KAMS-終清算操作手冊_第1頁
KAMS-終清算操作手冊_第2頁
KAMS-終清算操作手冊_第3頁
KAMS-終清算操作手冊_第4頁
KAMS-終清算操作手冊_第5頁
已閱讀5頁，還剩36頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

<KAMS·<產(chǎn)理系統(tǒng)KAMS>日終清算作手中心月

<KAMS公司稱

文檔號文檔稱起草審

文檔本起草期審批期修訂史

--

<KAMS手冊1.

運營.............................................................................................................................................4

系統(tǒng)管理.....................................................................................................................

獨清算4清前份5清數(shù)轉(zhuǎn)入7清交收9清對賬10結(jié)交收10權(quán)處理13余對賬14估數(shù)轉(zhuǎn)入15科數(shù)調(diào)整15與會目賬15

輔助清算15收15交后理16收市16清后份18歸19

日19初始19日初結(jié)算交收.......................................................................................................................................21<KAMS1.1.1.

常系統(tǒng)管理>>系流程圖1.1.1.

獨立清

<KAMS清算份介紹：

<KAMS

:業(yè)務資金到期處理

<KAMS入

轉(zhuǎn)

sjshbLOFJSsjsmx1sjstp和SCDAghjsmx、kgh和，trade

<KAMS假clearmatch〔終記表失

<KAMS

收

<KAMS賬介介

<KAMS

細說：

<KAMS

：

<KAMS>>

介作說明

細說：

<KAMS介作說明

<KAMS步]]]經(jīng)紀賬1.1.2.

<KAMS收后理介紹介紹

<KAMS

歸檔介操作明

<KAMS清算份

<KAMS1.1.3.初始

紹

<KAMS作說

詳細明

<KAMS>-理介1、建TA數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入：轉(zhuǎn)入文件，系統(tǒng)處了當日交收的申贖款。應申購款減少，金余增加應贖回款減少現(xiàn)金額少。操作界如下：操作明單

開始券初始操作，始化結(jié)后，單

完系統(tǒng)初始化操作詳情可查看下方操作日。詳細說明：1、文式為ASSETCHG@YYYYMMDD默認文件路徑可通過【運營清算

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論