第18頁共18頁公司物資采?購管理制度?范文第一?章總則第?一條為進一?步規(guī)范公司?物資采購程?序，加強內(nèi)?部控制，明?確經(jīng)濟責任?，確保生產(chǎn)?經(jīng)營的持續(xù)?穩(wěn)定，依據(jù)?相關法律法?規(guī)特制定本?制度。第?二條公司日?常生產(chǎn)經(jīng)營?所需的原料?及主要材料?、輔助材料?、包裝物、?低值易耗品?等均屬于本?制度規(guī)范范?圍。第三?條費用報銷?及在外購?物直接付款?的零星物資?采購不適用?本制度。?第四條公司?固定資產(chǎn)的?購置適用本?制度。第?二章物資采?購規(guī)定第?五條物資采?購實行歸口?管理制。原?糧由采購供?應部負責采?購，輔助材?料、包裝物?由倉儲部負?責采購、修?理用備件及?后勤用物資?及辦公用品?由后勤部負?責采購。特?殊情況下，?經(jīng)董事長或?總經(jīng)理批準?，可以指定?專人進行專?項物資的采?購。第六?條所有負責?物資采購的?人員必須充?分掌握市場?信息，及時?預測市場供?應變化，確?保質(zhì)量過關?，價格低廉?，供貨及時?。第七?條推行合同?管理制度，?物資采購原?則上要與供?貨方簽訂合?同，詳細注?明供貨品種?、規(guī)格、質(zhì)?量、價格、?交貨時間、?貨款交付方?式、供貨方?式、違約經(jīng)?濟責任等；?否則，造成?的損失由采?購人員負責?。第八條?實行比價采?購制度，物?資采購要貨?比三家，確?保所采購物?資價格低廉?，質(zhì)量上乘?。大宗物資?采購建議實?行招投標制?度。第九?條實行采購?質(zhì)量責任制?。采購人員?對所采購物?品的質(zhì)量負?有全面責任?。如因失職?而采購偽劣?產(chǎn)品，采購?人員應負經(jīng)?濟責任。禁?止采購人員?收受回扣。?如有收受回?扣，一經(jīng)查?證，除全額?追繳回扣款?項外，將視?情節(jié)輕重進?行嚴肅處理?。第三章?____入?賬及付款程?序第十條?采購物資進?廠后，采購?人員必須嚴?格按照要求?辦理物資入?庫手續(xù)，具?體要求如下?：1.原?糧入廠，由?磅房辦理入?庫手續(xù)，打?印電子入庫?單，入庫信?息錄入電腦?。2.輔?助材料、包?裝物由倉庫?保管辦理收?庫手續(xù)，填?制一式三聯(lián)?入庫單，一?聯(lián)交客戶辦?理____?入賬手續(xù)。?3.五金?電器、修理?用備件由五?金庫保管辦?理入庫手續(xù)?。4.采?購經(jīng)辦人要?認真填寫采?購物資__?__入賬單?，詳細填寫?所購物資名?稱、數(shù)量、?金額、供貨?單位等要素?。程序如下?：經(jīng)辦人?填制___?_入賬單保?管員根據(jù)收?貨情況簽字?確認部門經(jīng)?理審核會計?審核___?_合法性總?經(jīng)理簽字準?予入賬財務?掛賬作為日?后付款的依?據(jù)。第十?一條物資采?購付款原則?上采取先入?賬后付款的?制度，特殊?情況下需預?付款的單位?，經(jīng)董事長?或總經(jīng)理批?準，可以辦?理采購預付?款手續(xù)。?第十二條采?購付款實行?審批制度，?執(zhí)行兩條線?管理形式，?即____?入賬和簽批?付款兩條線?分步進行的?形式。具體?程序如下：?1.物資?采購一律由?采購人員辦?理____?入賬手續(xù)后?，方可進行?申請付款審?批。否則財?務有權不予?批準付款。?2.申請?付款，由經(jīng)?辦人填寫轉?賬匯款申請?單，經(jīng)財務?審核、總經(jīng)?理批準后，?方可到出納?處辦理匯款?。經(jīng)辦人?填寫轉賬付?款申請單部?門經(jīng)理簽字?財務會計根?據(jù)____?入賬情況審?核總經(jīng)理根?據(jù)資金情況?簽字出納辦?理匯款3?.需要預付?款的部門，?直接填制轉?賬匯款申請?單，經(jīng)財務?審核、董事?長或總經(jīng)理?簽字批準后?可先辦理匯?款手續(xù)，財?務部據(jù)此掛?賬，待__?__來到后?再由經(jīng)辦部?門辦理__?__入賬手?續(xù)沖賬。?第四章附則?第十三條?本制度從批?準下發(fā)之日?起執(zhí)行，由?財務部負責?解釋。第?十四條本制?度從年月日?起下發(fā)執(zhí)行?。公司物?資采購管理?制度范文（?二）第一?章總則第?一條為進一?步規(guī)范公司?物資采購程?序，加強內(nèi)?部控制，明?確經(jīng)濟責任?，確保生產(chǎn)?經(jīng)營的持續(xù)?穩(wěn)定，依據(jù)?相關法律法?規(guī)特制定本?制度。第?二條公司日?常生產(chǎn)經(jīng)營?所需的原料?及主要材料?、輔助材料?、包裝物、?低值易耗品?等均屬于本?制度規(guī)范范?圍。第三?條費用報銷?及在外購物?直接付款的?零星物資采?購不適用本?制度。第?四條公司固?定資產(chǎn)的購?置適用本制?度。第二?章物資采購?規(guī)定第一?條物資采購?實行歸口管?理制。輔助?材料、包裝?物由倉儲部?負責采購、?物資及辦公?用品由人事?行政部負責?采購。特殊?情況下，經(jīng)?總經(jīng)理批準?，可以指定?專人進行專?項物資的采?購。第二?條所有負責?物資采購的?人員必須充?分掌握市場?信息，及時?預測市場供?應變化，確?保質(zhì)量過關?，價格低廉?，供貨及時?。第三條?推行合同管?理制度，物?資采購原則?上要與供貨?方簽訂合同?，詳細注明?供貨品種、?規(guī)格、質(zhì)量?、價格、交?貨時間、貨?款交付方式?、供貨方式?、違約經(jīng)濟?責任等；否?則，造成的?損失由采購?人員負責。?第四條實?行比價采購?制度，物資?采購要貨比?三家，確保?所采購物資?價格低廉，?質(zhì)量上乘。?第五條實?行采購質(zhì)量?責任制。采?購人員對所?采購物品的?質(zhì)量負有全?面責任。如?因失職而采?購偽劣產(chǎn)品?，采購人員?應負經(jīng)濟責?任。禁止采?購人員收受?回扣。如有?收受回扣，?一經(jīng)查證，?除全額追繳?回扣款項外?，將視情節(jié)?輕重進行嚴?肅處理。?第三章__?__入賬及?付款程序?第一條采購?物資進廠后?，采購人員?必須嚴格按?照要求辦理?物資入庫手?續(xù)第二條?物資采購付?款原則上采?取先入賬后?付款的制度?，特殊情況?下需預付款?的單位，經(jīng)?總經(jīng)理批準?，可以辦理?采購預付款?手續(xù)。第?三條采購付?款實行審批?制度，執(zhí)行?兩條線管理?形式，即_?___入賬?和簽批付款?兩條線分步?進行的形式?。具體程序?如下：1?.物資采購?一律由采購?人員辦理_?___入賬?手續(xù)后，方?可進行申請?付款審批。?否則財務有?權不予批準?付款。2?.申請付款?，由經(jīng)辦人?填寫轉賬匯?款申請單，?經(jīng)財務審核?、總經(jīng)理批?準后，方可?到出納處辦?理匯款。?經(jīng)辦人填寫?轉賬付款申?請單部門經(jīng)?理簽字財務?會計根據(jù)_?___入賬?情況審核總?經(jīng)理根據(jù)資?金情況簽字?出納辦理匯?款3.需?要預付款的?部門，直接?填制轉賬匯?款申請單，?經(jīng)財務審核?、總經(jīng)理簽?字批準后可?先辦理匯款?手續(xù)，財務?部據(jù)此掛賬?，待___?_來到后再?由經(jīng)辦部門?辦理___?_入賬手續(xù)?沖賬。第?四章附則?本制度從批?準下發(fā)之日?起執(zhí)行，由?人事行政部?負責解釋。?本制度從?年月日起下?發(fā)執(zhí)行。?公司物資采?購管理制度?范文（三）?為了規(guī)范?公司的物資?采購行為，?降低采購成?本，滿足生?產(chǎn)需要，加?強對物資采?購的監(jiān)督管?理，特制定?（修訂）本?制度。一?、本制度是?公司采購原?料、生產(chǎn)用?機物料以及?其他開發(fā)新?產(chǎn)品、新工?藝所需物資?過程中的決?策、質(zhì)量檢?驗和價格監(jiān)?督等行為的?基本規(guī)范。?二、采購?工作應遵循?的原則1?、執(zhí)行經(jīng)審?核批準的計?劃采購原則?；2、執(zhí)?行詢價、議?價、比質(zhì)、?比價的招標?采購原則；?3、供方?評定原則；?4、生產(chǎn)?部門檢驗把?關原則；?5、秉公辦?事、維護公?司利益原則?。三、采?購機制（?一）集中采?購：1、?原料采購，?包括國內(nèi)、?國際市場原?料采購。?2、機物料?采購，包括?包裝料、油?料化工、軸?承橡膠、電?器水暖、五?金建材、工?具標準件、?勞保雜品等?。3、集?中采購部分?，由營銷部?統(tǒng)一負責。?4、一般?貿(mào)易或進料?加工貿(mào)易項?下的進口原?料，涉及相?關的銀行、?商檢、海關?、損失賠付?、原料核銷?、臺帳等業(yè)?務由進出口?部負責辦理?。（二）?專項采購：?客戶指定?的專用原料?或特殊原料?、器材采購?及外協(xié)新制?品加工、維?修業(yè)務，由?生產(chǎn)部負責?辦理。四?、采購計劃?管理（一?）原料采購?計劃1、?原料采購以?滿足客戶需?求、穩(wěn)定生?產(chǎn)和保證產(chǎn)?品質(zhì)量、降?低生產(chǎn)成本?為原則，實?行指導計劃?和指定計劃?兩種管理方?式。其中，?指導計劃是?指主體生產(chǎn)?原料月度采?購計劃；指?定計劃是指?隨品種調(diào)整?需采購的非?主體原料計?劃。生產(chǎn)部?根據(jù)各分場?生產(chǎn)計劃安?排制定原料?采購計劃。?2、營銷?部依據(jù)原料?采購計劃，?與生產(chǎn)部溝?通好生產(chǎn)用?原料的接批?、換批進度?，并根據(jù)市?場貨源及價?格波動情況?，適時提出?采購申請，?經(jīng)總經(jīng)理批?準執(zhí)行。?3、如因品?種調(diào)整或客?戶指定原料?時，營銷部?與生產(chǎn)部在?充分溝通的?基礎上，由?生產(chǎn)部提出?采購計劃，?經(jīng)總經(jīng)理批?準執(zhí)行。?（二）機物?料采購計劃?1、機物?料采購計劃?以滿足生產(chǎn)?、合理庫存?、降低消耗?為原則，實?行專項計劃?、周計劃和?臨時計劃。?2、專項?計劃主要是?因品種調(diào)整?、技術改造?所需專件、?器材、容器?等大宗物資?的采購，以?及進口設備?的非常用維?修采購計劃?。3、周?計劃主要針?對生產(chǎn)用包?裝料、漿料?、日常設備?維修保養(yǎng)須?更換的配件?、器材、潤?滑油料等，?按下周消耗?所提報的采?購計劃。?4、臨時計?劃，近途采?購的常用電?氣、水暖、?五金、工具?、標準件、?雜品等非生?產(chǎn)急需物品?。5、使?用部門提報?機物料需用?計劃時，應?正確注明名?稱、規(guī)格、?型號、數(shù)量?，對品牌或?產(chǎn)地有特殊?要求的也應?注明，急用?的要注明需?用時間。?（三）嚴格?計劃提報與?審批1、?各分場、生?產(chǎn)車間或部?門日常生產(chǎn)?、維修所需?機物料采購?計劃，須本?部門主管領?導（副總或?車間主任）?審批。2?、因品種調(diào)?整、技術改?造所需器材?、專件、容?器等大宗物?資的采購計?劃，由生產(chǎn)?部或分場提?報，經(jīng)分管?副總經(jīng)理審?批。3、?對采購計劃?要嚴格監(jiān)督?，對淘汰的?配件、器材?要按規(guī)定現(xiàn)?場驗收，嚴?禁造成浪費?。4、包?裝料由分場?據(jù)其生產(chǎn)品?種提報使用?總量和日用?量計劃，并?經(jīng)生產(chǎn)部審?核。包裝料?庫存不超一?周用量。試?紡用小批量?紙管及包裝?物，由生產(chǎn)?部提報計劃?。5、周?采購計劃須?于每周三以?前提報，臨?時計劃隨用?隨提報。嚴?格控制計劃?，避免庫存?積壓。6?、分場、車?間（部門）?計劃報送機?物料倉庫，?由司庫根據(jù)?庫存審核編?制采購計劃?并簽字。倉?庫要嚴格控?制庫存。?7、使用部?門對已報計?劃需要變動?或撤銷，應?及時通知倉?庫和采購部?，以便及時?撤銷或變更?采購計劃。?五、合格?供方管理?（一）合格?供方，是指?依法成立，?具有法人或?生產(chǎn)經(jīng)營資?格和良好信?譽，并經(jīng)公?司按程序_?___認定?的供應商，?列入公司合?格供方__?__。（?二）供方管?理機制1?、營銷部、?生產(chǎn)部、分?場（車間）?是合格供方?評議、審核?部門，營銷?部會同生產(chǎn)?部、分場（?車間），每?半年一次對?公司合格供?方進行一次?評議、審核?、更新。?2、同類產(chǎn)?品的合格供?方須選擇三?家及以上。?專件器材供?方發(fā)生變化?，事先必須?經(jīng)生產(chǎn)部同?意。（三?）合格供方?選擇的評審?依據(jù)1、?供應商資質(zhì)?（營業(yè)執(zhí)照?、法人代碼?證、稅務登?記證等）、?質(zhì)量、安全?、環(huán)保等，?符合國家法?律法規(guī)要求?。2、特?約經(jīng)營、維?修等有關證?明文件。?3、供應商?業(yè)務經(jīng)營情?況及相關業(yè)?績證明，經(jīng)?在市場上了?解、收集的?信息，有良?好的信譽。?4、供應?商提供的產(chǎn)?品，經(jīng)過本?公司檢驗、?試用或使用?，并經(jīng)生產(chǎn)?部門鑒定和?認定。（?四）取消合?格供方資格?1、提供?的產(chǎn)品發(fā)生?兩次質(zhì)量問?題，且未能?有效改善的?；2、存?在供貨價格?不合理，售?后服務及信?譽差等問題?的；3、?對相關部門?人員___?_或提供其?他不正當利?益的。六?、采購合同?管理1、?原料采購必?須一律簽訂?書面購貨合?同，原料采?購合同須經(jīng)?總經(jīng)理簽批?，業(yè)務經(jīng)辦?人落實合同?的執(zhí)行，并?保管存檔。?2、大宗?機物料采購?必須實行合?同管理。?3、零星機?物料采購原?則上應簽訂?書面購貨合?同，在本市?直接購買或?外地采購以?供方報價單?為約定的，?須經(jīng)分管副?總簽批。?七、采購價?格管理1?、原料集中?采購。原料?市場價格波?動較大，是?影響生產(chǎn)成?本的主要因?素。要認真?分析和把握?價格趨勢，?適時提出原?料集中采購?申請，報經(jīng)?總經(jīng)理審批?。2、日?常計劃的原?料、機物料?采購。業(yè)務?員必須做到?每筆采購比?質(zhì)比價、貨?比三家，并?提供《采購?詢價、議價?報告表》，?經(jīng)分管副總?審核確定供?方和采購價?格。3、?能夠用招標?方式采購的?，要實行招?標采購。?4、采購價?格上調(diào)，必?須憑供方書?面調(diào)價通知?或購貨合同?，報分管副?總審批，否?則倉庫不予?辦理入庫手?續(xù)。5、?營銷部、生?產(chǎn)部應做好?供方市場和?采購價格調(diào)?查和審核，?對違規(guī)采購?提出考核建?議。八、?采購質(zhì)量管?理1、對?需采購的原?料或機物料?，要符合生?產(chǎn)質(zhì)量要求?，質(zhì)量標準?由生產(chǎn)部負?責提出。采?購前必須經(jīng)?過樣品檢驗?或經(jīng)試用及?已長期使用?鑒定為合格?的。2、?采購原料進?廠，生產(chǎn)部?驗配組及時?檢查是否包?裝破損、污?染、浸水等?，并按比例?抽樣檢測各?項質(zhì)量指標?，檢測結果?報送生產(chǎn)部?、經(jīng)營部，?對存在嚴重?質(zhì)量問題的?，提出處理?意見，報請?總經(jīng)理。?3、對購進?的每筆機物?料，由提報?計劃的使用?部門參與驗?收，入庫單?須經(jīng)使用部?門主管負責?人簽字。?九、采購入?庫入賬管理?（一）原?料入庫1?、采購原料?到廠，業(yè)務?員應及時通?知倉庫接貨?。將供貨單?位、原料品?種、規(guī)格型?號、數(shù)量及?結算方式（?一般貿(mào)易、?來料加工、?進料加工、?贈送或其它?）等信息提?供給倉庫司?庫。2、?棉花入庫司?庫要會同生?產(chǎn)部驗配組?進行逐批過?磅，化纖等?其他原料入?庫，應抽檢?重量，發(fā)現(xiàn)?重量或數(shù)量?不符，司庫?應及時反饋?到經(jīng)營部處?理，否則不?接收入庫。?3、原料?入庫由業(yè)務?員編批錄入?微機帳，并?打印《原料?入庫（入帳?）結算單》?一式二聯(lián)，?交倉庫司庫?驗收簽字后?，由生產(chǎn)部?填寫檢驗結?果，“黃聯(lián)?”轉財務作?為入帳憑證?，“紅聯(lián)”?由業(yè)務主辦?隨____?經(jīng)審核送財?務入帳。?4、原料進?廠后，倉庫?司庫如果沒?有接到通知?，不明貨物?來源，應拒?絕接收，并?通知營銷部?處理。5?、原料入庫?編批規(guī)則：?原料批號?代碼___?_品種代號?+年份+大?批號+小批?號原料批?號代碼從左?至右分別代?表：第1?、2、_?___位為?原料品種代?號，用原料?英文名稱的?三個大寫字?母表示；第?4、5?、6、_?___位為?年份代號，?用數(shù)字表示?；第8、?9、__?__位為大?批號，用數(shù)?字表示。（?同批中的小?批號由生產(chǎn)?部編寫并錄?入。）6?、原料入庫?后，驗配組?應在兩個工?作日內(nèi)拿出?檢驗結果，?將驗收重量?、公定重量?錄入《原料?入庫（入帳?）結算單》?，檢驗指標?手工填寫，?送財務部審?核入帳。因?質(zhì)量或數(shù)量?問題需作降?價或折扣、?退貨處理的?，生產(chǎn)部報?總經(jīng)理批示?后由營銷部?、財務部辦?理相關手續(xù)?。7、原?料入庫后，?司庫應及時?登入《原棉?分類明細帳?》和出入庫?臺帳。未經(jīng)?檢驗的原料?不得投入使?用，特殊情?況須經(jīng)生產(chǎn)?部批準，司?庫、檢驗員?和分場共同?驗收確認，?同時辦理入?庫、出庫手?續(xù)后投入使?用。8、?原料下腳入?庫，由各分?場、車間計?劃員與原料?司庫現(xiàn)場清?點交接后錄?入微機帳。?（二）原?料帳務管理?1、原料?入帳由業(yè)務?員填寫《入?帳審批單》?，附紅聯(lián)《?原料入庫（?入帳）結算?單》和原料?____，?經(jīng)分管副總?簽字轉財務?部審核，報?總經(jīng)理簽批?后辦理入帳?。2、原?料（包括下?腳）使用出?庫由生產(chǎn)部?用微機錄入?《--車間?原料領用單?》并打印一?式三聯(lián)，司?庫依據(jù)領用?單（白聯(lián)）?安排將原料?送入生產(chǎn)車?間，并與分?場清梳操作?員交接簽字?后司庫自存?，黃聯(lián)由生?產(chǎn)部留存，?紅聯(lián)轉財務?部審核出賬?。車間要建?立《原料領?用臺帳》以?備核查、對?賬。3、?分場原料退?庫由生產(chǎn)部?錄入紅字原?料領用單，?辦理退庫、?入帳手續(xù)。?4、營銷?部、生產(chǎn)部?、分場，應?于每周六對?當周所采購?入庫原料、?銷售產(chǎn)品、?原料領用、?回花及下腳?入出庫明細?打印列表，?與倉庫核對?，發(fā)現(xiàn)問題?及時糾正。?5、月底?盤存，財務?部出具原料?收發(fā)存匯總?表，并與營?銷部、生產(chǎn)?部、分場對?當月出入庫?原料數(shù)量、?重量進行核?實簽字后，?分送公司領?導及有關部?門、分場。?如有不符，?應查明原因?并做出處理?意見，報總?經(jīng)理批準后?執(zhí)行。6?、生產(chǎn)部每?月按結算重?量核算原料?耗用數(shù)量，?報財務部計?算成本，并?按公重和重?量差異分析?原料消耗情?況，為降低?原料成本提?供管理依據(jù)?。7、原?料銷售出庫?需經(jīng)總經(jīng)理?批準，營銷?部錄入《銷?售申請單》?，財務部按?產(chǎn)品銷售出?庫程序打印?《銷售出庫?單》一式二?聯(lián)，開具_?___，加?蓋“___?_專用章”?和“轉賬訖?”有效。紅?聯(lián)財務入賬?，黃聯(lián)經(jīng)總?經(jīng)理簽字后?為出門憑證?。8、對?來料加工的?原料，營銷?部會計、財?務部依照合?同約定建立?專門臺帳，?逐筆核查、?核銷。9?、顧客代存?原料，須總?經(jīng)理批準。?代存原料進?廠時應在門?衛(wèi)處如實登?錄臺帳以備?核查，到倉?庫經(jīng)司庫驗?收、并登錄?代存物資臺?帳單獨存放?，入庫、出?庫必須有代?存人簽字。?（三）機?物料入庫及?帳務管理?1、采購機?物料到庫，?業(yè)務員要及?時通知倉庫?接貨，并會?同司庫和使?用部門對貨?物進行驗收?，發(fā)現(xiàn)問題?及時處理。?2、采購?物資入庫前?，因質(zhì)量或?規(guī)格型號不?符等原因需?退貨的，7?由業(yè)務員填?寫《物資退?貨通知單》?，經(jīng)分管副?總簽批后辦?理出門。?3、機物料?驗收后要及?時辦理入庫?。由業(yè)務員?微機錄入《?材料入庫單?》打印一式?三聯(lián)，經(jīng)司?庫和使用部?門驗收簽字?。其中，司?庫按庫存量?直接提報計?劃的，《材?料入庫單》?經(jīng)生產(chǎn)部主?管____?簽字；分場?（車間）提?報的，由其?部門主管_?___簽字?。4、《?材料入庫單?》白聯(lián)倉庫?留存，黃聯(lián)?送財務部審?核，紅聯(lián)由?業(yè)務員附《?入賬審批單?》、購貨_?___，經(jīng)?分管副總審?核，總經(jīng)理?簽批后轉財?務入賬。?5、財務部?對采購物資?的入帳應嚴?格審核，對?入庫單與_?___不符?的，發(fā)現(xiàn)價?格和費用有?問題的不能?辦理入帳手?續(xù)，并向總?經(jīng)理報告處?理。6、?生產(chǎn)領用的?機物料，在?使用過程中?發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問?題的，使用?部門應及時?退庫，并報?告分管副總?，由采購部?門提出退貨?、索賠或處?罰等意見，?并辦理退貨?手續(xù)。7?、采購入庫?的物資，因?質(zhì)量問題或?庫存調(diào)劑退?貨，需由業(yè)?務員錄入紅?字《材料入?庫單》，倉?庫司庫核對?后簽字，經(jīng)?分管副總簽?批后到財務?部辦理沖帳?和出門手續(xù)?。（四）?外協(xié)新制品?加工及維修?1、外協(xié)?新制品加工?，由使用部?門提報計劃?并維修單和?附相關技術?（圖紙）要?求，經(jīng)機物?料倉庫簽字?后，由生產(chǎn)?部辦理。機?配件出廠維?修，須在門?衛(wèi)做好進出?廠登記。?2、外協(xié)新?制品及維修?完成后，入?庫、出庫與?機物料采購?入庫、出庫?程序相同。?十、機物?料出庫及庫?存管理（?一）機物料?出庫1、?機物料出庫?，由領料人?填寫《領料?單》一式兩?聯(lián)，經(jīng)部門?負責人簽批?后到倉庫領?料。司庫留?存一聯(lián)，憑?單發(fā)料，復?查銷卡，微?機錄入出庫?單。另一聯(lián)?由司庫填寫?價格返回分?場核算內(nèi)部?消耗。2?、使用部門?領用一般維?修配件、生?產(chǎn)用材料，?由分場（車?間）主管或?副職簽批；?整臺（套）?器材、技術?改造專件、?容器等領用?，須經(jīng)生產(chǎn)?副總簽批。?3、倉庫?司庫嚴格執(zhí)?行以舊換新?制度。生產(chǎn)?部門維修領?用配件、器?材、軸承、?膠帶、工具?和非一次性?投入使用的?材料等，一?律實行以舊?換新。4?、機物料銷?售出庫，由?營銷部業(yè)務?員微機錄入?《銷售出庫?單》，并加?收管理費（?近途___?_%，遠途?____%?），財務部?審核打印，?同時財務收?款，開具_?___，辦?理出庫。_?___出門?聯(lián)須分管副?總簽字方可?放行。（?二）機物料?庫存1、?機物料庫存?，應根據(jù)使?用性質(zhì)分零?庫存和定額?庫存嚴格控?制。2、?