出口退稅申報系統(tǒng)操作指導(dǎo)（總3頁）本頁僅作為文檔封面，使用時可以刪除Thisdocumentisforreferenceonly-rar21year.March出口退稅申報系統(tǒng)操作指導(dǎo)出口前先在電子口岸進行報關(guān)委托確認---具體操作注意問題請懂的人補充一、軟件安裝：我們首先進入出口退稅咨詢網(wǎng)下載版本，下載安裝，然后接著下載補丁，下載商品編碼升級包（若需要打補丁、升級商品編碼的話）然后安裝好退稅系統(tǒng)，填寫公司基本信息，點確定，必須正確，否則又要重新安裝然后退出系統(tǒng)，點擊補丁，安裝補丁成功進入系統(tǒng)，升級商品編碼點擊系統(tǒng)維護-代碼維護-海關(guān)商品編碼-點代碼讀入，讀入成功-點擊自用商品碼，點當(dāng)前篩選條件下所有記錄，確定，成功或者：系統(tǒng)維護-代碼維護-點擊一鍵升級（具體見商品代碼升級時的網(wǎng)上安裝提示）其他的信息按默認。二、收齊單證1增值稅專用發(fā)票，出口發(fā)票，報關(guān)單，注意的是貨物名稱，計量單位，數(shù)量保持一致。三、錄入數(shù)據(jù)用戶名：sa密碼：無需輸入日期：選擇填報月份點左上角申報系統(tǒng)操作向?qū)?退稅申報向?qū)В?一）外部數(shù)據(jù)采集1、出口報關(guān)單信息讀入讀人步驟：【電子口岸插卡器和退稅系統(tǒng)要安裝在同一臺電腦上方可下載報關(guān)單信息）■讀入前，檢查本機是否已有效連接電子口岸卡設(shè)備，并且參數(shù)設(shè)置中的電子口岸卡信息與當(dāng)前連接的［C卡信息一致口.打開菜單“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-外部數(shù)據(jù)采集-出口報關(guān)單數(shù)據(jù)讀入”，選取下載的報關(guān)單文件口要求選取的文件是當(dāng)前電子口岸卡下載的報關(guān)單文件，否則無法讀取口3）.系統(tǒng)會提醒用戶“讀入是否清空原有出口報關(guān)單數(shù)據(jù)”。.系統(tǒng)進行解密處理，讀取解密后的報關(guān)單數(shù)據(jù)口■讀人成功，系統(tǒng)將提示讀人的報關(guān)單張數(shù)、條數(shù)、耗用時間口2、認證發(fā)票信息讀入讀人步鐮：1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集一一外部數(shù)據(jù)采集一一認證宏票信息讀入2）選擇發(fā)票的XML文件進行讀入（注意:文件類型選擇口）（二）免退稅明細數(shù)據(jù)采集.出口明細申報數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號：應(yīng)該是你本次申報退稅的關(guān)單的最大出口日期為申報年月。如我有2016年1月，2月，3月出口，我的關(guān)聯(lián)號就應(yīng)該為201603關(guān)聯(lián)號一般是一種貨物使用一個關(guān)聯(lián)號。第一張關(guān)聯(lián)號為01，申報年月201603批次可以寫01或者不寫，也可以是3月的多次申報注：我一般喜歡用：01其中03后的01是3月份的批次。申報年份：為填報預(yù)審的當(dāng)月，如201603，意為2016年3月輸入預(yù)審信息。申報批次：指的是當(dāng)月第幾次申報，需注意的是，上海稅局要求每月只有一次申報批次（如需申報多次，需專管員批準(zhǔn)）。序號：可按順序填列，紫項在最后進行“序號重排”時，可自動排列。出口發(fā)票號：出口普通發(fā)票號，不開票的就用形式發(fā)票號或合同協(xié)議號。報關(guān)單號：為報關(guān)單上的海關(guān)編號加項號，第一項就是001，第二項就是002，依次類推。出口日期：為報關(guān)單上的出口日期。美元離岸價：無論何種成效方式和幣種，都需換算為出口當(dāng)日美元FOB價。美圓離岸價應(yīng)與電子口岸里的美圓價錄入，美圓匯率，一般錄你的記帳的（建議用出口當(dāng)月一日的中間價），人民幣離岸價就自動生成，基本和你的記帳一致，誤差點沒關(guān)系。如果是到岸價，則需換算為離岸價：1,折算原幣離岸階『（1）成交方式為C汴時，原幣離岸價=成交金額-運費需費-雜費（2）成交方式為C&F時，原幣離岸價=成交金額-運費（3）成交方式為C&［時，原幣離岸價=成交金額費注：當(dāng)運、保、雜費幣制與成交幣制不同時，需要將運保雜費根據(jù)報關(guān)單數(shù)據(jù)中匯率或出口商品匯率配置中匯率轉(zhuǎn)換為與成交金額幣制相同的運保雜費金額0公式*保雜費X（運保雜費匯率/成交幣制匯率）商品代碼：報關(guān)單上的商品代碼，八位商品名稱：可修改，應(yīng)與報關(guān)單上的商品名稱一致。單位：與報關(guān)單上的單位相一致。如果不一致，要出具換算表。出口數(shù)量：為報關(guān)單上同一項下商品的出口數(shù)量。業(yè)務(wù)代碼：假如你是美圓，的一般貿(mào)易，業(yè)務(wù)代碼，備注，不填假如是人民幣一般貿(mào)易，業(yè)務(wù)代碼為KJ，備注不填假如你是人民幣邊境小額，當(dāng)然邊境小額不可以美圓報關(guān)，業(yè)務(wù)代碼選KJ，備注就是KJ（BM）其他各欄或自動生成，或為空.進口明細申報數(shù)據(jù)錄入關(guān)聯(lián)號：為進貨與出口相對應(yīng)的出口關(guān)聯(lián)號。稅種：“V”表示增值稅，“C”表示消費稅申報年份、申報批次、序號：同出口進貨憑證號：為進項增值稅專用發(fā)票代碼+發(fā)票號碼其他內(nèi)容同上，若發(fā)票數(shù)據(jù)為認證導(dǎo)入的，只要在發(fā)票號碼中輸入，數(shù)據(jù)會自動跳出，自行比對即可。出口明細，進貨明細填好后，先點擊“序號重排”，而后按“審核認可”（當(dāng)前下所有記錄），標(biāo)識為“R”即可。若出現(xiàn)“E/W”為沒有通過審核，此時應(yīng)在審核認可中取消標(biāo)志后重新進行修改，再重新審核。（三）免退稅申報數(shù)據(jù)檢查依次進行進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)關(guān)系檢查和換匯成本檢查、預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查。如果未在數(shù)據(jù)采集中導(dǎo)入或錄入進項發(fā)票，則預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查會報錯，忽略或不進行此項檢查即可。（四）確認免退稅明細數(shù)據(jù)點擊確認明細申報數(shù)據(jù)，確認申報（五）免退稅申報.退稅匯總申報表錄入點擊增加生成本月的匯總數(shù)據(jù)，點保存。.生成退免稅申報數(shù)據(jù)選擇適合路徑，確定即可。.打印退免稅數(shù)據(jù)出口明細申報數(shù)據(jù)、進貨明細申報數(shù)據(jù)、退稅匯總申報表（可導(dǎo)出成PDF、TIF、EXCEL格式）重點：.收匯申報表，新公司一般是要結(jié)匯，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-出口收匯情況錄入-（未認定）依次錄入就可以生成壓縮包打印.分割單的錄入：退稅系統(tǒng)里面有一個“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”里面就有進貨分批單。按發(fā)票錄到里面就好了，第一次分批就“分批次數(shù)就是1”，上次結(jié)余就是整張發(fā)票的千克數(shù)，本次申報就是本次申報的千克數(shù)，系統(tǒng)會自動計算本次申報的發(fā)票未稅金額和結(jié)余數(shù)量與金額。分批單做好后，進貨明細錄入按分批單本次申報的數(shù)量和金額填寫就好了。.海關(guān)商品碼調(diào)整對應(yīng)表.如果2張關(guān)單以上都有同一樣貨物，而進貨發(fā)票無法區(qū)分，此時我們應(yīng)該把他們做在一個關(guān)聯(lián)號下。.換匯成本如果高，可把商品海關(guān)編碼一樣的報關(guān)單合成一個關(guān)聯(lián)號申報6.如果是無紙化的單位，先要在退稅系統(tǒng)里導(dǎo)入無紙化標(biāo)簽。.每年四月前把上年