第六采油廠(chǎng)油田維護(hù)地面工程驗(yàn)收結(jié)算培訓(xùn)資料

工程項(xiàng)目管理室二零一三年五月九日第一頁(yè)，共三十二頁(yè)。主要內(nèi)容一、工程竣工驗(yàn)收核銷(xiāo)流程及要求二、合同簽訂及工程結(jié)算相關(guān)要求三、結(jié)算資料上報(bào)及歸檔要求第二頁(yè)，共三十二頁(yè)。一、工程竣工驗(yàn)收核銷(xiāo)流程各施工單位在完成單項(xiàng)工程所有工作量任務(wù)后，首先進(jìn)行工程自檢，在整改完成并確認(rèn)后以書(shū)面形式向建設(shè)單位（作業(yè)區(qū)）提交工程驗(yàn)收申請(qǐng)表，在各基層單位確認(rèn)工程完成無(wú)遺留問(wèn)題后在申請(qǐng)表上簽字認(rèn)可，施工單位將基層單位確認(rèn)后的申請(qǐng)表交至工程項(xiàng)目管理室，工程項(xiàng)目管理室組織廠(chǎng)相關(guān)部門(mén)對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格工程工程項(xiàng)目管理室組織進(jìn)行單項(xiàng)工程工作量核銷(xiāo)。一、工程竣工驗(yàn)收核銷(xiāo)流程及要求第三頁(yè)，共三十二頁(yè)。二、工程竣工驗(yàn)收要求油田維護(hù)工程驗(yàn)收結(jié)算按照油田公司“完工一項(xiàng)、驗(yàn)收一項(xiàng)、結(jié)算一項(xiàng)”統(tǒng)一要求，施工單位在確認(rèn)工程完工后，在3天內(nèi)向基層單位（作業(yè)區(qū)）提交驗(yàn)收申請(qǐng)，基層單位在3天內(nèi)組織驗(yàn)收并在驗(yàn)收申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)工程是否完工，工程項(xiàng)目管理室在接到基層單位確認(rèn)完工工程的申請(qǐng)單后根據(jù)實(shí)際情況組織相關(guān)部門(mén)對(duì)工程進(jìn)行系統(tǒng)驗(yàn)收。對(duì)于完工后不及時(shí)交工、不及時(shí)整改導(dǎo)致工程結(jié)算滯后的施工單位，工程項(xiàng)目管理室將在以后工程發(fā)包中給予減少工作量或不予考慮。(后附表單樣本)一、工程竣工驗(yàn)收核銷(xiāo)流程及要求第四頁(yè)，共三十二頁(yè)。

工程名稱(chēng)施工單位

組織單位現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽證時(shí)間2013年月日參加單位、人員單位姓名職務(wù)單位姓名職務(wù)施工單位采油作業(yè)區(qū)監(jiān)理單位工程項(xiàng)目管理室簽證原因及內(nèi)容：施工單位：

（公章）年月日采油作業(yè)區(qū)：（公章）年月日監(jiān)理單位：（公章）年月日工程項(xiàng)目管理室：

（公章）年月日長(zhǎng)慶油田分公司第六采油廠(chǎng)油維地面建設(shè)工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單

一、工程竣工驗(yàn)收核銷(xiāo)流程及要求工程施工現(xiàn)場(chǎng)交底單編號(hào)：YJ2013-014項(xiàng)目名稱(chēng)連心橋錐坡水毀等維修計(jì)劃月份4月計(jì)劃投資應(yīng)急搶險(xiǎn)維修交底日期2013.04.21施工單位陜西萬(wàn)滏建筑安裝工程有限公司完工日期2013.04.30工程量及特殊交待事項(xiàng)：主要工作量：

1、連心橋錐坡水毀維修：共有2處錐坡處水毀，拆除原有錐坡，對(duì)錐坡下素土回填部位水毀進(jìn)行分層夯實(shí)回填，每層20cm，錐坡底回填20cm厚3：7灰土層，利用原有預(yù)制塊重新砌筑錐坡，砂漿勾縫。2處錐坡水毀處回填素土30×2=60m3。管溝回填素土長(zhǎng)30m×寬1.5m×深1.0m。2、對(duì)連心橋紀(jì)念碑石材損毀部分修復(fù)，對(duì)字體刷漆。3、對(duì)橋面鋼制護(hù)欄除銹，刷反光漆。交待事項(xiàng)：

1、施工嚴(yán)格按計(jì)劃投資施工，保證不超投資。

2、在施工過(guò)程中，每道工序要經(jīng)監(jiān)理人員驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下到工序，施工資料及時(shí)上報(bào)，確保施工過(guò)程安全，保證施工質(zhì)量。

3、工程不得隨意變更，若需變更，要嚴(yán)格按變更程序進(jìn)行，施工方私自變更，結(jié)算時(shí)工作量不予簽認(rèn)。

4、隱蔽工程必須向甲方和監(jiān)理報(bào)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查，留有照片資料，否則發(fā)生的工程量不予確認(rèn)。技術(shù)要求：一、施工質(zhì)量符合石油天然氣行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。二、嚴(yán)格按照計(jì)劃工期組織實(shí)施，安全文明施工。乙方與甲方簽認(rèn)此單后，表示同意按照合同價(jià)款完成計(jì)劃內(nèi)工作量，本單一式四份，作業(yè)區(qū)、監(jiān)理公司、施工單位、工程管理室各一份第五頁(yè)，共三十二頁(yè)。長(zhǎng)慶油田分公司第六采油廠(chǎng)油氣田地面建設(shè)工程施工工作量清單施工單位：xxxx建筑安裝工程有限公司工程名稱(chēng)：xxxx工程填報(bào)時(shí)間：2013年x月xx日第1頁(yè)共1頁(yè)施工圖號(hào)總目土建工藝電氣儀表采暖消防機(jī)械防腐保溫?zé)峁ぷ⑺畟渥?shí)際完成主要工作量序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)*********名稱(chēng)********規(guī)格********數(shù)量********制表人：施工單位：工程項(xiàng)目管理室：廠(chǎng)主管領(lǐng)導(dǎo)：一、工程竣工驗(yàn)收核銷(xiāo)流程及要求第六頁(yè)，共三十二頁(yè)。單項(xiàng)工程驗(yàn)收確認(rèn)單工程名稱(chēng)施工圖編號(hào)建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位驗(yàn)收日期開(kāi)工日期完工日期工程主要工作量參加驗(yàn)收人員工程項(xiàng)目管理室：監(jiān)理人員：施工單位：驗(yàn)收組成人員簽字姓名職務(wù)（職稱(chēng)）驗(yàn)收意見(jiàn)驗(yàn)收意見(jiàn)驗(yàn)收意見(jiàn)：

驗(yàn)收組織人：年月日

一、工程竣工驗(yàn)收核銷(xiāo)流程及要求第七頁(yè)，共三十二頁(yè)。一、工程竣工驗(yàn)收核銷(xiāo)流程及要求第八頁(yè)，共三十二頁(yè)。一、工程竣工驗(yàn)收核銷(xiāo)流程及要求第九頁(yè)，共三十二頁(yè)。第六采油廠(chǎng)工程(勞務(wù)）項(xiàng)目結(jié)算表結(jié)算單位：2013-X-XX單位：元工程（勞務(wù)）項(xiàng)目合同金額發(fā)票金額其中：實(shí)付金額增值稅質(zhì)保金

備注：廠(chǎng)主管經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)：總（副）會(huì)計(jì)師：（100萬(wàn)元以上）財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人：制表：一、工程竣工驗(yàn)收核銷(xiāo)流程及要求第十頁(yè)，共三十二頁(yè)。主要內(nèi)容一、工程竣工驗(yàn)收核銷(xiāo)流程及要求二、合同簽訂及工程結(jié)算相關(guān)要求三、結(jié)算資料上報(bào)及歸檔要求第十一頁(yè)，共三十二頁(yè)。

一、合同簽訂要求1、合同審批完成之日起15個(gè)工作日內(nèi)簽訂工程經(jīng)濟(jì)合同。2、自營(yíng)區(qū)合同簽訂一式六份原件，楊井區(qū)合同簽訂一式四份原件。3、合同簽約人必須為企業(yè)法人代表。二、合同簽訂及工程結(jié)算相關(guān)要求第十二頁(yè)，共三十二頁(yè)。

二、工程結(jié)算相關(guān)要求（一）完工結(jié)算總體時(shí)間控制：項(xiàng)目驗(yàn)收后30日內(nèi)完成財(cái)務(wù)結(jié)算。（二）結(jié)算各個(gè)時(shí)間點(diǎn)控制要求1、施工單位在工程完工后在5個(gè)工作日內(nèi)提出驗(yàn)收申請(qǐng)，工程項(xiàng)目管理室接到施工單位完工工程驗(yàn)收申請(qǐng)5個(gè)工作日內(nèi)，組織相關(guān)部門(mén)完成驗(yàn)收工程量核銷(xiāo)及現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)工作；施工單位必須在5個(gè)工作日內(nèi)完成《工程現(xiàn)場(chǎng)簽認(rèn)單》、《工作量清單》、《單項(xiàng)工程驗(yàn)收確認(rèn)單》審簽手續(xù)及工程結(jié)算資料的上報(bào)。二、合同簽訂及工程結(jié)算相關(guān)要求第十三頁(yè)，共三十二頁(yè)。

2、100萬(wàn)元以下的工程，施工單位應(yīng)在工程完工驗(yàn)收合格后10個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)結(jié)算審查資料；概預(yù)算管理站接到完整結(jié)算資料后5個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)算價(jià)款審查。3、100萬(wàn)元以上的工程，施工單位應(yīng)在工程完工驗(yàn)收合格后15個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)結(jié)算資料；概預(yù)算管理站接到完整結(jié)算資料后10個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)算價(jià)款初步審查，最后有公司造價(jià)部完成最終結(jié)算價(jià)格審核。4、工程項(xiàng)目管理室接到施工單位提供的結(jié)算簽認(rèn)單、合同等資料后5個(gè)工作日內(nèi)辦理完成合同終結(jié)手續(xù)，督促施工單位開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票，到財(cái)務(wù)資產(chǎn)科辦理工程結(jié)算。二、合同簽訂及工程結(jié)算相關(guān)要求第十四頁(yè)，共三十二頁(yè)。二、合同簽訂及工程結(jié)算相關(guān)要求第十五頁(yè)，共三十二頁(yè)。（三）、工程結(jié)算價(jià)格審查依據(jù)1、合同及合同約定的計(jì)價(jià)依據(jù)文件。2、油田地面建設(shè)工程土建大宗材料價(jià)格，執(zhí)行油田公司發(fā)布的價(jià)格；合同中約定可進(jìn)行調(diào)整時(shí)，應(yīng)控制在工程造價(jià)管理部當(dāng)年發(fā)布的控制價(jià)格之內(nèi)。3、設(shè)備、材料由甲方供應(yīng)時(shí)，結(jié)算價(jià)格原則上執(zhí)行甲方確認(rèn)價(jià)格；由乙方供應(yīng)時(shí)，執(zhí)行合同約定價(jià)格和油田公司發(fā)布的價(jià)格。4、油田公司所屬施工單位和其他提供增值稅稅票（針對(duì)建筑安裝工程）的施工單位，竣工結(jié)算價(jià)中不計(jì)取營(yíng)業(yè)稅。此外的其他施工單位按規(guī)定計(jì)取。

二、合同簽訂及工程結(jié)算相關(guān)要求第十六頁(yè)，共三十二頁(yè)。（四）、在結(jié)算審查中出現(xiàn)以下情況時(shí)，由施工單位修改完善后重新報(bào)審：1、被審資料不全，未按要求提供結(jié)算資料；2、初審金額超出合同約定金額，按照油田公司有關(guān)文件規(guī)定需簽訂補(bǔ)充合同時(shí)，應(yīng)先簽訂補(bǔ)充合同，再辦理工程結(jié)算。二、合同簽訂及工程結(jié)算相關(guān)要求第十七頁(yè)，共三十二頁(yè)。（五）、單項(xiàng)工程結(jié)算價(jià)格，原則上不得超過(guò)審核批準(zhǔn)后的甲方預(yù)算。（六）、按照標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)結(jié)算操作流程，結(jié)算實(shí)行封閉模式運(yùn)作。結(jié)算造價(jià)審核完成后，如對(duì)審核價(jià)款有異議，在結(jié)算資料送返施工單位五日內(nèi)向工程項(xiàng)目管理室書(shū)面提出，過(guò)期將視為已認(rèn)可審核造價(jià)。二、合同簽訂及工程結(jié)算相關(guān)要求第十八頁(yè)，共三十二頁(yè)。（七）、質(zhì)量保證金結(jié)算1、工程質(zhì)量保證金以工程價(jià)款（不含增值稅金額）為基數(shù)計(jì)算。2、工程質(zhì)量保質(zhì)期以實(shí)際辦理結(jié)算日為起始日。3、工程質(zhì)量保質(zhì)期到期，施工單位向財(cái)務(wù)科提出質(zhì)保金結(jié)算申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)科簽發(fā)質(zhì)保金結(jié)算申請(qǐng)表，施工單位完成申請(qǐng)表上相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門(mén)簽字手續(xù)，將質(zhì)保金申請(qǐng)表提交財(cái)務(wù)科辦理正式結(jié)算。4、質(zhì)量保證金到期應(yīng)按時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)，杜絕長(zhǎng)期掛賬不清理。針對(duì)到期三年以上無(wú)動(dòng)態(tài)的質(zhì)保金由主管部門(mén)出具相關(guān)手續(xù)，財(cái)務(wù)部門(mén)做沖賬處理，不再辦理支付業(yè)務(wù)。二、合同簽訂及工程結(jié)算相關(guān)要求第十九頁(yè)，共三十二頁(yè)。第六采油廠(chǎng)質(zhì)保金結(jié)算表

2013年X月XX日單位：元單位名稱(chēng)

申請(qǐng)項(xiàng)目

付款項(xiàng)目結(jié)算金額已付金額扣質(zhì)保金扣款日期憑證號(hào)本次付款金額

合計(jì)

質(zhì)保金內(nèi)容合同編號(hào)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容

質(zhì)保期限

結(jié)算金額總金額：結(jié)算金額：質(zhì)保金額：元

其他

廠(chǎng)主管經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)：（100萬(wàn)元以上）廠(chǎng)主管領(lǐng)導(dǎo)：主管部門(mén)：總（副）會(huì)計(jì)師：財(cái)務(wù)科長(zhǎng)：制表:（）作業(yè)區(qū)二、合同簽訂及工程結(jié)算相關(guān)要求第二十頁(yè)，共三十二頁(yè)。（八）、“施工（服務(wù)）單位違反結(jié)算管理規(guī)定不按時(shí)結(jié)算的，每延誤1日，扣應(yīng)結(jié)算費(fèi)用的0.5%。工程項(xiàng)目管理室按照財(cái)務(wù)資產(chǎn)科、企管法規(guī)科要求，13年上報(bào)合同時(shí)在標(biāo)準(zhǔn)文本中增加條款“22.7按照第六采油廠(chǎng)財(cái)務(wù)科編制《第六采油廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理考核實(shí)施細(xì)則（暫行）》規(guī)定，約定施工（服務(wù)）單位應(yīng)在工程完工驗(yàn)收后30個(gè)工作日內(nèi)完成結(jié)算，若無(wú)故、故意違反結(jié)算管理規(guī)定未完成結(jié)算的，每延誤1日，扣應(yīng)結(jié)算費(fèi)用的0.5%”。二、合同簽訂及工程結(jié)算相關(guān)要求第二十一頁(yè)，共三十二頁(yè)。主要內(nèi)容一、工程竣工驗(yàn)收核銷(xiāo)流程及要求二、合同簽訂及工程結(jié)算相關(guān)要求三、結(jié)算資料上報(bào)及歸檔要求第二十二頁(yè)，共三十二頁(yè)。1、合同。甲乙雙方簽字完整，并蓋合同專(zhuān)用章。2、現(xiàn)場(chǎng)交底單3、現(xiàn)場(chǎng)簽證單4、工作量清單5、單項(xiàng)工程驗(yàn)收單。建設(shè)部門(mén)（單位）、監(jiān)理單位、施工單位必須簽字認(rèn)可蓋章完整，參加人員驗(yàn)收欄由驗(yàn)收組相關(guān)人員簽字認(rèn)可，必須簽字完整蓋章。一、上報(bào)結(jié)算資料內(nèi)容及簽證標(biāo)準(zhǔn)三、結(jié)算資料上報(bào)及歸檔要求第二十三頁(yè)，共三十二頁(yè)。6、甲供料單。由采辦站出具，簽字認(rèn)可蓋章。要與工程量簽認(rèn)單數(shù)量、單位、型號(hào)相一致。7、電子版預(yù)算。以最新長(zhǎng)慶地面造價(jià)軟件編制，編制內(nèi)容要與工程內(nèi)容一致，且按照施工工序及簽證順序循序漸進(jìn)編制，必須確保預(yù)算的真實(shí)性，嚴(yán)肅性。以上資料的工程名稱(chēng)與合同名稱(chēng)一致。三、結(jié)算資料上報(bào)及歸檔要求第二十四頁(yè)，共三十二頁(yè)。二、填寫(xiě)工程量簽證單及清單注意事項(xiàng)：（一）站外管線(xiàn)工程：1、甲供料核銷(xiāo)表中“領(lǐng)用數(shù)量”與“實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量”一致。由地面施工崗簽字確認(rèn)。2、管線(xiàn)的防腐類(lèi)別與采辦站出具要一致。3、過(guò)路套管尺寸、型號(hào)、過(guò)路類(lèi)別（如：土路、砂石路、瀝青路、混凝土路、圍墻、房屋穿越等項(xiàng)目）必須寫(xiě)清楚。4、草袋護(hù)坡單位為m3工作量中一定要明確。

三、結(jié)算資料上報(bào)及歸檔要求第二十五頁(yè)，共三十二頁(yè)。

（二）站內(nèi)工程1、為了合理的計(jì)價(jià)及確保做預(yù)算時(shí)不缺項(xiàng)不漏項(xiàng)將工程分兩大部分即為安裝工程和土建工程。特殊工程可增加分部如拆除部分。2、從開(kāi)工前準(zhǔn)備至完工后驗(yàn)收的整個(gè)過(guò)程為一個(gè)單位工程。遵循“先整體后局部再碎部的原則”分若干個(gè)分部工程和分項(xiàng)工程。如：拆除部分；工藝集輸部分；注水部分；機(jī)械設(shè)備部分；電氣部分等等。三、結(jié)算資料上報(bào)及歸檔要求第二十六頁(yè)，共三十二頁(yè)。（三）房屋建設(shè)工程1、按照施工工序建立基礎(chǔ)工程；主體工程；屋面工程；門(mén)窗工程；暖通工程；電氣工程；裝飾工程；其他特殊工程等（指拆除、供電、供暖，房屋外圍墻外等工程）。如有圖紙的工程，工作量簽證單中只寫(xiě)其他工程內(nèi)容及參照*****施工圖紙后附施工圖。2、采用的施工圖及圖集必須經(jīng)施工崗和監(jiān)理單位簽字認(rèn)可。三、結(jié)算資料上報(bào)及歸檔要求第二十七頁(yè)，共三十二頁(yè)。

（四）其他工程1、按照施工工序分若干個(gè)分部。如有圖紙的工程，工作量簽證單中只寫(xiě)其他工程內(nèi)容及參照*****施工圖紙后附施工圖。2、采用的施工圖及圖集必須經(jīng)施工崗和監(jiān)理