EAS財(cái)務(wù)培訓(xùn)合并報(bào)表第1頁(yè)/共26頁(yè)EAS合并報(bào)表應(yīng)用流程子公司集團(tuán)報(bào)表匯總財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)表附注管理報(bào)表

合并報(bào)表企業(yè)快報(bào)報(bào)表檢查表內(nèi)檢查表間檢查異常檢查系統(tǒng)設(shè)置合并范圍股權(quán)關(guān)系報(bào)表項(xiàng)目勾稽關(guān)系報(bào)表模板調(diào)整分錄模板抵銷(xiāo)分錄模板上報(bào)報(bào)表異構(gòu)系統(tǒng)EAS核算系統(tǒng)手工錄入或引入自動(dòng)取數(shù)報(bào)表調(diào)整調(diào)整分錄外幣折算工作底稿內(nèi)部權(quán)益自動(dòng)抵銷(xiāo)手工錄入抵銷(xiāo)分錄內(nèi)部往來(lái)交易抵銷(xiāo)第2頁(yè)/共26頁(yè)提綱金蝶EAS合并報(bào)表系統(tǒng)應(yīng)用流程產(chǎn)品功能第3頁(yè)/共26頁(yè)系統(tǒng)設(shè)置_合并范圍創(chuàng)建合并范圍創(chuàng)建合并單元設(shè)置相關(guān)參數(shù)第4頁(yè)/共26頁(yè)系統(tǒng)設(shè)置_報(bào)表項(xiàng)目確定項(xiàng)目類(lèi)型定義報(bào)表項(xiàng)目第5頁(yè)/共26頁(yè)系統(tǒng)設(shè)置_報(bào)表模板個(gè)別報(bào)表模板合并報(bào)表模板第6頁(yè)/共26頁(yè)系統(tǒng)設(shè)置_勾稽關(guān)系表間勾稽項(xiàng)目異常勾稽表內(nèi)檢查勾稽關(guān)系分配第7頁(yè)/共26頁(yè)系統(tǒng)設(shè)置_調(diào)整分錄模板調(diào)整類(lèi)型調(diào)整分錄模板第8頁(yè)/共26頁(yè)系統(tǒng)設(shè)置_普通抵銷(xiāo)分錄模板抵銷(xiāo)分錄模板第9頁(yè)/共26頁(yè)上報(bào)報(bào)表_子公司上報(bào)報(bào)表選擇模板編制報(bào)表\上報(bào)第10頁(yè)/共26頁(yè)接收?qǐng)?bào)表接收?qǐng)?bào)表第11頁(yè)/共26頁(yè)報(bào)表檢查_(kāi)系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行報(bào)表檢查設(shè)置檢查參數(shù)第12頁(yè)/共26頁(yè)報(bào)表調(diào)整調(diào)整分錄調(diào)整個(gè)別表表調(diào)整匯總\合并報(bào)表生成調(diào)整報(bào)表查詢調(diào)整分錄第13頁(yè)/共26頁(yè)外幣折算維護(hù)匯率外幣折算差額外幣折算方案設(shè)置折算條件執(zhí)行折算第14頁(yè)/共26頁(yè)報(bào)表匯總新增匯總報(bào)表計(jì)算匯總報(bào)表第15頁(yè)/共26頁(yè)內(nèi)部往來(lái)交易操作流程第16頁(yè)/共26頁(yè)內(nèi)部往來(lái)\交易抵銷(xiāo)功能設(shè)置抵銷(xiāo)模板編制抵銷(xiāo)報(bào)表核對(duì)\差異處理生成抵銷(xiāo)分錄第17頁(yè)/共26頁(yè)權(quán)益抵銷(xiāo)操作流程第18頁(yè)/共26頁(yè)權(quán)益抵銷(xiāo)功能維護(hù)股權(quán)關(guān)系維護(hù)投資日數(shù)據(jù)設(shè)置抵銷(xiāo)模板設(shè)置關(guān)聯(lián)關(guān)系生成抵銷(xiāo)分錄第19頁(yè)/共26頁(yè)工作底稿新增工作底稿計(jì)算工作底稿第20頁(yè)/共26頁(yè)合并報(bào)表新增合并報(bào)表計(jì)算合并報(bào)表第21頁(yè)/共26頁(yè)動(dòng)態(tài)表－附表及管理報(bào)表編制動(dòng)態(tài)表概述動(dòng)態(tài)表編制多維動(dòng)態(tài)表編制第22頁(yè)/共26頁(yè)集團(tuán)管控_控制總賬反結(jié)賬設(shè)置控制參數(shù)個(gè)別表模板設(shè)置第23頁(yè)/共26頁(yè)項(xiàng)目分析項(xiàng)目分析