差旅費管理辦法目的為加強工程咨詢有限公司（以下簡稱“公司”）差旅費的管理，嚴格控制費用支出，達到合理、節(jié)約、高效完成工作任務的目的，特制定本辦法。適用范圍本規(guī)范適用于公司各職能中心、事業(yè)部及業(yè)務部。子公司參照執(zhí)行。定義本辦法所稱的差旅費包括市內交通費、外埠差旅費、境外差旅費等。市內交通費是指員工因公外出的市內交通費；外埠差旅費是指員工外地出差期間因辦理公務而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用；境外差旅費是指員工因公出國發(fā)生的相關費用。組織機構與職責部門職責公司總經(jīng)理負責公司職能中心差旅費的審批公司分管領導負責權限內事業(yè)部總經(jīng)理差旅費的審批事業(yè)部總經(jīng)理負責權限內事業(yè)部差旅費審批財務部門、事業(yè)部財務分析員負責差旅費報銷單復核各職能中心負責人、事業(yè)部兩部一室負責人、項目負責人負責本職能中心/部門/項目差旅費審核出差人員差旅費的報銷工作程序5.1市內交通費1.1市內交通費的界定和標準5.1.1.1公司職能中心、事業(yè)部職能部門人員以“市”為市內，外地分公司、項目人員以其所在地的市區(qū)范圍為市內。特殊情形由公司財務部門核定。5.1.1.2市內交通費的報銷，在預算標準內按實際發(fā)生額憑票報銷。1.2市內交通費報銷流程5.1.2.1公司職能中心人員的市內交通費報銷：經(jīng)相應職能中心負責人審核后，報分管領導審批報銷。5.1.2.2事業(yè)部職能部門人員的市內交通費報銷：經(jīng)職能部門負責人審核后，報事業(yè)部總經(jīng)理審批報銷。5.1.2.3項目部經(jīng)項目負責人審核后分管領導審批報銷。5.2外埠差旅費2.1外埠差旅費的界定5.2.1.1公司員工外地出差可報銷出差期間的交通費、住宿費、伙食費等相關費用。因同一事項發(fā)生的差旅費，應合并報銷。2.2外埠費用報銷標準5.2.2.1公司中層干部及以上：住宿費一般不超過當?shù)厮男羌壘频陜r格，機票不超過經(jīng)濟艙全票價格，火車票不超過高鐵或動車一等座價格。5.2.2.2其他員工：住宿費一般不超過當?shù)厝羌壘频陜r格，原則上出行方式選擇以火車為主，機票不超過經(jīng)濟艙全票價格，火車票不超過高鐵或動車二等座價格。5.2.2.3出差人員應在標準范圍內選擇酒店和交通工具。因實際需要或特殊情況須超標準的，必須事先經(jīng)有審核權限的上級主管批準，否則超出標準部分不予報銷。5.3境外費用5.3.1出國人員費用包括往返交通費、住宿費、伙食費及與學習、會議、簽訂合同等相關的專項費用，具體參照（集團）規(guī)定。5.3.2出境費用報銷標準參照（集團）規(guī)定標準執(zhí)行，并須附符合（集團）審批程序的《要事單》。5.4差旅費的報銷須填列《差旅費報銷單》（附件一）的相關信息。本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準后報（集團）備案附件附件：《差旅費報銷單》工程咨詢有限公司二○一三年八月附件：收款人：銀行賬號：開戶行：差旅費報銷單 姓名職務項目編號事由附單據(jù)張出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起訖地點天數(shù)機票費車船費市內交通費住宿費伙食費其他小計月日合計總計金額（大寫）：仟佰拾萬仟佰拾元角分本次報賬結算方式：本次報賬_______元；沖銷借支_______元；不予支付款項_______元；應退金額_______元；支付款項：現(xiàn)金_______元；銀行轉賬____