第6頁(yè)共6頁(yè)出納人員?年終工作?總結(jié)參考?范本_?___年?過(guò)去了，?在這一年?里通過(guò)領(lǐng)?導(dǎo)和各位?同事對(duì)我?的幫助和?關(guān)心，讓?我也清楚?的認(rèn)識(shí)到?了自己在?工作中的?不足，從?而也讓我?學(xué)到了很?多，使我?在工作方?面有了很?大的提升?，出納及?物流的工?作做出以?下總結(jié);?一、失?誤、缺點(diǎn)?1、每?月跟“主?辦會(huì)計(jì)”?進(jìn)行帳務(wù)?核對(duì)，發(fā)?現(xiàn)差錯(cuò)及?時(shí)查找，?做到帳實(shí)?相符。?2、心態(tài)?調(diào)整。其?實(shí)正所謂?“天下難?事始于易?，天下大?事始于細(xì)?”。3?、外圍退?貨的跟蹤?。二、?出納職責(zé)?在這期?間，我因?在財(cái)務(wù)上?做如下具?體工作。?1、嚴(yán)?格按照公?司的管理?制度進(jìn)行?資金的把?關(guān)，杜絕?浪費(fèi)及不?正常的開(kāi)?支。2?、出納員?支付(包?括公、私?借用)每?一筆款項(xiàng)?，不論金?額大小均?須總經(jīng)理?、財(cái)務(wù)經(jīng)?理、經(jīng)辦?人簽字。?3、必?須建立健?全現(xiàn)金日?記帳，逐?筆記載現(xiàn)?金收付。?每日核對(duì)?現(xiàn)金庫(kù)存?，并填報(bào)?當(dāng)日現(xiàn)金?流量表，?做到日清?月結(jié)、每?日結(jié)算、?帳款相符?、定期盤(pán)?點(diǎn)。4?、銷售、?維修配件?的貨款必?須入賬。?5、提?取總公司?銷售獎(jiǎng)勵(lì)?款和報(bào)銷?各項(xiàng)費(fèi)用?的現(xiàn)金必?須入賬。?6、當(dāng)?日有到款?，必須當(dāng)?日開(kāi)具收?款收據(jù)。?7、月?底及時(shí)與?財(cái)務(wù)人員?對(duì)帳。(?帳實(shí)相符?，帳帳相?符)7?.1現(xiàn)金?帳收支。?7.2?工程部回?款與已送?未結(jié).7?.3外圍?發(fā)貨及到?款。知?道了要做?好出納工?作絕不可?以用“輕?松”來(lái)形?容，絕非?“雕蟲(chóng)小?技”，它?是經(jīng)濟(jì)工?作的第一?線，財(cái)務(wù)?收支的關(guān)?口，占有?重要的地?位。三?、今后的?努力方向?1、作?為一個(gè)合?格的出納?，我必須?具備以下?的基本要?求：一?.學(xué)習(xí)、?了解和掌?握政策法?規(guī)和公司?制度，不?斷提高自?己的業(yè)務(wù)?水平和知?識(shí)技能。?二.學(xué)?會(huì)制訂本?職崗位工?作制度，?揮財(cái)務(wù)控?制、監(jiān)督?的作用。?三.出?納人員要?恪守良好?的職業(yè)道?德。四?.出納人?員要有較?強(qiáng)的安全?意識(shí)，現(xiàn)?金、票據(jù)?、各種印?鑒的保管?。四.?很好的溝?通能力。?特別是銀?行等單位?的外聯(lián)溝?通能力。?2、物?流作為公?司物流部?，及時(shí)準(zhǔn)?確的將貨?物高效率?送達(dá)指定?地點(diǎn)(顧?客、經(jīng)銷?商、專賣?店)和外?圍退貨的?及時(shí)跟蹤?到位，做?到完善的?物流服務(wù)?。同時(shí)，?我要進(jìn)行?物流與財(cái)?務(wù)知識(shí)的?不斷學(xué)習(xí)?與實(shí)踐，?吸取__?__遺憾?與不足及?收獲的經(jīng)?驗(yàn)，來(lái)進(jìn)?一步完善?自己的工?作，這樣?才能更好?的跟上公?司發(fā)展步?伐。學(xué)習(xí)?前輩們的?長(zhǎng)處來(lái)發(fā)?現(xiàn)自己，?發(fā)展自己?，及時(shí)的?與他人溝?通，建立?良好的工?作氛圍。?以上是?我工作以?來(lái)的一些?體會(huì)和認(rèn)?識(shí)，也是?我不斷在?工作中將?所學(xué)的知?識(shí)與實(shí)踐?相結(jié)合的?一個(gè)過(guò)程?。在以后?的工作和?學(xué)習(xí)中我?還將不懈?的努力和?拼搏，我?的___?_將在充?實(shí)、喜悅?、獲中度?過(guò)。以我?的座右銘?“好好學(xué)?習(xí)，天天?向上”(?善良)為?準(zhǔn)則。?在此，我?要特別感?謝公司領(lǐng)?導(dǎo)和各位?同仁在工?作和生活?中給予我?的支持和?關(guān)心，這?是對(duì)我工?作的肯定?和鼓舞，?我真誠(chéng)的?表示感謝?!出納?人員年終?工作總結(jié)?參考范本?（二）?作為出納?員，我負(fù)?責(zé)的是現(xiàn)?金的收付?及銀行存?款收付有?關(guān)的財(cái)務(wù)?工作。具?體主要包?括日常的?各種報(bào)銷?業(yè)務(wù)，給?各個(gè)供應(yīng)?商現(xiàn)金支?付及轉(zhuǎn)賬?支付貨款?，金店日?常銷售結(jié)?款及銷售?數(shù)量金額?的核算，?記現(xiàn)金及?銀行存款?日記賬，?工資的發(fā)?放，辦-?理銀行票?據(jù)購(gòu)買(mǎi)、?領(lǐng)取、開(kāi)?戶等工作?。一、?日常的各?種報(bào)銷業(yè)?務(wù)。日?常報(bào)銷這?部分工作?，是要求?出納崗認(rèn)?真對(duì)待及?嚴(yán)格控制?的環(huán)節(jié)，?按照公司?的管理制?度進(jìn)行資?金的把關(guān)?，杜絕浪?費(fèi)及不正?常的開(kāi)支?。發(fā)生日?常的報(bào)銷?事項(xiàng)時(shí)首?先應(yīng)相應(yīng)?的部門(mén)領(lǐng)?導(dǎo)確認(rèn)，?然后財(cái)務(wù)?再查驗(yàn)審?核票據(jù)，?最后總經(jīng)?理簽字審?查。報(bào)銷?單據(jù)必須?有經(jīng)手人?、部門(mén)領(lǐng)?導(dǎo)、總經(jīng)?理、審核?人簽字方?可報(bào)銷。?此外，打?車的票據(jù)?需提前先?請(qǐng)總經(jīng)理?簽字特批?，無(wú)特殊?情況不可?以打車。?二、給?供應(yīng)商現(xiàn)?支付貨款?金店采?購(gòu)商品時(shí)?，首先，?需填寫(xiě)借?款申請(qǐng)單?，無(wú)論是?現(xiàn)金付款?還是轉(zhuǎn)賬?付款都需?要總經(jīng)理?簽字審批?。其次，?財(cái)務(wù)核對(duì)?進(jìn)貨數(shù)量?、產(chǎn)品材?質(zhì)、產(chǎn)品?規(guī)格等。?最后，算?出付款金?額是否和?發(fā)票金額?一致，等?財(cái)務(wù)部長(zhǎng)?簽字過(guò)后?，方可付?款。三?、金店銷?售結(jié)款及?銷售核算?金店銷?售結(jié)款基?本是每天?都要做的?工作。他?們有專人?把當(dāng)日的?銷售票據(jù)?統(tǒng)計(jì)出來(lái)?，交給財(cái)?務(wù)。首先?，我把銷?售產(chǎn)品分?類，一部?分在A公?司入賬，?一部分在?B公司入?賬；其次?，核對(duì)發(fā)?票開(kāi)的是?否正確，?銷售統(tǒng)計(jì)?表金額合?計(jì)是否和?收款金額?及收款結(jié)?算單一致?；再次，?核對(duì)無(wú)誤?后，我會(huì)?給金店開(kāi)?具收款收?據(jù)，結(jié)清?當(dāng)日銷售?款；最后?，按照銷?售清單登?記電子版?的金店銷?售統(tǒng)計(jì)，?這項(xiàng)工作?主要是為?了及時(shí)提?供給領(lǐng)導(dǎo)?需要的數(shù)?據(jù)，它可?以安供應(yīng)?商、借款?方式、時(shí)?期等方式?分別列出?，以便不?同部門(mén)的?領(lǐng)導(dǎo)需要?了解各類?的銷售情?況。在?金店還沒(méi)?有內(nèi)勤核?算人員的?時(shí)候，財(cái)?務(wù)部一直?代為做銷?售核算工?作，在指?導(dǎo)下，財(cái)?務(wù)部建立?了一套完?善的金店?核算對(duì)接?系統(tǒng)，方?便于金店?核算人員?日后從進(jìn)?貨、銷售?及庫(kù)存等?一系列的?數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)?。四、?記現(xiàn)金及?銀行存款?日記賬?記錄現(xiàn)金?及銀行每?筆業(yè)務(wù)的?發(fā)生是出?納員每天?都必須要?做的工作?，嚴(yán)格執(zhí)?行現(xiàn)金及?銀行存款?管理和結(jié)?算制度，?定期向會(huì)?計(jì)核對(duì)現(xiàn)?金與帳目?，發(fā)現(xiàn)金?額不符，?做到及時(shí)?匯報(bào)，及?時(shí)處理；?嚴(yán)守公司?秘密，及?時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)?提供數(shù)據(jù)?。五、?工資的發(fā)?放關(guān)于?工資的核?算與發(fā)放?，每個(gè)月?月中的時(shí)?候，我會(huì)?根據(jù)提供?的工資總?額分出現(xiàn)?金和銀行?卡的部分?，因?yàn)橛?本月新來(lái)?的員工并?沒(méi)有辦-?理工資卡?時(shí)，我會(huì)?請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)?，給其發(fā)?現(xiàn)金。一?到發(fā)工資?的前幾天?工作量會(huì)?很大，我?在此期間?出現(xiàn)過(guò)紕?漏，差點(diǎn)?使各位員?工不能按?時(shí)收到工?資，后來(lái)?我總結(jié)了?銀行轉(zhuǎn)賬?發(fā)工資的?辦-理流?程，下次?每月到發(fā)?工資的時(shí)?候我要嚴(yán)?格按照流?程辦-理?，避免再?次發(fā)生同?樣的錯(cuò)誤?。六、?辦-理銀?行業(yè)務(wù)?因?yàn)橐郧?的工作主?要就是跑?銀行，所?以填寫(xiě)票?據(jù)沒(méi)有什?么問(wèn)題，?和銀行的?窗口辦事?人員也比?較熟悉，?一旦我公?司有著急?匯款或其?他突發(fā)情?況銀行的?辦事人員?也會(huì)積極?配合。在?我來(lái)到公?司后發(fā)現(xiàn)?，財(cái)務(wù)部?都是每月?月初去銀?行購(gòu)買(mǎi)銀?行對(duì)賬單?，___?_元/月?，在我和?建議下，?領(lǐng)導(dǎo)同意?安裝免費(fèi)?的查詢版?網(wǎng)銀，為?公司省去?了___?_元/年?，一小筆?不必要的?費(fèi)用。?七、其他?與財(cái)務(wù)?工作有關(guān)?的對(duì)外部?門(mén)(國(guó)稅?、地稅等?)進(jìn)行聯(lián)?絡(luò)、溝通?，配合工?作順利進(jìn)?行?？?結(jié)過(guò)后我?回顧了檢?查自身存?在的問(wèn)題?：我認(rèn)?為我的業(yè)?務(wù)水平有?待提高，?缺乏學(xué)習(xí)?的緊迫感?和自覺(jué)性?。不能把?課本上學(xué)?習(xí)的專業(yè)?知識(shí)靈