☆主動應對積極創(chuàng)新全力確保公司平穩(wěn)度過金融危機—2008度個人迷職報告匯報人:**總會計師(財務負責人)年度述職報告☆主動應對積極創(chuàng)新全力確保公司平穩(wěn)度過金融危機—2008度個人迷職報告匯報人:**前言2008年,對中國來說,是極不平常的一年,一方面北京奧運會成功舉辦,千年飛天夢成功實現(xiàn),中國國際地位顯著提高;另一方面,受冰雪災害、汶川地震、美國次貸危機引發(fā)的國際金融危機、歐美經(jīng)濟出現(xiàn)嚴重衰退、原材料價格大幅波動市場信心嚴重不足等一系列因素的影響,中國經(jīng)濟增長也遇到了較大的困難。2008年,對公司來講,也是大事多、變化快,改革與發(fā)展矛盾突出的一年,是在變化中求探索,逆境中求生存,危機中求發(fā)展的一年。一年來,在(上級單位)領導和(*單位)公司領導班子的關心和支持下,認真按照(上級單位)對派駐企業(yè)高級會計人員的要求,積極參與公司發(fā)展戰(zhàn)略制定和重大經(jīng)營決策,不斷強化會計基礎管理,深化財務管理與監(jiān)督,持續(xù)推動成本領先戰(zhàn)略等工作向前發(fā)展,充分發(fā)揮了財務的支持、指導、監(jiān)督、控制職能,在進一步提高財務管理水平,促進公司經(jīng)營目標實現(xiàn)等方面做了一些探索和努力不主要內(nèi)容第一部分2008年工作回顧主要指標完成情況2.主要工作開展情況3.黨風廉政建設4.學習及能力提升第二部分成績與不足第三部分2009年工作設想1.公司面臨的形勢分析2財務工作思路3.主要財務工作措施4.主要工作關注點前言2008年,對中國來說,是極不平常的一年,一方面北京奧運會成功舉辦,千年飛天夢成功實現(xiàn),中國國際地位顯著提高;另一方面,受冰雪災害、汶川地震、美國次貸危機引發(fā)的國際金融危機、歐美經(jīng)濟出現(xiàn)嚴重衰退、原材料價格大幅波動市場信心嚴重不足等一系列因素的影響,中國經(jīng)濟增長也遇到了較大的困難。2008年,對公司來講,也是大事多、變化快,改革與發(fā)展矛盾突出的一年,是在變化中求探索,逆境中求生存,危機中求發(fā)展的一年。一年來,在(上級單位)領導和(*單位)公司領導班子的關心和支持下,認真按照(上級單位)對派駐企業(yè)高級會計人員的要求,積極參與公司發(fā)展戰(zhàn)略制定和重大經(jīng)營決策,不斷強化會計基礎管理,深化財務管理與監(jiān)督,持續(xù)推動成本領先戰(zhàn)略等工作向前發(fā)展,充分發(fā)揮了財務的支持、指導、監(jiān)督、控制職能,在進一步提高財務管理水平,促進公司經(jīng)營目標實現(xiàn)等方面做了一些探索和努力不主要內(nèi)容第一部分2008年工作回顧主要指標完成情況2.主要工作開展情況3.黨風廉政建設4.學習及能力提升第二部分成績與不足第三部分2009年工作設想1.公司面臨的形勢分析2財務工作思路3.主要財務工作措施4.主要工作關注點第一部分2008年工作回顧1.主要指標完成情況項目同比增預算指標07年實際上級下達實際完成減率完成率銷量銷售收入(億元)利潤總額(億元凈利潤(億元)指標力求做得更好!第一部分2008年工作回顧2.2主要工作開展情況一工作舉措深入落實大工作措施1.深化改革一完善治理結(jié)構(gòu)2.成本領先一助推事業(yè)領先預算管理一落實經(jīng)營目標4.財務分析一提供決策支持5.投資控制一保障投資效益6.內(nèi)部控制一防范財務風險7.資金管理一支撐發(fā)展戰(zhàn)略8.穩(wěn)定關系一提升市場形象9.隊伍建設一塑造財務文化10.采購保供一提升體系能力第一部分2008年工作回顧2.2主要工作開展情況一工作舉措工作舉措一:深化體制改革,完善治理結(jié)構(gòu)根據(jù)整體部署,秉著對股東負責的原則,財務系統(tǒng)迅速反映、立即行動,以高度的責任感推動深化管理體制改革工作,按照不遺留大的問題,也不糾纏于具體細節(jié)的思路,僅僅用了半個月的時間,就完成了財務人員、資產(chǎn)等分開工作,保證了關聯(lián)交易公平、公正。目前財務工作有序進行,公司正常生產(chǎn)經(jīng)營未受影響體條狀況清◆按照“化繁為簡,不大動”的原則,對深化改革后,(*單位)集團和(**單要位)汽車雙方有交又屬務的事項,按照有償展務的原用,一事一議,對綜合服務協(xié)資產(chǎn)劃分清理;對工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、福利費核算進行清理第一部分2008年工作回顧2.2主要工作開展情況一工作舉措工作舉措二:牽頭成本領先,應對金融危機08年,成本工作以“1+9+8”成本領先項目為載體,“以產(chǎn)品為核心,流程為主線,全員降本増效”的總體思路,以“推項目、搭體系、建標準、管費用、促交流、造氛圍”18個字為行動方針,密切關注金融危機影響,不斷創(chuàng)新和完善成本管控的制度、方法與工具,強化深入了解業(yè)務,全面開展和推進公司成本工作,提升贏利能力,08年實現(xiàn)直接降成增效4億元?！粢浴巴祈椖?、搭體系、建標準、管費用、促交流、造氛圍”為行動方針,改良推進方法方式精心組織,積極督促,高效31個成本領先項目,全年直接降成增效4億元,問接降低1.5億元◆大力推行自主研發(fā)汽車產(chǎn)品價值創(chuàng)新管理(DFC)工作,固化經(jīng)驗并成功推廣,在產(chǎn)品設計成本控制和采購成本降低方面發(fā)揮了重要作用,該成果分別獲得軍工企業(yè)協(xié)會2008年度軍工企業(yè)管理創(chuàng)新成果二等獎和市管理創(chuàng)新一等關◆成立了《應對宏觀經(jīng)濟變化對企業(yè)經(jīng)營影響》綜合課題組,緊密跟蹤材料漲價、能源漲價利率及匯率變化、新的勞動合同法實施等方面情況,進行深入研究并提出對策,減少宏觀經(jīng)濟和工政策變化輸公司帶來的負面影響,并亮分利用國家相關歡薰襲高公司效益到銷售的全流程成本管控,和從設計到量產(chǎn)到結(jié)束的全生命周期內(nèi)的系統(tǒng)成本控制積極開展稅收籌劃和爭取稅收優(yōu)惠、財政補貼,全年節(jié)創(chuàng)3195萬元◆通過更新公司成本文化理念、組織發(fā)布案例,以及編制《(…單位)公司成本文化手冊》等方式,推動成本文化建設第一部分2008年工作回顧2.2主要工作開展情況一工作舉措工作舉措三:深化預算管理,提升執(zhí)行力度通過不斷完善預算方法,豐富預算方式,推行矩陣預算,強化預算的科學性和指導性,徹“兩段式”考核,強化預算執(zhí)行控制與分析,逐步形成閉環(huán)管理,促進戰(zhàn)略目標可視化和資源有效配置,提高與業(yè)務計劃的匹配性,確保戰(zhàn)略目標的落實和經(jīng)營目標的實現(xiàn)◆完成公司5年資金收支測算及資金缺口解決方案并向上級匯報,促進戰(zhàn)略目標可視化,為理性決策提供了支持主要工貫徹落實“又好又快”戰(zhàn)略目標、經(jīng)營目標的分解、監(jiān)控、落實工作創(chuàng)新預算模式,全面實施了“X+x”月度滾動預算制度完成公司2007年度業(yè)績考核評價工作,位列(上級單位)第一名◆按月對二級單位全年預算指標、新產(chǎn)品效益、產(chǎn)品銷售每周實施經(jīng)濟指標等進作|行監(jiān)控,實施紅黃綠點評,并督促改進預算工作深化和完善,強化質(zhì)量、供應商支持資源匹配和落實第一部分2008年工作回顧2.2主要工作開展情況一工作舉措工作舉措四:深化財務分析、提供決策支持完善財務分析模板,大力開展多層次、多維度財務分析,基于戰(zhàn)略、客戶、競爭標桿深入開展財務對標,找出差距及原因,制定有效的措施并落實改進,不斷促進經(jīng)營質(zhì)量改善和管理能力的提高為公司決策提供強大支持◆針對重點經(jīng)營指標,及時組織月度、季度、年度的利潤、收入、存貨、應收帳款等指標的專項分析,累計發(fā)現(xiàn)問題20余個。同時,根據(jù)市場情況,及時提出采取限產(chǎn)措施、強化商務引導增加現(xiàn)金回款等改進措施50余條,使存貨及應收帳款壓力主具工作得到緩解,提高了公司經(jīng)營質(zhì)量◆初步建立起完善、嚴謹?shù)臄?shù)據(jù)庫系統(tǒng),增加了經(jīng)濟運行排行,積累各種企業(yè)運行數(shù)據(jù)◆及