第5頁(yè)共5頁(yè)出納崗位職責(zé)經(jīng)?典版1.嚴(yán)格?遵守現(xiàn)金使用范?圍，本站現(xiàn)金支?付只限于：①?職工工資、獎(jiǎng)金?、津貼、差旅費(fèi)?和各種勞保福利?;②在___?_元（含法人批?準(zhǔn)的特殊開(kāi)支）?以下的零星支出?;③中國(guó)人民?銀行確定需要支?付現(xiàn)金的其他支?出。2.庫(kù)存?現(xiàn)金必須按照核?算中心核定的庫(kù)?存限額執(zhí)行。?3.庫(kù)存現(xiàn)金必?須存入保險(xiǎn)柜，?確保安全。4?.嚴(yán)禁用“白條?”頂替庫(kù)存現(xiàn)金?，不準(zhǔn)公款私借?，因公出差或其?他特殊情況需要?使用現(xiàn)金的,必?須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批?準(zhǔn)后，方可借用?。5.凡現(xiàn)金?收付憑據(jù)，必須?在辦理現(xiàn)金收付?款項(xiàng)后加蓋“現(xiàn)?金收訖”或“現(xiàn)?金付訖”印章。?6.及時(shí)到會(huì)?計(jì)中心報(bào)賬，處?理好各方面關(guān)系?。7.收取的?養(yǎng)老保險(xiǎn)金必須?及時(shí)足額存入銀?行。8.完成?好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其?他工作任務(wù)。?出納崗位職責(zé)經(jīng)?典版（二）[?財(cái)制____（?財(cái)）____號(hào)?]一、收款?嚴(yán)格按公司的收?入管理規(guī)定辦理?收款業(yè)務(wù)，收款?時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)?人民幣真?zhèn)?，認(rèn)?真清點(diǎn)，不得發(fā)?生少收、多收款?現(xiàn)象，否則責(zé)任?自負(fù)；收客戶款?應(yīng)在收據(jù)上注明?“定金、一期款?、二期款、尾款?”等字樣并注明?師、交款人姓名?、合同編號(hào)等，?在收據(jù)上加蓋“?現(xiàn)金收訖”章；?收支票應(yīng)注明支?票號(hào)，同時(shí)將有?關(guān)資料輸入計(jì)算?機(jī)，做到及時(shí)準(zhǔn)?確無(wú)誤。二、?付款嚴(yán)格按公?司的成本費(fèi)用支?出管理規(guī)定的借?款、報(bào)銷管理規(guī)?定辦理付款業(yè)務(wù)?，工程撥款應(yīng)由?工程經(jīng)理、會(huì)計(jì)?、公司經(jīng)理聯(lián)合?簽字方可支付，?不得發(fā)生少付、?多付現(xiàn)象。三?、制單與記帳?1、根據(jù)審核后?的原始憑證和會(huì)?計(jì)科目的使用要?求采取收、付、?轉(zhuǎn)的方式制單，?做到字跡清楚，?數(shù)字準(zhǔn)確，摘要?言簡(jiǎn)意賅，當(dāng)日?憑證當(dāng)日制單，?積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)?____個(gè)工作?日；2、負(fù)責(zé)?現(xiàn)金賬和銀行賬?的記賬工作，當(dāng)?天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)?天入賬，做到?日清月結(jié)；3?、每日核對(duì)庫(kù)存?現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余?額是否相符，及?時(shí)核對(duì)銀行存款?余額，月末編制?《銀行存款余額?調(diào)節(jié)表》；4?、月末與會(huì)計(jì)核?對(duì)本月發(fā)生額及?累計(jì)余額，做到?賬證、賬實(shí)、賬?賬相符。四、?現(xiàn)金和票據(jù)管理?1、每日庫(kù)存?現(xiàn)金為_(kāi)___?元，其余存入銀?行，如因延誤引?起其他事故發(fā)生?，公司將追究其?經(jīng)濟(jì)責(zé)任；2?、不得坐支現(xiàn)金?；3、根據(jù)票?據(jù)管理規(guī)定保管?和使用支票、發(fā)?票和收據(jù)，并追?蹤票據(jù)使用情況?，尤其是所收取?支票的入賬情況?。五、工資管?理1、根據(jù)工?資管理規(guī)定按時(shí)?核算員工工資，?編制工資源共享?表，交會(huì)計(jì)審核?；2、根據(jù)會(huì)?計(jì)和公司經(jīng)理審?核后的工資表，?進(jìn)行工資發(fā)放。?六、報(bào)表規(guī)定?根據(jù)報(bào)表管理?規(guī)定每日上報(bào)《?現(xiàn)金/銀行存款?日?qǐng)?bào)表》，每月?上報(bào)《收入月報(bào)?表》和《管理人?員工資表》。?節(jié)能環(huán)保電子科?技有限公司節(jié)?能工程科技有限?公司會(huì)計(jì)崗位?職責(zé)財(cái)務(wù)制_?___（財(cái)）_?___號(hào)]一?、保管公司財(cái)務(wù)?印鑒和各項(xiàng)財(cái)務(wù)?資料；二、記?賬和報(bào)表1、?根據(jù)賬簿設(shè)置管?理規(guī)定設(shè)置賬簿?；2、根據(jù)會(huì)?計(jì)核算政策和會(huì)?計(jì)科目使用管理?規(guī)定及時(shí)進(jìn)行賬?務(wù)處理，登記總?賬、多欄賬和二?級(jí)、三級(jí)明細(xì)賬?，做到賬證、賬?賬、賬表相符。?3、根據(jù)報(bào)表?管理規(guī)定每月按?時(shí)編制并上報(bào)各?種財(cái)務(wù)報(bào)表，如?：《師工資及提?成明細(xì)表》、《?管理費(fèi)用明細(xì)表?》、《在施工程?結(jié)算表》、《完?工工程結(jié)算表》?、《收入與費(fèi)用?比例表》、《資?產(chǎn)負(fù)債表》、《?損益表》；4?、根據(jù)財(cái)務(wù)軟件?管理規(guī)定進(jìn)行電?算化賬務(wù)處理；?三、工資管理?根據(jù)工資管理?規(guī)定準(zhǔn)確核算有?關(guān)員工的效益工?資及提成明細(xì)并?上報(bào)公司經(jīng)理審?核。四、審核?1、審核原始?憑證。員工報(bào)銷?或借款的內(nèi)容是?否完整，數(shù)字計(jì)?錄是否準(zhǔn)確，大?小寫(xiě)出是否一致?，簽章是否齊全?，發(fā)票是否合法?等；2、審核?記賬憑證。記賬?憑證的編制是否?以原始憑證為依?據(jù)，會(huì)計(jì)科目的?使用是否合理，?金額是否準(zhǔn)確，?借貸方是否平衡?等；3、審核?收據(jù)、發(fā)票和支?票。收據(jù)和發(fā)票?的開(kāi)具是否以收?到貨幣資金為準(zhǔn)?，是否有未交回?的收據(jù)和發(fā)票，?支票的開(kāi)據(jù)是否?正確，是否及時(shí)?入賬，登計(jì)簿的?記錄是否齊全等?；4、審核日?報(bào)和現(xiàn)金、銀行?存款日記賬。日?報(bào)的編制是否正?確，與現(xiàn)金賬和?庫(kù)存現(xiàn)金額是否?一致，現(xiàn)金賬和?銀行賬的發(fā)生額?和余額是否正確?等；五、資產(chǎn)?管理根據(jù)資產(chǎn)?管理規(guī)定對(duì)公司?的資產(chǎn)進(jìn)行登記?、入賬、保管、?檢查等管理工作?，做到賬賬、賬?實(shí)相符。六、?成本控制和財(cái)務(wù)?分析正確、及?時(shí)和完整地記錄?公司的財(cái)務(wù)狀況?，根據(jù)每月的賬?簿和報(bào)表，對(duì)其?經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分?析，制定出適合?本公司的成本控?制，實(shí)現(xiàn)增收節(jié)?支，協(xié)助公司提?高經(jīng)濟(jì)效益，當(dāng)?好公司經(jīng)理的參?謀和助手。七?、對(duì)外工作每?月稅務(wù)報(bào)稅，繳?稅工作和工商年?檢工作。積極?參加工商、稅務(wù)?等政府部