第9頁共9頁出納工作?總結(jié)與計(jì)?劃我調(diào)?任到如今?財(cái)務(wù)部出?納，在財(cái)?務(wù)部業(yè)務(wù)?種類繁多?的地方，?我的職責(zé)?是現(xiàn)金收?支，現(xiàn)金?日記賬的?登記和賬?務(wù)核對，?手寫支票?，工資及?獎金的核?對和發(fā)放??；仡?這幾個(gè)月?來的工作?，我虛心?學(xué)習(xí)新的?專業(yè)知識?，積極配?合同事之?間的工作?，努力適?應(yīng)新的工?作崗位，?以最快的?速度和的?狀態(tài)進(jìn)入?自己的工?作狀態(tài)。?我的缺點(diǎn)?也是不可?掩飾的。?我的述職?報(bào)告請大?家評議，?歡迎大家?提出寶貴?意見。?首先，在?領(lǐng)導(dǎo)的幫?助下我了?解了出納?崗位的各?種制度及?其日常的?工作流程?。在同事?們的指導(dǎo)?和幫助下?使我學(xué)到?了很多工?作中的知?識，使我?最快的熟?悉了這份?新的工作?。在工作?崗位沒有?高低之分?，一定要?好好工作?，來體現(xiàn)?人生價(jià)值?。同時(shí)為?了提高工?作效率，?平時(shí)自學(xué)?電腦知識?和erp?的出納知?識及操作?，利用e?rp使工?作更加準(zhǔn)?確和快速?。其次?作為公司?出納，我?在收付、?反映、監(jiān)?督四個(gè)方?面盡到了?應(yīng)盡的職?責(zé)，過去?的幾個(gè)月?里在不斷?改善工作?方式方法?的同時(shí)，?順利完成?如下工作?：一、?日常工作?：1、?嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理?和結(jié)算制?度，定期?向會計(jì)核?對現(xiàn)金與?帳目，發(fā)?現(xiàn)金額不?符，做到?及時(shí)匯報(bào)?，及時(shí)處?理。2?、及時(shí)收?回公司各?項(xiàng)收入，?開出收據(jù)?，及時(shí)收?回現(xiàn)金存?入銀行。?3、根?據(jù)會計(jì)提?供的依據(jù)?，與銀行?相關(guān)部門?聯(lián)系，井?然有序地?完成了職?工工資和?其它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)費(fèi)?發(fā)放工作?。4、?堅(jiān)持財(cái)務(wù)?手續(xù)，嚴(yán)?格審核(?憑證上必?須有經(jīng)手?人及相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)的簽?字才能給?予支付)?，對不符?手續(xù)的憑?證不付款?。二、?其他工作?1、迎?接公司上?市財(cái)務(wù)審?計(jì)，準(zhǔn)備?所需財(cái)務(wù)?相關(guān)材料?為迎接審?計(jì)部門對?我公司帳?務(wù)情況的?檢查工作?，做好前?期自查自?糾工作，?對檢查中?可能出現(xiàn)?的問題做?好統(tǒng)計(jì)，?并提交領(lǐng)?導(dǎo)審閱。?在工作中?，我忠于?職守，盡?力而為，?領(lǐng)導(dǎo)和同?事們也給?了我很大?的幫助和?鼓勵。?2.完成?領(lǐng)導(dǎo)交付?的其他工?作。三?.回顧檢?查自身存?在的問題?，我認(rèn)為?：學(xué)習(xí)?不夠，當(dāng)?前，以信?息技術(shù)為?基礎(chǔ)的會?計(jì)軟件的?應(yīng)用及理?論基礎(chǔ)、?專業(yè)知識?、工作方?法等不能?完全適應(yīng)?新的工作?。四、?對針對以?上問題，?今后的努?力方向是?：加強(qiáng)?理論學(xué)習(xí)?，進(jìn)一步?提高工作?效率。對?業(yè)務(wù)的熟?悉，必須?通過相關(guān)?專業(yè)知識?的學(xué)習(xí)，?虛心請教?領(lǐng)導(dǎo)和同?事增強(qiáng)分?析問題、?解決問題?的能力，?努力學(xué)習(xí)?，爭取在?明年取得?會計(jì)從業(yè)?資格證書?。綜上?所述。在?過去的幾?個(gè)月中，?付出過努?力，也得?到過回報(bào)?。人到中?年，用嚴(yán)?肅認(rèn)真的?態(tài)度對待?工作，在?工作中一?絲不茍的?執(zhí)行制度?，是我們?的優(yōu)勢。?我堅(jiān)持要?求自己做?到謹(jǐn)慎的?對待工作?，并在工?作中掌握?財(cái)務(wù)人員?應(yīng)該掌握?的原則。?作為財(cái)務(wù)?人員特別?需要在制?度和人情?之間把握?好分寸，?既不能的?觸犯規(guī)章?制度也不?能不通世?故人情。?只有不斷?的提高業(yè)?務(wù)水平才?能使工作?更順利的?進(jìn)行。在?即將到來?的___?_年，我?會揚(yáng)長避?短，更好?的完成本?職工作。?出納工?作總結(jié)與?計(jì)劃（二?）每月?工作內(nèi)容?：__?__日-?____?日：銀行?日記賬錄?入及對賬?;做其他?應(yīng)收應(yīng)付?款表格，?處理職工?借款確認(rèn)?。(外聯(lián)?發(fā)與北方?)__?__日-?____?日：審核?開票內(nèi)容?并開具運(yùn)?輸及貨代?發(fā)票(北?方物流)?___?_日-_?___日?：審核司?機(jī)的費(fèi)用?憑證，錄?入財(cái)務(wù)系?統(tǒng)，做報(bào)?銷明細(xì)表?格，并結(jié)?賬。_?___日?-___?_日：開?具剩余的?運(yùn)輸及貨?代發(fā)票;?與網(wǎng)上銀?行系統(tǒng)比?較，及時(shí)?做好銀行?單據(jù)的錄?入。每?天處理現(xiàn)?金的收與?付，并于?當(dāng)日錄入?財(cái)務(wù)系統(tǒng)?，做到日?清日結(jié)。?每天處?理辦公用?品的發(fā)放?工作。?每天訂制?職工的午?飯及現(xiàn)場?加班人員?的晚餐。?每星期?三付款(?外聯(lián)發(fā)與?北方)，?每星期?一、三、?五上海銀?行外高橋?支行、建?設(shè)銀行外?高橋支行?拿銀行回?單，領(lǐng)取?備用金，?并及時(shí)錄?入財(cái)務(wù)系?統(tǒng)(外聯(lián)?發(fā)與北方?)每星?期訂購一?次辦公用?品，每月?做好盤存?工作。?不定時(shí)的?處理公司?職員的名?片、結(jié)匯?等工作，?并處理外?聯(lián)發(fā)工會?的現(xiàn)金及?銀行的收?與付工作?。出納?工作總結(jié)?：在本?年度工作?中，我能?做到下面?幾點(diǎn)：?1、嚴(yán)格?執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)?算制度，?定期向會?計(jì)核對現(xiàn)?金與賬目?，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不?符，做到?及時(shí)匯報(bào)?，及時(shí)處?理。2?、及時(shí)收?回公司各?項(xiàng)收入，?開出收據(jù)?，及時(shí)收?回現(xiàn)金存?入銀行，?從無透支?現(xiàn)金。?3、根據(jù)?會計(jì)提供?的依據(jù)，?及時(shí)發(fā)放?工資和其?它應(yīng)發(fā)放?的經(jīng)費(fèi)。?4、堅(jiān)?持財(cái)務(wù)手?續(xù)，嚴(yán)格?審查核算?(發(fā)票報(bào)?銷單上必?須有經(jīng)手?人、審批?人簽字方?可報(bào)賬)?，對不符?手續(xù)的發(fā)?票不付款?。工作?計(jì)劃：?1、力爭?做到當(dāng)天?事當(dāng)天結(jié)?。2、?加強(qiáng)規(guī)范?現(xiàn)金管理?,做好日?常核算?3、參加?財(cái)務(wù)人員?繼續(xù)教育?(每年財(cái)?務(wù)人員都?要參加財(cái)?政局組織?的財(cái)務(wù)人?員繼續(xù)教?育)，學(xué)?習(xí)和掌握?新的財(cái)務(wù)?知識。?工作目標(biāo)?及希望：?1、望?在___?_年做好?出納本職?工作外，?在不影響?其他人員?的工作前?提下，能?接觸月度?、季度、?年終財(cái)務(wù)?報(bào)表、統(tǒng)?計(jì)報(bào)告等?。雖然現(xiàn)?在的能力?水平可以?編制資產(chǎn)?負(fù)債表、?損益表等?，但只有?理論知識?，沒有實(shí)?踐經(jīng)驗(yàn)，?因此想多?學(xué)習(xí)一些?財(cái)務(wù)的實(shí)?際操作技?能，希望?以后能對?公司的工?作有所幫?助。2?、希望公?司能為我?繳納上海?社會保險(xiǎn)?。___?_年__?__月、?____?月都有相?關(guān)文件證?明我可以?繳納上海?社保，希?望公司能?考慮到我?的工作和?對公司的?貢獻(xiàn)，為?我提供應(yīng)?有的福利?。3、?在工作之?外的時(shí)間?，抽出時(shí)?間盡快把?日語學(xué)好?。針對?這次會議?的主題，?我從小處?談，對自?己進(jìn)行一?次剖析。?我是從外?地來到上?海尋求發(fā)?展，之所?以來，就?是在當(dāng)?shù)?有一種強(qiáng)?烈的危機(jī)?感，由于?當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)?的落后，?不知自己?的前途在?哪里。自?從來到大?華，依靠?大華的飛?速發(fā)展，?我也成了?一個(gè)新上?海人。由?于房產(chǎn)行?業(yè)的升溫?和發(fā)展，?公司又做?得如此成?功，讓我?感到一種?相對的穩(wěn)?定。自己?內(nèi)心的那?種緊迫感?和奮發(fā)向?上的精神?在一點(diǎn)點(diǎn)?的消褪。?公司領(lǐng)導(dǎo)?的這次會?議主題很?及時(shí)，讓?自己又一?次認(rèn)識到?自身在工?作中、在?意識上都?存在許多?不足?；?于這個(gè)目?的，回想?這一階段?工作，再?和其他財(cái)?務(wù)經(jīng)理相?比，還存?在許多的?問題，希?望在__?__年的?工作中能?夠不斷改?進(jìn)，不斷?提高，努?力做到適?崗。第?一.財(cái)務(wù)?工作距財(cái)?務(wù)管理的?要求還有?很大的差?距。陽?城的財(cái)務(wù)?工作更多?的還是會?計(jì)工作，?僅僅停留?在事中記?帳、事后?算帳，對?事務(wù)發(fā)展?的預(yù)見性?不夠，不?能將工作?做在前面?，往往是?碰到問題?解決問題?，而不能?做到防患?于未然;?另外，作?為財(cái)務(wù)負(fù)?責(zé)人對企?業(yè)經(jīng)營活?動的參與?不夠主動?，不能深?入的掌握?其經(jīng)營活?動的特性?，只能是?按照公司?或領(lǐng)導(dǎo)的?要求報(bào)送?數(shù)據(jù)、資?料，在對?企業(yè)經(jīng)營?進(jìn)行分析?時(shí)往往會?將企業(yè)實(shí)?際丟在一?邊，只是?按照理論?上的指標(biāo)?去計(jì)算、?去解釋。?所以這方?面的工作?距領(lǐng)導(dǎo)的?要求還相?差太遠(yuǎn)。?第二.?會計(jì)工作?中仍有許?多待改進(jìn)?之處去?年集團(tuán)公?司財(cái)務(wù)管?理部下發(fā)?了《大華?集團(tuán)財(cái)務(wù)?管理制度?》以及組?織我們學(xué)?習(xí)了財(cái)政?部《會計(jì)?工作基礎(chǔ)?規(guī)范》，?對我們的?會計(jì)工作?提出了具?體的要求?。但在實(shí)?際工作中?還存在許?多不足之?處，尤其?在一些小?問題的執(zhí)?行上不夠?堅(jiān)決，在?對一些已?形成習(xí)慣?做法的問?題處理上?，改變起?來還有一?定困難。?第三.?管理工作?的形式化?、表面化?有很多?的日常管?理工作作?的還不夠?細(xì)致、深?化，往往?只拘于形?式或停留?在表面，?沒有起到?真正的管?理作用，?對照制度?的要求，?還存在問?題，針對?這種管理?中存在的?問題如何?將管理工?作做細(xì)作?深，應(yīng)是?今后工作?中的又一?重點(diǎn)。?第四缺?乏溝通，?對相關(guān)信?息掌握不?到位財(cái)?務(wù)工作是?對企業(yè)經(jīng)?營活動的?反映、監(jiān)?督，對本?部門以外?的信息應(yīng)?及時(shí)了解?，目前部?門之間的?協(xié)作沒有?問題，就?是對財(cái)務(wù)?暫時(shí)沒用?或是不相?關(guān)的信息?、知識沒?有主動與?其他部門?進(jìn)行溝通?、了解，?到用時(shí)都?不知該找?誰;另外?和公司領(lǐng)?導(dǎo)的溝通?還存在問?題，對領(lǐng)?導(dǎo)的工作?思路及對?財(cái)務(wù)工作?的要求還?不能完全?掌握，以?至于使自?己的工作?有時(shí)很被?動。二?.鑒于工?作中存在?的幾個(gè)問?題以及個(gè)?人的一些?想法，計(jì)?劃在__?__-_?___年?的工作中?重點(diǎn)應(yīng)在?以下問題?幾個(gè)方面?進(jìn)行改進(jìn)?、提高：?1.在?做好日常?會計(jì)核算?工作的基?礎(chǔ)上，還?是要不斷?學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)?知識，針?對自己的?薄弱環(huán)節(jié)?有的放失?;同時(shí)向?其他公司?做的好的?財(cái)務(wù)主管?學(xué)習(xí)好的?管理、經(jīng)?驗(yàn)，提高?自身的綜?合管理能?力。積極?參與企業(yè)?的經(jīng)營活?動，加強(qiáng)?事前了解?，掌握經(jīng)?營活動的?第一手資?料，加強(qiáng)?預(yù)測、分?析工作，?按照集團(tuán)?公司要求?，認(rèn)真做?好財(cái)務(wù)計(jì)?劃工作。?在日常工?作中按照?財(cái)務(wù)計(jì)劃?，監(jiān)督企?業(yè)對資金?進(jìn)行合理?、有效地?使用，使?企業(yè)效益?最大化。?在實(shí)際經(jīng)?營活動中?發(fā)生與計(jì)?劃數(shù)較大?差異時(shí)，?及時(shí)與領(lǐng)?導(dǎo)溝通，?分析查找?原因，根?據(jù)差異及?其產(chǎn)生原?因采取行?動或糾正?偏差，或?調(diào)整已有?計(jì)劃，同?時(shí)也為日?后的計(jì)劃?安排積累?經(jīng)驗(yàn)。?2.力求?會計(jì)核算?工作的規(guī)?范化、制?度化按照?財(cái)政部《?會計(jì)工作?基礎(chǔ)規(guī)范?》和《大?華集團(tuán)財(cái)?務(wù)管理制?度》的要?求，做好?日常會計(jì)?核算工作?。只有按?照《工作?規(guī)范》、?《財(cái)務(wù)制?度》做好?日常會計(jì)?核算工作?，做好財(cái)?務(wù)工作分?析的基礎(chǔ)?工作，才?能為領(lǐng)導(dǎo)?提供真實(shí)?有效的、?具有參考?價(jià)值的財(cái)?務(wù)分析及?決策依據(jù)?。也爭取?在大華集?團(tuán)被評為?財(cái)務(wù)信用?a類企業(yè)?之后，陽?城公司也?能盡早獲?得這一榮?譽(yù)。3?.做深、?做細(xì)日常?財(cái)務(wù)管理?工作在接?下來的一?年，我計(jì)?劃多花一?些時(shí)間，?多研究研?究財(cái)務(wù)軟?件及銷售?軟件中的?功能模塊?，盡可能?使現(xiàn)有的?功能得到?充分利用?，讓陽城?的財(cái)務(wù)管?理工作更?上一個(gè)臺?階，起到?真正的控?制、管理?作用。?4.不斷?吸取新的?知識，完?善自身的?知識結(jié)構(gòu)?，提高政?策水平對?財(cái)務(wù)知識?以外的與?房地產(chǎn)業(yè)?、建筑業(yè)?有關(guān)的知?識掌握不?夠，有時(shí)?也會影響?到自己的?財(cái)務(wù)工作?。所以在?平時(shí)，除?了加強(qiáng)自?身的學(xué)習(xí)?外，要多?向其他部?門的同事?請教，尤?其在工作?中碰到非?財(cái)務(wù)專業(yè)?的業(yè)務(wù)事?項(xiàng)時(shí)，不?能單以自?己的理解?，應(yīng)在徹?底搞清楚?之后，進(jìn)?行處理。?5.加?強(qiáng)內(nèi)、外?部的溝通?，搜集有?關(guān)信息在?新的一年?中，對內(nèi)?需要財(cái)務(wù)?和各部門?之間經(jīng)常?進(jìn)行溝通?，形成一?種聯(lián)動效?應(yīng)，對企?業(yè)的各種?信息作一?個(gè)動態(tài)的?掌握，對?不同時(shí)期?的各種信?息資料不?斷更新，?掌握每一?項(xiàng)目的進(jìn)?展、最新?的信息。?對外加強(qiáng)?與地方財(cái)?稅部門之?間的聯(lián)系?，及時(shí)掌?握有關(guān)政?策信息，?既依法納?稅又合理?避稅，為?企業(yè)合法?經(jīng)營做好?參謀。?除了我們?自身的努?力外，給?集團(tuán)財(cái)務(wù)?部提兩點(diǎn)?建議：?首先，從?集團(tuán)外部?請老師，?針對我們?工作中共?同的弱點(diǎn)?，舉辦一?些專題講?座