全面辦公室日常管理制度管理制度,日常,辦公室]相關(guān)內(nèi)容在日常工作中常常需要參考借鑒，下面是我?guī)痛蠹艺淼娜孓k公室日常管理制度，僅供參考其相關(guān)內(nèi)容與寫作格式，大家一起來看看吧。

篇1:全面辦公室日常管理制度

合肥煜福貿(mào)易有限公司辦公室管理制度

煜福辦公室制度

第一章

總則

一、為了加強(qiáng)辦公室管理，公司內(nèi)部管理職責(zé)，使內(nèi)務(wù)管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和規(guī)范化，結(jié)合實際狀況，規(guī)范項目管理日常工作，提高工作質(zhì)量和辦事效率，依據(jù)公司討論管理方法，結(jié)合公司業(yè)務(wù)特點，制定如下制度：

二、本制度適用于公司總經(jīng)理（不含）以下成員并嚴(yán)格遵守各項規(guī)定。

三、切合公司實際，依據(jù)不同的制度內(nèi)容編寫相應(yīng)的規(guī)范化要求，力求使辦公室各項工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務(wù)有效開展。

四、辦公室人員應(yīng)明確各項工作職責(zé)，簡化辦理流程，做到每周有方案、每月有總結(jié)的工作目標(biāo)。

您正在掃瞄的文章由www.glwk8.om()整理，版權(quán)歸原、原出處全部。

其次章

職責(zé)范圍

一、辦公室管理人員直接受總經(jīng)理管理，在直屬主管的領(lǐng)導(dǎo)下主持開展辦公室的各項工作。

二、負(fù)責(zé)辦公室相關(guān)規(guī)章制度的起草編寫、一般性文書的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作。

三、負(fù)責(zé)公司文書管理、圖書管理、辦公用品管理、會議管理、清潔衛(wèi)生管理等工作，保證各項事務(wù)有序開展。

四、協(xié)調(diào)各部門之間的行政關(guān)系，為各部門工作開展供應(yīng)相應(yīng)的服務(wù)。

五、負(fù)責(zé)公司對內(nèi)、對外公共關(guān)系的維護(hù)和改善，做好來客接待和公司的各項文化宣揚等工作。

六、收集各部門反饋信息和外部資訊，上傳下達(dá)各種指令，準(zhǔn)時做出整理，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)助手。

七、幫助其他部門工作，完成上級交代的其他工作，如：名片印制、收發(fā)傳真等。

第三章

工作規(guī)范

一、辦公室工作規(guī)范包括儀容儀表規(guī)范、禮儀規(guī)范、言語規(guī)范、行為規(guī)范，相關(guān)規(guī)定根據(jù)員工守則細(xì)則執(zhí)行。

二、辦公室管理人員嚴(yán)格根據(jù)本制度中的要求規(guī)范開展工作。

第四章

辦公室事務(wù)管理

一、檔案管理制度

1、為了維護(hù)檔案的真實性和可查閱性，使檔案管理更科學(xué)、更專業(yè)，準(zhǔn)時分類、整理、編輯、傳遞文書資料，提高檔案管理質(zhì)量與效率。

2、檔案管理范圍：公司各類證照及各類文件、文書資料、其他應(yīng)存檔的信息資料。

3、依據(jù)文件整理編號，對相應(yīng)應(yīng)資料進(jìn)行相應(yīng)的歸檔、整理、備注，并存入特地的檔案文件柜保管。檔案接收、移交，必需依據(jù)檔案管理制度嚴(yán)格做好記錄。

二、辦公用品管理制度

1、為了加強(qiáng)辦公用品管理，規(guī)范辦公用品管理各項程序，節(jié)省辦公經(jīng)費，提高利用效率。

2、辦公用品管理人員負(fù)責(zé)辦公用品的處理和管理工作，權(quán)責(zé)全都嚴(yán)格要求，無私自挪用現(xiàn)象。

3、公司辦公用品的選購、保管、發(fā)放由行政辦公室全權(quán)負(fù)責(zé)。

4、辦公用品購置應(yīng)遵循以下程序：每月27號之前各部門主管領(lǐng)導(dǎo)將所需辦公用品報表報至辦公室，辦公室依據(jù)各部門的需求方案和月末辦公用品清算單中的物品實際庫存和用量，做出選購方案，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，財務(wù)部簽字后方可選購。對急用品的選購，可依據(jù)詳細(xì)實際進(jìn)行敏捷處理，但必需經(jīng)部門主管批準(zhǔn)。等，做到賬物相符。

5、各部門申領(lǐng)的辦公用品需準(zhǔn)時發(fā)放，并做好填表記錄；因特別狀況急需領(lǐng)用未填表登記，事后須準(zhǔn)時補(bǔ)填。

6、辦公室建立公司固定資產(chǎn)總賬，每季度進(jìn)行一次匯總普查。

7、管理員定期對辦公用品進(jìn)行盤查，核實庫存，保證出入庫等量。

三、會議管理制度

1、為了提高會議質(zhì)量，促進(jìn)有效溝通，提高行動力量，進(jìn)而規(guī)范會議管理。

2、依據(jù)公司實際及詳細(xì)的狀況，確定會議召開的必要性。

3、清晰會議召開目的，合理支配時間，做到少而精，講究高效原則。

4、會議主持人有效的掌握會議，明確會議召開與否的界限；提高會議主持人掌握會議進(jìn)程的力量與水平，保證會議實效。

5、根據(jù)制度規(guī)定，嚴(yán)格會議管理，參會人員準(zhǔn)時參與會議，并遵守會議紀(jì)律。

6、會議組織者審時度勢，明確會議要點，做好一切預(yù)備工作。

7、收*議議題，依據(jù)選定的議題收*上所需資料，擬定會議時間、地點等做好會議通知工作。

8、會議主持人負(fù)責(zé)會議的召開并負(fù)責(zé)現(xiàn)場秩序的維護(hù)，行政專員負(fù)責(zé)做好相應(yīng)的會議記錄。

9、行政專員依據(jù)參會人員的發(fā)言狀況及相關(guān)事項，準(zhǔn)時整理好會議記要或者會議決議，打印并張貼。

10、根據(jù)時間排列，將全部會議記錄文字資料和電子資料同步整理并歸檔。

11、會議記錄為公司的機(jī)要檔案，保管人員不得擅自外泄。如需查閱應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)公司管理制度規(guī)定執(zhí)行。

四、清潔衛(wèi)生管理制度

1、為了營造一個良好的工作環(huán)境，樹立公司形象，保證清潔衛(wèi)生管理工作順當(dāng)進(jìn)行。

2、根據(jù)規(guī)定，清潔人員完成全部規(guī)定項目，并達(dá)到相應(yīng)干凈標(biāo)準(zhǔn)。

3、辦公室管理人員為第一責(zé)任人，管理全部清潔項目并不定時對衛(wèi)生進(jìn)行保持與維護(hù)。

4、清潔衛(wèi)生實行衛(wèi)生責(zé)任制，辦公室管理人員負(fù)責(zé)管理辦公室全部區(qū)域的清潔衛(wèi)生，當(dāng)日值日生按時做好全部的清潔，監(jiān)督者準(zhǔn)時做好相應(yīng)的督察。

5、根據(jù)排班支配，輪番打掃清潔，各部門職員應(yīng)當(dāng)最重勞動成果，共同愛護(hù)區(qū)域衛(wèi)生，接待客人后應(yīng)準(zhǔn)時整理并做好清潔工作。

五、日常事務(wù)管理

（一）接待管理

1、來客接待是辦公室事務(wù)的重要組成部分，為使接待工作規(guī)范有序，維護(hù)公司的良好形象，對接待工作做詳細(xì)的要求。

2、以主動、熱忱、禮貌為原則，接待人員應(yīng)落落大方，以禮相待。根據(jù)接待要求，嚴(yán)格自己要求，到言行、禮儀規(guī)范。

3、接待人員問清來者意圖，引領(lǐng)其見所需見的人員，并奉上茶水，做好一系列的后續(xù)工作。

4、流程設(shè)計：接待來訪人員詢問來意，需要找的人通知被訪者引領(lǐng)悟見奉上茶水送客整理客人走后清潔

（二）辦公室行政規(guī)范

1、為維護(hù)公司的良好形象，各部人員在辦公室期間需留意個人形象，不得在沙發(fā)躺臥，不得隨便在辦公室吐痰，不得破壞辦公室現(xiàn)有的形象，不得惡意損壞公司資產(chǎn)，任何人正常上班期間，不得使用電腦玩嬉戲，看電視，電影等跟公司無關(guān)的操作，違者辦公室管理人員按狀況嚴(yán)峻性每次懲罰人民幣20~50元，任何人員不得在辦公室內(nèi)吸煙(含客戶賜予)，違者每次100元人民幣。

（三）考勤制度

1、公司全部員工必需嚴(yán)格根據(jù)公司作息時間執(zhí)行，8:3018:00為正常工作時間，任何人不得無故遲到或早退，詳細(xì)細(xì)則如下：

每月8:30-9:00超過2兩次簽到者，每次懲罰10元，9:00以后考勤者每次懲罰20元，9:30以后每次50元，10:00以后到者扣除當(dāng)天工資外值日一周，如遇出差則順延，一月內(nèi)未執(zhí)行或執(zhí)行未完成者，在原有懲罰基礎(chǔ)上每天增加20元懲罰，全部職員請假必需按書面形式為準(zhǔn)，請假條交到辦公室經(jīng)批準(zhǔn)方生效，請假3天以上需提前24小時申請并由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方有效，每月常規(guī)請假不得超過4天。任何人不得曠工，違者每次50元，連續(xù)3天曠工視為自動離職。外出人員必需做好全面登記，做到有據(jù)可依，有處可查。

（四）后勤管理

1、為了仔細(xì)貫徹公司的各種制度，充分發(fā)揮和調(diào)動員工的樂觀性和主動性，依據(jù)實際嚴(yán)格制度。

2、后勤管理分為日常清潔衛(wèi)生管理和考勤登記匯總管理工作。

3、辦公室人員負(fù)責(zé)每日的清潔衛(wèi)生監(jiān)督和維護(hù)，準(zhǔn)時提示值日生和監(jiān)督者做好相應(yīng)工作。

4、依據(jù)外出工作人員狀況，準(zhǔn)時督促其按時填寫外出工作時間登記，照實填寫時間及外出事由。

5、辦公室人員每周進(jìn)行一次外出工作時間統(tǒng)計，每兩周進(jìn)行一次考勤匯總統(tǒng)計，月末依據(jù)外出工作時間登記進(jìn)行總的考勤匯總。

6、流程設(shè)計：監(jiān)督照實審核匯總登記報表

（五）其他事務(wù)

1、負(fù)責(zé)公司文書的打印復(fù)印、名片制作、收發(fā)傳真等其他工作事務(wù)。

2、負(fù)責(zé)公司衛(wèi)生監(jiān)督、樹木花卉的養(yǎng)護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)整理公司客戶資源、完成客戶登記。

4、負(fù)責(zé)公司人員規(guī)章值得

5、幫助其他部門工作、完成上級交代的其他任務(wù)。

附則

第一條

本制度由行政辦公室制定，解釋權(quán)歸辦公室。

其次條

本制度由總經(jīng)理核準(zhǔn)后簽字實施，修改時亦同。

第三條

本制度實施后，多次違反者，公司有權(quán)馬上辭退。

人事管理制度

1、為使公司人事管理走上正規(guī)化、制度化、現(xiàn)代化的道路，在有章可循的狀況下提高人力資源管理水平，造就一支高素養(yǎng)的員工隊伍，特制定以下制度。

2、公司用人原則：德才兼?zhèn)?，以德為先。公司的用人之道是：因事?lián)袢?，因才適用，保持動態(tài)平衡。

3、公司人力資源管理基本準(zhǔn)則是：公開、公正、公正、有效激勵和約束每一位員工。

（1）公開是指強(qiáng)調(diào)各項制度的公開性，提高執(zhí)行的透亮?????度。

（2）公正是指堅持制度面前人人公平的原則，為每個員工供應(yīng)公平競爭的機(jī)會。

（3）正是指對每位員工的工作業(yè)績做出客觀、公正的評價，并賜予合理的回報，同時給予員工申訴的權(quán)利和機(jī)會。

篇2:內(nèi)科門診管理制度

篇一：內(nèi)科工作制度

內(nèi)科工作制度

1．就診病員必需先掛號,根據(jù)先后挨次就診,老年病員可優(yōu)先就診,急、危、重病人隨到隨診。

2．熱忱接待病人，急躁解答問題，具體詢問病史，全面認(rèn)真檢查，力求正確診斷，治療措施得力。

3．急、危、重病人處理要準(zhǔn)時、精確?????、靈敏，盡心竭力救治，疑難病人應(yīng)邀請會診，必要時轉(zhuǎn)上級醫(yī)院診治。

4．貫徹執(zhí)行"藥品管理法'，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療常規(guī)，因病施治，合理、平安、科學(xué)的用藥，具體向病人交待病情和留意事項。

5．對需入院病人，應(yīng)做必要的幫助檢查，做出初步診斷，填寫"住院通知單'，辦理住院手續(xù)，方可入院。

6．實行首診負(fù)責(zé)制，堅守工作崗位，不得擅離職守，堅持醫(yī)療原則，按規(guī)定出具醫(yī)療證明，規(guī)范書寫病歷、處方和各種檢查申請單。

7．講究醫(yī)德，儀表端正，衣帽整齊。室內(nèi)干凈，紫外線消毒有記錄。做好科內(nèi)平安、防火、防盜工作。

8．做好科內(nèi)空氣、物體表面、地面及醫(yī)療廢棄物的消毒及處理工作，防止和掌握醫(yī)院內(nèi)交叉感染，一旦發(fā)覺傳染病人，馬上實行隔離等相關(guān)措施。

外科工作制度

1、仔細(xì)執(zhí)行醫(yī)護(hù)人員崗位職責(zé)制和《醫(yī)務(wù)人員醫(yī)德規(guī)范及實施方法》，健全科內(nèi)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的約束機(jī)制。

2、對危重病員做到隨到隨診，不推諉病人。對新入院病員，依據(jù)各自管理范圍及病情準(zhǔn)時診治，不得隨便拖延，并按規(guī)定書寫病歷和各種記錄。

3、值班醫(yī)師應(yīng)堅守工作崗位，做好交接班，每日早晚各查房一次；主治醫(yī)師每日查房一次，住院醫(yī)師上、下午各查房一次，危重病員應(yīng)隨時查房，發(fā)覺問題準(zhǔn)時處理。

4、嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程。

（1）嚴(yán)格把握手術(shù)指征，仔細(xì)執(zhí)行術(shù)前預(yù)備，術(shù)后護(hù)理。

（2）嚴(yán)格執(zhí)行手術(shù)前爭論與小結(jié)和審批制度。依據(jù)手術(shù)的難易，打算不同職稱的醫(yī)師負(fù)責(zé)手術(shù)操作。

（3）嚴(yán)格執(zhí)行手術(shù)和有創(chuàng)操作前簽字制度。

（4）樹立無菌操作觀念，嚴(yán)格無菌技術(shù)操作，防止院內(nèi)感染。

（5）嚴(yán)格執(zhí)行輸血程序以及輸液、用藥的各項規(guī)定，嚴(yán)防輸錯血、用錯藥。

5、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，開展基本操作技術(shù)的訓(xùn)練，不斷提高理論技術(shù)水平。

6、加強(qiáng)醫(yī)療平安教育，嚴(yán)防差錯事故的發(fā)生。

7、仔細(xì)搞好幫帶工作，不斷提高年輕醫(yī)生的技術(shù)水平。做好進(jìn)修、實習(xí)生的帶教工作。

8、實行首診負(fù)責(zé)制，堅守工作崗位，不得擅離職守。堅持醫(yī)療原則，按規(guī)定出具醫(yī)療證明。規(guī)范書寫病歷、處方和各種檢查申請單。中醫(yī)科工作制度

1、就診病人必需先掛號，根據(jù)先后挨次就診，老年病員可優(yōu)先就診。

2、熱忱接待病人，急躁解答問題，具體詢問病史，全面認(rèn)真檢查，力求正確診斷，治療設(shè)施得力，必要時轉(zhuǎn)上級醫(yī)院診治。

3、依據(jù)理，法，方，藥的原則，仔細(xì)準(zhǔn)時書寫中醫(yī)門診病歷，病

歷記載要完整，精確?????，干凈，要簽全名，并具體向病人交代病情及留意事項。

4、實行首診負(fù)責(zé)制，堅守工作崗位，不得擅離職守，堅持醫(yī)療原則，按規(guī)定出具醫(yī)療證明。

5、講究醫(yī)德，儀表端正，衣帽整齊，室內(nèi)干凈，做好科內(nèi)平安，防火，防盜工作。

6、做好科內(nèi)空氣，物體表面，地面及醫(yī)療廢棄物的消毒及處理工作，防止和掌握醫(yī)院內(nèi)交叉感染，一旦發(fā)覺傳染病人，馬上實行隔離等相關(guān)措施。

中藥房工作制度

1、中藥房應(yīng)有（西）藥士或經(jīng)過系統(tǒng)訓(xùn)練的具有肯定藥物學(xué)問的人員擔(dān)當(dāng)，中藥房人員工作時要嚴(yán)厲?仔細(xì)，精神集中，依據(jù)有處方權(quán)的醫(yī)師（士）簽署的正式處方配方。中藥房人員本人及家屬的處方需有其他中藥人員調(diào)配。

2、調(diào)配前要仔細(xì)審查處方中的病人姓名，年齡，性別，藥名，用量，劑量，服法，配伍，禁忌，以及是否計價交費（記賬）無誤后，方能調(diào)配，如有疑問必需找處方醫(yī)生問明，并準(zhǔn)時更正，簽名后再予配方。

3、凡醫(yī)生注明急重病的處方，一律賜予優(yōu)先配發(fā)。

4、藥品應(yīng)分類存放，藥斗和藥瓶應(yīng)貼品名標(biāo)簽，藥品更位，標(biāo)簽

隨即更改。新增藥品及短缺品稱，應(yīng)準(zhǔn)時通知有關(guān)科室。

5、藥品的衡量器具，應(yīng)常常保持清潔，固定位置存放，定期檢靈

敏度。藥房應(yīng)保持整齊，清潔，做好平安保衛(wèi)工作。

中醫(yī)科工作制度

6、就診病人必需先掛號，根據(jù)先后挨次就診，老年病員可優(yōu)先就

診。

7、熱忱接待病人，急躁解答問題，具體詢問病史，全面認(rèn)真檢查，

力求正確診斷，治療設(shè)施得力，必要時轉(zhuǎn)上級醫(yī)院診治。

8、依據(jù)理，法，方，藥的原則，仔細(xì)準(zhǔn)時書寫中醫(yī)門診病歷，病

歷記載要完整，精確?????，干凈，要簽全名，并具體向病人交代病情及留意事項。

9、實行首診負(fù)責(zé)制，堅守工作崗位，不得擅離職守，堅持醫(yī)療原

則，按規(guī)定出具醫(yī)療證明。

10、講究醫(yī)德，儀表端正，衣帽整齊，室內(nèi)干凈，做好科內(nèi)平安，

防火，防盜工作。

11、做好科內(nèi)空氣，物體表面，地面及醫(yī)療廢棄物的消毒及處理工

作，防止和掌握醫(yī)院內(nèi)交叉感染，一旦發(fā)覺傳染病人，馬上實行隔離等相關(guān)措施。

急診科工作制度

一、急診科必需24小時開診，隨時應(yīng)診，節(jié)假日照常接診。工作人員必需明確急救工作的性質(zhì)、任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行首診負(fù)責(zé)制和搶救規(guī)章、程序、職責(zé)、制度及技術(shù)操作常規(guī)，把握急救醫(yī)學(xué)理論和搶

救技術(shù)，實施急救措施以及搶救制度、分診制度、交接班制度、查對制度、治療護(hù)理制度、觀看室工作制度、監(jiān)護(hù)室與搶救室工作制度、病歷書寫制度、查房會診制度、消毒隔離制度，嚴(yán)格履行各級各類人員職責(zé)。

二、值班護(hù)士不得離開接診室。急診患者就診時，值班護(hù)士應(yīng)馬上通知有關(guān)科室值班醫(yī)師，同時予以肯定處置（如測體溫、脈搏、血壓等）和登記姓名、性別、年齡、住址、來院精確?????時間、單位等項目。值班醫(yī)師在接到急診通知后，必需在5～10分鐘內(nèi)接診患者，進(jìn)行處理。對拒絕來急診科診治患者或接急癥通知后10分鐘不到的醫(yī)師，急診室護(hù)士隨時通知醫(yī)務(wù)科、門診部或總值班室，與有關(guān)科負(fù)責(zé)人聯(lián)系，查清緣由后予以嚴(yán)厲?處理。

三、臨床科室應(yīng)選派技術(shù)水平較高的醫(yī)師擔(dān)當(dāng)急診工作，每人任期不得少于6個月。實習(xí)醫(yī)師和實習(xí)護(hù)士不得單獨值急診班。進(jìn)修醫(yī)師經(jīng)科主任同意報醫(yī)務(wù)科、門診部批準(zhǔn)，方可參與值班。

四、急診科各類搶救藥品、器材要預(yù)備完善，由專人管理，放置固定位置，常常檢查，準(zhǔn)時補(bǔ)充更新、修理和消毒，保證搶救需要。

五、對急診患者要有高度的責(zé)任心和憐憫心，準(zhǔn)時、正確、靈敏地進(jìn)行救治，嚴(yán)密觀察病情變化,做好各項記錄。疑難、危、重癥患者應(yīng)在急診科就地組織搶救，待病情穩(wěn)定后再護(hù)送病房。對需馬上進(jìn)行手術(shù)治療的患者，應(yīng)準(zhǔn)時送手術(shù)室進(jìn)行手術(shù)。急診醫(yī)師應(yīng)向病房或手術(shù)醫(yī)師直接交班。任何科室或個人不得以任何理由或借口拒收急、重、危癥患者。

篇二：內(nèi)科工作制度

內(nèi)科工作制度

1門診工作人員必需遵守醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和各項規(guī)章制度。增加工作責(zé)任心，要做到既堅持原則，又有良好的服務(wù)態(tài)度，接待熱忱，解釋急躁，檢查微小。力求診斷、處理正確準(zhǔn)時。全心全意為患者服務(wù)。

2堅持首診負(fù)責(zé)制，仔細(xì)書寫病歷，填寫"門診日志'，遇到傳染病病人時，按規(guī)定填報傳染病管理芯片，并準(zhǔn)時報上級疾病預(yù)防掌握中心和有關(guān)部門。

3患者本人需持有效證件，同學(xué)需帶醫(yī)療證、病歷，實行掛號就診一人一號制。門診醫(yī)師要合理用藥，依據(jù)病情一般投藥量2-3日，慢性病投藥為5-7日。

4內(nèi)科醫(yī)生要嫻熟把握對常見病、多發(fā)病的診斷、鑒別診斷及治療，對內(nèi)科急癥患者的處置更要樂觀堅決，若有診斷不清者，應(yīng)準(zhǔn)時請上級醫(yī)師會診或轉(zhuǎn)至上級醫(yī)院。

5嚴(yán)格執(zhí)行消毒隔離制度，防止交叉感染，對待特別病人嚴(yán)密隔離，準(zhǔn)時救治。

篇三：內(nèi)科管理制度

內(nèi)科管理制度

1．實行科主任負(fù)責(zé)制，在院長領(lǐng)導(dǎo)下，由科護(hù)士長協(xié)作，負(fù)責(zé)科室全面工作，完成門診、住院病人的診療、科研、教學(xué)任務(wù)。

2、實行三級醫(yī)師負(fù)責(zé)制，科主任每周查房一次。住院醫(yī)師每日查房二次，主治醫(yī)師每日查房一次。住院醫(yī)師三年內(nèi)實行24小時負(fù)責(zé)制。

3、準(zhǔn)時了解國內(nèi)外學(xué)術(shù)動態(tài)，不斷更新學(xué)問，開展新業(yè)務(wù)。

4、堅持危重病人、死亡病案的爭論制度，提高醫(yī)療質(zhì)量

5、護(hù)士長負(fù)責(zé)病房的管理，達(dá)到干凈、衛(wèi)生規(guī)范化，為病人制造一個舒適寧靜的治療環(huán)境。

6、嚴(yán)格執(zhí)行消毒、隔離制度，預(yù)防交叉感染，對特別感染病人，應(yīng)設(shè)特地病房，嚴(yán)密隔離，樂觀搶救，努力提高治愈率。

7、嚴(yán)格遵守紀(jì)律，相互理解，加強(qiáng)團(tuán)結(jié)，遵守醫(yī)德規(guī)范和醫(yī)院各項規(guī)章制度。

篇3:公司出納管理制度3篇

篇一：出納工作方案三篇

出納工作方案三篇

出納工作方案（1）

出納是根據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。

我作為一名出納人員，下一年我將根據(jù)以下幾方面開展的工作：

一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強(qiáng)各種費用開支的核算，準(zhǔn)時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應(yīng)對突發(fā)大事的應(yīng)急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)進(jìn)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素養(yǎng)和綜合力量。

三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本掌握：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，削減成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預(yù)算肯定要全員參加，絕不能少數(shù)人參加憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必需做到預(yù)算編報和分析的準(zhǔn)時性，部門預(yù)算要求每月25日必需上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行狀況的分析必需于每月2日報送財務(wù)部。

3、制定費用額度掌握指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行;無方案開支必需專項審批。

四、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進(jìn)展的步伐。

出納工作方案(2)

作為一名新的財務(wù)人員，我準(zhǔn)備從兩個方面入手今年的工作：一是盡快熟識出納的各項業(yè)務(wù)，二是努力學(xué)習(xí)會計專業(yè)學(xué)問。爭取在年末時完成兩個目標(biāo)：把握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會計記賬;獲得會計從業(yè)資格證書。

為了完成既定目標(biāo)，必需堅持以下內(nèi)容：

一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求。

二、學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要準(zhǔn)時徹底地把問題解決掉。

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細(xì)心、仔細(xì)、負(fù)責(zé);

2、做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)仔細(xì)核查，保證其滿意要求;

3、把握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法;

4、熟識銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。

三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培育財務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)。

1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字;

2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄準(zhǔn)時、無誤;

3、收付現(xiàn)金雙方必需當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯;

4、做好出納核算工作，仔細(xì)、認(rèn)真，多次核查，不能心存僥幸;

5、堅持原則，不滿意要求的票據(jù)堅決拒收。

四、努力補(bǔ)習(xí)會計學(xué)問，學(xué)習(xí)過程做好理論和實踐的結(jié)合，相互促進(jìn)。

另外，作為**項目的一份子，在財務(wù)保密的前提下，我會努力和其他部門的人員搞好關(guān)系，盡量滿意他們的需要。踏踏實實地工作，為固原項目的勝利貢獻(xiàn)一份力氣。出納工作方案(3)

20**年，將是公司經(jīng)營進(jìn)展新的歷史時期，也是新的關(guān)鍵階段，作為公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員，應(yīng)當(dāng)有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在20**年的工作進(jìn)行了認(rèn)真的規(guī)劃，我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事的關(guān)心協(xié)作下，創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作，為企業(yè)的持續(xù)進(jìn)展做出更大的貢獻(xiàn)，在此，我要特殊感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位仁在工作和生活中賜予我的支持和關(guān)懷，這是對我工作最大的確定和鼓舞，我真誠的表示感謝，

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為已任。為再次精彩的完成上級交給我工作，特制定如下出納工作方案：

一、做好正常出納核算工作;根據(jù)財務(wù)制度辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財力上的保證。加強(qiáng)各種費用開支的核算。準(zhǔn)時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表。在新的一年里，我將進(jìn)一步加高校習(xí)的力度，加強(qiáng)自己的財務(wù)業(yè)務(wù)力量，以適應(yīng)工作的需求。

二、更加仔細(xì)負(fù)責(zé)的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務(wù)資金的管理都要嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意，要加強(qiáng)一些賬目、帳務(wù)處理的討論和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。

三、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。加強(qiáng)與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和溝通，才能達(dá)到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

四、做好應(yīng)對突發(fā)大事的應(yīng)急工作。在詳細(xì)的工作中，防范突發(fā)應(yīng)急大事是一項很重要的工作，要保證財務(wù)管理的有序進(jìn)行，防止消失故障等緣由形成業(yè)務(wù)的中斷或者造資金管理的其它不良后果。今年，在一些領(lǐng)域做了樂觀的討論和分析，實現(xiàn)了工作的順暢和有序。

五、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。嚴(yán)格根據(jù)公司內(nèi)部費用的規(guī)范管理制度對費用進(jìn)行掌握。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。作為基層工，無論何時何地領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作從不討價還價都能準(zhǔn)時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領(lǐng)導(dǎo)滿足。新的一年意味著新的起點、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下更上一層樓。

最終，在今后的工作中，盼望大家能一如既往地大力支持財務(wù)工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地做好財務(wù)工作。

篇二：出納的工作流程及細(xì)則

出納的工作流程及細(xì)則

出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)等，其主要工作內(nèi)容可分為：日常事務(wù)、票據(jù)管理、報銷工作、工資核算及發(fā)放、訂貨的核查與登記。

一、日常事務(wù)

1、現(xiàn)金管理

1.1工作中涉及到現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，大額支付用轉(zhuǎn)賬或支票。

1.2出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金、不得白條抵庫，妥當(dāng)保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必需做到一事一清。

1.3除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票及現(xiàn)金等，均需準(zhǔn)時存入銀行。

（詳細(xì)操作參考公司《現(xiàn)金管理制度》執(zhí)行）

2、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記帳的登記：

2.1依據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆挨次登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要準(zhǔn)時與銀行對賬單核對。對于末達(dá)賬款，要準(zhǔn)時查詢。要隨時把握銀行存款余額。

2.2月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好"銀行存款余額調(diào)整表'，準(zhǔn)時填報資金收入及支出明細(xì)表。

2.3每項登記都要有牢靠的依據(jù)，登記具體，每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬實相符，日清月結(jié)。

（詳細(xì)操作參考公司《貨幣資金管理制度》執(zhí)行）

3、銷售統(tǒng)計表格的核對及整理

3.1出納依據(jù)物流主管每周五交給的銷售統(tǒng)計表核對銷售狀況（包括檢查簽收單與報表是否相符，產(chǎn)品線、負(fù)責(zé)人、區(qū)域是否正確），并將發(fā)票號碼登記到表格中。

3.2每周依據(jù)銀行回款單據(jù)準(zhǔn)時銷賬，做好醫(yī)院及經(jīng)銷商未回款的記錄。編制資金狀況登記表以及廠家指標(biāo)完成狀況表。

4、增值稅的抄報稅

每月5號之前完成增值稅的抄報稅工作。出納首先在自己的電腦上完成抄稅工作，打印好相應(yīng)月份的匯總表，并在規(guī)定日期內(nèi)將數(shù)據(jù)報送到稅務(wù)局。

5、進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證

月底前出納將本月需抵扣的發(fā)票交由會計師事務(wù)所代為認(rèn)證，并將認(rèn)證好的發(fā)票裝訂成冊后交回會計處。（進(jìn)項發(fā)票的認(rèn)證期為180天）

6、押金、保證金的回顧

支付的押金、保證金請準(zhǔn)時取回收條或收據(jù)，對于不能馬上結(jié)清的款項請于每周一與相關(guān)人員進(jìn)行回顧，明確不能準(zhǔn)時收回的緣由并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字?？梢允栈氐谋ＷC金請出納準(zhǔn)時辦理退回的相關(guān)手續(xù)。

7、公司汽車用油狀況的登記

7.1依據(jù)行政部上交給的加油小票登記用油狀況，加油小票請連續(xù)登記，中間若有短缺請相關(guān)人員負(fù)責(zé)賠償短缺金額。

7.2用完的油費準(zhǔn)時通知相關(guān)人員開回增值稅發(fā)票。

7.3對于沒有用完的油卡，不允許相關(guān)人員來借款以沖值油卡。

8、應(yīng)收賬款管理

嚴(yán)格根據(jù)公司《應(yīng)收賬款管理制度》執(zhí)行，精確?????、準(zhǔn)時的登記；與相關(guān)負(fù)責(zé)人的親密回顧，有效的保證資金的平安，防范可能的風(fēng)險，縮短應(yīng)收賬款占用自己的時間，提高資金使用效率。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時任務(wù)及其它有關(guān)出納業(yè)務(wù)事項。

二、票據(jù)管理

1、開票流程

1.1出納憑物流的簽收單開具發(fā)票。

1.2開票同時要審核簽收單的內(nèi)容（包括品名、單價、總金額等），相關(guān)醫(yī)院直接開，經(jīng)銷商必需等貨款確認(rèn)支付后才開。

1.3開好發(fā)票將發(fā)票號碼及開票日期寫在簽收單相應(yīng)位置后交由物流主管，并由物流主管在簽收單第三聯(lián)簽字確認(rèn)收到發(fā)票。

1.4對于延遲開的發(fā)票出納以掛號信或者快遞方式郵寄給對方，并做好郵寄明細(xì)的登記以備查。

2、紅字發(fā)票

2.1出納憑物流主管的同意退貨證明和退回的發(fā)票開具紅字發(fā)票。

2.2增值稅專用發(fā)票需要先到稅務(wù)局開具"同意開具紅字發(fā)票的證明'，增值稅一般發(fā)票需要先到稅務(wù)局填開報備單。

3、作廢發(fā)票：作廢的發(fā)票請按次序整理好，在發(fā)票上蓋上作廢章，統(tǒng)一保管好，待下次購買發(fā)票時帶去稅務(wù)部門核銷。

4、相關(guān)責(zé)任區(qū)分

4.1若醫(yī)院沒有收到發(fā)票導(dǎo)致不能回款，發(fā)票確認(rèn)交給物流并有物流主管簽字的由物流主管負(fù)責(zé)。

4.2若沒有物流主管簽字的或郵寄的發(fā)票由出納負(fù)責(zé)。

5、支票的管理

5.1收到支票需準(zhǔn)時填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不行延期送票，因丟失造成公司損失由本人擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。

5.2簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)主管復(fù)核簽批后方可使用。不得簽發(fā)空頭支票，特別狀況，需報經(jīng)總經(jīng)理審批。

5.3不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，對收到及支出的各類支票要作好備查賬登記。

5.4對于填寫錯誤的支票，必需加蓋作廢章，與存根一并保存。

5.5保管好空白支票、印鑒、票據(jù)，支票遺失時要馬上向銀行辦理掛失手續(xù)。

（詳細(xì)操作參考公司《支票管理制度》執(zhí)行）

三、報銷工作

1、報銷流程

1.1凡需粘貼原始單據(jù)的，經(jīng)辦人自行粘貼，要求一張粘單只能粘貼一類費用的原始單據(jù)，不按規(guī)定粘貼的，出納拒絕報銷，退回重新粘貼。

1.2報銷人員將需報銷單據(jù)黏貼報銷單，并交直接主管審核簽字后交財務(wù)助理。

1.3財務(wù)助理審核后交財務(wù)主管審核，財務(wù)主管審核交回出納再審核。

1.4出納審核簽字后交公司總經(jīng)理審批后交出納并予以發(fā)放。

1.5公司員工因公借款，必需先填寫借款單，經(jīng)主管簽字同意后交出納處審核，再交財務(wù)主管審核，審核通過方可在出納處領(lǐng)款。

1.6借款要求月內(nèi)結(jié)清，但是一般"前款不清，后款不借'。

2、報銷審核：審核報銷單上經(jīng)辦人、主管是否簽字，原始票據(jù)是否有涂改，正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，大、小金額是否相符，報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷等。

3、報銷時間：每周一、二發(fā)放報銷款，每月的薪酬補(bǔ)貼在次月15日之后發(fā)放，季度獎金在下一個季度中間月份的15日之后發(fā)放。

4、報銷款發(fā)放：出納將報銷內(nèi)容填寫到現(xiàn)金日記賬，報銷款以現(xiàn)金形式發(fā)放，并做好相關(guān)人員領(lǐng)到后的簽署工作以做備查。

5、懲處制度：凡是在報銷單有權(quán)審核簽字的人員，若未經(jīng)核實簽錯報銷單，按原報銷單金額個人賠償100％給報銷人。

6、報銷單的管理：出納需將每日收到的報銷單分別歸類存放以備查核。

（詳細(xì)操作參考公司《財務(wù)報銷制度》執(zhí)行）

四、基本工資核算及發(fā)放

1、出納依據(jù)行政的考勤表編制基本工資表，編制完成后由財務(wù)主管復(fù)核。

2、工資表分別交財務(wù)主管、行政主管、公司總經(jīng)理簽字后發(fā)放。

3、當(dāng)月工資于下月15日發(fā)放，如遇節(jié)假日則提前到最終一個工作日發(fā)放。

4、出納要準(zhǔn)時通知新進(jìn)員工到交通銀行的相關(guān)網(wǎng)點辦理好工資卡，工資以轉(zhuǎn)帳的方式打入各員工的工資卡內(nèi)。

5、準(zhǔn)時將工資表整理歸檔，以做備查。

（詳細(xì)操作參考公司《工資管理制度》執(zhí)行）

五、訂貨的核查及登記

1、訂貨付款流程

1.1出納憑商務(wù)的訂貨合同支付貨款，并審核相關(guān)負(fù)責(zé)人是否同意付款，檢查訂貨內(nèi)容（包括數(shù)量、單價、金額等），做好訂貨登記。確認(rèn)無誤后予以支付，全部付款請第一時間告知公司總經(jīng)理。

1.2相關(guān)人員的簽字按以下執(zhí)行：

原則上全部付款都需總經(jīng)理書面確認(rèn)后才能執(zhí)行付款，在以下金額內(nèi)，在總經(jīng)理無法書面確認(rèn)的狀況下，出納在電話確認(rèn)后方可按以下執(zhí)行：

?BR、華瑞產(chǎn)品的付款：不超過20萬的訂單，由商務(wù)確認(rèn)簽字，財務(wù)主管復(fù)核簽字后交

出納付款。

?BHE產(chǎn)品的付款：訂單由商務(wù)、銷售經(jīng)理確認(rèn)簽字，財務(wù)主管復(fù)核簽字后交出納付款。?以上全部訂單的付款若金額超過20萬，訂單需總經(jīng)理確認(rèn)簽字后才能付款。

2、付款后的相關(guān)工作

2.1出納完成付款后需馬上將付款憑證交商務(wù)，在商務(wù)傳真后準(zhǔn)時收回憑證，并復(fù)印好全部訂貨合同以做備查。

2.2對于已支付的貨款，貨物、發(fā)票是否收到也是一個后續(xù)工作，需與商務(wù)、物流準(zhǔn)時溝通，做好收貨與收到發(fā)票的登記。

2.3收到進(jìn)項發(fā)票登記后準(zhǔn)時交與會計，對于沒有收到的發(fā)票請于每月20日開頭向商務(wù)主管索要，每月25日之前的訂貨都要在本月收到發(fā)票。若不能準(zhǔn)時收到進(jìn)項發(fā)票導(dǎo)致公司多交增值稅，公司會追究相關(guān)人員的責(zé)任。

（詳細(xì)操作參考公司《訂貨管理制度》執(zhí)行）

篇三：出納年度工作方案范本3篇

出納年度工作方案范本3篇

出納是會計循環(huán)中不行缺少的一環(huán),加強(qiáng)出納崗位的管理是建立健全內(nèi)部掌握制度的基礎(chǔ)。只有將出納的管理工作納入經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程中,才能真正發(fā)揮出納的監(jiān)管作用,也才能對出納的工作賜予監(jiān)督。本文是我為大家整理的出納年度工作方案范本，僅供參考。

出納年度工作方案范本一：

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作方案：

財務(wù)出納工作方案對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)教育，有著特別重要的作用。為了做到財務(wù)工作長方案，短支配，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂200*年財務(wù)工作方案。

一、組織財務(wù)人員參與上級組織的各種培訓(xùn)。

組織財務(wù)人員參與財務(wù)人員培訓(xùn)，提高熟悉，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、進(jìn)一步做好預(yù)算工作探究基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。

三、加強(qiáng)規(guī)范資金管理。

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好