...v.計(jì)算時(shí)機(jī)計(jì)業(yè)務(wù)練習(xí)題1．請(qǐng)你指導(dǎo)賬套主管孫帥完成期初余額錄入工作，寫出具體的方法及其步驟，圖例參考如下：首先以帳套主管孫帥的身份從企業(yè)門戶進(jìn)入帳套，然后進(jìn)入總賬系統(tǒng)，執(zhí)行系統(tǒng)菜單。設(shè)置期初余額命令。翻開期初余額錄入窗口，再將光標(biāo)點(diǎn)擊各項(xiàng)進(jìn)展期初余額的錄入。2．假設(shè)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間已結(jié)賬，但會(huì)計(jì)主管王帥發(fā)現(xiàn)其中有一X憑證的金額有錯(cuò)誤需要修改，請(qǐng)按步驟寫出賬務(wù)處理系統(tǒng)中逆向操作的具體步驟。一.反結(jié)賬

1、進(jìn)入用友通軟件，翻開總賬系統(tǒng)模塊，依次點(diǎn)擊總賬——期末——結(jié)賬2、在彈出的窗口中，選擇要取消結(jié)賬的最后一個(gè)結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可。如下圖：二。反記賬1、依次點(diǎn)擊總賬——期末——對(duì)賬，2、在彈出的窗口中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個(gè)提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活〞，再點(diǎn)擊〖確定〗按鈕退出上面的窗口后，再依次點(diǎn)擊總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)

4、在彈出的“恢復(fù)記賬前狀態(tài)〞窗口，根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)〞其中：最近一次記賬前狀態(tài)，即將最近一次記賬的憑證恢復(fù)成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態(tài)，即將本月全部己記賬的憑證恢復(fù)成未記賬狀態(tài)，以便重新修改，再記賬

5、選擇完成后，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，輸入帳套主管口令，系統(tǒng)開場(chǎng)進(jìn)展恢復(fù)工作。

三取消審核1、以審核人的身份登陸到用友軟件，點(diǎn)擊“審核憑證〞翻開“憑證審核〞窗口，選中需要修改的已審核的憑證進(jìn)展取消審核操作。3．請(qǐng)你在以下審核公式對(duì)話框中，為貨幣資金表中的合計(jì)數(shù)D6單元格設(shè)置審核公式，要求在審核不平衡時(shí)，顯示“期末貨幣資金總額與期末庫(kù)存現(xiàn)金及銀行存款數(shù)不等！〞，請(qǐng)你寫出具體審核公式的操作步驟。貨幣資金表編制單位：年月日單位：元工程行次期初數(shù)期末數(shù)庫(kù)存現(xiàn)金〔1001〕1C4D4銀行存款〔1002〕2C5D5合計(jì)3C6D6制表人：請(qǐng)你為出納指定專用會(huì)計(jì)科目，并寫出具體的操作步驟。首先以帳套主管的身份從企業(yè)門戶進(jìn)入帳套。點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目，然后執(zhí)行編輯中的指定科目命令，翻開指定科目對(duì)話框，點(diǎn)現(xiàn)金總賬科目，然后在待選科目中選擇1001現(xiàn)金科目，單擊>按鈕，將1001現(xiàn)金添加到已選科目。最后單擊確認(rèn)。然后點(diǎn)銀行總賬科目，在待選科目中選擇1002銀行存款科目，點(diǎn)擊>將1002銀行存款科目添加到已選科目，最后單擊確定。然后點(diǎn)擊現(xiàn)金流量科目，在待選科目中選擇現(xiàn)金，銀行存款和其他貨幣資金分別點(diǎn)擊>添加到已選科目中。最后單擊確定。5．請(qǐng)你指導(dǎo)賬套主管陳明明完成以下業(yè)務(wù)自定義結(jié)轉(zhuǎn)工作，輔助核算部門為“總經(jīng)理辦公室〞，轉(zhuǎn)賬序號(hào)為0002。借：管理費(fèi)用/辦公費(fèi)(550201)JG()貸：待攤費(fèi)用/報(bào)刊費(fèi)(130101)QM〔〕/12以帳套主管的身份從企業(yè)門戶進(jìn)入賬套，啟動(dòng)總賬系統(tǒng)，執(zhí)行期末，轉(zhuǎn)賬定義，自定義結(jié)轉(zhuǎn)命令。翻開自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置對(duì)話框。單擊增加按鈕，翻開轉(zhuǎn)賬目錄對(duì)話框，依次輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)0001，轉(zhuǎn)賬說明提取利息和憑證類別記記賬憑證。6．請(qǐng)你指導(dǎo)會(huì)計(jì)姜姍〔102〕寫出分?jǐn)?81賬套的12月份工資，生成并保存分?jǐn)偣べY的轉(zhuǎn)賬憑證。7．請(qǐng)你采用函數(shù)公式向?qū)л斎敕ǎO(shè)置獎(jiǎng)金和交補(bǔ)的計(jì)算公式：獎(jiǎng)金=iff(人員類別=“經(jīng)理人員〞，1000，iff(人員類別=“管理人員〞，800，600))。交補(bǔ)=iff(人員類別=“銷售人員〞，500，300)。8．12月31日，人事部購(gòu)入辦公設(shè)備一臺(tái)。編號(hào)為“02205"，原值為18000元，預(yù)計(jì)凈值率為3％，預(yù)計(jì)使用5年，采用“年數(shù)總和法〞計(jì)提折舊。試填制新增固定資產(chǎn)的卡片并保存。9．請(qǐng)你在固定資產(chǎn)系統(tǒng)的選項(xiàng)中設(shè)置與賬務(wù)系統(tǒng)接口的有關(guān)參數(shù)如下：(1)業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單。(2)固定資產(chǎn)對(duì)賬科目及[固定資產(chǎn)]缺省入賬科目為“1501固定資產(chǎn)〞。(3)累計(jì)折舊對(duì)賬科目及[累計(jì)折舊]缺省入賬科目為“