第五章總帳管理第五章商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第1頁學習目標1．掌握賬務處理系統(tǒng)含義，了解總賬系統(tǒng)作用。2．掌握總賬系統(tǒng)初始化意義以及初始化方法。3．掌握總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理所包含內(nèi)容。4．掌握憑證管理內(nèi)容、憑證管理操作方法和操作流程。5．掌握出納管理內(nèi)容以及出納管理模塊作用和功效。6．了解記賬意義，掌握記賬條件和記賬方法。7．掌握賬簿管理內(nèi)容和詳細操作方法。8．掌握月末處理自動轉賬、試算并對賬、結賬等內(nèi)容含義以及詳細操作方法。商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第2頁5.1總賬系統(tǒng)初始化設置5.2總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理——憑證管理5.3總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理——出納管理5.4總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理——記賬5.5總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理——賬簿查詢5.6總賬系統(tǒng)期末賬務處理商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第3頁5.1總帳系統(tǒng)初始化設置

5.1.1設置控制參數(shù)5.1.2定義外幣及匯率5.1.3設置會計科目5.1.4憑證分類5.1.5建立輔助核實5.1.6輸入期初余額5.1.7期初余額試算5.1.8結算方式定義5.1.9明細權限設置商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第4頁5.1.1設置控制參數(shù)

1．“憑證”選項卡2．“賬簿”選項卡3．會計日歷選項卡4．“其它”選項卡

商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第5頁5.1.2定義外幣及匯率

“總賬系統(tǒng)”界面“外幣設置”窗口商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第6頁5.1.3設置會計科目

“會計科目”窗口商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第7頁步驟：1．增加會計科目2．修改會計科目3．復制會計科目4．刪除會計科目5．成批復制會計科目6．指定科目商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第8頁5.1.4憑證分類

“憑證類別設置”對話框“憑證類別”窗口商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第9頁5.1.5建立輔助核實

1．設置部門目錄2．設置個人目錄3．設置客戶、供給商目錄4．設置項目目錄商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第10頁5.1.6輸入期初余額

“期初余額錄入”設置窗口商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第11頁5.1.7期初余額試算

“期初試算平衡表”窗口商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第12頁5.1.8結算方式定義

“結算方式”設置窗口商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第13頁5.1.9明細權限設置

1.“明細權限設置”窗口_明細賬科目權限設置商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第14頁5.1.9明細權限設置

2.“明細權限設置”窗口_憑證審核權限設置商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第15頁5.1.9明細權限設置

3.“明細權限設置”窗口_制單科目權限設置商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第16頁5.2總帳系統(tǒng)日常業(yè)務處理——憑證管理

5.2.1憑證管理5.2.2填制憑證5.2.3修改憑證5.2.4查詢憑證5.2.5出納簽字5.2.6憑證審核5.2.7憑證作廢與刪除5.2.8科目匯總商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第17頁5.2.1憑證管理

憑證管理操作流程商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第18頁5.2.2填制憑證

1．填制憑證界面簡述2．填制憑證操作3．使用慣用憑證4．沖銷憑證生成5．填制憑證時注意事項

商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第19頁5.2.3修改憑證

1．制單人與修改人關系2．出納簽字、憑證審核與憑證修改關系3．記賬與憑證修改關系4．結賬與憑證修改關系5．憑證修改操作6．憑證修改注意事項商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第20頁5.2.4查詢憑證

“憑證查詢”對話框商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第21頁5.2.5出納簽字

1．出納簽字初始設置2．出納簽字操作步驟3．出納簽字注意事項商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第22頁5.2.6憑證審核

1．憑證審核權限設置2．憑證審核操作步驟3．憑證審核注意事項商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第23頁5.2.7憑證作廢與刪除

1．憑證作廢操作步驟2．憑證作廢注意事項3．憑證刪除操作步驟4．憑證刪除注意事項商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第24頁5.2.8科目匯總

科目匯總表結構科目代碼科目名稱借方發(fā)生額貸方發(fā)生額1001現(xiàn)金1002銀行存款……………………累計商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第25頁5.3總帳系統(tǒng)日常業(yè)務處理——出納管理

5.3.1現(xiàn)金日志賬5.3.2銀行日志賬5.3.3資金日報5.3.4支票登記5.3.5銀行對賬5.3.6編制余額調(diào)整表5.3.7查詢對賬勾對情況5.3.8核銷已達賬5.3.9長久未達賬審計商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第26頁5.3.1現(xiàn)金日志帳“現(xiàn)金日志賬查詢條件”對話框現(xiàn)金日志賬打印條件對話框商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第27頁5.3.2銀行日志帳

銀行日志賬打印條件對話框“銀行日志賬查詢條件”對話框商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第28頁5.3.3資金日報“資金日報表查詢條件”對話框商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第29頁5.3.4支票登記1．登記支票2．按支票領用人或領用部門統(tǒng)計支票情況3．刪除一批已報銷支票4．修改已經(jīng)登記支票商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第30頁5.3.5銀行對帳1．銀行對賬操作流程2．錄入銀行對賬期初數(shù)據(jù)3．錄入銀行對賬單4．銀行對賬商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第31頁5.3.6編制余額調(diào)整表“銀行存款余額調(diào)整表”窗口商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第32頁5.3.7查詢對帳勾對情況“查詢銀行勾對情況”窗口商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第33頁5.3.8核銷已達帳“核銷銀行賬”對話框商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第34頁5.3.9長久未達帳審計“長久未達審計條件”對話框商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第35頁5.4總帳系統(tǒng)日常業(yè)務處理——記帳

5.4.1記賬5.4.2恢復記賬前狀態(tài)商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第36頁5.4.1記帳1．記賬條件2．記賬操作過程3．記賬注意事項商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第37頁5.4.2恢復記帳前狀態(tài)1．打開/關閉“恢復到記賬前狀態(tài)”功效2．恢復到記賬前狀態(tài)操作3．記賬后錯賬更正操作商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第38頁5.5總帳系統(tǒng)日常業(yè)務處理——帳薄查詢

5.5.1賬簿查詢——總賬及明細賬5.5.2賬簿查詢——多欄賬5.5.3賬簿查詢——日志賬5.5.4賬簿查詢——日報表5.5.5賬簿查詢——余額表商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第39頁5.5.1帳薄查詢——總帳及明細帳

“總賬查詢條件”窗口“明細賬查詢條件”窗口商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第40頁5.5.3帳薄查詢——日志帳

“日志賬查詢條件”窗口商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第41頁5.5.4帳薄查詢——日報帳

“日報表查詢條件”窗口商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第42頁5.5.5帳薄查詢——余額表1．余額表功效用友軟件中余額表查詢功效能夠用于查詢以下數(shù)據(jù)：（1）輸出總賬科目、明細科目標某一時期內(nèi)本期發(fā)生額，累計發(fā)生額和余額。（2）輸出某科目范圍某一時期內(nèi)本期發(fā)生額、累計發(fā)生額和余額。（3）某個余額范圍內(nèi)輸出科目標余額情況。（4）余額表查詢還提供了很強統(tǒng)計功效，用戶可靈活利用，該功效不但能夠查詢統(tǒng)計人民幣金額賬，還可查詢統(tǒng)計外幣和數(shù)量發(fā)生額和余額。（5）包含未記賬憑證在內(nèi)最新發(fā)生額及余額。商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第43頁5.5.5帳薄查詢——余額表2．查詢余額表操作“發(fā)生額及余額查詢條件”窗口商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第44頁5.5.5帳薄查詢——余額表1．余額表功效用友軟件中余額表查詢功效能夠用于查詢以下數(shù)據(jù)：（1）輸出總賬科目、明細科目標某一時期內(nèi)本期發(fā)生額，累計發(fā)生額和余額。（2）輸出某科目范圍某一時期內(nèi)本期發(fā)生額、累計發(fā)生額和余額。（3）某個余額范圍內(nèi)輸出科目標余額情況。（4）余額表查詢還提供了很強統(tǒng)計功效，用戶可靈活利用，該功效不但能夠查詢統(tǒng)計人民幣金額賬，還可查詢統(tǒng)計外幣和數(shù)量發(fā)生額和余額。（5）包含未記賬憑證在內(nèi)最新發(fā)生額及余額。商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第45頁5.6總帳系統(tǒng)期末帳務處理5.6.1自動轉賬5.6.2試算并對賬5.6.3月末結賬商務資料網(wǎng)客服中心財務會計總帳管理系統(tǒng)概述第46頁5.6.1自動轉帳1．自動轉賬意義2．定義自動轉賬憑證操作過