財務(wù)出納的工作職責(zé)（通用19篇）財務(wù)出納的工作職責(zé)（通用19篇）

財務(wù)出納的工作職責(zé)篇1

一、依據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

二、準時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。

三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

四、準時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)整表，做到帳帳相符。

五、負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)整表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥當(dāng)保管;

六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用狀況登記;

七、負責(zé)差旅費審核報銷的工作;

八、員工工資的發(fā)放;

七、完成公司交辦的其它工作。

財務(wù)出納的工作職責(zé)篇2

1、負責(zé)公司日?？铐検罩Ч芾?/p>

2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作

3、審驗原始憑證的合法性和精確?????性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

4、幫助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;

5、負責(zé)工商稅務(wù)臨時性變更等事宜

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作

財務(wù)出納的工作職責(zé)篇3

1、線上平臺核算，負責(zé)公司日常的費用報銷;

2、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，準時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

4、各部門薪資核算

財務(wù)出納的工作職責(zé)篇4

1.負責(zé)日常收支的管理和核對登記

2.負責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，精確?????性

3.負責(zé)開具各項票據(jù)

4.基本賬務(wù)的核對、統(tǒng)計、匯總

5.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

財務(wù)出納的工作職責(zé)篇5

1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，仔細審查各種報銷或支出的原始憑證;

2.嚴格公司對現(xiàn)金收付的管理規(guī)定，依據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，對復(fù)核無誤的憑證才能辦理款項收付。

3.負責(zé)到銀行辦理各項存取款事宜和結(jié)算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;

4.嚴格執(zhí)行安全制度，仔細負責(zé)地保管好現(xiàn)金、空白支票、其他有價證卷等，保證現(xiàn)金、有價證卷的安全及完整;

5.收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

6.要做到收付金額精確?????、日清月結(jié)，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會計報送當(dāng)天的余額狀況;

7.當(dāng)天已辦理的現(xiàn)金或銀行存款收付款憑證錄入到財務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;

8.隨時與銀行對帳，月末結(jié)賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳余額調(diào)整表及月末的統(tǒng)計報表準時交會計;

財務(wù)出納的工作職責(zé)篇6

1.管理公司銀行各個賬戶，負責(zé)開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2.負責(zé)銀行賬戶的日常收付結(jié)算，銀行存款日記賬的登記的工作，并做到日清月結(jié)，準時清算為達賬項，編制銀行余額調(diào)整表。

3.負責(zé)現(xiàn)金收付，并在每天工作日結(jié)束前，準時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表和憑證進行核對，填寫《現(xiàn)金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。

4.負責(zé)報銷已審批的費用報銷單。要仔細審核各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

5.遵守公司現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，不坐支，不挪用，不得用白條頂庫，保持現(xiàn)金與賬面全都。準時把握公司資金狀況，確保資金收付的精確?????性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

6.負債發(fā)放職工的工資;

7.按規(guī)定訂購發(fā)票，保管各項有價證券、公司印章、收據(jù)、發(fā)票的管理工作，保管好保險鑰匙，確保其完整與安全。

財務(wù)出納的工作職責(zé)篇7

1、負責(zé)公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來、現(xiàn)金等工作;

2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);

3、公司稅控盤每月報稅、清卡，協(xié)作會計做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;

4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

5、依據(jù)公司實際狀況支配的其他與出納相關(guān)的工作;

6、依據(jù)公司實際狀況支配的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

財務(wù)出納的工作職責(zé)篇8

1、根據(jù)財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、準時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時把握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

3、按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)整表。

4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

5、準時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)覺差錯準時查清。6、根據(jù)集團的結(jié)算要求，準時收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月方案。

7、根據(jù)國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。

8、依據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單，編制相應(yīng)憑證。

財務(wù)出納的工作職責(zé)篇9

1、負責(zé)幼兒園的保教費等雜費的收取、票據(jù)的收付及日常費用報銷

2、根據(jù)要求進行出納日記賬的登記，幫助會計預(yù)備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報與管理

3、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，選購物品的驗收與入庫

4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情

財務(wù)出納的工作職責(zé)篇10

1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定仔細辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

2、依據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;準時依據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符

3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)覺差錯準時查清更正。

4、仔細審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)選購領(lǐng)用支票的手續(xù)掌握使用限額和報銷期限

5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，準時傳遞給財務(wù)登帳。

6、協(xié)作對應(yīng)收款的清算工作.

7、根據(jù)費用報銷的有關(guān)規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法精確?????、手續(xù)完備，單證齊全

8、核算人事部供應(yīng)的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

9、負責(zé)準時、精確?????解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作.

10、負責(zé)妥當(dāng)保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

11、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

財務(wù)出納的工作職責(zé)篇11

1、負責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領(lǐng)用及保管工作;

2、負責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù)，檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性，準時登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

3、負責(zé)編制公司資金日報表;

4、負責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;

5、負責(zé)定期盤點現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實相符。

財務(wù)出納的工作職責(zé)篇12

1、負責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

2、負責(zé)一線部門財務(wù)支持工作(發(fā)票開具、認證/倉庫出入庫等)。

3、幫助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。

4、負責(zé)財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及稅務(wù)事務(wù)處理。

財務(wù)出納的工作職責(zé)篇13

1.嫻熟運用辦公軟件;

2.獨立開展賬務(wù)處理及財務(wù)管理;

3.熟識財會專業(yè)學(xué)問;

4.責(zé)任心強，作風(fēng)嚴謹，工作仔細，能擔(dān)當(dāng)工作壓力。

5.能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設(shè)配套項目)。

6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納的工作職責(zé)篇14

1.幫助財務(wù)完成日常事務(wù)性工作，幫助處理賬務(wù);

2.現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票;

3.幫助財會文件的預(yù)備、歸檔和保管;

4.關(guān)聯(lián)方付款資料預(yù)備與核對;

5.保險箱日常管理;

6.銀行付款信息的整理與歸集;

7.制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報告。

財務(wù)出納的工作職責(zé)篇15

1.仔細執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。

2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3.負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬狀況。

4.每日依據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬精確?????、干凈、日清月結(jié)。不得隨便更換、涂改賬簿。

5.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度。

6.聽從領(lǐng)導(dǎo)支配，準時協(xié)作會計做好其他日常工作。

財務(wù)出納的工作職責(zé)篇16

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、保管好各種空白支票、票據(jù);

3、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

4、負責(zé)單位的應(yīng)收應(yīng)付賬款;

5、負責(zé)每月報銷審核;

6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納的工作職責(zé)篇17

1、負責(zé)日常資金收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，準時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、幫助會計預(yù)備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的全部相關(guān)業(yè)務(wù);

6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

財務(wù)出納的工作職責(zé)篇18

1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并準時具體登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會計定期對帳，帳款相符;

2、處理公司在各個跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺的收付工作;

3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關(guān)賬戶、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問題收集反饋

4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

5、做好資金方案和調(diào)度，保證資金合理支配

6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)