有選自一個(gè)維度或多個(gè)維度的成員。例如，可以建立一個(gè)頁(yè)面以在其中輸入某個(gè)煤礦產(chǎn)量的數(shù)據(jù)，并建立另一個(gè)頁(yè)面以在其中輸入銷售交易收入的數(shù)據(jù)，或者同一維度中的不同成員。系統(tǒng)概要表單主要分四個(gè)部分，包括年度預(yù)算、月滾動(dòng)預(yù)測(cè)、月度分析以及日?qǐng)?bào)。年度預(yù)算：包括預(yù)算編碼維護(hù)、實(shí)際數(shù)填報(bào)、業(yè)務(wù)計(jì)劃填報(bào)、季度預(yù)算分解；月滾動(dòng)預(yù)測(cè)：包括十二個(gè)月的月滾動(dòng)預(yù)測(cè)-主要指標(biāo)表；月度分析：包括常規(guī)分析、業(yè)務(wù)計(jì)劃分析、月度考核；日?qǐng)?bào)：包括日滾動(dòng)預(yù)測(cè)；基本設(shè)置與功能介紹登錄使用系統(tǒng)第一步：開啟IE第二步：在地址欄中輸入07:19000/workspace/index.jsp（待國(guó)華電力全面預(yù)算管理系統(tǒng)上線后會(huì)有變化）第三步：輸入用戶名及密碼（用戶名：?jiǎn)T工工號(hào)，初始密碼：123456）第四步：登陸到預(yù)算應(yīng)用

第五步：打開應(yīng)用，切換到任務(wù)模式（基本模式），然后按照任務(wù)說明完成。系統(tǒng)設(shè)置-首選項(xiàng)設(shè)置首選項(xiàng)中Planning設(shè)置，這里面的設(shè)置請(qǐng)使用系統(tǒng)的默認(rèn)設(shè)置。

系統(tǒng)登錄-整體布局顯示信息分三塊，上面是工具欄，左邊是表單區(qū)域，右邊是數(shù)據(jù)區(qū)域。系統(tǒng)登錄-工具欄

系統(tǒng)登錄-工具欄-應(yīng)用應(yīng)用操作任務(wù)列表管理員可建立任務(wù)列表和任務(wù)，以引導(dǎo)完成一些必要步驟來完成編審。在“高級(jí)”或“基本”模式下查看任務(wù)和任務(wù)列表。在“高級(jí)”模式下，可以使用未包含在任務(wù)列表中的表單。僅當(dāng)向用戶分配了任務(wù)列表時(shí)，才能切換到“基本”模式。1.用戶根據(jù)任務(wù)列表在預(yù)算管理系統(tǒng)中進(jìn)行編制。根據(jù)任務(wù)列表的順序，指導(dǎo)用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)填報(bào),登錄，如圖。左側(cè)任務(wù)列表，為樹形結(jié)構(gòu)文件夾，包括所有需要完成的任務(wù)。右側(cè)為任務(wù)列表的信息。2.任務(wù)列表a．如果為您分配了一個(gè)任務(wù)列表，則會(huì)顯示該任務(wù)列表。如果為您分配了多個(gè)任務(wù)列表，請(qǐng)選擇任務(wù)列表文件夾。如果任務(wù)列表包含多個(gè)任務(wù)，可以單擊展開任務(wù)列表，然后選擇任務(wù)。b.查看有關(guān)任務(wù)列表，包括名稱和狀態(tài)、“說明”鏈接（如果提供了說明）。編報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，從上到下填完數(shù)據(jù)即可。

數(shù)據(jù)錄入-界面簡(jiǎn)介打開輸入表單，在表單上方顯示的頁(yè)面維度可以從下拉框中選擇成員，再選擇“轉(zhuǎn)到”會(huì)切換至新的頁(yè)面表單。

數(shù)據(jù)錄入-單元格顏色提示單元格顏色提示含義如下：紅色：填寫的數(shù)據(jù)驗(yàn)證錯(cuò)誤，不復(fù)合要求淺黃色：填寫后未保存白色：可填寫單元格紅色：填寫的數(shù)據(jù)驗(yàn)證錯(cuò)誤，不復(fù)合要求淺黃色：填寫后未保存白色：可填寫單元格灰色：不可填寫單元格，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算淺藍(lán)色：具有詳細(xì)支持信息的單元格綠色：數(shù)據(jù)驗(yàn)證正確單元格顏色數(shù)據(jù)錄入-數(shù)據(jù)復(fù)制粘貼數(shù)據(jù)選取是可以選擇數(shù)據(jù)表單指定范圍的單元格，當(dāng)選中(支持Shift鍵+鼠標(biāo))數(shù)據(jù)單元格后，可進(jìn)行復(fù)制(CTRL+C)或者粘貼(CTRL+V)操作；并且可以與Excel單元格間進(jìn)行數(shù)據(jù)的復(fù)制粘貼。數(shù)據(jù)錄入-保存數(shù)據(jù)錄完后，點(diǎn)擊“保存”按鈕保存數(shù)據(jù)；保存后系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算成功后的提示。注：主要指標(biāo)表點(diǎn)擊“保存”按鈕后需雙擊左下窗口中表單規(guī)則，運(yùn)行規(guī)則。規(guī)則運(yùn)行成功后，點(diǎn)擊刷新按鈕顯示運(yùn)行結(jié)果。

表單填報(bào)邏輯表單填報(bào)順序依據(jù)預(yù)算編制模型設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)流順序進(jìn)行填報(bào)：基礎(chǔ)信息類預(yù)算表單->收入類預(yù)算表單->成本費(fèi)用類預(yù)算表單->基建類預(yù)算表單->主要預(yù)算輸出表其中，填報(bào)成本費(fèi)用類預(yù)算表單時(shí)需要先填寫業(yè)務(wù)計(jì)劃表單，支持相應(yīng)的年度預(yù)算，提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。（預(yù)算編制模型設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)流）（業(yè)務(wù)計(jì)劃支持成本費(fèi)用類預(yù)算表單）

表單詳細(xì)介紹表單1.1.01預(yù)算編碼-維護(hù)表填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司各類項(xiàng)目預(yù)算編碼，其中包括預(yù)算項(xiàng)目編碼、編碼時(shí)間、編碼失效時(shí)間；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：本表數(shù)據(jù)均為手工填報(bào)；注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.01實(shí)際數(shù)據(jù)-主要指標(biāo)表填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司主要指標(biāo)實(shí)際數(shù)據(jù)，其中包括財(cái)務(wù)指標(biāo)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、其他業(yè)務(wù)項(xiàng)目、管理費(fèi)用合計(jì)、其他費(fèi)用合計(jì)等；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：本表指標(biāo)間計(jì)算公式復(fù)雜且項(xiàng)數(shù)較多，在此不一一列示，主要由表內(nèi)取數(shù)、表間取數(shù)、接口取數(shù)、跨表計(jì)算自動(dòng)生成以及手工填報(bào)；注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.02.1實(shí)際數(shù)據(jù)-收入類-電熱收入填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司電熱收入實(shí)際數(shù)據(jù)，其中包括電力銷售收入、熱力銷售收入等；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：本表全部為取數(shù)計(jì)算，數(shù)據(jù)來自《實(shí)際數(shù)據(jù)-主要指標(biāo)表》；注意事項(xiàng)：填寫百分比時(shí)填寫小數(shù)，如42%，填寫為0.42；填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.02.2實(shí)際數(shù)據(jù)-收入類-煤炭銷售收入填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司煤炭銷售收入實(shí)際數(shù)據(jù)，其中包括煤炭銷售量、煤炭銷售單價(jià)、煤炭銷售收入；單位：噸、元/噸、萬元;報(bào)表關(guān)系：本表全部為取數(shù)計(jì)算，數(shù)據(jù)來自《實(shí)際數(shù)據(jù)-主要指標(biāo)表》；注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.02.3實(shí)際數(shù)據(jù)-收入類-技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)際數(shù)據(jù)，其中包括機(jī)組基礎(chǔ)指標(biāo)、可靠性指標(biāo)、環(huán)保指標(biāo)等；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：本表機(jī)組基礎(chǔ)指標(biāo)為表內(nèi)取數(shù)計(jì)算，可靠性指標(biāo)、環(huán)保指標(biāo)為手工填報(bào)；注意事項(xiàng)：填寫百分比時(shí)填寫小數(shù)，如42%，填寫為0.42；填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.02.4實(shí)際數(shù)據(jù)-收入類-售水業(yè)務(wù)收入填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司售水業(yè)務(wù)收入的實(shí)際數(shù)據(jù)，包括總制水量、售水收入、制水標(biāo)準(zhǔn)煤價(jià)、制水總成本、自用水成本、外銷水成本、售水業(yè)務(wù)利潤(rùn)、單位制水成本、單位售水利潤(rùn)等；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：本表全部為手工填報(bào)；注意事項(xiàng)：填寫百分比時(shí)填寫小數(shù)，如42%，填寫為0.42；填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.02.5實(shí)際數(shù)據(jù)-收入類-其他業(yè)務(wù)收支填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司其他業(yè)務(wù)收入的實(shí)際數(shù)據(jù)，包括粉煤灰銷售、灰渣銷售收入、石膏銷售收入、發(fā)電權(quán)交易收入、電力研究院售煤收入、技術(shù)服務(wù)收入等；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：本表指標(biāo)間計(jì)算公式項(xiàng)數(shù)較多，在此不一一列示，主要由表間取數(shù)、接口取數(shù)、跨表計(jì)算以及手工填報(bào)；注意事項(xiàng)：填寫百分比時(shí)填寫小數(shù)，如42%，填寫為0.42；填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果

表單1.2.02.6實(shí)際數(shù)據(jù)-收入類-總體收入填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司總體收入的實(shí)際數(shù)據(jù)，包括火力發(fā)電收入、風(fēng)力發(fā)電、熱力銷售、售水業(yè)務(wù)、煤炭銷售、粉煤灰、石膏、發(fā)電權(quán)交易及其他等；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：1）本表全部都為取數(shù)匯總；2）火力發(fā)電（煤炭）收入=計(jì)劃電量+交易電量+其他電量；價(jià)格=10000*金額/數(shù)量；3）數(shù)據(jù)主要來源于《年度預(yù)算-電熱收入預(yù)算》《年度預(yù)算-售水業(yè)務(wù)收入》《年度預(yù)算-其他業(yè)務(wù)收支》等；注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.03.1實(shí)際數(shù)據(jù)-三表-利潤(rùn)表填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司利潤(rùn)表實(shí)際數(shù)據(jù)，其中包括營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)總成本、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額等信息；單位：萬元；報(bào)表關(guān)系：本表全部為接口取數(shù)；注意事項(xiàng)：填報(bào)結(jié)束后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.03.2實(shí)際數(shù)據(jù)-三表-現(xiàn)金流量表填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司現(xiàn)金流量表實(shí)際數(shù)據(jù)，其中包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量等信息；單位：萬元；報(bào)表關(guān)系：本表全部為接口取數(shù)；注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.03.3實(shí)際數(shù)據(jù)-三表-資產(chǎn)負(fù)債表填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)際數(shù)據(jù)，其中包括貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付款項(xiàng)等信息；單位：萬元；報(bào)表關(guān)系：本表全部為接口取數(shù)；注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.04.1實(shí)際數(shù)據(jù)-費(fèi)用類-生產(chǎn)費(fèi)用填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)際數(shù)據(jù)，其中包括生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算合計(jì)、生產(chǎn)費(fèi)用排污費(fèi)、生產(chǎn)費(fèi)用購(gòu)電費(fèi)、生產(chǎn)費(fèi)用水費(fèi)等信息。單位：萬元；報(bào)表關(guān)系：本表數(shù)據(jù)一部分從接口取數(shù)，一部分從《實(shí)際數(shù)-主要指標(biāo)表》中取數(shù)后匯總計(jì)算；注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.04.2實(shí)際數(shù)據(jù)-費(fèi)用類-輔助生產(chǎn)費(fèi)用填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司輔助生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)際數(shù)據(jù)，其中包括各類輔助生產(chǎn)費(fèi)用信息，如灰渣處置費(fèi)、燃料服務(wù)費(fèi)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)等。單位：萬元；報(bào)表關(guān)系：本表中數(shù)據(jù)從《實(shí)際數(shù)據(jù)-主要指標(biāo)表》中取數(shù)后匯總計(jì)算。注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.04.3實(shí)際數(shù)據(jù)-費(fèi)用類-財(cái)務(wù)費(fèi)用填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司財(cái)務(wù)費(fèi)用實(shí)際數(shù)據(jù)，其中包括財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息支出、財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息收入、財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息支出凈額等信息單位：萬元；報(bào)表關(guān)系：本表除財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息支出、財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息收入、財(cái)務(wù)費(fèi)用_匯兌損益為借口取數(shù)，財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)匯總計(jì)算外其余均為手工填報(bào)。注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.04.4實(shí)際數(shù)據(jù)-費(fèi)用類-折舊及攤銷填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司折舊及攤銷信息，其中包括固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷等信息。單位：萬元；報(bào)表關(guān)系：本表中基建用或其他類的折舊及攤銷為手工填報(bào)，其他從《實(shí)際數(shù)據(jù)-主要指標(biāo)表》中取數(shù)。注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.04.5實(shí)際數(shù)據(jù)-費(fèi)用類-全口徑費(fèi)用填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司全口徑費(fèi)用信息，其中包括全口徑可控費(fèi)用和全口徑不可控費(fèi)用信息。單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：本表中數(shù)據(jù)從《實(shí)際數(shù)據(jù)-主要指標(biāo)表》中取數(shù)后匯總計(jì)算。注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.04.6實(shí)際數(shù)據(jù)-費(fèi)用類-營(yíng)業(yè)外收支填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司營(yíng)業(yè)外收支信息，其中包括營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出信息。單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：表中除營(yíng)業(yè)外支出、營(yíng)業(yè)外收入數(shù)據(jù)從《實(shí)際數(shù)據(jù)-主要指標(biāo)表》中取數(shù)后匯總計(jì)算，其他數(shù)據(jù)均為手工填報(bào)；注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.04.7實(shí)際數(shù)據(jù)-費(fèi)用類-資產(chǎn)減值準(zhǔn)備期末余額填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司資產(chǎn)減值期末余額信息，其中包括應(yīng)收款項(xiàng)、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。單位：萬元；報(bào)表關(guān)系：本表數(shù)據(jù)均為手工填報(bào)；注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.04.8實(shí)際數(shù)據(jù)-費(fèi)用類-主要評(píng)價(jià)指標(biāo)填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司主要評(píng)價(jià)指標(biāo)實(shí)際數(shù)據(jù)，其中包括盈利能力、償債能力和資產(chǎn)管理能力。單位：萬元、%、次；報(bào)表關(guān)系：本表數(shù)據(jù)均為手工填報(bào)；注意事項(xiàng)：填寫百分比時(shí)填寫小數(shù)，如42%，填寫為0.42；填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.05實(shí)際數(shù)據(jù)-燃煤收耗存填報(bào)內(nèi)容：本表用于國(guó)華公司燃煤收耗存實(shí)際數(shù)據(jù)，其中包括原煤量、熱值、折標(biāo)煤量、原煤價(jià)、折標(biāo)煤價(jià)和金額。單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：1）本表手工填報(bào)原煤量、原煤熱值和原煤價(jià)，其余數(shù)據(jù)取數(shù)計(jì)算匯總；2）折標(biāo)煤量=燃煤_原煤量*燃煤_熱值/7000；折標(biāo)煤價(jià)=燃煤_金額*10000/燃煤_折標(biāo)煤量；金額=燃煤_原煤量*燃煤_原煤價(jià)/10000；3）表中標(biāo)煤比信息取自《年度預(yù)算-煤種設(shè)置》；注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.06實(shí)際數(shù)據(jù)-煤雜費(fèi)填報(bào)內(nèi)容：本表用于國(guó)華公司煤雜費(fèi)實(shí)際數(shù)據(jù)，其中包括鐵路煤雜費(fèi)、海運(yùn)煤雜費(fèi)和其他煤雜費(fèi)；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：1）本表手工填報(bào)各類煤雜費(fèi)數(shù)量、金額信息，其余數(shù)據(jù)計(jì)算匯總；2）單價(jià)=金額/數(shù)量；注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.07實(shí)際數(shù)據(jù)-海運(yùn)費(fèi)填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司海運(yùn)費(fèi)實(shí)際數(shù)據(jù)，其中包括長(zhǎng)協(xié)海運(yùn)費(fèi)，市場(chǎng)海運(yùn)費(fèi)。單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：1）本表手工海運(yùn)費(fèi)填報(bào)數(shù)量、金額數(shù)據(jù)，其余數(shù)據(jù)計(jì)算匯總；2）單價(jià)=金額/數(shù)量；注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.08實(shí)際數(shù)據(jù)-檢修計(jì)劃填報(bào)內(nèi)容：本表用于國(guó)華公司各類檢修計(jì)劃實(shí)際數(shù)據(jù)，包括各類檢修計(jì)劃的開工時(shí)間、結(jié)束時(shí)間、天數(shù)和金額；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：本表手工填報(bào)各類檢修計(jì)劃的開工時(shí)間、結(jié)束時(shí)間和金額，計(jì)算得出天數(shù)；注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.09實(shí)際數(shù)據(jù)-修理費(fèi)填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司修理費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實(shí)際數(shù)，其中包括各類修理費(fèi)的修理費(fèi)材料費(fèi)、修理費(fèi)人工費(fèi)、修理費(fèi)其他和修理費(fèi)合計(jì)；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：本表中當(dāng)月各類修理費(fèi)的預(yù)算數(shù)與實(shí)際數(shù)；注意事項(xiàng)：成員公式：實(shí)際-預(yù)算=實(shí)際數(shù)-預(yù)算數(shù)；填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.10實(shí)際數(shù)據(jù)-基礎(chǔ)信息填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司基礎(chǔ)信息實(shí)際數(shù)據(jù)，其中包括耗用原煤量、發(fā)電量、脫硝發(fā)電量。單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：本表填報(bào)當(dāng)月數(shù)據(jù)實(shí)際數(shù)，其余匯總?cè)?shù)；注意事項(xiàng)：成員公式：去年同期實(shí)際=去年->當(dāng)月數(shù)據(jù)->實(shí)際數(shù)；實(shí)際-上月實(shí)際=實(shí)際數(shù)-上月實(shí)際；實(shí)際-去年同期實(shí)際=實(shí)際數(shù)-去年同期實(shí)際；填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.11實(shí)際數(shù)據(jù)-大宗材料費(fèi)填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司大宗材料費(fèi)實(shí)際數(shù)據(jù)，其中包括脫硫消耗材料、脫硝消耗材料、制水材料、油品、其他材料。單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：1）本表用量、單價(jià)手工填報(bào)，其余匯總、計(jì)算；2）預(yù)算金額=用量*單價(jià)/11700；注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.12實(shí)際數(shù)據(jù)-排污費(fèi)填報(bào)內(nèi)容：本表用于國(guó)華公司排污費(fèi)實(shí)際數(shù)據(jù)，其中包括煙塵費(fèi)用分析、二氧化硫分析、氮氧化物費(fèi)用分析、廢水分析、其他排污費(fèi)分析、環(huán)保排放和暫估影響等；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：1）本表填報(bào)除暫估影響當(dāng)月數(shù)據(jù)實(shí)際數(shù)，其余匯總?cè)?shù)；2）暫估影響=（排放量-發(fā)電量*環(huán)保排放）*單價(jià)/10000；注意事項(xiàng)：成員公式：去年同期實(shí)際=去年->當(dāng)月數(shù)據(jù)->實(shí)際數(shù)；實(shí)際-上月實(shí)際=實(shí)際數(shù)-上月實(shí)際；實(shí)際-去年同期實(shí)際=實(shí)際數(shù)-去年同期實(shí)際；填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.13實(shí)際數(shù)據(jù)-排污費(fèi)繳納填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司污染費(fèi)排放繳納實(shí)際數(shù)據(jù)，其中包括煙塵、二氧化硫、氮氧化物、廢水、其他。單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：1）本表除金額、電廠統(tǒng)計(jì)與實(shí)際繳納差異外均為手工填報(bào)；2）金額=排放量*單價(jià)；電廠統(tǒng)計(jì)與實(shí)際繳納差異：噸=對(duì)應(yīng)期間電廠統(tǒng)計(jì)排放量-排放量；萬元=電廠統(tǒng)計(jì)與實(shí)際繳納差異*單價(jià)/10000000；注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.14實(shí)際數(shù)據(jù)-水費(fèi)填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公式水費(fèi)實(shí)際數(shù)據(jù)，其中包括發(fā)電用水量，水價(jià)等信息；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：1）本表手除工填報(bào)當(dāng)月數(shù)據(jù)實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)其他均為取數(shù)計(jì)算匯總；2）水費(fèi)分析=sumproduct（4種量*價(jià)）/10000；水耗=水費(fèi)分析_發(fā)電用水量/發(fā)電用水_發(fā)電量；水價(jià)=水費(fèi)分析*10000/發(fā)電用水量；注意事項(xiàng)：成員公式：去年同期實(shí)際=去年->當(dāng)月數(shù)據(jù)->實(shí)際數(shù)；實(shí)際-預(yù)算=實(shí)際數(shù)-預(yù)算數(shù)；實(shí)際-去年同期實(shí)際=實(shí)際數(shù)-去年同期實(shí)際；填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1.2.15實(shí)際數(shù)據(jù)-財(cái)務(wù)費(fèi)用填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華公司財(cái)務(wù)費(fèi)用實(shí)際數(shù)據(jù)，其中包括財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)，利息支出，利息收入等；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：本表中預(yù)算數(shù)、實(shí)際數(shù)為手工填報(bào)外其他為匯總計(jì)算；注意事項(xiàng)：成員公式：實(shí)際-預(yù)算=實(shí)際數(shù)-預(yù)算數(shù)；填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1年度預(yù)算-基本信息填報(bào)內(nèi)容：此表用于填報(bào)國(guó)華電力預(yù)算年度的基本信息，包括公司上市狀況、公司所在地區(qū)、公司類型、注冊(cè)資本、投資方信息、用工信息、廠區(qū)面積信息、車輛持有情況、稅率和補(bǔ)充基本信息；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：本表除去匯總部分，其余均為手工填報(bào)；2)此表中“燃油價(jià)格（含稅）”“到場(chǎng)天然氣價(jià)格（含稅）”數(shù)據(jù)輸出給《年度預(yù)算-應(yīng)交稅費(fèi)》供計(jì)算稅基使用；注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)計(jì)算結(jié)果。

表單2年度預(yù)算-機(jī)組信息填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華電力預(yù)算年度的各機(jī)組基礎(chǔ)信息，包括各自組期末裝機(jī)容量、平均裝機(jī)容量、投產(chǎn)時(shí)間、標(biāo)桿電價(jià)、脫硫電價(jià)、脫硝電價(jià)、除塵電價(jià)；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系： 1）本表匯總期末裝機(jī)容量與平均裝機(jī)容量，其余均為手工填報(bào)；2）機(jī)組信息數(shù)據(jù)輸出供《年度預(yù)算-技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)》《月度分析-檢修計(jì)劃》使用；注意事項(xiàng)： 填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單3年度預(yù)算-電熱收入預(yù)算填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華電力預(yù)算年度的電熱收入預(yù)算信息，包括電力銷售收入和熱力銷售收入兩部分；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：1）本表電熱收入基本信息為手工填報(bào)，其余表內(nèi)計(jì)算； 2）發(fā)電量=售電量*平均上網(wǎng)電價(jià)+補(bǔ)償電費(fèi)及獎(jiǎng)罰考核；交易電量收入=交易電量*交易電量平均電價(jià)（不含稅）/10000；熱力銷售收入（不含稅）=供熱量*平均供熱電價(jià)（不含稅）；平均供熱單價(jià)（不含稅）=熱量*單價(jià)/（1+售熱銷項(xiàng)稅）/供熱量；3）發(fā)電量數(shù)據(jù)輸出供《年度預(yù)算-技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)》使用；注意事項(xiàng)：“本期實(shí)際”為成員公式，指向“實(shí)際數(shù)”->“月報(bào)版”->“全年合計(jì)”->“當(dāng)月數(shù)據(jù)”；填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單4年度預(yù)算-煤種設(shè)置填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華電力預(yù)算年度的煤種設(shè)置信息；單位：%；千卡/千克；報(bào)表關(guān)系： 1）本表煤種設(shè)置信息為手工填報(bào)，表內(nèi)計(jì)算煤種合計(jì)的采購(gòu)熱值；2）煤種合計(jì)的采購(gòu)熱值=按照采購(gòu)比例加權(quán)平均計(jì)算的熱值；3）本表設(shè)置完成后，在《年度預(yù)算-燃煤采購(gòu)》《月度分析-燃煤收耗存》表中只會(huì)列示本表內(nèi)打標(biāo)記的煤種；煤種合計(jì)的采購(gòu)熱值輸出供《年度預(yù)算-技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)》使用；注意事項(xiàng)：設(shè)置煤種時(shí)電廠會(huì)用到哪些煤種，就在“備注”列輸入1，是自設(shè)煤種的話，可在備注列寫上煤種的名稱；填寫百分比時(shí)填寫小數(shù)，如42%，填寫為0.42；填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單5年度預(yù)算-技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華電力預(yù)算年度的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)信息，包括機(jī)組基礎(chǔ)指標(biāo)、可靠性指標(biāo)和環(huán)保指標(biāo)；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系： 1）本表技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)基礎(chǔ)信息為手工填報(bào)，其余為表內(nèi)計(jì)算；2）利用小時(shí)=發(fā)電量/平均機(jī)組容量；供電量=發(fā)電量*（1-直接廠用電率）；電熱比=發(fā)電標(biāo)煤量/(發(fā)電標(biāo)煤量+供熱標(biāo)煤量+其他標(biāo)煤量）；供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗=發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)煤耗*（1-直接廠用電率）；標(biāo)煤量=量*煤耗（熱值）/標(biāo)煤比；3）利用小時(shí)和綜合廠用電率輸出供《年度預(yù)算-電熱收入預(yù)算》使用；天然煤量輸出供《年度預(yù)算-燃煤采購(gòu)》《年度預(yù)算-其他業(yè)務(wù)收支》使用注意事項(xiàng)：“本期實(shí)際”為成員公式，指向“實(shí)際數(shù)”->“月報(bào)版”->“全年合計(jì)”->“當(dāng)月數(shù)據(jù)”；填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單6年度預(yù)算-燃煤采購(gòu)填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華電力預(yù)算年度的燃煤采購(gòu)信息；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系： 1）本表燃煤采購(gòu)信息為手工填報(bào)，表內(nèi)計(jì)算平均海運(yùn)價(jià)格、入廠原煤價(jià)、入廠金額、入廠標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)、入廠標(biāo)煤量以及煤種合計(jì)信息；2）平均海運(yùn)價(jià)格=長(zhǎng)協(xié)船價(jià)*長(zhǎng)協(xié)占比+市場(chǎng)船價(jià)*（1-長(zhǎng)協(xié)占比）；入廠原煤價(jià)=入場(chǎng)金額/（數(shù)量-數(shù)量*轉(zhuǎn)運(yùn)煤占比*轉(zhuǎn)運(yùn)損耗率）；入廠金額=(直達(dá)單價(jià)*數(shù)量*（1-下水煤占比）+下水單價(jià)*數(shù)量*下水煤占比+海運(yùn)價(jià)格*數(shù)量*下水煤占比)/(1+購(gòu)煤進(jìn)項(xiàng)稅)+數(shù)量*轉(zhuǎn)運(yùn)煤占比*轉(zhuǎn)運(yùn)單價(jià)；入廠標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)=入場(chǎng)金額/入場(chǎng)標(biāo)煤量；入廠標(biāo)煤量=數(shù)量*（1-轉(zhuǎn)運(yùn)煤占比*轉(zhuǎn)運(yùn)損耗率）*熱值/7000；煤種合計(jì)的數(shù)據(jù)按照數(shù)量和占比加權(quán)平均計(jì)算；3）煤種合計(jì)的數(shù)據(jù)輸出供供《年度預(yù)算-應(yīng)交稅費(fèi)》使用；注意事項(xiàng)：填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單7年度預(yù)算-售水業(yè)務(wù)收入填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華電力預(yù)算年度的售水業(yè)務(wù)收入信息，包括制水量、售水量、售水單價(jià)等內(nèi)容；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：1）本表售水業(yè)務(wù)基本信息為手工填報(bào)，其余表內(nèi)計(jì)算； 2）總制水量=外銷水量+自用水量；外銷水單價(jià)（不含稅）=水量*水單價(jià)（含稅）/（1+售水增值稅）/外銷水量；售水收入=外銷水量*外銷水單價(jià)（不含稅）；售水業(yè)務(wù)利潤(rùn)=售水收入-外銷水成本；單位售水利潤(rùn)=制水總成本/總制水量；單位售水利潤(rùn)=外銷水單價(jià)（不含稅）-單位制水成本；3）外銷水量、外銷水單價(jià)（不含稅）數(shù)據(jù)輸出供《年度預(yù)算-總體收入預(yù)算》《實(shí)際數(shù)據(jù)-收入類》使用；注意事項(xiàng)：“本期實(shí)際”為成員公式，指向“實(shí)際數(shù)”->“月報(bào)版”->“全年合計(jì)”->“當(dāng)月數(shù)據(jù)”；填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單8年度預(yù)算-其他業(yè)務(wù)收支填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華電力預(yù)算年度的其他業(yè)務(wù)收支信息，包括其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本兩部分信息；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：1）本表其他業(yè)務(wù)收入、支出基本信息為手工填報(bào)，其余表內(nèi)計(jì)算、匯總； 2）其他業(yè)務(wù)收入=粉煤灰銷售+灰渣銷售收入+石膏銷售收入+發(fā)電權(quán)交易收入（不含稅）+電力研究院售煤收入+技術(shù)服務(wù)收入+三個(gè)專用+其他合計(jì)；各類銷售收入=外銷量*外銷單價(jià)/10000；各類業(yè)務(wù)銷量=產(chǎn)量*外效率；3）其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)輸出供《年度預(yù)算-總體收入預(yù)算》《實(shí)際數(shù)據(jù)-收入類》《實(shí)際數(shù)據(jù)-主要指標(biāo)表》使用；注意事項(xiàng)：“本期實(shí)際”為成員公式，指向“實(shí)際數(shù)”->“月報(bào)版”->“全年合計(jì)”->“當(dāng)月數(shù)據(jù)”；填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單9年度預(yù)算-總體收入預(yù)算填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華電力預(yù)算年度的總體收入預(yù)算信息，包括各類收入的數(shù)量、價(jià)格和金額信息；單位：按表中各項(xiàng)單位列示；報(bào)表關(guān)系：1）本表除“煤炭銷售（錦界）”收入預(yù)算信息手填，其他從《年度預(yù)算-電熱收入預(yù)算》《年度預(yù)算-售水業(yè)務(wù)員收入》《年度預(yù)算-其他業(yè)務(wù)收支》中取數(shù)，表內(nèi)計(jì)算和匯總； 2）價(jià)格=金額*10000/數(shù)量；金額=數(shù)量*價(jià)格/10000；3）收入數(shù)據(jù)輸出供《年度預(yù)算-全口徑費(fèi)用明細(xì)表》使用；注意事項(xiàng)：“本期實(shí)際”為成員公式，指向“實(shí)際數(shù)”->“月報(bào)版”->“全年合計(jì)”->“當(dāng)月數(shù)據(jù)”；填報(bào)完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊保存按鈕，并請(qǐng)核對(duì)結(jié)果。

表單1業(yè)務(wù)計(jì)劃-ABC級(jí)檢修填報(bào)內(nèi)容：本表用于填報(bào)國(guó)華電力預(yù)算年