項(xiàng)目建設(shè)物資倉儲管理辦法第一章總則第一條目的和依據(jù)為了保證項(xiàng)目建設(shè)物資的安全、保密、合理使用，規(guī)范物資倉儲管理工作，提高物資利用效率，節(jié)約項(xiàng)目建設(shè)成本，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于本單位項(xiàng)目建設(shè)物資的倉儲管理。第三條基本原則原則上由專人、專區(qū)、專庫、專分管進(jìn)行管理；嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和政策，重視物資節(jié)約，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生；科學(xué)管理和合理利用，嚴(yán)格保密；精細(xì)管理，做好防火、防盜、防潮等工作，保證建設(shè)物資的安全；根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要求，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，合理調(diào)配建設(shè)物資，以保證項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行；第二章倉庫區(qū)域劃分管理第四條倉庫劃分按物資種類及用途進(jìn)行劃分，確保相對集中，便于管理和使用。第五條庫存管理按物資種類、數(shù)量劃定儲存位置，確保“物歸其位”；建立項(xiàng)目建設(shè)物資臺帳，及時和準(zhǔn)確地掌握物資數(shù)量和質(zhì)量情況；嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則和保質(zhì)期限制；嚴(yán)格禁止以任何形式抽調(diào)物資；對于大宗物資，到貨后應(yīng)當(dāng)先進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。第六條物資出入管理物資的出入必須經(jīng)過物資管理人員的審批和監(jiān)督，降低物資的損失、毀損和盜竊率。第七條安全防范管理嚴(yán)格保密，不得私自外借物資；建立防火防盜、防潮防霉制度和相關(guān)信息的登記管理；嚴(yán)禁在倉庫區(qū)吸煙、明火操作以及亂扔煙蒂、廢紙等垃圾；倉庫區(qū)域內(nèi)無禁止穿戴安全帽等個人防護(hù)用品的人員進(jìn)入。第三章物資借用管理第八條物資借用前置條件借用人或部門，需填寫《項(xiàng)目建設(shè)物資借用申請書》；需在使用計(jì)劃中注明物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、使用期限、歸還方式等；借用人或部門需提供借用物資的資金來源證明；相關(guān)文化單位或個人的借用需經(jīng)文化行政部門審批；涉及國保文物的借用需經(jīng)文物行政主管部門批準(zhǔn)；凡無法提供資金來源證明的，需簽訂《黨政機(jī)關(guān)項(xiàng)目建設(shè)物資撥付通知》，由撥款方代替申請單位將借用款項(xiàng)逐筆撥付至財(cái)務(wù)專戶。第九條物資借用的審批管理物資借用需由專人進(jìn)行申請的審核、會簽、批準(zhǔn)等工作；已經(jīng)批準(zhǔn)的物資借用需確認(rèn)簽字，并根據(jù)使用計(jì)劃安排借用物資的發(fā)放時間和發(fā)放量。第十條物資借用的監(jiān)督管理物資借用期限到期前，需進(jìn)行催還；物資借用期限到期后，應(yīng)及時進(jìn)行回收，對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)核算也要同步結(jié)束。第四章物資盤存管理第十一條盤存時間定期盤存：每季度一次；不定期盤存：各類在庫物資出現(xiàn)重大情況時。第十二條盤存程序材料盤點(diǎn)：按“左分盤——核對——調(diào)整——順序盤點(diǎn)——合并——備案”的程序進(jìn)行；設(shè)備盤點(diǎn)：按“先外，后內(nèi)；先大，后小；逐層逐建筑逐設(shè)備進(jìn)行；通過現(xiàn)場查看和臺帳比對的形式，準(zhǔn)確核實(shí)每一臺設(shè)備的真實(shí)情況”。第十三條處理盤存差異盤存后發(fā)現(xiàn)盤存數(shù)量或品種與原臺賬不符時，應(yīng)立即核查清楚原因，如發(fā)現(xiàn)實(shí)際收到數(shù)量多于原臺賬，應(yīng)及時填寫《庫存盤盈登記表》反映情況；如實(shí)際存在的物資與原臺賬記錄的相差較大，先由所在部門或者負(fù)責(zé)人親自檢查，如確系存貨差異，應(yīng)立即填寫《庫存盤虧登記表》反映情況；制定《庫存差異處理辦法》明確相關(guān)責(zé)任人和處理流程。第五章經(jīng)濟(jì)核算管理第十四條核算單位和范圍應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的需要，建立物資經(jīng)濟(jì)核算體系；在項(xiàng)目進(jìn)度管理的基礎(chǔ)上，將計(jì)劃核算與實(shí)際核算相集成；任何單位、個人擅自改變保存位置、用途、保管人等信息的，一律按盤虧為處理標(biāo)準(zhǔn)計(jì)入經(jīng)濟(jì)核算。第十五條財(cái)務(wù)管理按照《預(yù)算法》和《賬務(wù)處管理?xiàng)l例》的規(guī)定辦理，推行資金統(tǒng)籌制度，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保資金的安全；除官方發(fā)票外，任何收支發(fā)生，必須有相應(yīng)的票據(jù)記載；應(yīng)建立電子數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)物資使用信息與財(cái)務(wù)信息無縫對接，確保經(jīng)濟(jì)核算的完整性和準(zhǔn)確性；第六章督查與考核第十六條檢查頻率1.搞好物資倉儲管理工作的監(jiān)督和檢查是非常必要的；2.每年至少組織一次全面檢查，要重點(diǎn)抽查重點(diǎn)物資庫存情況。第十七條檢查方式1.帶著檢查計(jì)劃，實(shí)地查看、現(xiàn)場核對；2.對重大問題，要及時組織開會研究并進(jìn)行整改和落實(shí)，問題一定要解決到位。第十八條考核方式1.在物資倉儲管理工作中，要按照規(guī)范操作、合理利用、及時整改的原則，進(jìn)行考核；2.在績效考核中，物資倉儲管理工作要占一定比重，