2023年差旅管理制度篇

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差旅費報銷管理制度

對于差旅費的報銷,每個公司都有每個公司的制度。下面我為大家搜集的一篇“差旅費報銷管理制度范本”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有須要的摯友!

1、為保證全校教職員工因公出差的實際須要,進一步規(guī)范差旅費開支的項目及標準,特制定本制度。

2、教職員工應(yīng)充分利用現(xiàn)代通訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)辦理外地公務(wù),盡量限制公務(wù)出差,縮短出差時間,削減出差次數(shù)。確需因公務(wù)出差須經(jīng)分管校領(lǐng)導同意,報校長批準,否則,不報銷差旅費。

3、出差人員的差旅費,按“交通費憑票據(jù)實報銷,住宿費限額憑據(jù)報銷,伙食補助費、市內(nèi)交通費、通訊費包干運用”的方法報銷。

4、住宿費報銷方法

①住宿費限額限制標準:直轄市、省會城市80元/晚/人;地州市及外縣60元/晚/人。一人出差和因特別狀況須要突破標準的須經(jīng)校長批準,然后據(jù)實報銷。

②出差住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷,實際住宿費超過限額標準的部分自理,不予報銷。

③出差人員由接待單位免費供應(yīng)住宿或住在親友家的,不予報銷住宿費。

④學校委派外出學習、培訓人員的住宿費以學習、培訓舉辦單位出示的發(fā)票為準報銷,但不得超出第4條第①款的規(guī)定,若舉辦單位免費供應(yīng)住宿的,按第4條③款執(zhí)行。

5、交通費報銷方法

①出差人員乘坐火車、汽車、輪船、飛機或其它交通工具(不含租用出租車)的交通費據(jù)實報銷。出差人員未經(jīng)校長批準一律不得乘坐飛機、火車軟臥、輪船頭等艙,也不得租用出租車。

②出差期間市內(nèi)交通費按直轄市、省會城市每人每天30元,地縣每人每天15元包干運用。

③到外地參與會議和被學校委派學習培訓的人員在會期和學習培訓期間不報市內(nèi)交通費。

④自帶交通工具或由接待單位供應(yīng)交通工具的出差人員不報市內(nèi)交通費。

⑤乘坐火車的按實際乘坐火車硬臥座位票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的10%計發(fā)個人補助費。乘坐硬座按票價(隨票加收的其他費用不計入座位票價之內(nèi))的30%計發(fā)個人補助費。

⑥經(jīng)批準乘坐飛機的,如遇航班打折,一律按打折后票價據(jù)實報銷。

6、出差人員的伙食費補助方法

①縣城外出差伙食補助(不分途中和住勤)每人每天補助標準為:本省地州市及以下每天每人20元,省會每天每人30元,省外每天每人40元。

②經(jīng)學校探討,校長同意參與各種短期學習的培訓人員,不分區(qū)域,學習期間每人每天補助生活費8元。

③小專業(yè)學生外出培訓和學生實習就業(yè)的帶隊駐點老師,來回培訓點和實習就業(yè)點的旅差費按學校旅差費標準報銷,駐點期間的各種補助按每人每天100元包干。駐點住宿由學校與培訓點和實習就業(yè)單位聯(lián)系解決。

7、出差人員通訊費補助方法

①本市內(nèi)出差不補通訊費,本市外省內(nèi)出差每天補助15元,省外每天補助25元。

②參與各種短期學習和培訓的人員,除補助來回學習和培訓地點兩天的通訊費外,學習期間不補通訊費。

8、出差人員未按審批出差路途繞道出差的,其繞道期間多開支的交通費和住宿費用由個人自理,且不發(fā)繞道期間的出差伙食補助費、市內(nèi)交通費和通訊補助費。

9、出差人員出差期間因巡游或非工作須要參觀而開支的一切費用均由個人自理。

10、外出處理公務(wù)確需開支公關(guān)費用的,必需事前報校長批準,然后憑據(jù)在相關(guān)專項經(jīng)費中報銷。

學校差旅費用報銷管理制度

為進一步規(guī)范學校財務(wù)管理，保障老師完成學校支配的各項學習培訓、外差等工作任務(wù)，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定：

一、差旅原則

1.全體教職員工必需聽從學校外差工作支配，學校支配后方為因公

出差。

2.因公出差享受學校差旅費用報銷。

3.凡因公務(wù)、學習、培訓、會務(wù)等出差必需報校長批準。

4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票

據(jù)報銷。

5.因公出差，學習，培訓等公務(wù)活動必需完成相關(guān)工作，否則不予報

銷。

二、差旅報銷標準

1.全部差旅報銷必需運用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。

2.交通費一律據(jù)實限額報銷，目的地為宜城市，交通費按乘坐公共

汽車票價據(jù)實報銷，市內(nèi)交通費(的士費用)包干10元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)間交通費以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，無的士費用;目的地為襄陽市及以上城市，交通以乘坐公共汽車票價據(jù)實報銷，市

內(nèi)交通主要以乘坐公交車為主，若須要乘坐的士需以直線距離打表計程計時票據(jù)為準。

3.本校教職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復計算。

4.出差人員未按審批出差路途繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

5.出差人員出差期間因巡游或非工作須要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

6.全部外出學習憑上級文件通知，并報校長審批后方可外出。學校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。

7.到襄陽市以外參與長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。

8.因職務(wù)評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，學校原則上不報銷任何費用。

9.出差回校后一周內(nèi)報銷，每次填一張差旅單。出差前需預(yù)借現(xiàn)金要填好借條，經(jīng)校長簽字后領(lǐng)取。

10.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過校長同意的，平安自己負責。

11.因特別狀況租用交通工具的參照教體局租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

12.教職工乘坐學校租用車輛進城的，不再單獨報銷個人任何交通費。

三、住宿費報銷標準

1、宜城市內(nèi)出差、學習、培訓、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

2.襄陽市內(nèi)確因時間緣由需提前或推遲一天到或回而住宿的，應(yīng)提前向校長申請。按最高限額每天80元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

3.國培、省培、襄陽市培訓、高校生頂崗老師培訓以教體局文件為標準。國家包吃包住包交通，學校只報銷培訓人員從學校到集中點的交通費。對于培訓時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干(包括開學報道以及培訓結(jié)束回校)。

4.老師因參與教研室組織大比武，大講賽，說課等活動，若是學校集體活動已組織包車就餐等，不報銷單獨個人交通費住宿費。一人單獨參加活動的交通費參照以上標準執(zhí)行，住宿費參照以上標準執(zhí)行，制作課件、購買相關(guān)材料費用必需事先匯報校長批準后方可執(zhí)行，無批準者費用自理。

四.報銷程序：由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。

五.說明：

1、出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從探討制定后執(zhí)行。

2、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公允。

3、本校差旅費住宿費只為本校教職工服務(wù)。

4、此制度從____________年執(zhí)行。

差旅費管理制度(范文)

差旅費報銷管理制度

為有效限制差旅費用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,使企業(yè)各項管理形成規(guī)范化和制度化,特制定本制度:

一、因公出差的辦理程序

1、因公出差人員必需事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署看法,分管領(lǐng)導批準后方可出差。

2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單”,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)領(lǐng)導簽批,財務(wù)部門負責人核準后方可借款。

3、出差人員回公司應(yīng)在“出差申請單”中狀況匯報一欄填寫出差完成狀況并書面匯報出差工作狀況,向分管領(lǐng)導匯報,由分管領(lǐng)導考核結(jié)果,并在“出差申請單”任務(wù)完成狀況欄中簽署考核看法。

4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特別緣由或狀況改變需變更路途,增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領(lǐng)導簽署看法后方可報銷。

二、費用標準

1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費(伙食費補助)、市內(nèi)交通費等費用包干,其標準如下:

(1)集團公司領(lǐng)導:按出差所在地區(qū)不同,本著節(jié)約的原則可住3—5星級賓館,誤餐津貼60元/天。因工作須要請客戶用餐可實報實銷,不再列支誤餐津貼。

(2)所屬公司領(lǐng)導班子成員和集團公司部門經(jīng)理以上人員:可住3—4星級賓館,誤餐津貼40元/天。因工作須要請客戶用餐可實報實銷,不再列支誤餐津貼。

(3)公司中層干部:住宿標準省會180元以內(nèi),非省會120元以內(nèi)?；锸逞a助40元/天。

(4)一般工作人員:住宿標準省會80元以內(nèi),非省會60元以內(nèi)?；锸逞a助40元/天。

(5)市內(nèi)交通費:公司職工出差途中市內(nèi)公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間(晚九時至次日晨七時之間)可乘出租車,并注明乘車區(qū)間。如遇特別狀況,事后應(yīng)寫書面匯報,經(jīng)經(jīng)主管部門領(lǐng)導批準后,方可報銷。

2、去集團公司的分支機構(gòu)或辦事處如:沈陽、長春、北京、上海、深圳等地,出差人員必需住辦事處,食宿由辦事處擔當,不享受伙食及住宿補助,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可按每天10元補助,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、(1)外出參與會議經(jīng)分管領(lǐng)導批準不實行費用包干,實行分項計算的方法,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受10元/天市內(nèi)交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時,住宿費用按標準列支,伙食補助、公雜費,市內(nèi)交通費按前述標準予以補助。

(2)外出學習人員,住宿費實行包干標準,伙食補助每天20元,外出學習途中可享受伙食補助費,學習期間可享受公雜費、市內(nèi)交通費。

4、出差特區(qū)(深圳、珠海、海南、廈門、汕頭),費用本著節(jié)約的原則伙食費60元/天。

三、幾點詳細規(guī)定:

1、旅途中未住宿,不享受住宿費包干,只享受伙食、市內(nèi)交通二項補助費。

2、出差當日來回可享受全額補助(包括次日晨抵達本市)。

(1)中午12時前離開本市按全天補助標準。

(2)中午12時后離開本市按半天補助15元。

(3)中午12時前抵達本市按半天補助15元。

(4)中午12時后抵達本市按全天補助30元。

3、訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特別狀況需寫書面匯報,報總經(jīng)理批準后,方可報銷。

4、乘坐交通工具的規(guī)定:

(1)、公司領(lǐng)導(總經(jīng)理、副總經(jīng)理)可乘飛機,火車軟臥(或軟席)、輪船二等艙、出租車。如因工作須要乘飛機,火車軟臥或乘輪船二等艙位需經(jīng)董事長或總裁批準,方可報銷。

(2)、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜4小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。

(3)、去集團公司設(shè)有辦事處的地區(qū),連續(xù)乘車16小時以上,另外予以30元伙食補貼。

(4)、夜間乘坐長途汽車、輪船統(tǒng)艙,超過六小時發(fā)給夜間乘車(船)補助費30元。

(5)、帶車輛外出,隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業(yè)務(wù)可享受交通補助費(需分管領(lǐng)導或部門負責人批準)。

5、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作須要運用款待費應(yīng)先征得總經(jīng)理同意,須經(jīng)支配領(lǐng)導核準并簽署看法后財務(wù)部方可審核報銷,并不再享受當天伙食補助。凡同領(lǐng)導一起就餐,餐費已報銷者均不再享受伙食補助。

6、駕駛員出差補助標準;司機外出按15元/百公里補助,貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標準支付,小車司機按同車領(lǐng)導及工作人員住同檔次賓館,因特別狀況不能按時返回,應(yīng)說明狀況經(jīng)分管領(lǐng)導簽署看法后,扣除2天來回時間、等候時間按每天20元賜予伙食補助。

7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。

8、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、趟次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),部門負責人審批時要加強對票據(jù)的審核,不是出差途中的費用不予報銷。

9、出差時借款,前帳(賬)不清、后帳(賬)不借,延誤工作責任自負,特別狀況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定賜予借款而造成帳(賬)務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。

10、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

區(qū)住建局交通差旅費管理制度

區(qū)住建局交通差旅費管理制度

1、交通費管理：

①局小車用油由財務(wù)室購買加油卡，司機領(lǐng)用登記簽字;

②修車、中心工作租車由分管辦公室負責人批準并支配辦公室執(zhí)行。

2、差旅費管理：差旅費開支范圍和標準必需按《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對奢侈條例》《湖南省黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理方法》《常德市黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理方法》參照《湖南省直機關(guān)差旅費管理方法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

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醫(yī)院差旅費報銷管理制度

醫(yī)院差旅費報銷管理制度

為進一步規(guī)范我院財務(wù)管理，參照崇信縣政府下發(fā)的崇辦發(fā)[2023]137號文件精神的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我院實際狀況，特制定如下制度及規(guī)定：

一、差旅原則

1.全體職工員工必需聽從上級及本單位外差工作支配，單位同意后方為因公出差。

2.因公出差享受差旅費用報銷。

3.凡因公務(wù)、學習、培訓、會務(wù)等出差必需填寫派差審批單，報分管院長、院長批準后方可離院。

4.出差人員的差旅費，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。

5.因公出差，學習，培訓等公務(wù)活動必需完成相關(guān)工作，否則不予報銷。

二、差旅報銷標準

1.全部差旅報銷必需運用規(guī)范票據(jù)，否則不予報銷。

2.交通費一律據(jù)實限額報銷（到省外出差需乘坐火車的，依據(jù)文件要求予以報銷）。

3、中途伙食補助：鄉(xiāng)級到村級出差的，補助伙食補助10元/每天；到縣級出差的，補助伙食補助30元/每天；到市級及以上地區(qū)出差的，補助伙食補助100元/每天（對供應(yīng)食宿的只補助會議兩頭兩天的伙食補助）。

4、市內(nèi)交通費：縣內(nèi)出差（來回）20元/每人每天，省內(nèi)交通費40元20元/每人每天；省外交通費80/每人每天。

5.職工多人同去同一目的地，市內(nèi)交通費據(jù)實報銷，不按人頭重復計算。

6.出差人員未按審批出差路途繞道出差的，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。

7.出差人員出差期間因巡游或非工作須要參觀、走親訪友而開支的，一切由個人自理。

8.全部外出學習憑上級文件通知，并報院長審批后方可外出。只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。

9.到平?jīng)鍪幸酝鈪⑴c長期會議或被學校委派長期學習培訓的人員與會或培訓期間按教體局有關(guān)文件執(zhí)行。

10.因職務(wù)評聘、學歷培訓、個人考證等為目的的各類學習培訓外出，原則上不報銷任何費用。

11.出差回后一周內(nèi)報銷，出差時需攜帶公務(wù)員卡，每次填一張差旅單，經(jīng)院長簽字后報銷。

12.自帶交通工具的按公共汽車標準報銷交通費，沒有經(jīng)過院長同意的，平安自己負責。

13.因特別狀況租用交通工具的參照租用車輛規(guī)定執(zhí)行。

14.職工乘坐單位租用車輛的，不再單獨報銷個人任何交通費。

三、住宿費報銷標準

1、縣級（四類地區(qū)、三類地區(qū)）出差、學習、培訓、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天280元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

2.市級（二類地區(qū)）按最高限額每天310元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

3.省級（一類地區(qū)）按最高限額每天330元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標準部分費用自理。

四、報銷程序：

由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由分管領(lǐng)導簽字后，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。

五、說明：

1、制定本制度是為以后有制度可依，公正、公開、公允。

2、本院差旅費報銷只為本院教職工服務(wù)。

3、此制度從2023年1月1日執(zhí)行。

企業(yè)差旅費報銷管理制度

對于工作必需出差的員工是可以享受差旅費報銷的,下面我為大家搜集的一篇“2023企業(yè)差旅費報銷管理制度范本”,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有須要的摯友!

一、辦理程序

1、出差人員必需事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署看法、分管領(lǐng)導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款安排,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)財務(wù)負責人審核,分管領(lǐng)導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成狀況書面報告,并向分管領(lǐng)導匯報,由分管領(lǐng)導考核結(jié)果,簽署考核看法。

4、審核人員依據(jù)簽有分管領(lǐng)導考核看法的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。公司差旅費報銷制度。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特別緣由或狀況改變需變更路途、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署看法后方可報銷。

6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特別狀況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定賜予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干運用,節(jié)約歸己,超支不補”。

預(yù)申請

三、報銷方法

(一)住宿費報銷方法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的方法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特別業(yè)務(wù)狀況,在分管領(lǐng)導允許的前提下,可按實報銷。公司差旅費報銷制度。

4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。

(二)伙食補助費報銷方法

中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

(三)交通費報銷方法

1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特別狀況需寫書面匯報,報分管領(lǐng)導批準后,方可報銷。

2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意)。

3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列狀況除外:

(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保平安的;

(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

(4)陪伴重要客人外出的;

(5)執(zhí)行特別業(yè)務(wù)或夜間辦事不便利的

以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作須要的參觀、巡游,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特別狀況的,如春運無法購票的,在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷。

(四)通訊費報銷方法

除外出學習和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特別狀況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。

(五)其他

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作須要運用款待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導同意,并經(jīng)支配領(lǐng)導核準并簽署看法后財務(wù)部方可審核報銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應(yīng)保留復印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。

四、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處擔當,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、外出參與會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

4、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

差旅費用報銷管理規(guī)定制度

差旅費用報銷管理規(guī)定為了完善公司財務(wù)限制制度,加強公司費用的管理,本著嚴格、敏捷、節(jié)約的精神,制定本規(guī)定。第一章、差旅費報銷規(guī)定一、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的方法,伙食補助按出差的自然(日歷)天數(shù)計發(fā)。二、乘坐交通工具、住宿和伙食補貼等執(zhí)行以下標準:

類別

交通工具規(guī)定

住宿費

伙食補助費

公司級領(lǐng)導

1、汽車不限;2、火車軟座、硬臥;3、飛機經(jīng)濟艙;4、輪船二等艙;(隨行人同上標準)

1、原則上不得住宿三星級(合三星級)以上豪華房間,憑據(jù)報銷。2、特別狀況超標準時應(yīng)剛好請示,事后補辦批準手續(xù)。3、隨行人同上標準。

1、外埠出差每人每天根據(jù)50元補助

中層領(lǐng)導(含科級)

火車硬座、硬臥、輪船三等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具

1、兩人一個標準間,原則上每人每天按80元(2人合計不超過150元)住宿標準限制,超過自理。2、單人出差或男女出差為單數(shù)的,可住獨立單間。

1、外埠出差每人每天補貼40元。

其他人員

火車硬座、硬臥、輪船四等艙飛機經(jīng)濟艙其他交通工具

1、兩人一個標準間,原則上每人每天按60元(2人合計不超過120元)住宿標準限制,超過自理。2、單人出差或男女出差為單數(shù)的,可住獨立單間。

1、外埠出差每人每天補貼30元。

備注

1、航空保險費每人次一份;2、一次乘車8小時或連續(xù)乘車時間超過12小時以上可購硬臥票;3、租賃車輛需經(jīng)批準;4、乘出租車需事先請示。

1、住宿親友家或無住宿發(fā)票的,根據(jù)允許報銷標準額50%補助(報銷時供應(yīng)其他有效票據(jù))。2、實行差旅費包干的不在此列。

1、補貼天數(shù)以交通、住宿票據(jù)為依據(jù),誤幾餐補幾餐。2、實行出差伙食補助費包干的不在此列。

三、出差期間,因特別緣由住宿費超標的,必需由公司主管領(lǐng)導簽字方可報銷,否則超出限額標準的部分自理;參與會議的人員報銷旅費必需附上會議通知,按會議統(tǒng)一支配的標準報銷。四、出差人員全天誤餐補貼按2︰4︰4安排補貼。五、按以上標準報銷出差伙食補助后,一律不得報銷款待費。六、因業(yè)務(wù)須要須款待客戶(或與公司有關(guān)聯(lián)的友好人士)時,須事先經(jīng)主管領(lǐng)導批準后,方可報銷。七、凡有接待單位(或會議支配)免費供應(yīng)住宿、用餐的,不予報銷住宿費和誤餐補貼。八、工作人員被外單位抽調(diào)、或短期工作等,有外單位根據(jù)有關(guān)標準賜予補貼,如外單位不予補貼時,有本公司根據(jù)相關(guān)標準賜予補貼。九、員工由公司支配的參與短期進修、學習期間的伙食補助費,按每天8元補助。專業(yè)培訓班包伙食的不再補助。除特別狀況外,一般只報銷來回車費。十、確因任務(wù)緊急且路途遙遠須要乘坐飛機的出差人員,必需經(jīng)總經(jīng)理審批。否則不得報銷機票。十一、實行費用包干的銷售人員,報銷方法按費用包干規(guī)定進行。十二、報銷留意事項:1、員工報銷時按財務(wù)部門規(guī)定填寫報銷單據(jù),附原始票據(jù)(包括出差申請、車船票、住宿發(fā)票、會議通知、訂票費、過路費、過橋費)等,無本人姓名的原始發(fā)票須在背面簽名。2、出差補助天數(shù)=出差返程日期—出差動身日期,半天不補。3、報銷時按規(guī)定取得并填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不潔的不予報銷;對涂改、偽造的票據(jù)、虛報出差天數(shù)的,不予報銷。4、原始票據(jù)丟失、毀損的,當事人需做出具體的書面說明,列出需報銷單據(jù)的明細項目、金額,經(jīng)主管簽批后,報公司分管財務(wù)副總簽批報銷。十三、美于差旅費借支的規(guī)定:1、差旅費借款實行前賬不潔、后賬不借的原則,由主管會計依據(jù)員工已批準的出差申請進行審核;2.借支額度一般為500~1000元,最高不超過2000元/人次,400公里以內(nèi)的短途短期出差不借支差旅費,有個人先墊支后報;3、差旅費借款須在出差返回后5個工作日內(nèi)報銷沖賬,1個月之內(nèi)未歸還借款的,由財務(wù)部從其當月薪資中扣還。其次章其他補貼十四市內(nèi)公務(wù)補貼1、因公去市內(nèi)辦事,超過5小時,中餐無法回公司或回家吃飯的,補助誤餐費5元,可于其次天通過填寫差旅費報銷單進行。2、受公司派遣,較長時間在主機廠家辦事的市場營銷人員或技術(shù)、品管、售后人員中餐無法回公司或回家吃飯的,可在客戶單位辦理就餐券(卡),公司按中餐基本標準賜予報銷;假如沒有此類手段就餐的,按5元/天.人賜予補貼,可于其次天通過填寫差旅費報銷單進行,市場部可與月底列表集中申報。3、各部門應(yīng)對申報補貼的真實性負責。第三章附則十五、本規(guī)定由財務(wù)部負責說明、修訂。十六、本規(guī)定從2023年2月15日起實行。

酒店選購 管理差旅制度

酒店(賓館)選購 管理、差旅制度

為了規(guī)范酒店選購 程序,降低酒店的經(jīng)營成本,保證各項物資的正常供應(yīng),特制定本制度。

一、選購 人員必需以經(jīng)營部門的須要為中心,依據(jù)貨比三家,質(zhì)優(yōu)價廉的原則,準時、保質(zhì)、保量的完成各項物品的選購 工作。

只有選購 人員才能給供應(yīng)商下達選購 指令,其他任何人下達的選購 指令都是無效的,總倉有權(quán)拒絕驗收。

二、選購 程序:

⑴運用部門須要選購 物資時,必需填寫《選購 申請單》(選購 申請單必需明確:物品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時間等);⑵運用部門經(jīng)理核準;⑶送總倉確認;⑷報選購 負責人和財務(wù)部經(jīng)理審核;⑸報總經(jīng)理審批,選購 人員才可選購 。

《選購 申請單》一式四聯(lián),第一聯(lián)(白)留選購 部存檔,其次聯(lián)(紅)交財務(wù)部核算,第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據(jù),第四聯(lián)(黃)交申購部門備查。

三、選購 部業(yè)務(wù)操作程序:

⑴按經(jīng)過批準的《選購 申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應(yīng)商的調(diào)查表;

⑵向選購 負責人匯報詢價狀況,呈報調(diào)查表,經(jīng)總經(jīng)理批準后,確定最佳選購 方案;

⑶根據(jù)確定的選購 方案進行選購 ;

⑷到貨后,送總倉驗收,按規(guī)定辦理入庫手續(xù);

⑸假如驗收時發(fā)覺問題,應(yīng)馬上通報選購 負責人,并提出處理看法;

⑹將到貨的品種、數(shù)量、付款狀況通報申購部門;

⑺將貨物發(fā)票、驗收單、選購 申請單或選購 合同一并交財務(wù)部審核,并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。

礦山工程公司差旅費管理制度

礦山工程有限公司差旅費管理制度

依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本公司實際狀況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活須要的原則,制訂本制度。

一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特殊費三項:

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特殊費系指因公支付郵電或款待費等。

三、員工因公出差,應(yīng)事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未剛好填表,須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理,等返回公司后,應(yīng)馬上補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

2、出差人憑核準的預(yù)支金額,填寫借款單,向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務(wù)部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務(wù)須要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干:

1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

4、公司員工出差期間,確因工作須要宴請時,需經(jīng)主管領(lǐng)導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間,因巡游或非工作須要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

工廠差旅費報銷管理制度

工廠差旅費報銷管理制度為有效限制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必需事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署看法、分管領(lǐng)導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款安排,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)財務(wù)負責人審核,分管領(lǐng)導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成狀況書面報告,并向分管領(lǐng)導匯報,由分管領(lǐng)導考核結(jié)果,簽署考核看法。

4、審核人員依據(jù)簽有分管領(lǐng)導考核看法的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特別緣由或狀況改變需變更路途、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署看法后方可報銷。

6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特別狀況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定賜予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。

二、費用標準總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干運用,節(jié)約歸己,超支不補”。

(1)住宿標準(金額單位:元。下同):

三、報銷方法

(一)住宿費報銷方法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的方法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特別業(yè)務(wù)狀況,在分管領(lǐng)導允許的前提下,可按實報銷。

4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。

(二)伙食補助費報銷方法中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

(三)交通費報銷方法

1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特別狀況需寫書面匯報,報分管領(lǐng)導批準后,方可報銷。

2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意)。

3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列狀況除外:

(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保平安的;

⑶收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

(4)陪伴重要客人外出的;

(5)執(zhí)行特別業(yè)務(wù)或夜間辦事不便利的以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作須要的參觀、巡游,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特別狀況的,如春運無法購票的,在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷。

(四)通訊費報銷方法除外出學習和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特別狀況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。

(五)其他

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作須要運用款待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導同意,并經(jīng)支配領(lǐng)導核準并簽署看法后財務(wù)部方可審核報銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應(yīng)保留復印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。

四、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處擔當,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、外出參與會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

4、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

某某企業(yè)差旅費報銷管理制度

某企業(yè)差旅費報銷管理制度范本

為有效限制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。

一、辦理程序

1、出差人員必需事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,經(jīng)部門負責人簽署看法、分管領(lǐng)導批準后方可出差。

2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款安排,由部門負責人簽字擔保后,經(jīng)財務(wù)負責人審核,分管領(lǐng)導審批后方可借款。

3、出差人員回公司后,應(yīng)形成出差完成狀況書面報告,并向分管領(lǐng)導匯報,由分管領(lǐng)導考核結(jié)果,簽署考核看法。

4、審核人員依據(jù)簽有分管領(lǐng)導考核看法的“出差申請單”和有效出差單據(jù),按費用包干標準規(guī)定,經(jīng)審核后方可報銷差旅費。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特別緣由或狀況改變需變更路途、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署看法后方可報銷。

6、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,超過一星期報銷差費,每一天按30元罰款,若遲報時間超過一個月以上,每一張單據(jù)按每月30元累積加罰(發(fā)票日期),并追究其部門擔保人責任。

7、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特別狀況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定賜予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。

二、費用標準

總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干運用,節(jié)約歸己,超支不補”。

(1)住宿標準(金額單位:元。下同):

地區(qū)/人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷(含副總經(jīng)理,下同)

經(jīng)理

180

130

120

100

80

其余人員

150

110

100

80

60

(2)伙食補助費:

地區(qū)/人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷

經(jīng)理

60

40

40

40

40

其余人員

60

40

40

40

40

(3)市內(nèi)交通費:

地區(qū)/人員

特區(qū)

直轄市

省會城市

省轄市

縣級市及以下

總經(jīng)理

實報實銷

經(jīng)理

10

8

5

5

3

其余人員

10

8

5

5

3

(4)交通工具標準:

工具/人員

飛機

火車

輪船

長途汽車

出租車

總經(jīng)理

一般艙

軟臥軟座

二等艙

實報

實報

經(jīng)理

預(yù)申請

硬臥硬座

三等艙

可乘

實報

其余人員

——

硬臥硬座

三等艙

可乘

預(yù)申請

三、報銷方法

(一)住宿費報銷方法

1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的方法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。

3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特別業(yè)務(wù)狀況,在分管領(lǐng)導允許的前提下,可按實報銷。

4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。

(二)伙食補助費報銷方法

中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。

(三)交通費報銷方法

1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特別狀況需寫書面匯報,報分管領(lǐng)導批準后,方可報銷。

2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導同意)。

3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列狀況除外:

(1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;

(2)攜有巨款或重要文件須確保平安的;

(3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;

(4)陪伴重要客人外出的;

(5)執(zhí)行特別業(yè)務(wù)或夜間辦事不便利的

以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。

4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作須要的參觀、巡游,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特別狀況的,如春運無法購票的,在請示主管領(lǐng)導同意后方可報銷。

(四)通訊費報銷方法

除外出學習和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特別狀況需經(jīng)主管領(lǐng)導批準。

(五)其他

1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作須要運用款待費應(yīng)先征得分管領(lǐng)導同意,并經(jīng)支配領(lǐng)導核準并簽署看法后財務(wù)部方可審核報銷。

2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應(yīng)保留復印件作為審核依據(jù)。

3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。

四、補充規(guī)定

1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。

2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處擔當,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。

3、外出參與會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。

4、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天16元,期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。

五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

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公章管理制度

會議制度

供應(yīng)商管理制度

公司員工差旅費報銷管理制度

一、總則

1、為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。

2、本制度所指的出差，指一天以上，當天不能來回的出差。

3、本制度適用于本公司因公出差的全部人員。

二、報銷標準

說明:

1、出差工資

按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。

2、出差住宿費

(1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按25元/天計算報銷，超標準的，超出部分自理?？蛻魡挝还?yīng)住宿的，無住宿補助。

3、交通費:

(1)乘坐火車，按硬臥(含硬臥)以下標準報銷。

(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特別狀況下，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。

(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。

4、生活補助

客戶單位供應(yīng)生活的，無生活補助?？蛻魡挝徊还?yīng)生活，按15元/天補助。

5、電話補助:領(lǐng)隊按10元每天補助，一般施工人員按5元/天補助，當月有話費補助的，需供應(yīng)話費發(fā)票。

6、出差補貼:領(lǐng)隊按40元/天補助，一般隊員按25元/天補助。

7、陪伴來賓出差的人員，假如在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。

錦江大酒店出差及差旅費用管理制度

酒店籌備期發(fā)生的出差及差旅費用管理也是值得財務(wù)關(guān)注的問題，財務(wù)部根據(jù)酒店制定的差旅費開支標準，據(jù)此嚴格執(zhí)行。

當發(fā)生差旅費報銷時，假如酒店管理方?jīng)]有剛好探討，制定出相應(yīng)的差旅費開支標準，僅按酒店領(lǐng)導批準的部門出差報告所涉及的內(nèi)容參照執(zhí)行，那是比較尷尬的，也將會遇到業(yè)主方責疑。

以下為酒店財務(wù)編制的酒店出差及差旅費用管理制度，其中住宿標準與出差補貼標準需按酒店探討制定的尺度填寫。

錦江國際大酒店出差及差旅費用管理制度

目的：

為進一步加強員工出差管理，規(guī)范差旅費報銷標準，限制差旅費用，按酒店開業(yè)籌備期的詳細狀況，現(xiàn)將相關(guān)制度制訂如下。

適用范圍：

本規(guī)定適用于*****錦江國際大酒店

查閱權(quán)限：

*****錦江國際大酒店全體員工。

一出差管理規(guī)定

1.1出差程序：

1)員工因公出差，須向酒店經(jīng)理辦提出申請報告，必需注明詳細出差事由和完成時限，出差期限由總經(jīng)理最終核定。

1.2差旅費用管理

差旅費用實行部門歸口管理，根據(jù)全面預(yù)算管理原則，各部門負責人應(yīng)在酒店確定的部門差旅費用年度總額內(nèi)本著節(jié)約的原則實行從嚴限制運用。

差旅費預(yù)算財務(wù)實行剛性限制，對超預(yù)算的差旅費，財務(wù)部門一律不予報銷。

差旅費用的報銷需填制《*****錦江國際大酒店差旅費報銷單》，單據(jù)上的項目必需填列完整，所附發(fā)票單據(jù)的日期必需與出差期間的時間匹配，否則財務(wù)部門可拒絕報銷。

1.3出差人員管理

出差人員在出差途中除因病、意外災(zāi)難或工作實際須要，經(jīng)電話請示出差審批人獲準適當延時外，不得擅自因私或借故延長出差時間，否則由此而產(chǎn)生的相關(guān)費用自理。

二差旅費報銷規(guī)定

2.1差旅費費用范圍

差旅費是指公司在職人員因公出差所發(fā)生的住宿費、交通費、出差補助和出差期間發(fā)生的打包、托運、訂票等雜費。出差期間發(fā)生的款待費和其他費用另行報銷計入相關(guān)費用，不計入差旅費用報銷范圍。

2.2差旅費用報銷規(guī)定

1)住宿費的規(guī)定：

出差期間的住宿費一律憑住宿發(fā)票按不同級別的規(guī)定住宿標準報銷，超出標準部分由個人自行負擔。

公司員工到外地參與各種會議，由會議單位統(tǒng)一支配住宿而超過規(guī)定住宿標準的，憑會議單位有關(guān)證明，實報實銷。

對伴同領(lǐng)導出差和陪伴貴賓出差的住宿費而超過規(guī)定住宿標準的，經(jīng)經(jīng)辦人注明并經(jīng)授權(quán)審批人審批同意后，可按實報銷。

對單人出差的住宿費可以在規(guī)定標準的130%幅度內(nèi)予以報銷，超過標準部分由個人自行負擔。

出差人員的出差地如是家庭居住地住宿費不予報銷。

出差住宿應(yīng)嚴格執(zhí)行上述規(guī)定，如有虛假現(xiàn)象或執(zhí)行不力狀況，一經(jīng)發(fā)覺將對相關(guān)責任人賜予相應(yīng)的懲罰。

不同級別的住宿費報銷標準詳見附表。

2)交通費的規(guī)定

交通費指出差員工在出差路途中所發(fā)生的乘坐飛機、火車、汽車、輪船、出租車等的費用。

出差員工乘坐的交通工具，按開支標準規(guī)定執(zhí)行。

出差期間部門總監(jiān)級以上員工發(fā)生的出租車可以據(jù)實報銷;經(jīng)理級及以下級員工，一般不得乘坐出租汽車。如確需在市內(nèi)乘坐出租汽車的，應(yīng)書面說明緣由，經(jīng)部門總監(jiān)或總經(jīng)理批準后方可報銷。

3)出差補貼的規(guī)定

對參與各種會議的已由會議統(tǒng)一支配伙食的不予出差補貼。

對伴同領(lǐng)導出差和陪伴貴賓出差的伙食費已由酒店負擔的不再賜予出差補貼。

4)雜費規(guī)定

出差期間，因為業(yè)務(wù)關(guān)系與酒店有關(guān)部門之間進行通訊聯(lián)系的郵件、傳真等費用憑有關(guān)記錄憑證和正式發(fā)票可實報實銷，因私費用一律不予報銷。

出差期間非工作須要的巡游、參觀費用，由個人自理。

出差期間，發(fā)生的非工作和業(yè)務(wù)用的購書、報等資料費及其他各種費用均由個人自理。

員工因乘坐飛機、車、船等交通工具所發(fā)生的購票手續(xù)費、服務(wù)費等，可憑票按每人次不超過20元的標準予以報銷。

差旅費報銷標準：

4s店差旅費報銷管理制度

汽車4s店差旅費報銷管理制度

為了保證出差人員工作與生活的須要,并貫徹勤儉節(jié)約,艱苦奮斗的精神,依據(jù)省市有關(guān)文件,結(jié)合我單位詳細狀況制定本制度。

一、因公出差的辦理程序

1、因公出差人員必需填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,以部門負責人簽署看法,分管理領(lǐng)導批準后方可出差。

2、出差人借款單,按公司借款流程暫支出差費。

3、出差人員回公司應(yīng)在“出差申請單”中狀況匯報一欄填寫出差完成狀況,由分管領(lǐng)導考核出差結(jié)果并簽署看法。

4、財務(wù)審核人員依據(jù)有分管領(lǐng)導考核看法的出差申請單和有效出差單據(jù),按規(guī)定流程報銷。

5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特別緣由變更的需經(jīng)派出分管領(lǐng)導簽署看法后方可報銷。

二、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的方法,可按其住宿發(fā)票實行住宿天數(shù)平均計算。

1、住宿費等按出差地區(qū)和人員級別相結(jié)合

職務(wù)標準

直轄市省會城市省轄市縣級市及以下

總經(jīng)理實報實銷經(jīng)理

20015010080

其他人員1501208060

2.住宿費在規(guī)定的限額標準內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿超過規(guī)定的限額標準部分自理,不予報銷。假如同性別兩人同時出差,每日住宿費在直轄市與省會城市的加付50元,在省轄市及以下的加付30元。

三、出差人員的伙食補助費實行包干方法,按出差的自然天數(shù)計發(fā),不足一天的按全天計算,原則上離開南京6個小時以上視同出差。

1.出差人員的伙食補助費,不分途中和住勤,每人每天補助標準為:一般地區(qū)20元,經(jīng)濟特區(qū)50元,出差在途期一律按一般地區(qū)標準計發(fā)伙食補助費。

2.為激勵出差人員乘坐火車,不乘飛機,以節(jié)約開支,在途期間,連續(xù)乘車超過12小時的,可憑票每滿12小時,加20元伙食補助費。途中中轉(zhuǎn)不住宿的,前后乘車時間可合并計算。

3、公司員工如駕駛公司或本人自備汽車出差,須經(jīng)總經(jīng)理批準同意。

四、交通費開支方法

1.乘坐火車,從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6個小時以上的,或連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購硬席臥鋪票。

2.出差人員乘坐飛機要從嚴限制,出差路途遠或出差任務(wù)緊急的,經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。機場大巴費用報銷。

3出差期間,每個人每天發(fā)市內(nèi)交通費8元,包干運用。

4.自帶單位交通工具出差的,出差期間不發(fā)市內(nèi)交通費。

5.工作人員到外地參與會議(不含訂貨的會議)和各種培訓班和學習期間,假如培訓費中含交通費,不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費,

6、一般工作人員不得乘坐出租車,如確因工作須要乘坐出租車,出差地乘坐出租車須經(jīng)部門經(jīng)理批準同意,市內(nèi)須經(jīng)總經(jīng)理批準同意。

五、出差人員報銷規(guī)定遵循公司借款及報銷流程

（公司）企業(yè)員工差旅管理制度

企業(yè)(公司)員工差旅管理制度

一、出差管理方法

第一章國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本方法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

其次條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機,按以下標準發(fā)給出差旅費。

(1)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、馬路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

(2)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(3)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者,應(yīng)事先報準并憑飛機票根報出差旅費。

(4)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)。

(1)主管及以上級:每日120元。

(2)一般級:每日100元。

第四條出差期間因公支出的下列費用,準予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理。

(1)乘坐計程車,原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(2)電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

(3)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(4)因公宴客的費用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(5)因公攜帶的行李運費,應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(根據(jù)規(guī)定格式逐項填寫)。

第六條員工出差銷差后,三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準后,出納人員才能憑以報支。

第七條員工出差前,得憑核準的派遣出差通知單預(yù)借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。

(1)下午1時以后銷差者準報午餐。

(2)下午8時以后銷差者準加報晚餐。

(3)不得再報支加班費。

第九條奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(1天)及行李運費。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。

第十一條調(diào)遣人員若超過1天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。

其次章國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪金照領(lǐng)外,并準予報支出差旅費,其標準如下。

(1)凡出國來回于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

(2)膳、宿、雜費按當時行情,并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

第十四條出差期間,因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款,可以以出差人簽呈為準。

第十五條如因公務(wù)緣由必需支付的費用而超過日用費規(guī)定的,可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特殊津貼。

第十六條國外出差旅費報銷方法仍比照本方法第五條至第七條規(guī)定辦理。

第三章附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時,下級職員比照上級職員標準支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。

第十九條膳、宿、雜費的支領(lǐng)標準,因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

其次十條本方法經(jīng)董事會核定后實行,修改時亦同。

二、員工出差管理規(guī)定

第一條為加強出差費用的管理,特制訂本規(guī)定。

其次條員工出差依下列程序辦理。

(1)出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視狀況須要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(2)出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的差旅費,返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”,并結(jié)清暫支款。未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

第三條出差的審核確定權(quán)限。

(1)國內(nèi)出差,六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準,六日以上由主管副總經(jīng)理核準,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

(2)國外出差,一律由總經(jīng)理核準。

第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計薪。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)難,或因工作實際須要電話聯(lián)系,請示批準延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷差旅費外,并依情節(jié)輕重論處。

第六條差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通信費、交際費等,其標準另定。

第七條出差費用的報銷。

(1)交通費、住宿費按標準報銷,超標自付,欠標不補。

(2)膳食費按標準領(lǐng)取。

(3)通訊費以郵局憑證報銷。

(4)交際費由領(lǐng)導核定,憑據(jù)報銷。

三、員工出國管理方法