第財務部出納的基本工作職責（29篇）

財務部出納的基本工作職責（精選29篇）

財務部出納的基本工作職責篇1

職責：

1.辦理銀行業(yè)務及現金的支取;

2.資金日報表的編制工作;

3.負責員工工資的發(fā)放;

4.領導安排的其他工作。

任職資格：

1.會計、財務、審計或相關專業(yè)?？埔陨蠈W歷;

2.良好的口頭及書面表達能力;

3.熟練應用財務軟件和辦公軟件;

4.敬業(yè)、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真;

5.有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。

財務部出納的基本工作職責篇2

職責：

1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付

2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統(tǒng)錄入

3.每周完成資金預測表

4.維護供應商和客戶信息

5.統(tǒng)計報表完成和提交

6.部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證

7.財務負責人安排的其他工作

任職要求：

1.大專以上，會計或者經濟類專業(yè)

2.有出納工作經驗優(yōu)先

3.良好的英文書面讀寫能力

財務部出納的基本工作職責篇3

職責：

1.負責企業(yè)資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

2.辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務。

3.負責庫存現金、發(fā)票及空白支票等重要票據的管理。

4.負責本企業(yè)現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

5.完成領導交給的其他業(yè)務。

任職要求：

1.會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷;

2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業(yè)資格證書(優(yōu)秀應屆畢業(yè)生也可);

3.具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序;

4.能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

5.工作認真、細致，有責任心;

6.具備良好的職業(yè)道德水平。

財務部出納的基本工作職責篇4

一、負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。

二、負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

三、熟練使用辦公自動化軟件。

四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協調和溝通能力，執(zhí)行力好、團隊協作精神強，能承受較大工作壓力。

財務部出納的基本工作職責篇5

1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業(yè)務;

2、付款前，審核票據，保證單據齊全、粘貼無誤;

3、開具發(fā)票及相關票據;

4、電子發(fā)票統(tǒng)計和管理;

5、憑證整理、裝訂;

6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

財務部出納的基本工作職責篇6

1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

2、公司日常請款、報銷款項處理;

3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

4、公司證照、印鑒管理工作;

5、與財務公司保持良好公共關系。

6、其他領導交辦的工作。

財務部出納的基本工作職責篇7

1.對公司各項報銷單據根據費用報銷要求進行核準工作;

2.每周二、五及時準確付各類核準款項;

3.月末錄入拜特系統(tǒng)資金預算;

4.每周一編制公司資金余額表,并報事業(yè)部財務部;

5.進行現金、銀行、微信及支付寶業(yè)務的核對工作;

6.月末做現金、銀行、微信、支付寶調節(jié)表;

7.每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據;

8.負責公司收據的領用、繳銷工作;

9.核對各項目收款賬目;

10.統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調撥管理;

11.對公司的財務工作進行各項合理化建議工作;

12.完成領導交辦的其他工作

財務部出納的基本工作職責篇8

職責：

1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業(yè)務。

2、審核支票、匯票等有價票據是否合法、合規(guī)。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

3、辦理銀行承兌匯票、信用證業(yè)務

3、票據辦理

技能要求：

1、持會計從業(yè)資格證，熟悉國家財務政策、會計法規(guī)，了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;

2、熟悉銀行票據業(yè)務及網上銀行業(yè)務，良好的口頭及書面表達能力;

3、熟練使用財務軟件和辦公軟件。

4、大專以上學歷

財務部出納的基本工作職責篇9

1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調節(jié)表。

3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。

4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規(guī)定。

6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。

財務部出納的基本工作職責篇10

崗位職責：

1、對原始單據的進行審核并編制記賬憑證;

2、核對銷售數據、采購入庫數據、應收應付對賬、成本核算，結賬，編制報表等;

3、負責會計憑證、報表、檔案的管理工作;

4、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

5、保管好各種空白支票、票據等;

6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務時，及時并正確開票;發(fā)生付款業(yè)務時，確認收回進項發(fā)票的情況;

7、報稅：月初通過網上申報的方式，申報公司當期應交稅費，報送報表，月底網上認證進項發(fā)票等

任職要求：

1、專科以上學歷、會計專業(yè);

2、1年以上的會計工作經驗，對財務會計流程高度熟悉;熟練操作相關財務軟件(用友U8、RCA等);

3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè);

4、熟悉財務ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。

財務部出納的基本工作職責篇11

崗位職責：1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

崗位要求：

1、本科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

2、具有2年以上出納工作經驗;

3、熟悉操作財務軟件、E_cel、Word等辦公軟件;

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

5、工作認真，態(tài)度端正;

6、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。

財務部出納的基本工作職責篇12

■負責費用報銷單據復核

■負責銀行收支管理、網銀制單及月末對賬

■協助應收票據日常管理(說明、托收等)

■開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

■現金相關發(fā)票的金蝶輸入

■負責海外關聯公司債權債務核對

■工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理

■領導交代的其他事宜

財務部出納的基本工作職責篇13

1.日常財務核算、成本核算、會計憑證制作;

2.協助審核部門的單據及制單;

3.出具編制相關財務報表;

4.核對應收、應付款項目，做好往來賬目的管理;

5.協助納稅申報，接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督;

6.完成上級領導交辦的其他事物。

財務部出納的基本工作職責篇14

1、主要負責工廠現金收付、結算等工作。

(1)、收付款時，認真復查會計憑證及付款單，保證憑證準確無誤。如手續(xù)不全或有錯誤現象應及時退回改正。

(2)、現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復核。

2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤庫后作現金盤庫表。

3、按要求制訂工資表并進行發(fā)放和簽領管理工作，按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證

4、負責監(jiān)督催促業(yè)務人員催繳業(yè)務欠款

5、負責日常與榕超公司的銀行往來對賬工作

6、所有現金進出手續(xù)都必須經由電腦登記存檔，并嚴格按相關財務簽字制度執(zhí)行

7、分類保管好所有的憑證單據，嚴守財務保密制度

8、定期提供相關出納現金報表及相關工作報告和信息

9、服從領導的工作安排和管理，協助領導完善有關財務管理制度

10、所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進行全數歸檔。

11、每月定期與倉庫保管員進行盤庫工作。

財務部出納的基本工作職責篇15

1.及時辦理新進收付和銀行結算業(yè)務，熟練網銀操作;

2.能正確處理銀行及現金存款的收付業(yè)務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符;

3.處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。

4.負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;

5.配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務部出納的基本工作職責篇16

負責每日營收日報整理以及校對工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。

負責公司及運營部門的報銷原始憑證審核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。

開具增值稅發(fā)票并完成每月開票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發(fā)票，根據業(yè)務要求開具收據等票據。

按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質量。

按照財務經理要求完成應收應付報表。

其他財務相關工作。

財務部出納的基本工作職責篇17

1、辦理無錫運營、鎮(zhèn)江分公司現金收付和銀行相關業(yè)務;

2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對;

3、安全庫存現金和各種有價證券;

4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性;

5、負責收費結算、收款票據交接;

6、負責公司收據購買;

7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料;

8、其他臨時性工作。

財務部出納的基本工作職責篇18

職責：

1、必須遵守國家法律法規(guī)、直覺執(zhí)行集團公司規(guī)定的勞動紀錄、規(guī)章制度和財經紀錄及現金管理制度。

2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現金和銀行結算業(yè)務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統(tǒng)一實行網上銀行轉賬支付。

3、根據會計制度的規(guī)定，在辦理現金銀行存款首付業(yè)務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業(yè)務辦理。

4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續(xù)是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。

5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。

6不得以白條抵庫，不得將空白支票交外單位或個人簽發(fā)，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統(tǒng)計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。

8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統(tǒng)計，編制利息收支統(tǒng)計表。

人員要求：

1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規(guī)條款。

2、具有大專及以上學歷并持有會計從業(yè)資格證書

3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規(guī)，熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

4、應具備過癮的會計專業(yè)技能。

5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。

6、一年以上的會計從業(yè)經驗。

財務部出納的基本工作職責篇19

1日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導出。

2現金銀行日記賬及核對。

3供應商付款審核及網銀操作。

4合同歸檔和登記。

5憑證錄入，整理和歸檔。

5發(fā)票領用，開票。

6系統(tǒng)維護和更新。

7其它相關事宜。

財務部出納的基本工作職責篇20

1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、負責行政后勤工作，

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務部出納的基本工作職責篇21

1.做好工資及提成的核算與發(fā)放;

2.做好銷項發(fā)票開具、進項發(fā)票登記保管、進銷存明細等工作;

3.做好報銷付款、資金管理工作;

4.做好住房公積金相關工作;

5.做好賬本、憑證及報告工作。

財務部出納的基本工作職責篇22

1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

2.負責編制公司本部工資發(fā)放表，協助二級單位搞好工資發(fā)放。

3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

4.負責代扣個人所得稅。

5.完成領導交辦的其他工作

財務部出納的基本工作職責篇23

1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核;

2、負責應付賬款的核對，采購發(fā)票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬;

3、負責協助成本核算

4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調節(jié)表，支付寶賬單核對

5、負責行業(yè)報銷單據的審核。

6、協助領導完成其他任務，協助行業(yè)主管一起對行業(yè)收支情況進行管理與監(jiān)督;

財務部出納的基本工作職責篇24

1.報銷費用審核，編制付款憑證。

2.銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

3.制作銀行存款調節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節(jié)一致。

4.應付賬款：費用、材料轉賬憑證。

5.每周準備零星付款清單。

6.在途物資，收集登記國外供應商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

7.開立國外供應商借款通知單。

8.集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。

9.git與賬務核對。

10.應付供應商對賬。

財務部出納的基本工作職責篇25

1.公司日常費用報銷單據審核、賬務處理;

2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;

3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;

4.納稅申報;

5.企業(yè)員工社保公金積繳納。

財務部出納的基本工作職責篇26

1.負責公司的銀行轉賬和現金領取業(yè)務

2.報銷日常費用和員工差旅費用

3.保管財務