XX市投資咨詢中心編制--第一章項(xiàng)目提要1.1項(xiàng)目名稱XXX叉車有限公司新廠區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目1.2承擔(dān)單位XXX叉車有限公司1.3建設(shè)地點(diǎn)XX市珠暉區(qū)東陽(yáng)工業(yè)園1.4建設(shè)性質(zhì)新建1.5建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目建設(shè)總用地面積為180畝（折合約120000M2），叉車制造基地總建筑面積48918M2，其中：總組裝及加工聯(lián)合廠房9801M2，鋼結(jié)構(gòu)及倉(cāng)庫(kù)聯(lián)合廠房4104M2，油漆廠房1080M2，汽車庫(kù)192M2，辦公、研發(fā)中心6048M2，食堂2208M2，外協(xié)車間1440M2，專家樓2160M2，招待所1719M2，職工公寓8100M2，總配電站112M2，警衛(wèi)室(三處)81M2，預(yù)留發(fā)展廠房11873M2。年生產(chǎn)設(shè)計(jì)叉車能力3000臺(tái)套。1.6建設(shè)期限2007年12月～2008年10月1.7總投資及資金籌措項(xiàng)目總投資14000萬(wàn)元人民幣，資金來(lái)源全部自籌。1.8項(xiàng)目效益本項(xiàng)目的建設(shè)是XX市實(shí)施國(guó)有企業(yè)改制的重大舉措。通過(guò)積極對(duì)外招商引資，利用民營(yíng)資金注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，轉(zhuǎn)變機(jī)制，加大資金投入及設(shè)備更新，既解決了職工就業(yè)問(wèn)題，又盤活了國(guó)有資產(chǎn)，使老企業(yè)煥發(fā)出新的生機(jī)和活力，有利于拉動(dòng)珠暉區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)該區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本項(xiàng)目屬珠暉區(qū)整體發(fā)展規(guī)劃的重要組成部分，是落實(shí)XX市委、市政府“東擴(kuò)南移”發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)城市東擴(kuò)進(jìn)程，拉開(kāi)城市骨架，拓展城市發(fā)展空間，達(dá)到“極化一點(diǎn)、構(gòu)筑一帶、發(fā)展兩翼”目的的重點(diǎn)工程，有利于推進(jìn)“雙百”城市的建設(shè)進(jìn)程，提高城鎮(zhèn)化水平，有利于老城區(qū)的改造和發(fā)展，拓寬城市腹地，其社會(huì)效益明顯。項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)叉車3000臺(tái)，年產(chǎn)值4.65億元，利潤(rùn)2488萬(wàn)元，稅收4975萬(wàn)元，其經(jīng)濟(jì)效益明顯。1.9主要技術(shù)指標(biāo)（見(jiàn)下頁(yè)）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1規(guī)劃總用地面積M211999.88含道路面積2總建筑面積M248918其中總組裝及加工聯(lián)合廠房M29801備料鋼結(jié)構(gòu)及倉(cāng)庫(kù)聯(lián)合廠房M24104油漆廠房M21080汽車庫(kù)M2192預(yù)留發(fā)展廠房M211873辦公、研發(fā)中心M26048食堂M22208外協(xié)車間M21440專家樓M22160招待所M21719職工公寓M28100總配電站M2112警衛(wèi)室M2813建筑密度%22.34容積率0495綠地率%20.16項(xiàng)目總投資萬(wàn)元140007財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％23.46所得稅前8財(cái)務(wù)內(nèi)部?jī)衄F(xiàn)值萬(wàn)元4541.31所得稅前9投資回收期年6.46所得稅前10財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％17.65所得稅后11財(cái)務(wù)內(nèi)部?jī)衄F(xiàn)值萬(wàn)元2182.7所得稅后12投資回收期年7.49所得稅后13投資利潤(rùn)率％17.7714投資利稅率％35.5415盈虧平衡點(diǎn)％76.37第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性2.1項(xiàng)目由來(lái)2006年8月，XXX叉車實(shí)業(yè)股份有限公司經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)列入政策性破產(chǎn)企業(yè)，并于2006年9月正式破產(chǎn)，成為XX市國(guó)有企業(yè)重點(diǎn)改制項(xiàng)目。為了加快改制進(jìn)程，盤活國(guó)有資產(chǎn)，解決職工就業(yè)問(wèn)題。XX市政府組織成立了XXX叉車實(shí)業(yè)股份有限公司破產(chǎn)清算小組，積極對(duì)外招商引資，希望利用民營(yíng)資金注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，煥發(fā)企業(yè)活力。XXX建設(shè)集團(tuán)應(yīng)XX市政府和XX市珠暉區(qū)政府的邀請(qǐng)，組成專門班子對(duì)XXX叉車實(shí)業(yè)股份有限公司招商引資項(xiàng)目進(jìn)行了實(shí)地考察，認(rèn)為XXX叉車實(shí)業(yè)股份有限公司具有較多資源優(yōu)勢(shì)：機(jī)器設(shè)備能基本適應(yīng)生產(chǎn)叉車的需要，XXX品牌在全國(guó)享有較好的知名度，且占有一定的市場(chǎng)份額。同時(shí)叉車廠具備了一定的人才優(yōu)勢(shì)，企業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的磨礪，擁有了一批會(huì)經(jīng)營(yíng)懂技術(shù)的管理團(tuán)隊(duì)及一大批生產(chǎn)熟練工人。通過(guò)機(jī)制轉(zhuǎn)變，加大資金投入及設(shè)備更新，能夠使老企業(yè)煥發(fā)出新的生機(jī)和活力。XXX建設(shè)集團(tuán)于2007年8月1日以5450萬(wàn)元人民幣拍得XXX叉車實(shí)業(yè)有限公司破產(chǎn)資產(chǎn)，成為XXX叉車實(shí)業(yè)股份有限公司破產(chǎn)資產(chǎn)所有者。為了便于項(xiàng)目的投資運(yùn)作，XXX建設(shè)集團(tuán)在XX市注冊(cè)成立了XXX叉車有限公司，并與XX市珠暉區(qū)政府簽訂了戰(zhàn)略投資協(xié)議。根據(jù)XX市政府的要求，XXX叉車有限公司將在XX市珠暉區(qū)東陽(yáng)工業(yè)園新建一個(gè)叉車制造基地，占地180畝，總投資1.4億元，建成后年生產(chǎn)叉車3000臺(tái)。該項(xiàng)目符合XX市政府提出的推進(jìn)新型工業(yè)化的產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，并得到了XX市市委、市政府和相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1項(xiàng)目建設(shè)是順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)自身發(fā)展的需要據(jù)預(yù)測(cè)，隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，行業(yè)物流機(jī)械化程度要求日益提高，2010年中國(guó)叉車市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)40℅，達(dá)到10萬(wàn)輛左右。從目前企業(yè)的狀況分析來(lái)看，一方面是市場(chǎng)份額較小，沒(méi)有量的優(yōu)勢(shì)；而另一方面則是企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)逐漸走高，增長(zhǎng)較快，同時(shí)市場(chǎng)需求也在不斷擴(kuò)大。面對(duì)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)，企業(yè)若不加快自身建設(shè)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，不久將會(huì)失去量的優(yōu)勢(shì)，從而會(huì)逐漸失去市場(chǎng)。在這種情形下，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，投資興建叉車制造基地則顯得尤為迫切和必要。2.2.2項(xiàng)目建設(shè)是適應(yīng)叉車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和民族產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要目前，我國(guó)叉車行業(yè)保持高增長(zhǎng)率，但是具體到叉車市場(chǎng)，則呈現(xiàn)出一幅激烈競(jìng)爭(zhēng)的景象。我國(guó)國(guó)內(nèi)有叉車廠家大大小小總計(jì)約為七十多家，除合力、杭叉、大叉等老牌大廠等，新生力量如江淮、柳工、玉柴也開(kāi)始紛紛進(jìn)入市場(chǎng)和搶占市場(chǎng)。而另一方面，除了已經(jīng)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的豐田、林德、小松和現(xiàn)代等國(guó)外叉車知名企業(yè)，韓國(guó)帥成、JCB、芬蘭ROCLA等原先尚未把中國(guó)市場(chǎng)作為其目標(biāo)的一些外國(guó)企業(yè)也開(kāi)始紛紛加快它們的“中國(guó)步伐”，全球排名前二十名的叉車企業(yè)大多已在中國(guó)國(guó)內(nèi)設(shè)廠或以代理形式進(jìn)入。當(dāng)我們的民族叉車企業(yè)還在為出口和內(nèi)銷競(jìng)爭(zhēng)激烈的時(shí)候，豐田、林德和現(xiàn)代的叉車已經(jīng)開(kāi)始在我們的工地和超市忙碌了。要想在叉車行業(yè)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持勝利，在眾多國(guó)外知名叉車企業(yè)大興入侵時(shí)捍衛(wèi)民族品牌，應(yīng)首先保證不要丟失市場(chǎng)。只有當(dāng)企業(yè)在市場(chǎng)上保證一定“量”的優(yōu)勢(shì)，企業(yè)才更容易發(fā)展，不過(guò)這個(gè)前提應(yīng)是保證企業(yè)“質(zhì)”的優(yōu)勢(shì)?！癤XX”叉車在國(guó)內(nèi)叉車中技術(shù)居于領(lǐng)先水平，通過(guò)新基地的建設(shè)，將大大提升企業(yè)的市場(chǎng)占有量及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，從而保持企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不落下風(fēng)，也更有利于國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)拓。2.2.3項(xiàng)目建設(shè)是XX經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市戰(zhàn)略以及工業(yè)發(fā)展的需要XX的工業(yè)基礎(chǔ)較好，但工業(yè)發(fā)展后勁卻相對(duì)不足，正需要像XXX叉車這樣的企業(yè)來(lái)推動(dòng)，從而產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)推動(dòng)力。本項(xiàng)目的建設(shè)不僅將推動(dòng)企業(yè)自身的發(fā)展，也將推動(dòng)珠暉區(qū)乃至XX的工業(yè)發(fā)展。XXX叉車基地的建設(shè)是順應(yīng)叉車行業(yè)發(fā)展、自身發(fā)展以及區(qū)域性經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的正確決策。新基地竣工投產(chǎn)后，不但能極大提升該企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，也必將促進(jìn)XX經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市戰(zhàn)略的實(shí)施，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展提供了有力的保障，同時(shí)更將提升XX的形象。2.3項(xiàng)目建設(shè)的可行性2.3.1品牌優(yōu)勢(shì)原XXX叉車公司擁有30年的叉車生產(chǎn)歷史，專業(yè)的技術(shù)水平與科技開(kāi)發(fā)能力，形成了良好的市場(chǎng)口碑?！癤XX”牌叉車在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上具有一定的知名度及美譽(yù)度。上世紀(jì)八十年代產(chǎn)品在全國(guó)港口市場(chǎng)的占有率達(dá)80%。2.3.2產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)原XXX叉車公司主要生產(chǎn)的產(chǎn)品包括1-16噸內(nèi)燃平衡重系列叉車；1-5噸電動(dòng)系統(tǒng)叉車；1-5噸內(nèi)燃防爆叉車；特種系統(tǒng)叉車；20-60噸內(nèi)燃牽引車等系統(tǒng)100多個(gè)規(guī)格型號(hào)。產(chǎn)品系列均適合市場(chǎng)需求。其中大噸位叉車（5噸-16噸叉車）在叉車行業(yè)中具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)（有自己的特色）。大噸位叉車是目前和未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)品，特別是港口市場(chǎng)和重貨市場(chǎng)需求量不斷提升。2-3噸內(nèi)燃防爆叉車獲國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品稱號(hào)，此產(chǎn)品在技術(shù)參數(shù)上填補(bǔ)了國(guó)家空白。該產(chǎn)品技術(shù)含量高，附加值大，銷售收入利潤(rùn)率高達(dá)60%。特種叉車：如雙動(dòng)力牽引車、越野叉車、液化器叉車、側(cè)移叉車、前移式叉車、叉吊二用車、電瓶防爆牽引車、輪胎吊等等，這些產(chǎn)品技術(shù)含量高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)不激烈，屬經(jīng)濟(jì)效益好的產(chǎn)品。近幾年企業(yè)又引進(jìn)吸收了歐洲、日本的先進(jìn)技術(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量上又上了一個(gè)臺(tái)階。2.3.3網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)根據(jù)市場(chǎng)需求，原XXX叉車公司曾在廣州、深圳、東莞、韶關(guān)、海關(guān)、廈門、泉州、福州、汕頭、湛江、防城港、南通港、日照港、青島、連云港、柳州、大慶、長(zhǎng)春、吉林、金川、西安、武漢、洛陽(yáng)、南昌、昆明、成都、上海等建立了一套完整的銷售網(wǎng)絡(luò)，可以全方位對(duì)用戶實(shí)行叉車銷售、配件供應(yīng)及售后服務(wù)。盡管由于周知的因素，目前有些網(wǎng)點(diǎn)已被撤銷，但隨著生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)的開(kāi)展以及“XXX”牌叉車的品牌效應(yīng)，銷售網(wǎng)絡(luò)的恢復(fù)完全具備基礎(chǔ)和條件。2.3.4生產(chǎn)設(shè)備優(yōu)勢(shì)公司擁有各類機(jī)械設(shè)備300多臺(tái)（套），已形成年產(chǎn)叉車3000臺(tái)-5000臺(tái)的生產(chǎn)能力。其中擁有美國(guó)生產(chǎn)的XCEL三坐標(biāo)檢測(cè)儀、意大利生產(chǎn)的MCM臥式加工中心、臺(tái)灣友嘉公司生的產(chǎn)的MFV/1350A立式加工中心、意大利生產(chǎn)的QT44對(duì)刀儀和從英國(guó)TMT公司設(shè)計(jì)并引進(jìn)全套設(shè)備籌建的“XXX防爆叉車檢測(cè)中心”。2.3.5資源優(yōu)勢(shì)叉車（含堆高機(jī)、正面吊）均已列入國(guó)家特種設(shè)備制造目錄，本公司制造能力強(qiáng)，具有行業(yè)制造設(shè)備與人才技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司完全符合國(guó)家規(guī)定的叉車生產(chǎn)制造條件，并獲得國(guó)家特種制造許可證。2.3.6項(xiàng)目區(qū)基本情況珠暉區(qū)東陽(yáng)工業(yè)園座落在XXX省老工業(yè)基地XX市，位于XX市省級(jí)工業(yè)園——白沙洲工業(yè)園內(nèi)，是集科研、生產(chǎn)于一體的現(xiàn)代化工業(yè)園，園區(qū)規(guī)劃總面積15平方公里。園區(qū)地理位置顯要、交通發(fā)達(dá)。XX素有“五省通衢”之美譽(yù)，東陽(yáng)渡工業(yè)園正扼守其南大門，位居“兩廣門戶”之地，戰(zhàn)略地位顯赫：衡昆高路公路在此發(fā)端，京廣高速公路擦肩而過(guò)，XX東西外環(huán)線在此交匯，107國(guó)道、京廣鐵路和在建的武廣高速鐵路、湘桂鐵路穿境而過(guò)，湘江耒水環(huán)繞而行，千噸級(jí)航道通江達(dá)海。園區(qū)是XX市最早的工業(yè)基地。境內(nèi)駐有新華化工公司等國(guó)營(yíng)大中型工業(yè)企業(yè)6家，有唐人神湘大駱駝飼料有限公司等民營(yíng)工業(yè)企業(yè)30多家，現(xiàn)已初步形成了機(jī)械、化工、建材、農(nóng)產(chǎn)品加工等四大產(chǎn)業(yè)集群，年產(chǎn)能4億元以上。園區(qū)將依托毗鄰大學(xué)城深厚的人文科技底蘊(yùn)、依托現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)集群、依托境域內(nèi)有豐富的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品和人力等資源，重點(diǎn)發(fā)展機(jī)械、輕化工、建材、農(nóng)產(chǎn)品加工等支柱產(chǎn)業(yè)，同時(shí)大力發(fā)展各種高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，兼顧發(fā)展倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、物流業(yè)和休閑產(chǎn)業(yè)。園區(qū)總體規(guī)劃為三片，北片為工業(yè)聚集區(qū)、中片為倉(cāng)儲(chǔ)物流區(qū)、南片為科研服務(wù)區(qū)，同時(shí)將北片的市果木園藝場(chǎng)1.8平方公里的國(guó)有土地列為先期開(kāi)發(fā)區(qū)。2005年底先期開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)啟動(dòng)，現(xiàn)已投資1000多萬(wàn)元，初步建成了高標(biāo)準(zhǔn)的道路、供水、供電、通訊網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)設(shè)施。2.3.7可行性研究報(bào)告其它詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)下面各章節(jié)。第三章市場(chǎng)分析叉車屬于機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛，主要用于在港口、機(jī)場(chǎng)、碼頭、物流中心、超級(jí)市場(chǎng)搬運(yùn)貨物，工廠也使用叉車搬運(yùn)原材料、半成品和成品，在汽車、機(jī)械、造紙、煙草、紡織等行業(yè)中應(yīng)用尤其廣泛。叉車的需求量與宏觀經(jīng)濟(jì)周期關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)，通常情況下，物流不會(huì)像固定資產(chǎn)投資那樣出現(xiàn)大起大落，因此叉車行業(yè)與受固定資產(chǎn)投資影響大的工程機(jī)械行業(yè)存在本質(zhì)區(qū)別。嚴(yán)格的說(shuō)，叉車屬于物流機(jī)械行業(yè)而不屬于工程機(jī)械行業(yè)。叉車需求主要集中在機(jī)械制造業(yè)（包括汽車制造業(yè)）、商業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、建筑建材業(yè)、軍工系統(tǒng)、紡織業(yè)、化學(xué)工業(yè)、冶金業(yè)和能源工業(yè)。其中機(jī)械制造業(yè)和商業(yè)約占18-20%，交通運(yùn)輸業(yè)、建筑建材業(yè)和軍工系統(tǒng)約各占8-10%，其他行業(yè)部門約各占6-8%。叉車需求的行業(yè)分布決定了其市場(chǎng)受到宏觀調(diào)控影響較小，于其他工程機(jī)械不同，叉車的需求與房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資等因素相關(guān)性較小，而與物流、商業(yè)、交通運(yùn)輸、機(jī)械、紡織等制造業(yè)相關(guān)性較大，因此宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控對(duì)叉車行業(yè)的負(fù)面影響不大。3.1國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量快速增長(zhǎng)中國(guó)的叉車市場(chǎng)在2001之前，全國(guó)的年需求量一直在20000臺(tái)左右，在2001年之后，叉車的需求量開(kāi)始出現(xiàn)快速上升，年均增長(zhǎng)率在30%以上。2005年中國(guó)的叉車需求量大約為4.5萬(wàn)輛。雖然經(jīng)歷了2002-2004年的快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)叉車的需求量仍然旺盛，預(yù)計(jì)今后幾年中國(guó)的國(guó)內(nèi)叉車需求仍然可以保持15-20%的增長(zhǎng)速度。推動(dòng)叉車市場(chǎng)高速增長(zhǎng)的因素仍然存在并將持續(xù)發(fā)揮效應(yīng)，使用叉車的主要行業(yè)仍然會(huì)保持較高的增長(zhǎng)率。2001年之后叉車行業(yè)增長(zhǎng)速度主要原因是：(1)商業(yè)及零售業(yè)的快速發(fā)展，尤其是超級(jí)市場(chǎng)業(yè)態(tài)的快速增長(zhǎng)；(2)汽車工業(yè)以及相關(guān)機(jī)械工業(yè)的快速增長(zhǎng)；(3)紡織業(yè)快速增長(zhǎng)和對(duì)外貿(mào)易發(fā)展導(dǎo)致的貨物轉(zhuǎn)運(yùn)量的上升；(4)對(duì)外開(kāi)放程度的加深。此外，中國(guó)在世界的產(chǎn)業(yè)分工鏈條中正在成為制造中心，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大將會(huì)使各行業(yè)原材料、半成品和成品的搬運(yùn)量增長(zhǎng)，相應(yīng)增加對(duì)叉車的需求量，而中國(guó)勞動(dòng)力成本的逐漸提高也使機(jī)械搬運(yùn)替代人工搬運(yùn)成為長(zhǎng)期的趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)主要叉車需求行業(yè)的增長(zhǎng)率（%）2002年2003年2004年2005年2006年貨物周轉(zhuǎn)量6.212.622.61515超級(jí)市場(chǎng)銷售額31.025.8*2520汽車產(chǎn)量38.533.3141013機(jī)制紙產(chǎn)量20.313.619.51515軟飲料產(chǎn)量20.616.819.51818家用電冰箱17.837.2301010空調(diào)30.047.442.63030資料來(lái)源：2002-2006年數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局3.2國(guó)際市場(chǎng)前景在國(guó)內(nèi)的中檔和低檔叉車市場(chǎng)上，中國(guó)的叉車制造企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了牢固的市場(chǎng)地位，由于生產(chǎn)成本的優(yōu)勢(shì)，中國(guó)的叉車出口量近年來(lái)快速增長(zhǎng)，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的重要市場(chǎng)。世界叉車市場(chǎng)仍然保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的歐洲和美國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)速度穩(wěn)定，而經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度較快的亞洲和非洲市場(chǎng)則持續(xù)快速增長(zhǎng)。2003年世界叉車市場(chǎng)狀況全世界歐洲美洲亞洲非洲大洋洲叉車合計(jì)588243256903160104149962751913755其中：內(nèi)燃叉車24280061614706249620755448811電動(dòng)叉車345443195289894805375519754944資料來(lái)源：機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛協(xié)會(huì)世界叉車市場(chǎng)增長(zhǎng)情況2002-2004年（同比增長(zhǎng)率%）全世界歐洲美洲亞洲非洲大洋洲2003年6.932.815.7013.0335.5530.422004年前13.648.3515.5019.7119.1020.873季度資料來(lái)源：機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛協(xié)會(huì)在世界叉車市場(chǎng)中，有70%左右是中小噸位（5噸以下）的叉車，中國(guó)國(guó)產(chǎn)叉車在這個(gè)級(jí)別技術(shù)已經(jīng)成熟，而價(jià)格比國(guó)外同類同等質(zhì)量產(chǎn)品便宜10%以上（已經(jīng)考慮運(yùn)費(fèi)等因素），市場(chǎng)空間非常廣闊。3.3產(chǎn)能平衡，優(yōu)勢(shì)企業(yè)盈利能力將保持長(zhǎng)期穩(wěn)定叉車行業(yè)目前產(chǎn)能基本平衡，不存在產(chǎn)能過(guò)剩，行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)率基本保持穩(wěn)定。從2007年上半年各省市銷售叉車的流向看，銷量在千臺(tái)以上的省市已經(jīng)達(dá)到13個(gè)，依次是:

(1)江蘇省。上半年銷售各種叉車6677臺(tái)，占市場(chǎng)份額的10.39%。(2)廣東省。上半年銷售各種叉車6398臺(tái)，占市場(chǎng)份額的9.96%。(3)浙江省。上半年銷售各種叉車5663臺(tái)，占市場(chǎng)份額的8.81%。(4)上海市。上半年銷售各種叉車4392臺(tái)，占市場(chǎng)份額的6.84%。(5)山東省。上半年銷售各種叉車4319臺(tái)，占市場(chǎng)份額的6.72%。(6)福建省。上半年銷售各種叉車2400臺(tái)，占市場(chǎng)份額的3.74%。(7)河北省。上半年銷售各種叉車2059臺(tái)，占市場(chǎng)份額的3.20%。(8)北京市。上半年銷售各種叉車1966臺(tái)，占市場(chǎng)份額的3.06%。(9)天津市。上半年銷售各種叉車1721臺(tái)，占市場(chǎng)份額的2.68%。(10)遼寧省。上半年銷售各種叉車1538臺(tái)，占市場(chǎng)份額的2.39%。(11)河南省。上半年銷售各種叉車1271臺(tái)，占市場(chǎng)份額的1.98%。(12)安徽省。上半年銷售各種叉車1218臺(tái)，占市場(chǎng)份額的1.90%。(13)湖北省。上半年銷售各種叉車1068臺(tái)，占市場(chǎng)份額的1.66%。以上13個(gè)省市各種叉車共計(jì)銷量為55263臺(tái)，約占上半年叉車總銷量的86.10%。由于大部分叉車產(chǎn)品屬于室內(nèi)物流搬運(yùn)設(shè)備，受各區(qū)域市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)水平和用戶使用觀念影響較大，故中國(guó)叉車銷售素有向沿海地區(qū)和內(nèi)地經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)集中的特點(diǎn)。2007年上半年銷量超過(guò)千臺(tái)的省市地區(qū)達(dá)到13個(gè)，較之2006年同期有明顯增加。叉車行業(yè)的供需平衡狀況以及該行業(yè)穩(wěn)定的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定了行業(yè)內(nèi)廠商利潤(rùn)的穩(wěn)定性，叉車行業(yè)幾乎從未爆發(fā)以價(jià)格為主要手段的，嚴(yán)重影響企業(yè)盈利能力的價(jià)格戰(zhàn)。預(yù)計(jì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)的盈利能力仍然有可靠的保證。第四章廠址選擇與建廠條件4.1廠址選擇項(xiàng)目選址位于XX市珠暉區(qū)東陽(yáng)工業(yè)園，其東臨東外環(huán)、京珠高速公路和武廣客運(yùn)鐵路；西傍107國(guó)道、京廣鐵路和湘江，與XX市白沙工業(yè)園只有一江之隔；南接衡昆高速公路和XX三、四兩座公路大橋；北靠酃湖變電站、XX市大學(xué)院區(qū)和XX新鐵路客運(yùn)站。是一個(gè)水、電、交通運(yùn)輸非常便利的樞紐地段。4.2建廠條件4.2.1地形、地貌、地質(zhì)項(xiàng)目所在地處于XX盆地東北部，無(wú)區(qū)域性斷層穿越，新構(gòu)造運(yùn)動(dòng)的差異性以升降運(yùn)動(dòng)為主，屬于相對(duì)穩(wěn)定地塊。地貌形態(tài)屬低崗丘陵地帶。地質(zhì)簡(jiǎn)單，上部分為人工填土及淤泥層，呈灰黑至黑色；中層有粘土、粉質(zhì)粘土層、粉砂層、中粗砂層和砂礫層；下部強(qiáng)、中風(fēng)化巖層為第三系始新統(tǒng)地層，呈紫紅色。4.2.2本項(xiàng)目屬亞熱帶半濕潤(rùn)季風(fēng)大陸性氣候，夏季炎熱干燥，冬季嚴(yán)寒濕潤(rùn)，冬季小雪，基本雪壓0.4kn/m2；年最低氣溫出現(xiàn)在2月份，極值為-7oC；夏季平均溫度在28oC之間，最高平均氣溫在39oC之間。本區(qū)主導(dǎo)風(fēng)向受季風(fēng)控制，冬季多北風(fēng)和東北風(fēng)，以東北風(fēng)最強(qiáng)；夏季多南風(fēng)和東南風(fēng)，以東南風(fēng)為盛行風(fēng)；全年平均風(fēng)速3.5m/s，最大風(fēng)速東北風(fēng)，風(fēng)速可達(dá)15m/s，基本風(fēng)壓W=0.35kn/m2。4.2.3水文本項(xiàng)目的生產(chǎn)、生活用水均來(lái)自市政供水系統(tǒng)，項(xiàng)目生活污水在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)經(jīng)化糞池處理，流入耒河，最后再排入湘江，雨水利用地形就進(jìn)排入耒河，再排入湘江。項(xiàng)目所在區(qū)域地下水淺、深層均較發(fā)育，屬潛水類型，穩(wěn)定水位深度1.9-7.9米，PH值在5.3-7.8之間，呈弱酸性，水溫20oC，主要受降水補(bǔ)給。4.2.4土壤、植被項(xiàng)目所在區(qū)域土壤以紅壤占大多數(shù)，分布在丘崗地帶，其次是紫色土壤。區(qū)域土壤極少裸露，地面表層大部被硬化或被人工植被覆蓋，無(wú)水土流失現(xiàn)象。人類活動(dòng)頻繁，無(wú)珍稀野生動(dòng)物棲息場(chǎng)所，生態(tài)系統(tǒng)類型為城市生態(tài)系統(tǒng)。4.2.5抗震設(shè)防根據(jù)XXX省地震烈度區(qū)劃，XX市為5度。本項(xiàng)目可不作設(shè)防考慮。第五章生產(chǎn)工藝及原材料供應(yīng)情況5.1生產(chǎn)技術(shù)方案5.1.1工藝方案叉車生產(chǎn)的工藝特點(diǎn)是零部件品種多，批量少，產(chǎn)品系列多，種類雜。為了滿足客戶的需求經(jīng)常要變形和改進(jìn)。因此機(jī)加工宜采用通用設(shè)備和專用工藝裝備進(jìn)行加工，除現(xiàn)有專用設(shè)備繼續(xù)安排使用外，慎重使用專用設(shè)備。新增設(shè)備優(yōu)先考慮數(shù)控設(shè)備及加工中心。金工車間宜采用機(jī)群布置，生產(chǎn)初期產(chǎn)量不高時(shí)板金車間宜采用區(qū)域作業(yè)法，裝配車間的部件裝配采用班組獨(dú)立工作制，總裝采用車臺(tái)定點(diǎn)，手工選擇裝配。當(dāng)年產(chǎn)量突破500臺(tái)后再采用流水線作業(yè)。年產(chǎn)量達(dá)到3000臺(tái)后，宜外延擴(kuò)大生產(chǎn)，走聯(lián)合和專業(yè)化生產(chǎn)的道路。這樣能充分利用社會(huì)有效資源，低成本擴(kuò)張。公司加大研發(fā)力度，加大檢測(cè)設(shè)備的投入，完善各種檢測(cè)手段，實(shí)現(xiàn)“造一流產(chǎn)品，創(chuàng)一流水平，做一流品牌”的宏偉目標(biāo)。5.1.2產(chǎn)品方案原XXX叉車公司已有成熟技術(shù)附加值較高的產(chǎn)品是：1噸-5噸內(nèi)燃防爆叉車；1噸-3噸內(nèi)燃防火叉車；5噸-16噸大噸位內(nèi)燃系列叉車。這些產(chǎn)品市場(chǎng)需求量雖然不是很大，但獲利能力強(qiáng)，且市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不怎么激烈。技術(shù)儲(chǔ)備附加值較高的產(chǎn)品有：電瓶防爆叉車、電瓶防爆牽引車、雙動(dòng)力牽引車、輪胎吊、叉吊二用車、越野式叉車等特種叉車。這些產(chǎn)品銷售收入利潤(rùn)率一般在30%-50%，市場(chǎng)前景非常好。大眾產(chǎn)品2噸-4噸內(nèi)燃叉車及2噸-3噸電瓶叉車市場(chǎng)需求量較大，占全部市場(chǎng)需求量的70%。若加大流動(dòng)資金的投入，3-5年內(nèi)，年平均銷售量實(shí)現(xiàn)2000臺(tái)是不成問(wèn)題的。每臺(tái)叉車平均獲利6000元-7000元，預(yù)測(cè)每年創(chuàng)利總額在1200萬(wàn)元至1400萬(wàn)元的水平。就單臺(tái)獲利水平看不是很高，但市場(chǎng)需求量非常大，屬于跑量產(chǎn)品，靠批量生產(chǎn)贏利較為可觀。不僅能夠消化企業(yè)內(nèi)部的固定費(fèi)用，而且還可擴(kuò)大市場(chǎng)的影響力，提高企業(yè)的知名度，外樹(shù)企業(yè)形象，是打造XXX叉車品牌的較好品種。其產(chǎn)量及規(guī)格詳見(jiàn)下表：序號(hào)名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格單臺(tái)產(chǎn)值（萬(wàn)元/臺(tái)）數(shù)量（臺(tái)）銷售單價(jià)（元/臺(tái)）備注1內(nèi)燃柴油液壓叉車CPC3063007國(guó)產(chǎn)490柴油機(jī)2內(nèi)燃柴油液壓叉車CPCD306.32007.3國(guó)產(chǎn)490柴油機(jī)3內(nèi)燃柴油液壓叉車CPCD30J1210012.3進(jìn)口C240柴油機(jī)4內(nèi)燃柴油液壓叉車CPCD501330014.7洛拖41055內(nèi)燃柴油液壓叉車CPCD50C1330015玉柴41086內(nèi)燃柴油液壓叉車CPCD6013.820015.2洛拖41057內(nèi)燃柴油液壓叉車CPCD60C13.820015.4玉柴41088內(nèi)燃柴油液壓叉車CPCD60Q13.810015.6朝柴61029內(nèi)燃柴油液壓叉車CPCD7014.840016.5朝柴610210內(nèi)燃柴油液壓叉車CPCD7014.820016.8玉柴610511內(nèi)燃柴油液壓叉車CPCD8016.810019玉柴610512內(nèi)燃柴油液壓叉車CPCD8016.810019.2玉柴610813內(nèi)燃柴油液壓叉車CPCD100245027玉柴610814內(nèi)燃柴油液壓叉車CPCD120282030玉柴610815內(nèi)燃柴油液壓叉車CPCD140381040玉柴611216內(nèi)燃柴油液壓叉車CPCD160421045玉柴611217內(nèi)燃柴油機(jī)械叉車CPC4083008.5國(guó)產(chǎn)498柴油機(jī)18內(nèi)燃柴油牽引車Q2517.55018朝柴610219內(nèi)燃柴油牽引車Q45203022朝柴610220內(nèi)燃防爆液壓叉車CPCD30FB221024國(guó)產(chǎn)C240柴油機(jī)21內(nèi)燃防爆液壓叉車CPCD30F252028進(jìn)口C240柴油機(jī)合計(jì)3000綜上所述，公司宜根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)，走聯(lián)合和專業(yè)化生產(chǎn)的道路，以CPCD30-CPCD50型叉車為主創(chuàng)品牌，適應(yīng)市場(chǎng)推出其它系列叉車。5.2生產(chǎn)工藝流程(1)采取走工藝專業(yè)化道路，擴(kuò)散鑄造、鍛造和熱處理高能耗高污染的工藝、消除煙塵對(duì)環(huán)境的污染。隨著產(chǎn)量的增加不斷降低自制品率，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力和贏利能力。(2)機(jī)加工采用通用加工設(shè)備，專用工藝裝備進(jìn)行加工。除現(xiàn)有專用機(jī)床繼續(xù)安排使用外，慎重新增專用設(shè)備，新增設(shè)備優(yōu)先選用數(shù)控機(jī)床和加工中心。(3)金工車間采用機(jī)群布置，板金加工采用區(qū)域作業(yè)法，裝配車間采用班組獨(dú)立工作制，總裝500臺(tái)以下時(shí)采用車臺(tái)定點(diǎn)裝配，500臺(tái)以上時(shí)采用流水線裝配。部件檢測(cè)由質(zhì)檢派人駐車間進(jìn)行。(4)厚度小于12mm的鋼板采用剪板機(jī)下料，大于12mm的鋼板及不能剪切下料的采用氣割下料。(5)剎車盤采用熱壓成型工藝。(6)油漆燒烤采用專用油漆燒烤設(shè)備。(7)表面前處理采用冷磷化處理，表面酸洗除銹處理(8)整車試驗(yàn)采用整車試驗(yàn)臺(tái)，利用微機(jī)檢測(cè)，量化檢測(cè)結(jié)果，提高檢測(cè)質(zhì)量。具體生產(chǎn)工藝流程如下圖所示：下料鑄造鍛造金切加工沖壓成型焊接熱處理表面處理部件裝配總裝檢測(cè)檢驗(yàn)入庫(kù)5.3原材料供應(yīng)序號(hào)名稱單臺(tái)量（噸）3000臺(tái)量（噸）單價(jià)（萬(wàn)元）總金額（萬(wàn)元）備注（按CPCD50型叉車計(jì)算，不含外購(gòu)件）1鋼材2.6479200.53960小批量市內(nèi)采購(gòu)，大批量鋼廠定點(diǎn)采購(gòu)2油料0號(hào)柴油0.13000.75225市內(nèi)采購(gòu)46號(hào)工作油0.144200.75315市內(nèi)采購(gòu)15W40CD柴油機(jī)油0.02600.636市內(nèi)采購(gòu)90號(hào)齒輪油0.016480.7234.56市內(nèi)采購(gòu)46號(hào)透平油0.02600.742市內(nèi)采購(gòu)3機(jī)械潤(rùn)滑油0.06180.7513.5市內(nèi)采購(gòu)，總量按300臺(tái)機(jī)加工設(shè)備算4油漆0.11330市內(nèi)采購(gòu)，總金額按每臺(tái)1100元計(jì)算5輔料0.085255市內(nèi)采購(gòu)6電能2900度8701.5元1300市內(nèi)供應(yīng)水18540002元10.8市內(nèi)供應(yīng)注：叉車生產(chǎn)的部分原材料需要外協(xié)，故不列入此表內(nèi)。第六章工程技術(shù)方案本項(xiàng)目擬建在XX市珠暉區(qū)東陽(yáng)工業(yè)園，該區(qū)系新開(kāi)發(fā)的以高新技術(shù)為主的新興工業(yè)區(qū)，新廠區(qū)用地原農(nóng)田和稀疏林地，屬丘陵地貌，現(xiàn)已由工業(yè)園管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一進(jìn)行了平整。該地東西長(zhǎng)、南北窄，地形不夠方正。6.1總圖運(yùn)輸(1)結(jié)構(gòu)與布局根據(jù)基地狀況、規(guī)劃條件及功能要求，把廠區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)成三大塊較方正形狀，中間為辦公區(qū)，東西兩面分別為生產(chǎn)、生活區(qū)，最西邊突出地塊，為預(yù)留二期廠房備用地，計(jì)41818平方米。在辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū)分別設(shè)計(jì)獨(dú)立的辦公出入口和物流出入口，在職工住宅區(qū)專設(shè)職工出入口，使生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)相互隔離。如此分區(qū)，符合人員生活、工作流線，互不干擾，聯(lián)系便捷，又突出生產(chǎn)區(qū)的規(guī)模形象。(2)豎向設(shè)計(jì)充分利用自然地形，合理地選擇場(chǎng)地豎向方式與平整標(biāo)高，確保運(yùn)輸與排水順暢。本工程場(chǎng)地平整，豎向布置采用平坡布置，設(shè)計(jì)標(biāo)高與原地面一致。(3)道路交通規(guī)劃本生產(chǎn)區(qū)根據(jù)基地地理位置，入口設(shè)置于基地西側(cè)，主干道寬度大于12米，各建筑單體四周設(shè)6米寬的道路，消防通道不小于6米并相互連接以滿足消防要求。停車、進(jìn)車場(chǎng)地采用嵌草磚鋪砌。(4)景觀綠化靈活合理的綠化布置為營(yíng)造一個(gè)綠色園區(qū)，在廠區(qū)四周邊設(shè)立綠化帶，以優(yōu)化生活、生產(chǎn)環(huán)境。在南側(cè)（公路邊）布置高大常綠喬木。以隔離車輛產(chǎn)生的噪音。整個(gè)生產(chǎn)區(qū)中結(jié)合建筑平面，合理布置綠化，見(jiàn)地插綠，使人感覺(jué)生產(chǎn)區(qū)內(nèi)綠樹(shù)環(huán)抱，環(huán)境宜人，從而達(dá)到：“點(diǎn)一線一面”相結(jié)合，加強(qiáng)了人與自然的對(duì)話。并與造型獨(dú)特、連續(xù)大氣的建筑群相映，更成為一處和諧的景觀建筑。(5)生產(chǎn)區(qū)作為生態(tài)經(jīng)濟(jì)園區(qū)的特色生態(tài)經(jīng)濟(jì)園區(qū)的概念對(duì)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)園區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)來(lái)說(shuō)是近年來(lái)引入的一個(gè)新概念，作為城市規(guī)劃和建筑設(shè)計(jì)的專業(yè)工程技術(shù)人員，我們?nèi)栽谔剿骱蛧L試之中。作為生態(tài)建筑的設(shè)計(jì)思想，它與建筑與城市的可持續(xù)發(fā)展的概念也是密切相關(guān)的。6.2建設(shè)內(nèi)容依據(jù)項(xiàng)目規(guī)模，本項(xiàng)目擬新建：(1)總組裝及加工聯(lián)合廠房廠房長(zhǎng)120米，寬81米，總建筑面積9720平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)。火災(zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。(2)原材料庫(kù)房、鋼材料廠房廠房長(zhǎng)72米，寬54米，總建筑面積3888平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)?；馂?zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。(3)油漆車間車間長(zhǎng)72米，寬15米，總建筑面積1080平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)。火災(zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。(4)外協(xié)車間車間長(zhǎng)72米，寬20米，總建筑面積1440平方米，為混凝土基礎(chǔ)，輕鋼單層排架結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻或夾心壓型金屬板。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)。火災(zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。(5)辦公樓建筑面積6048平方米，為四層磚砼結(jié)構(gòu)。辦公樓南北向布置，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)。(6)汽車庫(kù)建筑面積192平方米，為單層磚砼結(jié)構(gòu)。南北向布置，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)。(7)職工宿舍共七座，總建筑面積8100平方米，為四層磚砼結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)?；馂?zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。(8)專家樓總建筑面積2160平方米，為四層磚砼結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)?；馂?zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。(9)食堂房屋長(zhǎng)46米，寬21米，建筑面積2208平方米，為二層磚砼結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)?；馂?zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。(10)招待所建筑面積1719平方米，為三層磚砼結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)。火災(zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。(11)其他總配電站112平方米，警衛(wèi)室三處共81平方米，均為單層磚砼結(jié)構(gòu)，圍護(hù)結(jié)構(gòu)為磚墻。建筑耐火等級(jí)：二級(jí)?；馂?zāi)危險(xiǎn)性屬乙類。6.3供電及通訊6.3.1電氣設(shè)計(jì)范圍及內(nèi)容(1)變配電系統(tǒng)；(2)照明配電系統(tǒng)；(3)動(dòng)力配電系統(tǒng)；(4)防雷與接地系統(tǒng)。6.3.2電源等級(jí)消防設(shè)備用電屬負(fù)荷二級(jí)。其余負(fù)荷按三級(jí)。消防設(shè)備供電為二回路末端切換供電方式。6.3.3變電所本廠設(shè)一個(gè)箱式變電所。變電所為總變電所，內(nèi)帶開(kāi)閉所，設(shè)在生產(chǎn)車間北側(cè)綠地內(nèi)。高壓開(kāi)關(guān)柜采用SM6型，進(jìn)出線開(kāi)關(guān)采用真空斷路器，設(shè)高壓計(jì)量柜。變壓器采用干式變壓器，低壓屏采用抽屜型。低壓側(cè)設(shè)電容屏集中補(bǔ)償，使功率因數(shù)達(dá)到0.9以上。6.3.4低壓配電系統(tǒng)變電所引至各樓皆為雙回路供電，各樓內(nèi)設(shè)配電間，配電間，人設(shè)動(dòng)力配電屏，引至各層。室外線路皆采用電纜敷設(shè)，主干線穿管，支線直理。6.3.5照明系統(tǒng)根據(jù)各種場(chǎng)所的不同使用要求設(shè)一般照明、應(yīng)急照明、疏散照明、環(huán)境景觀照明等。景觀照明由傳達(dá)室控制。燈具采用高效節(jié)能燈具及光源。普通辦公內(nèi)采用100-200勒克司，生產(chǎn)區(qū)域達(dá)300勒克司。6.3.6動(dòng)力配電生產(chǎn)區(qū)內(nèi)所有動(dòng)力用電設(shè)備按負(fù)荷性質(zhì)分系統(tǒng)，分別采用放射式或樹(shù)干配電。重要負(fù)荷皆采用雙電源供電末端動(dòng)力箱自切。6.3.7接地防雷系統(tǒng)低壓配電接地保護(hù)采用TN-C-S系統(tǒng)，三相五線配電，專設(shè)PE線。各建筑單體多種接地共用一個(gè)接地。接地體利用基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)鋼筋網(wǎng)。接地電阻不小于1歐。各單體建筑屬三類防雷建筑，屋面均設(shè)避雷帶。6.3.8通訊本項(xiàng)目廠址已有市通訊線路引入，根據(jù)總圖布置，廠區(qū)通訊線路沿廠區(qū)供電線路敷設(shè)，廠區(qū)內(nèi)設(shè)置1臺(tái)室外分線箱。在變電所、各車間值班室、控制室、傳達(dá)室等各設(shè)一臺(tái)電話，辦公樓設(shè)置30臺(tái)電話和四臺(tái)傳真機(jī)。所有室內(nèi)通訊線路穿PVC管暗敷。廠內(nèi)電話按200對(duì)預(yù)留。6.4給排水6.4.1給水設(shè)計(jì)(1)水源本工程以城市自來(lái)水為水源，擬從南面道路引DN300自來(lái)水管兩根至本工程，供本工程消防及生活用水，內(nèi)部管道沿主要道路布置成環(huán)狀。主管為DN200，支管為DN150。管網(wǎng)上設(shè)有室外地上式消火栓，間距不大于120m。(2)綠化用水大面積綠地采用噴灌，小面積綠地采用人工澆水。6.4.2排水設(shè)計(jì)本工程采用雨、污、廢分流制，生活污水經(jīng)化糞池處理后與廢水合流排入市政污水管道，雨水分散就近排入道路中的市政雨水管網(wǎng)。6.4.3管材室外給水采用鋼塑復(fù)合管，室內(nèi)給水采用PP-R管。室內(nèi)消防采用鍍鋅鋼管。室外排水D≤400者采用加筋U-PVC管，D>400者采用鋼筋砼管，室內(nèi)排水采用U-PVC管。6.4.4消防給水設(shè)計(jì)(1)室外消防用水量由市政自來(lái)水管網(wǎng)供水。(2)室內(nèi)消防根據(jù)規(guī)范，本工程倉(cāng)儲(chǔ)和生產(chǎn)車間設(shè)有室內(nèi)消火栓和自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)。室內(nèi)消火栓布置保證有兩股充實(shí)水柱同時(shí)到達(dá)室內(nèi)任何部位，其充實(shí)水柱不小于10m，消火栓系統(tǒng)和自動(dòng)噴淋系統(tǒng)各設(shè)消防水泵接合器兩套。室內(nèi)消火栓設(shè)置：本工程在倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)車間、辦公樓等處設(shè)有室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)。消火栓間距不大于50m，保證同層任何部位有兩股水柱同時(shí)到達(dá)，消火栓規(guī)格為DN65，龍帶長(zhǎng)度為25m，水槍出水口徑為19mm。

第七章環(huán)境保護(hù)與節(jié)能7.1概述環(huán)境保護(hù)與節(jié)能是設(shè)計(jì)中需考慮的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)在生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型方面及各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)中均對(duì)節(jié)能進(jìn)行了充分考慮，并采取有效措施，以達(dá)到環(huán)保節(jié)能的目的。在設(shè)計(jì)中，充分滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)環(huán)境保護(hù)與節(jié)能的要求。設(shè)計(jì)依據(jù)為：(1)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》(2)《中華人民共和國(guó)水法》(3)《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》(GB3485-83)(4)《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》(GB3466-83)(5)《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用水技術(shù)導(dǎo)則》(G7119-96)(6)《中華人民共和國(guó)消防法》(7)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(2001修訂本)(GBJ16-87)(8)《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ22-87)(9)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》(10)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》(11)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)(12)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-96)(13)該項(xiàng)目相關(guān)專業(yè)提供的污染源性質(zhì)及數(shù)量等資料。7.2環(huán)境影響分析7.2.1施工期環(huán)境影響分析及污染控制措施(1)施工期揚(yáng)塵影響分析施工現(xiàn)場(chǎng)的揚(yáng)塵主要來(lái)自于：土方的挖掘及現(xiàn)場(chǎng)堆放，建筑材料（灰土、沙石、水泥等）的現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)及堆放，施工垃圾的清理及堆放，車輛及施工機(jī)械往來(lái)造成的道路揚(yáng)塵。(2)施工期揚(yáng)塵分析施工期產(chǎn)生揚(yáng)塵較多的階段有土石方、土地平整和物料裝卸與運(yùn)輸以及響應(yīng)的土建施工階段。根據(jù)類似工程的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)表明，大氣污染影響范圍可達(dá)廠址150米左右，工地內(nèi)部的粉塵污染最大，廠址外的影響程度隨距離的增加而減少。本項(xiàng)目附近環(huán)境敏感目標(biāo)較近（40~200m），揚(yáng)塵對(duì)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)會(huì)產(chǎn)生一定影響。(3)施工揚(yáng)塵污染控制措施為控制揚(yáng)塵的影響，本項(xiàng)目擬采取以下施工污染控制措施：對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行合理布局，建筑材料集中堆存，對(duì)易起塵物料實(shí)行庫(kù)存或加蓋蓬布，并控制車速以減少卸料掉落；對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)地坪進(jìn)行硬化處理，在工地出口處設(shè)置沖洗設(shè)備，以確保出入工地的車輛車輪不帶泥土；在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立垃圾站，即時(shí)回收、清運(yùn)垃圾及工程廢土。(4)施工期噪聲影響分析項(xiàng)目在施工過(guò)程中，需要?jiǎng)佑么罅康能囕v以及施工機(jī)械，其噪聲強(qiáng)度較大、聲源較多，在一定范圍內(nèi)將對(duì)周圍居民產(chǎn)生一定影響。由噪聲預(yù)測(cè)值可知，建設(shè)階段晝間噪聲影響的范圍基本符合GB12523-90《建設(shè)施工場(chǎng)界噪聲值限》規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的樓房與環(huán)境目標(biāo)相距約40-212m，施工噪聲對(duì)其影響較大。夜間在禁止各種打樁機(jī)械及振搗棒運(yùn)行的前提下，聲源對(duì)50m范圍內(nèi)環(huán)境將產(chǎn)生一定影響。物料及設(shè)備運(yùn)輸產(chǎn)生的交通噪聲，對(duì)項(xiàng)目周圍聲學(xué)環(huán)境由短期輕微的影響。(5)噪聲控制措施為減輕施工期噪聲對(duì)環(huán)境的影響，本項(xiàng)目擬采取以下措施：盡量選用先進(jìn)的低噪聲設(shè)備，并加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)與管理；在高噪聲設(shè)備周圍設(shè)置屏障以減輕噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響，施工機(jī)械擺放在遠(yuǎn)離居民點(diǎn)的位置；精心安排，減少施工噪聲影響實(shí)踐，除特殊作業(yè)外，嚴(yán)格禁止在白天12-14點(diǎn)和夜間22-6點(diǎn)施工。(6)施工期廢水影響分析施工期廢水來(lái)源于現(xiàn)場(chǎng)施工人員的生活污水、施工機(jī)械沖洗廢水和施工階段樁基、灌梁等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的泥漿廢水，施工廢水中主要含有泥砂和油污。施工期間防止廢水污染的主要措施為：加強(qiáng)施工期管理，針對(duì)施工期污水產(chǎn)生過(guò)程中不連續(xù)、廢水種類較單一的特點(diǎn)，采取相應(yīng)措施有效控制污水中污染物的產(chǎn)生量；在施工現(xiàn)場(chǎng)建造沉淀池、隔油池等污水臨時(shí)處理設(shè)施，對(duì)含油量達(dá)的施工機(jī)械沖洗水或懸浮物含量搞的其他施工廢水需經(jīng)處理后方可排放，砂姜和石灰漿等廢液宜集中處理，干燥后與固體廢棄物一并處置；水泥、黃沙、石灰類的建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及時(shí)清掃施工運(yùn)輸過(guò)程中拋灑的上述建筑材料，以避免這些物質(zhì)隨雨水沖刷，污染附近水體。(7)固體廢棄物影響分析固體廢棄物包括建筑垃圾、生活垃圾和安裝設(shè)備產(chǎn)生的固廢。建筑垃圾主要是施工過(guò)程中產(chǎn)生的各種廢建筑材料，如碎磚塊、水泥塊、廢木料、工程土等；生活垃圾主要是工地工人廢氣物品；安裝設(shè)備產(chǎn)生的固廢主要是廢棄的包裝物。對(duì)于這些固廢物采取集中堆放和及時(shí)清理的方式，外運(yùn)至制定的建筑廢棄物傾倒場(chǎng)，以防止露天長(zhǎng)期堆放可能產(chǎn)生的二次污染。7.2.2營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響分析(1)大氣環(huán)境影響分析本項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期，職工食堂生活燃?xì)馐褂靡夯瘹猓捎谑褂靡夯瘹猱a(chǎn)生的污染較小，故對(duì)當(dāng)?shù)卮髿猸h(huán)境影響較小；出訪油煙廢氣通過(guò)脫排油煙機(jī)處理后，對(duì)周圍環(huán)境影響較小，不會(huì)改變項(xiàng)目所在地的空氣質(zhì)量類別；項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的機(jī)動(dòng)車排放尾氣以及其他建（構(gòu)）筑物室排出的廢氣，在通風(fēng)較好、布局合理，加強(qiáng)區(qū)域管理的前提下，對(duì)項(xiàng)目區(qū)域的環(huán)境影響較小。(2)水環(huán)境影響分析本項(xiàng)目所產(chǎn)生的廢水只有工業(yè)廢水及生活污水，生產(chǎn)車間設(shè)有地面集液槽，收集跑、冒、滴、漏電解液及地面沖洗水，地面集液槽的廢液用泵抽到儲(chǔ)液槽中儲(chǔ)存并沉淀，上清液作為電解液補(bǔ)充，故無(wú)工藝廢水外排；少量生活污水經(jīng)污水處理設(shè)施處理后，其水質(zhì)可達(dá)到國(guó)家規(guī)定的外排標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍水體及最終排入點(diǎn)湘江的水質(zhì)均不會(huì)產(chǎn)生較大影響。(3)固體廢棄物本項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期所產(chǎn)生的固體廢棄物將通過(guò)地埋式垃圾站和地上垃圾箱進(jìn)行收集，由環(huán)衛(wèi)部門定期清理，對(duì)環(huán)境影響較小。(4)聲環(huán)境影響分析本項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期噪聲主要為廠房生產(chǎn)產(chǎn)生的噪聲、職工生活噪聲、區(qū)域內(nèi)交通噪聲及部分公共設(shè)施使用所產(chǎn)生的噪聲，通過(guò)盡量使用低噪聲設(shè)備以及對(duì)高噪聲設(shè)備安裝消音降噪裝置，并通過(guò)種植喬木和灌木綠化帶降噪等隔音降噪措施后，對(duì)周圍聲環(huán)境影響較小。(5)惡臭環(huán)境影響分析項(xiàng)目區(qū)內(nèi)的垃圾收集箱、污水匯合接管井是易于產(chǎn)生惡臭的場(chǎng)所，在平面布置時(shí)應(yīng)注意其位置的合理布局，并盡量用綠化遮擋和吸收臭氣，同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)管理，規(guī)范清潔衛(wèi)生工作，以杜絕惡臭的產(chǎn)生。7.3環(huán)保工藝說(shuō)明(1)采取走工藝專業(yè)化道路，擴(kuò)散鑄造、鍛造和熱處理等高耗高污染的工藝，消除煙塵對(duì)環(huán)境的污染。(2)表面處理車間的工藝過(guò)程中產(chǎn)生的廢水、廢氣均要加以治理，達(dá)到國(guó)家規(guī)定的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。表面處理的磷化處理產(chǎn)生的酸性氣體，由槽兩側(cè)設(shè)置條縫式塑料風(fēng)罩用塑料風(fēng)機(jī)抽走，集中處理。表面處理的磷化處理產(chǎn)生的廢酸液、老化液采用擴(kuò)散滲析法和升流膨脹中和法進(jìn)行回收和處理。表面處理油漆操作時(shí)產(chǎn)生的廢氣由風(fēng)機(jī)抽到室外集中回收處理。(3)加工車間車削鑄鐵加工產(chǎn)生的粉塵和磨削產(chǎn)生的粉塵，采用自激式水力除法器消除。(4)板金車間焊接工藝產(chǎn)生的煙氣用抽風(fēng)機(jī)抽走并集中處理。7.4節(jié)能本項(xiàng)目選用低能耗的國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，達(dá)到節(jié)約能源、提高綜合利用之目的。這對(duì)降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力都將起到積極的作用。主要節(jié)能措施如下：(1)選用能耗低、可靠性好的工藝設(shè)備。(2)設(shè)備動(dòng)力采用國(guó)家推薦的節(jié)能電機(jī)，以減少電耗。(3)變電所設(shè)置于負(fù)荷中心，減少低壓線路電能損耗。(4)采用電容補(bǔ)償屏，減少無(wú)功損耗。(5)選擇節(jié)能型變壓器。(6)選擇銅芯電纜，截面較標(biāo)準(zhǔn)截面增大一級(jí)，盡量減小線路長(zhǎng)度。(7)選用節(jié)能型接觸器、繼電器、信號(hào)燈等元件。(8)照明采用新型節(jié)能燈具和熒光燈具。

第八章組織機(jī)構(gòu)定員及勞動(dòng)安全8.1組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)參照類似企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，力求機(jī)構(gòu)精干，人員配置合理，有利于勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高。(1)公司組織機(jī)構(gòu)董事長(zhǎng)兼經(jīng)理董事長(zhǎng)兼經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師辦公室營(yíng)銷總經(jīng)理總工程師辦公室營(yíng)銷總經(jīng)理技術(shù)部技術(shù)部市場(chǎng)部生產(chǎn)部供應(yīng)部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部生產(chǎn)部供應(yīng)部財(cái)務(wù)部質(zhì)檢科技術(shù)科油漆車間結(jié)構(gòu)車間加工車間裝配車間設(shè)備科倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)科辦事處服務(wù)中心銷售科后勤科人事科文控中心質(zhì)檢科技術(shù)科油漆車間結(jié)構(gòu)車間加工車間裝配車間設(shè)備科倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)科辦事處服務(wù)中心銷售科后勤科人事科文控中心8.2勞動(dòng)定員本項(xiàng)目定員346人，定員情況詳見(jiàn)表8-1。定員表表8-1單位：人序號(hào)部門人數(shù)備注1總經(jīng)理12副總經(jīng)理13辦公室24財(cái)務(wù)部4部長(zhǎng)1人，出納1人，會(huì)計(jì)師1人，成本核算1人5市場(chǎng)部18營(yíng)銷總經(jīng)理1人、內(nèi)勤1人，銷售12人，三保服務(wù)4人6供應(yīng)部10部長(zhǎng)1人，采購(gòu)主管1人，市內(nèi)采購(gòu)2人，倉(cāng)管及輔助人員6人7生產(chǎn)部7部長(zhǎng)1人，計(jì)劃1人，調(diào)度1人，統(tǒng)計(jì)核算1人，外協(xié)1人，價(jià)格1人，安全環(huán)保主管1人8技術(shù)部6總工程師1人，技術(shù)人員4人，工藝1人9質(zhì)檢科9科長(zhǎng)1人，外檢2人，內(nèi)檢(派駐車間)6人10人事科2人事主管1人，檔案內(nèi)勤1人11設(shè)備科10科長(zhǎng)1人，技術(shù)人員2人，配發(fā)電7人12后勤科16科長(zhǎng)1人，保安9人，環(huán)衛(wèi)綠化6人13裝配車間52裝配主管1人，調(diào)度1人，統(tǒng)計(jì)核算1人，基本工人45人(部裝18人、總裝22人，調(diào)試5人)，輔助人員4人14加工車間121主管1人，調(diào)度1人，統(tǒng)計(jì)核算1人，輔助人員2人，機(jī)修8人，電修2人，基本工人106人15結(jié)構(gòu)車間62主管1人，調(diào)度1人，統(tǒng)計(jì)核算1人，輔助人員3人，基本工人56人(電氧焊工40人、冷作沖壓10人，鉗工6人)16油漆車間25主管1人，調(diào)度1人，統(tǒng)計(jì)核算1人，輔助人員1人，保管員1人，基本工人20人(前處理8人，后處理12人)17合計(jì)3468.3勞動(dòng)安全為確保生產(chǎn)者的健康，同時(shí)避免機(jī)械損傷，在有傳動(dòng)部分的設(shè)備上安裝安全防護(hù)罩，人機(jī)徹底分開(kāi)，杜絕不安全的隱患。企業(yè)實(shí)行全員聘任制，根據(jù)《勞動(dòng)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB8733-88)，勞動(dòng)部發(fā)[1996]3號(hào)《建設(shè)項(xiàng)目勞動(dòng)衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》及《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(TJ36-79)的規(guī)定，凡聘任人員按國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，同時(shí)對(duì)機(jī)械設(shè)備實(shí)行專人負(fù)責(zé)，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育，對(duì)存在可能出現(xiàn)的安全隱患采取措施，加強(qiáng)全員安全防范意識(shí)，以保證達(dá)到安全生產(chǎn)的目的。在電氣工程設(shè)計(jì)中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《建筑電氣設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)程》，根據(jù)電氣裝置所處環(huán)境的特征，選擇與環(huán)境相適應(yīng)的電氣設(shè)備型號(hào)，嚴(yán)格做好設(shè)備的接地、接零，工作零線與專用接地保護(hù)線分開(kāi)敷設(shè)，接地電阻滿足規(guī)程要求。

第九章建設(shè)進(jìn)度及項(xiàng)目招標(biāo)9.1建設(shè)進(jìn)度本工程計(jì)劃在2007年12月至2008年10月完成。第一階段工程主要完成征地、設(shè)計(jì)、架線和平場(chǎng)地；第二階段工程主要完成全部土建工程；第三階段購(gòu)置全部的設(shè)備并完成安裝，達(dá)到驗(yàn)收的目標(biāo)。詳見(jiàn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排表時(shí)間名稱0720081212345678910設(shè)計(jì)、架線項(xiàng)目招投標(biāo)廠區(qū)建設(shè)設(shè)備招投標(biāo)設(shè)備采購(gòu)設(shè)備安裝、調(diào)試環(huán)境綠化驗(yàn)收9.2項(xiàng)目招標(biāo)為了確保工程建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量，提高投資的使用效果，規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，根據(jù)2001年6月18日國(guó)家計(jì)委發(fā)布的《工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事宜暫行規(guī)定》（第9號(hào)令）的要求，特編制本章節(jié)。9.2.1招標(biāo)的依據(jù)(1)中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法；(2)國(guó)家計(jì)委第3號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》；(3)國(guó)家計(jì)委第9號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定》；(4)XXX省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》辦法；(5)《XX市人民政府關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市招標(biāo)投標(biāo)工作的若干意見(jiàn)》。9.2.2項(xiàng)目招標(biāo)的類別為了實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，XXX省人大制定了《XXX省實(shí)施<中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法>辦法》、《辦法》就工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做了明確的規(guī)定。本項(xiàng)目屬于《辦法》中第十一條規(guī)定的招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)，就工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)做出了明確的規(guī)定。屬于必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目類別。9.2.3招標(biāo)范圍、形式及情況說(shuō)明(1)招標(biāo)范圍項(xiàng)目的建筑工程進(jìn)行全部招標(biāo)；安裝工程及設(shè)備采購(gòu)進(jìn)行部分招標(biāo)。(2)招標(biāo)的組織形式委托招標(biāo)(3)招標(biāo)方式邀請(qǐng)招標(biāo)9.2.4招標(biāo)情況說(shuō)明本項(xiàng)目的部分設(shè)備，重要材料單項(xiàng)的價(jià)格數(shù)額不大，而且在市場(chǎng)上可以自由采購(gòu)；部分設(shè)備、建設(shè)單位可以自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。如若建設(shè)單位變更招標(biāo)組織形式，擬自行招標(biāo)的；建設(shè)單位應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》(國(guó)家計(jì)委第5號(hào)令)的規(guī)定，向項(xiàng)目審批部門報(bào)送材料，由審批部門核準(zhǔn)。如若改變招標(biāo)方式，擬采用邀請(qǐng)招標(biāo)的；建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)“XXX省實(shí)施《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》的辦法”的第十六條，對(duì)采用邀請(qǐng)招標(biāo)的理由作出說(shuō)明，報(bào)審批部門核準(zhǔn)。如若不采用招標(biāo)方式，建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)《辦法》第二章第五條做出說(shuō)明，由審批部門核準(zhǔn)。項(xiàng)目招標(biāo)基本情況詳見(jiàn)表9-1。招標(biāo)基本情況表表9-1招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理設(shè)備√√√重要材料其他情況說(shuō)明：項(xiàng)目的部分設(shè)備，重要材料單項(xiàng)的價(jià)格數(shù)額不大，而且在市場(chǎng)上可以自由采購(gòu)，部分設(shè)備我單位可自行安裝，故不進(jìn)行招標(biāo)。建設(shè)單位蓋章年月日第十章投資估算與資金籌措10.1投資估算的方式和依據(jù)(1)本項(xiàng)目新建建筑和構(gòu)筑物，根據(jù)其建設(shè)面積、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、參照同類建筑、構(gòu)筑物造價(jià)及當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)卦靸r(jià)水平，套用概算指標(biāo)計(jì)算。(2)設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)，根據(jù)設(shè)備基礎(chǔ)的大小和深淺，參照國(guó)家機(jī)械局頒發(fā)的設(shè)計(jì)概算指標(biāo)，按設(shè)備原價(jià)的百分比率來(lái)確定。(3)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)包括設(shè)備原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)，設(shè)備原價(jià)按現(xiàn)格價(jià)計(jì)算，運(yùn)雜費(fèi)參照國(guó)家機(jī)械局頒發(fā)的設(shè)計(jì)概算指標(biāo)規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。(4)設(shè)備安裝工程費(fèi)等于設(shè)備原價(jià)乘以設(shè)備安裝費(fèi)率。設(shè)備費(fèi)率按國(guó)家機(jī)械局頒發(fā)的規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。(5)其他費(fèi)用包括土地征購(gòu)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、報(bào)建費(fèi)等費(fèi)用構(gòu)成。建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、報(bào)建費(fèi)（含勞保費(fèi)、城市配套費(fèi)、人防統(tǒng)建費(fèi)等）按XX市人民政府、XX市建委、XX市人防辦等文件的規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算?？辈煸O(shè)計(jì)費(fèi)按國(guó)家物價(jià)局、建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的“工程勘察和工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定的計(jì)算辦法和費(fèi)率計(jì)算。(6)預(yù)備費(fèi)用由基本預(yù)備費(fèi)用和漲價(jià)預(yù)備金組成，參照國(guó)家計(jì)委計(jì)算[1985]352號(hào)文的有關(guān)規(guī)定，按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的百分比率計(jì)算。10.2投資估算本項(xiàng)目總投資估算為14000萬(wàn)元，其中，工程費(fèi)用5548萬(wàn)元，其他費(fèi)用1851萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用351萬(wàn)元，專項(xiàng)費(fèi)用6250萬(wàn)元。詳見(jiàn)項(xiàng)目投資估算表10-1。10.3資金來(lái)源及籌措方式本項(xiàng)目建設(shè)總投資14000萬(wàn)元，資金籌措方式為全部自籌14000萬(wàn)元。項(xiàng)目投資估算表表10-1單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例（％）1工程費(fèi)用30071831308402554839.63％1.1組裝及加工廠房539878354915011.2備料鋼結(jié)構(gòu)及倉(cāng)庫(kù)2261888214431.3油漆廠房543615961.4汽車庫(kù)101111.5預(yù)留發(fā)展廠房594358145910251.6辦公、研發(fā)中心33322510486161.7外協(xié)車間7934121251.8專家樓11938171741.9招待所9528141371.10職工公寓405414461.11附屬用房10846121661.12給排水、供配電2402401.13道路硬化及圍墻4454451.14綠化費(fèi)用42421.15消防費(fèi)用78782工程建設(shè)其他費(fèi)用1851185113.22％2.1土地征購(gòu)費(fèi)150015002.2工程設(shè)計(jì)費(fèi)54542.3工程監(jiān)理費(fèi)27272.4單位管理費(fèi)15152.5環(huán)保費(fèi)用2552553預(yù)備費(fèi)用3513512.51％3.1基本預(yù)備費(fèi)2112113.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)1401404專項(xiàng)費(fèi)用6250625044.64％4.1流動(dòng)資金625062505建設(shè)投資合計(jì)30071831308885414000比例（％）21.48％13.08％2.20％63.24％100％第十一章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)11.1經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)說(shuō)明(1)本經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)原則和方法，對(duì)項(xiàng)目投入產(chǎn)出進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。(2)所得稅率根據(jù)財(cái)政部《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅暫行條例》執(zhí)行，本項(xiàng)目應(yīng)納稅額為年利潤(rùn)的25%。(3)盈余公積金、公益金分別按稅后利潤(rùn)的10%和5%提取。(4)根據(jù)中國(guó)人民銀行最新頒布的金融機(jī)構(gòu)存貸款利率，本項(xiàng)目貸款利率按調(diào)整后的貸款基本利率測(cè)算。至于在貸款基本利率的基礎(chǔ)上進(jìn)行上下浮動(dòng)，由銀行和貸款方商定執(zhí)行，本評(píng)價(jià)不予以考慮。(5)本項(xiàng)目的計(jì)算期設(shè)定為10年。11.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)(1)銷售收入及銷售稅金及附加項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，形成年生產(chǎn)3000臺(tái)叉車，市場(chǎng)平均價(jià)格為15.5萬(wàn)元/臺(tái)，年銷售收入為46500萬(wàn)元。項(xiàng)目2008年11月開(kāi)始生產(chǎn)，銷售負(fù)荷按15%估算，年銷售收入為6975萬(wàn)元，2009年生產(chǎn)負(fù)荷按70%估算，年銷售收入為32550萬(wàn)元，2010年生產(chǎn)負(fù)荷按90%估算，年銷售收入為41850萬(wàn)元，2011年開(kāi)始達(dá)產(chǎn)，銷售負(fù)荷按100%估算，年銷售收入為46500萬(wàn)元。根據(jù)現(xiàn)行稅收政策，本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售收入應(yīng)征收增值稅，稅率為13%及城市維護(hù)建設(shè)稅5%、教育費(fèi)附加3%。經(jīng)計(jì)算，建成后正常年份的稅金及附加為萬(wàn)元。（詳見(jiàn)輔助報(bào)表5）(2)資產(chǎn)投資計(jì)劃本項(xiàng)目資產(chǎn)投資14000萬(wàn)元，計(jì)劃2007年完成210.6萬(wàn)元，2008年完成8476.9萬(wàn)元，2009年完成3437.5萬(wàn)元，2010年完成1250萬(wàn)元，2011年完成625萬(wàn)元，。（詳見(jiàn)輔助報(bào)表3）(3)流動(dòng)資金投資估算流動(dòng)資金主要由儲(chǔ)備資金、生產(chǎn)資金、成品資金、結(jié)算及貨幣資金構(gòu)成。本項(xiàng)目流動(dòng)資金根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，根據(jù)以下公式計(jì)算：流動(dòng)資金=流動(dòng)資產(chǎn)—流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)=應(yīng)收帳款+存貨+現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債=應(yīng)付帳款流動(dòng)資金本年增加額=本年流動(dòng)資金—上年流動(dòng)資金經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目建成后，全年需流動(dòng)資金6250萬(wàn)元，所需流動(dòng)資金全部自籌。（詳見(jiàn)輔助報(bào)表2）(4)定員及工資（福利）總額本項(xiàng)目建成后公司定員346人，人均工資（福利）按2280元/月估算，則年工資（福利）總額為946.66萬(wàn)元。(5)固定資產(chǎn)折舊和攤銷本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊按機(jī)械設(shè)備、房屋及裝修工程分類計(jì)算折舊，根據(jù)（84）中設(shè)財(cái)字第1412號(hào)《企業(yè)固定資產(chǎn)分類折舊年限表》，本項(xiàng)目的設(shè)備折舊年限為10年，房屋折舊年限為30年，預(yù)計(jì)凈殘值率都按5%估算；安裝及其他費(fèi)用折舊年限為5年；預(yù)計(jì)凈殘值率都按3%估算。（詳見(jiàn)輔助報(bào)表7）(6)總成本費(fèi)用由于折舊費(fèi)是按不同資產(chǎn)類別及不同折舊年限計(jì)算，故總成本費(fèi)用各年度不是一個(gè)常數(shù)。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后平均年份的總成本費(fèi)用為32578.54萬(wàn)元，其中，固定成本8039.58萬(wàn)元，變動(dòng)成本24538.97萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本32134.49萬(wàn)元。（詳見(jiàn)輔助報(bào)表6）(7)利潤(rùn)估算本項(xiàng)目完成后，平均年份的銷售收入40041.67萬(wàn)元，總成本費(fèi)用32578.54萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加4975.09萬(wàn)元，利潤(rùn)總額為2488.03萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)1882.51萬(wàn)元。利潤(rùn)分配情況詳見(jiàn)附表。（詳見(jiàn)基本報(bào)表3）11.3財(cái)務(wù)盈利性分析財(cái)務(wù)盈利性分析主要包括計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資利潤(rùn)率和投資利稅率等指標(biāo)。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率指標(biāo)的計(jì)算詳見(jiàn)附表。（詳見(jiàn)基本報(bào)表1）(1)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率運(yùn)用財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表，由財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率表達(dá)式：t=1(CI-CO)t(1+FIRR)-t=0t=1式中：CI現(xiàn)金流入量CO現(xiàn)金流出量（CI-CO）第t年的凈現(xiàn)金流量n計(jì)算期經(jīng)計(jì)算：FIRR=23.46%（所得稅前）FIRR=17.65%（所得稅后）高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率的12%。(2)投資回收期（Pt）投資回收期即投資返本年限，是以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需時(shí)間，經(jīng)計(jì)算：t=1(CI-CO)t=0t=1Pt=6.46年（所得稅前）Pt=7.49年（所得稅后）低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期的10年。(3)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值是反映項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)獲利能力的指標(biāo)，按社會(huì)折現(xiàn)率ic=12%的凈現(xiàn)值由式：FNPV=(CI-CO)t(1+ic)-t計(jì)算t=1t=1FNPV=4541.31萬(wàn)元（所得稅前）FNPV=2182.7萬(wàn)元（所得稅后）(4)投資利潤(rùn)率年均投資利潤(rùn)率=（利潤(rùn)總額/總投資額）×100%=2488.03/14000×100%=17.77%(5)投資利稅率年均投資利稅率=（利稅總額/總投資）×100%=4975.09/14000×100%=35.54%11.4風(fēng)險(xiǎn)性分析(1)敏感性分析為了了解項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，單因素的變化對(duì)項(xiàng)目的影響程度，分別對(duì)建設(shè)成本、經(jīng)營(yíng)成本、銷售量作了提高5%和降低5%的單因素變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響的敏感性分析，詳見(jiàn)下表。財(cái)務(wù)敏感性分析表序號(hào)項(xiàng)目基本方案建設(shè)成本經(jīng)營(yíng)成本銷售量+5%-5%+5%-5%+5%-5%1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）17.6516.9518.385.4329.9121.6313.652財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元）2182.71964.362395.65-2576.16936.153736.59623.44從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率、投資回收期及財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值，其中，經(jīng)營(yíng)成本增加或減少最為敏感，銷售量的提高或降低次之。從圖11-1可以看出，當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本提高2.31%時(shí)，內(nèi)部收益率將降到臨界點(diǎn)（12%）。因此，本項(xiàng)目對(duì)降低經(jīng)營(yíng)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加營(yíng)業(yè)收入對(duì)項(xiàng)目意義很為重要。(2)盈虧平衡分析盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/（銷售收入—稅金—可變成本）=8039.58/（40041.67-4975.09-24538.97）×100%=76.37%從上式的計(jì)算可以看出，本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為76.37%，即項(xiàng)目達(dá)到76.37%的營(yíng)業(yè)能力時(shí)，就可以保本，做到不賠不賺，而大于76.37%的能力即可盈利，表明本項(xiàng)目具有很好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。11.5經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入40041.67萬(wàn)元，扣除運(yùn)行成本，每年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2488.03萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)1882.51萬(wàn)元。內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率和投資利稅率分別為23.46％，17.77%和35.54%；投資回收期為7.49年，各項(xiàng)指標(biāo)均好于行業(yè)的基準(zhǔn)指標(biāo)。目錄一、項(xiàng)目的意義和必要性 11、國(guó)內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) 22、對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響 43、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析 54、市場(chǎng)分析 65、與省高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)總體思路、原則、目標(biāo)等相關(guān)聯(lián)情況 9二、項(xiàng)目的技術(shù)基礎(chǔ) 101、項(xiàng)目產(chǎn)品簡(jiǎn)介 102、成果來(lái)源及知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 113、已完成的研究開(kāi)發(fā)工作 114、項(xiàng)目產(chǎn)品目前生產(chǎn)情況 125、技術(shù)工藝論述 136、項(xiàng)目技術(shù)優(yōu)勢(shì) 187、該重大關(guān)鍵技術(shù)突破對(duì)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的重要意義和作用 19三、項(xiàng)目建設(shè)方案 201、產(chǎn)品方案與產(chǎn)能規(guī)模 202、項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容 203、產(chǎn)品的工藝技術(shù)路線與技術(shù)特點(diǎn) 203、設(shè)備選型 214、建設(shè)地點(diǎn) 225、建設(shè)工期和進(jìn)度安排 226、建設(shè)期管理 22四、項(xiàng)目投資 231、投資估算編制依據(jù) 232、項(xiàng)目總投資規(guī)模 23HYP