公司財務工作計劃模板匯總六篇

公司財務工作規(guī)劃篇1

xx年過去了，在這一年的工作中，我得到了公司各位領導和諸多同事的關懷和幫忙，使我順當完成了工作，學習到了許多的新學問和技能，在力量上有了很大的提高。同時在工作中，我也清晰的熟悉到自己的缺乏。以下是我工作方面的一些熟悉和總結：

1、嚴格執(zhí)行公司財務審批與簽字制度。在工作中，作為財務人員，我堅持支付每一筆款項，不管金額大小，都應當嚴格執(zhí)行公司相關的制度，執(zhí)行審批與簽字流程，確?？铐椫С霰匦栌煽偨?jīng)理簽字、財務經(jīng)理與經(jīng)辦人簽字。

2、做好現(xiàn)金核對，將財務工作落實到每日、每月。在工作中，為了能保證財務數(shù)據(jù)的精確性，確保公司的現(xiàn)金額滿意公司各個層面的要求，我堅持做到每日核對現(xiàn)金庫存，積極仔細的填報資金日報表，嚴格執(zhí)行日清月結、每日結算、賬款相符，并進展定期盤算。

3、票據(jù)治理及收付業(yè)務零容錯。票據(jù)，是公司財務運營的重要資料，因此我堅持責任到人的要求，嚴格治理相關票據(jù)，未消失任何票據(jù)錯誤等現(xiàn)象，從而保證了公司收付業(yè)務的準時開展。

4、確保原始憑證的完整性。原始憑證，不僅能用來記錄經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生或完成狀況，還可以明確經(jīng)濟責任，是進展會計核算工作的原始資料和重要依據(jù)。因此，在走賬方面，我堅持做到原始憑證不喪失，務必確保原始憑證的完整性。

5、銀行轉賬精確、無誤。為了確保公司財產安全，以及財務往來的流暢性，在工作中，我堅持做到銀行轉賬業(yè)務務必精確、無誤。

出納工作決不能用輕松來形容，絕非雕蟲小計，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要位置，要做到以上幾點必需要細心、用心。

xx轉瞬就來了，雖然現(xiàn)在還沒有詳細的工作，但是我會盡快投入到工作的，吸取16年的圓滿與缺乏及收獲的閱歷，進一步完善自己的工作，不斷提高自己的業(yè)務水平和學問技能，完成領導交辦的工作。

公司財務工作規(guī)劃篇2

1.仔細學習貫徹執(zhí)行《會計法》、財政部制定的《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》、《統(tǒng)計法》和其他財經(jīng)法令、法規(guī)、政策以及公司的內部規(guī)章制度。

2.編制公司年度經(jīng)營綜合規(guī)劃、財務收支規(guī)劃、本錢規(guī)劃及財務預算等，并對規(guī)劃和預算實施監(jiān)控,促進各項經(jīng)濟目標指標完成。

3.組織制定公司生產、消耗等定額，嚴格費用開支,加強本錢治理,搞好經(jīng)濟活動分析，搜集、整理、積存歷年各項原始資料，對分公司財務治理和核算進展指導、監(jiān)視，促進公司效益逐年提高。

4.負責公司的資金治理，搞好資金籌措策略，強化資金使用的監(jiān)視,加速資金周轉，提高資金利用率。

5.依據(jù)會計法規(guī)和制度,根據(jù)中國證監(jiān)會、深交所編報規(guī)章編制會計報表，按《統(tǒng)計法》向所需部門和領導報送統(tǒng)計報表。

6.負責財務治理制度方法的制定。

7.負責資產盤盈、盤虧、報廢清理及款項結算和催收的處理等工作。

8.搞好各項會計核算工作，并對會計憑單進展審核。同時擬定財務分析報告，為公司供應經(jīng)營決策依據(jù)。

9.依據(jù)證券法規(guī)定，協(xié)作公司董事會向外披露公司重大經(jīng)濟事項。

10.依據(jù)稅法規(guī)定依法納稅并向有關單位報送財務報表，協(xié)作審計、稅務、財政等業(yè)務部門的審計、檢查及所得稅匯算工作，并承受證管辦、深交所的監(jiān)視。

11.負責部門歸口資料的收集、保管、保密工作。

12.完成領導交辦的其他工作。

公司財務工作規(guī)劃篇3

(1)工作內容(做什么：WHAT)

(2)工作方法(怎么做：HOW)

(3)工作分工(誰來做：WHO)

(4)工作進度(什么做完：WHEN)

xxx年,公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，仔細貫徹執(zhí)行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”進展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素養(yǎng)為主要工作內容，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務治理模式，加強本錢核算，實行全員、全過程的財務治理策略，為完成xxx年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的奉獻。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經(jīng)營思路,從嚴治理,積極為公司領導經(jīng)營決策當好參謀,詳細有以下工作安排和規(guī)劃。

一、顧全大局，聽從領導，堅決目標不動搖。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平常要積極供應全面、精確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業(yè)政策，動腦筋、想方法、爭取銀行等相關部門優(yōu)待政策，為公司謀取最大經(jīng)濟利益。

3、深入討論稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的討論和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步標準，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成績顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流淌資金治理提出了更高要求。06年，我們應適應新形勢，進一步加強流淌資金分析和治理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產治理。但凡資產都應當為企業(yè)帶來效益。06年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

二、加強治理，挖潛增效，為生產經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長效勞。治理是生產力，是企業(yè)正常運行的保證，治理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必需靠治理來保證，治理對企業(yè)來說是永恒的。為此，財務科將加強內部治理列入工作重點，即進一步加強財務治理，降低財務費用，掌握生產本錢，實行全面預算治理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有規(guī)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效掌握各項費用的不合理開支。

1、業(yè)務款待費治理。20xx年我們對業(yè)務款待費的治理方法依舊實行行政負責、工會參加、紀委監(jiān)視、包干使用、超支不補、節(jié)省歸公的原則管好用好業(yè)務款待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。

2、差旅費治理。嚴格標準差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持根據(jù)公司《關于加強差旅費和職工借款治理的通知》制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。

3、電話費治理。嚴格預算掌握，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費治理。辦公費治理要根據(jù)年初各科室列出規(guī)劃，經(jīng)領導審批后，公司統(tǒng)一選購、保管，各單位按規(guī)劃領用的原則執(zhí)行。

5、車輛費用治理。嚴格執(zhí)行公司制訂的相關車輛費用治理方法，從嚴從細加強治理。車輛修理必需先有規(guī)劃，經(jīng)分管領導審核批準后進展修理;車輛用油由財務科負責選購、結算，車輛效勞中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無規(guī)劃領用。

三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素養(yǎng)培訓，提高效勞水平。財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將仔細落實國網(wǎng)公司供電效勞“十項承諾”，提高效勞水平，讓“優(yōu)質、便利、標準、真誠”的效勞方針在財務科得到充分表達，做到內讓公司全體干群滿意，外讓社會各相關人員及部門滿足。財務科提倡“會計為生產經(jīng)營一線效勞、上一流程為下一流程效勞、全員為客戶效勞，每個崗位相互效勞”的意識，切實抓好財務行風建立。

四、穩(wěn)定財務隊伍，連續(xù)加強會計從業(yè)人員業(yè)務培訓，標準供電所財務治理，使全公司財務會計工作再上新臺階。06年度我們財務工作將連續(xù)以穩(wěn)定增加財務隊伍為主，通通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業(yè)務培訓和標準供電所財務治理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們詳細從以下幾方面入手：

1、穩(wěn)定增加財務隊伍。對現(xiàn)有財務從業(yè)人員進展業(yè)務考核，同時選拔引納相對優(yōu)秀、有會計根底的人員參加財務隊伍，實行優(yōu)勝劣汰，增加公司財務隊伍的實力，為全公司的經(jīng)營穩(wěn)定打牢根底。

2、加強理論培訓，增加財務的宏觀經(jīng)濟治理意識。使財務人員從僅僅應付日常業(yè)務的工作狀態(tài)得到轉變，充分熟悉財務工作的連續(xù)性、簡單性，培育超前意識。

3、加強企業(yè)經(jīng)營財務分析培訓。以推行全面預算治理為目標，培育會計從業(yè)人員企業(yè)經(jīng)營治理的事前猜測、事中分析和站所根底財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注意工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素養(yǎng)。

總之，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關懷領導下，在各相關部門和科室的積極協(xié)作支持下，漸漸培育出一支以標準化流程、精細化核算、數(shù)據(jù)化考核為根底的科學治理型財務隊伍;在今后的經(jīng)營治理中，緊緊圍繞公司“四型一流”進展規(guī)劃，時刻堅持科學性猜測、過程化掌握、精確性核算的工作方法和態(tài)度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。

公司財務工作規(guī)劃篇4

一、指導思想

加強治理，討論創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，掌握本錢，制造利潤;加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓，實行多樣化形式，把學業(yè)務與溝通技能相結合，開拓視野，豐富學問，全面提升整體素養(yǎng)、治理水平;建立辦事高效，運作協(xié)調，行為標準的治理機制，開拓新業(yè)務，再上新水平，努力開創(chuàng)各項工作的新局面。

二、主要經(jīng)營指標

1、主營業(yè)務收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元;其它業(yè)務收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。

2、客戶流失率為總客戶的%，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的%。

3、全年完成業(yè)務總收入萬元，占應收款%。

4、實現(xiàn)凈利潤萬元。

5、托付銀行扣款勝利率達%。

三、工作措施

1.捕獲信息，開拓市場，爭當業(yè)績頂尖人。面對市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務鋪遍全國，獨占熬頭。

2.抓好根底工作，實行標準治理，全面提高工作質量。搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進展分類細化治理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別根據(jù)“分類排隊、區(qū)分對待、上門清收”等治理措施，對所屬客戶進展分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務的全面完成

3.加強壞帳清收組織治理工作，連續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。

4.適應營銷新形勢，構建新型的客戶治理模式。一是要實行客戶分類治理，供應差異化、共性化效勞;二是對重點客戶進展重點治理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)效勞工作。

5.努力加大中間業(yè)務和新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式進展。企業(yè)將來的進展空間將重點集中在中間業(yè)務和新業(yè)務領域，務必在熟悉、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使中間業(yè)務在較短時間內有較快進展，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場。加強中間業(yè)務的組織領導和推開工作。

6.嚴格客戶的收費標準，杜絕漏收和少收。并進一步標準標準，堅決執(zhí)行公司規(guī)定的”中間業(yè)務收費標準。杜絕漏收和少收，除特別狀況，經(jīng)領導批準同意，任何人無權免收和少收，堅決做到足額收費，只有積極拓展收費渠道并做到足額收費，才能完成全年各項業(yè)務收入的艱難任務。

7.強化員工教育培訓工作。

(1)職工思想教育方面：一是通過培訓教育，樹立職工愛崗敬業(yè)，敢為人先的創(chuàng)新精神。二是增加職工愛崗如家，行興我榮，行衰我恥的觀念。三是遵紀守法教育，以提高全體員工遵紀守法和自我愛護意識。

(2)職工業(yè)務教育方面：一是連續(xù)學習新業(yè)務;二是技能培訓工作持之以恒進展崗位練兵，不斷提高辦理業(yè)務的質量和效率，通過業(yè)務技術競賽等形式，激活員工工作熱忱，提高工作效率。三是學習市場營、銷學，填補員工市場營銷學問空白。通過請進來與走出去的方法，提高員工營銷的技巧，為培育一批營銷骨干打好根底。

8.完善企業(yè)內部治理機制，對所屬部門、工作崗位均實行標準化治理，使每個員工人人肩上有壓力，心中有藍圖，前進路上有方向，工作行程有目標。各個部門均要制訂周工作規(guī)劃、月工作規(guī)劃。并要制訂切實可行的考核方案，跟蹤考核，以利提高。

(1)建立和健全企業(yè)內部治理制度，以狠抓治理制度落實來帶動企業(yè)治理水平的提高。

一是要建立和健全各項治理根底工作制度，促進企業(yè)治理整體水平提高。企業(yè)內部各項治理根底工作制度，包括：財務治理制度、財產物資治理及清查盤點制度、行政治理制度，依據(jù)各項治理制度的根底工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必需做什么、什么時候做、在什么狀況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自擔當?shù)呢攧罩卫砀坠ぷ鞫记逦笕巳俗袷?。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)治理整體水平。

二是建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調進展，嚴格審核費用開支，掌握預算，加強資金日常調度與掌握，落實內部各層次、各部門的資金治理責任制。盡量避開無規(guī)劃、無定額使用資金。

三是依據(jù)企業(yè)的生產經(jīng)營特點和治理的客觀要求，嚴格執(zhí)行企業(yè)內部財務治理和會計監(jiān)視。落實企業(yè)內部責任。建立內部責任會計制度，對各部門的經(jīng)營收益、本錢費用、部門利潤進展分別核算。使各部門對自己的任務、目標做到心中有數(shù)。這對于調動各部門的積極性，努力做好做足生意，節(jié)省費用開支是有促進作用的;建立一套內部的約束機制，在內部制度中明確規(guī)定各部門的權力責任，做到分級負責、職責清楚、相互制約。會計監(jiān)視。會計監(jiān)視不單純是對一般費用報銷的審查，而應貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程，從企業(yè)的經(jīng)營資金籌集、資金運用、費用開支、收入實現(xiàn)，始終到財務成果的產生。嚴格根據(jù)制度辦事，正確核算，照實反映公司財務狀況和經(jīng)營成果，維持投資者權益，強化會計監(jiān)視職能，保證制度的落實和有效執(zhí)行。

(2)進一步提高企業(yè)的執(zhí)行力。

企業(yè)的執(zhí)行力打算企業(yè)競爭力，執(zhí)行力，就個人而言，就是把想干的事干勝利的力量;對于企業(yè)，則是將長期戰(zhàn)略一步步落到實處的力量。執(zhí)行力是企業(yè)勝利的一個必要條件，企業(yè)的勝利離不開好的執(zhí)行力，當企業(yè)的戰(zhàn)略方向已經(jīng)或根本確定，這時候執(zhí)行力就變得最為關鍵。戰(zhàn)略與執(zhí)行就好比是理論與實踐的關系，理論賜予實踐方向性指導，而實踐可以用來檢驗和修正理論，一個基業(yè)常青的企業(yè)肯定是一個戰(zhàn)略與執(zhí)行相長的企業(yè)。

提高執(zhí)行力的詳細措施：

首先，要設立清楚的目標和實現(xiàn)目標的進度表：這個目標肯定要可衡量、可檢查，不能模棱兩可。

再者，目標一旦確定，肯定要層層分降落實。

其次，找到適宜的人，并發(fā)揮其潛能：執(zhí)行的首要問題實際上是人的問題，由于最終是人在執(zhí)行企業(yè)的策略，并反應企業(yè)的文化?？铝炙乖凇稄膬?yōu)秀到卓越》中特殊提到要找“訓練有素”的人，要將適宜的人請上車，不適宜的人請下車。

其三，修改和完善規(guī)章制度，搭建好組織構造：企業(yè)做大之后，只能通過規(guī)章來約束，規(guī)章是一個組織執(zhí)行力的保障?！皃dca循環(huán)”說的就是制度制訂與執(zhí)行、檢查和績效四者間的互動關系。

其四，提倡“真誠溝通”的工作方式，發(fā)揮合力：一項調查說明，企業(yè)內存在的問題有70%是由于溝通不力造成的，而70%的問題也可以由溝通得到解決。我們每個人都應當從自己做起，看到別人的優(yōu)點，接納或善意提示別人的缺乏，相互敬重、相互鼓勵。

其五，關注細節(jié)，跟進、再跟進：制定戰(zhàn)略時，我們更多是發(fā)揮“最長的指頭”的優(yōu)勢，而在詳細的執(zhí)行過程中，我們就要切實解決好“木桶效應”的問題。執(zhí)行力在很大程度上就是仔細、再仔細;跟進、再跟進。

其六，建立起有效的績效鼓勵體系：治理理念：企業(yè)治理=人事治理，而人事治理=績效治理。

公司財務工作規(guī)劃篇5

一個月的工作只有有了規(guī)劃之后去做，那么在日常之中才能更加的清晰自己要做什么事情，同時也是不會忙的不知道哪些是重點，哪些又是可以漸漸去做的，作為公司財務的主管，我也是對于下月的工作來做好規(guī)劃。

首先也是日常的工作要去做好，對于部門同事的工作狀態(tài)也是要有了解，清晰他們日常做得如何，不能松懈，不時的去抽查工作的狀況，了解工作的進度是如何的，并且也是對于做得好的同事予以贊揚，對于做得不好的同事也是要去多關注，了解緣由，清晰為何做得糟糕，特殊是我們財務的工作，不能出錯，所以也是更是要在治理上去把控好，避開消失問題，而且作為主管，我更是有大的責任，要去對財務的工作全盤負責。在一些重要的節(jié)點上，也是要提示同事去提前的預備好工作，像月初的預算，月底的匯總，這些也是要催促同事去完成，特殊是與其他部門的一個協(xié)作工作，催款，收賬，或者一些支出方面的也是要明確，同事在工作之中遇到什么問題，也是要準時的去處理，去幫助解決，作為主管也是要擔起這個責任，遇到與其他部門協(xié)作上出了問題，也是要明確責任所在，是我們部門的，我也是要積極協(xié)作去做好，假如其他部門的也是要去找他們領導確認狀況。

其次是在隊伍的帶著上面，除了做好工作，同事們的力量，也是特別的重要，一個部門想要進展好，那么也是不能有拖后腿的，同事之間也是要相互的去幫忙，并且我也是要開展一些相關的培訓，讓同事們進步，不