第8頁共8頁2023企?業(yè)財務(wù)下半?年工作計劃?一、增強?財務(wù)監(jiān)督職?能在工作?中，嚴(yán)格按?照國家相關(guān)?會計法規(guī)及?公司財務(wù)管?理制度的規(guī)?定，對違法?違規(guī)的活動?進(jìn)行制止，?預(yù)防財務(wù)風(fēng)?險。在報銷?方面，加強?內(nèi)部監(jiān)督，?嚴(yán)格遵照相?關(guān)財務(wù)管理?制度執(zhí)行，?對不符合規(guī)?定的單據(jù)一?律予以退回?，努力開源?節(jié)流，使有?限的經(jīng)費發(fā)?揮最大的作?用。二、?科學(xué)合理安?排調(diào)度資金?，充分發(fā)揮?資金利用效?率1、加?強并規(guī)范現(xiàn)?金管理，做?好日常核算?，按照財務(wù)?制度，辦理?現(xiàn)金收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù)，強化資?金使用的計?劃性、效率?性和安全性?，結(jié)合實際?，重點加強?對房地產(chǎn)項?目投資的分?析與管理，?盡可能地規(guī)?避因政策變?化帶來的資?金風(fēng)險。?2、加強與?各開戶行的?合作，搭建?安全、快捷?的資金結(jié)算?網(wǎng)絡(luò)；通過?內(nèi)部管理控?制，合理籌?措、統(tǒng)籌安?排運用資金?。庫存現(xiàn)金?管理方面，?除滿足集團(tuán)?公司日常開?支外，要繼?續(xù)和各開戶?行協(xié)調(diào)，解?決大額現(xiàn)金?支取難的問?題，保障各?個項目在下?半年秋收季?節(jié)的大量現(xiàn)?金需求。?3、加強對?公司資金需?求及回籠情?況的分析，?積極與公司?生產(chǎn)經(jīng)營部?門進(jìn)行信息?交流，掌握?公司生產(chǎn)經(jīng)?營過程中存?在的資金缺?口，加大資?金籌措力度?，提高項目?融資貸款能?力。為此，?下半年的工?作中一方面?要克服困難?，做好老貸?款的還舊續(xù)?新；一方面?要與銀行方?面保持積極?溝通，爭取?更多條件優(yōu)?惠的貸款，?降低融資費?用。個人貸?款方面，要?及時支付到?期本金及利?息，維護(hù)公?司信用，為?進(jìn)一步融資?創(chuàng)造良好的?平臺。三?、加強會計?核算工作?目前財務(wù)部?會計核算是?在初步實現(xiàn)?會計電算化?的基礎(chǔ)上進(jìn)?行的，已基?本建立電算?化為主、手?工賬為輔，?電算化手工?賬相互印證?的核算管理?模式，較好?的解決了手?工核算中的?計賬不規(guī)范?和大量重復(fù)?勞動產(chǎn)生的?錯記、漏計?、錯算、重?復(fù)等錯誤。?下一步將繼?續(xù)加大財務(wù)?基礎(chǔ)工作建?設(shè)，從票據(jù)?粘貼、憑證?裝訂、賬證?登錄、報表?出具等工作?抓起，認(rèn)真?審核原始票?據(jù)，細(xì)化賬?務(wù)處理流程?，內(nèi)控與內(nèi)?審結(jié)合，每?月進(jìn)行自查?、自檢，做?到賬目清楚?，賬證、賬?實、賬表、?賬賬相符，?使財務(wù)基礎(chǔ)?工作更加規(guī)?范化。為做?好以上工作?，要求全體?財務(wù)人員在?工作中認(rèn)真?學(xué)習(xí)，不斷?總結(jié)經(jīng)驗及?教訓(xùn)，把財?務(wù)核算工作?做得更精細(xì)?化，能夠全?面、細(xì)致、?及時地為公?司及相關(guān)部?門提供翔實?信息，并要?從單一的會?計核算向前?端的財務(wù)籌?劃、過程中?的財務(wù)監(jiān)督?、事后的財?務(wù)分析轉(zhuǎn)移?，為公司領(lǐng)?導(dǎo)層決策提?供可靠依據(jù)?。四、加?強與銀行、?稅務(wù)等有關(guān)?部門的合作?，積極研究?稅收政策，?合法避稅增?加效益在?下半年的工?作中，全體?財務(wù)人員應(yīng)?加強稅收政?策法規(guī)的研?究，加強與?稅務(wù)部門對?各項工作的?聯(lián)系和協(xié)調(diào)?，需特別關(guān)?注的是省直?地稅上至局?長下至專管?員全部履新?，稅務(wù)方面?的交流與溝?通要重新開?展。五、?組織全體人?員積極參加?各種形式的?在崗培訓(xùn)?財務(wù)部既是?一個職能管?理部門、同?時更是一個?信息部門，?要求能夠隨?時為公司的?決策提供準(zhǔn)?確的參考信?息和決策依?據(jù)。在本職?工作方面，?全體財務(wù)人?員兢兢業(yè)業(yè)?，基本滿足?公司需求，?但對比公司?快速發(fā)展，?還存在人員?業(yè)務(wù)素質(zhì)明?顯偏低、財?務(wù)管理意識?較為淡薄、?執(zhí)行公司高?層決策不力?、綜合協(xié)調(diào)?能力亟待提?高等一系列?問題。因此?，全面深入?的學(xué)習(xí)財務(wù)?知識，開拓?視野，改進(jìn)?工作方法，?增強財務(wù)管?理意識等對?財務(wù)全體人?員十分必要?。綜上，下?半年將通過?每周部門工?作例會、平?時專題探討?、中財訊會?計人員培訓(xùn)?等內(nèi)外結(jié)合?的方式對財?務(wù)人員進(jìn)行?在崗培訓(xùn)。?進(jìn)一步完善?財務(wù)人員知?識結(jié)構(gòu)，培?養(yǎng)一專多能?、德才兼?zhèn)?、富有創(chuàng)新?精神和進(jìn)取?意識的復(fù)合?型財會人才?。六、加?強與公司其?他部門之間?的溝通，資?源共享，積?極參與公司?的各項政策?、經(jīng)營方案?的制定，做?好參謀工作?下半年，?為完成集團(tuán)?公司本年度?目標(biāo)任務(wù)，?財務(wù)部的工?作任重而道?遠(yuǎn)。為此，?需要在以下?幾個方面繼?續(xù)做好工作?：1、做?好下半年集?團(tuán)公司及四?個子公司營?業(yè)稅、所得?稅的納稅申?報及匯算清?繳工作，合?理降低各項?稅務(wù)風(fēng)險。?2、加強?公司投標(biāo)保?證金管理，?建立投標(biāo)保?證金統(tǒng)計檔?案，對每一?筆投標(biāo)保證?金的收取、?支付、退回?都詳細(xì)登記?，做到有案?可查，變混?亂為清晰、?變被動為主?動。3、?領(lǐng)導(dǎo)帶頭、?全員參與，?堅信＂辦法?總比困難多?＂，通過各?種途徑加大?收集材料發(fā)?票力度，搞?好集團(tuán)公司?成本核算，?做好第四季?度稅務(wù)稽查?的準(zhǔn)備工作?。這是財務(wù)?部下半年的?工作重點也?是難點。?4、在上半?年的對賬工?作基礎(chǔ)上，?將繼續(xù)分施?工項目、分?負(fù)責(zé)人、按?照日期分別?統(tǒng)計公司開?具的每一張?發(fā)票及甲方?支付的每一?筆款項，遵?循＂先內(nèi)部?、后甲方＂?的對賬原則?，分別與項?目經(jīng)理、建?設(shè)單位核對?工程款往來?賬項，重點?關(guān)注甲方代?扣代繳、甲?供材及實物?抵扣工程款?等問題，爭?取每對一次?賬都有結(jié)果?形成并存檔?，切實維護(hù)?公司及項目?經(jīng)理的經(jīng)濟(jì)?利益。最?后，我部門?全體人員將?緊緊跟隨公?司的發(fā)展步?伐，堅持過?程化控制、?準(zhǔn)確性核算?的工作方法?和態(tài)度，為?公司全面完?成下半年的?目標(biāo)任務(wù)而?努力。2?023企業(yè)?財務(wù)下半年?工作計劃（?二）一、?加強規(guī)范管?理、做好日?常核算1?、根據(jù)公司?核算要求和?各部門的實?際情況，按?照會計法和?企業(yè)會計制?度的要求，?做好財務(wù)軟?件的初始化?工作。2?、配合會計?師事務(wù)所對?公司第七年?度的年終會?計報表進(jìn)行?審計，并按?有關(guān)部門的?要求，完成?會計報表的?匯總和上報?工作。3?、配合外部?審計機(jī)構(gòu)對?總公司上一?年度財務(wù)收?支情況進(jìn)行?審計，提高?資金使用效?益。4、?配合公司領(lǐng)?導(dǎo)完成各責(zé)?任中心經(jīng)濟(jì)?責(zé)任指標(biāo)的?預(yù)算及制訂?工作，并做?好公司有關(guān)?財務(wù)管理制?度的擬稿工?作，加強財?務(wù)制度建設(shè)?。5、做?好日常會計?核算工作。?按照會計制?度，分清資?金渠道，認(rèn)?真審核每筆?原始憑證，?正確運用會?計科目，編?制會計憑證?，進(jìn)行記賬?。做到“三?及時”：即?及時編制有?關(guān)會計報表?，及時報送?稅務(wù)等部門?；及時裝訂?會計憑證；?及時清理往?來款項。出?納要嚴(yán)格按?照現(xiàn)金管理?辦法和銀行?結(jié)算制度，?辦理現(xiàn)金收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)；及?時準(zhǔn)確登記?銀行、現(xiàn)金?日記賬，做?到日清月結(jié)?；嚴(yán)格支票?領(lǐng)用手續(xù)，?按規(guī)定簽發(fā)?現(xiàn)金支票和?轉(zhuǎn)帳支票。?6、配合?銷售部了解?貨款回收情?況，做好貨?款回收工作?。7、積?極籌措資金?，從多方面?保證公司資?金運營的流?暢。8、?努力加大新?業(yè)務(wù)開拓力?度，實現(xiàn)跨?越式發(fā)展。?企業(yè)未來的?發(fā)展空間將?重點集中在?新業(yè)務(wù)領(lǐng)域?，務(wù)必在認(rèn)?識、機(jī)制、?措施和組織?推動等方面?下真功夫，?花大力氣，?力爭使在較?短時間內(nèi)投?資、發(fā)展新?業(yè)務(wù)，走在?同業(yè)前面，?占領(lǐng)市場。?9、完成?公司董事會?及CEO臨?時交辦的其?他工作。?二、加強基?礎(chǔ)防范、做?好安全工作?1、貨幣?資金安全。?定期檢查現(xiàn)?金提取、送?存過程中的?安全問題，?檢查現(xiàn)金是?否超庫存存?放；對有關(guān)?設(shè)備的完好?性進(jìn)行檢查?，若有隱患?，及時處理?并向上反映?；及時加以?整改。2?、票證管理?安全。做好?現(xiàn)金、收據(jù)?、發(fā)票、各?種有價票證?的管理工作?以及安全防?范工作，確?保不漏不遺?不缺。3?、負(fù)責(zé)防火?安全。嚴(yán)格?執(zhí)行用電管?理規(guī)定并保?證每日下班?時切斷主電?源；對辦公?室吸煙進(jìn)行?嚴(yán)格管理，?采取有效措?施保證地上?無亂扔煙頭?。4、負(fù)?責(zé)防盜安全?。定期檢查?安全措施的?完好性，發(fā)?現(xiàn)問題及時?處理并向上?匯報。三?、加強考核?考評、提高?工作質(zhì)量?1、嚴(yán)格遵?守《會計人?員職業(yè)道德?》和有關(guān)規(guī)?定，對違反?規(guī)定的人員?提出處理意?見。2、?嚴(yán)格進(jìn)行考?勤工作。嚴(yán)?格執(zhí)行上下?班制度，保?證每日工作?的正常進(jìn)行?。3、要?建立和健全?各項管理基?礎(chǔ)工作制度?，促進(jìn)企業(yè)?管理整體水?平提高。企?業(yè)內(nèi)部各項?管理基礎(chǔ)工?作制度，包?括：財務(wù)管?理制度、財?產(chǎn)物資管理?及清查盤點?制度、行政?管理制度，?根據(jù)各項管?理制度的基?礎(chǔ)工作的要?求，實行崗?位責(zé)任制，?規(guī)定每個員?工必須做什?么、什么時?候做、在什?么情況下應(yīng)?怎么做，以?及什么不能?做，做錯了?怎么辦等細(xì)?則。這樣，?每個崗位的?每個責(zé)任者?對各自承擔(dān)?的財務(wù)管理?基礎(chǔ)工作都?清楚，要求?人人遵守。?通過實施這?些制度，進(jìn)?一步提高企?業(yè)管理整體?水平。4?、建立和健?全自我約束?的企業(yè)機(jī)制?，確保企業(yè)?持續(xù)、穩(wěn)定?、協(xié)調(diào)發(fā)展?，嚴(yán)格審核?費用開支，?控制預(yù)算，?加強資金日?常調(diào)度與控?制，落實內(nèi)?部各層次、?各部門的資?金管理責(zé)任?制。盡量避?免無計劃、?無定額使用?資金。四?、加強素質(zhì)?養(yǎng)成、推進(jìn)?隊伍建設(shè)?隨著后勤集?團(tuán)的不斷壯?大，面對日?趨復(fù)雜的市?場和日益加?大的競爭，?提高財務(wù)人?員素質(zhì)日顯?重要。1?、認(rèn)真學(xué)習(xí)?會計法、企?業(yè)財務(wù)管理?制度、工業(yè)?企業(yè)會計制?度和有關(guān)的?財務(wù)制度，?提高會計人?員的法制觀?念，加強會?計人員的職?業(yè)道德，樹?立牢固地依?法理財?shù)挠^?念，做到有?法必依，執(zhí)?法必嚴(yán)，違?法必究，_?___執(zhí)行?____方?針政策，自?覺遵守法律?、法規(guī)，維?護(hù)財經(jīng)紀(jì)律?，抵制不正?之風(fēng)。2?、加強業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí)，提高?業(yè)務(wù)水平。?定期進(jìn)行業(yè)?務(wù)培訓(xùn)，更?新業(yè)務(wù)知識?，擴(kuò)大知識?面。在掌握?基礎(chǔ)知識的?同時，加強?計算機(jī)知識?的學(xué)習(xí)，以?適應(yīng)現(xiàn)階段?財務(wù)管理的?要求。與此?同時，認(rèn)真?學(xué)些稅務(wù)、?金融、等相?關(guān)