1/1會計的工作職責(zé)（必備7篇）

會計的工作職責(zé)第1篇1、協(xié)助公司的財務(wù)會計工作、審核公司的原始單據(jù)、編制公司財務(wù)報表、提成發(fā)放表；

2、負責(zé)記月銷售額、應(yīng)收應(yīng)付款、日常報銷單如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法；

3、認真完成公司日常財務(wù)核算工作如：往來帳務(wù)處理及監(jiān)督應(yīng)收款回收情況，做好節(jié)流工作；

4、向上級匯報銷售業(yè)績狀況、財務(wù)收支及計劃的具體情況，為公司管理人員提供財務(wù)分析，提出有益的建議；

任職要求：

1、大專以上學(xué)歷；

2、1-2年相關(guān)工作經(jīng)驗，細心，責(zé)任心強，能夠吃苦耐勞；

3、會ERP系統(tǒng)者優(yōu)先；

會計的工作職責(zé)第2篇1、負責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財務(wù)核對、核算、監(jiān)督，外賬會計的工作職責(zé)。

2、負責(zé)公司財、物的監(jiān)督管理。

3、負責(zé)公司費用的預(yù)算、審核、核算、監(jiān)控。

4、負責(zé)公司管家婆與金蝶賬套的核對。

5、負責(zé)協(xié)助行政對固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類物品建賬進行監(jiān)管，并定期盤點。

6、負責(zé)對物品領(lǐng)用情況進行監(jiān)督檢查，負責(zé)監(jiān)督換回舊物品的銷毀。

7、負責(zé)對庫存商品的實物盤點抽查、賬實核對。對庫存積壓貨品及時督促(每月物流要上報財務(wù)積壓貨品，財務(wù)核實)。

8、負責(zé)公司總賬及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬。

9、負責(zé)編制會計報表以及編制各種明細表，并進行財務(wù)報告分析，并于每月8號之前將相關(guān)報表上報給公司財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理。

10、負責(zé)每月與出納進行代收核對，現(xiàn)金銀行存款、往來欠條核對。

11、負責(zé)根據(jù)公司具體經(jīng)營情況向總經(jīng)理提出合理化建議。

工作細則

1、收出庫單，每日將機打出庫單與業(yè)務(wù)員所開手工銷售單據(jù)進行核對，無誤入憑證，管理制度《外賬會計的工作職責(zé)》。

2、收入庫單，每日將入庫單與管家婆核對是否內(nèi)容一致，核對廠家出庫單與管家婆入庫是否一致，無誤編制憑證。

3、每日簽收欠據(jù)及代收票據(jù)，核對無誤后與出納進行簽字交接。

4、每日編制客戶欠款回款情況表，并根據(jù)回款情況將已回款客戶進行回款清理，上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。

5、收繼發(fā)需掛賬的票據(jù)(稅點、運費、維修費)，并核對是否已入管家婆，無誤后編制憑證入金碟賬。

6、整理出納已經(jīng)登記完畢的憑證，并檢查是否附件齊全，將整理好的憑證給外賬會計抽票子，并根據(jù)憑證錄入金碟財務(wù)軟件。附件不齊全的做記錄并跟蹤收回。

7、每周五上午對市內(nèi)調(diào)貨與客戶進行核對，查管家婆貨款是否已結(jié)，貨是否有需要退回情況，核實后填制付款申請單并簽字。

8、收業(yè)務(wù)員勞務(wù)明細，并審核是否低于限價，款是否已收回，勞務(wù)費是否符合公司規(guī)定(收單當(dāng)天發(fā)生或當(dāng)天以后發(fā)生的業(yè)務(wù))，合格簽字并交總經(jīng)理批復(fù)。

9、將審核后的業(yè)務(wù)員勞務(wù)費申請單及低價申請單整理并填制交接單交由銷售內(nèi)勤。

10、收退貨、調(diào)賬、平賬及員工需報銷的單據(jù)，到管家婆核實，無問題審核簽字。手續(xù)齊全后入賬。

11、根據(jù)需要領(lǐng)用三聯(lián)收據(jù)，在出納處蓋章后將三聯(lián)收據(jù)進行號碼登記管理，在三聯(lián)收據(jù)號碼登記本上出納簽字確認，內(nèi)賬會計簽字確認，待領(lǐng)用人領(lǐng)用時，初次領(lǐng)用對三聯(lián)收據(jù)進行號嗎確認方能簽字領(lǐng)用，再領(lǐng)用要以舊換新，內(nèi)賬會計對舊三聯(lián)收據(jù)的號碼驗舊后方能領(lǐng)用新三聯(lián)收據(jù)，如有號碼不符，要上報總經(jīng)理批示處理。舊三聯(lián)收據(jù)要返回出納處確認后，由出納保管。

12、每月需對如下廠家往來并填寫對賬單(寫清對賬情況)進行保管

會計的工作職責(zé)第3篇1、負責(zé)公司日常稅務(wù)申報、殘保金核定，發(fā)票和的購買和核銷，年度所得稅匯算清繳和研發(fā)費用加計扣除事項；

2、統(tǒng)計并繳納公司稅款，進行月度涉稅和費用分析，對接集團稅務(wù)，月末及時準確編制稅務(wù)統(tǒng)計和費用報表，并對接各項統(tǒng)計報表，等對外報表；

3、熟悉各類稅務(wù)法規(guī)和制度，解答業(yè)務(wù)部門的.相關(guān)稅務(wù)政策咨詢；

4、各項稅收優(yōu)惠政策的運用和申報辦理；

5、稅務(wù)關(guān)系維護、外部稅務(wù)稽查及統(tǒng)計檢查應(yīng)對；

6、按各項財經(jīng)法規(guī)和公司制度在預(yù)算范圍內(nèi)嚴格審核日常費用費用單據(jù)并及時進行賬務(wù)處理；

7、及時匯總各部門費用預(yù)算并編制年度費用預(yù)算，有年度預(yù)算編制經(jīng)驗；

8、每月按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，對工資、社會保險進行分攤和賬務(wù)處理，并及時計提和攤銷各項費用；

9、及時更新公司的費用和固定資產(chǎn)相關(guān)制度和流程，并協(xié)助對外審計，提供所需會計資料；

10、稅務(wù)及費用類財務(wù)資料的整理和保管；

11、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常工作或事務(wù)。

會計的工作職責(zé)第4篇1、負責(zé)與店鋪、商場每月交易核對，協(xié)助審計等事項。

2、應(yīng)收賬款的掛帳、結(jié)算工作，控制應(yīng)收帳款余額，并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào)。

3、負責(zé)應(yīng)收帳款分析，定期報告應(yīng)收帳項余額。

4、負責(zé)應(yīng)收帳結(jié)算工作的往來函件，傭金結(jié)算，銷售費用核算和分析工作。

5、加強賬款管理，提高資金回收率，有效地控制應(yīng)收帳款壞帳損失的發(fā)生。

6、出具各項賬款分析報表。

會計的工作職責(zé)第5篇1、完成每月所有各類不同收款方式收入的核對及入賬；

2、每月應(yīng)收賬款余額追蹤跟進；

3、完成銀行余額調(diào)節(jié)表的終稿，確保無銀行已收、已付而企業(yè)未記賬事項；

4、核對團購或其他線上平臺款項的到賬情況；

5、儲值卡充值數(shù)據(jù)的導(dǎo)出并沖減收入；

6、儲值卡門店退單操作指引及系統(tǒng)退款；

7、關(guān)于收銀系統(tǒng)后臺與收入相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)置；

8、完成財務(wù)總監(jiān)安排的其他工作內(nèi)容。

會計的工作職責(zé)第6篇1、負責(zé)員工費用報銷的審核，憑證的編制;負責(zé)全盤帳務(wù)處理，會計核算及財務(wù)管理工作。

2、核對應(yīng)收、應(yīng)付賬款往來，跟進、開具發(fā)票等;

3、負責(zé)企業(yè)的會計憑證編制及過賬，月度及年度結(jié)賬工作;

4、每月及時準確編制憑證、出具各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表及內(nèi)部管理報

5、負責(zé)公司各類財務(wù)單證審核工作，以及審核處理公司財務(wù)報銷單據(jù)

6、全面負責(zé)稅務(wù)工作，及時準確完成納稅申報、匯算清繳及審計工作

7、做好財務(wù)檔案管理工作，及時做好對會計憑證及相關(guān)單據(jù)的日常維護

8、負責(zé)處理與維護公司與工商稅務(wù)、銀行及其他機構(gòu)的關(guān)系;

9、完成上級臨時交待的工作安排

會計的工作職責(zé)第7篇1、協(xié)助上級完成具體指定的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作，編制公司各種會計報表、統(tǒng)計報表；