中鐵十七局集團第三工程有限公司

物資管理培訓(xùn)工作流程及內(nèi)業(yè)資料1ppt課件工作流程及內(nèi)業(yè)資料尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：借此次培訓(xùn)機會和大家一起學習、探討一下物資管理方面的一些好的管理辦法、制度和經(jīng)驗方法，希望通過這次培訓(xùn)學習能對項目物資管理方面作個總結(jié)，在物資管理標準化方面得到提高。下面我以項目物資管理流程為主線，談?wù)勗谖镔Y管理過程中應(yīng)做好哪些基礎(chǔ)工作，應(yīng)產(chǎn)生哪些內(nèi)業(yè)資料，若有不當之處或需優(yōu)化的地方請大家及時提出，以求改正，在此表示感謝！2ppt課件物資工作流程圖3ppt課件項目物資需求總計劃是在項目進場時由物資部向計劃部索要單項工程需用材料明細表、工程分包表及甲供、甲控材料清單，工程部提供以上清單的工程設(shè)計量，物資部以此為依據(jù)編制《項目物資需求總計劃》，相關(guān)部門簽字確認后，上報項目領(lǐng)導(dǎo)審批后入檔，并上報公司物資部。

此表中需求時間為開始使用時間，需求地點為項目分段里程或某大橋等。4ppt課件

根據(jù)項目工期目標由計劃部提供當年工期任務(wù)的安排填制《年度物資申請計劃表》，此表是物資當年物資需招標重要依據(jù)。相關(guān)部門簽字確認后，上報項目領(lǐng)導(dǎo)審批后入檔，并上報公司物資部。

需求時間與需求地點同總體計劃表中。5ppt課件

每季度未月的20日項目物資部需編制次季度的《季度物資申請計劃表》，通過此計劃可以對下季度物資的需求情況有所掌握，方便總體安排和協(xié)調(diào)，同時也了解了各工點剩余工程，結(jié)合已發(fā)生材料消耗來分析對應(yīng)工點材料的使用情況，以便于提前做出調(diào)整和控制。6ppt課件

月計劃是季度計劃和年計劃的適時調(diào)整，是較接近現(xiàn)場實際需求情況的，是物資采購進場安排和整體協(xié)調(diào)安排的重要依據(jù)，同時也是項目對下月材料款支付安排的依據(jù)。每月20日項目物資部需編制次月《物資申請計劃表》。在編制月申請計劃時要結(jié)合《工點限額供料臺帳》來填制，若發(fā)現(xiàn)已供應(yīng)數(shù)量+計劃數(shù)量＞限額計劃數(shù)量，要及時的就此對應(yīng)的工點、施工單位的工程材料進行核算，分析原因，在合理使用情況下以報告的形式增加限額計劃供料數(shù)量，經(jīng)項目領(lǐng)導(dǎo)審批處理，若是因使用、保管不當產(chǎn)生的超耗，同樣報項目領(lǐng)導(dǎo)審批處理，同時按照管理辦法扣除超耗部分的材料款。7ppt課件《工點限額供料明細帳》是在項目進場時即開始編制，在施工供料過程中逐步填寫的。在進場時根據(jù)計劃部門提供的材料清單、施工單位在對應(yīng)工點的計劃任務(wù)量來填寫施工單位名稱、工點名稱、材料類別及計劃總量。憑證號為每次發(fā)料時的單據(jù)憑證號，摘要主要對使用情況進行描述，如某工點某樁基有料，供應(yīng)數(shù)量為實際領(lǐng)發(fā)料數(shù)量，采購單價是對應(yīng)批次材料進場時的實際單價（合同價或市場價），供應(yīng)單價為項目對材料作出的預(yù)算單價，累計數(shù)量為該施工單位在對應(yīng)工點此材料總的領(lǐng)用數(shù)量，結(jié)存＝計劃總量－累計數(shù)量，當結(jié)存數(shù)量接近單次供應(yīng)數(shù)量時，要及時關(guān)注現(xiàn)場材料使用情況，當現(xiàn)場未完工程數(shù)量＞結(jié)存數(shù)量+庫存數(shù)量時，要對此進行核算分析，報項目領(lǐng)導(dǎo)審批，在審批結(jié)果未出前嚴禁供料。8ppt課件在根據(jù)項目施工材料使用計劃對滿足招標采購條件的必須進行招標，在招標前招標小組要對潛在供應(yīng)商進行調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容如表內(nèi)，同時要對相關(guān)資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照等資料進行收集。

招標條件：鋼材200噸及以上、木材100立方米及以上、水泥1000噸及以上、有集中供應(yīng)條件的砂石料1000立方米以上、其它材料單項品種采購價值達到或超過5萬元、單項周轉(zhuǎn)材料月租金超過3萬元及以上。低于上述標準有條件的也應(yīng)招標采購。

如果有業(yè)主指定供貨商或生產(chǎn)廠家的項目可在指定范圍內(nèi)進行招標。

詢價意向招標采購范圍：除正式招標范圍以外的小批量采購及低值易耗品等物資。

9ppt課件對通過初次評審的潛在供應(yīng)商發(fā)送招標邀請通知書。10ppt課件此報價表包含在潛在供應(yīng)商的投標書中，若是以詢價、議標等形式，需有此表作為議標的基礎(chǔ)資料，并需記入歸案。11ppt課件在供應(yīng)商報價表收集后進行業(yè)務(wù)匯總，招標小組進行評標，對評標過程進行記錄，評標小組成員對《項目材料采購招標情況會簽表》簽字以確認招標結(jié)果，并以《評標報告》形式對整個評標過程和結(jié)果進行記錄，招標小組成員及相關(guān)監(jiān)督人員要對《評標報告》簽認。12ppt課件在評標結(jié)果出來后對各投標單位發(fā)送《中標通知書》，并通知中標單位簽訂合同，合同必須經(jīng)過招標小組評審過的內(nèi)容和格式，內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、合同總金額、結(jié)算方式、付款方式及解除合同條件等，對局集團公司、公司對物資采購合同的幾點要求不得刪減和修改，如：合同履行地點必須為我方法人住所地，糾紛上訴為我方法人住所所在地的法院等。同樣對詢價、議標等所有物資采購合同都必須經(jīng)招標小組評審。所有合同我方至少三份歸檔（物資、財務(wù)和計劃合同部）。13ppt課件對所有簽訂合同的合格供方進行《合格供方名錄》登記。14ppt課件

物資采購進場時要求物資部材料員、架子隊材料員和作業(yè)隊材料員共同對進場物資進行驗收，并在收料單中簽字確認，無相關(guān)技術(shù)資料的物資嚴禁收貨（合格證、材質(zhì)單等），對物資名稱、規(guī)格型號、實收數(shù)量等必須認真填寫，過磅計量的物資收料單必須附上磅單（磅單上要有相關(guān)過磅人員簽字），此單據(jù)是結(jié)算的唯一憑據(jù)，此單據(jù)在辦理月結(jié)算或最終結(jié)算時收回（在供方方面最多只能有一聯(lián)或一份收料憑據(jù)），嚴禁使用供方或送貨方的收料單據(jù)。

下面是三種格式的收料單，建議地材和拌合站混凝土原材料驗收使用《物資驗收單》，油料使用《加油單》，其他材料使用《收料單》，并在項目進場時印制成無炭復(fù)寫裝訂成本使用（打上編碼，在填寫錯誤時蓋作廢章保留）。15ppt課件16ppt課件在辦理完現(xiàn)場驗收手續(xù)后，架子隊材料員要及時對進場物資登記入《原材料進場登記表》，并填寫《試驗通知單》送試驗室以便試驗室對進場材料取樣檢驗，在試驗室對材料檢驗合格后返物資部一份檢驗報告，物資部將檢驗結(jié)果通知架子隊材料員。原則上未經(jīng)檢驗或檢驗結(jié)果未出的材料嚴禁使用。17ppt課件18ppt課件對檢驗不合格的已進場材料一定要作不合格材料評審，并將評審內(nèi)容和處理結(jié)果詳細記錄，登記臺帳，并將處理意見通告供方并簽認，如果供方對材料檢驗有意見，可由雙方共同取樣送第三方檢驗，費用由供方承擔。

對不合材料的記錄要納入供方再評價中，對多次出現(xiàn)不合格材料進場，質(zhì)量不穩(wěn)定，質(zhì)量安全隱患大的供應(yīng)商要作處理直至清理出合格供方。19ppt課件對進場檢驗合格的材料，要求供應(yīng)商每月20日對一月內(nèi)（上月21日至次月20日）所供材料辦理結(jié)算，辦理結(jié)算時要求供應(yīng)商填制《物資結(jié)算匯總表》，并將《收料單》作為附件經(jīng)架子隊材料核實簽字后與發(fā)票一并交由物資部辦理結(jié)算。原則上當月不辦理的或出現(xiàn)上次結(jié)算期內(nèi)的收料單均作廢處理。對當月開據(jù)發(fā)票有困難的可進行預(yù)點但必須對數(shù)量進行結(jié)算。20ppt課件根據(jù)結(jié)算單和發(fā)票對進場物資進行點驗入帳，對未辦理結(jié)算的物資要根據(jù)進場臺帳預(yù)點入帳，以便真實的發(fā)應(yīng)當月材料發(fā)生情況，便于成本核算和資金支配。

其中供應(yīng)價是對下供應(yīng)材料預(yù)算單價（一般由計劃部提供），差價＝供應(yīng)價金額－采購價金額。21ppt課件

《物資采購報銷審批單》的附件包括《點驗單》、《結(jié)算匯總單》、《收料單》及對應(yīng)的發(fā)票。在報財務(wù)記帳后要求材料返回加蓋財務(wù)結(jié)算章的《物資采購報銷審批單》復(fù)印件，此復(fù)印件要與《點驗單》的〈業(yè)務(wù)記帳〉聯(lián)一起歸檔，以便核查。22ppt課件物資進場后架子隊材料員根據(jù)項目審批的限額發(fā)料計劃進行限額發(fā)料，并對《發(fā)料登記簿》進行登記簽字（發(fā)料在項目現(xiàn)場管理中實際相當于進場，所以在計劃采購進場時即對限額數(shù)量進行審核，在限額內(nèi)方可采購進場，若超出限額量必須分析原因，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批處理。）發(fā)料登記可作為附件將作業(yè)隊現(xiàn)場存放的材料成本掛入財務(wù)帳中，避免計價款余額小于作業(yè)隊存放材料價值，出現(xiàn)盜賣材料而無法追回損失。23ppt課件以下幾種情況需要對現(xiàn)場材料進行盤點:1、月結(jié)算時，即是每月20日要對現(xiàn)場物資進行一次盤點；2、個別作業(yè)隊決算時要對該隊材料進行一次清理，以便準確的對其材料使用情況進行分析；3、在材料供應(yīng)過程中出現(xiàn)異常情況，如個別隊伍計劃量超出限額量、現(xiàn)場剩余工程量和限額結(jié)存量明顯不符和材料供應(yīng)緊張時。

盤點時應(yīng)做好幾項數(shù)據(jù)的準備，以便于及時發(fā)現(xiàn)盤點中的較大誤差：上月庫存數(shù)量、本月供應(yīng)數(shù)量、本月完成工程量；當本月庫存數(shù)量明顯大于或小于上月庫存數(shù)量+本月供應(yīng)數(shù)量－本月完成工程量時，要對現(xiàn)場盤點進一步核實。

在盤點時要做好現(xiàn)場盤點記錄，要求架子隊材料員和作業(yè)隊材料員共同對盤點記錄進行簽認，以便在核算材料節(jié)超后進行處理手續(xù)進行。

24ppt課件此處發(fā)料實際為作業(yè)隊實際收到數(shù)量，也就是《發(fā)料登記簿》的歸類匯總，25ppt課件本月材料實際消耗數(shù)量＝上月結(jié)存數(shù)量+本月進場數(shù)量－本月庫存數(shù)量，節(jié)超數(shù)量＝本月材料實際消耗數(shù)量－本月已完工程設(shè)計量；本月實際消耗數(shù)量根據(jù)合同交底和項目管理辦法登記入帳，對節(jié)超數(shù)量進行分析，若是工藝改進等保證質(zhì)量情形下節(jié)約應(yīng)進行獎勵和推廣，若是偷工減料等影響工程質(zhì)量要加以處罰，并引以為戒，若是不合理使用出現(xiàn)超消耗的要在計價款中扣除相應(yīng)的材料款，甚至加倍扣除，倘若是因現(xiàn)場施工要求產(chǎn)生的必要超耗，要形成報告，現(xiàn)場管理人員和技術(shù)人員簽認后報項目領(lǐng)導(dǎo)批示處理。26ppt課件27ppt課件物資器材總帳是物資管理軟件生成的，在此要注意物資管理軟件中的發(fā)料應(yīng)為實際消耗數(shù)量，不可等同于實際發(fā)料數(shù)量。

在每月業(yè)務(wù)處理完成后要與財務(wù)及時進行一次對帳，對出現(xiàn)的錯誤即時更正，做到帳目一致。28ppt課件在業(yè)務(wù)處理上還有兩項關(guān)于供應(yīng)商管理的，《合同登記臺帳》和《供方再評價》，《合同登記臺帳》是反映合同的執(zhí)行情況，應(yīng)該在每筆業(yè)務(wù)發(fā)生時登記，便于掌握合同的現(xiàn)場執(zhí)行情況，及時對物資采購作出調(diào)整?！豆┓皆僭u價》一般是一個供應(yīng)段或是一季度進行一次，反映的是供方在物資供應(yīng)過程中信譽情況，內(nèi)容包括質(zhì)量、時效等，《供方再評價》是對投標結(jié)果的一種執(zhí)行監(jiān)督，有利于規(guī)避供應(yīng)商中標后對投標內(nèi)容的執(zhí)行不力。29ppt課件在物資管理中還有一項重要的質(zhì)量工作，就是材料使用的可追溯性，即材料進場、檢驗、使用的一個質(zhì)量過程的控制，此過程通過《原材料消耗臺帳》記錄和體現(xiàn)。

填制該表時注意以下幾點：1、此表為拌和站和鋼筋廠填制，每完成一次灌注填制一次，物資部負責督促，每月交物資部審核。2、每一個考核周期一般為一個月。3、施工部位為每一個分部工程，不能籠統(tǒng)填為某一單項工程，比如填某座橋的橋墩或承臺，不能填整座橋。4、混凝土和鋼筋的數(shù)量為每次灌注和綁扎的實際數(shù)量。

此表也是材料成本考核的一項重要依據(jù)，所以務(wù)必認真填寫。30ppt課件