年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)概述31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容常見問題35年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)概述31年結(jié)流程介紹年結(jié)規(guī)則概述年結(jié)業(yè)務(wù)是U8系統(tǒng)中的關(guān)鍵業(yè)務(wù)之一。在年結(jié)過程中，用戶需要對本年的所有ERP業(yè)務(wù)做一個全面的盤點和檢查、數(shù)據(jù)的整理與封存、新年度的平滑過渡和數(shù)據(jù)一致、新年度業(yè)務(wù)的按需調(diào)整和全面開展。

年結(jié)規(guī)則概述年結(jié)業(yè)務(wù)是U8系統(tǒng)中的關(guān)鍵業(yè)為什么需要年結(jié)WHY？業(yè)務(wù)：01、業(yè)務(wù)盤點、檢查02、業(yè)務(wù)流程調(diào)整03、帳套封存技術(shù)：01、數(shù)據(jù)整理02、數(shù)據(jù)卸載03、效率、資源優(yōu)化為什么需要年結(jié)WHY？業(yè)務(wù)：技術(shù)：年結(jié)流程概述系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備檢查表結(jié)轉(zhuǎn)前業(yè)務(wù)準(zhǔn)備表結(jié)轉(zhuǎn)后業(yè)務(wù)檢查表3表1流程年結(jié)流程概述系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備檢查表結(jié)轉(zhuǎn)前業(yè)務(wù)準(zhǔn)備表結(jié)轉(zhuǎn)后業(yè)務(wù)檢查年結(jié)方式概括U8-890提供自動和手工兩種結(jié)轉(zhuǎn)方法，您可以根據(jù)自己的實際情況選擇使用。現(xiàn)在就年結(jié)流程有以下三點說明。一、使用手工結(jié)轉(zhuǎn)請根據(jù)年結(jié)向?qū)е械慕Y(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選結(jié)轉(zhuǎn)。二、如果賬套中啟用了薪資模塊，那么手工結(jié)轉(zhuǎn)時，需要先將薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)，再將總帳12月結(jié)賬，最后再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。三、如果賬套中沒有啟用薪資模塊可以將總賬連同其他模塊一并結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)方式概括U8-890提供自動和手工兩種結(jié)轉(zhuǎn)方法，年結(jié)流程概括－手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份說明：紅實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時進行賬套備份完成結(jié)轉(zhuǎn)核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬年結(jié)流程概括－手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系年結(jié)流程概括－自動結(jié)轉(zhuǎn)完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進行年度賬套數(shù)據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)完成結(jié)轉(zhuǎn)核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬說明：紅實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時進行賬套備份總帳不滿足月結(jié)條件時年結(jié)流程概括－自動結(jié)轉(zhuǎn)完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進行年結(jié)方式小結(jié)系統(tǒng)提供兩種年結(jié)方式：手工結(jié)轉(zhuǎn)和自動結(jié)轉(zhuǎn)手工年結(jié)按照系統(tǒng)預(yù)置流程逐個模塊手工選擇結(jié)轉(zhuǎn)，對于應(yīng)用復(fù)雜、數(shù)據(jù)量大、耗時比較長的客戶按模塊結(jié)轉(zhuǎn)盡量降低結(jié)轉(zhuǎn)工作對日常業(yè)務(wù)的影響自動結(jié)轉(zhuǎn)，從建帳到結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)自動完成，降低人為干預(yù)。選擇原則建議：根據(jù)業(yè)務(wù)和IT環(huán)境綜合考慮年結(jié)方式小結(jié)系統(tǒng)提供兩種年結(jié)方式：手工結(jié)轉(zhuǎn)和自動結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容常見問題與資源保障35年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程年結(jié)前準(zhǔn)備盤點年度業(yè)務(wù)合規(guī)性，對本年業(yè)務(wù)進行核對，流程總結(jié)，為下年業(yè)務(wù)奠定堅實的基礎(chǔ)，為業(yè)務(wù)流程進一步優(yōu)化提供依據(jù)。不打無準(zhǔn)備之仗，通過關(guān)鍵要素準(zhǔn)備，盡量降低年結(jié)工作對日常工作的影響。本篇章您將有3方面的收獲:各單位業(yè)務(wù)完成情況；IT環(huán)境準(zhǔn)備；數(shù)據(jù)安全年結(jié)前準(zhǔn)備盤點年度業(yè)務(wù)合規(guī)性，對本年業(yè)務(wù)各業(yè)務(wù)單位完成情況各業(yè)務(wù)單位完成情況檢查主要包括：01、人事、財務(wù)、供應(yīng)鏈等部門本年業(yè)務(wù)已經(jīng)完成；如果U8與零售系統(tǒng)連用，需先將零售的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全部上傳，然后U8整理現(xiàn)存量后再同步門店的店存余額。02、各自業(yè)務(wù)盤點確認(rèn)；03、各單位間業(yè)務(wù)對帳完成。例如：設(shè)置庫存年結(jié)期初單據(jù)的制單人和審核人；采購入庫單、產(chǎn)成品入庫單、材料出庫單、銷售出庫單等單據(jù)需要全部審核；業(yè)務(wù)檢查，確保本年度數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，避免將錯誤數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下年；總賬對賬平衡、總賬與存貨對賬平衡等。各業(yè)務(wù)單位完成情況各業(yè)務(wù)單位完成情況檢查主要包括：年結(jié)前準(zhǔn)備表——財務(wù)部分年結(jié)前準(zhǔn)備表——財務(wù)部分年結(jié)前準(zhǔn)備表——業(yè)務(wù)部分年結(jié)前準(zhǔn)備表——業(yè)務(wù)部分年結(jié)前檢查表——HR及其他1、生產(chǎn)制造為全部數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，主要檢查業(yè)務(wù)完成情況；2、二次開發(fā)部分，注意文檔完整、腳本同步年結(jié)前檢查表——HR及其他1、生產(chǎn)制造為全部數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，主要檢采購模塊1、不建議關(guān)閉未執(zhí)行完畢的采購訂單，否則有可能影響訂單執(zhí)行統(tǒng)計表的累計列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并影響其下年下游單據(jù)的操作。銷售模塊1、不建議關(guān)閉已經(jīng)執(zhí)行完畢的訂單，如果關(guān)閉有可能影響下一年度的訂單執(zhí)行統(tǒng)計表的累計列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。2、銷售模塊結(jié)帳如有提示：有未開票的發(fā)貨單，該提示不影響結(jié)帳，年結(jié)會將該部分發(fā)貨單結(jié)轉(zhuǎn)到下年作為期初發(fā)貨單，下年仍可參照生成發(fā)票，如選擇“否”關(guān)閉發(fā)貨單則此部分單據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)采購、銷售部門

采購模塊采購、銷售部門庫存模塊1、進行整理現(xiàn)存量操作。2、將全部單據(jù)(包括期初單據(jù))審核。3、庫存12月份結(jié)帳時，提示“尚有存貨未指定貨位，結(jié)轉(zhuǎn)下年后將不能指定”，此提示只針對上年未處理完畢的出入庫單據(jù)，對提前錄入的下年業(yè)務(wù)單據(jù)不受影響。存貨模塊1、出入庫調(diào)整單全部記賬、結(jié)算成本處理中已結(jié)算單據(jù)全部做完結(jié)算成本處理。3、如本年已記賬單據(jù)在結(jié)轉(zhuǎn)前不生成憑證，則結(jié)轉(zhuǎn)到下年后該單據(jù)無法生成憑證。庫存、存貨部門

庫存模塊庫存、存貨部門應(yīng)收、應(yīng)付模塊1、建議12月月結(jié)前將本年度所有單據(jù)全部記賬，應(yīng)收應(yīng)付中單據(jù)審核就是記賬操作。2、建議將本年可以核銷的記錄進行核銷或轉(zhuǎn)賬操作后再結(jié)賬。3、建議月結(jié)前將所有外幣余額為零，本幣余額不為零的單據(jù)，通過匯兌損益（外幣結(jié)清）調(diào)整。4、建議將本年核銷或轉(zhuǎn)賬的處理都做憑證（如果報“有效分錄數(shù)為0”，則不需制單），否則當(dāng)科目走錯的情況下，會使下年應(yīng)收中科目期初余額可能與上年不一致。固定資產(chǎn)模塊1、第12會計期間月末結(jié)賬批量制單下不能留有制單信息。在12月末結(jié)賬時，若有未制單的業(yè)務(wù)，系統(tǒng)也會提示：制單業(yè)務(wù)未完成，不能進行第12個會計期間的月末結(jié)賬!如確實不需制單，則在批量制單中把所有未制單記錄刪除，否則系統(tǒng)不予結(jié)賬。2、如固定資產(chǎn)與總帳系統(tǒng)連用，年結(jié)前建議與總帳系統(tǒng)對帳，保證數(shù)據(jù)兩邊一致，如兩邊數(shù)據(jù)不一致也不影響年結(jié)的進行。應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)部門應(yīng)收、應(yīng)付模塊應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)部門薪資管理模塊12月不需要結(jié)賬，直接結(jié)轉(zhuǎn)即可。注意：如果賬套中啟用了薪資模塊，那么手工結(jié)轉(zhuǎn)時，需要先將薪資模塊結(jié)轉(zhuǎn)，再將總帳12月結(jié)賬，最后再手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬模塊。HR基礎(chǔ)設(shè)置

1、基礎(chǔ)設(shè)置\基礎(chǔ)檔案和業(yè)務(wù)工作\人力資源都有“人員檔案”。區(qū)別是：前者屬于基礎(chǔ)檔案，年結(jié)時通過“新建年度賬”傳遞到新年度。后者屬于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，年結(jié)時通過“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”傳遞到新年度。

2、建立新年度賬之后，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前，舊年度賬中，HR基礎(chǔ)信息中的信息結(jié)構(gòu)以及人事、薪資模塊的人員檔案的變動都可以同步到新年度?？记诠芾砜记谄陂g必須全部封存后才能做年結(jié)。封存的考勤期間的刷卡數(shù)據(jù)和日結(jié)果數(shù)據(jù)不結(jié)轉(zhuǎn)到下年。人事薪資部門薪資管理模塊人事薪資部門總帳模塊1、如賬套沒有啟用薪資模塊，總賬模塊12月直接結(jié)賬。2、如果啟用銀行對賬，對帳平衡后核銷銀行帳。3、會計科目設(shè)置了往來輔助核算，需要進行個人、客戶或供應(yīng)商往來兩清操作?？値げ块T總帳模塊總帳部門業(yè)務(wù)檢查小結(jié)人事薪資部門薪資一定先直接結(jié)轉(zhuǎn)，否則影響財務(wù)12月結(jié)帳。供應(yīng)鏈部門注意關(guān)閉完成業(yè)務(wù)的單據(jù)以降低數(shù)據(jù)冗余；由下游業(yè)務(wù)為完成的單據(jù)不要關(guān)閉；注意整理現(xiàn)存量；注意結(jié)算成本處理；先進先出等實際成本核算的，注意檢查輔助計價數(shù)據(jù)。財務(wù)部門完成記賬；匯兌損益調(diào)整處理；銀行對帳核銷；往來兩清處理。業(yè)務(wù)檢查小結(jié)人事薪資部門IT環(huán)境準(zhǔn)備服務(wù)器準(zhǔn)備：01、帳套磁盤可用空間準(zhǔn)備02、操作系統(tǒng)盤可用空間03、內(nèi)存/可用內(nèi)存、系統(tǒng)負(fù)載年結(jié)補丁準(zhǔn)備：01、及時更新相關(guān)年結(jié)補丁02、數(shù)據(jù)腳本補丁及時同步數(shù)據(jù)庫準(zhǔn)備：01、數(shù)據(jù)安全準(zhǔn)備02、數(shù)據(jù)效率優(yōu)化IT環(huán)境準(zhǔn)備服務(wù)器準(zhǔn)備：年結(jié)補丁準(zhǔn)備：數(shù)據(jù)庫準(zhǔn)備：年結(jié)前系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備表年結(jié)前系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備表890服務(wù)器準(zhǔn)備帳套所在磁盤可用空間2.5倍以上，操作系統(tǒng)10G以上，負(fù)載不應(yīng)該高于60%。890服務(wù)器準(zhǔn)備帳套所在磁盤可用空間2.5倍以上，操作系統(tǒng)1補丁更新1、使用補丁更新工具來檢測目前打了哪些補丁及需要更新的補丁。

如下是各版本年結(jié)必打補丁列表：861年結(jié)必打補?。篊P-U861-1911-101102-IA870年結(jié)必打補?。篊P-U870-2288-101029-CA872年結(jié)必打補?。篊P-U872-3184-101029-WA

CP-U872-0053-101101-SC

CP-U872-3190-101101-JZ890年結(jié)必打補丁：CP-U890-0053-101028-SC2、標(biāo)準(zhǔn)890產(chǎn)品，不應(yīng)打各種插件補丁。

可參考：U890插件及補丁后綴的對照表。補丁更新1、使用補丁更新工具來檢測目前打了哪些補丁及需要更新數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)安全是一個非常專業(yè)的話題，在我們的年結(jié)過程中我們至少需要準(zhǔn)備以下工作，尤其是業(yè)務(wù)應(yīng)用比較復(fù)雜、帳套數(shù)據(jù)比較大、數(shù)據(jù)庫/操作系統(tǒng)版本較低的帳套。數(shù)據(jù)備份年結(jié)業(yè)務(wù)檢查過程無比及時做好數(shù)據(jù)備份備份數(shù)據(jù)保存注意安全，避免意外IT故障對業(yè)務(wù)的影響數(shù)據(jù)效率調(diào)整數(shù)據(jù)安全數(shù)據(jù)安全是一個非常專業(yè)的話題，賬套備份

1、在服務(wù)器上，登陸系統(tǒng)管理以admin操作員登陸，進行賬套備份。賬套備份1、在服務(wù)器上，登陸2、系統(tǒng)進行賬套的提取和壓縮后，會彈出選擇備份目錄提示框，選擇備份路徑點擊確定，一段時間后提示“輸出成功”。

賬套備份2、系統(tǒng)進行賬套的提取和壓縮后，會彈出選擇備份目錄提示框，選

年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容常見問題與資源保障35年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程年結(jié)流程介紹年結(jié)流程分為新年度賬建立和數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)兩項任務(wù)，新建帳套沒有特別限制，結(jié)轉(zhuǎn)前務(wù)必保障業(yè)務(wù)已經(jīng)核對以及確認(rèn)業(yè)務(wù)截止時點。其中數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)遷移量大，一般也是比較費時。年結(jié)操作方面有兩種選擇：手工年結(jié)、自動年結(jié)。業(yè)務(wù)流程復(fù)雜、應(yīng)用復(fù)雜的客戶建議手工分步結(jié)轉(zhuǎn)。本篇章您將有2方面的收獲:建帳及關(guān)鍵事項；結(jié)轉(zhuǎn)及關(guān)鍵事項。年結(jié)流程介紹年結(jié)流程分為新年度賬建立和上年度各單位結(jié)工作檢查流程上年度各單位結(jié)工作檢查流程手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理建立新年度賬套賬套備份說明：紅實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時進行賬套備份完成結(jié)轉(zhuǎn)核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬手工結(jié)轉(zhuǎn)手工結(jié)轉(zhuǎn)完成上年工作年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)賬套備份登陸系統(tǒng)管理賬套備份系統(tǒng)管理下以賬套主管身份、上年度日期登陸目標(biāo)賬套。手工結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)管理下以賬套主管身份、上年度日期登陸目標(biāo)賬套。手工結(jié)轉(zhuǎn)選擇“年度賬”菜單下的“建立”，點擊確認(rèn)建立年度賬，稍后會提示“年度賬建立完成”手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹選擇“年度賬”菜單下的“建立”，點擊確認(rèn)建立年度賬，稍后會提系統(tǒng)管理下以賬套主管、新年度日期登陸目標(biāo)賬套手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹系統(tǒng)管理下以賬套主管、新年度日期登陸目標(biāo)賬套手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹選擇“年度賬”菜單下的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹選擇“年度賬”菜單下的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹

因為之前是手工建立的年度賬套，因此此處只能選擇手工結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)步驟勾選需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹因為之前是手工建立的年度賬套，因此此處只能選擇手工結(jié)手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹

根據(jù)年結(jié)向?qū)нx擇結(jié)轉(zhuǎn)模塊完成年結(jié)配置。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹根據(jù)年結(jié)向?qū)нx擇結(jié)轉(zhuǎn)模塊完成年結(jié)配置手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹

最先開始的是報賬中心、網(wǎng)上報銷、資金管理、結(jié)算中心、出納管理模塊。根據(jù)年結(jié)向?qū)Ъ纯赏瓿蛇@些模塊的結(jié)轉(zhuǎn)。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹最先開始的是報賬中心、網(wǎng)上報銷、資金管理人力資源結(jié)轉(zhuǎn)包括：Hr基礎(chǔ)設(shè)置、考勤系統(tǒng)、薪資模塊等手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹人力資源結(jié)轉(zhuǎn)包括：Hr基礎(chǔ)設(shè)置、考勤系統(tǒng)、薪資模塊等手工結(jié)轉(zhuǎn)

接下來合同模塊模塊手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹接下來合同模塊模塊手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹

合同模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可選供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹合同模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可選供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹

U890供應(yīng)鏈模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)原因：890版本新增了固定資產(chǎn)采購功能手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹U890供應(yīng)鏈模塊結(jié)轉(zhuǎn)后，才可結(jié)轉(zhuǎn)固定按照“排隊順序”現(xiàn)在輪到應(yīng)收應(yīng)付和成本了。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹按照“排隊順序”現(xiàn)在輪到應(yīng)收應(yīng)付和成本了。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹說明：如果您的環(huán)境是2005數(shù)據(jù)庫，在啟用生產(chǎn)制造產(chǎn)品下做年結(jié)時必須進行如下設(shè)置。設(shè)置：SQL2005-配置工具－外圍應(yīng)用配置器－功能的外圍應(yīng)用配置－即席遠程查詢，將復(fù)選框選中。否則生產(chǎn)制造產(chǎn)品無法年結(jié)成功。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹說明：如果您的環(huán)境是2005數(shù)

生產(chǎn)模塊也順利結(jié)轉(zhuǎn)成功。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹生產(chǎn)模塊也順利結(jié)轉(zhuǎn)成功。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹

如果賬套啟用了薪資管理模塊，在她結(jié)轉(zhuǎn)前，總賬不能做12月份的結(jié)賬手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹如果賬套啟用了薪資管理模塊，在她結(jié)轉(zhuǎn)前，總賬不能做現(xiàn)在薪資模塊已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，總賬12月份可以進行月末結(jié)賬了。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹現(xiàn)在薪資模塊已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，總賬12月份可以進行月末結(jié)賬了。手工結(jié)

使用新會計年度日期登陸系統(tǒng)管理，在年結(jié)向?qū)鹿催x總賬，進行總賬模塊的手工結(jié)轉(zhuǎn)。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹使用新會計年度日期登陸系統(tǒng)管理，在年結(jié)向?qū)?/p>

選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，點擊確認(rèn)按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示依次結(jié)轉(zhuǎn)即可。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹選擇總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，點擊確認(rèn)按鈕，根據(jù)系統(tǒng)提示依次

如果上年損益類科目余額不為零，就會出現(xiàn)下面提示，可根據(jù)實際情況，進行選擇確認(rèn)即可。結(jié)轉(zhuǎn)完成系統(tǒng)生成一份總賬科目結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)報告，此處可以看到各個結(jié)轉(zhuǎn)科目的余額和結(jié)轉(zhuǎn)是否正確。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹如果上年損益類科目余額不為零，就會出現(xiàn)下面提示，可根手工結(jié)轉(zhuǎn)成功

終于看到我們夢寐以求的提示界面了！全部結(jié)轉(zhuǎn)后軟件會生成一份結(jié)轉(zhuǎn)日志。手工結(jié)轉(zhuǎn)成功終于看到我們夢寐以求的提示界面了！全手工結(jié)轉(zhuǎn)流程-介紹完畢

如果您使用手工年結(jié)，那么恭喜您已經(jīng)順利完成年結(jié)，授予您U890年結(jié)英雄勛章?？扉_始著手核對賬套數(shù)據(jù)并開始新年度業(yè)務(wù)吧。手工結(jié)轉(zhuǎn)流程-介紹完畢如果您使用手工年結(jié)，那完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進行年度賬套數(shù)據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)完成結(jié)轉(zhuǎn)核對各模塊數(shù)據(jù)返回上年度將總賬結(jié)賬登陸系統(tǒng)管理手工結(jié)轉(zhuǎn)總賬說明：紅實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍實線表示沒有啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠虛線表示何時進行賬套備份自動結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹完成上年度工作賬套備份登陸系統(tǒng)管理進行年完成結(jié)轉(zhuǎn)核返回上年度自動結(jié)轉(zhuǎn)的步驟比較少，只要在年結(jié)向?qū)幑催x需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊就可以了。自動結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹自動結(jié)轉(zhuǎn)的步驟比較少，只要在年結(jié)向?qū)幑催x需要

需要注意的是，U890版本自動結(jié)轉(zhuǎn)會在結(jié)轉(zhuǎn)完薪資模塊后，完成對總賬上年12月的月結(jié)，然后再自動結(jié)轉(zhuǎn)總帳。

若上年總帳不符合月結(jié)條件，則需登錄上年賬套做總帳月結(jié)，再手工年結(jié)。操作方法和之前手工結(jié)轉(zhuǎn)方法一致。自動結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹需要注意的是，U890版本自動結(jié)轉(zhuǎn)會在結(jié)轉(zhuǎn)完里程碑的時刻終于到來了，你順利完成了U890的自動年結(jié)。接下來要核對賬套數(shù)據(jù)并開始新年度工作了。自動結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹流程-介紹完畢里程碑的時刻終于到來了，你順利完成了U89年結(jié)流程小結(jié)手工年結(jié)、自動年結(jié)。業(yè)務(wù)流程復(fù)雜、應(yīng)用復(fù)雜的客戶建議手工分步結(jié)轉(zhuǎn)，盡量降低作對日常業(yè)務(wù)的影響。年結(jié)流程小結(jié)手工年結(jié)、自動年結(jié)。年結(jié)規(guī)則介紹財務(wù)會計結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則人力資源結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則年結(jié)規(guī)則介紹財務(wù)會計結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則人力資源結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則財務(wù)會計—總帳結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則個人往來明細賬：選擇<按明細結(jié)轉(zhuǎn)>時，結(jié)轉(zhuǎn)未核銷的明細和余額；選擇<按余額結(jié)轉(zhuǎn)>時，結(jié)轉(zhuǎn)余額?？蛻敉鶃砻骷氋~：選擇<按明細結(jié)轉(zhuǎn)>時，結(jié)轉(zhuǎn)未核銷的明細和余額；選擇<按余額結(jié)轉(zhuǎn)>時，結(jié)轉(zhuǎn)余額。供應(yīng)商往來明細賬：選擇<按明細結(jié)轉(zhuǎn)>時，結(jié)轉(zhuǎn)未核銷的明細和余額；選擇<按余額結(jié)轉(zhuǎn)>時，結(jié)轉(zhuǎn)余額。銀行對賬模板科目總賬輔助總賬多輔助總賬銀行對賬單：與銀行對賬單中如結(jié)算方式不存在，則對賬單不結(jié)轉(zhuǎn)到下年。自動轉(zhuǎn)賬定義模板財務(wù)會計—總帳結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則個人往來明細賬：選擇<按明細結(jié)轉(zhuǎn)>時，財務(wù)會計—應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則結(jié)轉(zhuǎn)未審核單據(jù)由用戶選擇未審核的發(fā)票、應(yīng)收/付單；結(jié)轉(zhuǎn)未審核發(fā)票:

如果是現(xiàn)結(jié)發(fā)票，需結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)結(jié)算單；如果該結(jié)算單已存在，則不再結(jié)轉(zhuǎn)；結(jié)轉(zhuǎn)未審核應(yīng)收/付單：如果該應(yīng)收/付單已存在，則不再結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)已審核但未付款結(jié)算的發(fā)票及收付明細賬按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號、產(chǎn)品、發(fā)票子表ID結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)已審核但未付款結(jié)算的應(yīng)收/應(yīng)付單及收付明細賬按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)已審核但余額不為0的收付款結(jié)算表按客商、單據(jù)類型、單據(jù)號、子表ID結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)余額不為0的票據(jù)及收付明細賬按單據(jù)類型、單據(jù)號結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)付款申請單付款申請單需要全部年結(jié)到下年。財務(wù)會計—應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則結(jié)轉(zhuǎn)未審核單據(jù)供應(yīng)鏈—銷售結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則以下檔案全部結(jié)轉(zhuǎn)下年：信用審批人、允銷限設(shè)置、價類設(shè)置、大類折扣、批量折扣。包裝物租借登記、還回：全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。銷售報價單：未關(guān)閉的報價單，整單結(jié)轉(zhuǎn)。銷售預(yù)訂單：未關(guān)閉的銷售預(yù)訂單結(jié)轉(zhuǎn)下年，整單結(jié)轉(zhuǎn)。銷售訂單：未關(guān)閉的銷售訂單，整單結(jié)轉(zhuǎn)；未審核已關(guān)閉的銷售訂單，整單結(jié)轉(zhuǎn)；為保證訂單執(zhí)行信息的完整性，已關(guān)閉的銷售訂單，如果參照生成的下游單據(jù)，則該銷售訂單也結(jié)轉(zhuǎn)。銷售發(fā)貨單：未關(guān)閉未執(zhí)行完畢；已結(jié)轉(zhuǎn)的委托代銷發(fā)貨單，對應(yīng)的委托代銷結(jié)算單、委托代銷結(jié)算價調(diào)整單結(jié)轉(zhuǎn)。發(fā)貨簽回單：發(fā)貨簽回單不進行結(jié)轉(zhuǎn)。銷售發(fā)票：發(fā)票必須復(fù)核，但都不結(jié)轉(zhuǎn)。代墊費用單/銷售費用支出單：必須復(fù)核，但都不結(jié)轉(zhuǎn)。審批流結(jié)轉(zhuǎn)：掛接審批流的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)審批流相關(guān)信息。供應(yīng)鏈—銷售結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則以下檔案全部結(jié)轉(zhuǎn)下年：信用審批人、允銷限供應(yīng)鏈—采購結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則請購單：未關(guān)閉的的請購單結(jié)轉(zhuǎn)下年。采購訂單：未關(guān)閉的采購訂單結(jié)轉(zhuǎn)下年。到貨單：未全部入庫且未關(guān)閉的到貨單和退貨單結(jié)轉(zhuǎn)下年；明細記錄需要報檢但未全部報檢/檢驗的到貨單結(jié)轉(zhuǎn)下年。采購發(fā)票：未結(jié)算的發(fā)票(包括運費發(fā)票，非直運)結(jié)轉(zhuǎn)下年。供應(yīng)商存貨價格相關(guān)：未審核調(diào)價單、供應(yīng)商存貨價格表、調(diào)價歷史結(jié)轉(zhuǎn)下年。入庫單：未完全結(jié)算的入庫單全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。代管業(yè)務(wù)相關(guān)：已審核未結(jié)算的代管掛賬確認(rèn)單結(jié)轉(zhuǎn)。直運采購業(yè)務(wù)：(業(yè)務(wù)類型＝“直運采購”)采購發(fā)票數(shù)量<銷售發(fā)票數(shù)量（非折扣、非勞務(wù)的記錄）的銷售發(fā)票作為采購的期初結(jié)轉(zhuǎn)下年。采購發(fā)票數(shù)量<數(shù)量的出口發(fā)票（非折扣、非勞務(wù)的記錄）作為采購的期初結(jié)轉(zhuǎn)下年。在下年賬套中，可以參照上年的直運銷售/出口發(fā)票生成直運采購發(fā)票。供應(yīng)鏈—采購結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則請購單：未關(guān)閉的的請購單結(jié)轉(zhuǎn)下年。供應(yīng)鏈—庫存結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則現(xiàn)存量：非出庫跟蹤入庫的存貨的結(jié)存扣除下年度單據(jù)的現(xiàn)存量的結(jié)存，結(jié)轉(zhuǎn)到下年度的期初，是審核后的狀態(tài)，用戶可棄審。現(xiàn)存量表中關(guān)聯(lián)的銷售訂單結(jié)轉(zhuǎn)到下年。按需求分類/訂單號記錄的預(yù)留量表結(jié)轉(zhuǎn)下年。貨位結(jié)轉(zhuǎn)下年規(guī)則：非跟蹤型存貨，將貨位數(shù)據(jù)按存貨+貨位+自由項+批號進行匯總，求出存貨+貨位+自由項+批號的結(jié)存，結(jié)轉(zhuǎn)下年，打上期初標(biāo)志。與收發(fā)記錄表中的期初數(shù)據(jù)建立關(guān)聯(lián)（按存貨+自由項+批號建立關(guān)聯(lián)）。如果在收發(fā)記錄表中找不到對應(yīng)的記錄，系統(tǒng)應(yīng)自動產(chǎn)生一條期初結(jié)存數(shù)據(jù)，存貨、自由項、批號與貨位期初結(jié)存一致，但數(shù)量和件數(shù)為零，并自動建立關(guān)聯(lián)。跟蹤型存貨，求出期初和本年的入庫記錄（包括紅字出庫）的結(jié)存數(shù)（即用入庫數(shù)減去與其相對應(yīng)本年度的出庫數(shù)）結(jié)轉(zhuǎn)下年（按結(jié)存數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)）。序列號結(jié)轉(zhuǎn)下年規(guī)則：庫存單據(jù)對應(yīng)序列號明細全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。序列號狀態(tài)表全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。序列號屬性、序列號構(gòu)成維護全部結(jié)轉(zhuǎn)到下年。序列號調(diào)整單全部結(jié)轉(zhuǎn)下年。注意事項庫存期初中的序列號管理存貨記錄不允許棄審、修改和刪除。期初不合格品記錄單有序列號管理存貨，則不允許棄審、修改和刪除。供應(yīng)鏈—庫存結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則現(xiàn)存量：非出庫跟蹤入庫的存貨的結(jié)存扣除下供應(yīng)鏈—存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則未記賬單據(jù)：結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中。存貨明細賬：如果按存貨核算，計價方式要從存貨檔案中判斷。個別計價、先先進先出、后進先出及個別計價法：首先將計價輔助數(shù)據(jù)表中有結(jié)存的記錄結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的存貨明細賬中，還要將計價庫結(jié)轉(zhuǎn)的余額與明細賬的余額的差額結(jié)轉(zhuǎn)下年。全月平均、計劃價（售價）、移動平均法：要將各存貨的結(jié)存轉(zhuǎn)到下年。分期收款發(fā)出商品明細帳：將此明細帳中的發(fā)貨單減明細帳中其對應(yīng)的發(fā)票或紅字發(fā)貨單后計算的發(fā)出商品余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。結(jié)轉(zhuǎn)下年的發(fā)出商品明細帳用戶不能修改。直運明細帳按以下規(guī)則結(jié)轉(zhuǎn)下年：采購發(fā)票根據(jù)銷售發(fā)票生成：將銷售發(fā)票減對應(yīng)的采購發(fā)票計算銷售發(fā)票的結(jié)余數(shù)量和金額，銷售發(fā)票要按單據(jù)逐張計算其結(jié)余，將結(jié)存數(shù)量或結(jié)存金額不為零的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年。銷售銷售發(fā)票根據(jù)采購發(fā)票生成：將采購發(fā)票減對應(yīng)的銷售發(fā)票計算采購發(fā)票的結(jié)余數(shù)量和金額，采購發(fā)票要按單據(jù)逐張計算其結(jié)余，將結(jié)存數(shù)量或結(jié)存金額不為零的采購發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)下年。結(jié)轉(zhuǎn)下年的直運采購發(fā)票和直運銷售發(fā)票的期初余額中不顯示。跌價準(zhǔn)備余額結(jié)轉(zhuǎn)：將所有的跌價準(zhǔn)備單按倉庫+存貨+科目匯總，將本次計提金額的合計減去相同倉庫相同存貨相同科目的本次沖回的合計，作為余額結(jié)轉(zhuǎn)下年。供應(yīng)鏈—存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則未記賬單據(jù)：結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄人力資源結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)薪資管理結(jié)轉(zhuǎn)工資數(shù)據(jù)明細表和匯總表，先按工資項目增加相應(yīng)字段，然后把所有工資類別的最后月數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到新一年的第一個月。將工資人員表和工資數(shù)據(jù)明細表中上年已經(jīng)調(diào)出的人員刪除掉。按用戶選擇的清零項把相應(yīng)工資明細數(shù)據(jù)清零?？记谛菁賹⑽捶獯嫫陂g的請假、加班、出差數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年（包括時間范圍跨越已封存期間的記錄）。將未封存期間的刷卡數(shù)據(jù)、排班數(shù)據(jù)以及考勤日結(jié)果結(jié)轉(zhuǎn)到下一年；將上年及其之后考勤月結(jié)果數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。人力資源結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)年結(jié)前進行跨年業(yè)務(wù)規(guī)則跨年度業(yè)務(wù)的處理規(guī)則的一般原則如下：供應(yīng)鏈相關(guān)模塊若需在未年結(jié)前錄入下年業(yè)務(wù)單據(jù)，可在本年度錄入；不能在新年度錄入。若新年度存在數(shù)據(jù)記錄后，將提示不能結(jié)轉(zhuǎn)；生產(chǎn)制造相關(guān)模塊由于年結(jié)規(guī)則是整體數(shù)據(jù)全部結(jié)轉(zhuǎn)，因此在未年結(jié)前所有業(yè)務(wù)都在本年度進行錄入；財務(wù)和HR等相關(guān)模塊在未年結(jié)前，本年度不能錄入下年度業(yè)務(wù)單據(jù)，只有總賬模塊可以在下一年度提前錄入憑證，但不能記賬，應(yīng)收應(yīng)付模塊在保證單據(jù)號不重復(fù)的情況下可以在下年提前錄入單據(jù)，但一般不建議錄入，其他模塊一般都不建議提前錄入下年數(shù)據(jù)，在新年度存在數(shù)據(jù)記錄后，將提示不能結(jié)轉(zhuǎn)；年結(jié)前進行跨年業(yè)務(wù)規(guī)則跨年度業(yè)務(wù)的處理規(guī)則的一般原則如下：跨年業(yè)務(wù)規(guī)則跨年業(yè)務(wù)規(guī)則跨年業(yè)務(wù)規(guī)則跨年業(yè)務(wù)規(guī)則年結(jié)規(guī)則小結(jié)未完成的業(yè)務(wù)單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年下年的單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年基礎(chǔ)設(shè)置、自定義信息結(jié)轉(zhuǎn)下年上下游單據(jù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)同步結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)規(guī)則小結(jié)未完成的業(yè)務(wù)單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年

年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容常見問題與資源保障35年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程結(jié)轉(zhuǎn)后檢查全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題要及時解決，避免問題壓時間過長給客戶業(yè)務(wù)帶來無法彌補的損失。檢查的兩個關(guān)注點：期末、期初是否一致；各模塊間期初對帳。檢查的兩個重點業(yè)務(wù)：財務(wù)、供應(yīng)鏈。

本篇章您將有3方面的收獲:期初期末對帳；業(yè)務(wù)模塊間對帳；業(yè)務(wù)流程優(yōu)化。結(jié)轉(zhuǎn)后檢查全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，一定要檢財務(wù)會計結(jié)轉(zhuǎn)后檢查財務(wù)會計結(jié)轉(zhuǎn)后檢查供應(yīng)鏈年結(jié)后檢查供應(yīng)鏈年結(jié)后檢查年結(jié)后檢查小結(jié)期末、期初是否一致各模塊間期初對帳是否平衡期初數(shù)據(jù)和實際業(yè)務(wù)相符年結(jié)后檢查小結(jié)期末、期初是否一致年初業(yè)務(wù)流程調(diào)整優(yōu)化系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程隨著業(yè)務(wù)的發(fā)展需要不斷調(diào)整優(yōu)化，盡量使系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程和實際業(yè)務(wù)流程協(xié)調(diào)，最大化發(fā)揮信息系統(tǒng)價值。本次課程年初業(yè)務(wù)流程優(yōu)化主要涉及選項設(shè)置調(diào)整和期初數(shù)據(jù)調(diào)整。年初業(yè)務(wù)流程調(diào)整優(yōu)化系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程隨著選項優(yōu)化調(diào)整存貨批次屬性調(diào)整在年結(jié)后可以增加和取消存貨批次管理屬性，但需同時修改庫存期初記錄。存貨貨位管理屬性調(diào)整在年結(jié)后可以增加和取消存貨貨位管理管理屬性，但需同時修改庫存期初記錄。存貨的核算方式調(diào)整在年結(jié)后存貨管理模塊期初記賬前，可以調(diào)整存貨的核算方式?；A(chǔ)檔案信息的調(diào)整若要刪除相關(guān)檔案信息，如客戶、供應(yīng)商、部門和人員必須要求相應(yīng)的帳表余額為“0”，以及沒有做任何相關(guān)的引用，否則系統(tǒng)不允許刪除。一般項目檔案是不建議刪除的，只需要將項目分錄設(shè)置成結(jié)算即可。選項優(yōu)化調(diào)整存貨批次屬性調(diào)整期初數(shù)據(jù)調(diào)整總賬期初數(shù)據(jù)的調(diào)整末級科目直接雙擊進入修改狀態(tài)，進行余額修改．輔助科目雙擊進入輔助明細錄入界面，進行修改(注意：修改輔助核算明細數(shù)據(jù)后一定要進行匯總操作，否則會造成明細賬與輔助賬對帳不平)總賬銀行對賬期初調(diào)整：銀行對賬期初界面查看對賬單和日記賬期初未達項及調(diào)整后余額，應(yīng)保證調(diào)整后的余額平衡并與上一年度最終余額相等如不相等一般是期初待核銷銀行導(dǎo)致的。如遇到此種情況可以請求用友服務(wù)的幫助，當(dāng)然如果未達賬項如果不太多的話可以用專門工具清除數(shù)據(jù)后重新錄入年初數(shù)。應(yīng)收應(yīng)付新年度期初余額數(shù)據(jù)調(diào)整年轉(zhuǎn)后期初單據(jù)可以修改或刪除，但上年度或本年度已經(jīng)做過核銷或部分核銷等后續(xù)操作的單據(jù)不能修改或刪除，但仍可以通過“原幣金額”是否等于“原幣余額”來判斷是否在上年度或本年已經(jīng)做過后續(xù)處理在1月沒有結(jié)賬前期初余額都可以進行增加和刪除操作，并可以通過總賬期初‘引入’功能將其導(dǎo)入到總賬系統(tǒng)期初界面。庫存與存貨期初余額的數(shù)據(jù)調(diào)整庫存存貨期初調(diào)整需保證一致，可以在存貨期初記賬前手工同時增加。對于暫估類型的期初調(diào)整，需采用專業(yè)的調(diào)整工具進行調(diào)整，確保存貨的數(shù)據(jù)正確。期初數(shù)據(jù)調(diào)整總賬期初數(shù)據(jù)的調(diào)整年結(jié)后檢查小結(jié)期初數(shù)據(jù)一定要符合實際業(yè)務(wù)狀況，做到帳實相符。如果不相符，可以根據(jù)實際業(yè)務(wù)余額調(diào)整系統(tǒng)期初。系統(tǒng)流程設(shè)置在期初可以根據(jù)需要調(diào)整，在核算方法等方面如果調(diào)整可能會和以前習(xí)慣不一樣，數(shù)據(jù)不一樣。年結(jié)后檢查小結(jié)期初數(shù)據(jù)一定要符合實際業(yè)務(wù)狀況，做到帳實相符。

年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程介紹33培訓(xùn)內(nèi)容常見問題與資源保障35年結(jié)前準(zhǔn)備工作2結(jié)轉(zhuǎn)后檢查工作4年結(jié)規(guī)則概述31年結(jié)流程常見問題及資源保障該篇章各位將有兩方面收獲：常見問題自助化保障；其它保障資源及獲取幫助的渠道。提供各模塊、各版本年結(jié)常見問題及通用處理方案。提供資源中心、應(yīng)急通道等保障資源，保障您順利年結(jié)。常見問題及資源保障1、建立年度賬時提示找不到路徑。

因為在ufsystem庫中的ua_account表中的賬套路徑字段cAcc_Path，和實際的賬套路徑不一致。

2、建立2011年度賬時出錯：ufmodel.bak無法打開，2011年度賬建立不成功。admin文件夾下有ufmodel.rar，只有解壓為ufmodel.bak才能被使用。將解壓文件rar.exe拷貝到windows/system32