第5章固定資產(chǎn)核算固定資產(chǎn)、抵債資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)類別5.1基礎設置本模塊為基礎設置，主要內(nèi)容有各種固定資產(chǎn)基礎資料的定義操作說明?；A設置是指固定資產(chǎn)業(yè)務的背景資料及業(yè)務政策設置。本章主要講述了金蝶EAS固定資產(chǎn)系統(tǒng)在初始化前的基礎資料如何進行設置。固定資產(chǎn)系統(tǒng)的基礎設置是金蝶EAS固定資產(chǎn)業(yè)務進行業(yè)務操作的第一步，所以設置尤為重要。在進行初始卡片錄入之前，必須定義固定資產(chǎn)業(yè)務所需的若干基礎資料，才能進行下一步操作。從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖基礎設置兀如下圖所示：*;*i@日ulu3國看十*;*i@日ulu3國看十年卷網(wǎng)合計胃￡甘身伊區(qū)皙副厚仔好E理浦昌均分蔭苦期受產(chǎn)苫用燈其色H商讓月時協(xié)同平日正七款有百零國蓬平臺--.幅員尸」百till，一一E1U匹;■薨劇一口管用優(yōu)育」支動下包-11俄祈福醫(yī)J折I目方法,一口折舊秋球一」說n淳整■二卷媽拓m有立一口牌總方法，」話售下李，I相重交司■.內(nèi)定義模i+注物7卡片項目旗仇也無量t-1犯恪比」業(yè)拈過黃一_-固國氣產(chǎn)用乩二町尼母產(chǎn)#更_1.Ei金安戶值感［疏袋嚴乘”卜白雕,產(chǎn)甥含配足其產(chǎn)兩熟■二犍限產(chǎn)砰③-0■造戶延押，」跪費產(chǎn)劇1,j的老語盧叁詼L匕西定造產(chǎn)置逢-二ISO定置產(chǎn)相國-二田定亙產(chǎn)鵬性-.即贈豆LC丁推墨該模塊用于設置系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)。包括固定資產(chǎn)類別、使用狀態(tài)、變動方式、經(jīng)濟用途、折舊方法、折舊政策、減值政策、模擬折舊方案、評估方法、評估方案、租賃類型、自定義統(tǒng)計類別、卡片項目默認值。系統(tǒng)提供初始化數(shù)據(jù)引入模板，當存在大量初始化數(shù)據(jù)時，只需將初始化數(shù)據(jù)按照規(guī)定的格式錄入到模板上，通過初始化數(shù)據(jù)引入功能，快速，準確地完成初始化數(shù)據(jù)的輸入步驟，從而為完成初始化工作奠定良好的基礎。變動方式固定資產(chǎn)變動方式是固定資產(chǎn)在進行新增、變更、清理、調(diào)撥、盤點等業(yè)務時，需要定義的資產(chǎn)變動的業(yè)務原因。變動方式定義主要包括變動方式的新增，修改，刪除等功能。如下圖所示:

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交勘方式■■■丁哼、卜I—.■*=*|-*51退出TOC\o"1-5"\h\z雌 刖利叫1 I蠢’ j雨褊鼬. 曲I襦嫩H I.集團控相敬 7；界面屬性列表說明:如果變動方式是集團定義的，則可以在界面上單擊【氏弓I如果變動方式是集團定義的，則可以在界面上單擊【氏弓I?！堪粹o引入上級定屬性類型說明和約束是否可錄入是否必錄編碼字符系統(tǒng)自動生成，編碼要唯一；并符合編碼規(guī)則的定義否否名稱字符不允許重復.控制在80個字符內(nèi)是是對方科目字符可輸入科目編碼，也可選擇是是集團控制級次字符用于指定集團控制變動方式的級次關系。只有一級變動方式需要用戶指定控制級次。非一級變動方式自動繼承上級變動方式的設置。選擇的數(shù)據(jù)范圍為0-10的整數(shù)，系統(tǒng)默認為1。是是備注字符用戶輸入.控制在255個字符內(nèi)是是義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示:003□03WL如雌耐□立當□003□03WL如雌耐□立當□003WS衽遁工《腎人□mm□□003W8則隙ER加□002出nroaVF比傳□立虧□二報費■?出I-11_1002004.1聃陽出口OOSOM胃指口」鄴晡中ware「堂事;才00^內(nèi)劉仲國a卻曲耳38謝qp向2EJ匕￡.q.恒F2IS國2后工一面］￡Eam2九:也El:卜0星晅?引入變動工工:-RJ一皿：生雷能引人恥BMSIA4.由 n■用戶選擇需要引入的數(shù)據(jù)單擊選擇列前的選擇框選中所需數(shù)據(jù)，再單擊【七】或者【' ^引入數(shù)據(jù)。如果用戶需要引入所有數(shù)據(jù)則可以單擊【二因】，快速選擇所有數(shù)據(jù)然后再引入。被引入的數(shù)據(jù)行顯示綠色底紋，表明數(shù)據(jù)引入成功。用戶也可以使用【已引入】或者【耒引入】選擇項查詢引入數(shù)據(jù)情況。引入所需數(shù)據(jù)后退出該界面，在變動方式界面中會顯示您所有的變動方式數(shù)據(jù)。當引入數(shù)據(jù)錯誤時，可以點擊!=取消引入工對已引入的數(shù)據(jù)進行取消操作,當引入數(shù)據(jù)錯誤時，可以點擊!=取消引入工對已引入的數(shù)據(jù)進行取消操作,但取消操作的前提，必須是該數(shù)據(jù)未被其他業(yè)務使用，否則取消操作會失敗。刪除操作前提：用戶必須擁有刪除的權(quán)限。被刪除的變動方式必須未使用過并且沒有下級節(jié)點。用戶需要刪除變動方式時，用戶需要刪除的變動方式下沒有下級節(jié)點，用戶可以直接選擇需刪除的變動方式行，點擊【4】刪除。若需要刪除的變動方式有下級節(jié)點,則需要刪除下級節(jié)點后再刪除變動方式。折舊方法關于固定資產(chǎn)折舊管理業(yè)務流程：設置折舊方法/折舊政策一一〉計提折舊一一〉折舊維護一一〉審核一一〉完畢從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖基礎設置〗->〖折舊方法〗。系統(tǒng)預設的折舊方法包括平均年限法、工作量法、雙倍余額遞減法、年數(shù)總和法。在折舊方法界面主要有查詢功能，也提供自定義折舊方法的功能。如下圖所示:?翌理FAS一.■■千口 S*IftfMM■UJEUd于冷■:「皿船』■tPigCfl.-S堀」!■中?□?二第中凈叫口上hIKbiUMM■aim基干2we1H苗母虹啦?此用修=+才?弗a-彳鼻十工在工皿i其才國u州!F0MVA VWfc! 川K明中9Mm串L時■1；-浦E：4n*NEE工j■忡柳**『曲|貴尼4律"；aEHtsr-Mi9皿IN需通也也，utin^^Bra^-LEOThNit.iim口胃即曄04wmni.a.sE+鼻WWiHnl>?i?abBli|￡lfVl『KM=4?卜口>L#尸4TCT-Q審看白通慶s-utm?曄fiw?d，??a-Ew?蟀町?1由山酥用日-0帆士工稗訊卜mr濯酒3L4?產(chǎn)吊舊不D￥FEV9tU(ffM)1Ml單口?即消工賓11薛理潮?WiWllTlfH*廣?單版?■*n陽1EIA電PH孑華。譚.由nIDdl百手干??1m+.HK￡1E-ei-?iiaiVNC薄/**口1kH花里■，*產(chǎn)MP*HKtETPfiflW礪gl t經(jīng)關總確認，大同商行使用的折舊方法是系統(tǒng)預設的平均年限法（基于原值）?！鰷剀疤嵝眩阂蛘叟f方法是集團共享的基礎資料。因此折舊方法的定義，只能在登錄總行時才能進行，下屬支行不能自定義折舊方法。折舊政策固定資產(chǎn)折舊政策是用于描述資產(chǎn)折舊的規(guī)則與策略的基礎資料，是大同商行共享的基礎資料，全集團可以定義多套折舊政策，每家公司可以選用不同的折舊政策計提折舊。折舊政策定義主要包括折舊政策的新增，修改，刪除等功能。如下圖所示：新增操作前提:

操作用戶必須通過權(quán)限檢查，如果沒有權(quán)限則不允許新增。從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖基礎設置〗->〖折舊政策〗，如下圖所示：界面屬性說明列表:屬性類型說明及約束是否可錄入是否必須編碼字符系統(tǒng)自動生成，編碼要唯一；符合編碼規(guī)則的定義否是名稱字符不允許重復是是描述字符是否調(diào)整變動對折舊的影響范圍布爾型默認影響下期折舊是否屋差處理規(guī)布爾型系統(tǒng)默認為"最后一期提完折是是則舊”計提起止時點布爾型系統(tǒng)默認為“本期新增資產(chǎn)不提折舊.本期清理資產(chǎn)提折舊”是是計提判據(jù)布爾型系統(tǒng)默認為“根據(jù)使用狀態(tài)決定是否提折舊”是是初始化舊資產(chǎn)按剩余價值在剩余使用壽命內(nèi)進行折舊攤銷布爾型系統(tǒng)默認為不選中；此選項對于初始化時即存在折舊的卡片，在使用平均年限法計提折舊時，可選擇使用基于原值的計算方法或基于凈值的計算方法，選中，則采用基于凈值的計算方法計算折舊，不選中，則采用基于原值的計算方法計算折舊是否溫馨提醒：在用戶保存折舊政策的時候必須進行合法性檢查，檢查的邏輯如下：首先再次進行用戶權(quán)限檢查，如果用戶沒有相應操作權(quán)限，則不允許保存；檢查所有必錄字段是否都已錄入。編碼和名稱都是必須錄入的字段。編碼，名稱不能重復。以上任何一項檢查如果沒有通過，則置輸入焦點到相應的位置，等待用戶補充、改正。使用狀態(tài)固定資產(chǎn)使用狀態(tài)主要標識資產(chǎn)當前的使用狀況。是固定資產(chǎn)管理過程中必要的基礎資料之一。使用狀態(tài)的基礎設置主要包括使用狀態(tài)的新增，修改，刪除等功能。如下圖所示:

*-^r->Frw■*-^r->Frw■盍HEAS4*土? 畤?中匕MM?JMFE中；0口■?申!:?圍其犯L二IMF!新增從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖基礎設置〗->〖使用狀態(tài)兀如下圖所示：

界面屬性說明列表:屬性類型說明及約束是否可錄入是否必須編碼字符系統(tǒng)自動生成，編碼要唯一；符合編碼規(guī)則的定義否是名稱字符不允許重復.控制在80個字符內(nèi)是是計提折舊布爾型系統(tǒng)默認為空，選中則代表該狀態(tài)的資產(chǎn)需要計提折舊，反之不需要計提折價，該選項需要與折舊政策聯(lián)合起來才能決定卡片是否需要提折舊是是備注字符用戶錄入.控制在255個字符內(nèi)是否表2-4如果使用狀態(tài)是集團定義的，則可以在界面上單擊【=z引入如果使用狀態(tài)是集團定義的，則可以在界面上單擊【=z引入】按鈕引入上級定我用中Effl季節(jié)性修用翌田生出再□10H 大域能停用Jffi' 誄財我用中Effl季節(jié)性修用翌田生出再□10H 大域能停用Jffi' 誄財口3 不需用義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示:引A*歸優(yōu)惠B*>:妣jW**，呻II出同理郡 Oe^iA O毒引劣通量 的嗎0)QIVP1□19030IW?引八j?暹出」用戶選擇需要引入的數(shù)據(jù)單擊選擇列前的選擇框選中所需數(shù)據(jù)，再單擊【普】或

者【' 】引入數(shù)據(jù)。如果用戶需要引入所有數(shù)據(jù)則可以單擊【二之】，快速選擇所有數(shù)據(jù)然后再引入。被引入的數(shù)據(jù)行顯示綠色底紋，表明數(shù)據(jù)引入成功。用戶也可以使用【已引入】或者【未引入】選擇項查詢引入數(shù)據(jù)情況。引入所需數(shù)據(jù)后退出該界面，在使用狀態(tài)界面中會顯示您所有的使用狀態(tài)數(shù)據(jù)。當引入數(shù)據(jù)錯誤時，可以點擊取消弓I當引入數(shù)據(jù)錯誤時，可以點擊取消弓I人工對已引入的數(shù)據(jù)進行取消操作,但取消操作的前提，必須是該數(shù)據(jù)未被其他業(yè)務使用，否則取消操作會失敗。刪除操作前提：用戶必須擁有刪除的權(quán)限。被刪除的使用狀態(tài)必須未使用過并且沒有下級節(jié)點。用戶需要刪除使用狀態(tài)時，用戶需要刪除的使用狀態(tài)下沒有下級節(jié)點，用戶可以直接選擇需刪除的使用狀態(tài)行，點擊【耨】刪除。若需要刪除的使用狀態(tài)有下級節(jié)點,則需要刪除下級節(jié)點后再刪除使用狀態(tài)。固定資產(chǎn)類別大多數(shù)企業(yè)因為所管理的固定資產(chǎn)數(shù)量巨大，種類繁多，需要對固定資產(chǎn)對分類處理。因此，在本系統(tǒng)中，提供了自定義固定資產(chǎn)類別的功能，以滿足用戶進行固定資產(chǎn)分類管理的要求。固定資產(chǎn)類別是在根管理單元（最上級組織大同市商業(yè)銀行即總行）中控制級次，日常應用中通常采用的模式是：在根單管理元（總行）中控制所有級次，下級組織單元（支行）直接引用。固定資產(chǎn)類別是固定資產(chǎn)卡片必錄項之一，直接影響固定資產(chǎn)所有業(yè)務管理，由總行資產(chǎn)會計登錄根管理單元（總行）維護，各支行資產(chǎn)會計在具體的組織單元（支行）中通過【引用】來共享根管理單元（大同市商業(yè)銀行）中的固定資產(chǎn)類別。、一本操作前提：維護固定資產(chǎn)類別的操作前提是：計量單位、折舊政策、減值政策已維護完畢。雙擊打開固定資產(chǎn)可以看到包括：新增、查詢、修改、刪除類別等主要功能。如下圖所示：新增總行資產(chǎn)會計登錄根管理單元（總行），從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖基礎設置〗->〖固定資產(chǎn)類別〗進入固定資產(chǎn)類別界面。新增一條固定資產(chǎn)類別時，點擊【」】進入固定資產(chǎn)類別新增界面。如下圖所示:

界面屬性說明列表:分類屬性類型說明和約束是否可錄入是否必錄類別屬性編碼字符資產(chǎn)的唯一編碼是是名稱字符資產(chǎn)的名字手工輸入是使用年限整型該類卡片預計使用年的默認值手工輸入計量單位字符該類卡片的默認計量單位通過F7選取是預設折舊方法字符從折舊方法中選取通過F7選取記賬分類字符該類卡片的記賬科目設置，在基礎數(shù)據(jù)中定義通過F7選取預設折舊政策字符從折舊政策中選取通過F7選取是集團控制級次字符只能在一級集團控制級別中設置，二級控制級別中該功能變灰。編碼規(guī)則前綴字符手工錄入，可以作為此類別卡片的編碼前綴預設減字符可選擇不減值，減值可沖回和減通過F7

值政策值不可沖回三種政策選擇按評估值計算凈值凈額布爾選中則代表卡片的賬面價值以當前最新的評估價值為基礎計算，不選中則代表卡片的賬面價值以入賬時的歷史價值為基礎計算允許抵扣增值稅進項稅布爾選中則代表該類型卡片的增值稅進項允許抵扣，不選中則代表該類型卡片的增值稅進項不允許抵扣各支行資產(chǎn)會計可以在界面上單擊【==引入】按鈕引入總行定義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示:各支行資產(chǎn)會計可以在界面上單擊【==引入】按鈕引入總行定義好的數(shù)據(jù)。如引入0寒H產(chǎn)蹩弱^□1B*>|:?:免潘d?!A事:?浦弗人，就-^LEIU i計魯量位 我過聽閆/亢?嚏曾 Oc^ia o索引a醫(yī)鬲醫(yī)鬲SFR-MjSI黑也事勢和a號運端毀棄扉尊普總心士;a苫*L迎—」?退出」用戶選擇需要引入的數(shù)據(jù)單擊選擇列前的選擇框選中所需數(shù)據(jù)，再單擊【雪】或者【: ?】引入數(shù)據(jù)。如果用戶需要引入所有數(shù)據(jù)則可以單擊【二因】，

快速選擇所有數(shù)據(jù)然后再引入。被引入的數(shù)據(jù)行顯示綠色底紋，表明數(shù)據(jù)引入成功。用戶也可以使用【已引入】或者【耒引人】選擇項查詢引入數(shù)據(jù)情況。引入所需數(shù)據(jù)后退出該界面，在使用狀態(tài)界面中會顯示您所有的資產(chǎn)類別數(shù)據(jù)。當引入數(shù)據(jù)錯誤時，可以點擊=取消引人工對已引入的數(shù)據(jù)進行取消操作當引入數(shù)據(jù)錯誤時，可以點擊=取消引人工對已引入的數(shù)據(jù)進行取消操作但取消操作的前提，必須是該數(shù)據(jù)未被其他業(yè)務使用，否則取消操作會失敗。注意：支行和總行之間的引用必須是按組織架構(gòu)逐級進行。刪除用戶需要刪除固定資產(chǎn)類別時，點擊【其】刪除。上注意：■用戶可以選擇某一個類別進行刪除，當此類別未被使用并且是最明細節(jié)點時,可以被刪除,否則系統(tǒng)禁止用戶刪除.。只允許用戶刪除最明細節(jié)點，不允許刪除上級節(jié)點，如果刪除，只能逐級刪除。評估方法用戶在進行資產(chǎn)評估時，需要定義資產(chǎn)評估所使用的具體方法。系統(tǒng)提供評估方法的自定義功能。該功能包括:新增、查詢、修改、刪除等主要功能。如下圖所示:■，?；，?龍口■，?；，?龍口EA3■H*B?F!--*一 jMn Mi版 」芭品工新增從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖基礎設置〗->〖評估方法〗進入評估方法界面。用戶需要新增一條評估方法時，點擊【1】進入評估方法新增界面。如下圖所示:

屬性類型說明和約束是否可錄入是否必錄編碼字符是是名稱字符是是描述字符是否計算公式字符手工錄入此評估方法的基本計算公式是否刪除用戶需要刪除評估方法時，點擊【墨】刪除。注意：用戶可以選擇某一個評估方法進行刪除,當此評估未被使用時,可以被刪除,否則系統(tǒng)禁止用戶刪除.。評估方案用戶在進行資產(chǎn)評估時，需要對評估的對象、評估的要素、財務核算規(guī)則作一個規(guī)定。系統(tǒng)提供評估方案功能，以便對這些內(nèi)容進行定義。該功能包括：新增、查詢、修改、刪除、啟用、禁用評估方案等主要功能。如下圖所示：新增從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖基礎設置〗->〖評估方案〗進入評估方案界面。用戶需要新增一個評估方案時，點擊【」】進入評估方案新增界面。如下圖所示:

界面屬性列表說明:屬性類型說明和約束是否可錄入是否必錄編碼字符是是名稱字符是是評估目的簡述字符是是評估項目枚舉可以進行評估的卡片項目，通過-><-從候選項是

目選取會計處理規(guī)則分總體規(guī)則，具體參數(shù)兩部分。其中總體規(guī)則分不處理、賬項調(diào)整兩項。當選擇不處理時，“會計處理規(guī)則”里的其他參數(shù)均不可選擇；當選擇賬項調(diào)整時，“會計處理規(guī)則”里的其他參數(shù)可選擇。是評估目的對象及范圍詳細說明字符是否評估程序說明字符是否如用戶需要新增一個與剛保存的評估方案相似的方案，可以點擊【注】快速新增一張方案。刪除用戶需要刪除評估方案時，點擊【族h刪除。-注意：用戶可以選擇某一個方案進行刪除，當此方案未被使用時，可以被刪除,否則系統(tǒng)禁止用戶刪除.。租賃類型用戶在進行資產(chǎn)租賃時，需要對租賃的性質(zhì)進行劃分，系統(tǒng)提供租賃類型的查看

功能。該功能包括：查詢功能。如下圖所示:J?■甲七 *0萬遑?S*LBl H3M1?c Mair查看從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖基礎設置〗->〖租賃類型〗進入租賃類型界面。用戶需要查看一條租賃類型時，點擊【】進入租賃類型查看界面。如下圖所示：

界面屬性列表說明:屬性類型說明和約束是否可錄入是否必錄編碼字符是是名稱字符是是描述字符是否自定義統(tǒng)計類別用戶在進行跨類別統(tǒng)計時，需要將不同類別的資產(chǎn)在同一統(tǒng)計項目下進行匯總,因此需要一個虛擬的統(tǒng)計用類別存在，系統(tǒng)提供這樣的的統(tǒng)計用類別的定義。該功能包括：新增、查詢、修改、刪除等主要功能。如下圖所示:EC崎曜?新增從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖基礎設置〗->〖自定義統(tǒng)計類別〗進入自定義統(tǒng)計類別界面。用戶需要新增一個自定義統(tǒng)計類別時，點擊【3】進入自定義統(tǒng)計類別新增界面。如下圖所示：界面屬性列表說明:屬性類型說明和約束是否可錄入是否必錄類別編碼字符自定義類別的編碼是是類別名稱字符自定義類別的名稱是是資產(chǎn)名稱字符是否規(guī)格型號字符是否管理部門字符F7選擇否備注字符是否所屬資產(chǎn)字符通過“增加行”選擇已有的固定資產(chǎn)卡片，選入該自定義類別中。則在按自定義類別統(tǒng)計查詢時，被選入同一自定義類別的卡片將一起被點擊“增加行”按鈕，通過卡片查詢是統(tǒng)計界面選擇卡片刪除用戶需要刪除自定義統(tǒng)計類別時，點擊【螯】刪除。I注意：如果用戶需要刪除某個已經(jīng)被自定義統(tǒng)計類別引用的卡片，則必須在自定義統(tǒng)計類別中取消該卡片之后，才能被正確刪除。減值政策減值準備政策是系統(tǒng)預設的基礎資料，包括：001減值；002減值，允許轉(zhuǎn)回；003減值，不允許轉(zhuǎn)回。減值政策是全局共享資料，總行資產(chǎn)會計統(tǒng)一維護，減值政策是固定資產(chǎn)必錄項之一，直接影響固定資產(chǎn)日常處理減值準備的計提。從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖基礎設置〗->〖減值政策〗進入減值政策界面。該界面有系統(tǒng)預設的三種減值政策。如下圖所示:」s?立? 』??學3 或鼻吃， aJiM ￡WL Ri .TJM￡ m 3-it*國i xn "rN.MP*!經(jīng)濟用途固定資產(chǎn)經(jīng)濟用途是表明固定資產(chǎn)經(jīng)濟屬性的重要內(nèi)容。經(jīng)濟用途定義主要包括經(jīng)濟用途的新增，修改，刪除等功能。如下圖所示:中 ^!5EAS心泵肌1?二,fM新增從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖基礎設置〗->〖經(jīng)濟用途〗，點擊〖新增〗按鈕，如下圖所示:界面屬性列表:屬性類型說明和約束是否可錄入是否必錄編碼字符系統(tǒng)自動生成，編碼要唯一是是名稱字符不允許重復.控制在80個字符內(nèi)是是集團字符用于指定集團控制經(jīng)濟用途的級次是是^控制關系。只有一級經(jīng)濟用途需要用戶級次指定控制級次。非一級經(jīng)濟用途自動繼承上級的設置。選擇的數(shù)據(jù)范圍為0-10的整數(shù)，系統(tǒng)默認為1。描述字符用戶輸入.控制在255個字符內(nèi)是否表2-2如果經(jīng)濟用途是集團定義的，則可以在界面上單擊【】按鈕引入上級定如果經(jīng)濟用途是集團定義的，則可以在界面上單擊【】按鈕引入上級定義好的數(shù)據(jù)。如下圖所示:用戶選擇需要引入的數(shù)據(jù)單擊選擇列前的選擇框選中所需數(shù)據(jù)，再單擊【駕】或者【' ^引入數(shù)據(jù)。如果用戶需要引入所有數(shù)據(jù)則可以單擊【二之】，快速選擇所有數(shù)據(jù)然后再引入。被引入的數(shù)據(jù)行顯示綠色底紋，表明數(shù)據(jù)引入成功。用戶也可以使用【 已引入】或者【未引入】選擇項查詢引入數(shù)據(jù)情況。引入所需數(shù)據(jù)后退出該界面，在使用狀態(tài)界面中會顯示您所有的經(jīng)濟用途數(shù)據(jù)。當引入數(shù)據(jù)錯誤時，可以點擊【工對已引入的數(shù)據(jù)進行取消操作當引入數(shù)據(jù)錯誤時，可以點擊【工對已引入的數(shù)據(jù)進行取消操作但取消操作的前提，必須是該數(shù)據(jù)未被其他業(yè)務使用，否則取消操作會失敗。刪除操作前提:用戶必須擁有刪除的權(quán)限。被刪除的經(jīng)濟用途必須未使用過并且沒有下級節(jié)點。用戶需要刪除經(jīng)濟用途時，用戶需要刪除的經(jīng)濟用途下沒有下級節(jié)點，用戶可以直接選擇需刪除的經(jīng)濟用途行，點擊【瞽】刪除。若需要刪除的經(jīng)濟用途有下級節(jié)點,則需要刪除下級節(jié)點后再刪除經(jīng)濟用途。模擬折舊方案當用戶因納稅調(diào)整、多會計準則調(diào)整、行業(yè)性要求等需要對同一資產(chǎn)按不同折舊方法、不同折舊要素進行折舊，就需要定義模擬折舊方案，在模擬折舊功能中進行多方案模擬。模擬折舊方案定義功能包括：新增、查詢、修改、刪除模擬折舊方案等主要功能。如下圖所示：■PHUI新增從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖基礎設置〗->〖模擬折舊方案〗進入模擬折舊方案界面。用戶需要新增一個模擬折舊方案時，點擊【】進入模擬折舊方案新增界面。如下圖所示：界面屬性列表說明:屬性類型說明和約束是否可錄入是否必錄編碼字符是是名稱字符是是模擬折舊政策字符選擇至少一個折舊政策是是模擬折舊數(shù)值包括資產(chǎn)原值、評估價值、累計折是是要素 舊、減值準備、預計使用壽命、已使用壽命、殘值率，可以手工錄入模擬的數(shù)值刪除用戶需要刪除模擬折舊方案時，點擊【曹】刪除?？ㄆ椖磕J值設置從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖基礎設置〗->〖卡片項目默認值設置〗進入卡片項目默認值設置界面。該界面可以定義卡片錄入時的若干卡片項目的默認值，以方便錄入卡片。如下圖所示：設置用戶直接錄入每個卡片項目的默認值，直接保存即可，保存之后，再錄入新卡片,則已設置的卡片項目在錄入時，會自動填入默認值。初始化本模塊為系統(tǒng)初始化，主要內(nèi)容有初始化流程和初始化操作說明。初始化是指固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)的錄入及系統(tǒng)啟用。本章主要講述了金蝶固定資產(chǎn)系統(tǒng)在使用前的初始化數(shù)據(jù)錄入工作。固定資產(chǎn)系統(tǒng)的初始化是金蝶固定資產(chǎn)業(yè)務進行業(yè)務操作的最重要一步，所以設置尤為需要認真謹慎。初始化流程設置啟用期間--〉錄入/引入初始化卡片一-〉結(jié)束初始化一-〉設置與總賬關聯(lián)（可選）初始化操作說明系統(tǒng)初始化是固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)啟用的基礎。只有初始化結(jié)束后，才能開始正常的業(yè)務處理。初始化主要包括初始化數(shù)據(jù)的引入，初始化卡片的維護和結(jié)束初始化等功能。如果在結(jié)束初始化后發(fā)現(xiàn)錯誤，系統(tǒng)還提供反初始化功能，以便于用戶進行初始化數(shù)據(jù)的修改。從金蝶EAS的主界面，選擇〖系統(tǒng)平臺〗->〖系統(tǒng)配置〗->〖系統(tǒng)狀態(tài)控制〗，進入“系統(tǒng)狀態(tài)控制維護”設置固定資產(chǎn)啟用期間。如下圖所示：褶to ritrftms *.uCIM* . XttJTKHnru UMB尸3（品比■* UE產(chǎn)&# ftdJIJVFGIFrMWimflUtt *&；E擊破明自力川1■耳.urnIfflFflPflaWLMflULGw?sn?HQZa"_QL"STF脂H上￡”g畫dft-wi量3KHi.■1帚勒iFsixflreImr￡3版即?r-?T“叫13JfT'alM.n8-4陽/,耳aaptaf1^nqnot￥rfll1?已tff| ■阪ME拉Epcg?Rg營孑彳名帝?帽&HS?在該界面用戶可以設置啟用期間、與總賬聯(lián)用、取消與總賬聯(lián)用等操作。在啟用期間可以反初始化，初始化卡片存在日常業(yè)務單據(jù)，如變更單等，不能提交初始化卡片。設置啟用期間】按鈕，點擊單擊啟用期間列固定資產(chǎn)那行的空白單元格，單元格右邊將出現(xiàn)【】按鈕，點擊該按鈕進入會計期間F7列表。如下圖所示:噌評期同F(xiàn)測袤，虹需@勵新"繼步臼退出照司銅印 h Q融W淺目極新互現(xiàn)期間諭好叁過年度總注明問開培日購結(jié)束日前魯計季度聊些物同*E200SI22TO8123008-12-012TO8-C2-31i]□iJVIlI2200811200311￡008-11-012U38-LI-?42it晚曲2M>B10MO&-10-01W9-k0-3iqqW麗專竦M-09-m20OS-Q9-K5 □5200B032003@2DO8-O8-D1ZTO8<I8-3136200807￡00672DO3-OT-D12008-07-31[□7200B062008GC003-06-01維陽龍-3Q?□e2W605SOOS對os-os如Jffite-05-312□9EGCSCH200S42008-04-DI2OOS-Oi-302□L102MB032(we32003-03-012008-03-311n11200602Esooa-os-oiEoonew]12206Goi2m1^ooa-ot-oi2003-01-31]□132007122mH122001-12"Ql2WJf-12-314□N20O7H2Mf?11￡007-11-01eocr-tp?4□傳輜7由團SOOT-iO-OlaOQ7-bO-3l4q.MM11GWM廿力4皆mrt?oww-rw Fiwnff-na-S j*n1*[遍:八藁清]選擇某一會計期間，單擊【確定】或直接雙擊該會計期間，確定固定資產(chǎn)啟用期間。當前選中期間即為啟用期間。然后單擊【】保存，固定資產(chǎn)啟用期間設置成功。與總賬關聯(lián)-Tq操作前提：進行該功能操作用戶必須先完成系統(tǒng)初始化，且聯(lián)用系統(tǒng)當前期間要一致。該功能是當固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)配合使用時需要設置的。若用戶只將固定資產(chǎn)系統(tǒng)獨立使用時，可以不設置該功能。在“系統(tǒng)控制狀態(tài)”維護界面點擊【5】，固定資產(chǎn)系統(tǒng)會與總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用。

參數(shù)設置從金蝶EAS的主界面，選擇〖系統(tǒng)平臺〗->〖系統(tǒng)配置〗->〖參數(shù)設置〗，進入“參數(shù)設置”，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗進入“其他參數(shù)”。如下圖所示：■如我⑦?咱e噫府甌 款“e展?m/蛆.金“EAS嚴咱Vit■■日Vf*F工般」ctEX? 事上中。JriSfikKftft BHitl聞舊總 ；.' u 圮 ，耳士必用卜*刖鵬聞舊總 ；.' u 圮 ，耳士必用卜??工收自近百 用F零H暑人F3t?同日mQSMHMfflB .Hmmca ;■□尼評步wi可匚腳日■妣工七餐平嫉事療好用B產(chǎn)日；"片月越峪也-t一斗華蜂耳平士才?用拈▼。/吊11折:116寸1月在vioui4±ikEbUJA.TEfin可果酢添用0黨產(chǎn)院卻十-W餐附 *西正好可果酢添用0黨產(chǎn)院卻十-W餐附 *西正好里產(chǎn)咨產(chǎn)京會毒尸之瞬費廣寄?我■■快J帽 ?4 ?事白欣t見KA*日型第*附0包單□事”&nrtlH甑受LF+?足*.VJLJS0軸目娓>良凹同用UQ0氯設置”，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗進入“參數(shù)列表”。如下圖所示：，府西加由,沖?'時 期戊"福■E疑y金蝶tASHitflvu1*苜dintjr?L1總共例西■JHM6酎魯部+-中產(chǎn)譽理二硒節(jié)產(chǎn)一盤通晶昧品J工J;喝S'j普戛總?cè)~產(chǎn),」皆色好餐L-a向千兇iiMEKKW7；「JTrtM帳既然0■咤 輪RM弟?WB3 □必制死囊X^VS4bIE師?-福手法副faFOIB后網(wǎng)二把商理在日餐日外事非盡旦電工忙段遇第昌??強品早班￡Fl^Ka用冏閥用所己什?音臼用3頤甘舊計?3rjLWS史丹9m珈尊果?￡3屈第理工-j黨測甬M玄依粵又屬在不RM：目器限1Mg月范福科聲計褥相拜隈相邛^呻哂善番4LJ巨赫杼膏計靠用革用與功可的定覺君王5MJH4明冷電鵬電牌川惠?埴與ji濁embi■啊旺*nALji算雪山*FT白吟事情與總;十?。嚎邳c&赳3、殖即？Hft.E示受上.4□￡用?工手受穹滸：TFA_KS3!星有應時目耕“曦"?覆漁方式夏更卡eiMiM卡*原型ga鼻5購務M舞目眥〃丐震E人曝日即日同**???目 目前4日宣gfiilm貢奧雷產(chǎn)夜?町口動莢更改1屆設國R計折舊ALJ竟更要嚴處卸用酊朝宴相UIB同慰『希酊LOFJi_MSeRwiais^否國打后用理宣方制廠皆弄不亂皿糅?短期,窗以，苫llFjk_m扇網(wǎng)口團喇Vri5.自用*MM-KSTJMMWffl』BNAK者1/FA_a?S■甥產(chǎn)果片鹿零出犀?ftQ窗■制4H出鼻上"FII生戌助即星醬嚴昌*生陽1參數(shù)名稱默認值描述啟用工作流進行日常業(yè)務審批是參數(shù)為時是，資產(chǎn)相關業(yè)務需先設計工作流，審核在消息中心按照流程進序時簿［審核］;有［流程圖］按鈕，可點［流程圖］查看審批情況。啟用納稅折舊計算否1、啟用納稅折舊計算，卡片界面包含［納稅調(diào)整信息］頁簽2、只能單向修改，即只能從“否”修改為“是”，不能從“是”修改為允許實物入賬與財務入賬在不同期間完成否參數(shù)為是，［實物入賬日期］和［財務入賬日期］必須在同年同月，可不同1亡1-+但■土+訐偉用年限與期間的關聯(lián)關系站十品*田卻百！亡?-+但十+期間與使用年限的比值以當前設立的會計期自動1保持J,預計使用年限與期間的人聯(lián)人系、新增卡片時自動根據(jù)原值與累計折舊攜帶購進否否新工日、變更都、可以自動保］守，/期間與使用11）氏的J「LI值—|前」設立的J會計I，期原值與購進累計折舊使用部門顯示全名稱否使用部門為XX公司的XX部門參數(shù)為是使用部門顯示為［乂乂公司XX部門］即包括所有上級部門名稱變更卡片時自動攜帶卡片原變動方式否參數(shù)為是，如卡片有變更單，則新變更單的［變更方式］攜帶原變更單；如方式］攜帶卡片的［來源方式］。財務入賬日期默認與實物入賬日期相同變更資產(chǎn)數(shù)量時自動變更購進原值與累計折舊否否啟用預算控制否啟用集團編碼否參數(shù)為是，卡片增加［集團資產(chǎn)編碼］,此編碼在全集團的資產(chǎn)業(yè)務周期不用條件-適用屬性：集團編碼狀態(tài)）

支持固定資產(chǎn)折舊生成憑證時從成本中心到行否參數(shù)為是時，當卡片上核算項目為成本中心、總賬輔助核算為行政組織時政組織的轉(zhuǎn)換固定資產(chǎn)卡片反寫領料出庫單憑證否卡片上的成本中心能帶入總帳輔助核算項目，否為不支持是則領料出庫單下推生成的固定資產(chǎn)卡片生成憑證后，憑證反寫領料出庫卡片暫存與提交都使用生效編碼規(guī)則否錄入部門、職員啟用組織范圍權(quán)限隔離否參數(shù)為是時，錄入［管理部門］、［使用部門］等時，可選部門范圍部門、職及人員?？ㄆ幋a生成方式卡片編碼更改選項折舊率小數(shù)位數(shù)資產(chǎn)數(shù)量小數(shù)位數(shù)允許反折舊折舊需通過工作流系統(tǒng)審核卡片資產(chǎn)原值金額可以為零允許未結(jié)賬可新增下期卡片與總賬對平才能結(jié)賬當期計提折舊后才能月結(jié)當期業(yè)務全部生成憑證后才能月結(jié)卡片可變更項目已折舊期間計篁方法必錄科目初始化卡片序時簿初始化期間取系統(tǒng)狀態(tài)控制中固定資產(chǎn)系統(tǒng)的啟用期間，如果用戶未設置，則初始化序時簿不能進入，提示“未設置固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用期間，請設置后再進行初始化!”從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖初始化〗彈出“固定資產(chǎn)卡片初始化”頁面，該頁面是固定資產(chǎn)卡片查詢頁面，關于此內(nèi)容在固定資產(chǎn)初始化卡片查詢中詳細說明?！肮潭ㄙY產(chǎn)卡片初始化”如下圖所示：?'* * L-.yi-、函“4 I-UUMiteaig一網(wǎng)KtB?m?jir-w 啕iJc國 it■沛 爐”ma3smur^fh函“4 I-UUMiteaig一網(wǎng)KtB?m?jir-w 啕iJc國 it■沛 爐”ma3smur^fh匐/?國1痂h?啊 喻良11?E?1H毫呻國4*^□CT-Oh-Xi<?!!h■力田軍出■44她WT-414￡E?M1a4H福?曰?!2fl*域事nam共蠅爭NOT寸?卻SCT-flE-IIWWiHP*籌的*勘塞風口T1￥ 料1?!!通要IFW二fH1YHiilAI?*#!>I，!！*■&tF頓■以司事■JT：M^w國*H??■：>疝fin-如3fnr-Dd-!n重回L算叫MXIW：?,?rv?格rtaii-Aha■Ml 司MdA31fUl4?-AftK V : * *￥強■手& W-4t-?—0工具欄主要功能介紹對象屬性新增用于新增固定資產(chǎn)卡片查看用于查看固定資產(chǎn)卡片的具體信息修改用于固定資產(chǎn)維護刪除用于刪除固定資產(chǎn)卡片過濾用于設定條件查詢固定資產(chǎn)卡片刷新刷新界面卡片數(shù)據(jù)對賬檢查點擊出現(xiàn)固定資產(chǎn)對賬界面結(jié)束初始化點擊出現(xiàn)結(jié)束初始化界面反初始化點擊出現(xiàn)反初始化界面預覽點擊則出現(xiàn)序時簿打印預覽界面打印點擊則打印卡片序時簿退出退出序時簿常用功能鍵按［F7］與單擊【目】圖標的作用一樣。它是一種具有智能化的功能，它能根據(jù)光標所在位置自動選擇您需要查看的代碼內(nèi)容。（I、曰醛理耐溫馨提醒：在系統(tǒng)未結(jié)束初始化之前，所有的日常業(yè)務處理模塊（固定資產(chǎn)管理，期間處理，統(tǒng)計報表）置為不可用狀態(tài)。在引入初始化卡片之后，如果想將初始化卡片的編碼按照編碼規(guī)則重新編排，可點擊“業(yè)務”菜單中的“重整編碼”菜單，將已引入的所有初始化卡片按照編碼規(guī)則重新編碼。如果想錄入已注銷的資產(chǎn)，可選擇初始化卡片界面上的已注銷資產(chǎn)選項，系統(tǒng)會自動認為此資產(chǎn)已經(jīng)注銷，不再參與業(yè)務活動。-J注意：用戶在登錄序時簿界面或選擇相應按鈕做相關操作時，必須進行權(quán)限檢查；如果該用戶沒有該類操作的權(quán)限，則給予用戶提示并終止用戶操作，用例結(jié)束。初始化期間取系統(tǒng)狀態(tài)控制中固定資產(chǎn)系統(tǒng)的啟用期間，如果用戶未設置，則初始化序時簿不能進入，提示“未設置固定資產(chǎn)系統(tǒng)啟用期間，請設置后再進行初始化!”。初始化卡片維護初始化卡片維護與新增卡片維護基本相同，區(qū)別在于初始化卡片不需要審核，保

存即生效。如果初始化的月份不在當前年度的第一個月份，則還需要輸入當前年度第一個月到啟用系統(tǒng)當月之間的累計發(fā)生數(shù)據(jù)。業(yè)務處理固定資產(chǎn)的日常業(yè)務處理增加路徑［固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務處理-固定資產(chǎn)增加］［固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務處理-固定資產(chǎn)查詢］點［新增］按鈕步驟字段說明資產(chǎn)類別只允許選取最明細類別。字段說明資產(chǎn)類別只允許選取最明細類別。資產(chǎn)編碼根據(jù)系統(tǒng)參數(shù)“編碼生成方式”和“編碼更改選項”，有如下三種組合：參數(shù)列表 其它參數(shù)卡片編網(wǎng)生成方式⑥系統(tǒng)自動生成 用尸手工錄入卡片褊碼更改選項生成后不可更改 生成后可更改.自動生成，不可修改.自動生成，可修改1、主要字段說明參數(shù)列表其它參數(shù)卡片編碼生成方式 = 系統(tǒng)自動生成也］用戶手工錄入卡片編螞更改選項o生成后不可更改@生成后可更改3.手工錄入，可修改推薦使用組合1集團資產(chǎn)編碼.作用：如系統(tǒng)參數(shù)［啟用集團編碼］為［是］，才出現(xiàn)此編碼。在整個業(yè)務周期中不變，如在調(diào)撥中，調(diào)入方的新增卡片編碼，按照調(diào)入方的規(guī)則生成新的編碼，但此編碼是不變的。.設置方法：設置，并在［編碼規(guī)則］中定義［適用條件］的［適用屬性］為［集團編碼狀態(tài)］的規(guī)則，當卡片提交時自動生成集團資產(chǎn)編碼；如不設規(guī)則，可手工錄入。.生成和修改控制，同資產(chǎn)編碼的相關參數(shù)。資產(chǎn)名稱基本信息固定資產(chǎn)數(shù)量1、必須大于02、雖然在計量單位中可以設置［數(shù)量精度］，但對固定資產(chǎn)模塊的數(shù)量精度，只考慮系統(tǒng)參數(shù)參數(shù)列表其它參數(shù)卡片編碼生成方式⑥系統(tǒng)自動生成用戶手工錄入卡片編碼更改選項電生成后不可更改 生成后可更改小數(shù)位折舊率小數(shù)位數(shù) 4葭產(chǎn)數(shù)量小數(shù)位數(shù)F計量單位基礎系統(tǒng)-計量單位

計量單位基礎系統(tǒng)-計量單位實物入賬日期允許實物入賬與財務入賬在不同期間完成實物入賬日期在當前期間內(nèi)默認在固定資產(chǎn)當前期間內(nèi)，可修改為當前期以后的日期，但只能暫存不能提交財務入賬日期財務入賬日期默認與實物入賬日期相同財務入賬日期不能早于實物入賬日期，財務入賬日期必須不早于當前期間允許未結(jié)賬可新增下期卡片卡片日期不在當前期間之內(nèi)，不能審核來源方式資產(chǎn)管理基礎資料-變動方式使用狀態(tài)資產(chǎn)管理基礎資料-使用狀態(tài)，抵債資產(chǎn)需選擇［抵債使用］下的［使用狀態(tài)］，計提折舊時不會計提這些卡片的折舊經(jīng)濟用途資產(chǎn)管理基礎資料-經(jīng)濟用途存放地點基礎系統(tǒng)-地址簿規(guī)格型號產(chǎn)地制造商出廠日期必須在入賬日期之前，默認與入賬日期相同來源單位類型系統(tǒng)預設的有三種類型：客戶、供應商、內(nèi)部公司來源單位根據(jù)來源單位類型選擇不同的基礎資料圖紙編號公司系統(tǒng)自動填入新增卡片的財務組織名稱，不可修改管理部門基礎系統(tǒng)-行政組織保管員基礎系統(tǒng)一職員備注原值與折舊幣別基礎系統(tǒng)-幣別

原幣金額匯率默認取當前幣別最新匯率預計處置費用表示資產(chǎn)處置的時候預計的費用，計入資產(chǎn)原值，用本位幣表示資產(chǎn)原值資產(chǎn)原值=原幣金額*匯率+附加費用公允價值資產(chǎn)的公允價值預計處置收入資產(chǎn)處置后的所得，用于計算凈殘值=預計處置收入-預計處置費用購進原值備注信息，不參與折舊計算，默認等于入賬時的原值資產(chǎn)原值購進累計折舊備注信息，不參與折舊計算，默認等于入賬時的累計折舊進項稅額進項稅金金額附加費用除買價之外的費用金額，可計入資產(chǎn)入賬價值交付日期主要用于在建工程轉(zhuǎn)入情況，控制在入賬日期之前，默認為入賬日期開始使用日期資產(chǎn)開始使用日期，默認為入賬日期預計使用年限可在卡片變動時修改預計使用期間數(shù)/預計工作總量根據(jù)預計使用年限*12計算，可修改當折舊方法為工作量法時，名稱變?yōu)轭A計工作總量已折舊期間數(shù)/已使用工作量已計提折舊期間數(shù)，但不能大于預計使用期間數(shù)。新增后由系統(tǒng)自動累加，不可修改。當折舊方法為工作量法時，名稱變?yōu)橐咽褂霉ぷ髁坷塾嬚叟f新增時錄入代表入賬時已計提的折舊金額（舊資產(chǎn)），以后由系統(tǒng)自動累計，可通過變動調(diào)整。本年累計折舊新增時錄入代表入賬時已計提的入賬年的折舊金額，必須小于等于累計折舊金額。以后由系統(tǒng)自動累計，可通過變動調(diào)整。年結(jié)后自動清零，下一年重新累加。預計凈殘值預計處置收入-預計處置費用，如果未設，會隨著輸入原值和凈殘值率自

動計算出來，也可手工錄入。此值不能大于資產(chǎn)原值，可在卡片變動中修改。在固定資產(chǎn)卡片原值進行變動修改時，殘值也能跟隨原值自動變動凈殘值率％直接輸入百分數(shù)字，例如凈殘值率為3%，則直接錄入3,此數(shù)值直接影響預計凈殘值的金額，計算關系為：預計凈殘值=資產(chǎn)原值*凈殘值率減值準備最大不能超過資產(chǎn)原值，可在卡片變動中修改。凈值根據(jù)公式計算凈值=資產(chǎn)原值-累計折舊如果該卡片設置為按評估值計算的話凈值=評估值-累計折舊凈額根據(jù)公式計算凈額=資產(chǎn)原值-累計折舊-減值準備或者凈值-減值準備如果該卡片設置為按評估值計算的話凈額=評估值-累計折舊-減值準備或者凈值-減值準備全壽命累計折舊資產(chǎn)在全生命周期中的累計折舊合計折舊方法根據(jù)類別的預設折舊方法讀入工作量計量單位采用工作量法計提折舊時必輸核算信息固定資產(chǎn)科目累計折舊科目減值準備科目折舊費用分攤折舊費用分攤科目取對應的折舊分攤科目，有成本中心行且與總賬聯(lián)用、系統(tǒng)參數(shù)選擇折舊費分攤科目為必錄科目時必添。折舊費用的分攤根據(jù)用戶所輸入的成本中心進行分攤。分攤比例折舊方法有時則必添，用百分數(shù)顯示，小數(shù)點定為后兩位。例如：％折舊方法為空時可不填，有則必填，合計必須等于100%，有成本中心行則必添，

默認為100%備注核算項目類別折舊費用科目核算所使用的核算項目類別。可任意選擇當前數(shù)據(jù)中心的所有核算項目類別（包括自定義核算項目），有成本中心行則必添核算項目根據(jù)所選核算項目類別，點擊1^7自動顯示該類別下的具體核算項目，有成本中心行則必添附屬設備設備編碼有設備則必填設備名稱有設備則必填型號登記日期存放地點基礎系統(tǒng)定義單位數(shù)量默認為1金額保管人基礎系統(tǒng)定義備注使用部門使用部門使用部門必添。表示當前卡片所代表的資產(chǎn)擁有使用權(quán)的部門，可填多個使用部門使用人表示當前卡片所代表的資產(chǎn)擁有使用權(quán)的個人用途備注2、點按鈕［預測折舊］，可以對卡片的當期或下期折舊進行預測3、在批量新增相同的大量卡片時，可以選中一張已有卡片，點擊“批量新增”按鈕，填入復制數(shù)量，確定后即可將選中卡片批量復制成多張卡片。查詢路徑［固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務處理-固定資產(chǎn)查看］步驟1、條件查詢：卡片序時簿默認顯示當前期間入賬的卡片，如需查詢更長范圍的卡片，點按鈕［查詢］,將入賬期間或入賬日期修改為更長，如下圖：條件［自定義I排序［表格漫蚩'I＜］＞三按財務入賬期間查詢 摟財翳入賬日期查詢@按實物入賬日期查詢?nèi)肫厝掌?1980-01-01 昌|2099-01-31| .. ，2、在序時簿點按鈕［生成憑證］對卡片記賬或［刪除憑證］刪除卡片所生成的憑證。變更概述變更業(yè)務分為兩種類型：一種是需要進行賬務處理的變更，如：原值調(diào)增調(diào)減、累計折舊調(diào)增調(diào)減等，需生成憑證；二種是不需要進行賬務處理的變更，如：使用部門、折舊方法、折舊費用分配科目的變更,無需生成憑證。固定資產(chǎn)調(diào)整變動對固定資產(chǎn)折舊的影響范圍取決于固定資產(chǎn)基礎資料的折舊政策。路徑［固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務處理-固定資產(chǎn)變更］［固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務處理-固定資產(chǎn)查詢］點按鈕［變更］步驟1、在變更單序時簿點按鈕［新增］,或在卡片序時簿點按鈕［變更］。彈出固定資產(chǎn)卡片查詢窗口，此時輸入條件點［查詢］顯示已審核卡片，選擇一條或多條卡片，雙擊進入“固定資產(chǎn)變更-新增”界面。2、填入變更日期與變更方式。3、批量變更在點擊確認后，會生成多張變更單。4、卡片上哪個項目可以變更，是由系統(tǒng)參數(shù)“必錄科目”決定的。5、點按鈕［審核］，點按鈕［退出］變更單的單據(jù)界面。如屬于需進行賬務處理，返回變更單序時簿窗口，點按鈕［生成憑證］。如在卡片序時簿變更，需打開變更單序時簿生成憑證。6、查看變更信息。追溯調(diào)整折舊如變更的卡片項目影響折舊，并且需要按照追溯調(diào)整法計算折舊累計影響數(shù)調(diào)整累計折舊。A、變更相關項目后，點按鈕［追溯調(diào)整折舊］。B、如下圖，在［追溯調(diào)整折舊］窗口中，選擇追溯調(diào)整的起始年度和期間、折舊調(diào)整額取值方式（按實提折舊差或按應提折舊差），點按鈕［計算］后再點按鈕［確定］,自動關閉折舊追溯調(diào)整窗口，返回變更單的單據(jù)界面，［累計折舊］和［全壽命累計折舊］自動加上［調(diào)整額］。

注意：a、追溯期間［追溯到］選擇的期間為調(diào)整的起始期間，調(diào)整的截止期間為當前期間。起始期間最早為固定資產(chǎn)模塊開始計提折舊期間，再之前的期間EAS沒有折舊數(shù)據(jù)，所以不予考慮，也就是從變更初始化卡片，不能從入賬期間開始追溯，只能從固定資產(chǎn)模塊啟用期間開始，從入賬期間至啟用期間的調(diào)整額需手工維護。b、調(diào)整計算方法調(diào)整額二第N期折舊累計影響數(shù)（按應提［或?qū)嵦幔菡叟f差）=（變動后第一期期應提折舊-變動前第一期應提［或?qū)嵦幔菡叟f）+（變動后第二期期應提折舊-變動前第二期應提［或?qū)嵦幔菡叟f）+（變動后第N期期應提折舊-變動前第N期應提［或?qū)嵦幔菡叟f）折舊追溯調(diào)整追溯到 2007:年 了：期圖計宜□折舊追溯調(diào)整計劃表會計期間變動前每期應提折舊變動前每期實提折舊變動后每期應提折舊‘折1日聚和彩響、折1日就12007-7190.32190.83394.77143.9422ULI7-0190.93190.93394.77207.90k y4|>4?,折舊調(diào)整甑取值折I日累積竟口臉I(yè)技實提折舊差…▼ 〔調(diào)整頓_確定 取消折舊追溯調(diào)整計劃表，自追溯起始期間至當前期間分期計算折舊累計影響數(shù)，后期累計影響數(shù)包含前期，末期即當前期間的折舊累計影響數(shù)為總的調(diào)整額。C、點按鈕［提交］、［審核］，關閉變更單，返回至變更單序時簿，點按鈕［生成憑證］。清理概述當因報廢、出售、固定資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)出、報廢、盤虧、清理等原因發(fā)生減少固定資產(chǎn)的情況時，需要進行資產(chǎn)的清理。路徑［固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務處理-固定資產(chǎn)清理］［固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務處理-固定資產(chǎn)查詢］點按鈕［清理］步驟1、在清理單序時簿點按鈕［新增］，或在卡片序時簿點按鈕［清理］。2、彈出固定資產(chǎn)卡片查詢窗口，此時輸入條件點［查詢］顯示已審核卡片，每次只能選擇一條記錄。3、填入清理日期、清理方式、清理費用、殘料入庫成本和殘料收入數(shù)據(jù)。4、點按鈕［審核］,點按鈕［退出］清理單的單據(jù)界面。返回清理單序時簿窗口，點按鈕生成憑證］。如在卡片序時簿清理，需打開清理單序時簿生成憑證。拆分概述當因資產(chǎn)發(fā)生部分報損，出售等原因發(fā)生卡片數(shù)量和價值上的部分減少或因其他原因需要分拆卡片時，需要進行資產(chǎn)的拆分。路徑［固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務處理-固定資產(chǎn)拆分］步驟1、點按鈕［新增］，錄入拆分單日期、拆分數(shù)量、拆分類型、清理方式（原卡片被拆分后，系統(tǒng)將原卡片進行清理，然后根據(jù)拆分結(jié)果生成新卡片，此處需選擇原卡片的清理方式）。2、在“源卡片”頁中選擇“資產(chǎn)編碼”.卡片記錄列表顯示所有已審核、已計提折舊的固定資產(chǎn)記錄，用戶每次只能選擇一條記錄3、平均拆分和按比例拆分a.若拆分方法選擇“平均拆分”，拆分類型選擇“按數(shù)量進行拆分”：按數(shù)量對卡片進行拆分，將源卡片拆分生成N張新卡片，拆分后新卡片上的數(shù)量=源卡片上的數(shù)量/卡片拆分數(shù)量，拆分后新卡片上的原幣金額二源卡片上的原幣金額*拆分后新卡片上的數(shù)量。b.當拆分方法選擇“平均拆分”拆分類型選擇“按金額進行拆分”：按金額對卡片進行拆分，將源卡片拆分生成N張新卡片，拆分后新卡片上的數(shù)量不變，拆分后新卡片上的原幣金額二源卡片上的原幣金額/卡片拆分數(shù)量。C.拆分方法選擇“按比例拆分”拆分類型選擇“按數(shù)量進行拆分”：首先確認拆分的比例，設置每張新卡片所占的拆分比例后，點擊［拆分］后，按先前設置的拆分比例，對源卡片的數(shù)量進行拆分，生成N張新卡片。拆分后新卡片上的數(shù)量源卡片上的數(shù)量*本卡片所占拆分比例，拆分后新卡片上的原幣金額二本卡片所占拆分比例*源卡片上的原幣金額。d.當拆分方法選擇“按比例拆分”拆分類型選擇“按金額進行拆分”：首先確認拆分的比例，設置每張新卡片所占的拆分比例后，點擊［拆分］后，系統(tǒng)按先前設置的拆分比例，對源卡片的金額進行拆分，生成N張新卡片。拆分后新卡片上的數(shù)量不變，拆分后新卡片上的原幣金額二源卡片上的原幣金額*本卡片所占拆分比例。4、拆分后生成的新卡片，從源卡片上繼承了部分信息，更多信息維護，用戶可在目標卡片］里，選擇拆分生成的新卡片，點擊工具欄［卡片明細］，可對新卡片的詳細信息進行維護，若新卡片上的信息不完整，系統(tǒng)提示不允許保存拆分單?？ㄆ畔⒕S護同卡片新增，記錄拆分后的卡片編號，審核卡片。5、審核拆分單，下查被拆分卡片的清理單，記錄清理單編號。到清理單序時簿審核清理單，點按鈕［生成憑證］。到卡片序時簿審核卡片，點按鈕［生成憑證］。組合概述當因各種原因需要合并卡片時，可以進行資產(chǎn)的組合路徑［固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務處理-固定資產(chǎn)組合］步驟1、點按鈕［新增］，錄入合并類型、合并人、清理方式2、在已審核“源卡片”頁明細行上點擊“增加行”，3、填寫目標卡片的名稱、資產(chǎn)類別、計量單位，點按鈕［源卡片合并］4、點［卡片明細］，調(diào)出卡片編輯界面，在編輯界面中將合并后的新卡片信息補錄完整，卡片信息維護同卡片新增，記錄組合后的卡片編號，審核卡片。5、審核組合單，下查被組合卡片的清理單，記錄清理單編號。到清理單序時簿審核清理單，點按鈕［生成憑證］。到卡片序時簿審核卡片，點按鈕［生成憑證］。調(diào)撥概述機構(gòu)間調(diào)撥固定資產(chǎn)，如抵債資產(chǎn)在支行和總部間的調(diào)撥。路徑［固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務處理-固定資產(chǎn)調(diào)撥］步驟正操作流程a.調(diào)出方資產(chǎn)會計新增并審核調(diào)撥單。b.調(diào)入方資產(chǎn)會計查詢調(diào)撥單，在條件窗口勾選［查詢對方調(diào)撥單］條件自定義排序 表格設置c.調(diào)入方資產(chǎn)會計點某張調(diào)撥單，再點按鈕［確認］，此時自動生成調(diào)出方的清理單，并自動彈出調(diào)入卡片的新增窗口，補錄數(shù)據(jù)后提交、審核，在［固定資產(chǎn)查詢］窗口生成憑證。d.調(diào)出方資產(chǎn)會計查詢調(diào)撥單，在條件窗口不能勾選［查詢對方調(diào)撥單］，下查、查看、審核清理單，在［固定資產(chǎn)清理］窗口生成憑證。逆操作流程a.調(diào)入方資產(chǎn)會計查詢調(diào)撥單，在條件窗口勾選［查詢對方調(diào)撥單］，下查并記錄卡片的編號。b.調(diào)入方資產(chǎn)會計在［固定資產(chǎn)查詢］按照步驟a記錄的卡片編號查詢卡片，點按鈕［刪除憑證］，反審核卡片。但不能刪除卡片，刪除時報錯為［調(diào)撥生成的卡片不能被刪除，請通過取消確認調(diào)撥單來刪除卡片］。c.調(diào)入方資產(chǎn)會計查詢調(diào)撥單，點按鈕［反確認］,自動刪除對應的卡片。d.調(diào)出方資產(chǎn)會計查詢調(diào)撥單，在條件窗口不能勾選［查詢對方調(diào)撥單］，下查并記錄清理單的編號。e.調(diào)出方資產(chǎn)會計在［固定資產(chǎn)清理］按照步驟d記錄的清理單編號查詢清理單，點按鈕［刪除憑證］,反審核清理單。但不能刪除清理單，刪除時報錯為［調(diào)撥單生成的清理單，不能被刪除］。f.調(diào)出方資產(chǎn)會計查詢調(diào)撥單，點按鈕［反審核］,自動刪除對應的清理單。g.調(diào)出方資產(chǎn)會計修改或刪除調(diào)撥單。評估概述固定資產(chǎn)在使用過程中，如果發(fā)生產(chǎn)權(quán)變動、對外投資、拍賣、轉(zhuǎn)讓等業(yè)務時，企業(yè)會根據(jù)需要，對涉及的資產(chǎn)進行清查、評定和估算，最后出具評估報告。在此過程中，需要記錄評估過程的有關信息和評估結(jié)果，并經(jīng)有關機構(gòu)或負責人確認評估結(jié)果后，會根據(jù)評估的目的，選擇進行賬務調(diào)整或進行報表批露。此類業(yè)務處理過程可以通過固定資產(chǎn)評估功能進行處理，在評估單上記錄評估結(jié)果，并根據(jù)單據(jù)上的評估方案，自動選擇是否進行賬務處理。路徑［固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務處理-固定資產(chǎn)評估］步驟1、選擇［評估方案］后自動攜帶［評估目的］、［評估方法］,錄入［調(diào)整日期］、［評估基準日］、［評估開始日期］、［評估結(jié)束日期］等，在［評估結(jié)果］分錄終點“插入評估分錄行”，查詢并選擇卡片。點按鈕［提交］時檢查［評估基準日］不能超過［調(diào)賬日期］；如折舊未審核,提示［本期折舊存在未審核記錄，請?zhí)幚硗戤吅笤龠M行當前操作］，先審核折舊。2、點按鈕［審核］,如［會計處理規(guī)則］中勾選［按評估值進行卡片變更］,會自動按評估的卡片生成若干張變更單。如［評估方案］的［會計處理規(guī)則-總體規(guī)則］為［賬項調(diào)整］，需在評估單序時簿點按鈕［生成憑證］。3、已生成憑證的評估單，在評估單序時簿點［歸檔］。抵押路徑［固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務處理-固定資產(chǎn)抵押］步驟1、抵押單不用審核、生成憑證，也不生成其他單據(jù)，只是對抵押業(yè)務的備查。減值概述根據(jù)估算的資產(chǎn)可收回價值來計提減值準備，需手工錄入減值準備的具體計提金額，審核通過后，自動進行卡片變更。路徑［固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務處理-固定資產(chǎn)抵押］步驟1、在減值處理序時簿中的卡片，其資產(chǎn)類別中減值政策為減值，選擇［減值變更方式］，錄入［本期計提減值準備金額］，點按鈕［重置］可將所有錄入的［本期計提減值準備金額］恢復為最近一次提交的狀態(tài)，點按鈕［提交］分錄行只保留［本期計提減值準備金額］不為零的卡片。2、點按鈕［審核］，自動生成［變更單］,所生成的變更單不能在變更單界面反審核，只能在減值界面反審核減值分錄間接反審核變更單。在變更單序時簿中點按鈕生成憑證。3、審核后，減值序時簿的工具欄會有按鈕［下查］，可查看所生成的變更單。盤點概述對資產(chǎn)的實存情況進行調(diào)查，以確定資產(chǎn)的實際狀況，摸清數(shù)量、使用狀態(tài)、存放地、使用部門情況等。路徑［固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務處理-固定資產(chǎn)盤點］步驟1、建立盤點任務單1.1、點按鈕［新增］盤點任務單主要字段說明字段說明基本信息業(yè)務日期盤點xccL/iw計劃盤點日期盤點開始日期盤點結(jié)束日期盤點設置凍結(jié)盤點資產(chǎn)的日常業(yè)務盤點范圍內(nèi)的資產(chǎn)，在盤點任務單［開始盤點］后，變更、清理

等日常業(yè)務暫時不可操作。賬面資產(chǎn)數(shù)量為零的資產(chǎn)業(yè)生成盤點表勾選，因盤點等業(yè)務導致數(shù)量為零的資產(chǎn)在盤點單、盤點差異表中也存在、在盤點任務單的單據(jù)或序時簿界面，點按鈕［審核］。2、生成盤點單、選中盤點任務單點按鈕［開始盤點］生成對應的盤點單。盤點單主要字段說明字段說明實盤數(shù)量根據(jù)盤點結(jié)果錄入實際數(shù)量差異數(shù)量差異數(shù)量-賬面數(shù)量-實盤數(shù)量，正數(shù)為盤盈、負數(shù)為盤虧。存放地點、經(jīng)濟用途、使用狀態(tài)、管理部門、使用部門、使用人、備注可維護、在盤點任務單序時簿，點按鈕［查看盤點單］，打開對應的盤點單，點按鈕［審核］，對應的盤點任務單狀態(tài)為［已完成盤點］，點［反審核］對應的盤點任務單狀態(tài)為［已開始盤點］。、盤點單未審核時，可在盤點任務單的序時簿界面，選中盤點單對應的任務單，點按鈕［取消盤點］，刪除盤點單。3、生成差異表，進行盤點差異調(diào)整處理、選中盤點任務單點［生成盤點差異表］，根據(jù)實盤差異生成盤點差異表。盤點差異表主要字段說明字段說明差異原因可錄，最多255字符是否調(diào)整選中則該行可以進行盤盈/盤虧處理，處理方式、差異金額必須錄入，否則不參加盤盈/盤虧處理，處理方式不需錄入處理動作新增、變更、清理，選擇哪種就做哪種業(yè)務，但盤節(jié)（差異數(shù)量為負）的不能做新增；盤盈（差異數(shù)量為正）的不能做清理；沒有差異數(shù)量，但有差異金額的只能做變更；有差異數(shù)量，但沒轉(zhuǎn)異金額的也只能做變更。處理方式從變動方式中選擇盤盈數(shù)量實存資產(chǎn)數(shù)量減去賬存資產(chǎn)數(shù)量，正數(shù)差額盤盈金額處理方式選擇［變更］，按［（原幣金額/賬面數(shù)量）*盤盈數(shù)量］計算；其他處理方式，手工錄入盤虧數(shù)量實存資產(chǎn)數(shù)量減去賬存資產(chǎn)數(shù)量，負數(shù)差額的絕對值盤虧金額處理方式選擇［清理］，按［（原幣金額/賬面數(shù)量）*盤虧數(shù)量］計算；其他處理方式，手工錄入、進行盤點差異調(diào)整處理：勾選［是否調(diào)整］，錄入［差異原因］，選擇［處理動作］、［處理方式］，錄入盤盈金額、盤虧金額，點按鈕［提交］,對應的盤點任務單的狀態(tài)為［已生成盤點差異表］。、點按鈕［提交］，再點［盤盈/盤虧處理］，根據(jù)［處理動作］生成相應的卡片、變更單、清理單，并自動審核，對應的盤點任務單的狀態(tài)為［差異調(diào)整完畢］。新增的卡片需維護［財務入賬日期］、納稅折舊等字段，不能直接刪除，而應在對應的盤點差異表點按鈕［取消處理］;所生成的變更單、清理單，不能直接反審核，而應在對應的盤點差異表點按鈕［取消處理］。租賃概述租賃分租賃合同管理、租入處理、租出處理、租金結(jié)算四部分，租賃合同為可選步驟，不維護租賃合同，可手工新增租入或租出單。路徑［固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務處理-固定資產(chǎn)租賃］步驟1、［租賃合同］:在進行租賃之前，一般都需要簽訂合同，以約束雙方的行為和責任。點固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務處理-固定資產(chǎn)租賃-租賃合同管理］,點按鈕［新增］錄入租賃合同，［生效日期］不能早于［甲方簽字日期］、［乙方簽字日期］、［擔保方方簽字日期］。點按鈕［審核］。2、［租出處理］和［租入處理］:A、在租賃合同的單據(jù)或序時簿，點按鈕［關聯(lián)生成-生成租出單（租入單）］，除通過合同生成租賃單之外，也可以手工新增租入或租出單。租入卡片因不改變其所有權(quán)，租入卡片在［業(yè)務處理-固定資產(chǎn)查詢］中查詢不到，在［報表統(tǒng)計-固定資產(chǎn)租賃狀況表］中可查詢。主要字段說明字段說明租賃合同號租入單/租出單所對應的原始租賃合同編號，如果為合同帶入，則不可編輯簽訂日期租賃合同簽訂日期，默認為當前系統(tǒng)日期簽訂地點租賃合同簽訂地點，手工錄入出租方如果為合同帶入，則不可編輯承租方如果為合同帶入，則不可編輯租賃類型在基礎資料的租賃類型中選取租賃開始日期默認為系統(tǒng)當前日期，可修改租賃到期日期按租賃開始日期和租賃期限計算，不可修改租賃期限手工錄入，整數(shù)，默認為1期限單位取枚舉型：年、月、日，默認為年租金結(jié)算方式從輔助資料-結(jié)算方式中選取租金幣別從輔助資料-幣別中選取，默認為當前公司本位幣租金匯率根據(jù)租金幣別自動帶入，可修改，但必須大于0；當租金幣別為當前公司本位幣時，匯率默認為1,不可修改租金總額（原幣）自動根據(jù)租賃資產(chǎn)明細匯總，不可編輯租金總額（本幣）自動根據(jù)租賃資產(chǎn)明細匯總，不可編輯

訂金幣別從輔助資料-幣別中選取訂金匯率根據(jù)訂金幣別自動帶入，可修改，但必須大于0訂金總額（原幣）有訂金幣別的情況下可以手工錄入，無則不可編輯訂金總額（本幣）自動根據(jù)訂金匯率和訂金總額（原幣）計算交付日期默認為合同簽訂日期，可修改，但必須在當前固定資產(chǎn)期間內(nèi)交付地點手工錄入擔保人手工錄入租金繳費方式可下拉選擇年繳、季繳、月繳、日繳、一次繳清、不定期六種，默認為月繳已租租期根據(jù)租賃開始日期和當前期間系統(tǒng)自動計算，并根據(jù)租賃期限單位顯示，不可修改。例如，開始租賃日期為2006/1/10，期限單位為月，當前期間為2006/9,則已租租期為8剩余租期租賃期限-已租租期，系統(tǒng)自動計算，不可修改摘要手工錄入，紀錄附屬信息，例如租賃合同關聯(lián)的主合同信息租賃資產(chǎn)明細固定資產(chǎn)編碼系統(tǒng)自動生成固定資產(chǎn)名稱手工錄入資產(chǎn)類別手工錄入規(guī)格型號手工錄入計量單位手工錄入租賃數(shù)量手工錄入年/季/月/日租金（原幣）手工錄入年/季/月/日租金（本幣）根據(jù)單據(jù)頭的租金匯率自動計算直接匯率為原幣金額乘匯率，間接匯率為原幣金額除匯率租金總額（原幣）根據(jù)年/季/月/日租金（原幣）*租賃期限（年租金按年折算期限、季租金按季折算期限、月租金按月折算期限、日租金按日折算期限，如有小數(shù)，則舍去小數(shù)，只保留整數(shù)計算）自動計算，不可編輯；一次付清和不定期的可以手工錄入租金總額（本幣）根據(jù)年/季/月/日租金（本幣）*租賃期限（年租金按年折算期限、季租金按季折算期

限、月租金按月折算期限、日租金按日折算期限，如有小數(shù)，則舍去小數(shù)，只保留整數(shù)計算）自動計算，不可編輯；一次付清和不定期的可以手工錄入租賃資產(chǎn)原賬面價值（本幣）手工錄入租賃資產(chǎn)公允價值（本幣）手工錄入初始直接費用（本幣）手工錄入未擔保余值（本幣）手工錄入有無保險復選保險費用（本幣）手工錄入保證金（本幣）手工錄入轉(zhuǎn)讓金（本幣）手工錄入折舊期限手工錄入，整數(shù)備注備注信息收取資金及其他費用信息根據(jù)［租金繳費方式］，自動生成各年/季/月/日的空白收付款分錄行，具體收付款信息在［租金結(jié)算］的收付款單中維護B、點按鈕［審核］，租出單將自動生成［變更單］,維護變更單后對變更單審核、記賬。點按鈕［生成憑證］，對租入單或租出單生成憑證。已進行租金結(jié)算的租賃單不能反審核，需C、租賃單已經(jīng)達到合同約定的到期日時或需提前處理，并且租賃單生成的變更單已審核、租金結(jié)算的收付款單已審核，可點按鈕［到期處理］，租入單可進行［到期歸還］、［到期留購］、［到期續(xù)租］;租出單可進行［到期收回］、［到期轉(zhuǎn)讓］、［到期續(xù)租］。租賃單序時簿的［業(yè)務狀態(tài)］，到期處理前為［執(zhí)行中］,到期處理后為［已關閉］，此時不能反審核收付款單。點按鈕［到期處理-反到期處理］可撤銷之前的到期處理。3、租金結(jié)算：選擇［租賃方向］、［租賃類型］、［租出單］，選擇當前年/季/月/日，如［租金繳費方式］為不定期選擇空白行，點按鈕［收款］或［付款］，彈出［收（付）款單界面］,提交時檢查［確認收入金額不能大于收款金額］或［確認費用金額不能大于付款金額］，再點按鈕［復核］、［審核］、［生成憑證］。收付款單的數(shù)據(jù)將顯示在［租金及其他費用收支明細］分錄中，選中已有記錄，點按鈕［收款］或［付款］，可彈出已有的收付款單界面，按順序點按鈕［刪除憑證］、［反審核］、［反復核］、［修改］、［刪除］執(zhí)行相關操作。維修路徑［固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-業(yè)務處理-固定資產(chǎn)維修］步驟1、點按鈕［新增］，彈出卡片查詢窗口，查詢、選擇維修的卡片，點［確定］打開［維修單］界面，在［維修卡片］分錄中點按鈕［新增］行可再選擇其他需維修的卡片。錄入［實際維修費用（原幣）］、［費用/資本化分攤比例］，按｛［實際維修費用（原幣）］*［費用/資本化分攤比例］｝計算［費用化金額（本幣）］，按｛［實際維修費用（原幣）］*（1-［費用/資本化分攤比例］）｝計算［資本化化金額（本幣）］，維護其他字段，點按鈕［提交］、［審核］。2、在維修單序時簿，點按鈕［費用化］,［維修費用核算方式］選默認的［直接生成記賬憑證］，維護其他字段，點按鈕［確認費用化］,自動生成憑證。點按鈕［撤銷費用化］刪除對應憑證。3、在維修單序時簿，點按鈕［資本化］，選擇［資本化變更方式］，在［資本化費用明細］中錄入［資本化金額］在各卡片的［資本化金額分攤比例］,點按鈕［分攤金額］、［確認資本化］，生成對應的變更單，對變更單進行維護、審核、記賬。點按鈕［撤銷資本化］,刪除對應的變更單。5.4折舊管理概述固定資產(chǎn)的折舊和攤銷是分攤資產(chǎn)價值損耗的手段，每期計提折舊針對投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等固定資產(chǎn)。前提1、若當前期間未結(jié)束初始化，則提示“計提折舊失敗！系統(tǒng)還未結(jié)束初始化，不能計提折舊！”。2、折舊后不能發(fā)生變更、評估等業(yè)務，必須刪除相關單據(jù)才可計提折舊。3、若本期還有未審核業(yè)務（如新增卡片），則提示“計提折舊失?。”酒诖嬖谖磳徍藰I(yè)務,請全部審核完畢后再計提折舊！”。4、若本期已計提折舊，但還未審核折舊，則提示“本期已經(jīng)計提折舊，是否重新計提”:選擇是，勾選［重提折舊時只對影響當期折舊的卡片進行計提］，則只對當期計提后發(fā)生變化的卡片重新進行計提，不勾選，則對當期所有卡片重新計提。選擇否，不計提折舊。5、若本期已計提折舊，但已審核折舊，則提示“本期折舊已審核，不能進行當前操作”。6、若本期已計提折舊，且已生成記賬憑證，則提示“計提折舊失敗!本期折舊已計提并已生成憑證，不能再計提折舊！”。7、若啟用了納稅折舊計算，同時按賬面信息與納稅信息計算兩套折舊。步驟1、點［固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-折舊管理-計提折舊］，彈出計提折舊窗口，如下圖如勾選［計提同時審核折舊］，貝也固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-折舊管理-折舊維護］窗口的折舊記錄狀態(tài)為［已審核］，如果需要對折舊金額進行修改可不勾選，在折舊維護再點［審核］。2、計提完成后，提示計算折舊的卡片數(shù)量、折舊額合計、費時。3、點［固定資產(chǎn)管理-固定資產(chǎn)管理-折舊管理-折舊維護］，選擇查看的期間后，顯示折舊維護序時簿如下圖:SiSfi）空11伴舊叁若S止壽?工工D跳勢區(qū)幫助叱 陽若宜州口：年月月 HAIt佳怏注四丁尉▼再疼■重置1分插,市史調(diào)整俄LW匕,Oflff|M生嬤i怔加盟陶品￡|他,0|哪冰泅巴金蝶EA■逋■功梆甲 淚息中心折舊斷 手到整舌 固定貢產(chǎn)卡片 固定宣產(chǎn)洎起 固定費嚴評甘 貢嚴相人處理SitMffl;加5年第i1斯筌尸先別瓏尸氓踢受「名而批布型號本則安君折舊腹［就面）本期厘提所舊霞t琛面】幸度折舊薩（洋面11加工用設叁D1300000003環(huán)樂土IHfi2.467.KJ3m睚片制9941,537,532.012項工用設各QI^DQOflflOOf,聯(lián)碧計理機14,0-50.970DLI14,05097491,783973亭+7G.51H.ffiICO76,515.9645fl39.315.Bfl可分卡片維護［本期調(diào)整額（賬面）］，將按照［本期實提折舊額（賬面）二本期應提折舊額（賬面）+本期調(diào)整額（賬面）］計算本期實提折舊額（賬面）進而生成憑證，本期調(diào)整額（賬面）可錄入正數(shù)調(diào)增、負數(shù)調(diào)減。4、在步驟3的條件查詢窗口，如勾選［顯示納稅折舊］，相關折舊額字段后標有（納稅），可查看和維護納稅折舊，方法同賬面折舊。5、如折舊記錄確認并未審核,點按鈕［審核］，再點［生成憑證］。如記賬后還需修改折舊,需點［刪除憑證］再點［反折舊］，再進行步驟1開始的操作。報表統(tǒng)計固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供固定資產(chǎn)清單、固定資產(chǎn)構(gòu)成表、固定資產(chǎn)變動記錄表、固定資產(chǎn)折舊表、折舊費用分配表、固定資產(chǎn)明細分類賬、固定資產(chǎn)增減匯總表、固定資產(chǎn)到期提示表、固定資產(chǎn)附屬設備明細表、固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計表、固定資產(chǎn)評估歷史表、固定資產(chǎn)租賃狀況表等報表的統(tǒng)計查詢功能。固定資產(chǎn)清單固定資產(chǎn)清單可以按各種條件組合列示單位中各種固定資產(chǎn)的清單報表，并能讓用戶按照一定條件進行匯總統(tǒng)計。固定資產(chǎn)清單報表中的項目大致跟固定資產(chǎn)卡片相同：

從金蝶EAS的主界面，選擇〖資產(chǎn)管理〗->〖固定資產(chǎn)〗->〖報表統(tǒng)計〗->〖固定資產(chǎn)清單〗進入固定資產(chǎn)過濾界面。如下圖所示:在該界面可以多選固定資產(chǎn)的機制標志，可以按照用戶自己的需要做匯總選擇。用戶可以自定義過濾條件，可以自定義排序條件制定出合適的排序方式。而點擊【選擇】，就會出現(xiàn)如下圖界面（只有登錄虛體公司時，才可使用）:

進入固定資產(chǎn)清單的時，系統(tǒng)給出“條件設置”界面，選擇公司可