PAGE1PAGE19復合飼料項目可行性分析報告

合資飼料項目目錄第一章：總結第二章：需求預測及擬建規(guī)模第三章：廠址選擇第四章：工程技術方案第五章：環(huán)境影響評價第六章：施工進度安排第七章：企業(yè)組織及勞動定員第八章：節(jié)能第九章：投資結算合資計劃第十章：財務主人評價總論1.1項目名稱：年產(chǎn)7.5萬噸飼料項目1.2項目提出的背景、依據(jù)本著從飼料,育種家禽,宰割到成品出口一條龍生產(chǎn)結構及經(jīng)營體系,為保證擬進項目健康,有序的發(fā)展,供給足夠的飼料以滿足自身的商品禽畜廠的需求,首期擬上年產(chǎn)7.5萬噸全價配合顆粒飼料項目。建設該項目符合中國產(chǎn)業(yè)政策飼料工業(yè)是跨部門、跨行業(yè)、跨學科，關系到國計民生的、獨立的綜合性工業(yè)門類；是發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，增加動物食品供應，豐富菜藍子，改善人們膳食結構，提高人民生活水平和健康水平的重要產(chǎn)業(yè)。因此，自從80年代中期飼料工業(yè)在中國興起以來就得到了中國政府部門的高度重視。1990年中國農(nóng)業(yè)部將“飼料加工工業(yè)及畜、禽、魚類顆粒飼料、濃縮飼料、預混合飼料、特種飼料產(chǎn)品生產(chǎn)”做為生產(chǎn)領域重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品。將“飼料資源開發(fā)，飼料工業(yè)、飼料機械制造”列為重點支持基本建設的產(chǎn)業(yè)。要“合理調整農(nóng)業(yè)組織結構，推廣種植、養(yǎng)殖、加工一體化，農(nóng)業(yè)、貿(mào)易、工業(yè)一條龍等新的生產(chǎn)組織形式”。因此，建設該項目，促進養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，并與加工配套，符合中國產(chǎn)業(yè)政策。發(fā)展飼料工業(yè)是節(jié)約糧食，鞏固農(nóng)業(yè)基礎地位的有效途徑隨著人民生活水平的不斷提高，中國對肉、蛋、奶等的需求越來越大，因此要求養(yǎng)殖業(yè)必須有較大發(fā)展，必然導致對糧食需求量的增加。實踐證明，飼喂配合飼料比飼喂單一飼料可節(jié)約糧25%，并可使畜禽生產(chǎn)加快，出欄率大大提高，中國地少人多，在短期內(nèi)又不可能大幅度提高糧食單產(chǎn)。所以，要節(jié)約糧食發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，做為加強糧食綜合利用的飼料工業(yè)必須先行。另一方面，實踐證明，由于飼料工業(yè)的發(fā)展，使糧食價格上升，從而調動了農(nóng)民種糧積極性，促進了糧食生產(chǎn)，同時，飼料工業(yè)的發(fā)展又為發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)創(chuàng)造了良好的條件，實現(xiàn)了飼料促進農(nóng)業(yè)發(fā)展，農(nóng)業(yè)發(fā)展促進畜牧養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的大農(nóng)業(yè)良性循環(huán)，加強了農(nóng)業(yè)的基礎的地位。建設該項目有利于促進地方經(jīng)濟的發(fā)展大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)是農(nóng)民致富的有效途徑之一。建設飼料加工項目，為養(yǎng)殖業(yè)提供高效優(yōu)質飼料，是確保養(yǎng)殖業(yè)順利發(fā)展的關鍵，因此，該項目的建設，對促進養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，振興地方經(jīng)濟，盡快使農(nóng)民脫貧致富將會起到積極推動作用。今年中國飼料產(chǎn)量只有4200萬噸，配合飼料只占80%，按中國飼料總需求量計算，配合飼料的供應尚不足養(yǎng)殖業(yè)理論耗量的15%，由于飼料來源的緊張，大量購進飼料保證性差、質量不穩(wěn)定，將會制約養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。因此，為保證其健康發(fā)展，建設飼料加工項目勢在必行。3可行性研究的依據(jù)中國有關產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃中國有關法律、法規(guī)、技術規(guī)范、規(guī)定等4可行性研究的范圍項目建設的必要性建設規(guī)模及產(chǎn)品方案建設條件工程技術方案企業(yè)組織及實施進度等投資估算及資金來源財務評價5可行性研究結論項目建成后，可年產(chǎn)飼料7.5萬噸。年實現(xiàn)銷售收入2053.57萬美元,創(chuàng)利稅153.34萬美元,投資利潤率和利稅率分別為22.38%和28.93%,投資回收期為4.5年,以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為37.2%。該項目的建設，可充分利用中方企業(yè)部分原有設施，節(jié)省投資，工藝技術及設備先進、可靠，配套建設條件良好。項目具有較好的經(jīng)濟效益及綜合社會效益。需求預測及擬建規(guī)模1需求預測中國飼料工業(yè)是80年代中期蓬勃興起的新興工業(yè)，由于它的興起，大大推動了養(yǎng)殖業(yè)和種植業(yè)的發(fā)展，而養(yǎng)殖業(yè)的大力發(fā)展使得對飼料的需求量越大，導致飼料供需矛盾日趨尖銳，據(jù)預測，2000年中國的需求量將超過億噸，而今年中國產(chǎn)量僅4200萬噸，遠遠不能滿足市場需要。2.2擬建規(guī)模根據(jù)項目需求預測，考慮自身需要項目擬建規(guī)模確定為年產(chǎn)飼料7.5萬噸。廠址選擇1自然條件氣溫適宜,四季分明,光照充足,雨熱同季,無霜期長,全年太陽總輻射100-130千卡/cm2,平均日照時數(shù)2300-2800小時,平均氣溫在10-18’C,平均水量600-800毫米,年最大降水量1300毫米,年最小降水量500毫米。要求地域廣大，地貌類型多樣，山地、丘陵、平原兼?zhèn)?，具有全面發(fā)展農(nóng)業(yè)、尤其是養(yǎng)殖業(yè)的良好條件。3.2廠址選擇廠區(qū)占地面積約20畝，廠址處地勢平坦，無地面拆除物，周圍無污染源。3.3建設條件1原料供應項目所需原料主要包括玉米、豆粕、魚粉及少量添加劑，其中年需玉米約5萬噸；豆粕1.8萬噸;魚粉0.5萬噸;麩皮0.3萬噸。項目所需玉米及麩皮最好由本地解決，豆粕可通過油脂廠解決,所需魚粉可通過進口解決，添加劑可通過市場調劑解決。3.3.2供電項目總用電負荷為300kw，該供電能力應有當?shù)仉姌I(yè)局的證明。3.3.3供水項目日用水量約80噸,可取之地下水。3.3.4燃料供應項目所需燃料主要為鍋爐用煤，需由煤礦或供煤單位就近解決。3.3.5交通及通訊設施廠址應靠近干線公路,便于交通運輸,臨近港口、機場為最有利條件，工廠應設有程控電話可迅速與國內(nèi)外直接通話，并辦理電傳、電報業(yè)務，通訊設施齊全。工程技術方案1工藝技術與設備選擇4.1.1工藝技術本項目擬采用先粉碎后混和、分批配料、間歇攪拌主要生產(chǎn)設備一覽表序號設備名稱主要技術參數(shù)單位1顆粒機生產(chǎn)率：24/h粒徑：2.0-10mm套2粉碎機生產(chǎn)率：5t/h臺3臥式混合機批次混合重：2000kg套4電子配料秤精度：1/1000臺5冷卻器生產(chǎn)率：5t/h臺6振動篩生產(chǎn)率：25t/h臺7破碎機生產(chǎn)率：25t/h套8初清磁選機生產(chǎn)率：25t/h臺9秤重打包機生產(chǎn)率：50袋/h套10攪拌器套11風機臺12除塵器套13空氣壓縮機臺4.2.2土建工程主車間：主車間建筑面積為500平方米，擬采用多層架結構，按地震烈度7度設防具體設計方案待設備選定后確定。永久性原料倉：原料倉總貯存能力為8000噸，擬設貯存能力為2000噸的原料倉四座，采用鋼筋混凝土圓型結構，直徑為26米。成品庫：項目需建600平方米成品庫兩座，總建筑面積1200平方米。露天圍堆：為節(jié)省投資，設用于短期貯存原料的露天圍堆一處，總占地面積1600m2存貯能力為3000噸。曬場：設1500m2曬場一處，用于原料晾曬。供電：與電業(yè)部門協(xié)商解決，要有保證增容的條件。水源：應建有水塔或無塔供水裝置1-2套，保證供水能力135t/h。蒸汽鍋爐：供應所需蒸汽2t/h，并有機修設施。項目土建工程見《土建工程一覽表》土建工程一覽表序號項目名稱單位數(shù)量備注1主車間m25002成品庫m212003原料倉座4存貯8000噸4露天圍堆處1占地1600m25曬場處1占地1500m26供水套17供電KVA3158鍋爐t/h29圍墻m35510廠內(nèi)道m(xù)40011其他設施改造完善已有設施環(huán)境影響評價本項目的主要污染源為噪音和粉塵，由于采用先進的生產(chǎn)工藝和設備，噪音和粉塵均可達到環(huán)保要求，但項目建設過程中，要嚴格按照“三同時”的原則搞好環(huán)境保護工作。施工進度安排自開工建設，用六個月時間完成主要土建工程，三個月完成設備安裝及調試，施工過程，同時進行人員培訓，施工期為10個月。企業(yè)組織及勞動定員7．1企業(yè)組織項目建成后，由合資公司管理，實行董事會領導下的經(jīng)理負責制，財務獨立核算，公司擬設立經(jīng)理辦公室、財務部、供銷部、生產(chǎn)車間等。7．2勞動定員公司總勞動定員為80人，其中經(jīng)理1人，副經(jīng)理2人，主要生產(chǎn)工人27人，輔助生產(chǎn)工人40人，其他管理人員10人。主要管理人員由合資雙方協(xié)商選派，技術人員及工人由社會招聘解決，實行先培訓，后上崗。第八章節(jié)能本項目所選機電設備均為先進的節(jié)能設備，但生產(chǎn)經(jīng)營過程中要嚴格管理，以防設備空轉，并杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。第九章投資估算與合資計劃9．1固定資產(chǎn)投資估算項目固定資產(chǎn)投資為350萬美元，其中：建筑工程費45萬美元，設備購置及安裝費250萬美元，其他費用55萬美元，（詳見附表一《固定資產(chǎn)投資估算表》）9．2流動資金估算根據(jù)項目正常生產(chǎn)需要，分項估算，流動資金為180萬美元.9．3總投資估算項目總投資為固定資產(chǎn)投資與流動資金合計共530萬美元。9．4合資計劃美方投入424萬美元中方投入106萬美元：中方現(xiàn)有設施,設備及廠房可折資入股.固定資產(chǎn)投資350萬美元流動資金180萬美元（詳見附表二《投資估算與合資計劃表》）財務評價10．1銷售收入估算項目計算期為15年，其中建設期1年，生產(chǎn)經(jīng)營期14年，從投產(chǎn)當年開始按滿負荷生產(chǎn)，年產(chǎn)配合飼料7。5萬噸。根據(jù)財務評價的定價原則，考慮到大規(guī)模生產(chǎn)時市場供求和產(chǎn)品主要是企業(yè)自用的情況，確定每噸飼料銷售價按273。81美元計算，年銷售收入2053。57萬美元。10．2銷售稅金及附加估算根據(jù)國家規(guī)定，飼料繳納增值稅稅率為13%，城市維護建設稅和教育附加分別為增值稅額的5%和3%。應納增值稅額為銷項稅額減進項稅額，由于本項目購進主要原料玉米是免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品，所以進玉米的扣稅按玉米買價的10%扣除率計算，其余原材料分別按其扣稅率13%或17%計算，經(jīng)估算，年應納增值稅額為32。1萬美元。城市維護建設稅和教育附加分別為1。6萬美元和1。0萬美元，以上應納增值稅及附加稅共34。7萬美元，（詳見附表三《產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表》）10．3成本費用估算根據(jù)需要分別作了單位生產(chǎn)成本估算表和總成本費用估算表，單位生產(chǎn)成本為每噸飼料245。55萬美元，總成本費用平均每年為1900。23萬美元?？偝杀举M用估算具體如下：原材料消耗，根據(jù)原材料消耗定額，年需玉米、豆粕、麩皮、魚粉、添加劑、骨粉、貝殼粉等各種原材料，共計1800。9萬美元。燃料、動力消耗、年耗煤、電、水，共計：14。7萬美元。工資及福利費，按定員職工80人，年人均工資803。57美元計算，福利費按工資額14%提取，年工資及福利費共7。33萬美元。折舊，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計算，予計凈殘值率5%，折舊年限與生產(chǎn)計算期相同為14年，年折舊額為24。8萬美元。修理費每年為1。5萬美元。其他費用，其他費用是指在制造費用，管理費用和銷售用中扣除工資福利、折舊費、攤銷費、修理費后的費用，為簡化計算，參照同類企業(yè)其費用所占用比例，按銷售收入的2。5%估算，每年約為51萬美元。根據(jù)以上估算，項目生產(chǎn)經(jīng)營期平均每年總成本費用為1900。23萬美元，其中固定成本74。49萬美元，可變成本1813。31萬美元，經(jīng)營成本1876。67萬美元。10．4利潤總額銷售收入減銷售稅金及附加和總成本費用后為利潤總額，項目生產(chǎn)經(jīng)營期間平均每年實現(xiàn)利潤118。64萬美元。10．5利潤及分配項目生產(chǎn)經(jīng)營期間的利潤按規(guī)定提取10%的法定盈余公積金和5%的公益金，然后用于分配。10．6財務盈利能力分析投資回收期為4.5年(含建設期1年)投資利稅率為28.93%投資利潤率為22.38%10.7不確定性分析10.7.1盈虧平衡分析盈虧平衡點(BEP)=年固定總成本X100%年產(chǎn)品銷售收入一年可變總成本一年銷售稅金及附加=76.49X100%2053.6–1813.31-34.7=37.2%計算結果表明,項目達到設計能力的37.2%，即年產(chǎn)量達到2.79萬噸時，企業(yè)就可以保本。10.7.2敏感性分析影響項目經(jīng)濟效益和因素主要有銷售收入，經(jīng)營成本和總投資，經(jīng)營成本是影響項目經(jīng)濟效益的最為敏感因素，所以，企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，要加強管理，千方百計降低經(jīng)營成本，以取得更好的經(jīng)濟效益。10.8財務評價結論項目投產(chǎn)后，年可實現(xiàn)銷售收入2053.6萬美元，創(chuàng)利稅153.34萬美元，其中利潤118.64萬美元；投資利稅率、利潤率分別為28.93%、22.38%,經(jīng)濟效益較好。投資回收期為4.5年,盈虧平衡點低,只要達到設計能力的37.2%,即年產(chǎn)配合飼料2.79萬噸就可保本,抗風險能力較強，因此，從財務評價的角度看，建設該項目是可行的。附表一固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬美元序號工程費用名稱估算價值建筑工程設備購置及安裝其他費用合計固定資產(chǎn)投資45250553501工程費用45250295主要生產(chǎn)工程9.5229.1238.6輔助生產(chǎn)工程33.411.645廠區(qū)總圖工程及運輸2.19.311.42其他費用23.523.5征地費4.04.0建設單位管理費8.38.3生產(chǎn)職工培訓費0.60.6試運轉費0.60.6供電站費8.08.0勘察設計費2.02.03預備費31.531.5基本預備費19.719.7價差預備費11.811.8合計452555350附表二投資估算與合資計劃表單位：萬美元序號年份項目建設期1生產(chǎn)期2合計備注一總投資3501805301固定資產(chǎn)投資3503502流動資金180180二合資計劃350180530附表三產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加稅估算表單位：萬美元序號項目單位單價銷售量銷售收入備注一產(chǎn)品銷售收入2053.6配合飼料噸0.23750002053.6二銷售銳金及附加稅34.71增值稅32.12城市維護建設稅1.63教育附加稅1.0附表四單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表單位:萬美元序號項目單位消耗定額單價金額1原材料240.06玉米噸0.65207134.55豆餅噸0.2324355.89麩皮噸0.0351555.43魚粉噸0.05557131.41添加劑噸0.01116711.67骨粉噸0.01930.93貝殼粉噸0.01180.182燃料及動力噸2.06燃料噸0.013290.38電度33.30.051.67水噸0.3670.040.013工資及福利元0.494制造費用元2.94折舊及攤銷元1.75修理費元0.83低質易耗品元0.13勞保費元0.09其他元0.145生產(chǎn)成本合計元245.55目錄TOC\o"1-2"\h\z1 項目概述 11.1 項目名稱 11.2 業(yè)主單位 11.3 工程背景 11.4 建設規(guī)模 21.5 投資概算 61.6 設計依據(jù) 61.7 設計范圍 71.8 設計分工 72 現(xiàn)狀與需求分析 82.1 項目的意義和建設必要性 82.2 現(xiàn)狀分析 102.3 需求分析 223 總體設計 293.1 建設目標 293.2 建設內(nèi)容 293.3 系統(tǒng)的總體結構 293.4 信息的分類編碼體系 393.5 質量保證體系 394 建設方案 414.1 地質災害綜合管理信息系統(tǒng) 414.2 區(qū)域地質災害自動化預報預警系統(tǒng) 504.3 外網(wǎng)地質災害信息發(fā)布系統(tǒng) 604.4 省國土資源廳數(shù)據(jù)中心 634.5 全省國土資源遠程視頻會商系統(tǒng) 954.6 安全系統(tǒng) 1054.7 標準化建設 1085 設備配置及安裝 1095.1 主要軟、硬件設備配置 1095.2 中心機房 1185.3 視頻會議場所 1186 培訓及維護 1256.1 應用培訓 1256.2 系統(tǒng)維護機制與定員 1257 項目實施 1277.1 項目管理 1277.2 項目建設進度計劃 1277.3 項目實施 1308 概算編制 1328.1 投資概算 1328.2 資金籌措 1519 項目招標方式 15210 項目效益分析 153目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結論與建議 665262項目建設背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設條件 20123545主要功能和建設規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設方案 27137726.1設計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術和設備方案 51276227.1物流技術方案 5142607.2制冷工藝技術方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據(jù) 73176248.2能耗指標分析 73235218.3主要耗能指標計算 74272888.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 76295509環(huán)境影響評價 83267939.1設計依據(jù) 8335089.2環(huán)境影響評價應堅持的原則 83134559.3項目位置環(huán)境現(xiàn)狀 84208539.4項目建設與運營對環(huán)境的影響 8430919.5項目建設期環(huán)境保護措施 8459489.6項目運行期環(huán)境保護措施 861431110安全與消防 873017710.1安全措施 872680010.2消防 88921011組織機構和人力